26-März-2024
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF
Inception Date
19.Aug.2020
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
1.117,00
Shares Outstanding
73.094.709,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
20483261.51
1.28962
20483261.51
204730
204730
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
7403179.42
0.4661
7403179.42
7804000
7804000
94.19
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Aug.2027
5.88
USD
02.Aug.2021
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
6375048.77
0.40137
6375048.77
6425000
6425000
98.2
Vereinigte Staaten
--
3.23
20.Apr.2029
5.75
USD
24.März2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
6325445.07
0.39825
6325445.07
6505000
6505000
95.18
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Mai2027
5.13
USD
06.Feb.2017
EMECLI
EMRLD BORROWER LP 144A
Unternehmen
Anleihen
6110160.1
0.38469
6110160.1
5950000
5950000
100.82
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Dez.2030
6.63
USD
19.Mai2023
INTEL
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A
Unternehmen
Anleihen
5994308.03
0.3774
5994308.03
6430000
6430000
93.02
Luxemburg
--
4.05
15.März2030
6.5
USD
27.Jan.2022
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Anleihen
5647715.48
0.35558
5647715.48
5440000
5440000
103.5
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Feb.2028
10.5
USD
14.Feb.2023
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
5575609.39
0.35104
5575609.39
5562750
5562750
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.9
20.Apr.2026
5.5
USD
24.März2021
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Anleihen
5540816.3
0.34885
5540816.3
5555000
5555000
97.74
Vereinigte Staaten
--
2.12
15.Nov.2027
5.5
USD
12.Juni2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Anleihen
5510683.02
0.34695
5510683.02
6090000
6090000
88.7
Kanada
--
5.2
15.Okt.2030
4
USD
05.Okt.2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
5392468.04
0.33951
5392468.04
6235000
6235000
86.16
Vereinigte Staaten
--
4.92
01.März2030
4.75
USD
01.Okt.2019
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
5374001.56
0.33835
5374001.56
5250000
5250000
99.38
Vereinigte Staaten
--
2.17
01.Okt.2028
6.13
USD
16.Sept.2020
DVA
DAVITA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
5323222.49
0.33515
5323222.49
5870000
5870000
89.21
Vereinigte Staaten
--
5.04
01.Juni2030
4.63
USD
09.Juni2020
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
5070485.23
0.31924
5070485.23
5025000
5025000
100.39
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.März2029
6.38
USD
27.Feb.2024
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
4926956.26
0.3102
4926956.26
6010000
6010000
81.33
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Feb.2031
4.25
USD
09.Juli2020
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
4827061
0.30391
4827061
4760000
4760000
100.87
Vereinigte Staaten
--
4.56
01.März2032
6.63
USD
27.Feb.2024
CHTR
CCO HOLDINGS LLC
Unternehmen
Anleihen
4727364.35
0.29763
4727364.35
5770000
5770000
80.12
Vereinigte Staaten
--
6.31
01.Mai2032
4.5
USD
10.Mai2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
4658915.14
0.29332
4658915.14
5525000
5525000
83.81
Vereinigte Staaten
--
5.3
15.Aug.2030
4.5
USD
18.Feb.2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
4561311.93
0.28718
4561311.93
4875000
4875000
92.8
Vereinigte Staaten
--
3.22
01.Feb.2028
5
USD
08.Aug.2017
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
4514572.92
0.28424
4514572.92
4410000
4410000
101.6
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Aug.2028
6.75
USD
24.Feb.2023
ISATLN
CONNECT FINCO SARL 144A
Unternehmen
Anleihen
4498951.75
0.28325
4498951.75
4425000
4425000
98.39
Vereinigtes Königreich
--
1.56
01.Okt.2026
6.75
USD
07.Okt.2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Anleihen
4361125.96
0.27458
4361125.96
4101000
4101000
103
Vereinigtes Königreich
--
3.94
04.Apr.2079
7
USD
04.Apr.2019
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
4355667.18
0.27423
4355667.18
4255000
4255000
100.34
Vereinigte Staaten
--
3.3
31.Jan.2029
11.75
USD
25.Jan.2024
OGN
ORGANON & CO 144A
Unternehmen
Anleihen
4304272.2
0.271
4304272.2
4555561
4555561
92.81
Vereinigte Staaten
--
3.4
30.Apr.2028
4.13
USD
22.Apr.2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Anleihen
4303492.57
0.27095
4303492.57
4280000
4280000
98.02
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.Apr.2026
5.2
USD
30.März2016
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
4239792.72
0.26694
4239792.72
4180000
4180000
99.71
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Juni2030
6.13
USD
15.Juni2022
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
4146966.92
0.26109
4146966.92
4220000
4220000
96.31
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Apr.2026
4.38
USD
21.Apr.2021
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
4093174.73
0.25771
4093174.73
4169000
4169000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
4.75
USD
13.Feb.2018
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
4076094.44
0.25663
4076094.44
3795000
3795000
105.84
Japan
--
2.47
15.Feb.2027
11.25
USD
06.Feb.2024
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
4007494.12
0.25231
4007494.12
4225000
4225000
92.78
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Apr.2029
4.63
USD
21.Apr.2021
MCFE
MCAFEE CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
3990117.28
0.25122
3990117.28
4315000
4315000
91.63
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.Feb.2030
7.38
USD
17.Feb.2022
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3935758.5
0.24779
3935758.5
4274000
4274000
91.3
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
4
USD
21.Juni2021
CVNA
CARVANA CO 144A
Unternehmen
Anleihen
3908820.1
0.2461
3908820.1
3840252
3840252
100.19
Vereinigte Staaten
--
4.31
01.Juni2031
14
USD
01.Sept.2023
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
3902972.7
0.24573
3902972.7
5355000
5355000
70.59
Frankreich
--
4.34
15.Juli2029
5.13
USD
27.Apr.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3800212.25
0.23926
3800212.25
4130000
4130000
91.84
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.März2027
5.63
USD
28.Dez.2020
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3790502.44
0.23865
3790502.44
3930000
3930000
94.23
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
5.5
USD
17.Okt.2017
OGN
ORGANON & CO 144A
Unternehmen
Anleihen
3710431.49
0.23361
3710431.49
4125000
4125000
87.87
Vereinigte Staaten
--
5.41
30.Apr.2031
5.13
USD
21.Apr.2021
TEN
TENNECO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3636321.94
0.22894
3636321.94
3953000
3953000
91.08
Vereinigte Staaten
--
3.67
17.Nov.2028
8
USD
18.Aug.2023
WFRD
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
3629687.53
0.22852
3629687.53
3395000
3395000
104.16
Vereinigte Staaten
--
1.7
30.Apr.2030
8.63
USD
27.Okt.2021
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3568489.07
0.22467
3568489.07
3685000
3685000
95.73
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Juli2027
5.63
USD
03.Juli2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
3462124
0.21797
3462124
3396000
3396000
101.73
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.März2026
7.13
USD
11.Mai2018
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A
Unternehmen
Anleihen
3456074.84
0.21759
3456074.84
3445000
3445000
99.2
Italien
--
1.68
15.Jan.2026
5.71
USD
15.Jan.2016
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3363791.55
0.21178
3363791.55
3195000
3195000
103.51
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Jan.2030
7.5
USD
22.Dez.2022
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3343313.58
0.21049
3343313.58
3200000
3200000
101.26
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2026
8
USD
07.Nov.2018
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Anleihen
3338244.61
0.21018
3338244.61
3410000
3410000
96.93
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.Jan.2028
4.88
USD
11.Aug.2017
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
3272752.31
0.20605
3272752.31
3800000
3800000
85.13
Vereinigte Staaten
--
4.03
01.Feb.2029
6.5
USD
31.Jan.2019
CVNA
CARVANA CO 144A
Unternehmen
Anleihen
3247015.72
0.20443
3247015.72
3276163
3276163
97.63
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Juni2030
13
USD
01.Sept.2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3215862.49
0.20247
3215862.49
3148000
3148000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2025
7.13
USD
12.Juni2020
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3214172.45
0.20236
3214172.45
3125000
3125000
101.94
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Aug.2028
8
USD
07.Aug.2023
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3176034.46
0.19996
3176034.46
3182000
3182000
97.7
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Juni2027
6.63
USD
18.Juni2020
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3166836.86
0.19938
3166836.86
3045000
3045000
102.07
Vereinigte Staaten
--
3.77
15.Dez.2030
6.88
USD
18.Aug.2023
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3163513.24
0.19917
3163513.24
3305000
3305000
94.81
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Juli2028
4.63
USD
17.Juli2020
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
3149539.52
0.19829
3149539.52
3100000
3100000
98.92
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Apr.2028
5.5
USD
29.März2021
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
3129455.46
0.19703
3129455.46
3355000
3355000
92.54
Vereinigte Staaten
--
4.47
30.Jan.2030
4.75
USD
16.Jan.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3112784.28
0.19598
3112784.28
2953149
2953149
105.28
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Nov.2029
11
USD
22.März2024
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
3110613.06
0.19584
3110613.06
3085000
3085000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.62
01.Feb.2027
6.25
USD
05.Feb.2019
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Anleihen
3109539.15
0.19578
3109539.15
3285000
3285000
92.64
Vereinigte Staaten
--
3.36
01.Mai2028
5
USD
25.Nov.2020
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
3100160.85
0.19519
3100160.85
3133000
3133000
98.77
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.März2026
5.88
USD
18.Dez.2020
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3088524.88
0.19445
3088524.88
3425000
3425000
89.76
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
6
USD
19.Feb.2019
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Anleihen
3082468.53
0.19407
3082468.53
3285000
3285000
93.72
Kanada
--
3.16
15.Jan.2028
3.88
USD
24.Sept.2019
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
3040370.93
0.19142
3040370.93
4205000
4205000
69.84
Frankreich
--
4.44
15.Okt.2029
5.5
USD
06.Okt.2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
3027003.58
0.19058
3027003.58
2905000
2905000
101.74
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Mai2031
6.75
USD
16.Mai2023
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
3018950.95
0.19007
3018950.95
3030000
3030000
96.46
Vereinigte Staaten
--
2.01
30.Sept.2026
6.5
USD
12.Apr.2021
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Anleihen
3010714.57
0.18955
3010714.57
3125000
3125000
95.24
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Juni2026
3.45
USD
01.Juni2016
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
2998662.15
0.18879
2998662.15
3680000
3680000
80.24
Frankreich
--
2.48
01.Feb.2027
8.13
USD
31.Juli2018
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Unternehmen
Anleihen
2992174.4
0.18839
2992174.4
3140000
3140000
94.85
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Feb.2027
3.88
USD
28.Dez.2020
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2982995.84
0.18781
2982995.84
3075000
3075000
96.24
Vereinigte Staaten
--
2.54
01.Aug.2027
5
USD
05.Juli2017
JAZZ
JAZZ SECURITIES DAC 144A
Unternehmen
Anleihen
2977215.57
0.18744
2977215.57
3170000
3170000
93.06
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Jan.2029
4.38
USD
29.Apr.2021
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2918397.37
0.18374
2918397.37
3075000
3075000
92.9
Vereinigtes Königreich
--
3.91
15.Mai2029
5.5
USD
16.Mai2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Unternehmen
Anleihen
2915660.03
0.18357
2915660.03
3070000
3070000
93.67
Italien
--
5.16
30.Juni2035
5.46
USD
30.Juni2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
2915248.94
0.18354
2915248.94
3125000
3125000
92.42
Vereinigte Staaten
--
4.38
15.Jan.2030
4.38
USD
01.Dez.2021
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2897293.48
0.18241
2897293.48
2784000
2784000
102.04
Vereinigte Staaten
--
1.23
15.Juni2028
7.25
USD
12.Juni2020
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Anleihen
2880358.36
0.18135
2880358.36
3155000
3155000
89.17
Australien
--
5.76
01.Apr.2031
4.38
USD
25.März2021
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Unternehmen
Anleihen
2867972.2
0.18057
2867972.2
2880000
2880000
99.41
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2026
5.75
USD
04.Apr.2019
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Unternehmen
Anleihen
2856116.01
0.17982
2856116.01
3195000
3195000
88.92
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.Feb.2029
3.13
USD
18.Jan.2022
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2842352.22
0.17895
2842352.22
3730000
3730000
75.36
Vereinigte Staaten
--
7.48
15.Jan.2034
4.25
USD
16.Aug.2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2825966.65
0.17792
2825966.65
2970000
2970000
94.71
Vereinigte Staaten
--
4.03
01.Sept.2029
6.38
USD
09.Aug.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA 144A
Unternehmen
Anleihen
2822160.35
0.17768
2822160.35
2650000
2650000
102.97
Italien
--
4.05
02.Apr.2034
7.3
USD
02.Apr.2019
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2801044.68
0.17635
2801044.68
2936000
2936000
94.89
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Aug.2029
4.5
USD
12.Aug.2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
2797461.17
0.17613
2797461.17
2805000
2805000
97.67
Vereinigte Staaten
--
2.14
01.Nov.2027
5.13
USD
20.Jan.2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2778879.01
0.17496
2778879.01
3495000
3495000
78.07
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Juni2033
4.5
USD
22.Apr.2021
DVA
DAVITA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2777752.88
0.17489
2777752.88
3300000
3300000
83.75
Vereinigte Staaten
--
5.77
15.Feb.2031
3.75
USD
11.Aug.2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
2763514.29
0.17399
2763514.29
2935000
2935000
92.8
Vereinigte Staaten
--
3.98
01.Juni2029
4.25
USD
02.Juni2021
WIN
WINDSTREAM ESCROW LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2755798.35
0.1735
2755798.35
2965000
2965000
92.06
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Aug.2028
7.75
USD
25.Aug.2020
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV 144A
Unternehmen
Anleihen
2739562.5
0.17248
2739562.5
3150000
3150000
85.98
Niederlande
--
5.96
15.Jan.2032
5
USD
20.Jan.2022
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2731668.41
0.17199
2731668.41
2915000
2915000
91.64
Vereinigte Staaten
--
4.62
15.Apr.2030
4.63
USD
26.Feb.2020
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2723337.64
0.17146
2723337.64
2785000
2785000
96.87
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Jan.2027
4.63
USD
22.Nov.2019
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Unternehmen
Anleihen
2717466.73
0.17109
2717466.73
2730000
2730000
98.31
Vereinigte Staaten
--
1.99
15.Jan.2028
6.25
USD
28.Jan.2020
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2713655.97
0.17085
2713655.97
3080000
3080000
87.13
Vereinigte Staaten
--
5.15
01.Juli2030
4.13
USD
11.Juni2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
2701769.18
0.1701
2701769.18
3130000
3130000
85.91
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.Feb.2032
3.63
USD
02.Feb.2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2697935.14
0.16986
2697935.14
2905000
2905000
91.16
Vereinigte Staaten
--
4.12
01.Juni2029
5.38
USD
23.Mai2019
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Anleihen
2670740.47
0.16815
2670740.47
2540000
2540000
101.96
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Mai2030
8.75
USD
12.Mai2022
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2665837.85
0.16784
2665837.85
3627000
3627000
68.12
Kanada
--
3.16
30.Sept.2028
11
USD
30.Sept.2022
HRI
HERC HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2630255.67
0.1656
2630255.67
2653000
2653000
98.06
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juli2027
5.5
USD
09.Juli2019
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2625332.99
0.16529
2625332.99
2768000
2768000
94.26
Vereinigte Staaten
--
2.81
15.Aug.2027
5.13
USD
23.Aug.2019
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2622833.07
0.16513
2622833.07
4815000
4815000
53.34
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Jan.2030
5.75
USD
10.Juli2019
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Anleihen
2620561.62
0.16499
2620561.62
2580000
2580000
99.56
Vereinigte Staaten
--
1.49
20.Nov.2025
5.75
USD
20.Nov.2015
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2599749.92
0.16368
2599749.92
2725000
2725000
94.37
Vereinigte Staaten
--
4.46
15.Juli2030
5.25
USD
22.Juni2020
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2593237.09
0.16327
2593237.09
3100000
3100000
83.38
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Sept.2031
3.88
USD
16.Aug.2021
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2587234.4
0.16289
2587234.4
2680000
2680000
95.24
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Juli2029
5.5
USD
07.Juni2019
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2586197.71
0.16283
2586197.71
3100000
3100000
81.52
Vereinigte Staaten
--
4.97
15.Mai2030
5.25
USD
04.Feb.2022
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2584264.03
0.1627
2584264.03
2589000
2589000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.9
15.März2026
8
USD
06.März2019
HA
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A
Unternehmen
Anleihen
2583998.96
0.16269
2583998.96
2711000
2711000
94.26
Vereinigte Staaten
--
1.68
20.Jan.2026
5.75
USD
04.Feb.2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2579801.98
0.16242
2579801.98
2805000
2805000
89.51
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Apr.2027
5.5
USD
23.Sept.2016
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
2558785.29
0.1611
2558785.29
2335000
2335000
105.14
Australien
--
2.35
01.Okt.2028
9.25
USD
03.Okt.2023
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2554759.44
0.16085
2554759.44
3130000
3130000
81.34
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.März2027
4
USD
09.März2020
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
2554258.96
0.16082
2554258.96
2685000
2685000
92.84
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.Apr.2029
5.13
USD
06.Apr.2021
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2553659.39
0.16078
2553659.39
2470000
2470000
101.02
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Mai2027
6.5
USD
20.Mai2020
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
2553362.04
0.16076
2553362.04
2521000
2521000
101.07
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
6.88
USD
12.März2018
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2545030.76
0.16023
2545030.76
2829000
2829000
89.86
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.März2029
3.5
USD
31.Aug.2020
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2541589.78
0.16002
2541589.78
2590000
2590000
96.59
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Dez.2029
5.5
USD
03.Juli2019
SEM
SELECT MEDICAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
2524990.22
0.15897
2524990.22
2503000
2503000
100.17
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Aug.2026
6.25
USD
01.Aug.2019
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2512815.51
0.15821
2512815.51
2865000
2865000
86.77
Vereinigtes Königreich
--
5.69
15.Juli2031
4.75
USD
07.Juli2021
HEES
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2507823.06
0.15789
2507823.06
2720000
2720000
91.11
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Dez.2028
3.88
USD
14.Dez.2020
VAL
VALARIS LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
2484086.73
0.1564
2484086.73
2347000
2347000
102.44
Vereinigte Staaten
--
3.42
30.Apr.2030
8.38
USD
19.Apr.2023
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Unternehmen
Anleihen
2476092.76
0.15589
2476092.76
2957000
2957000
81.5
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Okt.2027
5
USD
21.Sept.2017
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Unternehmen
Anleihen
2466669.52
0.1553
2466669.52
2500000
2500000
98.04
Niederlande
--
1.69
15.Aug.2026
5.5
USD
02.Aug.2019
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2453559.56
0.15448
2453559.56
4725000
4725000
50.45
Vereinigte Staaten
--
5.13
01.Dez.2030
4.63
USD
16.Juni2020
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2439718.44
0.1536
2439718.44
2377000
2377000
102.41
Vereinigte Staaten
--
0.83
15.Sept.2027
7.5
USD
17.Sept.2019
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Anleihen
2432145.08
0.15313
2432145.08
2455000
2455000
96.44
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Okt.2027
5.88
USD
08.Okt.2020
AMC
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2422064.52
0.15249
2422064.52
3073000
3073000
76.01
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Juni2026
10
USD
31.Juli2020
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2408246.77
0.15162
2408246.77
2671000
2671000
89.51
Vereinigte Staaten
--
5.85
01.Feb.2032
4.25
USD
23.Juli2021
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2404237.66
0.15137
2404237.66
2478000
2478000
96.26
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Feb.2028
5
USD
18.Jan.2018
ACACN
AIR CANADA 144A
Unternehmen
Anleihen
2402343.32
0.15125
2402343.32
2510000
2510000
95.27
Kanada
--
2.19
15.Aug.2026
3.88
USD
11.Aug.2021
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2384036.38
0.1501
2384036.38
2625000
2625000
89.32
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Aug.2026
4.13
USD
12.Aug.2019
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2380441.68
0.14987
2380441.68
2780000
2780000
84.79
Vereinigtes Königreich
--
5.59
31.Jan.2031
4.25
USD
24.Sept.2020
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2369369.8
0.14917
2369369.8
2673000
2673000
86.96
Vereinigte Staaten
--
1.15
15.Juni2025
6
USD
11.Juni2015
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2369172.39
0.14916
2369172.39
2254500
2254500
104.09
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Feb.2030
8.75
USD
31.Jan.2023
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
2367326.8
0.14905
2367326.8
2770000
2770000
85.14
Vereinigte Staaten
--
5.67
15.Aug.2030
2.88
USD
13.Aug.2020
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Anleihen
2367134.65
0.14903
2367134.65
2525000
2525000
92.84
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Jan.2029
4.63
USD
20.Sept.2021
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2360100.19
0.14859
2360100.19
2185000
2185000
105.37
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Mai2029
8.5
USD
04.Dez.2023
CMZB
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A
Unternehmen
Anleihen
2353489.24
0.14818
2353489.24
2105000
2105000
109.86
Deutschland
--
4.55
30.Juni2031
8.15
USD
25.Mai1999
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2353268.78
0.14816
2353268.78
2230000
2230000
103.19
Vereinigte Staaten
--
3.97
01.Dez.2031
7.13
USD
28.Nov.2023
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2349089.53
0.1479
2349089.53
2505000
2505000
92.49
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Okt.2026
2.88
USD
05.Okt.2021
INTMAT
ITT HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2334043.82
0.14695
2334043.82
2540000
2540000
90.9
Vereinigte Staaten
--
4.12
01.Aug.2029
6.5
USD
08.Juli2021
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Anleihen
2325276.5
0.1464
2325276.5
2267000
2267000
100.99
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Jan.2027
8
USD
17.Dez.2020
UPCB
UPC BROADBAND FINCO BV 144A
Unternehmen
Anleihen
2312050.73
0.14557
2312050.73
2555000
2555000
89.53
Niederlande
--
5.5
15.Juli2031
4.88
USD
21.Apr.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2303201.99
0.14501
2303201.99
2960000
2960000
74.73
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Apr.2029
6.88
USD
02.Feb.2021
TNETBB
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A
Unternehmen
Anleihen
2296306.42
0.14457
2296306.42
2400000
2400000
94.59
Belgien
--
3.05
01.März2028
5.5
USD
13.Dez.2017
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2292690.32
0.14435
2292690.32
2620000
2620000
