27-März-2024
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
Inception Date
24.Sept.2020
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
567,00
Shares Outstanding
522.943.069,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
SPTR
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500
Sonstige
Aktien
4663014414.83
99.96353
4663014414.83
408859
11404.95
Vereinigte Staaten
--
USD
AAPL
APPLE INC
IT
Aktien
187013795.01
4.00911
187013795.01
1079071
173.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
186724254.39
4.00291
186724254.39
443073
421.43
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMZN
AMAZON COM INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
165765136.04
3.55359
165765136.04
921788
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NVDA
NVIDIA CORP
IT
Aktien
146023597.5
3.1303900000000002
146023597.5
161799
902.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MRK
MERCK & CO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
128777456.5
2.76067
128777456.5
977438
131.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
META
META PLATFORMS INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
117268044.72
2.51394
117268044.72
237452
493.86
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
111704148
2.39466
111704148
740400
150.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
97914956.82
2.09905
97914956.82
253738
385.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
96086452.2
2.05986
96086452.2
194862
493.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PG
PROCTER & GAMBLE
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
85002100.96
1.82224
85002100.96
522736
162.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HES
HESS CORP
Energie
Aktien
82002326.75
1.75793
82002326.75
544685
150.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KO
COCA-COLA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
71795325.82
1.53911
71795325.82
1176394
61.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DELL
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
IT
Aktien
69497235.52
1.48985
69497235.52
622289
111.68
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPG
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
Immobilien
Aktien
67883748.13
1.45526
67883748.13
439861
154.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCE
Energie
Aktien
65613600
1.40659
65613600
252360
260
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AVGO
BROADCOM INC
IT
Aktien
64741730.62
1.3879
64741730.62
49094
1318.73
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
Kommunikation
Aktien
58512549.82
1.2543600000000001
58512549.82
385103
151.94
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EQIX
EQUINIX REIT INC
Immobilien
Aktien
57647308.86
1.23582
57647308.86
70706
815.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
53125327.64
1.1388800000000001
53125327.64
209708
253.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
50087449.44
1.07375
50087449.44
68418
732.08
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INTC
INTEL CORPORATION CORP
IT
Aktien
49777476.27
1.06711
49777476.27
1137251
43.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
T
AT&T INC
Kommunikation
Aktien
46274716.8
0.99202
46274716.8
2636736
17.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DECK
DECKERS OUTDOOR CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
45803284.4
0.98191
45803284.4
48836
937.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SO
SOUTHERN
Versorger
Aktien
45416652.05
0.97362
45416652.05
639221
71.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ADI
ANALOG DEVICES INC
IT
Aktien
44835740.29
0.96117
44835740.29
231913
193.33
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LIN
LINDE PLC
Materialien
Aktien
43530030.18
0.93318
43530030.18
93366
466.23
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
QCOM
QUALCOMM INC
IT
Aktien
42270153.51
0.90617
42270153.51
249927
169.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ORSTED
OERSTED
Versorger
Aktien
41659988.51
0.89309
41659988.51
747062
55.77
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Financials
Aktien
39941400.87
0.85624
39941400.87
599991
66.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
IT
Aktien
37170296.28
0.79684
37170296.28
504894
73.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PFE
PFIZER INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
36541867.56
0.78337
36541867.56
1315402
27.78
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PEP
PEPSICO INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
36174244.41
0.77549
36174244.41
208413
173.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
FTNT
FORTINET INC
IT
Aktien
36123250.03
0.77439
36123250.03
536989
67.27
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
V
VISA INC CLASS A
Financials
Aktien
34555510.92
0.74078
34555510.92
123846
279.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CVS
CVS HEALTH CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
32405613.11
0.6947
32405613.11
407977
79.43
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CCI
CROWN CASTLE INC
Immobilien
Aktien
32245179.79
0.69125
32245179.79
305381
105.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CL
COLGATE-PALMOLIVE
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
31473325.1
0.67471
31473325.1
349898
89.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COIN
COINBASE GLOBAL INC CLASS A
Financials
Aktien
30950832.4
0.66351
30950832.4
120572
256.7
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PLD
PROLOGIS REIT INC
Immobilien
Aktien
30419207.04
0.65211
30419207.04
236064
128.86
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DHI
D R HORTON INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
30317772.45
0.64994
30317772.45
187089
162.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ZTS
ZOETIS INC CLASS A
Gesundheitsversorgung
Aktien
29624395.02
0.63507
29624395.02
175802
168.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LLY
ELI LILLY
Gesundheitsversorgung
Aktien
29099262.92
0.62382
29099262.92
37394
778.18
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
28911696
0.6198
28911696
29920
966.3
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
STMPA
STMICROELECTRONICS NV
IT
Aktien
28696466.77
0.61518
28696466.77
655960
43.75
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
EQR
EQUITY RESIDENTIAL REIT
Immobilien
Aktien
28382189.99
0.60844
28382189.99
453607
62.57
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BRKB
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
Financials
Aktien
26580955.22
0.56983
26580955.22
63754
416.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WMT
WALMART INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
26353815.84
0.56496
26353815.84
434022
60.72
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
25678284.03
0.55048
25678284.03
515939
49.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMP
AMERIPRISE FINANCE INC
Financials
Aktien
23434360.98
0.50237
23434360.98
53751
435.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PSX
PHILLIPS
Energie
Aktien
23337235.52
0.50029
23337235.52
146812
158.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LBRDK
LIBERTY BROADBAND CORP SERIES C
Kommunikation
Aktien
22381370.18
0.4798
22381370.18
392174
57.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SY1
SYMRISE AG
Materialien
Aktien
22026656.52
0.4722
22026656.52
185649
118.65
Deutschland
Xetra
EUR
VMC
VULCAN MATERIALS
Materialien
Aktien
21852661.32
0.46847
21852661.32
80108
272.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INTU
INTUIT INC
