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EXVMX

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%)
Vergleichsindex (%)
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

- - - - 6,77
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2022

- - - - -1,23
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,43 - - - 6,62
Vergleichsindex (%) -1,13 - - - -0,97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,69 0,82 1,98 4,04 7,43 - - - 9,10
Vergleichsindex (%) -1,02 0,10 -0,36 -0,58 -1,13 - - - -1,32

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in MXN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 02.Dez.2022 MXN 11.123.431
Fondsvermögen Per 02.Dez.2022 EUR 1.400.949.962,64
Auflagedatum 21.Jul.2021
Fondsauflegung 29.Jul.2008
Währung der Reihe MXN
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany 0-1
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 02.Dez.2022 2.028
Gesamtkostenquote (TER) 0,15%
Gewinnverwendung thesaurierend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31 März
Bloomberg-Ticker EXVMX I2
ISIN DE000A2QP356
WKN A2QP35
Ausgabekurs Per 02.Dez.2022 5.594,63
Rücknahmekurs Per 02.Dez.2022 5.430,08

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 01.Dez.2022 8
Stand Vergleichsindex Per 02.Dez.2022 EUR 114,98
Vergleichsindex Ticker I2IC
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Effektivverzinsung Per 01.Dez.2022 1,59%
Kupon Per 01.Dez.2022 0,73%
Restlaufzeit Per 01.Dez.2022 0,52 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 01.Dez.2022 0,52

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Liechtenstein

  • Niederlande

Positionen

Positionen

Per 01.Dez.2022
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,93
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 01.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 01.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 01.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 01.Dez.2022

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Cboe Europe EXVMX MXN 23.Jul.2021 BM9C9F8 EXVMX I2 EXVMX.DXE - - DE000A2QP356 A2QP35 112177770 - -

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