87.24
Vereinigte Staaten
--
5.63
01.März2031
3.88
USD
14.Sept.2020
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2273205.04
0.14312
2273205.04
2237000
2237000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.8
15.Apr.2025
5
USD
09.Feb.2017
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2272791.13
0.14309
2272791.13
3130000
3130000
70.98
Vereinigte Staaten
--
6.04
15.Nov.2031
4.5
USD
13.Mai2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2246957.43
0.14147
2246957.43
2190000
2190000
101.8
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Feb.2029
7
USD
15.Mai2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2233802.36
0.14064
2233802.36
2160000
2160000
99.32
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Mai2028
11.25
USD
25.Apr.2023
STGW
STAGWELL GLOBAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2226654.62
0.14019
2226654.62
2445000
2445000
90.43
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Aug.2029
5.63
USD
20.Aug.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2211703.38
0.13925
2211703.38
2080000
2080000
103.49
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.Jan.2032
10.88
USD
22.Dez.2023
TGNA
TEGNA INC
Unternehmen
Anleihen
2209223.17
0.13909
2209223.17
2472000
2472000
89.22
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Sept.2029
5
USD
13.Sept.2019
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2190490.24
0.13791
2190490.24
2355000
2355000
91.86
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Juni2029
4.13
USD
09.Juni2021
IQV
IQVIA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2189818.32
0.13787
2189818.32
2205000
2205000
97.49
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Mai2027
5
USD
10.Mai2019
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Anleihen
2187464.27
0.13772
2187464.27
2131000
2131000
100.25
Italien
--
8.49
04.Juni2038
7.72
USD
04.Juni2008
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
2185615.36
0.13761
2185615.36
2325000
2325000
93.07
Vereinigte Staaten
--
5.58
15.Jan.2031
4.75
USD
08.Jan.2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2181766.82
0.13736
2181766.82
2215000
2215000
97.99
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.März2031
7.38
USD
13.Feb.2023
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
2168228.16
0.13651
2168228.16
2285000
2285000
93.94
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.38
USD
28.Juni2021
GFF
GRIFFON CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
2150372.11
0.13539
2150372.11
2190000
2190000
97.79
Vereinigte Staaten
--
2.58
01.März2028
5.75
USD
21.Apr.2020
TGI
TRIUMPH GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2139392.14
0.1347
2139392.14
2020000
2020000
105.64
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.März2028
9
USD
14.März2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
2137598.53
0.13458
2137598.53
2349000
2349000
89.39
Vereinigte Staaten
--
5.47
01.Mai2031
4
USD
01.Dez.2020
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Anleihen
2125996.92
0.13385
2125996.92
2250000
2250000
92.24
Vereinigte Staaten
--
5.46
31.Jan.2032
4.63
USD
01.Apr.2021
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
2125632.18
0.13383
2125632.18
2080000
2080000
100.78
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Juni2029
6
USD
11.Mai2023
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
2118707.46
0.13339
2118707.46
2133000
2133000
98.66
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Feb.2027
5.88
USD
18.Feb.2022
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Anleihen
2118444.36
0.13338
2118444.36
2360000
2360000
89.32
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Feb.2031
3.88
USD
10.Aug.2020
NWSA
NEWS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
2118221.29
0.13336
2118221.29
2285000
2285000
91.29
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Mai2029
3.88
USD
15.Apr.2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2117012.92
0.13329
2117012.92
2344000
2344000
89.8
Vereinigte Staaten
--
5.34
15.Feb.2031
4.5
USD
18.Aug.2020
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Anleihen
2115008.78
0.13316
2115008.78
2140000
2140000
97.47
Italien
--
8.04
18.Juli2036
7.2
USD
18.Juli2006
ACM
AECOM
Unternehmen
Anleihen
2112361.39
0.13299
2112361.39
2149000
2149000
98.14
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.März2027
5.13
USD
26.Juni2017
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
2111278.67
0.13293
2111278.67
1935000
1935000
107.29
Vereinigte Staaten
--
1.28
15.Jan.2029
9.25
USD
06.Okt.2022
CVNA
CARVANA CO 144A
Unternehmen
Anleihen
2102761.33
0.13239
2102761.33
2127969
2127969
97.45
Vereinigte Staaten
--
2.9
01.Dez.2028
12
USD
01.Sept.2023
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2095228.13
0.13192
2095228.13
2090000
2090000
99.16
Vereinigte Staaten
--
4.66
01.Feb.2032
7.13
USD
01.Feb.2024
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
2092856.44
0.13177
2092856.44
2100000
2100000
98.6
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Juli2027
5.38
USD
07.Jan.2022
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Anleihen
2092632.88
0.13175
2092632.88
2115000
2115000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Mai2028
5.5
USD
12.Apr.2021
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
2083191.57
0.13116
2083191.57
2090000
2090000
98.03
Vereinigte Staaten
--
3.71
15.Juni2030
5.88
USD
08.Juni2022
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Anleihen
2078411.89
0.13086
2078411.89
2154000
2154000
94.17
Italien
--
6.96
15.Nov.2033
6.38
USD
30.Sept.2004
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Unternehmen
Anleihen
2069017.85
0.13026
2069017.85
2085000
2085000
97.65
Italien
--
2.86
19.Juni2032
5.86
USD
19.Juni2017
ZIGGO
ZIGGO BV 144A
Unternehmen
Anleihen
2061513.13
0.12979
2061513.13
2245000
2245000
89.65
Niederlande
--
4.51
15.Jan.2030
4.88
USD
28.Okt.2019
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Anleihen
2057999.46
0.12957
2057999.46
2055000
2055000
97.53
Vereinigte Staaten
--
4.98
01.Apr.2032
5.38
USD
01.Apr.2022
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Unternehmen
Anleihen
2054212.02
0.12933
2054212.02
2210000
2210000
91.16
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Apr.2029
4
USD
29.März2021
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2047520.68
0.12891
2047520.68
2695000
2695000
72.8
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Mai2029
7.88
USD
15.Apr.2021
CODI
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A
Unternehmen
Anleihen
2029835.41
0.1278
2029835.41
2085000
2085000
95.01
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Apr.2029
5.25
USD
23.März2021
TROX
TRONOX INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2025727.96
0.12754
2025727.96
2240000
2240000
90.29
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.März2029
4.63
USD
15.März2021
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2024651.46
0.12747
2024651.46
2010000
2010000
99.05
Vereinigte Staaten
--
3.49
15.Juni2030
6
USD
09.Juni2022
IQV
IQVIA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2023526.78
0.1274
2023526.78
2020000
2020000
97.94
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Okt.2026
5
USD
28.Sept.2016
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Anleihen
2021995.33
0.1273
2021995.33
2138000
2138000
91.64
Italien
--
7.43
30.Sept.2034
6
USD
30.Sept.2005
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Anleihen
2020972.91
0.12724
2020972.91
1935000
1935000
101.67
Vereinigte Staaten
--
7.84
01.Nov.2035
6.88
USD
08.März2016
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2020330.41
0.1272
2020330.41
2215000
2215000
89.4
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.Mai2029
4.5
USD
21.Mai2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
2018488.57
0.12708
2018488.57
1970000
1970000
100.93
Vereinigte Staaten
--
2.63
01.Juli2027
6.5
USD
18.Juni2020
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Unternehmen
Anleihen
2016439.99
0.12695
2016439.99
2020000
2020000
97.73
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Mai2026
5.75
USD
01.Mai2019
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2010186.2
0.12656
2010186.2
2210000
2210000
87.49
Vereinigte Staaten
--
3.31
15.Apr.2028
7.75
USD
17.Feb.2021
FUN
CEDAR FAIR LP 144A
Unternehmen
Anleihen
2009507.16
0.12652
2009507.16
1970000
1970000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.58
01.Mai2025
5.5
USD
27.Apr.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2006271.54
0.12631
2006271.54
2138000
2138000
93.69
Vereinigte Staaten
--
4.16
15.Sept.2029
4.88
USD
09.Sept.2019
BBWI
BATH & BODY WORKS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
2002224.72
0.12606
2002224.72
1901000
1901000
102.1
Vereinigte Staaten
--
3.01
01.Okt.2030
6.63
USD
30.Sept.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1999238.77
0.12587
1999238.77
2073000
2073000
96.29
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Sept.2027
4.88
USD
18.Sept.2017
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1991255.43
0.12537
1991255.43
2090000
2090000
94.72
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Feb.2030
4.88
USD
05.Feb.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Anleihen
1990160.38
0.1253
1990160.38
2000000
2000000
97.9
Vereinigte Staaten
--
1.64
31.Mai2026
5
USD
13.Mai2016
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1987798.92
0.12515
1987798.92
2015000
2015000
96.88
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Mai2026
4.88
USD
06.Mai2016
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1979593.25
0.12463
1979593.25
1895000
1895000
101.16
Vereinigte Staaten
--
2.17
30.Sept.2027
6.75
USD
19.Sept.2022
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1978490.17
0.12457
1978490.17
3465000
3465000
55.54
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.Juni2028
4.88
USD
08.Juni2021
COHR
COHERENT CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1978167.36
0.12454
1978167.36
2070000
2070000
94.16
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.Dez.2029
5
USD
10.Dez.2021
BFH
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1976870.99
0.12446
1976870.99
1890000
1890000
104.3
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.März2029
9.75
USD
22.Dez.2023
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Unternehmen
Anleihen
1975639.98
0.12439
1975639.98
2133000
2133000
91.68
Vereinigte Staaten
--
3.1
31.Aug.2027
3.38
USD
20.Aug.2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Unternehmen
Anleihen
1974367.48
0.12431
1974367.48
2090000
2090000
91.35
Vereinigte Staaten
--
2.63
30.März2062
6.38
USD
29.März2022
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1974192.43
0.12429
1974192.43
2020000
2020000
95.61
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Okt.2027
4.75
USD
17.Okt.2019
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Unternehmen
Anleihen
1972357.45
0.12418
1972357.45
2050000
2050000
95.25
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.Jan.2030
4.88
USD
08.Nov.2019
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1972246.01
0.12417
1972246.01
2395000
2395000
81.62
Vereinigte Staaten
--
6.2
01.Feb.2032
4.75
USD
19.Jan.2022
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1966807.14
0.12383
1966807.14
1950000
1950000
98.86
Vereinigte Staaten
--
1.19
15.Nov.2025
5.5
USD
03.Nov.2020
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1966442.45
0.12381
1966442.45
2005000
2005000
95.55
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Dez.2025
9
USD
18.Dez.2017
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1961577.92
0.1235
1961577.92
2137000
2137000
91.15
Vereinigte Staaten
--
4.59
31.Jan.2030
4.13
USD
08.Nov.2021
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1960549.81
0.12344
1960549.81
1976000
1976000
98.11
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Jan.2028
5.63
USD
01.Dez.2017
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1955761.49
0.12313
1955761.49
1940000
1940000
100.33
Vereinigte Staaten
--
6.04
01.März2034
6.38
USD
29.Feb.2024
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1952937.89
0.12296
1952937.89
2085000
2085000
93.45
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Sept.2026
3.13
USD
16.Aug.2021
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1951934.04
0.12289
1951934.04
1855000
1855000
104.99
Kanada
--
3.08
15.März2031
7.75
USD
15.März2023
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1947033.65
0.12258
1947033.65
2165000
2165000
89.79
Vereinigte Staaten
--
5.56
15.Sept.2031
4.5
USD
10.März2021
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1945140.48
0.12247
1945140.48
1810000
1810000
105.69
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Jan.2029
9
USD
22.Juni2023
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1936730.66
0.12194
1936730.66
2115000
2115000
90.34
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Juni2031
4.38
USD
09.Juni2021
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Anleihen
1932558.77
0.12167
1932558.77
2115000
2115000
88.66
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Mai2029
6.75
USD
25.Nov.2020
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Unternehmen
Anleihen
1932153.86
0.12165
1932153.86
1899000
1899000
100.48
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Jan.2032
6.63
USD
17.Jan.2024
SQ
BLOCK INC
Unternehmen
Anleihen
1923524.31
0.1211
1923524.31
2035000
2035000
93.64
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Juni2026
2.75
USD
20.Mai2021
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Anleihen
1919154.72
0.12083
1919154.72
2165000
2165000
88.53
Vereinigte Staaten
--
6
15.März2031
3.63
USD
25.Sept.2020
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1918592.99
0.12079
1918592.99
1930000
1930000
99.02
Vereinigte Staaten
--
2.02
31.Aug.2026
5.5
USD
19.Aug.2021
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1907880.2
0.12012
1907880.2
2054000
2054000
90.97
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Nov.2028
4.75
USD
25.Sept.2020
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1902662.69
0.11979
1902662.69
1996000
1996000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Feb.2029
4.75
USD
04.Feb.2021
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1894868.26
0.1193
1894868.26
1760000
1760000
106.04
Vereinigte Staaten
--
1.42
15.Jan.2029
8.25
USD
06.Okt.2022
SUMMPL
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1894736.22
0.11929
1894736.22
1800000
1800000
101.23
Vereinigte Staaten
--
1.44
15.Okt.2026
9
USD
02.Nov.2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Anleihen
1893214.36
0.1192
1893214.36
1620200
1620200
113.78
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Dez.2032
9.63
USD
30.Nov.2022
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1889060.41
0.11893
1889060.41
1991000
1991000
94.73
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.März2028
4.75
USD
11.Dez.2019
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1888412.82
0.11889
1888412.82
1875000
1875000
98.95
Vereinigte Staaten
--
3.59
30.Juni2030
7.38
USD
24.Juni2022
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1887869.26
0.11886
1887869.26
1780000
1780000
104
Vereinigte Staaten
--
3.83
15.Jan.2031
7.25
USD
14.Dez.2023
GTN
GRAY ESCROW II INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1883552.63
0.11859
1883552.63
2782000
2782000
65.75
Vereinigte Staaten
--
5.72
15.Nov.2031
5.38
USD
09.Nov.2021
BRBR
BELLRING BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1879971.32
0.11836
1879971.32
1820000
1820000
103.08
Vereinigte Staaten
--
3.59
15.März2030
7
USD
10.März2022
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1875237.8
0.11806
1875237.8
2184000
2184000
85.48
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Sept.2028
5.5
USD
24.Aug.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Anleihen
1868719.34
0.11765
1868719.34
2137000
2137000
86.16
Vereinigtes Königreich
--
5.88
04.Juni2081
4.13
USD
04.Juni2021
ENTG
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1867357.02
0.11757
1867357.02
1860000
1860000
98.73
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Juni2030
5.95
USD
30.Juni2022
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1861156.89
0.11718
1861156.89
1800000
1800000
100.76
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Mai2031
7.25
USD
03.Mai2023
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1854531.76
0.11676
1854531.76
2185000
2185000
82.48
Vereinigte Staaten
--
4.09
01.Juni2029
7.5
USD
01.Juni2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1854393.84
0.11675
1854393.84
2475000
2475000
71.95
Vereinigte Staaten
--
4.64
01.Apr.2030
6.13
USD
19.Mai2021
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1851032.48
0.11654
1851032.48
2579000
2579000
71.44
Vereinigte Staaten
--
4.61
01.Sept.2029
4.75
USD
23.Aug.2021
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1849406.17
0.11644
1849406.17
1855000
1855000
99.51
Vereinigte Staaten
--
4.05
01.Apr.2030
7.88
USD
18.März2024
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1845306.63
0.11618
1845306.63
2405000
2405000
75.99
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Feb.2029
6.5
USD
02.Feb.2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1843511.85
0.11607
1843511.85
1835000
1835000
100.46
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Apr.2032
6.5
USD
28.März2024
ADT
ADT SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1842588.49
0.11601
1842588.49
2010000
2010000
91.04
Vereinigte Staaten
--
4.56
01.Aug.2029
4.13
USD
29.Juli2021
NSCO
NESCO HOLDINGS II INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1840417.61
0.11587
1840417.61
1905000
1905000
94.15
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Apr.2029
5.5
USD
01.Apr.2021
SQ
BLOCK INC
Unternehmen
Anleihen
1839885.13
0.11584
1839885.13
2090000
2090000
86.91
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Juni2031
3.5
USD
20.Mai2021
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1829169.22
0.11516
1829169.22
2033000
2033000
89.6
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Feb.2029
3.25
USD
28.Sept.2020
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1827023.19
0.11503
1827023.19
1670000
1670000
105.84
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Jan.2029
8.13
USD
18.Okt.2023
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1824773.04
0.11489
1824773.04
1960000
1960000
92.17
Vereinigte Staaten
--
3.61
01.Juli2028
3.88
USD
19.Aug.2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1824404.96
0.11486
1824404.96
2100000
2100000
86.06
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2028
5.38
USD
29.Jan.2018
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A
Unternehmen
Anleihen
1821249.67
0.11467
1821249.67
1925000
1925000
93.01
Vereinigte Staaten
--
3.9
01.Juni2029
5
USD
04.Juni2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Anleihen
1820009.63
0.11459
1820009.63
2730000
2730000
66.56
Vereinigte Staaten
--
5.91
15.März2031
3.5
USD
04.Dez.2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Anleihen
1816218.66
0.11435
1816218.66
1820000
1820000
98.71
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
5.5
USD
25.Juni2018
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Unternehmen
Anleihen
1812646.5
0.11412
1812646.5
2225000
2225000
80.01
Luxemburg
--
4.68
01.Sept.2029
4
USD
12.März2021
TGNA
TEGNA INC
Unternehmen
Anleihen
1812038.3
0.11409
1812038.3
1975000
1975000
91.61
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.März2028
4.63
USD
09.Jan.2020
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Anleihen
1810028.23
0.11396
1810028.23
2111000
2111000
84.56
Vereinigte Staaten
--
4.68
15.Jan.2030
6
USD
13.Okt.2021
VRT
VERTIV GROUP CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1808907.76
0.11389
1808907.76
1910000
1910000
93.21
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.Nov.2028
4.13
USD
22.Okt.2021
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1806490.8
0.11374
1806490.8
1740000
1740000
101.8
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Dez.2028
6.63
USD
06.Dez.2023
LTH
LIFE TIME INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1804693.59
0.11362
1804693.59
1795000
1795000
99.41
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Jan.2026
5.75
USD
22.Jan.2021
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1801489.73
0.11342
1801489.73
2055000
2055000
86.02
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Okt.2028
3.38
USD
17.Sept.2021
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1792714.85
0.11287
1792714.85
1900000
1900000
93.23
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Juni2028
4
USD
06.Dez.2019
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1786724.88
0.11249
1786724.88
1916000
1916000
92.09
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Juli2029
4.88
USD
19.Aug.2021
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1783850.07
0.11231
1783850.07
1920000
1920000
92.47
Kanada
--
3.33
15.Feb.2028
3.88
USD
18.Feb.2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Unternehmen
Anleihen
1762310.46
0.11095
1762310.46
1685000
1685000
103.13
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.Jan.2026
7.38
USD
12.Juni2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1761006.21
0.11087
1761006.21
1639000
1639000
103.62
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Mai2030
10.5
USD
31.März2023
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1759833.61
0.1108
1759833.61
1745000
1745000
100.69
Vereinigte Staaten
--
4.58
15.März2032
7
USD
18.März2024
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
1755809.06
0.11055
1755809.06
2300000
2300000
73.88
Frankreich
--
3.25
15.Jan.2028
5.5
USD
27.Sept.2019
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1754214.99
0.11044
1754214.99
1720000
1720000
98.95
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Apr.2028
6.25
USD
20.Dez.2019
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1753365.56
0.11039
1753365.56
1810000
1810000
96.71
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.März2028
5.25
USD
27.Dez.2017
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1751328.34
0.11026
1751328.34
1820000
1820000
95.6
Vereinigte Staaten
--
3.07
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1741724.93
0.10966
1741724.93
1775000
1775000
97.57
Vereinigte Staaten
--
1.82
15.Aug.2026
4.88
USD
19.Aug.2016
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Anleihen
1741729.32
0.10966
1741729.32
1690000
1690000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2025
6.5
USD
18.Sept.2018
HEARTL
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1738303.78
0.10944
1738303.78
1585000
1585000
105.85
Vereinigte Staaten
--
1.96
30.Apr.2028
10.5
USD
16.Mai2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1731723.67
0.10903
1731723.67
2225000
2225000
77.29
Vereinigte Staaten
--
5.64
15.Feb.2031
4.75
USD
09.Feb.2021
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1724962.31
0.1086
1724962.31
1945000
1945000
88.09
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Juni2027
8.63
USD
07.Sept.2023
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC
Unternehmen
Anleihen
1718145.81
0.10817
1718145.81
1735000
1735000
98.34
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Feb.2028
6
USD
24.Nov.2020
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1712270.58
0.1078
1712270.58
1700000
1700000
99.24
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Jan.2026
7.5
USD
17.Okt.2017
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1706698.79
0.10745
1706698.79
1796000
1796000
94.15
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Aug.2028
5.75
USD
30.Juli2021
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1705567.04
0.10738
1705567.04
2105000
2105000
78.71
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.Nov.2028
5.75
USD
29.Okt.2020
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1702140.66
0.10717
1702140.66
1677000
1677000
100.76
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Feb.2028
6.5
USD
13.Feb.2023
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Anleihen
1701493.92
0.10713
1701493.92
1800000
1800000
93.54
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Juli2029
5
USD
27.Apr.2022
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1698008.45
0.10691
1698008.45
1920000
1920000
87.25
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2029
6
USD
28.Dez.2020
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1697829.25
0.10689
1697829.25
1592000
1592000
104.22
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Juni2027
8
USD
07.Dez.2023
ELAN
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
Unternehmen
Anleihen
1696257.76
0.1068
1696257.76
1665000
1665000
101.36
Vereinigte Staaten
--
3.71
28.Aug.2028
6.65
USD
26.Juni2019
MERC
MERCER INTERNATIONAL INC.
