27-März-2024
iShares MSCI World SRI UCITS ETF
Inception Date
12.Okt.2020
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
408,00
Shares Outstanding
1.523.071,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
466899768.42
4.52911
466899768.42
1107894
421.43
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TSLA
TESLA INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
372002272.39
3.60856
372002272.39
2068633
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NOVO B
NOVO NORDISK CLASS B
Gesundheitsversorgung
Aktien
301957630.71
2.9291
301957630.71
2361800
127.85
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
ASML
ASML HOLDING NV
IT
Aktien
282823859.74
2.7435
282823859.74
291977
968.65
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
277647469.11
2.69329
277647469.11
719499
385.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KO
COCA-COLA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
180680169.42
1.75267
180680169.42
2960514
61.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PEP
PEPSICO INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
171950244.76
1.66798
171950244.76
990668
173.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
165005885.2
1.60062
165005885.2
327133
504.4
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DIS
WALT DISNEY
Kommunikation
Aktien
160229783.36
1.55429
160229783.36
1324432
120.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INTU
INTUIT INC
IT
Aktien
131465214.78
1.27526
131465214.78
202647
648.74
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Aktien
126501263.52
1.22711
126501263.52
3045288
41.54
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DHR
DANAHER CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
126364462.89
1.22578
126364462.89
507957
248.77
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TXN
TEXAS INSTRUMENT INC
IT
Aktien
113955558.26
1.10541
113955558.26
659198
172.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMGN
AMGEN INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
110976464.9
1.07651
110976464.9
387623
286.3
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
105480785.41
1.0232
105480785.41
416377
253.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financials
Aktien
98998001.83
0.96032
98998001.83
234143
422.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financials
Aktien
96651178.5
0.93755
96651178.5
424374
227.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
92866080
0.90084
92866080
25280
3673.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LRCX
LAM RESEARCH CORP
IT
Aktien
91828457.31
0.89077
91828457.31
95093
965.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BLK
BLACKROCK INC
Financials
Aktien
89792937.52
0.87103
89792937.52
107521
835.12
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SU
SCHNEIDER ELECTRIC
Industrie
Aktien
89329582.81
0.86653
89329582.81
394438
226.47
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
88402039.32
0.85753
88402039.32
170017
519.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PGR
PROGRESSIVE CORP
Financials
Aktien
87308648
0.84693
87308648
423520
206.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PLD
PROLOGIS REIT INC
Immobilien
Aktien
85811353.22
0.8324
85811353.22
665927
128.86
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
OR
LOREAL SA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
82637320.62
0.80161
82637320.62
173966
475.02
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
6758
SONY GROUP CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
79749040.46
0.7736
79749040.46
914200
87.23
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
TD
TORONTO DOMINION
Financials
Aktien
76998205.48
0.74691
76998205.48
1271776
60.54
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
CI
CIGNA
Gesundheitsversorgung
Aktien
76843866.62
0.74541
76843866.62
211493
363.34
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CB
CHUBB LTD
Financials
Aktien
75696038
0.73428
75696038
292828
258.5
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Industrie
Aktien
73729177
0.7152
73729177
296900
248.33
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MMC
MARSH & MCLENNAN INC
Financials
Aktien
73517294.77
0.71315
73517294.77
357557
205.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FI
FISERV INC
Financials
Aktien
69495603.42
0.67413
69495603.42
436174
159.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SHOP
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA
IT
Aktien
68397224.49
0.66348
68397224.49
871055
78.52
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
66003084.28
0.64026
66003084.28
904028
73.01
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
6501
HITACHI LTD
Industrie
Aktien
62174242.77
0.60311
62174242.77
671300
92.62
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
REL
RELX PLC
Industrie
Aktien
59130214.78
0.57359
59130214.78
1366184
43.28
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
RMS
HERMES INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Aktien
58913727.12
0.57149
58913727.12
22800
2583.94
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
ITW
ILLINOIS TOOL INC
Industrie
Aktien
58662354.78
0.56905
58662354.78
218718
268.21
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ZURN
ZURICH INSURANCE GROUP AG
Financials
Aktien
56822089.11
0.5512
56822089.11
106105
535.53
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
1299
AIA GROUP LTD
Financials
Aktien
55958045.96
0.54281
55958045.96
8331200
6.72
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
ZTS
ZOETIS INC CLASS A
Gesundheitsversorgung
Aktien
55762486.65
0.54092
55762486.65
330915
168.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8316
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Financials
Aktien
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0.53501
55153132.29
921400
59.86
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BDX
BECTON DICKINSON
Gesundheitsversorgung
Aktien
51739497.63
0.50189
51739497.63
209871
246.53
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CNR
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
Industrie
Aktien
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0.49994
51537880.38
392052
131.46
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
PSX
PHILLIPS
Energie
Aktien
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0.49097
50613340.88
318403
158.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CS
AXA SA
Financials
Aktien
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0.47926
49406460.77
1316231
37.54
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
TT
TRANE TECHNOLOGIES PLC
Industrie
Aktien
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0.47783
49259136.76
164356
299.71
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
USB
US BANCORP
Financials
Aktien
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0.47149
48605392
1104668
44
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MUV2
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
Financials
Aktien
48445518.9
0.46994
48445518.9
99427
487.25
Deutschland
Xetra
EUR
HCA
HCA HEALTHCARE INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
48178967.57
0.46735
48178967.57
145253
331.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MCO