IT
Aktien
21813233.76
0.46762
21813233.76
33624
648.74
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
WDAY
WORKDAY INC CLASS A
IT
Aktien
21429371.16
0.45939
21429371.16
78318
273.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NOW
SERVICENOW INC
IT
Aktien
20820129
0.44633
20820129
27431
759
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BMY
BRISTOL MYERS SQUIBB
Gesundheitsversorgung
Aktien
20709351
0.44396
20709351
388908
53.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NICE
NICE LTD
IT
Aktien
20579197.82
0.44117
20579197.82
80000
257.24
Israel
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
Industrie
Aktien
19802212.87
0.42451000000000005
19802212.87
253517
78.11
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financials
Aktien
18986151
0.40702
18986151
83364
227.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TEAM
ATLASSIAN CORP CLASS A
IT
Aktien
18942205.5
0.40607
18942205.5
98075
193.14
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
WBD
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES
Kommunikation
Aktien
18877345.92
0.40469
18877345.92
2184878
8.64
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
VOW3
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG
Zyklische Konsumgüter
Aktien
18547954.19
0.39762
18547954.19
140781
131.75
Deutschland
Xetra
EUR
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Financials
Aktien
18531378.04
0.39727
18531378.04
202573
91.48
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
18210571.2
0.39038999999999996
18210571.2
307611
59.2
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BA
BOEING
Industrie
Aktien
18127949.95
0.38861
18127949.95
94441
191.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GLPI
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT
Immobilien
Aktien
18074344.15
0.38747
18074344.15
394895
45.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
IT
Aktien
18030297.23
0.38652
18030297.23
100397
179.59
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PSA
PUBLIC STORAGE REIT
Immobilien
Aktien
17920972.4
0.38418
17920972.4
62204
288.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CTLT
CATALENT INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
17796509.12
0.38151
17796509.12
315094
56.48
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financials
Aktien
17675994.86
0.37893
17675994.86
41806
422.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SNOW
SNOWFLAKE CLASS A
IT
Aktien
16648161
0.3569
16648161
104025
160.04
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
16538808.92
0.35455
16538808.92
39631
417.32
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MET
METLIFE INC
Financials
Aktien
16493991.36
0.35358999999999996
16493991.36
223133
73.92
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DDOG
DATADOG INC CLASS A
IT
Aktien
16350624.33
0.35051
16350624.33
132383
123.51
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
IT
Aktien
16163415.5
0.3465
16163415.5
50158
322.25
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PINS
PINTEREST INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
16144591.68
0.34609999999999996
16144591.68
462861
34.88
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
IT
Aktien
15829148.28
0.33934
15829148.28
50842
311.34
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DBX
DROPBOX INC CLASS A
IT
Aktien
15729241.84
0.3372
15729241.84
643586
24.44
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
Industrie
Aktien
15675776.04
0.33605
15675776.04
34318
456.78
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
15510573.82
0.33251
15510573.82
4858
3192.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
OKE
ONEOK INC
Energie
Aktien
15388988.4
0.32989999999999997
15388988.4
193329
79.6
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
15216609.3
0.32621
15216609.3
5205
2923.46
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HSY
HERSHEY FOODS
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
14660747.64
0.31429
14660747.64
75684
193.71
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IDXX
IDEXX LABORATORIES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
14588354.09
0.31274
14588354.09
27037
539.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EOAN
E.ON N
Versorger
Aktien
14338575.12
0.30738
14338575.12
1031230
13.9
Deutschland
Xetra
EUR
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Industrie
Aktien
14091815.61
0.30209
14091815.61
68697
205.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Financials
Aktien
13805542.73
0.29596
13805542.73
60331
228.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Aktien
13797388.65
0.29579
13797388.65
70205
196.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CNC
CENTENE CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
13564108.7
0.29078
13564108.7
173122
78.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ANSS
ANSYS INC
IT
Aktien
13269354.34
0.28447
13269354.34
38138
347.93
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EVK
EVONIK INDUSTRIES AG
Materialien
Aktien
13182571.21
0.2826
13182571.21
660502
19.96
Deutschland
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EUR
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
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13064968.8
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Vereinigte Staaten
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USD
AMT
AMERICAN TOWER REIT CORP
Immobilien
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USD
AMH
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Immobilien
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0.27024
12606010
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New York Stock Exchange Inc.
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OKTA
OKTA INC CLASS A
IT
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ZM
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USD
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
IT
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12472474.38
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NFLX
NETFLIX INC
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0.26351
12292073.55
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
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LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
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11787800
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DD
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Materialien
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CATERPILLAR INC
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TXT
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IT
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IT
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EUR
BRO
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8130802.68
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PH
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1COV
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Xetra
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SEK
SCHW
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WY
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PANDORA
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TXN
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Financials
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RO
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DLR
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
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New York Stock Exchange Inc.