Unternehmen
Anleihen
1691813.08
0.10652
1691813.08
1917000
1917000
87.47
Vereinigte Staaten
--
4.12
01.Feb.2029
5.13
USD
06.Juli2021
COTY
COTY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1691152.88
0.10647
1691152.88
1650000
1650000
101.19
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Juli2030
6.63
USD
26.Juli2023
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Unternehmen
Anleihen
1690976.24
0.10646
1690976.24
1709000
1709000
98.22
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Feb.2026
4.75
USD
24.Jan.2019
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Anleihen
1690115.35
0.10641
1690115.35
1655000
1655000
101.86
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.März2031
8.63
USD
08.März2023
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1686740.68
0.1062
1686740.68
1670000
1670000
100.67
Vereinigte Staaten
--
4.63
15.März2032
6.25
USD
07.März2024
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Anleihen
1686848.41
0.1062
1686848.41
1660000
1660000
98.88
Australien
--
6.1
15.Apr.2032
6.13
USD
11.Apr.2022
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1685655.66
0.10613
1685655.66
1765000
1765000
94.28
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Juni2028
4.38
USD
02.Juni2020
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1682922.85
0.10596
1682922.85
1826800
1826800
88.99
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Apr.2030
7
USD
24.Aug.2023
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Anleihen
1682060.32
0.1059
1682060.32
1760000
1760000
94.88
Vereinigte Staaten
--
2.97
01.Feb.2028
4.5
USD
18.Sept.2019
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1678981.53
0.10571
1678981.53
1875000
1875000
89.08
Kanada
--
4.84
15.Feb.2030
4.13
USD
18.Feb.2020
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Unternehmen
Anleihen
1675196.73
0.10547
1675196.73
2135000
2135000
76.87
Vereinigte Staaten
--
4.71
01.Dez.2029
5
USD
23.Nov.2021
YUM
YUM! BRANDS INC. 144A
Unternehmen
Anleihen
1674978.21
0.10546
1674978.21
1750000
1750000
94.78
Vereinigte Staaten
--
4.91
15.Jan.2030
4.75
USD
11.Sept.2019
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1674898.25
0.10545
1674898.25
1605000
1605000
104.08
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.Sept.2028
9
USD
22.Aug.2023
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1673274.82
0.10535
1673274.82
2155000
2155000
74.97
Japan
--
4.52
31.Dez.2079
6.25
USD
22.Apr.2021
CNR
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1672210.2
0.10528
1672210.2
1605000
1605000
102.46
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Aug.2028
8.75
USD
25.Juli2022
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Unternehmen
Anleihen
1666436.24
0.10492
1666436.24
1600000
1600000
102.12
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Jan.2029
7.25
USD
15.Dez.2023
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1666288.7
0.10491
1666288.7
1905000
1905000
86.96
Vereinigtes Königreich
--
5.21
15.Aug.2030
4.5
USD
29.Juni2020
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1665990.42
0.10489
1665990.42
1930000
1930000
85.89
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Feb.2031
3.75
USD
09.März2021
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1662573.31
0.10468
1662573.31
1580000
1580000
102.93
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Dez.2029
7.88
USD
11.Dez.2023
VVNT
APX GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1661087.33
0.10458
1661087.33
1710000
1710000
96
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Juli2029
5.75
USD
09.Juli2021
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1650000
0.10388
1650000
1650000
1650000
100
Vereinigtes Königreich
--
4.72
15.Apr.2032
7.75
USD
03.Apr.2024
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1642908.71
0.10344
1642908.71
1651000
1651000
99.3
Vereinigte Staaten
--
0.97
15.Sept.2025
6.75
USD
02.Sept.2020
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1641650.71
0.10336
1641650.71
1820000
1820000
88.96
Kanada
--
4.67
01.Dez.2029
3.88
USD
24.Nov.2021
CDK
CENTRAL PARENT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1637690.35
0.10311
1637690.35
1577000
1577000
101.81
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.Juni2029
7.25
USD
16.Juni2022
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1634626.1
0.10292
1634626.1
1647000
1647000
97.49
Vereinigte Staaten
--
2.48
01.Juni2028
5.5
USD
22.Mai2020
VMED
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1628141.53
0.10251
1628141.53
1870000
1870000
86.08
Vereinigtes Königreich
--
5.1
15.Juli2030
5
USD
11.Juni2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Anleihen
1619247.89
0.10195
1619247.89
1556000
1556000
101
Vereinigte Staaten
--
0.18
31.Mai2025
9.5
USD
18.Mai2020
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1607242.39
0.10119
1607242.39
1700000
1700000
92.91
Vereinigte Staaten
--
4
15.Mai2029
4.5
USD
06.Juli2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1599929.2
0.10073
1599929.2
1690000
1690000
93.78
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Jan.2029
4.5
USD
08.Jan.2021
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1599294.36
0.10069
1599294.36
1590000
1590000
100.12
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.März2029
8.75
USD
08.März2024
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
1596792.35
0.10053
1596792.35
1530000
1530000
102.74
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.März2028
6.88
USD
25.Nov.2022
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1595796.86
0.10047
1595796.86
2314000
2314000
68.54
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.März2028
6.13
USD
09.März2020
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1593380.91
0.10032
1593380.91
1585000
1585000
100.27
Vereinigte Staaten
--
6.09
15.März2034
6.13
USD
11.März2024
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1593439.27
0.10032
1593439.27
1688000
1688000
92.21
Kanada
--
4.18
01.Okt.2029
4.5
USD
13.Apr.2021
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1590559.16
0.10014
1590559.16
1735000
1735000
90.11
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Nov.2029
3.88
USD
26.Okt.2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1588791.79
0.10003
1588791.79
2190000
2190000
71.23
Vereinigte Staaten
--
5.52
01.Dez.2030
4.13
USD
16.Juni2020
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Anleihen
1586424.91
0.09988
1586424.91
1685000
1685000
93.42
Vereinigte Staaten
--
4.38
01.Feb.2030
4.75
USD
18.Sept.2019
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
1586329.79
0.09987
1586329.79
1705000
1705000
91.53
Vereinigte Staaten
--
4.09
01.Mai2029
3.75
USD
01.Dez.2020
MXCN
METHANEX CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
1585830.33
0.09984
1585830.33
1633000
1633000
95.64
Kanada
--
4.77
15.Dez.2029
5.25
USD
12.Sept.2019
BID
SOTHEBYS 144A
Unternehmen
Anleihen
1580230.08
0.09949
1580230.08
1650000
1650000
93.42
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Okt.2027
7.38
USD
02.Okt.2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
1578998.42
0.09941
1578998.42
1565000
1565000
99.96
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Feb.2028
6.13
USD
31.Jan.2023
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Unternehmen
Anleihen
1578487.83
0.09938
1578487.83
1576000
1576000
99.07
Vereinigte Staaten
--
6.42
02.Feb.2033
7.25
USD
02.Feb.2023
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Anleihen
1577506.94
0.09932
1577506.94
1819000
1819000
86.34
Vereinigte Staaten
--
5.39
15.Aug.2030
3.38
USD
10.Aug.2020
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Unternehmen
Anleihen
1577272.28
0.0993
1577272.28
1685000
1685000
91.92
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Nov.2029
4.63
USD
19.Nov.2021
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1573857.25
0.09909
1573857.25
1540000
1540000
101.37
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Feb.2028
7.25
USD
15.Feb.2023
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1573940.92
0.09909
1573940.92
1517000
1517000
101.12
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Mai2031
7.25
USD
25.Mai2023
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Anleihen
1573088.7
0.09904
1573088.7
1640000
1640000
94.51
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Nov.2027
3.88
USD
04.Nov.2019
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Anleihen
1566796.12
0.09865
1566796.12
2015000
2015000
76.77
Vereinigte Staaten
--
11.2
15.Jan.2044
5
USD
06.Juni2014
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1565604.95
0.09857
1565604.95
1635000
1635000
95.59
Kanada
--
2.61
15.März2082
5.25
USD
11.Feb.2022
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1564905.62
0.09853
1564905.62
1542000
1542000
101.14
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.März2029
6.38
USD
07.März2024
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1564665.23
0.09851
1564665.23
1500000
1500000
100.85
Vereinigtes Königreich
--
0.53
15.Okt.2025
7.75
USD
13.Okt.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Anleihen
1562357.84
0.09837
1562357.84
2025000
2025000
75.56
Vereinigtes Königreich
--
9.61
04.Juni2081
5.13
USD
04.Juni2021
MXCN
METHANEX CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
1560960.49
0.09828
1560960.49
1580000
1580000
96.5
Kanada
--
3.01
15.Okt.2027
5.13
USD
22.Sept.2020
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1560380.01
0.09824
1560380.01
1685000
1685000
90.82
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Apr.2029
4
USD
25.März2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Anleihen
1559153.31
0.09816
1559153.31
1585000
1585000
97.33
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Jan.2030
5.25
USD
10.Mai2019
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1554729.47
0.09789
1554729.47
1545000
1545000
98.41
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Mai2026
5.5
USD
21.Apr.2016
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1554808.54
0.09789
1554808.54
1629000
1629000
92.9
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Mai2027
7
USD
16.Nov.2018
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Anleihen
1552999.81
0.09778
1552999.81
1813000
1813000
84.68
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Mai2026
6.38
USD
01.Mai2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1550581.03
0.09762
1550581.03
1500000
1500000
103.13
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2030
7.88
USD
13.Dez.2023
ADVSAL
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1550213.82
0.0976
1550213.82
1606000
1606000
94.16
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Nov.2028
6.5
USD
28.Okt.2020
HLF
HERBALIFE LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1549851.62
0.09758
1549851.62
1535000
1535000
100.41
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.88
USD
29.Mai2020
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1547954.5
0.09746
1547954.5
1675000
1675000
91.91
Vereinigte Staaten
--
4.53
15.Feb.2030
4.25
USD
05.Aug.2021
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1547175.24
0.09741
1547175.24
1790000
1790000
84.65
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Okt.2033
4
USD
05.Okt.2021
SUN
SUNOCO LP
Unternehmen
Anleihen
1544723.51
0.09726
1544723.51
1655000
1655000
91.51
Vereinigte Staaten
--
4.6
30.Apr.2030
4.5
USD
15.Juli2022
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1543802.29
0.0972
1543802.29
1525000
1525000
99.7
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.Feb.2030
8.88
USD
24.Jan.2024
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
1543817
0.0972
1543817
1825000
1825000
84.5
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Sept.2031
3.13
USD
14.Sept.2021
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1542761.69
0.09713
1542761.69
1525000
1525000
98.31
Vereinigte Staaten
--
2.48
01.Okt.2028
5.88
USD
18.Sept.2020
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1542286.74
0.0971
1542286.74
1710000
1710000
89.95
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.März2029
3.5
USD
25.Feb.2021
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1540680.01
0.097
1540680.01
1580000
1580000
96
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Juni2029
5.38
USD
08.Juni2021
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Anleihen
1539565.93
0.09693
1539565.93
1800000
1800000
83.82
Vereinigte Staaten
--
11.92
18.Nov.2044
4.8
USD
18.Nov.2014
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1539390.89
0.09692
1539390.89
1565000
1565000
97.2
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Juli2026
5.88
USD
14.Juni2016
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1539401.2
0.09692
1539401.2
1515000
1515000
100.3
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Jan.2028
6.63
USD
09.Mai2019
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP
Unternehmen
Anleihen
1535648.7
0.09668
1535648.7
1565000
1565000
96
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Okt.2027
4.75
USD
10.Juli2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1535165.93
0.09665
1535165.93
1605000
1605000
94.06
Kanada
--
3.06
15.Jan.2028
4.38
USD
19.Nov.2019
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1533320.11
0.09654
1533320.11
1560000
1560000
93.79
Vereinigte Staaten
--
1.75
01.Apr.2026
9.25
USD
26.März2018
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1531566.06
0.09643
1531566.06
1425000
1425000
105.29
Vereinigte Staaten
--
3.36
01.Juli2031
9.25
USD
26.Juni2023
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1531664.74
0.09643
1531664.74
1789000
1789000
83.5
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Mai2028
5.25
USD
15.Apr.2021
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1531211.54
0.0964
1531211.54
1675000
1675000
90.18
Vereinigte Staaten
--
4.26
01.Juni2029
3.88
USD
27.Mai2021
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Unternehmen
Anleihen
1520664.5
0.09574
1520664.5
1635000
1635000
91.7
Vereinigte Staaten
--
5.22
15.Juni2030
4.65
USD
19.Juni2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1519584.95
0.09567
1519584.95
2245000
2245000
67.46
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Apr.2028
7.5
USD
18.Okt.2018
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Unternehmen
Anleihen
1516290.02
0.09547
1516290.02
1630000
1630000
90.84
Vereinigte Staaten
--
2.7
01.Apr.2027
4.5
USD
29.Sept.2021
AVNT
AVIENT CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1511626.28
0.09517
1511626.28
1460000
1460000
102.45
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Aug.2030
7.13
USD
10.Aug.2022
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1511408.08
0.09516
1511408.08
1425000
1425000
104.27
Vereinigte Staaten
--
0.34
30.Jan.2027
11.5
USD
11.Sept.2020
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Anleihen
1510585.81
0.09511
1510585.81
1685000
1685000
88.19
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Mai2031
4
USD
24.Mai2021
ESI
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1509921.32
0.09506
1509921.32
1640000
1640000
91.8
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.Sept.2028
3.88
USD
18.Aug.2020
CVA
COVANTA HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1508677.36
0.09499
1508677.36
1661000
1661000
89.27
Vereinigte Staaten
--
4.54
01.Dez.2029
4.88
USD
30.Nov.2021
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1508749.28
0.09499
1508749.28
1580000
1580000
94.46
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Juli2028
5.25
USD
15.Juni2021
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1505109.27
0.09476
1505109.27
1460000
1460000
100.07
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Apr.2030
6.75
USD
14.Apr.2023
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1499905.04
0.09443
1499905.04
1440000
1440000
100.89
Australien
--
1.24
01.Mai2027
8.13
USD
23.Apr.2019
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Anleihen
1498703.08
0.09436
1498703.08
1490000
1490000
97.96
Australien
--
4.86
15.Apr.2030
5.88
USD
11.Apr.2022
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1497077.8
0.09426
1497077.8
1495000
1495000
97.89
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Dez.2027
8
USD
19.Nov.2019
HBMCN
HUDBAY MINERALS INC RegS
Unternehmen
Anleihen
1496735.02
0.09423
1496735.02
1470000
1470000
98.84
Kanada
--
2.9
01.Apr.2029
6.13
USD
23.Sept.2020
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Anleihen
1496350.31
0.09421
1496350.31
1575000
1575000
93.04
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.Mai2029
4.88
USD
20.Sept.2021
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1488476.23
0.09371
1488476.23
1541000
1541000
95.77
Vereinigte Staaten
--
3.19
01.Aug.2028
5.38
USD
18.Aug.2020
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1488480.8
0.09371
1488480.8
1620000
1620000
89.74
Vereinigte Staaten
--
4.11
31.März2029
4.38
USD
30.Sept.2020
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1485828.27
0.09355
1485828.27
1440000
1440000
101.39
Vereinigte Staaten
--
4.67
15.Juni2032
6.38
USD
15.Juni2022
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1479145.88
0.09313
1479145.88
1383000
1383000
103.73
Bermuda
--
3.29
31.Jan.2030
9.13
USD
20.Nov.2023
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Anleihen
1475143.65
0.09287
1475143.65
1990000
1990000
73.42
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.Aug.2029
4.63
USD
26.Juli2019
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
1474265.61
0.09282
1474265.61
1550000
1550000
93.02
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Nov.2028
5.75
USD
27.Nov.2020
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1473722.96
0.09279
1473722.96
1440000
1440000
99.66
Vereinigte Staaten
--
2.16
15.Mai2027
7.38
USD
23.Nov.2021
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1472333.66
0.0927
1472333.66
1540000
1540000
93.65
Vereinigte Staaten
--
4.62
15.Nov.2029
5.38
USD
07.Nov.2019
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Unternehmen
Anleihen
1471239.93
0.09263
1471239.93
1466000
1466000
99.77
Vereinigte Staaten
--
2.09
20.Aug.2026
5.88
USD
27.Juni2016
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1470135.49
0.09256
1470135.49
1395000
1395000
102.16
Australien
--
2.09
01.Nov.2027
8
USD
02.Mai2022
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1462936.56
0.09211
1462936.56
1540000
1540000
93.22
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Mai2029
4.88
USD
14.Mai2021
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Unternehmen
Anleihen
1461594.67
0.09202
1461594.67
1465000
1465000
98.8
Niederlande
--
1.59
15.Aug.2027
8.5
USD
02.Aug.2019
GPS
GAP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1456252.83
0.09169
1456252.83
1635000
1635000
87.3
Vereinigte Staaten
--
4.65
01.Okt.2029
3.63
USD
27.Sept.2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Anleihen
1455527.96
0.09164
1455527.96
1591000
1591000
90.7
Vereinigte Staaten
--
4.74
15.Juli2030
4
USD
25.Feb.2020
PRMWCN
PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1453324.57
0.0915
1453324.57
1550000
1550000
91.99
Kanada
--
3.99
30.Apr.2029
4.38
USD
30.Apr.2021
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1453101.39
0.09149
1453101.39
1490000
1490000
97.35
Vereinigte Staaten
--
1.36
15.Sept.2025
5.63
USD
21.Sept.2017
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1452324.34
0.09144
1452324.34
1590000
1590000
90.71
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Unternehmen
Anleihen
1449397.66
0.09125
1449397.66
1490000
1490000
97.14
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.März2026
4.38
USD
10.März2016
BIGBRS
BIG RIVER STEEL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1448228.02
0.09118
1448228.02
1425000
1425000
100.6
Vereinigte Staaten
--
1.82
31.Jan.2029
6.63
USD
18.Sept.2020
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Anleihen
1447815.97
0.09115
1447815.97
1425000
1425000
100.42
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Feb.2028
7.75
USD
16.Jan.2020
MODV
MODIVCARE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1447297.94
0.09112
1447297.94
1450000
1450000
97.68
Vereinigte Staaten
--
1.42
15.Nov.2025
5.88
USD
04.Nov.2020
CCC
CAMELOT FINANCE SA 144A
Unternehmen
Anleihen
1445647.79
0.09102
1445647.79
1473000
1473000
96.33
Luxemburg
--
2.12
01.Nov.2026
4.5
USD
31.Okt.2019
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1442667.04
0.09083
1442667.04
1528000
1528000
93.23
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
3.25
USD
11.Aug.2021
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1441202.69
0.09074
1441202.69
1435000
1435000
99.21
Vereinigte Staaten
--
1.43
01.Feb.2027
8
USD
17.Jan.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A
Unternehmen
Anleihen
1440019.06
0.09066
1440019.06
1550000
1550000
91.09
Vereinigte Staaten
--
5.88
15.Juli2032
5
USD
28.Dez.2021
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Unternehmen
Anleihen
1439536.58
0.09063
1439536.58
1425000
1425000
99.77
Schweden
--
4.33
15.Jan.2031
7.25
USD
24.Jan.2024
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1437182.41
0.09048
1437182.41
2105000
2105000
67.89
Vereinigte Staaten
--
5.88
15.Feb.2031
3.38
USD
17.Aug.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Anleihen
1436089.92
0.09042
1436089.92
1487000
1487000
96.43
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
4.88
USD
07.März2017
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1434304.84
0.0903
1434304.84
1411000
1411000
100.62
Vereinigte Staaten
--
2
31.Juli2026
6.63
USD
24.Juli2020
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1432519.5
0.09019
1432519.5
1530000
1530000
91.77
Kanada
--
4.57
01.Mai2030
4.63
USD
23.Nov.2021
GBLATL
GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1430721.67
0.09008
1430721.67
1560000
1560000
89.61
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Okt.2051
4.7
USD
06.Juli2021
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Unternehmen
Anleihen
1430474.19
0.09006
1430474.19
1404000
1404000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.91
20.Mai2025
5.5
USD
28.Dez.2016
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1428347.69
0.08993
1428347.69
1535000
1535000
92.36
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.Jan.2027
3.5
USD
22.Juni2021
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1428215.97
0.08992
1428215.97
1285000
1285000
108.89
Vereinigte Staaten
--
2.2
01.Jan.2031
9.5
USD
22.Dez.2022
GPI
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1428080.56
0.08991
1428080.56
1543000
1543000
92.1
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Aug.2028
4
USD
17.Aug.2020
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1427440
0.08987
1427440
1680000
1680000
84.63
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Feb.2031
3
USD
12.Aug.2020
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1427192.21
0.08986
1427192.21
1484000
1484000
95.39
Vereinigte Staaten
--
3.33
31.Jan.2028
5
USD
12.Dez.2017
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1423201.51
0.0896
1423201.51
1655000
1655000
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.04
15.Okt.2031
3.88
USD
24.Sept.2021
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1422773.71
0.08958
1422773.71
1556000
1556000
91.04
Kanada
--
4.06
15.Feb.2029
3.5
USD
09.Nov.2020
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1422025.24
0.08953
1422025.24
1465000
1465000
94.61
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Apr.2029
5.5
USD
07.Apr.2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1417334.95
0.08924
1417334.95
1370000
1370000
103.34
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Apr.2029
10.5
USD
22.März2024
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1417224.33
0.08923
1417224.33
1662000
1662000
85.15
Vereinigte Staaten
--
5.43
15.Sept.2030
4
USD
17.Dez.2020
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1416700.69
0.0892
1416700.69
1330000
1330000
103.09
Australien
--
2.56
01.Mai2030
8.5
USD
02.Mai2022
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1411134.62
0.08884
1411134.62
1395000
1395000
98.75
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Okt.2025
5.38
USD
29.Sept.2020
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
Unternehmen
Anleihen
1408734.96
0.08869
1408734.96
1579000
1579000
88.88
Vereinigte Staaten
--
4.28
15.Feb.2029
3
USD
20.Jan.2021
YUM
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A
Unternehmen
Anleihen
1401338.9
0.08823
1401338.9
1420000
1420000
97.17
Vereinigte Staaten
--
2.25
01.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2017
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Anleihen
1399972.4
0.08814
1399972.4
1417000
1417000
97.16
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.Juni2029
5.13
USD
21.Mai2019
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1399501.42
0.08811
1399501.42
1545000
1545000
87.42
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Okt.2028
6.5
USD
02.Okt.2020
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1398591.96
0.08805
1398591.96
1550000
1550000
89.98
Vereinigte Staaten
--
4.18
01.März2029
3.63
USD
14.Sept.2020
AQNCN
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
Unternehmen
Anleihen
1398254.97
0.08803
1398254.97
1575000
1575000
87.88
Kanada
--
2.58
18.Jan.2082
4.75
USD
18.Jan.2022
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L
Unternehmen
Anleihen
1397834.13
0.08801
1397834.13
1610000
1610000
84.46
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Nov.2029
5.88
USD
30.Apr.2021
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1393815.46
0.08775
1393815.46
1370000
1370000
101.39
Vereinigte Staaten
--
4.54
15.März2032
6.63
USD
07.März2024
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1391030.83
0.08758
1391030.83
1606000
1606000
86.19
Vereinigte Staaten
--
5.64
15.Feb.2031
3.75
USD
17.Aug.2020
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Unternehmen
Anleihen
1389671.84
0.08749
1389671.84
1375000
1375000
98.61
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Mai2028
6.75
USD
22.Mai2020
SEAS
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1387912.35
0.08738
1387912.35
1467000
1467000
94.01
Vereinigte Staaten
--
3.91
15.Aug.2029
5.25
USD
25.Aug.2021
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Anleihen
1387449.86
0.08735
1387449.86
1320000
1320000
102.61
Vereinigte Staaten
--
3
15.Jan.2029
8.25
USD
07.Dez.2023
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1379034.98
0.08682
1379034.98
2170000
2170000
63.5
Vereinigte Staaten
--
5.04
15.Apr.2030
4.5
USD
22.März2024
EFXCN
ENERFLEX LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1374391.26
0.08653
1374391.26
1290000
1290000
102.52
Kanada
--
2.11
15.Okt.2027
9
USD
12.Okt.2022
ADT
ADT SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1374110.06
0.08651
1374110.06
1500000
1500000
90.65
Vereinigte Staaten
--
6.64
15.Juli2032
4.88
USD
02.Mai2016
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1373651.59
0.08648
1373651.59
1435000
1435000
93.29
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.Okt.2028
5
USD
20.Aug.2020
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1368674.84
0.08617
1368674.84
1390000
1390000
97.43
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jan.2029
5.25
USD
11.Aug.2020
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A
Unternehmen
Anleihen
1363095.97
0.08582
1363095.97
1370000
1370000
98.83
Vereinigte Staaten
--
2.17
15.Feb.2028
5.88
USD
15.Aug.2019
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1362930.57
0.08581
1362930.57
1285000
1285000
102.58
Vereinigte Staaten
--
2.95
30.Sept.2030
7.13
USD
19.Sept.2022
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1360244.95
0.08564
1360244.95
1470000
1470000
91.6
Vereinigte Staaten
--
4.53
15.Jan.2030
4.75
USD
16.Okt.2019
ON
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
1357860.51
0.08549
1357860.51
1471000
1471000
92.04
Vereinigte Staaten
--
3.69
01.Sept.2028
3.88
USD
21.Aug.2020
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1357757.25
0.08548
1357757.25
1290000
1290000
103.82
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Jan.2030
7.25
USD
13.Feb.2023
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
1355656.32
0.08535
1355656.32
1230000
1230000
107.72
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Dez.2028
9.25
USD
19.Dez.2023
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Unternehmen
Anleihen
1354666.41
0.08529
1354666.41
1360000
1360000
98.42
Niederlande
--
1.7
15.Jan.2027
6
USD
23.Sept.2016
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1354188.57
0.08526
1354188.57
1535000
1535000
86.81
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Mai2032
3.88
USD
16.Nov.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1352590.17
0.08516
1352590.17
2115000
2115000
63.01
Kanada
--
2.51
01.Feb.2027
6.13
USD
10.Feb.2022
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1352400.42
0.08515
1352400.42
1395000
1395000
96.38
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Aug.2027
5
USD
14.Juni2019
NEFINA
NOBLE FINANCE 2 LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1352427.62
0.08515
1352427.62
1255000
1255000
104.19
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Apr.2030
8
USD
18.Apr.2023
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1351704.78
0.0851
1351704.78
1320000
1320000
101.41
Vereinigte Staaten
--
3.78
01.Aug.2030
6.5
USD
31.Juli2023
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1350920.66
0.08505
1350920.66
1565000
1565000
85.88
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Aug.2031
3.88
USD
11.Aug.2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Anleihen
1345646.85
0.08472
1345646.85
1534000
1534000
86.98
Vereinigte Staaten
--
6.1
15.Jan.2032
3.75
USD
13.Aug.2021
AMC
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1345393.2
0.08471
1345393.2
1990000
1990000
66.75
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Feb.2029
7.5
USD
14.Feb.2022
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Anleihen
1345490.21
0.08471
1345490.21
1800000
1800000
72.92
Vereinigte Staaten
--
13.65
15.Apr.2050
4.1
USD
15.Apr.2020
GPS
GAP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1338909.16
0.0843
1338909.16
1553000
1553000
84.33
Vereinigte Staaten
--
6.01
01.Okt.2031
3.88
USD
27.Sept.2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1335969
0.08411
1335969
1285000
1285000
103.85
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.Dez.2030
10.75
USD
22.März2024
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1332371.67
0.08389
1332371.67
1365000
1365000
96.61
Vereinigte Staaten
--
2.02
01.Juli2026
4.25
USD
24.Juni2021
AVNT
AVIENT CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1331581.48
0.08384
1331581.48
1310000
1310000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.75
15.Mai2025
5.75
USD
13.Mai2020
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Unternehmen
Anleihen
1329423.13
0.0837
1329423.13
1380000
1380000
94.33
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Feb.2028
4.13
USD
22.Juli2020
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1326671.54
0.08353
1326671.54
1475000
1475000
89.56
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Feb.2029
3.38
USD
24.Nov.2020
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1323018.07
0.0833
1323018.07
1290000
1290000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2025
7.5
USD
29.Mai2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Unternehmen
Anleihen
1321249.78
0.08319
1321249.78
1560000
1560000
83.35
Italien
--
6.63
01.Juni2032
4.2
USD
01.Juni2021
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1315087.94
0.0828
1315087.94
1275000
1275000
102.12
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.Feb.2031
9
USD
14.Feb.2023
CMPR
CIMPRESS PLC
Unternehmen
Anleihen
1307636.66
0.08233
1307636.66
1285000
1285000
99.79
Irland
--
0.69
15.Juni2026
7
USD
15.Juni2018
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1301876.78
0.08197
1301876.78
1365000
1365000
95.28
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
3.25
USD
31.Aug.2020
FTRE
FORTREA HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1299254.81
0.0818
1299254.81
1240000
1240000
103.01
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.Juli2030
7.5
USD
27.Juni2023
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1296419.44
0.08162
1296419.44
1336000
1336000
94.52
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Apr.2027
5.63
USD
27.März2019
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1292337.2
0.08137
1292337.2
1417000
1417000
89.52
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Nov.2029
4.63
USD
27.Okt.2021
UFS
DOMTAR CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1291611.57
0.08132
1291611.57
1370000
1370000
91
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Okt.2028
6.75
USD
18.Okt.2021
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1287610.53
0.08107
1287610.53
1460000
1460000
86
Japan
--
1.26
31.Dez.2079
5.13
USD
22.Apr.2021
XPO
XPO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1286015.41
0.08097
1286015.41
1225000
1225000
102.94
Vereinigte Staaten
--
4.16
01.Feb.2032
7.13
USD
13.Dez.2023
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1281931.95
0.08071
1281931.95
1200000
1200000
105.55
Vereinigte Staaten
--
1.29
01.Feb.2028
8.38
USD
02.Feb.2023
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Anleihen
1281563.64
0.08069
1281563.64
1255000
1255000
100.52
Vereinigte Staaten
--
8.25
01.Juli2036
6.75
USD
16.Juni2016
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Unternehmen
Anleihen
1281257.91
0.08067
1281257.91
1265000
1265000
100.22
Vereinigte Staaten
--
1.51
01.Aug.2027
7
USD
10.Feb.2020
HQY
HEALTHEQUITY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1279833.06
0.08058
1279833.06
1355000
1355000
92.26
Vereinigte Staaten
--
4.18
01.Okt.2029
4.5
USD
08.Okt.2021
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1278524.77
0.0805
1278524.77
1307000
1307000
96.86
Vereinigte Staaten
--
2.32
15.Juli2027
4.88
USD
02.Juli2019
COTY
COTY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1277368.46
0.08042
1277368.46
1272000
1272000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Apr.2026