MOODYS CORP
Financials
Aktien
46418657.76
0.45028
46418657.76
118949
390.24
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NXPI
NXP SEMICONDUCTORS NV
IT
Aktien
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0.44656
46035217.28
187562
245.44
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
Financials
Aktien
46018889.84
0.4464
46018889.84
287672
159.97
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Financials
Aktien
44651132
0.43313
44651132
874016
51.09
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
CRH
CRH PUBLIC LIMITED PLC
Materialien
Aktien
44385863.98
0.43056
44385863.98
512910
86.54
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ECL
ECOLAB INC
Materialien
Aktien
43156724.88
0.41864
43156724.88
186213
231.76
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
42158395.95
0.40895
42158395.95
443073
95.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VLO
VALERO ENERGY CORP
Energie
Aktien
41372045.21
0.40132
41372045.21
246541
167.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WDAY
WORKDAY INC CLASS A
IT
Aktien
40962555.72
0.39735
40962555.72
149706
273.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
8766
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
Financials
Aktien
40891190.75
0.39666
40891190.75
1300400
31.45
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ADSK
AUTODESK INC
IT
Aktien
39879086.67
0.38684
39879086.67
152811
260.97
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HLT
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
39775931.16
0.38584
39775931.16
185574
214.34
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Financials
Aktien
37383957.1
0.36264
37383957.1
163370
228.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
36864718.28
0.3576
36864718.28
955292
38.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WELL
WELLTOWER INC
Immobilien
Aktien
36610064
0.35513
36610064
394505
92.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
URI
UNITED RENTALS INC
Industrie
Aktien
35465947.2
0.34403
35465947.2
49248
720.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NUE
NUCOR CORP
Materialien
Aktien
35009702.08
0.33961
35009702.08
176318
198.56
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Industrie
Aktien
33795634.88
0.32783
33795634.88
585916
57.68
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WMB
WILLIAMS INC
Energie
Aktien
33744159.48
0.32733
33744159.48
875562
38.54
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GWW
WW GRAINGER INC
Industrie
Aktien
33348337.13
0.32349
33348337.13
32689
1020.17
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
OKE
ONEOK INC
Energie
Aktien
33173777.6
0.3218
33173777.6
416756
79.6
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CCI
CROWN CASTLE INC
Immobilien
Aktien
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0.32065
33055371.86
313054
105.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PRX
PROSUS NV
Zyklische Konsumgüter
Aktien
32636648.1
0.31659
32636648.1
1051669
31.03
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
9433
KDDI CORP
Kommunikation
Aktien
32606215.03
0.31629
32606215.03
1079800
30.2
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
IDXX
IDEXX LABORATORIES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
32390926.67
0.3142
32390926.67
60031
539.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
7741
HOYA CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
32305397.19
0.31337
32305397.19
256100
126.14
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
FAST
FASTENAL
Industrie
Aktien
31890905.76
0.30935
31890905.76
412667
77.28
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMP
AMERIPRISE FINANCE INC
Financials
Aktien
31859238.5
0.30905
31859238.5
73075
435.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LONN
LONZA GROUP AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
31731458.07
0.30781
31731458.07
53675
591.18
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Industrie
Aktien
31720911.04
0.3077
31720911.04
488992
64.87
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FERG
FERGUSON PLC
Industrie
Aktien
31560109.85
0.30615
31560109.85
144143
218.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
31370504.53
0.30431
31370504.53
212869
147.37
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Financials
Aktien
31002427.03
0.30074
31002427.03
544571
56.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Financials
Aktien
30967430.3
0.3004
30967430.3
421555
73.46
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Financials
Aktien
30791004.52
0.29868
30791004.52
263126
117.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DHL
DEUTSCHE POST AG
Industrie
Aktien
30628060.67
0.2971
30628060.67
699076
43.81
Deutschland
Xetra
EUR
CNC
CENTENE CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
30346522
0.29437
30346522
387320
78.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CMI
CUMMINS INC
Industrie
Aktien
30207787.83
0.29303
30207787.83
102507
294.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
Industrie
Aktien
30114841.5
0.29213
30114841.5
70370
427.95
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BN
DANONE SA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
29921949.11
0.29025
29921949.11
462967
64.63
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
GIVN
GIVAUDAN SA
Materialien
Aktien
29920206.48
0.29024
29920206.48
6749
4433.28
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
NEM
NEWMONT
Materialien
Aktien
29663051.25
0.28774
29663051.25
841505
35.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
RKT
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
28976416.61
0.28108
28976416.61
516977
56.05
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
GIS
GENERAL MILLS INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
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USD
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NOKIA
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AVY
AVERY DENNISON CORP
Materialien
Aktien
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0.12549
12936181.36
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224.24
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Financials
Aktien
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0.12511
12897218.04
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42.28
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ATO
ATMOS ENERGY CORP
Versorger
Aktien
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12864559.32
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JHX
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI PLC
Materialien
Aktien
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0.12154
12528998.81
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39.64
Australien
Asx - All Markets
AUD
QBE
QBE INSURANCE GROUP LTD
Financials
Aktien
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0.12115
12489244
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11.81
Australien
Asx - All Markets
AUD
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Financials
Aktien
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0.12084
12457743.48
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IHG
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
