27-März-2024 iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Inception Date 26.Sept.2019 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 845,00 Shares Outstanding 9.574.481,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 3951453.99 0.34728 3951453.99 4000000 4000000 97.49 Vereinigtes Königreich -- 2.32 25.Aug.2026 2.2 EUR 25.Feb.2016 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 3943800 0.34661 3943800 4500000 4500000 87.64 Schweiz -- 4.44 23.Sept.2028 0 EUR 23.Sept.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 3789661.51 0.33306 3789661.51 3700000 3700000 101.47 Vereinigte Staaten -- 4.22 06.Dez.2028 3.13 EUR 06.Dez.2013 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 3619108.3 0.31807 3619108.3 3700000 3700000 97.03 Japan -- 2.48 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2018 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 3608225.63 0.31711 3608225.63 3800000 3800000 93.58 Vereinigte Staaten -- 3.89 19.Mai2028 1.6 EUR 27.Mai2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 3516570.1 0.30906 3516570.1 3600000 3600000 96.73 Frankreich -- 2.3 10.Sept.2026 1.75 EUR 10.Sept.2014 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 3387335.18 0.2977 3387335.18 3600000 3600000 94.03 Vereinigte Staaten -- 2.85 07.März2027 1.13 EUR 07.März2019 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 3297397.52 0.2898 3297397.52 3450000 3450000 95.57 Schweiz -- 1.94 26.März2026 1 EUR 26.März2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 3258166.9 0.28635 3258166.9 3400000 3400000 95.81 Frankreich -- 1.93 21.März2026 1 EUR 21.März2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 3202863.1 0.28149 3202863.1 3353000 3353000 94.05 Deutschland -- 3.82 03.Apr.2028 1.5 EUR 23.März2016 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 3092265.16 0.27177 3092265.16 3400000 3400000 90.83 Frankreich -- 3.59 27.Nov.2027 0.38 EUR 27.Nov.2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 3017445.42 0.26519 3017445.42 3200000 3200000 93.93 Italien -- 2.52 25.Okt.2026 0.88 EUR 25.Okt.2016 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2986018.17 0.26243 2986018.17 3100000 3100000 96.22 Frankreich -- 1.15 27.Mai2025 0.13 EUR 27.Nov.2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2963805.38 0.26048 2963805.38 3200000 3200000 92.41 Deutschland -- 4.66 06.Feb.2029 1.5 EUR 06.Feb.2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2959325.7 0.26008 2959325.7 2911000 2911000 99.11 Deutschland -- 0.99 07.Apr.2025 2.63 EUR 07.Apr.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 2931095.86 0.2576 2931095.86 3100000 3100000 94.5 Vereinigte Staaten -- 2.84 09.März2027 1.13 EUR 09.März2015 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 2919467.43 0.25658 2919467.43 2800000 2800000 101.83 Frankreich -- 2.34 31.Dez.2079 5 EUR 01.Okt.2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 2915652.66 0.25625 2915652.66 3100000 3100000 93.21 Vereinigte Staaten -- 2.92 08.Apr.2027 0.88 EUR 08.Apr.2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2915421.53 0.25623 2915421.53 2959000 2959000 97.34 Deutschland -- 2.32 22.Aug.2026 2 EUR 22.Mai2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 2872745.3 0.25248 2872745.3 2950000 2950000 96.37 Vereinigte Staaten -- 2.31 05.Sept.2026 1.8 EUR 03.Dez.2018 V VISA INC Technologie Anleihen 2827677.8 0.24851 2827677.8 2900000 2900000 96.33 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juni2026 1.5 EUR 01.Juni2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 2809656.44 0.24693 2809656.44 2900000 2900000 96.27 Vereinigte Staaten -- 2.54 10.Nov.2026 1.63 EUR 10.Nov.2014 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 2808240.41 0.24681 2808240.41 2950000 2950000 93.92 Vereinigte Staaten -- 2.99 21.Mai2027 1.5 EUR 21.Mai2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2803820.82 0.24642 2803820.82 3000000 3000000 92.9 Deutschland -- 3.03 06.Mai2027 0.63 EUR 06.Nov.