5
USD
21.Apr.2021
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1276117.93
0.08034
1276117.93
1284000
1284000
98.25
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Jan.2028
5.75
USD
28.Juni2019
BCO
BRINKS CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1275701.09
0.08032
1275701.09
1309000
1309000
95.39
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.Okt.2027
4.63
USD
20.Okt.2017
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Anleihen
1275479.9
0.0803
1275479.9
1229000
1229000
100.68
Vereinigte Staaten
--
5.69
01.Okt.2030
6.38
USD
14.Sept.2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1274833.48
0.08026
1274833.48
1260000
1260000
100.65
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Apr.2029
6.38
USD
26.Feb.2024
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1272710.7
0.08013
1272710.7
1390000
1390000
91.08
Vereinigte Staaten
--
4.02
15.Feb.2029
4.25
USD
11.Feb.2021
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1272173.58
0.0801
1272173.58
1290000
1290000
96.49
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
5.25
USD
08.Apr.2020
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A
Unternehmen
Anleihen
1271892.49
0.08008
1271892.49
1283000
1283000
98.73
Vereinigte Staaten
--
1.7
01.März2027
5.75
USD
25.Feb.2019
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1271800.42
0.08007
1271800.42
1215000
1215000
103.79
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Feb.2029
7.75
USD
18.Feb.2022
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1269626.21
0.07994
1269626.21
1365000
1365000
91.58
Vereinigte Staaten
--
4.84
01.Dez.2029
4.5
USD
18.Nov.2021
SLM
SLM CORP
Unternehmen
Anleihen
1268841.5
0.07989
1268841.5
1280000
1280000
97.41
Vereinigte Staaten
--
1.48
29.Okt.2025
4.2
USD
29.Okt.2020
PRM
SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A
Unternehmen
Anleihen
1268869.1
0.07989
1268869.1
1415000
1415000
87.64
Luxemburg
--
4.53
30.Okt.2029
5
USD
22.Okt.2021
VVNT
APX GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1262548.02
0.07949
1262548.02
1247000
1247000
100.48
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Feb.2027
6.75
USD
14.Feb.2020
TEX
TEREX CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
1261770.75
0.07944
1261770.75
1311000
1311000
94.43
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Mai2029
5
USD
01.Apr.2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1260527.65
0.07936
1260527.65
1840000
1840000
68.45
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Juni2029
4.88
USD
22.März2024
ACI
ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A
Unternehmen
Anleihen
1259846.75
0.07932
1259846.75
1235000
1235000
101.78
Vereinigte Staaten
--
0.75
15.März2026
7.5
USD
05.Feb.2019
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Anleihen
1259902.59
0.07932
1259902.59
1342000
1342000
93.23
Vereinigte Staaten
--
2.58
01.Feb.2027
4.25
USD
30.Jan.2020
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1258811.84
0.07925
1258811.84
1525000
1525000
80.78
Vereinigte Staaten
--
6.15
01.Okt.2031
3.63
USD
17.Sept.2021
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1255606.04
0.07905
1255606.04
1390000
1390000
89.7
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Feb.2029
4.13
USD
02.Feb.2021
GRFSM
GRIFOLS SA 144A
Unternehmen
Anleihen
1251699.05
0.07881
1251699.05
1475000
1475000
82.74
Spanien
--
3.92
15.Okt.2028
4.75
USD
05.Okt.2021
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1250807.63
0.07875
1250807.63
1385000
1385000
89.63
Vereinigte Staaten
--
5.89
31.Jan.2032
4.38
USD
08.Nov.2021
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Anleihen
1249059.92
0.07864
1249059.92
1360000
1360000
90.51
Vereinigte Staaten
--
4.19
15.Juni2029
4.75
USD
23.Juni2021
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1247215.71
0.07852
1247215.71
1310000
1310000
93.99
Vereinigte Staaten
--
3.71
01.Aug.2029
8
USD
30.Juli2021
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Unternehmen
Anleihen
1246295.85
0.07847
1246295.85
1242000
1242000
98.33
Vereinigte Staaten
--
2.71
20.Mai2027
5.75
USD
13.Feb.2017
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1245512.54
0.07842
1245512.54
1255000
1255000
97.57
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Dez.2027
5.25
USD
04.Juni2019
MTN
VAIL RESORTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1241941.88
0.07819
1241941.88
1214000
1214000
100.03
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Mai2025
6.25
USD
04.Mai2020
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1240196.97
0.07808
1240196.97
1211000
1211000
100
Vereinigte Staaten
--
1.49
13.Mai2027
6.63
USD
13.Mai2020
SUN
SUNOCO LP
Unternehmen
Anleihen
1239560
0.07804
1239560
1213000
1213000
99.51
Vereinigte Staaten
--
1.52
15.Apr.2027
6
USD
16.Juli2019
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
1237733.57
0.07793
1237733.57
1285000
1285000
95.02
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Juni2028
4.63
USD
16.Juni2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1237082.13
0.07789
1237082.13
2000000
2000000
59.94
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Aug.2027
5.25
USD
02.Juni2020
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1232668.87
0.07761
1232668.87
1125000
1125000
106.54
Kanada
--
2.31
01.Dez.2028
9.25
USD
28.Nov.2023
ZMINFO
ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1232386.13
0.07759
1232386.13
1362000
1362000
89.89
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Feb.2029
3.88
USD
02.Feb.2021
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1232061.81
0.07757
1232061.81
1340000
1340000
90.51
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Dez.2030
5.13
USD
04.Dez.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
1231461.36
0.07753
1231461.36
1230000
1230000
100.11
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Apr.2029
5.88
USD
26.März2024
SBH
SALLY HOLDINGS LLC
Unternehmen
Anleihen
1230985.51
0.0775
1230985.51
1235000
1235000
99.13
Vereinigte Staaten
--
4.76
01.März2032
6.75
USD
27.Feb.2024
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1225915.2
0.07718
1225915.2
1255000
1255000
95.98
Vereinigte Staaten
--
3.94
01.Apr.2030
3.5
USD
29.Sept.2021
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1223758.17
0.07705
1223758.17
1230000
1230000
98.31
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Jan.2027
6
USD
16.Jan.2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Anleihen
1222935.38
0.077
1222935.38
1250000
1250000
97.63
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Sept.2029
6.63
USD
14.Sept.2022
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1221469.04
0.0769
1221469.04
1188000
1188000
101.85
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Jan.2029
8.5
USD
21.Dez.2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Unternehmen
Anleihen
1220576.32
0.07685
1220576.32
1215000
1215000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.91
01.Apr.2027
4.88
USD
07.Aug.2017
XPO
XPO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1218532.24
0.07672
1218532.24
1163000
1163000
102.49
Vereinigte Staaten
--
3.63
01.Juni2031
7.13
USD
24.Mai2023
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1216030.82
0.07656
1216030.82
1200000
1200000
100.71
Vereinigte Staaten
--
4.55
15.Feb.2032
6.25
USD
20.Feb.2024
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Anleihen
1214836
0.07649
1214836
1267000
1267000
95.75
Australien
--
3.12
15.Sept.2027
4.5
USD
16.Sept.2019
ACCO
ACCO BRANDS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1213786.23
0.07642
1213786.23
1345000
1345000
90.11
Vereinigte Staaten
--
4.16
15.März2029
4.25
USD
15.März2021
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Unternehmen
Anleihen
1213660.39
0.07641
1213660.39
1315000
1315000
89.86
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.Okt.2029
5
USD
19.Aug.2021
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1211077.84
0.07625
1211077.84
1190000
1190000
100.48
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Feb.2032
6.63
USD
16.Jan.2024
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1210603.51
0.07622
1210603.51
1340000
1340000
88.93
Vereinigte Staaten
--
5.63
15.Nov.2030
3.88
USD
17.Nov.2020
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Unternehmen
Anleihen
1207525.26
0.07603
1207525.26
1190000
1190000
99.04
Niederlande
--
1.41
01.Okt.2025
5
USD
26.März2015
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1207478.83
0.07602
1207478.83
1266000
1266000
94.27
Vereinigte Staaten
--
5.3
15.Juli2032
5.63
USD
22.Juni2020
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Anleihen
1204489.72
0.07583
1204489.72
1190000
1190000
98.9
Vereinigte Staaten
--
2.65
28.Apr.2027
5.63
USD
28.Apr.2017
LGF
LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1203163
0.07575
1203163
1530000
1530000
76.17
Vereinigte Staaten
--
4.16
15.Apr.2029
5.5
USD
01.Apr.2021
UPCB
UPC HOLDING BV 144A
Unternehmen
Anleihen
1202750.73
0.07572
1202750.73
1235000
1235000
96.3
Niederlande
--
2.73
15.Jan.2028
5.5
USD
18.Okt.2017
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1202543.86
0.07571
1202543.86
1285000
1285000
92.25
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Juni2028
4.75
USD
01.Juli2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Unternehmen
Anleihen
1202390.4
0.0757
1202390.4
1095000
1095000
108.13
Vereinigte Staaten
--
2.96
15.Juli2031
8.5
USD
30.Mai2023
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
1201034.89
0.07562
1201034.89
1350000
1350000
87.28
Vereinigte Staaten
--
4.63
15.Nov.2029
4.63
USD
18.Aug.2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1200182.46
0.07556
1200182.46
1280000
1280000
93.25
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Feb.2029
4.5
USD
17.Feb.2021
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1198042.55
0.07543
1198042.55
1365000
1365000
87.1
Vereinigte Staaten
--
5.37
01.Feb.2031
4.38
USD
02.Feb.2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1197379.55
0.07539
1197379.55
1285000
1285000
92.81
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.März2029
5.38
USD
01.März2021
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1196173.37
0.07531
1196173.37
1095000
1095000
105.55
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Apr.2031
8.25
USD
14.März2023
FLOW
SPX FLOW INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1193534.54
0.07514
1193534.54
1140000
1140000
100.44
Vereinigte Staaten
--
3.1
01.Apr.2030
8.75
USD
05.Apr.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Unternehmen
Anleihen
1193056.75
0.07511
1193056.75
1575000
1575000
74.17
Italien
--
10.29
01.Juni2042
4.95
USD
01.Juni2021
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1192774.32
0.0751
1192774.32
1173000
1173000
99.26
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Apr.2025
5
USD
22.März2017
SPH
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A
Unternehmen
Anleihen
1191301.27
0.075
1191301.27
1285000
1285000
91.11
Vereinigte Staaten
--
5.28
01.Juni2031
5
USD
24.Mai2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Anleihen
1189855.07
0.07491
1189855.07
1170000
1170000
100.42
Vereinigte Staaten
--
11.97
15.Juli2048
6.5
USD
25.Juni2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Anleihen
1188627.25
0.07484
1188627.25
1270000
1270000
93.39
Vereinigtes Königreich
--
2.08
04.Juni2081
3.25
USD
04.Juni2021
BGS
B&G FOODS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1188082.34
0.0748
1188082.34
1135000
1135000
104.43
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Sept.2028
8
USD
26.Sept.2023
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1185967
0.07467
1185967
1338000
1338000
87.32
Kanada
--
5.92
01.Dez.2031
4.13
USD
24.Nov.2021
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1185802.14
0.07466
1185802.14
1220000
1220000
94.04
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Dez.2027
11.25
USD
06.Dez.2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Unternehmen
Anleihen
1184970.14
0.07461
1184970.14
1365000
1365000
86.32
Vereinigte Staaten
--
2.63
28.Feb.2057
6.25
USD
28.Feb.2017
UA
UNDER ARMOUR INC
Unternehmen
Anleihen
1181695.59
0.0744
1181695.59
1240000
1240000
94.39
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.25
USD
13.Juni2016
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Anleihen
1181704.99
0.0744
1181704.99
1280000
1280000
91.29
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Juli2031
5.25
USD
27.Apr.2022
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1179690.85
0.07427
1179690.85
1200000
1200000
96.84
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Juni2028
5.13
USD
10.Dez.2019
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Anleihen
1176210.99
0.07405
1176210.99
1147000
1147000
99.75
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Okt.2025
5.75
USD
14.Sept.2020
RIG
TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1172538.88
0.07382
1172538.88
1115000
1115000
103.88
Schweiz
--
1.65
01.Feb.2028
8.38
USD
17.Jan.2023
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1171600.76
0.07376
1171600.76
1175000
1175000
98.55
Vereinigtes Königreich
--
2.4
15.Jan.2028
5.88
USD
11.Dez.2020
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1169774.73
0.07365
1169774.73
1110000
1110000
103.95
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Jan.2032
7.25
USD
25.Sept.2023
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1169579.65
0.07364
1169579.65
1160000
1160000
99.4
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Jan.2026
7.25
USD
10.Jan.2020
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1169552.31
0.07363
1169552.31
1090000
1090000
103.59
Vereinigte Staaten
--
3.73
01.Okt.2031
7.38
USD
25.Sept.2023
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1168904.92
0.07359
1168904.92
1115000
1115000
101.97
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.Mai2026
7.88
USD
10.Nov.2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1167463.14
0.0735
1167463.14
1070000
1070000
106.71
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Juni2030
7.5
USD
07.Juni2022
AER
AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A
Unternehmen
Anleihen
1166711.69
0.07346
1166711.69
1155000
1155000
99.19
Irland
--
1.11
15.Juni2045
6.5
USD
09.Juni2015
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Anleihen
1161219.04
0.07311
1161219.04
1157000
1157000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.März2027
7.5
USD
16.Sept.2019
BGS
B&G FOODS INC
Unternehmen
Anleihen
1161242.72
0.07311
1161242.72
1245000
1245000
93.11
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.Sept.2027
5.25
USD
26.Sept.2019
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1159021.26
0.07297
1159021.26
1530000
1530000
72.04
Vereinigte Staaten
--
5.01
30.Mai2031
7.5
USD
28.Sept.2023
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1158451.69
0.07294
1158451.69
1270000
1270000
90.38
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2029
4.25
USD
19.Jan.2021
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Anleihen
1157379.21
0.07287
1157379.21
1140000
1140000
100.79
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.Feb.2029
6.25
USD
14.Feb.2024
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Anleihen
1156486.88
0.07281
1156486.88
1065000
1065000
104.62
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Apr.2030
8.88
USD
25.Jan.2023
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1156298.33
0.0728
1156298.33
1231000
1231000
91.84
Vereinigte Staaten
--
5.36
15.Nov.2031
5.75
USD
04.Nov.2021
PGTI
PGT INNOVATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1153720.98
0.07264
1153720.98
1106000
1106000
102.19
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Okt.2029
4.38
USD
24.Sept.2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Anleihen
1150636.96
0.07244
1150636.96
1375000
1375000
80.52
Vereinigte Staaten
--
10.11
01.Apr.2046
6.5
USD
30.März2016
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Unternehmen
Anleihen
1146772.58
0.0722
1146772.58
1247000
1247000
90.14
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Feb.2032
5
USD
19.Nov.2021
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Unternehmen
Anleihen
1144010.22
0.07203
1144010.22
1113000
1113000
99.63
Vereinigte Staaten
--
1.44
01.Apr.2027
6.5
USD
01.Feb.2018
HBMCN
HUDBAY MINERALS INC RegS
Unternehmen
Anleihen
1144116.4
0.07203
1144116.4
1155000
1155000
96.87
Peru
--
1.73
01.Apr.2026
4.5
USD
08.März2021
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Anleihen
1143184.04
0.07197
1143184.04
1062000
1062000
104.91
Vereinigte Staaten
--
3.6
01.Dez.2030
7.88
USD
21.Nov.2023
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Unternehmen
Anleihen
1142985.79
0.07196
1142985.79
1320000
1320000
85.41
Luxemburg
--
3.98
01.Sept.2028
3.25
USD
12.März2021
PRG
PROG HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1142070.64
0.0719
1142070.64
1200000
1200000
92.99
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Nov.2029
6
USD
26.Nov.2021
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1141745.35
0.07188
1141745.35
1275000
1275000
87.42
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Apr.2028
4.75
USD
20.Apr.2021
CC
CHEMOURS COMPANY
Unternehmen
Anleihen
1141591.1
0.07187
1141591.1
1160000
1160000
96.46
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Mai2027
5.38
USD
23.Mai2017
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1141598.35
0.07187
1141598.35
1565000
1565000
69.6
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Apr.2028
6.88
USD
19.Nov.2019
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1139483.02
0.07174
1139483.02
1285000
1285000
86.85
Vereinigte Staaten
--
5.61
01.Apr.2031
3.75
USD
01.März2021
ECPG
ENCORE CAPITAL GROUP INC. 144A
Unternehmen
Anleihen
1135812.46
0.07151
1135812.46
1105000
1105000
102.61
Vereinigte Staaten
--
3.27
01.Apr.2029
9.25
USD
20.März2024
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1135453.97
0.07149
1135453.97
1250000
1250000
89.64
Vereinigte Staaten
--
4.63
01.Dez.2029
3.75
USD
24.Nov.2021
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1135097.43
0.07147
1135097.43
1135000
1135000
98.85
Kanada
--
1.95
15.Juli2027
5.88
USD
10.Juli2019
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1130661.55
0.07119
1130661.55
1150000
1150000
97.55
Vereinigte Staaten
--
1.57
01.Feb.2026
5
USD
19.Jan.2021
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Unternehmen
Anleihen
1130193.15
0.07116
1130193.15
1150000
1150000
96.59
Luxemburg
--
2.58
15.Juni2027
6
USD
08.Juni2022
SLM
SLM CORP
Unternehmen
Anleihen
1130322.54
0.07116
1130322.54
1200000
1200000
92.94
Vereinigte Staaten
--
2.43
02.Nov.2026
3.13
USD
01.Nov.2021
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
1127775.02
0.071
1127775.02
1265000
1265000
89.03
Vereinigte Staaten
--
3.94
15.Sept.2028
3.88
USD
11.Aug.2021
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Anleihen
1127197.65
0.07097
1127197.65
1925000
1925000
55.18
Vereinigte Staaten
--
2.47
01.Mai2027
8.38
USD
01.Mai2019
USM
UNITED STATES CELLULAR CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
1125889.39
0.07089
1125889.39
1135000
1135000
97.32
Vereinigte Staaten
--
6.99
15.Dez.2033
6.7
USD
08.Dez.2003
VVV
VALVOLINE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1124676.83
0.07081
1124676.83
1105000
1105000
99.88
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Feb.2030
4.25
USD
25.Feb.2020
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Unternehmen
Anleihen
1123574.96
0.07074
1123574.96
1170000
1170000
94.32
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Mai2028
4.25
USD
23.Okt.2019
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1122581.56
0.07068
1122581.56
1065000
1065000
102.27
Vereinigte Staaten
--
2.29
15.Apr.2028
7
USD
14.März2023
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1121808.26
0.07063
1121808.26
1145000
1145000
96.64
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2020
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1121880.27
0.07063
1121880.27
1175000
1175000
95.13
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.März2030
5
USD
11.Feb.2020
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1120274.31
0.07053
1120274.31
1520000
1520000
72.38
Vereinigte Staaten
--
5.53
01.Dez.2030
4.13
USD
04.Dez.2020
TFX
TELEFLEX INCORPORATED 144A
Unternehmen
Anleihen
1117931.4
0.07038
1117931.4
1176000
1176000
93.7
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Juni2028
4.25
USD
27.Mai2020
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1117775.3
0.07037
1117775.3
1090000
1090000
102.34
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Sept.2028
6.88
USD
25.Sept.2023
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1113916.73
0.07013
1113916.73
1550000
1550000
71.27
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Aug.2027
5.25
USD
07.Aug.2019
KCADEU
KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1111948.46
0.07001
1111948.46
1070000
1070000
100.77
Vereinigtes Königreich
--
0.68
01.Dez.2025
9.88
USD
21.Dez.2020
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1111227.35
0.06996
1111227.35
1635000
1635000
65.84
Vereinigte Staaten
--
5.19
15.Okt.2030
4.75
USD
19.Okt.2020
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Anleihen
1109179.33
0.06983
1109179.33
1240000
1240000
88.91
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Feb.2027
4.75
USD
04.Feb.2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Anleihen
1107782.9
0.06975
1107782.9
1123000
1123000
98.45
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Sept.2027
6.38
USD
14.Sept.2022
SPBCN
SUPERIOR PLUS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1106391.37
0.06966
1106391.37
1195000
1195000
92.45
Kanada
--
3.88
15.März2029
4.5
USD
11.März2021
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1105977.02
0.06963
1105977.02
1120000
1120000
96.97
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Mai2028
4.88
USD
12.Mai2020
APU
AMERIGAS PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1104588.82
0.06954
1104588.82
1040000
1040000
103.22
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Juni2028
9.38
USD
31.Mai2023
ENLC
ENLINK MIDSTREAM LLC
Unternehmen
Anleihen
1104173.74
0.06952
1104173.74
1110000
1110000
97.76
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.Juni2029
5.38
USD
09.Apr.2019
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1102223.57
0.0694
1102223.57
1085000
1085000
100.35
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2028
6.25
USD
16.Sept.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Anleihen
1101745.48
0.06937
1101745.48
1170000
1170000
92.04
Vereinigte Staaten
--
5.67
30.Apr.2031
5.25
USD
06.Apr.2021
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1099019.21
0.06919
1099019.21
1705000
1705000
63.8
Vereinigte Staaten
--
12.92
01.Feb.2061
4.3
USD
01.Feb.2021
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1096546.58
0.06904
1096546.58
1203000
1203000
90.13
Kanada
--
4.32
15.Juni2029
3.63
USD
17.Juni2021
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1093369.54
0.06884
1093369.54
1055000
1055000
100.29
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Apr.2027
6.88
USD
21.März2019
WMS
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1092680.52
0.06879
1092680.52
1075000
1075000
100.39
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Juni2030
6.38
USD
09.Juni2022
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Anleihen
1090778.81
0.06868
1090778.81
1100000
1100000
97.6
Vereinigte Staaten
--
2.8
01.Juni2027
4.88
USD
14.Mai2015
THS
TREEHOUSE FOODS INC
Unternehmen
Anleihen
1089901.3
0.06862
1089901.3
1215000
1215000
89.43
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Sept.2028
4
USD
09.Sept.2020
KW
KENNEDY-WILSON INC
Unternehmen
Anleihen
1088380.11
0.06852
1088380.11
1317000
1317000
82.31
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.März2029
4.75
USD
11.Feb.2021
VSCO
VICTORIAS SECRET & CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1086136.85
0.06838
1086136.85
1305000
1305000
82.32
Vereinigte Staaten
--
4.54
15.Juli2029
4.63
USD
15.Juli2021
TRIP
TRIPADVISOR INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1085969.61
0.06837
1085969.61
1070000
1070000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0.37
15.Juli2025
7
USD
09.Juli2020
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1083795.72
0.06824
1083795.72
1068000
1068000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Juni2025
6.13
USD
15.Juni2020
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Unternehmen
Anleihen
1082542.16
0.06816
1082542.16
1155000
1155000
93.59
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Sept.2027
4.5
USD
25.Sept.2017
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1082473.57
0.06815
1082473.57
1030000
1030000
102.7
Vereinigte Staaten
--
1.57
01.Juni2027
7.5
USD
07.Juni2022
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC
Unternehmen
Anleihen
1082320.3
0.06814
1082320.3
1055000
1055000
100.43
Vereinigte Staaten
--
1.29
01.Juni2027
6.75
USD
14.Feb.2020
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1081734.57
0.06811
1081734.57
1065000
1065000
100.6
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Feb.2031
6.38
USD
24.Jan.2023
SUN
SUNOCO LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1080468.79
0.06803
1080468.79
1055000
1055000
102.2
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.Sept.2028
7
USD
20.Sept.2023
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1079372.69
0.06796
1079372.69
1040000
1040000
103.55
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Sept.2030
7.88
USD
21.Aug.2023
NCLH
NCL FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
1078732.22
0.06792
1078732.22
1090000
1090000
98.78
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.März2028
6.13
USD
03.März2021
TWLO
TWILIO INC
Unternehmen
Anleihen
1076411.86
0.06777
1076411.86
1195000
1195000
89.96
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.März2029
3.63
USD
09.März2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Anleihen
1075199.57
0.06769
1075199.57
1013000
1013000
104.04
Vereinigte Staaten
--
0.5
15.Juni2029
7.5
USD
20.Juni2019
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1074445.26
0.06765
1074445.26
1050000
1050000
99.76
Kanada
--
0.6
15.Apr.2025
5.75
USD
07.Apr.2020
MGI
MOBIUS MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1071488.43
0.06746
1071488.43
1045000
1045000
99.66
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Juni2030
9
USD
01.Juni2023
TGNA
TEGNA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1070633.64
0.06741
1070633.64
1095000
1095000
97.63
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.März2026
4.75
USD
10.Sept.2020
SNEX
STONEX GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1070736.84
0.06741
1070736.84
1050000
1050000
101.43
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.März2031
7.88
USD
01.März2024
CMP
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1069992.36
0.06737
1069992.36
1075000
1075000
97.38
Vereinigte Staaten
--
2.47
01.Dez.2027
6.75
USD
26.Nov.2019
COTY
COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1069782.77
0.06735
1069782.77
1120000
1120000
94.58
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Jan.2029
4.75
USD
30.Nov.2021
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC
Unternehmen
Anleihen
1069594.18
0.06734
1069594.18
1051000
1051000
99.89
Vereinigte Staaten
--
1.5
01.Juni2027
5.88
USD
24.Apr.2020
WAL
WESTERN ALLIANCE BANCORP
Unternehmen
Anleihen
1069311.33
0.06732
1069311.33
1230000
1230000
86.09
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Juni2031
3
USD
07.Juni2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1066376.24
0.06714
1066376.24
1125000
1125000
92.48
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Apr.2028
4.75
USD
23.März2021
ALGT
ALLEGIANT TRAVEL CO 144A
Unternehmen
Anleihen
1065566.38
0.06709
1065566.38
1070000
1070000
98.76
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Aug.2027
7.25
USD
17.Aug.2022
PLTK
PLAYTIKA HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1065498.31
0.06708
1065498.31
1235000
1235000
86.15
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
4.25
USD
11.März2021
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1064869.56
0.06704
1064869.56
1236000
1236000
85.8
Vereinigte Staaten
--
4.88
01.März2030
5.13
USD
19.Aug.2021
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Unternehmen
Anleihen
1064331.44
0.06701
1064331.44
1080000
1080000
98.14
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Sept.2030
5.88
USD
29.Aug.2022
ESTC
ELASTIC NV 144A
Unternehmen
Anleihen
1064185.49
0.067
1064185.49
1174000
1174000
89.83
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.Juli2029
4.13
USD
06.Juli2021
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1062600.61
0.0669
1062600.61
1100000
1100000
94.41
Vereinigtes Königreich
--
3.1
01.Okt.2027
4.5
USD
10.Okt.2017
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1058266.81
0.06663
1058266.81
1035000
1035000
102.04
Kanada
--
2.3
15.März2028
6.75
USD
15.März2023
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1057143
0.06656
1057143
1104000
1104000
94.28
Vereinigte Staaten
--
3.2
01.Juni2028
4.63
USD
19.Mai2020
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Anleihen
1057093.6
0.06655
1057093.6
1040000
1040000
100.86
Vereinigte Staaten
--
6.6
14.Feb.2033
6.7
USD
13.Feb.2023
ENLC
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1055858.19
0.06648
1055858.19
1055000
1055000
98.97
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Jan.2028
5.63
USD
17.Dez.2020
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Anleihen
1055664.16
0.06646
1055664.16
1140000
1140000
90.86
Vereinigte Staaten
--
5.17
15.Apr.2030
3.9
USD
23.Juli2020
RIG
TRANSOCEAN INC
Unternehmen
Anleihen
1053791.2
0.06635
1053791.2
1260000
1260000
83.42
Vereinigte Staaten
--
8.54
15.März2038
6.8
USD
11.Dez.2007
GATGLO
GATES GLOBAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1053332.98
0.06632
1053332.98
1040000
1040000
100.05
Vereinigte Staaten
--
0.09
15.Jan.2026
6.25
USD
22.Nov.2019
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Unternehmen
Anleihen
1050499.85
0.06614
1050499.85
1163000
1163000
89.52
Vereinigte Staaten
--
2.17
01.Aug.2026
5.25
USD
22.Juli2016
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1049662.85
0.06609
1049662.85
1030000
1030000
98.69
Vereinigte Staaten
--
3.41
01.Apr.2030
6.63
USD
29.März2022
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1049704.62
0.06609
1049704.62
980000
980000
104.53
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Feb.2031
7.38
USD
20.Nov.2023
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
Unternehmen
Anleihen
1047715.3
0.06596
1047715.3
1150000
1150000
89.26
Vereinigte Staaten
--
5.15
15.Okt.2030
4.13
USD
16.Okt.2020
DRXLN
DRAX FINCO PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1044754.02
0.06578
1044754.02
1025000
1025000
99.26
Vereinigtes Königreich
--
1
01.Nov.2025
6.63
USD
26.Apr.2018
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1044556.15
0.06576
1044556.15
1030000
1030000
99.76
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.Juni2027
5.88
USD
05.Juni2019
LTH
LIFE TIME INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1043904.61
0.06572
1043904.61
995000
995000
101.34
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Apr.2026
8
USD
05.Feb.2021
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1043280.24
0.06568
1043280.24
1120000
1120000
92.41
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Jan.2028
3.75
USD
04.Jan.2021
ASGN
ASGN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1039601.68
0.06545
1039601.68
1075000
1075000
95.02
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Mai2028
4.63
USD
22.Nov.2019
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1035969.63
0.06522
1035969.63
1150000
1150000
89.64
Vereinigte Staaten
--
4.71
15.Aug.2029
3.88
USD
23.Aug.2021
GLP
GLOBAL PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1033694.6
0.06508
1033694.6
980000
980000
103.92
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2032
8.25
USD
18.Jan.2024
CRI
WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A
Unternehmen
Anleihen
1031222.9
0.06493
1031222.9
1039000
1039000
99.08
Vereinigte Staaten
--
1.39
15.März2027
5.63
USD
14.März2019
NGVT
INGEVITY CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
1030939.33
0.06491
1030939.33
1125000
1125000
90.08
Vereinigte Staaten
--
3.9
01.Nov.2028
3.88
USD
28.Okt.2020
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Anleihen
1028230.86
0.06474
1028230.86
1051000
1051000
96.54
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Dez.2027
4.63
USD
12.Dez.2017
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Anleihen
1027363.75
0.06468
1027363.75
1049000
1049000
96.1
Vereinigte Staaten
--
7.67
01.Dez.2034
5.75
USD
02.Dez.2014
AMN
AMN HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1026275.66
0.06461
1026275.66
1055000
1055000
95.03
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Okt.2027
4.63
USD
01.Okt.2019
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Anleihen
1026072.56
0.0646
1026072.56
1098000
1098000
92.14
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Juni2029
4.09
USD
18.Juni2020
SRCL
STERICYCLE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1024485.13
0.0645
1024485.13
1120000
1120000
90.71
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Jan.2029
3.88
USD
24.Nov.2020
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Anleihen
1024142.2
0.06448
1024142.2
1008000
1008000
99.68
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.Juni2026
6
USD
22.Mai2019
ZIP
ZIPRECRUITER INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1023428.38
0.06443
1023428.38
1150000
1150000
88.01
Vereinigte Staaten
--
4.69
15.Jan.2030
5
USD
12.Jan.2022
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Anleihen
1021755.03
0.06433
1021755.03
1350000
1350000
74.5
Vereinigte Staaten
--
4.66
15.Jan.2030
6
USD
13.Okt.2021
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1021099.43
0.06429
1021099.43
1062000
1062000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Feb.2029
3.13
USD
22.Feb.2021
SCS
STEELCASE INC.