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0.12014
12385556.51
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Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
2802
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12308254.34
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Japan
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JPY
AVTR
AVANTOR INC
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12294208.44
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25.58
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ACA
CREDIT AGRICOLE SA
Financials
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12025926.83
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14.69
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
BBY
BEST BUY CO INC
Zyklische Konsumgüter
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11787233.25
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JBHT
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
Industrie
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0.11382
11733862.4
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SGE
SAGE GROUP PLC
IT
Aktien
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0.1129
11638350.61
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Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
8267
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11560835.67
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K
KELLANOVA
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POOL
POOL CORP
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Japan
Tokyo Stock Exchange
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11259153.54
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USD
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SECOM LTD
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COL
COLES GROUP LTD
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LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC
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11026392.7
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LII
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10997994.64
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New York Stock Exchange Inc.
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MONC
MONCLER
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Italien
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SOON
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OC
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DGX
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KNIN
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BG
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CCEP
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Niederlande
NASDAQ
USD
SHB A
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Financials
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Schweden
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SEK
INF
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Kommunikation
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10556589.32
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Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
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ESSITY B
ESSITY CLASS B
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10520239.38
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SEK
COH
COCHLEAR LTD
Gesundheitsversorgung
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Industrie
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Asx - All Markets
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LOGITECH INTERNATIONAL SA
IT
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HEN3
HENKEL & KGAA PREF AG
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Xetra
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Materialien
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PANDORA
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CAG
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SUNCORP GROUP LTD
Financials
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Asx - All Markets
AUD
PNR
PENTAIR
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9955927.02
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Vereinigte Staaten
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VACN
VAT GROUP AG
Industrie
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KYGA
KERRY GROUP PLC
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9822227.5
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Irland
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EUR
SJM
JM SMUCKER
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9541770.84
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SGRO
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Materialien
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EUR
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INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Kommunikation
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USD
IP
INTERNATIONAL PAPER
Materialien
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
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Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
ACM
AECOM
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9143344.91
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8113
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WRK
WESTROCK
Materialien
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NESTE
NESTE
Energie
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EUR
TRN
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
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Italien
Borsa Italiana
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PODD
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Industrie
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SCENTRE GROUP
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Australien
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Industrie
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8064654.64
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Spanien
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EUR
4307
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IT
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ORSTED
OERSTED
Versorger
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FBIN
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ALLY FINANCIAL INC
Financials
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NST
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Materialien
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AUD
ITRK
INTERTEK GROUP PLC
Industrie
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7548164.42
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OTEX
OPEN TEXT CORP
IT
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7460403.37
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Materialien
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H
HYDRO ONE LTD
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DAY
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ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
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UU.