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ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
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D
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Versorger
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WYNN RESORTS LTD
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QIA
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EUR
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EUR
ALV
ALLIANZ
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Deutschland
Xetra
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DT
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IT
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DOC
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Immobilien
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NEM
NEWMONT
Materialien
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Materialien
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Euronext Amsterdam
EUR
DTG
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Deutschland
Xetra
EUR
TER
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IT
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ARES MANAGEMENT CORP CLASS A
Financials
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Materialien
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Belgien
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EUR
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
Energie
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154.39
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HOLX
HOLOGIC INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-452574.85
-0.0097
-452574.85
-5851
77.35
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Financials
Aktien
-468431.06
-0.01004
-468431.06
-4003
117.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JBHT
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
Industrie
Aktien
-552611.2
-0.01185
-552611.2
-2831
195.2
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BBY
BEST BUY CO INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-635393.07
-0.01362
-635393.07
-7761
81.87
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SSNC
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Industrie
Aktien
-857224
-0.01838
-857224
-13280
64.55
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
IT
Aktien
-889337.73
-0.01907
-889337.73
-2073
429.01
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
-922870.38
-0.01978
-922870.38
-13449
68.62
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GSISW
CASH COLLATERAL USD GSISW
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
-980000
-0.02101
-980000
-980000
100
Vereinigte Staaten
--
USD
WRK
WESTROCK
Materialien
Aktien
-1068968.4
-0.02292
-1068968.4
-21727
49.2
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HELN
HELVETIA HOLDING AG
Financials
Aktien
-1079467.23
-0.02314
-1079467.23
-7865
137.25
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
TJX
TJX INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-1133814.36
-0.02431
-1133814.36
-11217
101.08
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BALN
BALOISE HOLDING AG
Financials
Aktien
-1194195.44
-0.0256
-1194195.44
-7611
156.9
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-1224332.67
-0.02625
-1224332.67
-13557
90.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MKL
MARKEL GROUP INC
Financials
Aktien
-1273809.9
-0.02731
-1273809.9
-834
1527.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ALC
ALCON AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
-1297589.64
-0.02782
-1297589.64
-15623
83.06
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-1328217.8
-0.02847
-1328217.8
-3173
418.6
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PCTY
PAYLOCITY HOLDING CORP
Industrie
Aktien
-1354261.35
-0.02903
-1354261.35
-7815
173.29
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
POOL
POOL CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-1379026.12
-0.02956
-1379026.12
-3326
414.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MAERSK A
A P MOLLER MAERSK
Industrie
Aktien
-1445755.24
-0.03099
-1445755.24
-1128
1281.7
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC
IT
Aktien
-1488342.55
-0.03191
-1488342.55
-13795
107.89
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MELI
MERCADOLIBRE INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-1511991.45
-0.03241
-1511991.45
-993
1522.65
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
Industrie
Aktien
-1557130.77
-0.03338
-1557130.77
-10569
147.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CARL B
CARLSBERG AS CL B
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-1608850.87
-0.03449
-1608850.87
-11753
136.89
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
UTHR
UNITED THERAPEUTICS CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
-1625530.14
-0.03485
-1625530.14
-6682
243.27
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GBLB
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
Financials
Aktien
-1884043.82
-0.04039
-1884043.82
-24874
75.74
Belgien
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
VNA
VONOVIA SE
Immobilien
Aktien
-1890810.42
-0.04053
-1890810.42
-64126
29.49
Deutschland
Xetra
EUR
EXR
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC
Immobilien
Aktien
-1934311.75
-0.04147
-1934311.75
-13181
146.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ATO
ATMOS ENERGY CORP
Versorger
Aktien
-1936625.76
-0.04152
-1936625.76
-16376
118.26
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CTAS
CINTAS CORP
Industrie
Aktien
-1974643.2
-0.04233
-1974643.2
-2880
685.64
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CYBR
CYBER ARK SOFTWARE LTD
IT
Aktien
-1982008.58
-0.04249
-1982008.58
-7531
263.18
Israel
NASDAQ
USD
HEN3
HENKEL & KGAA PREF AG
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-1983662.36
-0.04252
-1983662.36
-24548
80.81
Deutschland
Xetra
EUR
MOS
MOSAIC
Materialien
Aktien
-1997520.03
-0.04282
-1997520.03
-62403
32.01
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NSIS B
NOVOZYMES B
Materialien
Aktien
-2015242.79
-0.0432
-2015242.79
-34283
58.78
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
URI
UNITED RENTALS INC
Industrie
Aktien
-2066830.5
-0.04431
-2066830.5
-2870
720.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AKAM
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
IT
Aktien
-2101278.21
-0.04505
-2101278.21
-19167
109.63
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HOOD
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A
Financials
Aktien
-2110274.61
-0.04524
-2110274.61
-105461
20.01
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DIE
DIETEREN (D) SA
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-2169183.25
-0.0465
-2169183.25
-9741
222.69
Belgien
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
HEXA B
HEXAGON CLASS B
IT
Aktien
-2189663.95
-0.04694
-2189663.95
-182587
11.99
Schweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Materialien
Aktien
-2197939.02
-0.04712
-2197939.02
-11633
188.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SAP
SAP
IT
Aktien
-2217363.13
-0.04753
-2217363.13
-11257
196.98
Deutschland
Xetra
EUR
DASH
DOORDASH INC CLASS A
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-2248467.2
-0.0482
-2248467.2
-16190
138.88
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EPAM
EPAM SYSTEMS INC
IT
Aktien
-2280328.87
-0.04889
-2280328.87
-8251
276.37
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Industrie
Aktien
-2302849.69
-0.04937
-2302849.69
-15787
145.87
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ENX