Unternehmen
Anleihen
1020847.89
0.06427
1020847.89
1065000
1065000
94.89
Vereinigte Staaten
--
4.13
18.Jan.2029
5.13
USD
18.Jan.2019
CTECLN
180 MEDICAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1020389.25
0.06424
1020389.25
1115000
1115000
89.78
Vereinigtes Königreich
--
4.5
15.Okt.2029
3.88
USD
07.Okt.2021
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1018697.25
0.06414
1018697.25
1128000
1128000
89.45
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Jan.2031
4.38
USD
09.Okt.2020
AIZ
ASSURANT INC
Unternehmen
Anleihen
1017355.78
0.06405
1017355.78
970000
970000
101.4
Vereinigte Staaten
--
3.32
27.März2048
7
USD
27.März2018
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Unternehmen
Anleihen
1016639.42
0.06401
1016639.42
1115000
1115000
91.06
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.März2029
3.75
USD
23.März2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1016596.19
0.064
1016596.19
1055000
1055000
95.37
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Juli2028
5
USD
22.Juni2020
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Unternehmen
Anleihen
1015112.66
0.06391
1015112.66
1065000
1065000
93.58
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Okt.2026
3.88
USD
23.Sept.2019
GRUB
GRUBHUB HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1014382.01
0.06387
1014382.01
1095000
1095000
91.34
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Juli2027
5.5
USD
10.Juni2019
DAN
DANA INC
Unternehmen
Anleihen
1012809.76
0.06377
1012809.76
1023000
1023000
97.42
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Juni2028
5.63
USD
19.Juni2020
FUN
CEDAR FAIR LP
Unternehmen
Anleihen
1012252.12
0.06373
1012252.12
1058000
1058000
94.64
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Juli2029
5.25
USD
06.Juli2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1012306.16
0.06373
1012306.16
1625000
1625000
60.39
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Aug.2027
5.25
USD
12.Aug.2019
DY
DYCOM INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1012310.12
0.06373
1012310.12
1063000
1063000
93.22
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.Apr.2029
4.5
USD
01.Apr.2021
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Unternehmen
Anleihen
1011204.82
0.06367
1011204.82
1020000
1020000
96.59
Vereinigte Staaten
--
4.92
01.Apr.2030
5.25
USD
11.Jan.2023
HL
HECLA MINING COMPANY
Unternehmen
Anleihen
1011297.19
0.06367
1011297.19
1000000
1000000
100.3
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Feb.2028
7.25
USD
19.Feb.2020
TTMI
TTM TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1010615.83
0.06363
1010615.83
1116000
1116000
90.28
Vereinigte Staaten
--
4.14
01.März2029
4
USD
10.März2021
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
1009015.92
0.06353
1009015.92
1020000
1020000
97.31
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Juni2027
5.75
USD
22.Nov.2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Anleihen
1008855.31
0.06352
1008855.31
1006000
1006000
99.66
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Mai2027
5.5
USD
07.Nov.2016
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
1008624.93
0.0635
1008624.93
990000
990000
99.72
Vereinigte Staaten
--
0.64
01.Mai2025
5.38
USD
21.Apr.2020
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1007343.06
0.06342
1007343.06
1060000
1060000
94.51
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Aug.2028
4.63
USD
25.Aug.2020
CGGFP
CGG SA 144A
Unternehmen
Anleihen
1006992.34
0.0634
1006992.34
1065000
1065000
90.64
Frankreich
--
2.52
01.Apr.2027
8.75
USD
01.Apr.2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Unternehmen
Anleihen
1005569.71
0.06331
1005569.71
1090000
1090000
91.92
Vereinigte Staaten
--
4.6
01.März2030
4.75
USD
10.Nov.2020
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
1003875.37
0.0632
1003875.37
1125000
1125000
87.8
Vereinigte Staaten
--
5.59
01.Juni2031
4.5
USD
20.Mai2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Anleihen
1002834.37
0.06314
1002834.37
1030000
1030000
96.04
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Dez.2026
4.13
USD
04.Nov.2016
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
1001206.35
0.06304
1001206.35
986000
986000
99.57
Vereinigte Staaten
--
2.23
15.Juni2027
7
USD
22.Juni2022
ATI
ATI INC
Unternehmen
Anleihen
1000791.68
0.06301
1000791.68
960000
960000
103.42
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Aug.2030
7.25
USD
11.Aug.2023
ASLAU
PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A
Unternehmen
Anleihen
1000309.6
0.06298
1000309.6
975000
975000
99.54
Australien
--
0.88
07.Okt.2025
6.5
USD
07.Okt.2020
MSTR
MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A
Unternehmen
Anleihen
998481.72
0.06286
998481.72
1019000
1019000
96.27
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Juni2028
6.13
USD
14.Juni2021
CCSI
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
998314.5
0.06285
998314.5
1090000
1090000
88.68
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Okt.2028
6.5
USD
07.Okt.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A
Unternehmen
Anleihen
997196.5
0.06278
997196.5
1100000
1100000
88.99
Vereinigtes Königreich
--
5.92
23.Nov.2081
4.88
USD
23.Nov.2021
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
995299.3
0.06266
995299.3
1115000
1115000
88.5
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Juli2030
3.88
USD
29.Juni2020
CABO
CABLE ONE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
994315.73
0.0626
994315.73
1253000
1253000
77.9
Vereinigte Staaten
--
5.54
15.Nov.2030
4
USD
09.Nov.2020
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
992304.43
0.06248
992304.43
1085000
1085000
89.78
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Apr.2029
3.75
USD
24.Feb.2021
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Unternehmen
Anleihen
992272.59
0.06247
992272.59
1050000
1050000
93.64
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Jan.2027
4.38
USD
25.Jan.2022
SXC
SUNCOKE ENERGY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
992081.57
0.06246
992081.57
1085000
1085000
90.27
Vereinigte Staaten
--
4.23
30.Juni2029
4.88
USD
22.Juni2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
990735.6
0.06238
990735.6
1010000
1010000
95.85
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Apr.2029
5
USD
19.Apr.2022
DAN
DANA INC
Unternehmen
Anleihen
990579.11
0.06237
990579.11
995000
995000
97.6
Vereinigte Staaten
--
2.18
15.Nov.2027
5.38
USD
20.Nov.2019
KW
KENNEDY-WILSON INC
Unternehmen
Anleihen
990218.05
0.06234
990218.05
1240000
1240000
79.53
Vereinigte Staaten
--
4.95
01.Feb.2030
4.75
USD
23.Aug.2021
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
989908.58
0.06232
989908.58
990000
990000
98.86
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Jan.2028
5.75
USD
01.Aug.2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
989631.82
0.06231
989631.82
930000
930000
103.87
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Feb.2031
7.25
USD
20.Nov.2023
THO
THOR INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
989524.23
0.0623
989524.23
1085000
1085000
89.41
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.Okt.2029
4
USD
14.Okt.2021
VAC
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
988203.8
0.06222
988203.8
1070000
1070000
91.09
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.Juni2029
4.5
USD
21.Juni2021
AMC
ODEON FINCO PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
986047.27
0.06208
986047.27
930000
930000
100.89
Vereinigtes Königreich
--
2.33
01.Nov.2027
12.75
USD
20.Okt.2022
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
984163.89
0.06196
984163.89
995000
995000
98.73
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.März2026
5.88
USD
16.März2021
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
984186.62
0.06196
984186.62
975000
975000
98.09
Vereinigte Staaten
--
2.86
01.Apr.2029
5.88
USD
17.März2021
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Unternehmen
Anleihen
983758.51
0.06194
983758.51
1050000
1050000
91.49
Vereinigte Staaten
--
3.97
31.März2029
4.5
USD
10.März2021
ATSG
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
983164.26
0.0619
983164.26
1085000
1085000
89.89
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Feb.2028
4.75
USD
28.Jan.2020
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
981617.5
0.0618
981617.5
945000
945000
103.64
Vereinigte Staaten
--
8.29
15.März2037
7.8
USD
07.März2007
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
979720.65
0.06168
979720.65
1045000
1045000
93.43
Vereinigte Staaten
--
3.22
01.März2028
4.63
USD
26.Nov.2019
NWSA
NEWS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
978734.2
0.06162
978734.2
1040000
1040000
93.53
Vereinigte Staaten
--
5.49
15.Feb.2032
5.13
USD
11.Feb.2022
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
977945.56
0.06157
977945.56
1020000
1020000
95.09
Vereinigte Staaten
--
5.2
01.Aug.2030
5.13
USD
22.Juli2020
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
976303.12
0.06147
976303.12
931000
931000
103.51
Vereinigte Staaten
--
6.85
15.Juli2033
6.88
USD
01.Juli2003
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Unternehmen
Anleihen
975427.08
0.06141
975427.08
889000
889000
107.41
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Dez.2029
8.25
USD
30.Mai2023
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Unternehmen
Anleihen
974550.48
0.06136
974550.48
1050000
1050000
92.7
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.März2028
3.7
USD
28.Nov.2017
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Anleihen
972414.05
0.06122
972414.05
1115000
1115000
85.47
Vereinigte Staaten
--
11.94
01.Juni2047
5.45
USD
11.Mai2017
WWW
WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
969332.02
0.06103
969332.02
1200000
1200000
80.32
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Aug.2029
4
USD
26.Aug.2021
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
969131.53
0.06102
969131.53
970000
970000
97.45
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Apr.2027
5.5
USD
13.Apr.2017
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
968310.69
0.06096
968310.69
967000
967000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.März2026
6.63
USD
24.März2020
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
968098.23
0.06095
968098.23
950000
950000
99.15
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2031
8
USD
22.Nov.2023
OPCH
OPTION CARE HEALTH INC 144A
Unternehmen
Anleihen
966764.53
0.06087
966764.53
1040000
1040000
91.18
Vereinigte Staaten
--
4.36
31.Okt.2029
4.38
USD
27.Okt.2021
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Unternehmen
Anleihen
966158.89
0.06083
966158.89
956000
956000
99.44
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Juli2028
6.88
USD
12.Juni2020
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC
Unternehmen
Anleihen
965528.81
0.06079
965528.81
980000
980000
98.38
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
4.75
USD
14.Aug.2018
XHR
XHR LP 144A
Unternehmen
Anleihen
964677.07
0.06074
964677.07
1025000
1025000
92.56
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Juni2029
4.88
USD
27.Mai2021
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Anleihen
963682.13
0.06067
963682.13
1100000
1100000
85.35
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.Apr.2029
4.65
USD
27.Feb.2019
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
963298.86
0.06065
963298.86
1055000
1055000
90.15
Vereinigte Staaten
--
2.22
15.Dez.2051
4.13
USD
16.Aug.2021
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Unternehmen
Anleihen
963354.91
0.06065
963354.91
955000
955000
100.86
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Apr.2029
7.25
USD
27.März2024
TWI
TITAN INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Anleihen
963368.76
0.06065
963368.76
951000
951000
98.46
Vereinigte Staaten
--
2.58
30.Apr.2028
7
USD
01.Nov.2021
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
961038.34
0.06051
961038.34
940000
940000
99.92
Vereinigte Staaten
--
1.66
01.Mai2028
5.75
USD
21.Apr.2020
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA 144A
Unternehmen
Anleihen
961079.13
0.06051
961079.13
1215000
1215000
78.25
Spanien
--
11.63
07.Juli2041
3.88
USD
07.Juli2021
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Unternehmen
Anleihen
960970.6
0.0605
960970.6
1028000
1028000
91.47
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Apr.2029
4.13
USD
08.März2021
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A
Unternehmen
Anleihen
959321.26
0.0604
959321.26
900000
900000
103.99
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Feb.2031
7.25
USD
17.Nov.2023
KNIRIV
KNIFE RIVER CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
957156.19
0.06026
957156.19
885000
885000
105.03
Vereinigte Staaten
--
3.08
01.Mai2031
7.75
USD
25.Apr.2023
PTC
PTC INC 144A
Unternehmen
Anleihen
954672.32
0.06011
954672.32
1017000
1017000
93.42
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.Feb.2028
4
USD
13.Feb.2020
KW
KENNEDY-WILSON INC
Unternehmen
Anleihen
954595.64
0.0601
954595.64
1232000
1232000
77.14
Vereinigte Staaten
--
5.63
01.März2031
5
USD
11.Feb.2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Anleihen
950917.2
0.05987
950917.2
965000
965000
97.74
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Feb.2028
5.25
USD
23.Jan.2018
WH
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
949189.73
0.05976
949189.73
1015000
1015000
93.02
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Aug.2028
4.38
USD
13.Aug.2020
CASCN
CASCADES INC. 144A
Unternehmen
Anleihen
948475.11
0.05972
948475.11
972000
972000
96.52
Kanada
--
2.58
15.Jan.2028
5.38
USD
26.Nov.2019
VVV
VALVOLINE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
948610.8
0.05972
948610.8
1095000
1095000
85.92
Vereinigte Staaten
--
5.88
15.Juni2031
3.63
USD
04.Jan.2021
MHO
M/I HOMES INC
Unternehmen
Anleihen
947705.94
0.05967
947705.94
986000
986000
95.36
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Feb.2028
4.95
USD
22.Mai2020
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Unternehmen
Anleihen
943393.84
0.0594
943393.84
980000
980000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.05
01.Juli2026
3.75
USD
17.Juni2021
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Unternehmen
Anleihen
942846.84
0.05936
942846.84
1085000
1085000
85.89
Niederlande
--
4.85
28.Feb.2030
5.13
USD
11.Feb.2020
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Anleihen
942903.36
0.05936
942903.36
1022000
1022000
90.13
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Apr.2030
4.38
USD
06.Nov.2019
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Unternehmen
Anleihen
942559.98
0.05934
942559.98
916000
916000
99.98
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.Apr.2027
6
USD
21.März2017
AAL
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
942317.86
0.05933
942317.86
965000
965000
97.39
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.75
USD
25.Feb.2020
TPC
TUTOR PERINI CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
942352.84
0.05933
942352.84
925000
925000
99.11
Vereinigte Staaten
--
0.89
01.Mai2025
6.88
USD
20.Apr.2017
IQV
IQVIA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
941870.38
0.0593
941870.38
904000
904000
101.82
Vereinigte Staaten
--
3.49
15.Mai2030
6.5
USD
23.Mai2023
NPO
ENPRO INDUSTRIES INC
Unternehmen
Anleihen
940999.13
0.05925
940999.13
920000
920000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Okt.2026
5.75
USD
14.Mai2019
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
939962.53
0.05918
939962.53
1575000
1575000
59.64
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.Apr.2031
4
USD
22.März2024
RNG
RINGCENTRAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
939362.07
0.05914
939362.07
895000
895000
103.99
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Aug.2030
8.5
USD
16.Aug.2023
OI
OI EUROPEAN GROUP BV 144A
Unternehmen
Anleihen
938798.56
0.05911
938798.56
1015000
1015000
91.95
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Feb.2030
4.75
USD
16.Nov.2021
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
938926.29
0.05911
938926.29
1015000
1015000
92.33
Vereinigte Staaten
--
5.33
15.Sept.2031
5.75
USD
16.Sept.2021
NVRI
ENVIRI CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
938365.78
0.05908
938365.78
990000
990000
93.89
Vereinigte Staaten
--
2.8
31.Juli2027
5.75
USD
28.Juni2019
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Unternehmen
Anleihen
937521
0.05903
937521
1022000
1022000
90.26
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Dez.2026
4.63
USD
23.Nov.2021
ACHC
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
937148.7
0.059
937148.7
965000
965000
94.88
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Apr.2029
5
USD
14.Okt.2020
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
935396.67
0.05889
935396.67
960000
960000
96.03
Vereinigte Staaten
--
2.77
15.Dez.2027
5
USD
04.Dez.2017
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
934946.34
0.05886
934946.34
938000
938000
98.69
Vereinigte Staaten
--
1.66
15.Juli2027
5
USD
27.Juni2019
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
934766.22
0.05885
934766.22
1955000
1955000
47.24
Vereinigte Staaten
--
2.44
01.März2027
8.25
USD
19.Feb.2019
RYAM
RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
934430.41
0.05883
934430.41
1006000
1006000
91.38
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2026
7.63
USD
23.Dez.2020
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
931468.5
0.05865
931468.5
990000
990000
92.61
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.Juni2030
4.63
USD
22.Nov.2021
TNET
TRINET GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
931327.2
0.05864
931327.2
1039000
1039000
89.39
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.März2029
3.5
USD
26.Feb.2021
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
930804.26
0.0586
930804.26
1040000
1040000
88.87
Vereinigte Staaten
--
5.11
01.Aug.2030
4.13
USD
11.Feb.2020
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
929170.24
0.0585
929170.24
1070000
1070000
85.08
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.Okt.2031
3.63
USD
04.Okt.2021
BLD
TOPBUILD CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
926384.91
0.05832
926384.91
1045000
1045000
88.18
Vereinigte Staaten
--
6.04
15.Feb.2032
4.13
USD
14.Okt.2021
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Anleihen
925611.21
0.05828
925611.21
1045000
1045000
87.14
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Apr.2030
3.2
USD
15.Apr.2020
LGIH
LGI HOMES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
924398.17
0.0582
924398.17
850000
850000
105.71
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Dez.2028
8.75
USD
21.Nov.2023
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Unternehmen
Anleihen
922871.52
0.0581
922871.52
1045000
1045000
88.19
Vereinigte Staaten
--
4.63
15.Sept.2029
4
USD
13.Sept.2021
X
UNITED STATES STEEL CORP
Unternehmen
Anleihen
922164.6
0.05806
922164.6
911000
911000
100.75
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.März2029
6.88
USD
11.Feb.2021
LEVI
LEVI STRAUSS & CO 144A
Unternehmen
Anleihen
921082.74
0.05799
921082.74
1045000
1045000
87.9
Vereinigte Staaten
--
5.63
01.März2031
3.5
USD
19.Feb.2021
UNFI
UNITED NATURAL FOODS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
918724.75
0.05784
918724.75
1065000
1065000
83.25
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.Okt.2028
6.75
USD
22.Okt.2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
917614.08
0.05777
917614.08
860000
860000
104.2
Vereinigte Staaten
--
5.85
15.Nov.2031
6.88
USD
14.Jan.2002
SPB
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
917325.36
0.05775
917325.36
950000
950000
96.44
Vereinigte Staaten
--
4.55
15.März2031
3.88
USD
03.März2021
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
917124.1
0.05774
917124.1
915000
915000
99.12
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Juli2027
5.63
USD
05.Juni2019
UIS
UNISYS CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
916308.48
0.05769
916308.48
1000000
1000000
88.86
Vereinigte Staaten
--
3.05
01.Nov.2027
6.88
USD
29.Okt.2020
TWLO
TWILIO INC
Unternehmen
Anleihen
915612.31
0.05765
915612.31
1045000
1045000
87.5
Vereinigte Staaten
--
5.64
15.März2031
3.88
USD
09.März2021
PLAY
DAVE & BUSTERS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
914866.94
0.0576
914866.94
879000
879000
101.01
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2025
7.63
USD
27.Okt.2020
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Unternehmen
Anleihen
914548.38
0.05758
914548.38
910000
910000
99.14
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Jan.2029
6.88
USD
29.Jan.2021
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Anleihen
913625.66
0.05752
913625.66
990000
990000
92.18
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.März2028
3.5
USD
06.März2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
913214.48
0.0575
913214.48
1490000
1490000
61.25
Vereinigte Staaten
--
5.49
15.Okt.2030
3.88
USD
22.März2024
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
911776.39
0.05741
911776.39
1185000
1185000
75.48
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Nov.2022
RCOLIN
RAIN CARBON INC 144A
Unternehmen
Anleihen
910258.6
0.05731
910258.6
875000
875000
103.18
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Sept.2029
12.25
USD
17.Aug.2023
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
908326.04
0.05719
908326.04
1020000
1020000
87.28
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Nov.2031
4.88
USD
27.Okt.2021
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
907389.45
0.05713
907389.45
940000
940000
95.12
Vereinigte Staaten
--
1.95
01.Mai2026
3.5
USD
07.Mai2021
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
906224.43
0.05706
906224.43
1050000
1050000
85.6
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.Aug.2029
4.63
USD
04.Jan.2021
KSS
KOHLS CORP
Unternehmen
Anleihen
905231.46
0.05699
905231.46
1060000
1060000
83.54
Vereinigte Staaten
--
5.76
01.Mai2031
4.63
USD
31.März2021
DOOR
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
903286.79
0.05687
903286.79
895000
895000
100.1
Vereinigte Staaten
--
2.51
01.Feb.2028
5.38
USD
25.Juli2019
DLX
DELUXE CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
902417.12
0.05682
902417.12
960000
960000
91.45
Vereinigte Staaten
--
3.89
01.Juni2029
8
USD
01.Juni2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A
Unternehmen
Anleihen
902098.62
0.0568
902098.62
955000
955000
94.07
Vereinigtes Königreich
--
2.6
23.Nov.2081
4.25
USD
23.Nov.2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Unternehmen
Anleihen
902002.02
0.05679
902002.02
951000
951000
94.54
Vereinigte Staaten
--
3.08
01.März2028
4.5
USD
10.Nov.2020
UPBD
UPBOUND GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
901158.03
0.05674
901158.03
925000
925000
96.7
Vereinigte Staaten
--
3.13
15.Feb.2029
6.38
USD
17.Feb.2021
GLT
GLATFELTER CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
899814.52
0.05665
899814.52
1040000
1040000
84.79
Vereinigte Staaten
--
4.69
15.Nov.2029
4.75
USD
25.Okt.2021
TRN
TRINITY INDUSTRIES INC. 144A
Unternehmen
Anleihen
899455.82
0.05663
899455.82
865000
865000
102.45
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Juli2028
7.75
USD
30.Juni2023
DAL
DELTA AIR LINES INC
Unternehmen
Anleihen
899315.04
0.05662
899315.04
964000
964000
91.75
Vereinigte Staaten
--
4.85
28.Okt.2029
3.75
USD
28.Okt.2019
EMBC
EMBECTA CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
895979.43
0.05641
895979.43
1086000
1086000
81.93
Vereinigte Staaten
--
4.93
15.Feb.2030
5
USD
10.Feb.2022
ACHC
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
895009
0.05635
895009
905000
905000
97.6
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Juli2028
5.5
USD
24.Juni2020
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Anleihen
894731.56
0.05633
894731.56
965000
965000
90.47
Vereinigte Staaten
--
5.35
01.Apr.2031
4.63
USD
05.Okt.2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Unternehmen
Anleihen
892900.42
0.05622
892900.42
855000
855000
103
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Juli2028
7.25
USD
22.Juni2023
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Unternehmen
Anleihen
888480.99
0.05594
888480.99
975000
975000
89.69
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.95
USD
17.Nov.2017
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Anleihen
887618.15
0.05588
887618.15
845000
845000
103.55
Vereinigte Staaten
--
0.35
01.Aug.2027
9.75
USD
28.Juli2020
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
886564.78
0.05582
886564.78
885000
885000
97.38
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.Apr.2028
6.25
USD
05.Apr.2021
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Unternehmen
Anleihen
886228.35
0.0558
886228.35
978000
978000
89.47
Vereinigte Staaten
--
5.49
01.Juli2031
4.88
USD
28.Juni2021
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
Unternehmen
Anleihen
885927.53
0.05578
885927.53
905000
905000
96.21
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.Nov.2027
4.63
USD
20.Nov.2017
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
885361.26
0.05574
885361.26
990000
990000
89.29
Vereinigte Staaten
--
4.85
15.März2030
4.63
USD
18.Nov.2019
MMLP
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
883548.16
0.05563
883548.16