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Kommunikation Anleihen 2755756.07 0.24219 2755756.07 2750000 2750000 99.86 Vereinigte Staaten -- 1.84 17.Feb.2026 3.25 EUR 12.Feb.2014 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2732739.75 0.24017 2732739.75 2925000 2925000 93.43 Schweiz -- 2.19 14.Juni2026 0 EUR 14.Juni2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 2715974.31 0.2387 2715974.31 2850000 2850000 94.16 Vereinigtes Königreich -- 3.07 23.Juni2027 1.5 EUR 23.Juni2017 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2661904.46 0.23395 2661904.46 2800000 2800000 94.98 Frankreich -- 1.74 05.Jan.2026 0.38 EUR 05.Juni2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 2636312.02 0.2317 2636312.02 2700000 2700000 96.25 Spanien -- 1.97 13.Apr.2026 1.46 EUR 13.Apr.2016 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 2635770.06 0.23165 2635770.06 2725000 2725000 96.64 Vereinigtes Königreich -- 1.91 10.März2026 1.75 EUR 10.März2016 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 2626124.37 0.2308 2626124.37 2750000 2750000 95.16 Vereinigte Staaten -- 2.67 11.Jan.2027 1.63 EUR 11.Apr.2016 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2588280.22 0.22748 2588280.22 2800000 2800000 91.96 Frankreich -- 4.39 03.Nov.2028 1.21 EUR 03.Nov.2016 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2587308.82 0.22739 2587308.82 2650000 2650000 95.75 Vereinigte Staaten -- 3.83 25.Mai2028 2.25 EUR 25.Mai2016 ORFP LOREAL SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2587309.38 0.22739 2587309.38 2700000 2700000 95.18 Frankreich -- 2.17 29.Juni2026 0.88 EUR 29.März2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 2579421.45 0.2267 2579421.45 2350000 2350000 105.49 Vereinigte Staaten -- 2.83 11.Mai2027 4.88 EUR 11.Mai2007 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2553199.45 0.22439 2553199.45 2700000 2700000 93.36 Deutschland -- 3.94 11.Mai2028 1.38 EUR 11.Mai2016 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 2553096 0.22438 2553096 2800000 2800000 91.18 Frankreich -- 2.76 14.Jan.2027 0 EUR 14.Jan.2021 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 2488480.68 0.2187 2488480.68 2650000 2650000 93.9 Vereinigte Staaten -- 1.94 18.März2026 0.2 EUR 18.Sept.2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2477155.5 0.21771 2477155.5 2556000 2556000 96.54 Deutschland -- 1.59 11.Nov.2025 1 EUR 11.Mai2018 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 2470066.86 0.21709 2470066.86 2450000 2450000 100.36 Vereinigte Staaten -- 2.69 06.Feb.2027 3.38 EUR 06.Feb.2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 2462341.3 0.21641 2462341.3 2600000 2600000 94.35 Spanien -- 3.65 12.Jan.2028 1.72 EUR 12.Sept.2017 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 2449554.03 0.21528 2449554.03 2500000 2500000 96.41 Deutschland -- 1.92 07.Apr.2026 1.63 EUR 04.Apr.2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 2441021 0.21453 2441021 2650000 2650000 92.11 Vereinigte Staaten -- 2.43 14.Sept.2026 0 EUR 14.Sept.2021 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 2440489.21 0.21449 2440489.21 2500000 2500000 97.46 Deutschland -- 2.73 22.Feb.2027 1.75 EUR 20.Nov.2014 EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Transport Anleihen 2436883.48 0.21417 2436883.48 2600000 2600000 93.6 Vereinigtes Königreich -- 3.74 03.März2028 1.88 EUR 03.März2021 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Anleihen 2425966.68 0.21321 2425966.68 2550000 2550000 94.4 Irland -- 2.1 25.Mai2026 0.88 EUR 25.Mai2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 2420915.41 0.21277 2420915.41 2695000 2695000 89.79 Vereinigte Staaten -- 3.81 11.Feb.2028 0.3 EUR 11.Feb.