UNITED UTILITIES GROUP PLC
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TTC
TORO
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6689114.1
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BT GROUP PLC
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Vereinigtes Königreich
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SEK
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FUJI ELECTRIC LTD
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MOWI
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2991763.17
159100
18.8
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
9143
SG HOLDINGS LTD
Industrie
Aktien
2986391.08
0.02897
2986391.08
229300
13.02
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ADP
AEROPORTS DE PARIS SA
Industrie
Aktien
2928356.24
0.02841
2928356.24
21143
138.5
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
FOX
FOX CORP CLASS B
Kommunikation
Aktien
2907476
0.0282
2907476
101660
28.6
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ABDN
ABRDN PLC
Financials
Aktien
2710262.76
0.02629
2710262.76
1503312
1.8
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
19
SWIRE PACIFIC LTD A
Immobilien
Aktien
2668885.32
0.02589
2668885.32
325500
8.2
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
83
SINO LAND LTD
Immobilien
Aktien
2634014.16
0.02555
2634014.16
2576000
1.02
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
3092
ZOZO INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
2617605.28
0.02539
2617605.28
101600
25.76
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ELI
ELIA GROUP SA
Versorger
Aktien
2580905.66
0.02504
2580905.66
23852
108.21
Belgien
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
SDR
SCHRODERS PLC
Financials
Aktien
2563184.24
0.02486
2563184.24
544838
4.7
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
BCVN
BC VAUD N
Financials
Aktien
2489140.29
0.02415
2489140.29
21449
116.05
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
DKK
DKK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
2450678.2
0.02377
2450678.2
16893015
14.51
Dänemark
--
DKK
9202
ANA HOLDINGS INC
Industrie
Aktien
2417440.13
0.02345
2417440.13
114000
21.21
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
STJ
ST JAMESS PLACE PLC
Financials
Aktien
2288093.77
0.0222
2288093.77
400554
5.71
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
EBO
EBOS GROUP LTD
Gesundheitsversorgung
Aktien
2220898.5
0.02154
2220898.5
109350
20.31
Neuseeland
New Zealand Exchange Ltd
NZD
7951
YAMAHA CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
2192642.77
0.02127
2192642.77
101100
21.69
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6845
AZBIL CORP
IT
Aktien
2171679.6
0.02107
2171679.6
77900
27.88
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BEPC
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V
Versorger
Aktien
2170513.48
0.02105
2170513.48
89052
24.37
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
ROCK B
ROCKWOOL INTERNATIONAL B
Industrie
Aktien
2159651.4
0.02095
2159651.4
6561
329.16
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
GJF
GJENSIDIGE FORSIKRING
Financials
Aktien
2079263.86
0.02017
2079263.86
142708
14.57
Norwegen
Oslo Bors Asa
NOK
AUD
AUD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
2045038.83
0.01984
2045038.83
3134640
65.24
Australien
--
AUD
CAR.UN
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL
Immobilien
Aktien
2022866.01
0.01962
2022866.01
59228
34.15
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
MCY
MERCURY NZ LTD
Versorger
Aktien
2017537.3
0.01957
2017537.3
501127
4.03
Neuseeland
New Zealand Exchange Ltd
NZD
C09
CITY DEVELOPMENTS LTD
Immobilien
Aktien
1863180.92
0.01807
1863180.92
425800
4.38
Singapur
Singapore Exchange
SGD
SEK
SEK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1713756.93
0.01662
1713756.93
18184418
9.42
Schweden
--
SEK
1972
SWIRE PROPERTIES LTD
Immobilien
Aktien
1532674.15
0.01487
1532674.15
729400
2.1