825000
825000
105.79
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Feb.2028
11.5
USD
08.Feb.2023
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
880249.81
0.05542
880249.81
905000
905000
97.08
Vereinigte Staaten
--
5.1
15.März2032
6.13
USD
10.März2022
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
879125.13
0.05535
879125.13
905000
905000
96.96
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.März2030
5.88
USD
10.März2022
GEL
GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY
Unternehmen
Anleihen
877814.94
0.05527
877814.94
865000
865000
99.2
Vereinigte Staaten
--
1.14
15.Mai2026
6.25
USD
11.Dez.2017
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
877637.83
0.05526
877637.83
905000
905000
95.89
Vereinigtes Königreich
--
3.54
15.Juli2029
5.5
USD
14.Juli2021
TNET
TRINET GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
877774.18
0.05526
877774.18
850000
850000
102.45
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Aug.2031
7.13
USD
16.Aug.2023
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
875737.45
0.05514
875737.45
938000
938000
90.81
Vereinigte Staaten
--
4.99
01.Okt.2030
5.25
USD
20.Aug.2020
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
874699.26
0.05507
874699.26
958000
958000
90.81
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Feb.2030
4.38
USD
20.Sept.2019
HLF
HLF FINANCING SARL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
873713.88
0.05501
873713.88
1215000
1215000
70.35
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Juni2029
4.88
USD
20.Mai2021
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Unternehmen
Anleihen
872876.95
0.05496
872876.95
820000
820000
105.83
Vereinigtes Königreich
--
3.47
01.Sept.2031
8.88
USD
24.Aug.2023
DNB
DUN & BRADSTREET CORPORATION (THE) 144A
Unternehmen
Anleihen
871290
0.05486
871290
930000
930000
92.28
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Dez.2029
5
USD
20.Dez.2021
MERLLN
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
870739.55
0.05482
870739.55
865000
865000
99.05
Vereinigtes Königreich
--
1.93
15.Juni2026
5.75
USD
09.Mai2018
ACA
ARCOSA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
870402.35
0.0548
870402.35
925000
925000
92.14
Vereinigte Staaten
--
4.02
15.Apr.2029
4.38
USD
06.Apr.2021
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
869617
0.05475
869617
885000
885000
97.25
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Jan.2028
5.13
USD
02.Dez.2019
MERLLN
MOTION BONDCO DAC 144A
Unternehmen
Anleihen
869280.93
0.05473
869280.93
875000
875000
96.94
Vereinigtes Königreich
--
2.34
15.Nov.2027
6.63
USD
04.Nov.2019
VNO
VORNADO REALTY LP
Unternehmen
Anleihen
868036.98
0.05465
868036.98
950000
950000
90.69
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Juni2026
2.15
USD
24.Mai2021
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Anleihen
866746.37
0.05457
866746.37
960000
960000
88.69
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Nov.2027
3.95
USD
02.Okt.2017
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Unternehmen
Anleihen
866624.66
0.05456
866624.66
850000
850000
101.09
Schweden
--
4.27
15.Feb.2031
7.63
USD
15.Feb.2024
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Anleihen
863410.34
0.05436
863410.34
920000
920000
91.57
Vereinigte Staaten
--
6.8
30.Apr.2033
5.63
USD
06.Apr.2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
863053.05
0.05434
863053.05
910000
910000
93.56
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
4
USD
26.Nov.2019
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Anleihen
862265.15
0.05429
862265.15
770000
770000
109.48
Vereinigte Staaten
--
8.89
15.Nov.2037
6.88
USD
19.Okt.2007
TKOCN
TASEKO MINES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
862339.63
0.05429
862339.63
854000
854000
100.18
Kanada
--
1.02
15.Feb.2026
7
USD
10.Feb.2021
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Unternehmen
Anleihen
861240.58
0.05422
861240.58
965000
965000
89.13
Vereinigte Staaten
--
5.51
15.März2031
4
USD
23.März2021
ARI
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A
Unternehmen
Anleihen
861070.78
0.05421
861070.78
1013000
1013000
83.7
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Juni2029
4.63
USD
29.Juni2021
AMSSW
AMS OSRAM AG 144A
Unternehmen
Anleihen
860532.53
0.05418
860532.53
825000
825000
100.36
Österreich
--
3.32
30.März2029
12.25
USD
30.Nov.2023
KONBRA
KONTOOR BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
860326.57
0.05417
860326.57
940000
940000
90.02
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Nov.2029
4.13
USD
18.Nov.2021
ZD
ZIFF DAVIS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
859511.06
0.05411
859511.06
932000
932000
90.15
Vereinigte Staaten
--
5.02
15.Okt.2030
4.63
USD
07.Okt.2020
DAN
DANA INC
Unternehmen
Anleihen
857588.97
0.05399
857588.97
970000
970000
88.12
Vereinigte Staaten
--
5.28
01.Sept.2030
4.25
USD
13.Mai2021
CVA
COVANTA HOLDING CORP
Unternehmen
Anleihen
855777.68
0.05388
855777.68
965000
965000
88.33
Vereinigte Staaten
--
5.13
01.Sept.2030
5
USD
25.Aug.2020
RXO
RXO INC 144A
Unternehmen
Anleihen
854275.5
0.05378
854275.5
810000
810000
102.73
Vereinigte Staaten
--
1.89
15.Nov.2027
7.5
USD
25.Okt.2022
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
853731.56
0.05375
853731.56
851000
851000
98.03
Kanada
--
1.95
15.Apr.2027
5.13
USD
13.Apr.2017
GOLF
ACUSHNET CO 144A
Unternehmen
Anleihen
852805.74
0.05369
852805.74
796000
796000
103.59
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Okt.2028
7.38
USD
03.Okt.2023
CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
852818.46
0.05369
852818.46
825000
825000
103.14
Vereinigte Staaten
--
2.36
15.März2030
7.63
USD
16.März2022
CCK
CROWN CORK & SEAL CO INC
Unternehmen
Anleihen
852365.35
0.05366
852365.35
804000
804000
103.95
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Dez.2026
7.38
USD
17.Dez.1996
LPX
LOUISIANA PACIFIC CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
851914.37
0.05364
851914.37
935000
935000
91
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.März2029
3.63
USD
11.März2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
849563.84
0.05349
849563.84
870000
870000
96.52
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Juli2027
5.75
USD
03.Juli2019
EAT
BRINKER INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
849381.75
0.05348
849381.75
795000
795000
105.21
Vereinigte Staaten
--
3.21
15.Juli2030
8.25
USD
27.Juni2023
CSV
CARRIAGE SERVICES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
848256.28
0.05341
848256.28
945000
945000
88.22
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.Mai2029
4.25
USD
13.Mai2021
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Unternehmen
Anleihen
846746.37
0.05331
846746.37
1050000
1050000
79.88
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Jan.2029
3.88
USD
30.Dez.2020
BBCP
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A
Unternehmen
Anleihen
846552.74
0.0533
846552.74
850000
850000
98.68
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Feb.2026
6
USD
28.Jan.2021
BZH
BEAZER HOMES USA INC
Unternehmen
Anleihen
843980.93
0.05314
843980.93
810000
810000
100.95
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Okt.2029
7.25
USD
20.März2020
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
843855
0.05313
843855
1173000
1173000
70.81
Vereinigte Staaten
--
4
15.Jan.2029
5.75
USD
11.Jan.2021
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
843516.25
0.05311
843516.25
840000
840000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Apr.2027
5.25
USD
03.Apr.2019
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
843213.28
0.05309
843213.28
877000
877000
94.19
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Apr.2028
4.38
USD
30.Apr.2020
PDCN
PRECISION DRILLING CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
839855.09
0.05288
839855.09
830000
830000
99.83
Kanada
--
2.88
15.Jan.2029
6.88
USD
15.Juni2021
ATI
ATI INC
Unternehmen
Anleihen
838396.05
0.05279
838396.05
835000
835000
98.53
Vereinigte Staaten
--
1.82
01.Dez.2027
5.88
USD
22.Nov.2019
CNW
XPO CNW INC
Unternehmen
Anleihen
836216.16
0.05265
836216.16
785000
785000
103.83
Vereinigte Staaten
--
7.22
01.Mai2034
6.7
USD
05.Aug.2004
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
835857.76
0.05263
835857.76
830000
830000
99.43
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Feb.2028
8.38
USD
06.Feb.2023
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
835815.46
0.05262
835815.46
844000
844000
98.46
Vereinigte Staaten
--
1.3
15.Aug.2025
5
USD
06.Aug.2020
BZH
BEAZER HOMES USA INC
Unternehmen
Anleihen
829823.48
0.05225
829823.48
825000
825000
97.96
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Okt.2027
5.88
USD
23.Feb.2018
MWA
MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
829432.26
0.05222
829432.26
900000
900000
91.04
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.Juni2029
4
USD
28.Mai2021
FUN
CEDAR FAIR LP
Unternehmen
Anleihen
827445.42
0.0521
827445.42
823000
823000
98.14
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2027
5.38
USD
22.Juni2018
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
825156.41
0.05195
825156.41
1070000
1070000
75.65
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Sept.2020
KSS
KOHLS CORP
Unternehmen
Anleihen
824783.43
0.05193
824783.43
835000
835000
97.96
Vereinigte Staaten
--
1.21
17.Juli2025
4.25
USD
17.Juli2015
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
822469.42
0.05178
822469.42
815000
815000
100.22
Kanada
--
3.67
01.Juli2029
7.63
USD
23.Feb.2024
CARS
CARSCOM INC 144A
Unternehmen
Anleihen
822255.38
0.05177
822255.38
826000
826000
96.98
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Nov.2028
6.38
USD
30.Okt.2020
CVLGHT
CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
822266.16
0.05177
822266.16
915000
915000
89.75
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Sept.2027
3.88
USD
29.Sept.2020
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Anleihen
822283.19
0.05177
822283.19
1021000
1021000
80.23
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Sept.2028
4.38
USD
20.Aug.2020
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
821730.01
0.05174
821730.01
829000
829000
98.94
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.März2028
5.88
USD
30.Nov.2018
XHR
XHR LP 144A
Unternehmen
Anleihen
821281.21
0.05171
821281.21
815000
815000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Aug.2025
6.38
USD
18.Aug.2020
VTOL
BRISTOW GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
820402.9
0.05165
820402.9
835000
835000
97.77
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.März2028
6.88
USD
25.Feb.2021
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
817591.71
0.05148
817591.71
800000
800000
99.28
Vereinigte Staaten
--
0.99
01.Nov.2025
7.25
USD
25.Okt.2018
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
815748.04
0.05136
815748.04
840000
840000
95.82
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Dez.2027
4.63
USD
09.Dez.2019
NGDCN
NEW GOLD INC 144A
Unternehmen
Anleihen
814054.47
0.05125
814054.47
800000
800000
100.28
Kanada
--
1.61
15.Juli2027
7.5
USD
24.Juni2020
ATGE
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A
Unternehmen
Anleihen
812729.82
0.05117
812729.82
849000
849000
95.35
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.März2028
5.5
USD
01.März2021
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
812782.53
0.05117
812782.53
860000
860000
93.85
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Feb.2028
5.75
USD
27.Jan.2020
EAF
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
811375.45
0.05108
811375.45
1025000
1025000
76.38
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Dez.2028
9.88
USD
26.Juni2023
NEOG
NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
807490.88
0.05084
807490.88
740000
740000
107.54
Vereinigte Staaten
--
3.46
20.Juli2030
8.63
USD
20.Juli2022
JELD
JELD-WEN INC 144A
Unternehmen
Anleihen
806900.34
0.0508
806900.34
830000
830000
95.85
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Dez.2027
4.88
USD
14.Dez.2017
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Unternehmen
Anleihen
804782.17
0.05067
804782.17
945000
945000
84
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juli2027
5.88
USD
26.Juli2019
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
804424.82
0.05065
804424.82
787000
787000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.74
15.Apr.2025
6
USD
21.Apr.2020
ASH
ASHLAND LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
802497.54
0.05053
802497.54
950000
950000
84.24
Vereinigte Staaten
--
6.38
01.Sept.2031
3.38
USD
18.Aug.2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Anleihen
802539.66
0.05053
802539.66
880000
880000
88.1
Vereinigte Staaten
--
7.83
01.Apr.2036
6.38
USD
30.März2016
RIG
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
802074.06
0.0505
802074.06
793125
793125
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Feb.2027
6.88
USD
01.Feb.2019
TPH
TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)
Unternehmen
Anleihen
799443.12
0.05033
799443.12
801000
801000
98.2
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Juni2028
5.7
USD
10.Juni2020
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
799115.02
0.05031
799115.02
820000
820000
96.81
Vereinigte Staaten
--
3.33
15.Feb.2029
5.63
USD
15.Feb.2019
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
797301.91
0.0502
797301.91
1088000
1088000
71.52
Vereinigte Staaten
--
4.75
01.März2030
5.5
USD
27.Nov.2019
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Unternehmen
Anleihen
795778.26
0.0501
795778.26
845000
845000
93.46
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
3.63
USD
14.Juli2021
KBH
KB HOME
Unternehmen
Anleihen
795117.07
0.05006
795117.07
760000
760000
103.19
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Juli2030
7.25
USD
22.Juni2022
RIG
TRANSOCEAN INC
Unternehmen
Anleihen
794360.64
0.05001
794360.64
825000
825000
92.93
Vereinigte Staaten
--
5.25
15.Apr.2031
7.5
USD
15.Juni2001
ACIW
ACI WORLDWIDE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
793692.81
0.04997
793692.81
801000
801000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Aug.2026
5.75
USD
21.Aug.2018
CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
793416.05
0.04995
793416.05
785000
785000
99.81
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Juli2028
6.38
USD
24.Juli2020
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Anleihen
789998.46
0.04974
789998.46
895000
895000
87.62
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Aug.2031
4.25
USD
23.Juli2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
789806.16
0.04973
789806.16
1720000
1720000
45.21
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.Feb.2029
6.25
USD
26.Mai2020
BCC
BOISE CASCADE CO 144A
Unternehmen
Anleihen
789034.11
0.04968
789034.11
841000
841000
92.67
Vereinigte Staaten
--
4.81
01.Juli2030
4.88
USD
27.Juli2020
BLD
TOPBUILD CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
787768.09
0.0496
787768.09
865000
865000
90.96
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
3.63
USD
15.März2021
ARKO
ARKO CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
785294.57
0.04944
785294.57
920000
920000
83.49
Vereinigte Staaten
--
4.66
15.Nov.2029
5.13
USD
21.Okt.2021
ATI
ATI INC
Unternehmen
Anleihen
782463.27
0.04926
782463.27
820000
820000
92.93
Vereinigte Staaten
--
5.22
01.Okt.2031
5.13
USD
14.Sept.2021
MTX
MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A
Unternehmen
Anleihen
778829.22
0.04903
778829.22
805000
805000
95.57
Vereinigte Staaten
--
3.01
01.Juli2028
5
USD
30.Juni2020
HLX
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
778144.74
0.04899
778144.74
725000
725000
106.65
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.März2029
9.75
USD
01.Dez.2023
HEARTL
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
777594.59
0.04896
777594.59
760000
760000
98.89
Vereinigte Staaten
--
1.25
01.Mai2026
8.5
USD
30.Apr.2018
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Anleihen
777266.76
0.04894
777266.76
775000
775000
100.01
Vereinigte Staaten
--
3.46
09.März2028
5.95
USD
09.März2023
VAC
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC
Unternehmen
Anleihen
777327
0.04894
777327
830000
830000
93.51
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Jan.2028
4.75
USD
06.Aug.2020
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
776599.76
0.04889
776599.76
865000
865000
88.11
Vereinigte Staaten
--
5.54
30.Apr.2031
4.13
USD
30.Apr.2021
SPH
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU
Unternehmen
Anleihen
775284.48
0.04881
775284.48
780000
780000
98.99
Vereinigte Staaten
--
1.62
01.März2027
5.88
USD
14.Feb.2017
ACACN
AIR CANADA 2020-1 CLASS C PASS THR 144A
Unternehmen
Anleihen
775164.37
0.0488
775164.37
695000
695000
109.46
Kanada
--
2.03
15.Juli2026
10.5
USD
03.Juni2020
WNC
WABASH NATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
774358.17
0.04875
774358.17
828000
828000
91.51
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Okt.2028
4.5
USD
06.Okt.2021
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Anleihen
774380.5
0.04875
774380.5
835000
835000
92.06
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Feb.2028
5.95
USD
15.Sept.2022
CTREV
CTR PARTNERSHIP LP 144A
Unternehmen
Anleihen
773876.59
0.04872
773876.59
825000
825000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.8
30.Juni2028
3.88
USD
17.Juni2021
GMS
GYP HOLDINGS III CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
772876.28
0.04866
772876.28
815000
815000
92.97
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Mai2029
4.63
USD
22.Apr.2021
PBI
PITNEY BOWES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
771423.66
0.04857
771423.66
835000
835000
92.17
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.März2027
6.88
USD
19.März2021
SYNA
SYNAPTICS INCORPORATED 144A
Unternehmen
Anleihen
771248.06
0.04856
771248.06
850000
850000
89.61
Vereinigte Staaten
--
4.33
15.Juni2029
4
USD
11.März2021
KBH
KB HOME
Unternehmen
Anleihen
770558.66
0.04851
770558.66
797000
797000
94.94
Vereinigte Staaten
--
4.69
15.Nov.2029
4.8
USD
04.Nov.2019
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Anleihen
768268.73
0.04837
768268.73
760000
760000
99.47
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Juni2025
5.75
USD
16.Juni2020
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Unternehmen
Anleihen
767823.32
0.04834
767823.32
852000
852000
88.86
Vereinigte Staaten
--
8.12
15.Dez.2034
4.5
USD
18.Nov.2014
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Anleihen
766573.42
0.04826
766573.42
855000
855000
89.08
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Feb.2030
3.75
USD
19.Nov.2021
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
764419.21
0.04813
764419.21
840000
840000
89.54
Vereinigte Staaten
--
4.31
01.Mai2029
3.63
USD
30.Apr.2021
KBH
KB HOME
Unternehmen
Anleihen
761260.81
0.04793
761260.81
725000
725000
103.07
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Juni2027
6.88
USD
20.Feb.2019
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Anleihen
761025.38
0.04791
761025.38
775000
775000
98.04
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2026
5
USD
25.Sept.2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
758762.63
0.04777
758762.63
760000
760000
99.67
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Sept.2025
5.5
USD
16.Juni2015
PZZA
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
755125.15
0.04754
755125.15
850000
850000
88.72
Vereinigte Staaten
--
4.61
15.Sept.2029
3.88
USD
14.Sept.2021
ATKR
ATKORE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
753383.84
0.04743
753383.84
840000
840000
88.33
Vereinigte Staaten
--
5.58
01.Juni2031
4.25
USD
26.Mai2021
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Unternehmen
Anleihen
752120.92
0.04735
752120.92
740000
740000
101.4
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.März2028
8.05
USD
13.Dez.2022
SWY
SAFEWAY INC
Unternehmen
Anleihen
750421.11
0.04725
750421.11
700000
700000
106.1
Vereinigte Staaten
--
5.41
01.Feb.2031
7.25
USD
31.Jan.2001
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
750370.17
0.04724
750370.17
1245000
1245000
58.95
Vereinigte Staaten
--
2.4
31.Jan.2027
8.5
USD
01.Juni2018
TPH
TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)
Unternehmen
Anleihen
749747.9
0.0472
749747.9
755000
755000
97.63
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.Juni2027
5.25
USD
08.Juni2017
FL
FOOT LOCKER INC 144A
Unternehmen
Anleihen
749443.04
0.04718
749443.04
870000
870000
84.2
Vereinigte Staaten
--
4.69
01.Okt.2029
4
USD
05.Okt.2021
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Anleihen
748927.58
0.04715
748927.58
875000
875000
85.48
Vereinigte Staaten
--
6.75
15.März2032
3.5
USD
04.März2022
VIAV
VIAVI SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
748259.06
0.04711
748259.06
855000
855000
85.69
Vereinigte Staaten
--
4.69
01.Okt.2029
3.75
USD
29.Sept.2021
OCN
PHH MORTGAGE CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
746580.33
0.047
746580.33
770000
770000
96.72
Vereinigte Staaten
--
1.72
15.März2026
7.88
USD
04.März2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
745967.23
0.04697
745967.23
764000
764000
96.51
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Juli2027
5.75
USD
06.Aug.2020
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
742718.34
0.04676
742718.34
740000
740000
97.29
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Apr.2030
6.88
USD
11.Apr.2022
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
742268.34
0.04673
742268.34
737000
737000
98.8
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.Mai2026
5.25
USD
08.Mai2018
BCO
BRINKS CO 144A
Unternehmen
Anleihen
739711.95
0.04657
739711.95
735000
735000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.79
15.Juli2025
5.5
USD
22.Juni2020
KFY
KORN FERRY 144A
Unternehmen
Anleihen
739088.42
0.04653
739088.42
770000
770000
94.69
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Dez.2027
4.63
USD
16.Dez.2019
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
738202.94
0.04648
738202.94
775000
775000
93.77
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Jan.2028
7.5
USD
10.Jan.2020
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Anleihen
738051.29
0.04647
738051.29
775000
775000
95.11
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.März2027
4
USD
09.März2017
TRS
TRIMAS CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
733944.22
0.04621
733944.22
790000
790000
91.06
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Apr.2029
4.13
USD
29.März2021
IBP
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
732820.5
0.04614
732820.5
745000
745000
97.49
Vereinigte Staaten
--
3.15
01.Feb.2028
5.75
USD
26.Sept.2019
AMETRA
VM CONSOLIDATED INC 144A
Unternehmen
Anleihen
732302.39
0.04611
732302.39
745000
745000
95.84
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Apr.2029
5.5
USD
26.März2021
KBH
KB HOME
Unternehmen
Anleihen
730721.79
0.04601
730721.79
815000
815000
88.54
Vereinigte Staaten
--
6.01
15.Juni2031
4
USD
09.Juni2021
VRTU
VIRTUSA CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
729987.59
0.04596
729987.59
795000
795000
89.82
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Dez.2028
7.13
USD
17.Dez.2020
MD
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
729096.81
0.0459
729096.81
800000
800000
90.52
Vereinigte Staaten
--
4.57
15.Feb.2030
5.38
USD
11.Feb.2022
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
727084.76
0.04578
727084.76
735000
735000
97.34
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Juni2028
5.63
USD
30.Juni2020
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
726718.62
0.04575
726718.62
850000
850000
83.06
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Okt.2028
5
USD
18.März2021
PACW
BANC OF CALIFORNIA MTN
Unternehmen
Anleihen
725956.82
0.04571
725956.82
790000
790000
90.58
Vereinigte Staaten
--
1.96
01.Mai2031
3.25
USD
30.Apr.2021
CIEN
CIENA CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
721905.07
0.04545
721905.07
806000
806000
88.94
Vereinigte Staaten
--
4.79
31.Jan.2030
4
USD
18.Jan.2022
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Unternehmen
Anleihen
721333.8
0.04541
721333.8
730000
730000
96.74
Vereinigte Staaten
--
2.19
30.Sept.2026
4.25
USD
14.Aug.2017
WMS
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
721130.35
0.0454
721130.35
725000
725000
97.02
Vereinigte Staaten
--
2.31
30.Sept.2027
5
USD
23.Sept.2019
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Anleihen
720478.6
0.04536
720478.6
830000
830000
86.54
Vereinigte Staaten
--
5.69
01.März2031
3.75
USD
03.März2021
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
720074.8
0.04534
720074.8
720000
720000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.38
USD
27.Aug.2020
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
719995.04
0.04533
719995.04
1022000
1022000
69.51
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Jan.2028
4.75
USD
22.Nov.2019
GLDD
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORPORAT 144A
Unternehmen
Anleihen
718281.92
0.04522
718281.92
795000
795000
88.67
Vereinigte Staaten
--
4.23
01.Juni2029
5.25
USD
25.Mai2021
MHO
M/I HOMES INC
Unternehmen
Anleihen
716367.15
0.0451
716367.15
792000
792000
90
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Feb.2030
3.95
USD
04.Nov.2021
OII
OCEANEERING INTERNATIONAL INC.