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 2419187.23 0.21261 2419187.23 2550000 2550000 94.67 Vereinigte Staaten -- 2.77 29.Jan.2027 1.25 EUR 31.Jan.2019 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 2387308.04 0.20981 2387308.04 2650000 2650000 90.08 Vereinigte Staaten -- 3.89 18.März2028 0.45 EUR 18.Sept.2019 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 2379816.39 0.20915 2379816.39 2500000 2500000 94.96 Frankreich -- 2.7 18.Jan.2027 1.25 EUR 18.Jan.2017 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 2378463.7 0.20904 2378463.7 2500000 2500000 95.12 Deutschland -- 1.93 17.März2026 0.75 EUR 17.März2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 2341419.41 0.20578 2341419.41 2450000 2450000 95.35 Deutschland -- 2.77 30.Jan.2027 1.38 EUR 30.Jan.2017 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 2319008.88 0.20381 2319008.88 2450000 2450000 93.73 Italien -- 3.21 26.Juli2027 1.38 EUR 26.Juli2017 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 2300748.24 0.2022 2300748.24 2350000 2350000 96.86 Vereinigte Staaten -- 3.32 17.Sept.2027 2 EUR 17.Sept.2015 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2243442.85 0.19717 2243442.85 2200000 2200000 99.52 Frankreich -- 3.71 19.Mai2028 2.88 EUR 19.Mai2023 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2240882.23 0.19694 2240882.23 2400000 2400000 93.27 Frankreich -- 2.73 13.Jan.2027 0.5 EUR 13.Sept.2016 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2235314.82 0.19645 2235314.82 2250000 2250000 98.06 Irland -- 1.34 10.Sept.2025 2.38 EUR 10.Sept.2015 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 2225826.44 0.19562 2225826.44 2200000 2200000 99.91 Vereinigte Staaten -- 1.53 18.Nov.2025 3.55 EUR 18.Mai2023 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2223545.74 0.19542 2223545.74 2300000 2300000 95.93 Vereinigte Staaten -- 2.38 27.Sept.2026 1.5 EUR 27.Sept.2018 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2223035.03 0.19537 2223035.03 2150000 2150000 100.51 Deutschland -- 2.05 30.Mai2026 3.5 EUR 30.Mai2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 2222360.39 0.19532 2222360.39 2270000 2270000 97.17 Vereinigte Staaten -- 1.13 24.Mai2025 0.88 EUR 24.Mai2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2212459.61 0.19445 2212459.61 2150000 2150000 101.9 Schweiz -- 3.43 13.Dez.2027 3.5 EUR 13.März2023 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Transport Anleihen 2210331.34 0.19426 2210331.34 2200000 2200000 97.99 Deutschland -- 1.96 29.Mai2026 3 EUR 01.Dez.2020 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 2182878.07 0.19185 2182878.07 2250000 2250000 96.03 Niederlande -- 2.16 07.Juli2026 1.38 EUR 07.Juli2016 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 2177502 0.19137 2177502 2300000 2300000 94.67 Vereinigte Staaten -- 1.53 15.Okt.2025 0 EUR 29.Sept.2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 2170832.14 0.19079 2170832.14 2450000 2450000 88.39 Vereinigte Staaten -- 4.2 07.Juli2028 0.3 EUR 09.Juli2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 2153266.95 0.18924 2153266.95 2200000 2200000 97.07 Spanien -- 1.4 11.Sept.2025 1.5 EUR 11.Sept.2018 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Anleihen 2148166.77 0.1888 2148166.77 2100000 2100000 100.81 Schweiz -- 2.41 03.Nov.2026 3.75 EUR 03.Mai2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 2128051.12 0.18703 2128051.12 2125000 2125000 99.04 Vereinigte Staaten -- 1.56 07.Nov.2025 2.88 EUR 07.Nov.2013 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 2126837.74 0.18692 2126837.74 2200000 2200000 96.28 Vereinigtes Königreich -- 1.62 20.Nov.2025 1.13 EUR 20.Nov.2017 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Anleihen 2123872.3 0.18666 2123872.3 2100000 2100000 97.41 Vereinigtes Königreich -- 3.44 31.Dez.2079 4 EUR 21.Apr.2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 2113789.84 0.18577 2113789.84 2200000 2200000 95.96 Vereinigte Staaten -- 2.78 03.März2027 1.8 EUR 03.März2015 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 2111135.51 0.18554 2111135.51 2100000 2100000 99.19 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Okt.2028 3 EUR 21.Sept.2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 2109506.46 0.1854 2109506.46 2100000 2100000 100.17 Deutschland -- 4.31 22.Nov.2028 3 EUR 22.Feb.2024 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 2104826.27 0.18499 2104826.27 2300000 2300000 91.31 Deutschland -- 3.13 05.Juni2027 0.25 EUR 05.Juni2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2102165.21 