EURONEXT NV
Financials
Aktien
-2304798.96
-0.04941
-2304798.96
-24150
95.44
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-2313402.03
-0.0496
-2313402.03
-78447
29.49
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HEIA
HEICO CORP CLASS A
Industrie
Aktien
-2327500
-0.0499
-2327500
-14896
156.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BX
BLACKSTONE INC
Financials
Aktien
-2390836.74
-0.05125
-2390836.74
-18266
130.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CHKP
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
IT
Aktien
-2398723.95
-0.05142
-2398723.95
-14613
164.15
Israel
NASDAQ
USD
GALP
GALP ENERGIA SGPS SA
Energie
Aktien
-2418709.92
-0.05185
-2418709.92
-147691
16.38
Portugal
Nyse Euronext - Euronext Lisbon
EUR
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-2448087.96
-0.05248
-2448087.96
-8999
272.04
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AEE
AMEREN CORP
Versorger
Aktien
-2449281.45
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-2449281.45
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73.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NDAQ
NASDAQ INC
Financials
Aktien
-2494548
-0.05348
-2494548
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63
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BKR
BAKER HUGHES CLASS A
Energie
Aktien
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-0.05396
-2516891.58
-76062
33.09
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SBUX
STARBUCKS CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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-0.05431
-2533177.5
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91.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Aktien
-2534743.59
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114.97
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMAT
APPLIED MATERIAL INC
IT
Aktien
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-0.0544
-2537392
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208
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SQ
BLOCK INC CLASS A
Financials
Aktien
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-2592886.96
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SMCI
SUPER MICRO COMPUTER INC
IT
Aktien
-2739347.33
-0.05872
-2739347.33
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1023.29
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ETSY
ETSY INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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-2761821.79
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67.99
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
WBA
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-2813001.5
-0.0603
-2813001.5
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21.02
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EXC
EXELON CORP
Versorger
Aktien
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-0.06078
-2835336.14
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37.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TEMN
TEMENOS AG
IT
Aktien
-2895537.79
-0.06207
-2895537.79
-40097
72.21
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
G1A
GEA GROUP AG
Industrie
Aktien
-2905470.97
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-2905470.97
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42.68
Deutschland
Xetra
EUR
HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
Industrie
Aktien
-2975732.5
-0.06379
-2975732.5
-10270
289.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KIM
KIMCO REALTY REIT CORP
Immobilien
Aktien
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-0.06487
-3025987.36
-156301
19.36
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ES
EVERSOURCE ENERGY
Versorger
Aktien
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-0.06551
-3056048.7
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TROW
T ROWE PRICE GROUP INC
Financials
Aktien
-3073348.94
-0.06589
-3073348.94
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120.86
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Financials
Aktien
-3264396.52
-0.06998
-3264396.52
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42.28
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
XEL
XCEL ENERGY INC
Versorger
Aktien
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-0.07102
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ANET
ARISTA NETWORKS INC
IT
Aktien
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-3328828.22
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288.41
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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131.06
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WRB
WR BERKLEY CORP
Financials
Aktien
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88.17
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SNAP
SNAP INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
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11.45
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CINF
CINCINNATI FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
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-3451873.42
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123.29
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DINO
HF SINCLAIR CORP
Energie
Aktien
-3484882.79
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59.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Versorger
Aktien
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-3573773
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66.65
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ENR
SIEMENS ENERGY N AG
Industrie
Aktien
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-3615035.07
-202910
17.82
Deutschland
Xetra
EUR
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Industrie
Aktien
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-0.07837
-3655816.08
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57.68
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TEL
TELENOR
Kommunikation
Aktien
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-3718284.13
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11.19
Norwegen
Oslo Bors Asa
NOK
IP
INTERNATIONAL PAPER
Materialien
Aktien
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-0.08049999999999999
-3755521.38
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39.39
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
RBLX
ROBLOX CORP CLASS A
Kommunikation
Aktien
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37.88
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
L
LOEWS CORP
Financials
Aktien
-3800189.8
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-3800189.8
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78.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EXPD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN
Industrie
Aktien
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-0.08248
-3847430.16
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DVN
DEVON ENERGY CORP
Energie
Aktien
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49.46
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
Kommunikation
Aktien
-3899419.48
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WCN
WASTE CONNECTIONS INC
Industrie
Aktien
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-3915733.83
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
IT
Aktien
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-3936050.88
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155.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CME