Unternehmen
Anleihen
715165.92
0.04503
715165.92
724000
724000
97.86
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Feb.2028
6
USD
06.Feb.2018
ATI
ATI INC
Unternehmen
Anleihen
713528.53
0.04492
713528.53
740000
740000
94.05
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Okt.2029
4.88
USD
14.Sept.2021
ATSCN
ATS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
713166.21
0.0449
713166.21
770000
770000
91.46
Kanada
--
3.87
15.Dez.2028
4.13
USD
29.Dez.2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Anleihen
713041.22
0.04489
713041.22
713000
713000
98.45
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
4.88
USD
26.Mai2020
SNEX
STONEX GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
712268.32
0.04484
712268.32
692000
692000
100.51
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2025
8.63
USD
11.Juni2020
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
711101.14
0.04477
711101.14
905000
905000
77.29
Vereinigte Staaten
--
3.61
15.Juli2028
6.5
USD
24.Juni2020
RIG
TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
710886.99
0.04476
710886.99
670000
670000
102.44
Schweiz
--
2.04
30.Sept.2028
8
USD
11.Okt.2023
NOVA
SUNNOVA ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
709963.1
0.0447
709963.1
854000
854000
77.26
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.Okt.2028
11.75
USD
26.Sept.2023
PATK
PATRICK INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
708982.19
0.04464
708982.19
745000
745000
93.25
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Mai2029
4.75
USD
20.Apr.2021
CDE
COEUR MINING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
707848.11
0.04457
707848.11
745000
745000
94.43
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Feb.2029
5.13
USD
01.März2021
BXMT
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A
Unternehmen
Anleihen
706561.78
0.04448
706561.78
785000
785000
89.27
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Jan.2027
3.75
USD
05.Okt.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
703916.56
0.04432
703916.56
1635000
1635000
42.24
Vereinigte Staaten
--
4.43
30.Jan.2030
5.25
USD
30.Dez.2019
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
702842.98
0.04425
702842.98
695000
695000
99.58
Vereinigte Staaten
--
2.48
31.Dez.2027
6.5
USD
08.März2022
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Unternehmen
Anleihen
701917.85
0.04419
701917.85
800000
800000
85.53
Vereinigte Staaten
--
4.66
01.Okt.2029
4.55
USD
16.Sept.2014
DOOR
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
701712.87
0.04418
701712.87
790000
790000
88.43
Vereinigte Staaten
--
5.15
15.Feb.2030
3.5
USD
26.Juli2021
TLP
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC
Unternehmen
Anleihen
700030.6
0.04407
700030.6
725000
725000
95.86
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Feb.2026
6.13
USD
12.Feb.2018
EAF
GRAFTECH FINANCE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
698336.44
0.04397
698336.44
1055000
1055000
64.9
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Dez.2028
4.63
USD
22.Dez.2020
PDCN
PRECISION DRILLING CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
698066.08
0.04395
698066.08
688000
688000
100.06
Kanada
--
0.08
15.Jan.2026
7.13
USD
22.Nov.2017
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Unternehmen
Anleihen
697859.13
0.04394
697859.13
720000
720000
96.22
Vereinigte Staaten
--
2.84
01.Feb.2028
4.63
USD
19.Jan.2018
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Anleihen
695264.18
0.04377
695264.18
695000
695000
99.83
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.März2028
6.95
USD
16.März1998
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Anleihen
693346.22
0.04365
693346.22
785000
785000
87.47
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Okt.2027
1.75
USD
29.Sept.2020
REZI
RESIDEO FUNDING INC 144A
Unternehmen
Anleihen
688169.11
0.04333
688169.11
765000
765000
89.68
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Sept.2029
4
USD
26.Aug.2021
CCSI
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
687647.74
0.04329
687647.74
700000
700000
95.55
Vereinigte Staaten
--
2.17
15.Okt.2026
6
USD
07.Okt.2021
SIX
SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
687007.14
0.04325
687007.14
674000
674000
100.28
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2025
7
USD
22.Apr.2020
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
686654.42
0.04323
686654.42
975000
975000
70.27
Frankreich
--
4.11
15.Jan.2029
5.13
USD
18.Sept.2020
ARDT
AHP HEALTH PARTNERS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
686661.31
0.04323
686661.31
745000
745000
91.04
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Juli2029
5.75
USD
08.Juli2021
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
685452.73
0.04316
685452.73
745000
745000
90.51
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Mai2029
4.13
USD
10.Mai2021
PATK
PATRICK INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
682492.27
0.04297
682492.27
655000
655000
100.84
Vereinigte Staaten
--
0.58
15.Okt.2027
7.5
USD
17.Sept.2019
FYBR
FRONTIER FLORIDA LLC
Unternehmen
Anleihen
682355.63
0.04296
682355.63
700000
700000
96.43
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Feb.2028
6.86
USD
03.Feb.1998
CNR
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
679990.88
0.04281
679990.88
754000
754000
88.98
Vereinigte Staaten
--
3.94
15.Jan.2029
6.13
USD
24.Sept.2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Unternehmen
Anleihen
674822.01
0.04249
674822.01
684000
684000
96.75
Vereinigte Staaten
--
3.54
19.Apr.2028
4.38
USD
19.Apr.2018
LGIH
LGI HOMES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
673912.32
0.04243
673912.32
765000
765000
87.3
Vereinigte Staaten
--
4.63
15.Juli2029
4
USD
28.Juni2021
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Anleihen
672536.66
0.04234
672536.66
745000
745000
90.03
Vereinigte Staaten
--
4.39
01.März2029
3.5
USD
28.Aug.2020
CVLGHT
CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
670477.39
0.04221
670477.39
795000
795000
84.16
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Sept.2028
5.63
USD
29.Sept.2020
JHXAU
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A
Unternehmen
Anleihen
668472.5
0.04209
668472.5
680000
680000
97.32
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.Jan.2028
5
USD
13.Dez.2017
CROX
CROCS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
667678.11
0.04204
667678.11
732000
732000
91.08
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.März2029
4.25
USD
12.März2021
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
663572.73
0.04178
663572.73
710000
710000
93.14
Vereinigte Staaten
--
3.81
01.März2029
4.63
USD
17.Feb.2021
CCLP
CSI COMPRESSCO LP 144A
Unternehmen
Anleihen
663333.33
0.04176
663333.33
640000
640000
100
Vereinigte Staaten
--
0.19
01.Apr.2025
7.5
USD
22.März2018
ENS
ENERSYS 144A
Unternehmen
Anleihen
662512.01
0.04171
662512.01
650000
650000
100.54
Vereinigte Staaten
--
4.46
15.Jan.2032
6.63
USD
11.Jan.2024
ANF
ABERCROMBIE & FITCH MANAGEMENT CO 144A
Unternehmen
Anleihen
662157.47
0.04169
662157.47
645000
645000
100.93
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2025
8.75
USD
02.Juli2020
NOVA
SUNNOVA ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
659729.31
0.04154
659729.31
840000
840000
78.13
Vereinigte Staaten
--
2.22
01.Sept.2026
5.88
USD
17.Aug.2021
DFH
DREAM FINDERS HOMES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
659589.33
0.04153
659589.33
625000
625000
104.59
Vereinigte Staaten
--
2.28
15.Aug.2028
8.25
USD
22.Aug.2023
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
659171.77
0.0415
659171.77
760000
760000
84.3
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.Okt.2029
5
USD
22.Sept.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
659051.6
0.04149
659051.6
1095000
1095000
59.53
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Aug.2027
5.75
USD
08.März2019
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
657739.58
0.04141
657739.58
780000
780000
83.9
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Sept.2030
3.75
USD
25.Aug.2020
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
657497.85
0.0414
657497.85
645000
645000
101.77
Vereinigte Staaten
--
3.84
30.Nov.2029
8.88
USD
20.März2024
PBI
PITNEY BOWES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
656919.35
0.04136
656919.35
733000
733000
89.4
Vereinigte Staaten
--
4
15.März2029
7.25
USD
19.März2021
BXC
BLUELINX HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
654578.31
0.04121
654578.31
660000
660000
97
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Nov.2029
6
USD
25.Okt.2021
ALTG
ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
653058.59
0.04112
653058.59
650000
650000
97.95
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Apr.2026
5.63
USD
01.Apr.2021
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
651074.73
0.04099
651074.73
751000
751000
84.8
Vereinigte Staaten
--
8.98
15.Dez.2039
6.75
USD
04.Dez.2009
APG
API GROUP DE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
650884.3
0.04098
650884.3
715000
715000
90.22
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.Juli2029
4.13
USD
22.Juni2021
ASH
ASHLAND LLC
Unternehmen
Anleihen
649771.36
0.04091
649771.36
615000
615000
103.15
Vereinigte Staaten
--
10.46
15.Mai2043
6.88
USD
09.Sept.2013
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
649049.87
0.04086
649049.87
690000
690000
93.13
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Aug.2028
6.13
USD
29.Juli2020
CROX
CROCS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
647077.15
0.04074
647077.15
745000
745000
86.39
Vereinigte Staaten
--
5.89
15.Aug.2031
4.13
USD
10.Aug.2021
WGO
WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
645517.89
0.04064
645517.89
640000
640000
99.63
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Juli2028
6.25
USD
08.Juli2020
CLW
CLEARWATER PAPER CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
645406.49
0.04063
645406.49
690000
690000
93
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Aug.2028
4.75
USD
18.Aug.2020
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Unternehmen
Anleihen
644726.4
0.04059
644726.4
621000
621000
100.61
Vereinigte Staaten
--
1.21
01.Okt.2025
6.6
USD
15.Sept.2015
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Unternehmen
Anleihen
644577.41
0.04058
644577.41
595000
595000
104.98
Vereinigte Staaten
--
3.03
15.Okt.2027
7.5
USD
14.Okt.1997
COTY
COTY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
643625.97
0.04052
643625.97
626000
626000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0.49
15.Apr.2026
6.5
USD
05.Apr.2018
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Anleihen
642592.94
0.04046
642592.94
825000
825000
77.25
Vereinigte Staaten
--
5.11
15.Jan.2030
3.25
USD
03.Okt.2019
NUFAU
NUFARM AUSTRALIA LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
638546.47
0.0402
638546.47
690000
690000
91.72
Australien
--
4.45
27.Jan.2030
5
USD
27.Jan.2022
KSS
KOHLS CORP
Unternehmen
Anleihen
637477.51
0.04014
637477.51
865000
865000
72.63
Vereinigte Staaten
--
10.69
17.Juli2045
5.55
USD
17.Juli2015
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
635814.2
0.04003
635814.2
750000
750000
84.04
Vereinigte Staaten
--
6.3
15.Jan.2032
3.75
USD
01.Okt.2021
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Unternehmen
Anleihen
632493.96
0.03982
632493.96
692000
692000
91.08
Vereinigte Staaten
--
5.06
01.März2030
4.63
USD
13.Dez.2019
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Anleihen
631234.2
0.03974
631234.2
645000
645000
96.93
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juli2027
4.75
USD
25.Juni2019
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Anleihen
630652.51
0.03971
630652.51
695000
695000
88.02
Vereinigte Staaten
--
11.01
01.Apr.2044
5.6
USD
19.März2014
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
629975.93
0.03966
629975.93
695000
695000
90.31
Vereinigte Staaten
--
5.3
01.März2031
4.88
USD
17.Feb.2021
MERC
MERCER INTERNATIONAL INC.
Unternehmen
Anleihen
628797.62
0.03959
628797.62
640000
640000
97.16
Kanada
--
1.58
15.Jan.2026
5.5
USD
10.Sept.2018
BBWI
BATH & BODY WORKS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
627736.67
0.03952
627736.67
590000
590000
104.18
Vereinigte Staaten
--
1.17
01.Juli2025
9.38
USD
18.Juni2020
TCBI
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC.
Unternehmen
Anleihen
627738.21
0.03952
627738.21
725000
725000
85.03
Vereinigte Staaten
--
1.85
06.Mai2031
4
USD
06.Mai2021
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
626566.64
0.03945
626566.64
625000
625000
100.25
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Apr.2032
6.13
USD
26.März2024
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Unternehmen
Anleihen
625829.87
0.0394
625829.87
640000
640000
96.02
Kanada
--
1.86
01.Mai2026
4.38
USD
29.Apr.2021
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
625533.6
0.03938
625533.6
640000
640000
97.23
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Feb.2026
4.5
USD
26.Jan.2018
MARSPE
MARKS AND SPENCER PLC 144A
Unternehmen
Anleihen
622823.4
0.03921
622823.4
575000
575000
106.04
Vereinigtes Königreich
--
8.74
01.Dez.2037
7.13
USD
06.Dez.2007
CMC
COMMERCIAL METALS COMPANY
Unternehmen
Anleihen
620279.92
0.03905
620279.92
670000
670000
91.77
Vereinigte Staaten
--
4.49
15.Jan.2030
4.13
USD
28.Jan.2022
FUL
HB FULLER CO
Unternehmen
Anleihen
619459.38
0.039
619459.38
645000
645000
95.58
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.Feb.2027
4
USD
14.Feb.2017
SURCEN
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
619244.55
0.03899
619244.55
591000
591000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2027
10
USD
11.Apr.2019
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Anleihen
617599.81
0.03888
617599.81
615000
615000
100.14
Vereinigte Staaten
--
1.83
09.März2026
5.9
USD
09.März2023
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
Unternehmen
Anleihen
615977.1
0.03878
615977.1
630000
630000
96.99
Vereinigte Staaten
--
2.68
01.Feb.2028
5.13
USD
14.Dez.2017
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Anleihen
613592.36
0.03863
613592.36
615000
615000
99.29
Vereinigte Staaten
--
6.63
01.März2033
6.95
USD
03.Juni2003
TAST
CARROLS RESTAURANT GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
611504.54
0.0385
611504.54
595000
595000
101.39
Vereinigte Staaten
--
2.13
01.Juli2029
5.88
USD
28.Juni2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Anleihen
606744.68
0.0382
606744.68
590000
590000
101.51
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Jan.2027
6.69
USD
15.Okt.2018
CPS
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
605149.4
0.0381
605149.4
785777
785777
74.03
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Mai2027
10.63
USD
27.Jan.2023
ANGSJ
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Unternehmen
Anleihen
604301.01
0.03805
604301.01
595000
595000
98.66
Südafrika
--
9.64
15.Apr.2040
6.5
USD
28.Apr.2010
AMN
AMN HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
600642.41
0.03782
600642.41
655000
655000
89.91
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.Apr.2029
4
USD
20.Okt.2020
TILE
INTERFACE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
600054.56
0.03778
600054.56
615000
615000
95.81
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Dez.2028
5.5
USD
17.Nov.2020
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Anleihen
595244.11
0.03748
595244.11
855000
855000
69
Vereinigte Staaten
--
7.3
15.Aug.2034
5.45
USD
04.Dez.2014
ENS
ENERSYS 144A
Unternehmen
Anleihen
594975.65
0.03746
594975.65
625000
625000
93.97
Vereinigte Staaten
--
3.31
15.Dez.2027
4.38
USD
11.Dez.2019
DAN
DANA INC
Unternehmen
Anleihen
593800.45
0.03739
593800.45
685000
685000
86.17
Vereinigte Staaten
--
6.14
15.Feb.2032
4.5
USD
24.Nov.2021
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
592801.06
0.03732
592801.06
1525000
1525000
38.72
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.März2027
5
USD
13.März2017
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Anleihen
591312.07
0.03723
591312.07
1460000
1460000
38.82
Vereinigte Staaten
--
3.17
01.Juli2028
7.13
USD
01.Juli2020
CODI
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A
Unternehmen
Anleihen
588036.05
0.03702
588036.05
650000
650000
89.48
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.Jan.2032
5
USD
17.Nov.2021
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
585218.1
0.03685
585218.1
952000
952000
61.43
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
VNO
VORNADO REALTY LP
Unternehmen
Anleihen
584754.52
0.03682
584754.52
730000
730000
79.02
Vereinigte Staaten
--
6.1
01.Juni2031
3.4
USD
24.Mai2021
BLMN
BLOOMIN BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
584677.23
0.03681
584677.23
615000
615000
92.78
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Apr.2029
5.13
USD
16.Apr.2021
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Anleihen
584280.34
0.03679
584280.34
590000
590000
98.85
Vereinigte Staaten
--
1.29
15.März2026
5.63
USD
20.März2018
GCI
GANNETT HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
583948.63
0.03677
583948.63
620000
620000
91.77
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Nov.2026
6
USD
15.Okt.2021
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
580578.48
0.03655
580578.48
580000
580000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.59
15.März2027
6.5
USD
15.März2019
MTW
MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A
Unternehmen
Anleihen
580328.88
0.03654
580328.88
556000
556000
100
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Apr.2026
9
USD
25.März2019
BGS
B&G FOODS INC
Unternehmen
Anleihen
580360.18
0.03654
580360.18
568000
568000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.69
01.Apr.2025
5.25
USD
03.Apr.2017
FUN
CEDAR FAIR LP
Unternehmen
Anleihen
579443.57
0.03648
579443.57
560000
560000
100.31
Vereinigte Staaten
--
2.19
01.Okt.2028
6.5
USD
16.Juli2021
CMC
COMMERCIAL METALS COMPANY
Unternehmen
Anleihen
578255.45
0.03641
578255.45
650000
650000
88.52
Vereinigte Staaten
--
5.51
15.Feb.2031
3.88
USD
02.Feb.2021
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
577204.58
0.03634
577204.58
952000
952000
60.58
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Unternehmen
Anleihen
576837.19
0.03632
576837.19
570000
570000
100.47
Vereinigte Staaten
--
1.31
15.Aug.2025
6.38
USD
24.Aug.2015
FUL
HB FULLER CO
Unternehmen
Anleihen
575423.12
0.03623
575423.12
605000
605000
93.21
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Okt.2028
4.25
USD
20.Okt.2020
GNW
GENWORTH FINANCIAL INC
Unternehmen
Anleihen
575031.5
0.0362
575031.5
591000
591000
95.47
Vereinigte Staaten
--
7.28
15.Juni2034
6.5
USD
15.Juni2004
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
574316.16
0.03616
574316.16
1095000
1095000
50.63
Vereinigte Staaten
--
5.53
15.Nov.2031
5
USD
13.Mai2021
LINTA
LIBERTY INTERACTIVE LLC
Unternehmen
Anleihen
573344.51
0.0361
573344.51
930000
930000
60.39
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.Feb.2030
8.25
USD
08.Juni2000
X
UNITED STATES STEEL CORP
Unternehmen
Anleihen
567681.53
0.03574
567681.53
552000
552000
100.72
Vereinigte Staaten
--
8.64
01.Juni2037
6.65
USD
21.Mai2007
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Anleihen
563603.61
0.03548
563603.61
565000
565000
99.58
Vereinigte Staaten
--
0.85
15.Sept.2025
5.75
USD
07.März2016
SPB
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
562972.5
0.03544
562972.5
560000
560000
98.1
Vereinigte Staaten
--
3.32
01.Okt.2029
5
USD
24.Sept.2019
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Unternehmen
Anleihen
559539.61
0.03523
559539.61
600000
600000
91.23
Vereinigte Staaten
--
4.03
31.März2029
4.13
USD
24.März2021
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Unternehmen
Anleihen
558692.49
0.03518
558692.49
605000
605000
91.76
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
5.13
USD
30.Aug.2016
TEACLL
TEMPO ACQUISITION LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
558472.5
0.03516
558472.5
550000
550000
99.7
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Juni2025
5.75
USD
07.Mai2020
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Anleihen
553846.6
0.03487
553846.6
550000
550000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Okt.2025
5.25
USD
25.Sept.2017
SURCEN
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
550000
0.03463
550000
550000
550000
100
Vereinigte Staaten
--
4.73
15.Apr.2032
7.25
USD
10.Apr.2024
CTL
QWEST CORP
Unternehmen
Anleihen
547989.58
0.0345
547989.58
556000
556000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.39
15.Sept.2025
7.25
USD
15.Sept.1995
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Anleihen
544644.34
0.03429
544644.34
600000
600000
89.17
Vereinigte Staaten
--
8.05
18.Nov.2034
4.5
USD
18.Nov.2014
MXCN
METHANEX CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
543940.92
0.03425
543940.92
620000
620000
85.93
Kanada
--
11.14
01.Dez.2044
5.65
USD
18.Nov.2014
CMC
COMMERCIAL METALS COMPANY
Unternehmen
Anleihen
542173.92
0.03414
542173.92
600000
600000
90.23
Vereinigte Staaten
--
5.95
15.März2032
4.38
USD
28.Jan.2022
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Unternehmen
Anleihen
541313.35
0.03408
541313.35
643000
643000
83.7
Vereinigte Staaten
--
12.06
15.Feb.2043
4.3
USD
20.Nov.2012
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Unternehmen
Anleihen
536326.81
0.03377
536326.81
550000
550000
96.5
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Juli2029
5.13
USD
02.Juli2019
CXT
CRANE NXT CO
Unternehmen
Anleihen
535796.56
0.03373
535796.56
730000
730000
73.27
Vereinigte Staaten
--
13.28
15.März2048
4.2
USD
05.Feb.2018
GLBMRN
GLOBAL MARINE INC.