0.18475 2102165.21 2350000 2350000 89.41 Vereinigte Staaten -- 3.56 05.Nov.2027 0.13 EUR 06.Mai2021 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 2102023.18 0.18474 2102023.18 2200000 2200000 94.44 Frankreich -- 3.03 07.Juni2027 1.38 EUR 07.Dez.2016 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 2097693.67 0.18436 2097693.67 2150000 2150000 95.69 Schweiz -- 3.83 26.Mai2028 2.25 EUR 26.Mai2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 2092133.58 0.18387 2092133.58 2200000 2200000 94.84 Spanien -- 2.71 22.Jan.2027 1.45 EUR 22.Jan.2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 2088474.07 0.18355 2088474.07 2200000 2200000 94.03 Frankreich -- 3.13 07.Juli2027 1.25 EUR 07.Apr.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Anleihen 2086321.23 0.18336 2086321.23 2250000 2250000 92.36 Deutschland -- 3.2 05.Juli2027 0.5 EUR 05.Juli2019 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2082630 0.18304 2082630 2200000 2200000 94.67 Frankreich -- 1.66 01.Dez.2025 0 EUR 01.Juni2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2077680 0.1826 2077680 2200000 2200000 94.44 Deutschland -- 1.77 11.Jan.2026 0 EUR 11.Jan.2021 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 2073538.58 0.18224 2073538.58 2200000 2200000 94.24 Vereinigte Staaten -- 1.9 04.März2026 0.25 EUR 11.Sept.2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2065281.32 0.18151 2065281.32 2100000 2100000 97.61 Frankreich -- 3.43 15.Dez.2027 2.63 EUR 01.Apr.2020 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 2064383.34 0.18143 2064383.34 2200000 2200000 92.85 Frankreich -- 4 13.Juni2028 1.25 EUR 13.Juni2016 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 2055182.14 0.18062 2055182.14 2200000 2200000 93.39 Frankreich -- 3.81 20.März2028 1.38 EUR 20.März2018 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 2051945.53 0.18034 2051945.53 2050000 2050000 99.96 Deutschland -- 3.75 10.März2028 2.88 EUR 12.März2013 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2049878.57 0.18016 2049878.57 2115000 2115000 96.85 Deutschland -- 1.91 09.März2026 1.5 EUR 09.März2016 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 2048371 0.18002 2048371 1950000 1950000 102.13 Vereinigtes Königreich -- 3.06 27.Juli2027 4.38 EUR 27.Juli2023 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2045849.45 0.1798 2045849.45 2000000 2000000 99.62 Frankreich -- 1.05 19.Mai2025 3.13 EUR 19.Mai2023 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 2042660.87 0.17952 2042660.87 2200000 2200000 92.09 Frankreich -- 4.13 24.Juli2028 1.13 EUR 14.Apr.2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 2040633.23 0.17934 2040633.23 2100000 2100000 95.99 Spanien -- 3.25 27.Sept.2027 2.38 EUR 27.März2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 2039925.45 0.17928 2039925.45 2000000 2000000 100.78 Frankreich -- 2.48 29.Nov.2026 3.75 EUR 29.Nov.2023 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 2034484.3 0.1788 2034484.3 2050000 2050000 97.92 Vereinigtes Königreich -- 2.36 15.Sept.2026 2.5 EUR 15.Sept.2014 SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Basic Industry Anleihen 2029151.5 0.17834 2029151.5 2050000 2050000 98.41 Irland -- 1.63 15.Jan.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 2027060.77 0.17815 2027060.77 2000000 2000000 100.28 Niederlande -- 1.58 06.Dez.2025 3.5 EUR 06.Juni2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 2025940.06 0.17805 2025940.06 2050000 2050000 97.81 Vereinigtes Königreich -- 1.36 11.Sept.2025 1.88 EUR 11.Sept.2014 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 2014231.38 0.17702 2014231.38 2150000 2150000 93.51 Vereinigte Staaten -- 2.26 16.Juli2026 0.25 EUR 16.Jan.2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 2000106.36 0.17578 2000106.36 2050000 2050000 96.73 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Okt.2026 1.88 EUR 15.Okt.2014 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1997519.81 0.17556 1997519.81 2200000 2200000 90.35 Vereinigte Staaten -- 4 06.Mai2028 0.5 EUR 