CME GROUP INC CLASS A
Financials
Aktien
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-3940305.6
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215.6
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GDDY
GODADDY INC CLASS A
IT
Aktien
-3956734.88
-0.08482
-3956734.88
-32411
122.08
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MOWI
MOWI
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-3973873.78
-0.08519
-3973873.78
-215507
18.44
Norwegen
Oslo Bors Asa
NOK
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
Energie
Aktien
-3985279.2
-0.08543
-3985279.2
-62076
64.2
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SYENS
SYENSQO SA
Materialien
Aktien
-4114432.54
-0.0882
-4114432.54
-43626
94.31
Belgien
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
ARES
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A
Financials
Aktien
-4133945.76
-0.08862
-4133945.76
-31017
133.28
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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-0.092
-4291472.6
-10726
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TER
TERADYNE INC
IT
Aktien
-4337344.44
-0.09298
-4337344.44
-38886
111.54
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DTG
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG
Industrie
Aktien
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-4525511.82
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50.42
Deutschland
Xetra
EUR
AKZA
AKZO NOBEL NV
Materialien
Aktien
-4596613.32
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-60600
75.85
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
Versorger
Aktien
-4598853.5
-0.09859
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-51070
90.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SNA
SNAP ON INC
Industrie
Aktien
-4642656.9
-0.09953
-4642656.9
-15635
296.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
Industrie
Aktien
-4756216.8
-0.10196
-4756216.8
-16872
281.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NEM
NEWMONT
Materialien
Aktien
-4858507.5
-0.10415
-4858507.5
-137830
35.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
Immobilien
Aktien
-4864417.7
-0.10428
-4864417.7
-265670
18.31
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WELL
WELLTOWER INC
Immobilien
Aktien
-4867545.6
-0.10435
-4867545.6
-52452
92.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Financials
Aktien
-4934692.4
-0.10579
-4934692.4
-86680
56.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MAS
MASCO CORP
Industrie
Aktien
-4989328.65
-0.10696
-4989328.65
-64089
77.85
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Industrie
Aktien
-5001010.56
-0.10721
-5001010.56
-24534
203.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MTD
METTLER TOLEDO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-5052146.88
-0.1083
-5052146.88
-3782
1335.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-5116653.12
-0.10969
-5116653.12
-4506
1135.52
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DT
DYNATRACE INC
IT
Aktien
-5121666.84
-0.10979
-5121666.84
-111486
45.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NBIX
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-5295979.92
-0.11353
-5295979.92
-38424
137.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Aktien
-5352429
-0.11474
-5352429
-128850
41.54
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HAL
HALLIBURTON
Energie
Aktien
-5379158.73
-0.11532
-5379158.73
-138531
38.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FTV
FORTIVE CORP
Industrie
Aktien
-5394572.26
-0.11564999999999999
-5394572.26
-62713
86.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MTX
MTU AERO ENGINES HOLDING AG
Industrie
Aktien
-5530808.55
-0.11857
-5530808.55
-21928
252.23
Deutschland
Xetra
EUR
ALV
ALLIANZ
Financials
Aktien
-5535059.76
-0.11866
-5535059.76
-18437
300.22
Deutschland
Xetra
EUR
HEIA
HEINEKEN NV
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-5543963.57
-0.11885
-5543963.57
-57119
97.06
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
LSCC
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
IT
Aktien
-5550529.52
-0.11899
-5550529.52
-69704
79.63
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NEE
NEXTERA ENERGY INC
Versorger
Aktien
-5618750.78
-0.12045
-5618750.78
-88082
63.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
QIA
QIAGEN NV
Gesundheitsversorgung
Aktien
-5743679.6
-0.12313
-5743679.6
-134930
42.57
Deutschland
Deutsche Börse AG
EUR
WYNN
WYNN RESORTS LTD
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-5830836.57
-0.125
-5830836.57
-57283
101.79
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
D
DOMINION ENERGY INC
Versorger
Aktien
-5887707.92
-0.12622
-5887707.92
-121346
48.52
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
Industrie
Aktien
-5924111.85
-0.127
-5924111.85
-13843
427.95
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DLR
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
Immobilien
Aktien
-5958310.48
-0.12773
-5958310.48
-41452
143.74
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Gesundheitsversorgung
Aktien
-6004375.52
-0.12872
-6004375.52
-38012
157.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
RO
ROCHE HOLDING AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
-6070424.56
-0.13013
-6070424.56
-22907
265
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS
Industrie
Aktien
-6127411.22
-0.13136
-6127411.22
-218847
28
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
ENTG
ENTEGRIS INC
IT
Aktien
-6140819.45
-0.13164
-6140819.45
-43555
140.99
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
UHR
THE SWATCH GROUP AG
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-6204975.43
-0.13302
-6204975.43
-27017
229.67
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
GPC
GENUINE PARTS
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-6233516.73
-0.13363
-6233516.73
-40167
155.19
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ROST
ROSS STORES INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-6267938.96
-0.13437
-6267938.96
-42584
147.19
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AVOL
AVOLTA AG
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-6275683.27
-0.13454
-6275683.27
-159427
39.36
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
IT
Aktien
-6392480.08
-0.13704
-6392480.08
-18088
353.41
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PAYX
PAYCHEX INC
Industrie
Aktien
-6394422.48
-0.13708
-6394422.48
-52616
121.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MAA
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
Immobilien
Aktien
-6451317.6
-0.1383
-6451317.6
-49322
130.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GIS
GENERAL MILLS INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-6452745.12
-0.13833
-6452745.12
-92632
69.66
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Industrie
Aktien
-6462977.04
-0.13855
-6462977.04
-13539
477.36
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AXON
AXON ENTERPRISE INC
Industrie
Aktien
-6636015.36
-0.14226
-6636015.36
-21024
315.64
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
RWE
RWE AG
Versorger
Aktien
-6653820.56
-0.14264
-6653820.56
-195277
34.07
Deutschland
Xetra
EUR
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Aktien
-6700381.05
-0.14364
-6700381.05
-369167
18.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GMAB
GENMAB
Gesundheitsversorgung
Aktien
-6737355.65
-0.14443
-6737355.65
-22285
302.33
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-6802864.95
-0.14584
-6802864.95
-159355