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
REI.UN
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
Immobilien
Aktien
1419771.65
0.01377
1419771.65
104965
13.53
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
HSBFT
CASH COLLATERAL USD HSBFT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
1415993
0.01374
1415993
1415993
100
Vereinigte Staaten
--
USD
101
HANG LUNG PROPERTIES LTD
Immobilien
Aktien
1321488.28
0.01282
1321488.28
1294000
1.02
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
RED
REDEIA CORPORACION SA
Versorger
Aktien
1179257.04
0.01144
1179257.04
68200
17.29
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
599831.81
0.00582
599831.81
815081
73.59
Kanada
--
CAD
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
542301.76
0.00526
542301.76
429393
126.29
Vereinigtes Königreich
--
GBP
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
423873.07
0.00411
423873.07
383881
110.42
Schweiz
--
CHF
NOK
NOK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
422732.67
0.0041
422732.67
4560968
9.27
Norwegen
--
NOK
HKD
HKD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
419905.66
0.00407
419905.66
3285258
12.78
Hongkong
--
HKD
NZD
NZD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
345348.89
0.00335
345348.89
575581
60
Neuseeland
--
NZD
SGD
SGD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
319553.68
0.0031
319553.68
430870
74.16
Singapur
--
SGD
ENG
ENAGAS SA
Versorger
Aktien
311903.47
0.00303
311903.47
21048
14.82
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
ILS
ILS CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
28485.29
0.00028
28485.29
104755
27.19
Israel
--
ILS
JPY
JPY/USD
Cash und/oder Derivate
FX
1625.85
0.000020
1625.85
200243420
1
Vereinigte Staaten
--
USD
MARGIN_EUR
FUTURES EUR MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
-9.91
0
-9.91
-9
108.21
Europäische Union
--
EUR
GBP
GBP/USD
Cash und/oder Derivate
FX
32.09
0
32.09
445719
1
Vereinigte Staaten
--
USD
HKD
HKD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-17.42
0
-17.42
1163026
1
Vereinigte Staaten
--
USD
MFSM4
MSCI EAFE INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
13588400
115
2363.2
--
Ice Futures U.S.
USD
NOK
NOK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-215.95
0
-215.95
556468
1
Vereinigte Staaten
--
USD
NZD
NZD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-24.17
0
-24.17
22866
1
Vereinigte Staaten
--
USD
ESM4
S&P500 EMINI JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
19905937.5
75
5308.25
--
Index And Options Market
USD
SEK
SEK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-255.7
0
-255.7
818444
1
Vereinigte Staaten
--
USD
SGD
SGD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-59.14
0
-59.14
39408
1
Vereinigte Staaten
--
USD
AUD
AUD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-558.01
-0.000010
-558.01
413649
1
Vereinigte Staaten
--
USD
CAD
CAD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-922.85
-0.000010
-922.85
984976
1
Vereinigte Staaten
--
USD
CHF
CHF/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-1381.43
-0.000010
-1381.43
342577
1
Vereinigte Staaten
--
USD
DKK
DKK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-628.19
-0.000010
-628.19
4910401
1
Vereinigte Staaten
--
USD
EUR
EUR/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-1992.41
-0.000020
-1992.41
1888543
1
Vereinigte Staaten
--
USD
JPY
JPY CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-565419.65
-0.00548
-565419.65
-85590399
0.66
Japan
--
JPY
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-773097.79
-0.0075
-773097.79
-714475
108.21
Europäische Union
--
EUR
iShares MSCI World SRI UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus ESG-Bewertungen (Umwelt,Soziales und Unternehmensführung)
Am 27. November 2019 änderte sich die Benchmark von MSCI WORLD SRI Select Index auf MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Die Änderung wird sich in den Benchmark-Daten widerspiegeln.