Unternehmen
Anleihen
533203.6
0.03357
533203.6
560000
560000
92.98
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.Juni2028
7
USD
26.Mai1998
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Anleihen
532620.71
0.03353
532620.71
545000
545000
95.57
Vereinigte Staaten
--
11.53
01.Nov.2043
5.35
USD
31.Okt.2013
APG
API ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
531766.59
0.03348
531766.59
563000
563000
92.33
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Okt.2029
4.75
USD
21.Okt.2021
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
527408.64
0.03321
527408.64
535000
535000
96.94
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Nov.2026
4.5
USD
09.Okt.2019
MATW
MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Anleihen
525156.58
0.03306
525156.58
525000
525000
98.35
Vereinigte Staaten
--
1.33
01.Dez.2025
5.25
USD
06.Dez.2017
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
517445.98
0.03258
517445.98
738000
738000
67.77
Vereinigte Staaten
--
4.79
15.Apr.2030
5.25
USD
10.Jan.2022
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Unternehmen
Anleihen
516083.4
0.03249
516083.4
635000
635000
79.9
Vereinigte Staaten
--
11.67
15.Dez.2044
4.9
USD
02.Dez.2014
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Anleihen
512533
0.03227
512533
581000
581000
87.4
Vereinigte Staaten
--
5.74
15.Jan.2031
4.13
USD
10.Juni2020
MBI
MBIA INC
Unternehmen
Anleihen
505920.3
0.03185
505920.3
555000
555000
89.34
Vereinigte Staaten
--
7.67
01.Dez.2034
5.7
USD
24.Nov.2004
BSIG
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC
Unternehmen
Anleihen
503588.33
0.03171
503588.33
517000
517000
96.62
Vereinigte Staaten
--
2.17
27.Juli2026
4.8
USD
15.Juli2019
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
497137.58
0.0313
497137.58
725000
725000
67.99
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Dez.2026
5.13
USD
16.Dez.2019
BZH
BEAZER HOMES USA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
496022.93
0.03123
496022.93
490000
490000
101
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.März2031
7.5
USD
15.März2024
WBA
WALGREEN CO
Unternehmen
Anleihen
495860.28
0.03122
495860.28
600000
600000
82.51
Vereinigte Staaten
--
11.84
15.Sept.2042
4.4
USD
13.Sept.2012
CTL
QWEST CORP NON-TSA 912920AK1
Unternehmen
Anleihen
489857.64
0.03084
489857.64
500000
500000
97.75
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
7.25
USD
15.Sept.1995
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
483309.58
0.03043
483309.58
735000
735000
59.5
Kanada
--
3.42
15.Okt.2030
14
USD
30.Sept.2022
VATE
INNOVATE CORP 144A
Unternehmen
Anleihen
483087.94
0.03042
483087.94
645000
645000
73.6
Vereinigte Staaten
--
1.67
01.Feb.2026
8.5
USD
01.Feb.2021
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Unternehmen
Anleihen
482368.95
0.03037
482368.95
775000
775000
61.18
Vereinigte Staaten
--
5.25
15.Jan.2031
5.38
USD
30.Dez.2020
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Unternehmen
Anleihen
475247.73
0.02992
475247.73
537000
537000
87.49
Vereinigte Staaten
--
10.97
15.Jan.2042
5.13
USD
13.Jan.2012
CENX
CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A
Unternehmen
Anleihen
459758.37
0.02895
459758.37
440000
440000
100.84
Vereinigte Staaten
--
2.02
01.Apr.2028
7.5
USD
14.Apr.2021
BID
SOTHEBYS 144A
Unternehmen
Anleihen
454127.22
0.02859
454127.22
525000
525000
84.62
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.Juni2029
5.88
USD
30.Juli2021
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Unternehmen
Anleihen
449365.34
0.02829
449365.34
450000
450000
99.19
Vereinigte Staaten
--
1.12
15.Feb.2026
5.88
USD
09.Nov.2017
VLY
VALLEY NATIONAL BANCORP
Unternehmen
Anleihen
435929.68
0.02745
435929.68
590000
590000
73.04
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Juni2031
3
USD
28.Mai2021
WW
WW INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
418535.33
0.02635
418535.33
975000
975000
40.91
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Apr.2029
4.5
USD
13.Apr.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
417240.11
0.02627
417240.11
915000
915000
44.82
Vereinigte Staaten
--
3.24
30.Jan.2028
5
USD
30.Dez.2019
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Anleihen
411427.79
0.0259
411427.79
635000
635000
64.61
Vereinigte Staaten
--
9.44
15.März2043
5.95
USD
23.Aug.2013
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
407028.65
0.02563
407028.65
950000
950000
42.28
Kanada
--
3.93
15.Feb.2029
5
USD
03.Dez.2020
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
403777.05
0.02542
403777.05
550000
550000
73.08
Vereinigte Staaten
--
7.97
01.März2035
4.8
USD
03.März2015
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
395642.63
0.02491
395642.63
920000
920000
42.41
Kanada
--
5.02
15.Feb.2031
5.25
USD
03.Dez.2020
VTLE
VITAL ENERGY INC 144A
Unternehmen
Anleihen
387651.03
0.02441
387651.03
380000
380000
102.01
Vereinigte Staaten
--
4.48
15.Apr.2032
7.88
USD
28.März2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
370148.86
0.0233
370148.86
790000
790000
44.52
Vereinigte Staaten
--
3.67
30.Mai2029
7.25
USD
23.Mai2019
LINTA
LIBERTY INTERACTIVE LLC
Unternehmen
Anleihen
354380.21
0.02231
354380.21
560000
560000
61.61
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Juli2029
8.5
USD
13.Jan.2000
JEFFIN
JEFFERIES FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
322945.45
0.02033
322945.45
350000
350000
91.7
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Aug.2028
5
USD
03.Aug.2021
RAFLLC
RACKSPACE FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Anleihen
296349.04
0.01866
296349.04
613725
613725
48.15
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Mai2028
3.5
USD
12.März2024
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Anleihen
258016.09
0.01624
258016.09
300000
300000
84.52
Vereinigte Staaten
--
12.62
01.Juni2046
4.65
USD
01.Juni2016
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Unternehmen
Anleihen
255606.35
0.01609
255606.35
250000
250000
102.14
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.März2031
7.13
USD
21.März2024
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Anleihen
253435.62
0.01596
253435.62
695000
695000
36.23
Vereinigte Staaten
--
5.35
15.Sept.2039
7.6
USD
21.Sept.2009
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
253483.62
0.01596
253483.62
715000
715000
34.56
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.Jan.2029
4.5
USD
27.Nov.2020
TSE
TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 144A
Unternehmen
Anleihen
245646.86
0.01547
245646.86
740000
740000
32.61
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Apr.2029
5.13
USD
24.März2021
HOV
K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A
Unternehmen
Anleihen
232935.28
0.01467
232935.28
200000
200000
110.89
Vereinigte Staaten
--
2.22
30.Sept.2029
11.75
USD
05.Okt.2023
RAX
RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Anleihen
232656.94
0.01465
232656.94
825000
825000
26.48
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Dez.2028
5.38
USD
01.Dez.2020
MERLLN
MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A
Unternehmen
Anleihen
203051.41
0.01278
203051.41
200000
200000
100.5
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.Feb.2031
7.38
USD
06.Feb.2024
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Unternehmen
Anleihen
199747.45
0.01258
199747.45
200000
200000
98.3
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Dez.2027
5.5
USD
13.Juli2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
192783.06
0.01214
192783.06
190000
190000
100.05
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Juli2025
6
USD
18.Juni2020
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Anleihen
189712.89
0.01194
189712.89
535000
535000
35.23
Vereinigte Staaten
--
5.2
15.März2042
7.65
USD
12.März2012
PHIN
PHINIA INC 144A
Unternehmen
Anleihen
155000
0.00976
155000
155000
155000
100
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Apr.2029
6.75
USD
04.Apr.2024
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Unternehmen
Anleihen
127702.33
0.00804
127702.33
125000
125000
99.93
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Mai2028
6.13
USD
17.Mai2018
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
96461.3
0.00607
96461.3
89081
89081
108.28
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Anleihen
12949.29
0.00082
12949.29
13000
13000
98.97
Vereinigte Staaten
--
1.23
15.Feb.2026
5.63
USD
16.Dez.2019
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
8530.16
0.00054
8530.16
6755
6755
126.28
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
0.01
0
0.01
0
0
110.76
Schweiz
--
0
--
0
CHF
01.Jan.1990
QHC
QUORUM HEALTH CORP Prvt
Unternehmen
Anleihen
0.01
0
0.01
50000
50000
0
Vereinigte Staaten
--
0
15.Apr.2023
11.63
USD
31.Aug.2020
QHC
QUINCY HEALTH LLC Prvt
Unternehmen
Aktien
0
0
0
489
489
0
Vereinigte Staaten
NYSE Arca
0
--
0
USD
--
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-8974991.61
-0.56506
-8974991.61
-8974992
-8974992
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF
Der Fonds zielt darauf, Anlegern eine Gesamtrendite (unter Berücksichtigung von Zinszahlungen und Kapitalgewinnen) zu bieten, die der Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index entspricht.
Anteilsklassenvermögen
EUR 373.494.099
Fondsvermögen
USD 1.590.691.484,49
Auflagedatum
19.Aug.2020
Fondsauflegung
12.Nov.2019
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
73.094.709
Gesamtkostenquote (TER)
0,27%
ISIN
IE00BMDFDY08
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,02 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Oktober
Bloomberg-Ticker
UEEF GY
WKN
A2QA0U
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
5.109728
73094709
373494098.52
--
--
26.März2024
EUR
5.103032
73094709
373004640.9
102.031398
--
25.März2024
EUR
5.105045
73094709
373151831.45
102.071646
--
22.März2024
EUR
5.107517
73356471
374669487.84
102.121072
--
21.März2024
EUR
5.104767
73559148
375502354.55
102.066088
--
20.März2024
EUR
5.096721
73559148
374910480.01
101.905214
--
19.März2024
EUR
5.090004
73859199
375943684.99
101.770912
--
18.März2024
EUR
5.08075
73859199
375260186.22
101.585885
--
15.März2024
EUR
5.079107
73859199
375138802.59
101.553035
--
14.März2024
EUR
5.086432
73519199
373950410.97
101.699493
--
13.März2024
EUR
5.096799
73519199
374712605.88
101.906774
--
12.März2024
EUR
5.093433
73148697
372577990.97
101.839473
--
11.März2024
EUR
5.092304
73148697
372495458.63
101.816899
--
08.März2024
EUR
5.095967
73148697
372763399.83
101.890138
--
07.März2024
EUR
5.089755
70557814
359122030.57
101.765934
--
06.März2024
EUR
5.08069
69087814
351013776.56
101.584686
--
05.März2024
EUR
5.074845
64527814
327468700.77
101.467819
--
04.März2024
EUR
5.072979
64482818
327119996.5
101.43051
--
01.März2024
EUR
5.070835
64142818
325257674.69
101.387642
--
29.Feb.2024
EUR
5.061619
64142818
324666561.33
101.203375
--
28.Feb.2024
EUR
5.058588
55457901
280538683.09
101.142772
--
27.Feb.2024
EUR
5.060716
55337901
280049411.13
101.18532
--
26.Feb.2024
EUR
5.063123
55337901
280182639.11
101.233446
--
23.Feb.2024
EUR
5.061936
54887901
277839065.15
101.209713
--
22.Feb.2024
EUR
5.055629
54887901
277492867.39
101.083609
--
21.Feb.2024
EUR
5.040546
54887901
276664997.97
100.782036
--
20.Feb.2024
EUR
5.043053
54887901
276802646.13
100.832162
--
19.Feb.2024
EUR
5.041399
54887901
276711859.86
100.799091
--
16.Feb.2024
EUR
5.041369
54717927
275853264.63
100.798491
--
15.Feb.2024
EUR
5.048226
54647927
275875123.49
100.935592
--
14.Feb.2024
EUR
5.036569
54647927
275238098.86
100.702519
--
13.Feb.2024
EUR
5.032119
54647927
274994886.02
100.613544
--
12.Feb.2024
EUR
5.06278
54647927
276670438
101.226588
--
09.Feb.2024
EUR
5.062759
54647927
276669301.82
101.226169
--
08.Feb.2024
EUR
5.057897
54647927
276403612.53
101.128956
--
07.Feb.2024
EUR
5.057043
54647927
276356936.42
101.111881
--
06.Feb.2024
EUR
5.04785
54641372
275821466.77
100.928074
--
05.Feb.2024
EUR
5.039414
54641372
275360533.36
100.759402
--
02.Feb.2024
EUR
5.06192
54581372
276286555.96
101.209393
--
01.Feb.2024
EUR
5.075144
54581372
277008351.65
101.473798
--
31.Jan.2024
EUR
5.06075
54261372
274603265.33
101.186
--
30.Jan.2024
EUR
5.064656
53841372
272688056.89
101.264098
--
29.Jan.2024
EUR
5.066628
53841372
272794251.76
101.303526
--
26.Jan.2024
EUR
5.060546
50641372
256273024.76
101.181921
--
25.Jan.2024
EUR
5.054143
50641372
255948747.29
101.053898
--
24.Jan.2024
EUR
5.041444
50901372
256616454.42
100.799991
--
23.Jan.2024
EUR
5.03882
50901372
256482863.81
100.747526
--
22.Jan.2024
EUR
5.041904
50988852
257080924.44
100.809188
--
19.Jan.2024
EUR
5.029857
50988852
256466650.5
100.568317
--
18.Jan.2024
EUR
5.028159
50988852
256380061.61
100.534367
--
17.Jan.2024
EUR
5.027125
50988852
256327341.1
100.513693
--
16.Jan.2024
EUR
5.047493
50988852
257365920.45
100.920936
--
15.Jan.2024
EUR
5.062799
50988852
258146312.3
101.226968
--
12.Jan.2024
EUR
5.062434
50988852
258127700.03
101.21967
--
11.Jan.2024
EUR
5.053264
51033639
257886492.09
101.036323
--
10.Jan.2024
EUR
5.045453
51033639
257487839.7
100.880148
--
09.Jan.2024
EUR
5.032225
51163690
257467222.87
100.615664
--
08.Jan.2024
EUR
5.02472
51038590
256454636.5
100.465607
--
05.Jan.2024
EUR
5.009096
51038590
255657244.96
100.153216
--
04.Jan.2024
EUR
5.012121
51038590
255811604.51
100.213699
--
03.Jan.2024
EUR
5.024155
50938590
255923371.84
100.45431
--
02.Jan.2024
EUR
5.049616
50938590
257220369.21
100.963384
--
29.Dez.2023
EUR
5.076326
50938590
258580912.72
101.497431
--
28.Dez.2023
EUR
5.076698
50898550
258396585.73
101.504869
--
27.Dez.2023
EUR
5.079321
50898550
258530103.19
101.557314
--
22.Dez.2023
EUR
5.061027
51098550
258611177.32
101.191539
--
21.Dez.2023
EUR
5.057114
43123437
218080138.96
101.113301
--
20.Dez.2023
EUR
5.048318
43083387
217498666.38
100.937431
--
19.Dez.2023
EUR
5.038139
43083387
217060121.76
100.73391
--
18.Dez.2023
EUR
5.026708
43121387
216758656.07
100.505355
--
15.Dez.2023
EUR
5.027366
43170444
217033643.66
100.518511
--
14.Dez.2023
EUR
5.029698
43170444
217134308.13
100.565138
--
13.Dez.2023
EUR
4.965328
43170444
214355446.85
99.278107
--
12.Dez.2023
EUR
4.932481
43170444
212937423.22
98.621355
--
11.Dez.2023
EUR
4.92539
43461019
214062486.67
98.479576
--
08.Dez.2023
EUR
4.931021
43461019
214307233.56
98.592163
--
07.Dez.2023
EUR
4.940755
43461019
214730280.11
98.786788
--
06.Dez.2023
EUR
4.935605
43461019
214506456.51
98.683817
--
05.Dez.2023
EUR
4.928471
43461019
214196414.79
98.541178
--
04.Dez.2023
EUR
4.918494
43461019
213762791.96
98.341695
--
01.Dez.2023
EUR
4.916041
43451975
213611697.56
98.292649
--
30.Nov.2023
EUR
4.898531
43451975
212850850.27
97.94255
--
29.Nov.2023
EUR
4.898426
43451975
212846295.9
97.94045
--
28.Nov.2023
EUR
4.868954
43482024
211712013.05
97.351179
--
27.Nov.2023
EUR
4.855794
43482024
211139783.86
97.088055
--
24.Nov.2023
EUR
4.848271
43482024
210812677.2
96.937638
--
23.Nov.2023
EUR
4.849523
43482024
210867090.8
96.96267
--
22.Nov.2023
EUR
4.847417
42822024
207576233.13
96.920563
--
21.Nov.2023
EUR
4.837503
42872024
207393565.16
96.722339
--
20.Nov.2023
EUR
4.837457
42872024
207391577.84
96.72142
--
17.Nov.2023
EUR
4.826138
43252024
208740239.88
96.495105
--
16.Nov.2023
EUR
4.822204
43252024
208570100.34
96.416447
--
15.Nov.2023
EUR
4.823856
42901938
206952796.22
96.449478
--
14.Nov.2023
EUR
4.828075
41376890
199770763.89
96.533833
--
13.Nov.2023
EUR
4.785067
41406890
198134758.7
95.67392
--
10.Nov.2023
EUR
4.786301
41086976
196654655.17
95.698593
--
09.Nov.2023
EUR
4.783833
41837003
200141277.01
95.649247
--
08.Nov.2023
EUR
4.795569
41837003
200632267.88
95.8839
--
07.Nov.2023
EUR
4.793582
41837003
200549127.58
95.844171
--
06.Nov.2023
EUR
4.799548
42447003
203726429.01
95.963457
--
03.Nov.2023
EUR
4.802196
42447003
203838845.06
96.016402
--
02.Nov.2023
EUR
4.760735
42447003
202078954.26
95.187419
--
01.Nov.2023
EUR
4.703463
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--
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--
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--
15.Juni2023
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--
14.Juni2023
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95.515945
--
13.Juni2023
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50903549
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95.485554
--
12.Juni2023
EUR
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233897179.87
95.341915
--
09.Juni2023
EUR
4.769432
49050859
233944766.22
95.361309
--
08.Juni2023
EUR
4.760626
49050859
233512834.75
95.18524
--
07.Juni2023
EUR
4.754645
49050859
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--
06.Juni2023
EUR
4.75814
49050859
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95.135534
--
05.Juni2023
EUR
4.756672
49050859
233318883.26
95.106183
--
02.Juni2023
EUR
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--
01.Juni2023
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49050859
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94.581533
--
31.Mai2023
EUR
4.714205
49050859
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94.257086
--
30.Mai2023
EUR
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--
26.Mai2023
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--
25.Mai2023
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--
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--
23.Mai2023
EUR
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94.45175
--
22.Mai2023
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--
19.Mai2023
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--
18.Mai2023
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--
17.Mai2023
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--
16.Mai2023
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--
11.Mai2023
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--
10.Mai2023
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--
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--
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17.Nov.2021
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16.Nov.2021
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15.Nov.2021
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--
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--
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EUR
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--
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--
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EUR
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29.Sept.2021
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EUR
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16.Aug.2021
EUR
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13.Aug.2021
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12.Aug.2021
EUR
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11.Aug.2021
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10.Aug.2021
EUR
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--
09.Aug.2021
EUR
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--
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--
04.Aug.2021
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77828158
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03.Aug.2021
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--
30.Juli2021
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--
29.Juli2021
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--
28.Juli2021
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23.Juli2021
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20.Juli2021
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19.Juli2021
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--
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01.Juli2021
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107.357331
--
30.Juni2021
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--
28.Juni2021
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--
25.Juni2021
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--
24.Juni2021
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23.Juni2021
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66467637
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22.Juni2021
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354393804.45
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--
18.Juni2021
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--
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--
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27.Mai2021
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26.Mai2021
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25.Feb.2021
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--
22.Feb.2021
EUR
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19.Feb.2021
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17.Feb.2021
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12.Feb.2021
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11.Feb.2021
EUR
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10.Feb.2021
EUR
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05.Feb.2021
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29.Jan.2021
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28.Jan.2021
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27.Jan.2021
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--
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--
20.Jan.2021
EUR
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--
19.Jan.2021
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--
18.Jan.2021
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--
15.Jan.2021
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--
14.Jan.2021
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--
13.Jan.2021
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--
12.Jan.2021
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--
11.Jan.2021
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--
08.Jan.2021
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104.962418
--
07.Jan.2021
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104.909913
--
06.Jan.2021
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--
05.Jan.2021
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--
04.Jan.2021
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104.720547
--
31.Dez.2020
EUR
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121088769.92
104.799644
--
30.Dez.2020
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104.769133
--
29.Dez.2020
EUR
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104.727005
--
24.Dez.2020
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104.416954
--
23.Dez.2020
EUR
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104.372407
--
22.Dez.2020
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--
21.Dez.2020
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--
18.Dez.2020
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--
17.Dez.2020
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16.Dez.2020
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--
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--
11.Dez.2020
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--
10.Dez.2020
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--
03.Dez.2020
EUR
5.194486
1372000
7126835.73
103.859954
--
02.Dez.2020
EUR
5.182062
1372000
7109789.28
103.611545
--
01.Dez.2020
EUR
5.175629
872000
4513148.82
103.482922
--
30.Nov.2020
EUR
5.167942
872000
4506445.91
103.329226
--
27.Nov.2020
EUR
5.167008
872000
4505631.08
103.310551
--
26.Nov.2020
EUR
5.166186
872000
4504914.89
103.294116
--
25.Nov.2020
EUR
5.16415
872000
4503139.16
103.253408
--
24.Nov.2020
EUR
5.163559
872000
4502623.83
103.241591
--
23.Nov.2020
EUR
5.146493
872000
4487742.62
102.900369
--
20.Nov.2020
EUR
5.140541
872000
4482552.03
102.781363
--
19.Nov.2020
EUR
5.140337
872000
4482374.36
102.777284
--
18.Nov.2020
EUR
5.139793
872000
4481900.12
102.766407
--
17.Nov.2020
EUR
5.13073
872000
4473997.19
102.585199
--
16.Nov.2020
EUR
5.122774
792000
4057237.65
102.426125
--
13.Nov.2020
EUR
5.109708
792000
4046888.88
102.16488
--
12.Nov.2020
EUR
5.11224
652000
3333180.6
102.215505
--
11.Nov.2020
EUR
5.134651
652000
3347792.83
102.663597
--
10.Nov.2020
EUR
5.133634
652000
3347129.53
102.643262
--
09.Nov.2020
EUR
5.14662
532000
2738001.99
102.902908
--
06.Nov.2020
EUR
5.094628
532000
2710342.26
101.863366
--
05.Nov.2020
EUR
5.0987
532000
2712508.74
101.944783
--
04.Nov.2020
EUR
5.065882
532000
2695049.6
101.288611
--
03.Nov.2020
EUR
5.02158
532000
2671481.08
100.402825
--
02.Nov.2020
EUR
5.000108
532000
2660057.57
99.973508
--
30.Okt.2020
EUR
4.988329
282000
1406708.92
99.737995
--
29.Okt.2020
EUR
4.991266
282000
1407537.11
99.796718
--
28.Okt.2020
EUR
4.992663
262000
1308077.78
99.82465
--
27.Okt.2020
EUR
5.024921
262000
1316529.55
100.469625
--
26.Okt.2020
EUR
5.031822
262000
1318337.41
100.607606
--
23.Okt.2020
EUR
5.047895
262000
1322548.7
100.928974
--
22.Okt.2020
EUR
5.044291
262000
1321604.38
100.856914
--
21.Okt.2020
EUR
5.043957
262000
1321516.85
100.850236
--
20.Okt.2020
EUR
5.045364
262000
1321885.42
100.878368
--
19.Okt.2020
EUR
5.045
182000
918190.13
100.87109
--
16.Okt.2020
EUR
5.042442
182000
917724.6
100.819945
--
15.Okt.2020
EUR
5.036779
182000
916693.87
100.706717
--
14.Okt.2020
EUR
5.048981
182000
918914.69
100.950688
--
13.Okt.2020
EUR
5.050073
182000
919113.31
100.972521
--
12.Okt.2020
EUR
5.040928
182000
917448.98
100.789674
--
09.Okt.2020
EUR
5.040445
182000
917361.17
100.780016
--
08.Okt.2020
EUR
5.033521
182000
916100.98
100.641576
--
07.Okt.2020
EUR
5.021838
182000
913974.62
100.407983
--
06.Okt.2020
EUR
5.017609
182000
913204.9
100.323427
--
05.Okt.2020
EUR
4.999243
182000
909862.36
99.956213
--
02.Okt.2020
EUR
4.980877
142000
707284.54
99.588998
--
01.Okt.2020
EUR
4.982197
142000
707471.98
99.61539
--
30.Sept.2020
EUR
4.973221
142000
706197.39
99.435922
--
29.Sept.2020
EUR
4.959007
82000
406638.64
99.151723
--
28.Sept.2020
EUR
4.95269
82000
406120.64
99.025419
--
25.Sept.2020
EUR
4.938857
82000
404986.32
98.748839
--
24.Sept.2020
EUR
4.941332
82000
405189.3
98.798324
--
23.Sept.2020
EUR
4.96438
82000
407079.21
99.259152
--
22.Sept.2020
EUR
4.973232
82000
407805.03
99.436142
--
21.Sept.2020
EUR
4.984061
42000
209330.59
99.65266
--
18.Sept.2020
EUR
5.016504
42000
210693.18
100.301334
--
17.Sept.2020
EUR
5.019647
42000
210825.21
100.41972
--
16.Sept.2020
EUR
5.022425
42000
210941.85
100.41972
--
15.Sept.2020
EUR
5.014159
42000
210594.68
100.254447
--
14.Sept.2020
EUR
5.009813
42000
210412.17
100.167552
--
11.Sept.2020
EUR
5.012601
42000
210529.27
100.223296
--
10.Sept.2020
EUR
5.019178
42000
210805.49
100.354798
--
09.Sept.2020
EUR
5.018737
42000
210786.97
100.345981
--
08.Sept.2020
EUR
5.015329
2000
10030.66
100.27784
--
07.Sept.2020
EUR
5.032729
2000
10065.46
100.625741
--
04.Sept.2020
EUR
5.032242
2000
10064.49
100.616003
--
03.Sept.2020
EUR
5.047011
2000
10094.02
100.911299
--
02.Sept.2020
EUR
5.05102
2000
10102.04
100.991456
--
01.Sept.2020
EUR
5.043391
2000
10086.78
100.83892
--
31.Aug.2020
EUR
5.03979
2000
10079.58
100.755064
--
28.Aug.2020
EUR
5.039197
2000
10078.4
--
--
27.Aug.2020
EUR
5.036795
2000
10073.59
100.743208
--
26.Aug.2020
EUR
5.031303
2000
10062.61
--
--
25.Aug.2020
EUR
5.029211
2000
10058.42
--
--
24.Aug.2020
EUR
5.015976
2000
10031.95
--
--
21.Aug.2020
EUR
5.004462
2000
10008.93
100.63336
--
20.Aug.2020
EUR
5.001535
2000
10003.07
100.572451
--
19.Aug.2020
EUR
5.001433
2000
10002.87
100
--
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF
Fondsauflegung
19-Aug.-2020
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Aug.2020
--
30.Sept.2020
-1.320869
31.Okt.2020
0.303787
30.Nov.2020
3.600665
31.Dez.2020
1.423042
31.Jan.2021
0.031594
28.Feb.2021
0.028609
31.März2021
-0.07255
30.Apr.2021
0.921666
31.Mai2021
0.080334
30.Juni2021
1.273929
31.Juli2021
0.409583
31.Aug.2021
0.512301
30.Sept.2021
-0.211262
31.Okt.2021
-0.403228
30.Nov.2021
-1.097086
31.Dez.2021
1.678888
31.Jan.2022
-3.100113
28.Feb.2022
-1.257316
31.März2022
-1.049589
30.Apr.2022
-3.93355
31.Mai2022
0.240757
30.Juni2022
-7.037873
31.Juli2022
5.921307
31.Aug.2022
-3.198894
30.Sept.2022
-4.531048
31.Okt.2022
2.432128
30.Nov.2022
1.552295
31.Dez.2022
-0.801076
31.Jan.2023
3.273902
28.Feb.2023
-1.762033
31.März2023
0.931684
30.Apr.2023
0.732805
31.Mai2023
-1.276378
30.Juni2023
1.384051
31.Juli2023
1.127305
31.Aug.2023
-0.120517
30.Sept.2023
-1.606917
31.Okt.2023
-1.451852
30.Nov.2023
4.647776
31.Dez.2023
3.629558
31.Jan.2024
-0.306836
29.Feb.2024
0.017171