42.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AJG
ARTHUR J GALLAGHER
Financials
Aktien
-6819924.17
-0.1462
-6819924.17
-27523
247.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SBAC
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
Immobilien
Aktien
-6922731.52
-0.14841
-6922731.52
-31744
218.08
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TXN
TEXAS INSTRUMENT INC
IT
Aktien
-6951102.7
-0.14901
-6951102.7
-40210
172.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PNDORA
PANDORA
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-6964897.44
-0.14931
-6964897.44
-43078
161.68
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
WY
WEYERHAEUSER REIT
Immobilien
Aktien
-7006314.07
-0.1502
-7006314.07
-194999
35.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SCHW
CHARLES SCHWAB CORP
Financials
Aktien
-7123060.56
-0.1527
-7123060.56
-98412
72.38
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ESSITY B
ESSITY CLASS B
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-7139078.4
-0.15304
-7139078.4
-298235
23.94
Schweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-7140842.28
-0.15308
-7140842.28
-138711
51.48
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VICI
VICI PPTYS INC
Immobilien
Aktien
-7207235
-0.15451
-7207235
-242260
29.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FRE
FRESENIUS SE AND CO KGAA
Gesundheitsversorgung
Aktien
-7400188.1
-0.15864
-7400188.1
-274110
27
Deutschland
Xetra
EUR
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Industrie
Aktien
-7449151.8
-0.15969
-7449151.8
-25580
291.21
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
1COV
COVESTRO AG
Materialien
Aktien
-7573740.59
-0.16236
-7573740.59
-139320
54.36
Deutschland
Xetra
EUR
TTWO
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
Kommunikation
Aktien
-7841561.16
-0.16810000000000003
-7841561.16
-53373
146.92
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MRK
MERCK
Gesundheitsversorgung
Aktien
-7909878.77
-0.16957
-7909878.77
-45631
173.34
Deutschland
Xetra
EUR
DTE
DTE ENERGY
Versorger
Aktien
-8034190.5
-0.17223
-8034190.5
-72185
111.3
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PGR
PROGRESSIVE CORP
Financials
Aktien
-8043354.55
-0.17243
-8043354.55
-39017
206.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PH
PARKER-HANNIFIN CORP
Industrie
Aktien
-8083912.3
-0.1733
-8083912.3
-14486
558.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CHD
CHURCH AND DWIGHT INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-8123065.29
-0.17414
-8123065.29
-77949
104.21
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MTCH
MATCH GROUP INC
Kommunikation
Aktien
-8130802.68
-0.17431
-8130802.68
-226611
35.88
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TDG
TRANSDIGM GROUP INC
Industrie
Aktien
-8486076.4
-0.18192
-8486076.4
-6878
1233.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CPRT
COPART INC
Industrie
Aktien
-8656233.48
-0.18557
-8656233.48
-151227
57.24
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PCAR
PACCAR INC
Industrie
Aktien
-8849977.22
-0.18972
-8849977.22
-71107
124.46
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
REG
REGENCY CENTERS REIT CORP
Immobilien
Aktien
-9040662.84
-0.19380999999999998
-9040662.84
-150252
60.17
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
OVV
OVINTIV INC
Energie
Aktien
-9318142.08
-0.19976
-9318142.08
-181428
51.36
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BRO
BROWN & BROWN INC
Financials
Aktien
-9328181.26
-0.19996999999999998
-9328181.26
-106901
87.26
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
OMV
OMV AG
Energie
Aktien
-9709508.82
-0.20815
-9709508.82
-209118
46.43
Österreich
Wiener Boerse Ag
EUR
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
IT
Aktien
-10017024.16
-0.21474
-10017024.16
-268697
37.28
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FICO
FAIR ISAAC CORP
IT
Aktien
-10068080
-0.21583
-10068080
-8000
1258.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ULTA
ULTA BEAUTY INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-10270400
-0.22017
-10270400
-20000
513.52
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SLB
SCHLUMBERGER NV
Energie
Aktien
-10326195.9
-0.22137
-10326195.9
-188091
54.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TXT
TEXTRON INC
Industrie
Aktien
-10371707.5
-0.22235
-10371707.5
-107758
96.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FOX
FOX CORP CLASS B
Kommunikation
Aktien
-10378453.8
-0.22249
-10378453.8
-362883
28.6
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CSX
CSX CORP
Industrie
Aktien
-10387737.96
-0.22269
-10387737.96
-281969
36.84
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ESLT
ELBIT SYSTEMS LTD
Industrie
Aktien
-10455472.47
-0.22414
-10455472.47
-50000
209.11
Israel
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
LDOS
LEIDOS HOLDINGS INC
Industrie
Aktien
-10482492.54
-0.22471999999999998
-10482492.54
-80301
130.54
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DOCU
DOCUSIGN INC
IT
Aktien
-10747132.75
-0.23039
-10747132.75
-181325
59.27
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CAT
CATERPILLAR INC
Industrie
Aktien
-10854171.9
-0.23269
-10854171.9
-29766
364.65
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Materialien
Aktien
-11529774
-0.24717
-11529774
-150716
76.5
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ILMN
ILLUMINA INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-11787800
-0.2527
-11787800
-85000
138.68
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-12283957.86
-0.26334
-12283957.86
-31541
389.46
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Aktien
-12292073.55
-0.26351
-12292073.55
-20035
613.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
IT
Aktien
-12472474.38
-0.26738
-12472474.38
-164958
75.61
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ZM
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS
IT
Aktien
-12543746.56
-0.26891
-12543746.56
-188288
66.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
OKTA
OKTA INC CLASS A
IT
Aktien
-12558714.16
-0.26923
-12558714.16
-119698
104.92
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMH
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A
Immobilien
Aktien
-12606010
-0.27024
-12606010
-347752
36.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMT
AMERICAN TOWER REIT CORP
Immobilien
Aktien
-12762788.18
-0.2736
-12762788.18
-64661
197.38
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
-13064968.8
-0.28008
-13064968.8
-25902
504.4
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EVK
EVONIK INDUSTRIES AG
Materialien
Aktien
-13182571.21
-0.2826
-13182571.21
-660502
19.96
Deutschland
Xetra
EUR
ANSS
ANSYS INC
IT
Aktien
-13269354.34
-0.28447
-13269354.34
-38138
347.93
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CNC
CENTENE CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
-13564108.7
-0.29078
-13564108.7
-173122
78.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Aktien
-13797388.65
-0.29579
-13797388.65
-70205
196.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Financials
Aktien
-13805542.73
-0.29596
-13805542.73
-60331
228.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Industrie
Aktien
-14091815.61
-0.30209
-14091815.61
-68697
205.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EOAN
E.ON N
Versorger
Aktien
-14338575.12
-0.30738
-14338575.12
-1031230
13.9
Deutschland
Xetra
EUR
IDXX
IDEXX LABORATORIES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-14588354.09
-0.31274
-14588354.09
-27037
539.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HSY
HERSHEY FOODS
