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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 16.Jan.2026 EUR 7,27
    52W-Bandbreite 5,78 - 7,31
  • NAV per 16.Jan.2026 EUR -0,02 (-0,22%)
  • Gesamtrendite am 15.Jan.2026 YTD: 3,51%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Engagement in 40 Unternehmen, die entweder in Deutschland ansässig sind oder bei denen mindestens 33 % ihres Börsenumsatzes an der Frankfurter Börse gehandelt wird und die in einem Land der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelszone ansässig sind
  2. Direkter Zugang zu den 40 größten und am häufigsten gehandelten Unternehmen in Deutschland
  3. Engagement in einem einzelnen Land und in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus den 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
Weitere Informationen: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -12,9 19,5 18,2 22,4
Vergleichsindex (%) EUR -13,1 19,3 18,0 22,3
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- -12,88 19,54 18,17 22,38
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- -13,10 19,34 18,01 22,30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22,38 20,02 - - 10,03
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22,30 19,87 - - 9,87
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22,38 2,73 2,51 2,34 22,38 72,87 - - 56,33
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22,30 2,74 2,55 2,43 22,30 72,23 - - 55,26

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 16.Jan.2026
EUR 65.511.446
Auflagedatum
27.Apr.2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,16%
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXIC GY
Ausgabekurs
Per 16.Jan.2026
7,42
Fondsvermögen
Per 16.Jan.2026
EUR 8.917.812.675,99
Fondsauflegung
27.Dez.2000
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
DAX (Performance index) NET (EUR)
Umlaufende Anteile
Per 16.Jan.2026
9.005.800
ISIN
DE000A2QP331
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
WKN
A2QP33
Rücknahmekurs
Per 16.Jan.2026
7,20

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Jan.2026
40
Vergleichsindex Ticker
DAXNR
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
11,47%
KGV
Per 16.Jan.2026
20,02
Stand Vergleichsindex
Per 16.Jan.2026
EUR 2.198,35
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Jan.2026
1,64
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1,00
KBV
Per 16.Jan.2026
2,09

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

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  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXIC EUR 29.Apr.2021 BMG7Q88 EXIC GY EXIC.DE A2QP33

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.130 EUR
-28,7%
3.910 EUR
-17,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.660 EUR
-23,4%
8.920 EUR
-2,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.890 EUR
8,9%
13.870 EUR
6,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14.570 EUR
45,7%
21.030 EUR
16,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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