Anteilsklassenvermögen
USD 11.008.361
Fondsvermögen
USD 10.313.624.007,55
Auflagedatum
12.Okt.2020
Fondsauflegung
12.Okt.2017
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
1.523.071
Gesamtkostenquote (TER)
0,23%
ISIN
IE00BMZ17X30
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
SUWU SE
WKN
A2QDP1
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
USD
7.227739
1523071
11008360.89
150.483398
140.064132
27.März2024
USD
7.226116
1523071
11005888.39
150.449606
140.042686
26.März2024
USD
7.166739
1523071
10915453.32
149.213362
138.92464
25.März2024
USD
7.163551
1523071
10910598.12
149.146987
138.914744
22.März2024
USD
7.187512
1523071
10947091.39
149.645861
139.314782
21.März2024
USD
7.22031
1523071
10997045.06
150.328724
140.10508
20.März2024
USD
7.154214
1523071
10896376.43
148.952588
138.835285
19.März2024
USD
7.105706
1523071
10822495.58
147.942639
137.966992
18.März2024
USD
7.076029
1523071
10777295.46
147.324756
137.596558
15.März2024
USD
7.028485
1523071
10704882.81
146.334878
136.701844
14.März2024
USD
7.081459
1523071
10785565.39
147.43781
137.821321
13.März2024
USD
7.127187
1523071
10855213.17
148.048427
138.627129
12.März2024
USD
7.132367
1523071
10863102.55
148.156028
138.655582
11.März2024
USD
7.086709
1523071
10793562.12
147.207604
137.872897
08.März2024
USD
7.101835
1523071
10816599.84
147.521806
138.28554
07.März2024
USD
7.118504
1523071
10841987.3
147.86806
138.403517
06.März2024
USD
7.048824
1523071
10735860.37
146.420643
136.871971
05.März2024
USD
7.035618
1523071
10715746.62
146.146323
136.460191
04.März2024
USD
7.105275
1523071
10821838.35
147.593263
137.74939
01.März2024
USD
7.1133
1523071
10834061.44
147.759961
137.873906
29.Feb.2024
USD
7.06735
1523071
10764076.39
146.805472
136.989593
28.Feb.2024
USD
7.049807
1523071
10737358
146.441062
136.604193
27.Feb.2024
USD
7.056271
1523071
10747202
146.575335
136.840648
26.Feb.2024
USD
7.053449
1523071
10742903.65
146.516715
136.772347
23.Feb.2024
USD
7.06335
1523071
10757984.27
146.722382
136.926615
22.Feb.2024
USD
7.061779
1523071
10755591.84
146.689749
136.852375
21.Feb.2024
USD
6.980444
1523071
10631712.32
145.00023
135.279804
20.Feb.2024
USD
6.970463
1523071
10616510.3
144.792901
135.192126
19.Feb.2024
USD
6.997676
1523071
10657958.08
145.358179
135.546333
16.Feb.2024
USD
6.997354
1523071
10657467.11
145.35149
135.542578
15.Feb.2024
USD
7.007211
1523071
10672481.02
145.556243
135.720005
14.Feb.2024
USD
6.944523
1523071
10577002.02
144.254066
134.320865
13.Feb.2024
USD
6.89293
1523071
10498421.87
143.182358
133.320973
12.Feb.2024
USD
6.980574
1523071
10631910.36
145.00293
135.32081
09.Feb.2024
USD
6.971775
1523071
10618509.52
144.820154
135.191615
08.Feb.2024
USD
6.951609
1523071
10587795.21
144.401259
134.721551
07.Feb.2024
USD
6.925345
1523071
10547793.16
143.855694
134.34413
06.Feb.2024
USD
6.900701
1490324
10284281.24
143.34378
133.778768
05.Feb.2024
USD
6.883382
1490324
10258469.57
142.984024
133.30693
02.Feb.2024
USD
6.911663
1490324
10300618.05
143.571487
134.178253
01.Feb.2024
USD
6.89394
1490324
10274205.11
143.203338
134.087179
31.Jan.2024
USD
6.843215
1490324
10198608.26
142.149661
133.259884
30.Jan.2024
USD
6.894443
1490324
10274955.28
143.213787
134.015262
29.Jan.2024
USD
6.884
1490324
10259391.43
142.996861
133.748195
26.Jan.2024
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30.Dez.2020
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24.Dez.2020
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23.Dez.2020
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100
30.Sept.2020
USD
--
--
0.01
--
--
iShares MSCI World SRI UCITS ETF
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12-Okt.-2020
Monatsultimo
Monatliche Rendite
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--
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31.Mai2022
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30.Juni2022
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31.Aug.2022
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29.Feb.2024
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Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
15.März2024
14.März2024
27.März2024
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15.Dez.2023
14.Dez.2023
29.Dez.2023
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15.Sept.2023
14.Sept.2023
27.Sept.2023
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16.Juni2023
15.Juni2023
28.Juni2023
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17.März2023
16.März2023
29.März2023
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16.Dez.2022
15.Dez.2022
30.Dez.2022
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16.Sept.2022
15.Sept.2022
28.Sept.2022
0.0171
17.Juni2022
16.Juni2022
29.Juni2022
0.042
18.März2022
17.März2022
30.März2022
0.0116
17.Dez.2021
16.Dez.2021
31.Dez.2021
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17.Sept.2021
16.Sept.2021
29.Sept.2021
0.0145
18.Juni2021
17.Juni2021
30.Juni2021
0.0323
12.März2021
11.März2021
24.März2021
0.0116
11.Dez.2020
10.Dez.2020
23.Dez.2020
0.0058