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-14660747.64
-0.31429
-14660747.64
-75684
193.71
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-15216609.3
-0.32621
-15216609.3
-5205
2923.46
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
OKE
ONEOK INC
Energie
Aktien
-15388988.4
-0.32989999999999997
-15388988.4
-193329
79.6
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-15510573.82
-0.33251
-15510573.82
-4858
3192.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
Industrie
Aktien
-15675776.04
-0.33605
-15675776.04
-34318
456.78
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DBX
DROPBOX INC CLASS A
IT
Aktien
-15729241.84
-0.3372
-15729241.84
-643586
24.44
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
IT
Aktien
-15829148.28
-0.33934
-15829148.28
-50842
311.34
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PINS
PINTEREST INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
-16144591.68
-0.34609999999999996
-16144591.68
-462861
34.88
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A
IT
Aktien
-16163415.5
-0.3465
-16163415.5
-50158
322.25
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DDOG
DATADOG INC CLASS A
IT
Aktien
-16350624.33
-0.35051
-16350624.33
-132383
123.51
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MET
METLIFE INC
Financials
Aktien
-16493991.36
-0.35358999999999996
-16493991.36
-223133
73.92
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-16538808.92
-0.35455
-16538808.92
-39631
417.32
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SNOW
SNOWFLAKE CLASS A
IT
Aktien
-16648161
-0.3569
-16648161
-104025
160.04
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financials
Aktien
-17675994.86
-0.37893
-17675994.86
-41806
422.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CTLT
CATALENT INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-17796509.12
-0.38151
-17796509.12
-315094
56.48
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PSA
PUBLIC STORAGE REIT
Immobilien
Aktien
-17920972.4
-0.38418
-17920972.4
-62204
288.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
IT
Aktien
-18030297.23
-0.38652
-18030297.23
-100397
179.59
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GLPI
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT
Immobilien
Aktien
-18074344.15
-0.38747
-18074344.15
-394895
45.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BA
BOEING
Industrie
Aktien
-18127949.95
-0.38861
-18127949.95
-94441
191.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-18210571.2
-0.39038999999999996
-18210571.2
-307611
59.2
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Financials
Aktien
-18531378.04
-0.39727
-18531378.04
-202573
91.48
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
VOW3
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-18547954.19
-0.39762
-18547954.19
-140781
131.75
Deutschland
Xetra
EUR
WBD
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES
Kommunikation
Aktien
-18877345.92
-0.40469
-18877345.92
-2184878
8.64
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TEAM
ATLASSIAN CORP CLASS A
IT
Aktien
-18942205.5
-0.40607
-18942205.5
-98075
193.14
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financials
Aktien
-18986151
-0.40702
-18986151
-83364
227.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
Industrie
Aktien
-19802212.87
-0.42451000000000005
-19802212.87
-253517
78.11
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NICE
NICE LTD
IT
Aktien
-20579197.82
-0.44117
-20579197.82
-80000
257.24
Israel
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
BMY
BRISTOL MYERS SQUIBB
Gesundheitsversorgung
Aktien
-20709351
-0.44396
-20709351
-388908
53.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOW
SERVICENOW INC
IT
Aktien
-20820129
-0.44633
-20820129
-27431
759
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WDAY
WORKDAY INC CLASS A
IT
Aktien
-21429371.16
-0.45939
-21429371.16
-78318
273.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INTU
INTUIT INC
IT
Aktien
-21813233.76
-0.46762
-21813233.76
-33624
648.74
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
VMC
VULCAN MATERIALS
Materialien
Aktien
-21852661.32
-0.46847
-21852661.32
-80108
272.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SY1
SYMRISE AG
Materialien
Aktien
-22026656.52
-0.4722
-22026656.52
-185649
118.65
Deutschland
Xetra
EUR
LBRDK
LIBERTY BROADBAND CORP SERIES C
Kommunikation
Aktien
-22381370.18
-0.4798
-22381370.18
-392174
57.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PSX
PHILLIPS
Energie
Aktien
-23337235.52
-0.50029
-23337235.52
-146812
158.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMP
AMERIPRISE FINANCE INC
Financials
Aktien
-23434360.98
-0.50237
-23434360.98
-53751
435.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
-25678284.03
-0.55048
-25678284.03
-515939
49.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
WMT
WALMART INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-26353815.84
-0.56496
-26353815.84
-434022
60.72
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BRKB
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
Financials
Aktien
-26580955.22
-0.56983
-26580955.22
-63754
416.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EQR
EQUITY RESIDENTIAL REIT
Immobilien
Aktien
-28382189.99
-0.60844
-28382189.99
-453607
62.57
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
STMPA
STMICROELECTRONICS NV
IT
Aktien
-28696466.77
-0.61518
-28696466.77
-655960
43.75
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-28911696
-0.6198
-28911696
-29920
966.3
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LLY
ELI LILLY
Gesundheitsversorgung
Aktien
-29099262.92
-0.62382
-29099262.92
-37394
778.18
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ZTS
ZOETIS INC CLASS A
Gesundheitsversorgung
Aktien
-29624395.02
-0.63507
-29624395.02
-175802
168.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DHI
D R HORTON INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-30317772.45
-0.64994
-30317772.45
-187089
162.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PLD
PROLOGIS REIT INC
Immobilien
Aktien
-30419207.04
-0.65211
-30419207.04
-236064
128.86
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COIN
COINBASE GLOBAL INC CLASS A
Financials
Aktien
-30950832.4
-0.66351
-30950832.4
-120572
256.7
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CL
COLGATE-PALMOLIVE
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-31473325.1
-0.67471
-31473325.1
-349898
89.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CCI
CROWN CASTLE INC
Immobilien
Aktien
-32245179.79
-0.69125
-32245179.79
-305381
105.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CVS
CVS HEALTH CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
-32405613.11
-0.6947
-32405613.11
-407977
79.43
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
V
VISA INC CLASS A
Financials
Aktien
-34555510.92
-0.74078
-34555510.92
-123846
279.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FTNT
FORTINET INC
IT
Aktien
-36123250.03
-0.77439
-36123250.03
-536989
67.27
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PEP
PEPSICO INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-36174244.41
-0.77549
-36174244.41
-208413
173.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PFE
PFIZER INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-36541867.56
-0.78337
-36541867.56
-1315402
27.78
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
IT
Aktien
-37170296.28
-0.79684
-37170296.28
-504894
73.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Financials
Aktien
-39941400.87
-0.85624
-39941400.87
-599991
66.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ORSTED
OERSTED
Versorger
Aktien
-41659988.51
-0.89309
-41659988.51
-747062
55.77
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
QCOM
QUALCOMM INC
IT
Aktien
-42270153.51
-0.90617
-42270153.51
-249927
169.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LIN
LINDE PLC
Materialien
Aktien
-43530030.18
-0.93318
-43530030.18
-93366
466.23
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ADI
ANALOG DEVICES INC
IT
Aktien
-44835740.29
-0.96117
-44835740.29
-231913
193.33
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SO
SOUTHERN
Versorger
Aktien
-45416652.05
-0.97362
-45416652.05
-639221
71.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DECK
DECKERS OUTDOOR CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-45803284.4
-0.98191
-45803284.4
-48836
937.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
T
AT&T INC
Kommunikation
Aktien
-46274716.8
-0.99202
-46274716.8
-2636736
17.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INTC
INTEL CORPORATION CORP
IT
Aktien
-49777476.27
-1.06711
-49777476.27
-1137251
43.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-50087449.44
-1.07375
-50087449.44
-68418
732.08
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-53125327.64
-1.1388800000000001
-53125327.64
-209708
253.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EQIX
EQUINIX REIT INC
Immobilien
Aktien
-57647308.86
-1.23582
-57647308.86
-70706
815.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
Kommunikation
Aktien
-58512549.82
-1.2543600000000001
-58512549.82
-385103
151.94
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AVGO
BROADCOM INC
IT
Aktien
-64741730.62
-1.3879
-64741730.62
-49094
1318.73
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCE
Energie
Aktien
-65613600
-1.40659
-65613600
-252360
260
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPG
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
Immobilien
Aktien
-67883748.13
-1.45526
-67883748.13
-439861
154.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DELL
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
IT
Aktien
-69497235.52
-1.48985
-69497235.52
-622289
111.68
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KO
COCA-COLA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-71795325.82
-1.53911
-71795325.82
-1176394
61.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HES
HESS CORP
Energie
Aktien
-82002326.75
-1.75793
-82002326.75
-544685
150.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PG
PROCTER & GAMBLE
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
-85002100.96
-1.82224
-85002100.96
-522736
162.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-96086452.2
-2.05986
-96086452.2
-194862
493.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-97914956.82
-2.09905
-97914956.82
-253738
385.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
-111704148
-2.39466
-111704148
-740400
150.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
META
META PLATFORMS INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
-117268044.72
-2.51394
-117268044.72
-237452
493.86
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MRK
MERCK & CO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
-128777456.5
-2.76067
-128777456.5
-977438
131.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NVDA
NVIDIA CORP
IT
Aktien
-146023597.5
-3.1303900000000002
-146023597.5
-161799
902.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMZN
AMAZON COM INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
-165765136.04
-3.55359
-165765136.04
-921788
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
-186724254.39
-4.00291
-186724254.39
-443073
421.43
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AAPL
APPLE INC
IT
Aktien
-187013795.01
-4.00911
-187013795.01
-1079071
173.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zusammensetzt.
Anteilsklassenvermögen
USD 4.470.188.927
Fondsvermögen
USD 4.662.398.886,65
Auflagedatum
24.Sept.2020
Fondsauflegung
24.Sept.2020
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
S&P 500 Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
522.943.069
Gesamtkostenquote (TER)
0,05%
ISIN
IE00BMTX1Y45
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Irland
Produktstruktur
Synthetisch
Rebalancing-Intervall
Halbjährlich
Methodik
Swap
UCITS
Ja
Emittent
iShares VI plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 März
Bloomberg-Ticker
I500G GY
WKN
-
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
8.548136
522943069
4470188926.7
170.444331
167.993922
26.März2024
USD
8.473994
522943069
4431416760.97
168.965987
166.542598
25.März2024
USD
8.497796
522943069
4443863914.05
169.440583
167.009953
22.März2024
USD
8.5239
522680415
4455275817.6
169.96108
167.521829
21.März2024
USD
8.535463
520080415
4439127635.57
170.191639
167.751237
20.März2024
USD
8.507748
520080415
4424713247.55
169.63902
167.207345
19.März2024
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02.Dez.2020
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01.Dez.2020
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30.Nov.2020
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--
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26.Nov.2020
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USD
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USD
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USD
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12.Okt.2020
USD
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09.Okt.2020
USD
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08.Okt.2020
USD
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USD
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06.Okt.2020
USD
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05.Okt.2020
USD
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105.021283
02.Okt.2020
USD
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20000000
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103.159304
01.Okt.2020
USD
5.224
20000000
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104.163198
104.155845
30.Sept.2020
USD
5.195952
20000000
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103.603939
103.59975
29.Sept.2020
USD
5.153144
20000000
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102.74924
28.Sept.2020
USD
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20000000
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103.236913
25.Sept.2020
USD
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20000000
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24.Sept.2020
USD
5.015207
20000000
100304130.76
100
100
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
Fondsauflegung
24-Sept.-2020
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Sept.2020
--
31.Okt.2020
-2.660513
30.Nov.2020
10.941546
31.Dez.2020
3.847014
31.Jan.2021
-1.013255
28.Feb.2021
2.755325
31.März2021
4.377015
30.Apr.2021
5.334186
31.Mai2021
0.696551
30.Juni2021
2.331672
31.Juli2021
2.372339
31.Aug.2021
3.038188
30.Sept.2021
-4.650917
31.Okt.2021
7.000321
30.Nov.2021
-0.696169
31.Dez.2021
4.475813
31.Jan.2022
-5.175758
28.Feb.2022
-2.995528
31.März2022
3.7081
30.Apr.2022
-8.721367
31.Mai2022
0.180025
30.Juni2022
-8.270289
31.Juli2022
9.265513
31.Aug.2022
-4.112594
30.Sept.2022
-9.214148
31.Okt.2022
8.089727
30.Nov.2022
5.582615
31.Dez.2022
-5.771963
31.Jan.2023
6.275589
28.Feb.2023
-2.446086
31.März2023
3.661824
30.Apr.2023
1.554001
31.Mai2023
0.425918
30.Juni2023
6.602598
31.Juli2023
3.207544
31.Aug.2023
-1.602432
30.Sept.2023
-4.780983
31.Okt.2023
-2.113112
30.Nov.2023
9.130903
31.Dez.2023
4.534944
31.Jan.2024
1.676807
29.Feb.2024
5.333194