06.Mai2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1970486.86 0.17318 1970486.86 2100000 2100000 93.71 Frankreich -- 2.77 03.Feb.2027 0.88 EUR 03.Nov.2016 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1970026.78 0.17314 1970026.78 2000000 2000000 97.52 Frankreich -- 0.98 01.Apr.2025 1 EUR 30.März2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 1963998.02 0.17261 1963998.02 1950000 1950000 99.75 Vereinigte Staaten -- 1.49 17.Dez.2025 3.5 EUR 13.Nov.2013 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1956683.15 0.17197 1956683.15 2100000 2100000 92.81 Deutschland -- 3.53 15.Nov.2027 1 EUR 15.Nov.2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1943952.62 0.17085 1943952.62 2000000 2000000 96.09 Schweiz -- 1.93 01.Apr.2026 1.13 EUR 01.Apr.2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1937203.17 0.17025 1937203.17 2000000 2000000 95.8 Vereinigtes Königreich -- 2.05 21.Mai2026 1.25 EUR 21.Mai2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1932093.98 0.16981 1932093.98 2100000 2100000 91.49 Vereinigte Staaten -- 3.06 20.Mai2027 0.6 EUR 01.März2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1916318.25 0.16842 1916318.25 2000000 2000000 94.76 Vereinigte Staaten -- 3.07 21.Juni2027 1.38 EUR 21.Juni2018 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1905184.21 0.16744 1905184.21 2000000 2000000 94.18 Frankreich -- 3.09 14.Juni2027 1.38 EUR 14.Juni2017 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 1903675.2 0.16731 1903675.2 2150000 2150000 88.38 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Okt.2028 0.38 EUR 29.Sept.2020 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1897725.45 0.16678 1897725.45 1825000 1825000 101.08 Vereinigtes Königreich -- 2.84 27.Juni2027 3.88 EUR 27.Juni2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1893998.5 0.16646 1893998.5 1950000 1950000 96.09 Deutschland -- 2.18 26.Juni2026 1.38 EUR 27.Feb.2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1890957.1 0.16619 1890957.1 1800000 1800000 103.17 Frankreich -- 3.97 12.Okt.2028 4.13 EUR 12.Okt.2022 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Anleihen 1890613.44 0.16616 1890613.44 2000000 2000000 94.21 Deutschland -- 2.1 20.Mai2026 0.38 EUR 20.Mai2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1887145.57 0.16585 1887145.57 2000000 2000000 94.05 Deutschland -- 2.15 05.Juni2026 0.38 EUR 05.Juni2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1884980 0.16566 1884980 2000000 2000000 94.25 Deutschland -- 1.88 20.Feb.2026 0 EUR 20.Feb.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 1881847.49 0.16539 1881847.49 2050000 2050000 91.78 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.März2027 0.5 EUR 25.Feb.2020 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 1876064.38 0.16488 1876064.38 2000000 2000000 93.75 Deutschland -- 3.79 10.März2028 1.25 EUR 10.Dez.2018 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1875057.2 0.16479 1875057.2 2006000 2006000 93.33 Deutschland -- 2.57 08.Nov.2026 0.38 EUR 08.Aug.2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 1874159.49 0.16471 1874159.49 1950000 1950000 95.93 Vereinigte Staaten -- 1.24 02.Juli2025 0.25 EUR 02.Juli2019 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 1873307.25 0.16464 1873307.25 1975000 1975000 94.85 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Nov.2025 0 EUR 15.Nov.2019 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1869983.43 0.16435 1869983.43 1900000 1900000 96.5 Dänemark -- 2.9 19.Mai2027 2.25 EUR 19.Mai2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1861524.84 0.1636 1861524.84 1900000 1900000 97.02 Vereinigte Staaten -- 2.4 22.Sept.2026 1.88 EUR 22.Sept.2014 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1857639.89 0.16326 1857639.89 2000000 2000000 92.03 Deutschland -- 4 22.Mai2028 1 EUR 22.Feb.2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1854588.69 0.16299 1854588.69 1800000 1800000 100.95 Vereinigte Staaten -- 2.3 04.Sept.2026 3.74 EUR 05.Sept.2023 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Anleihen 1853274.09 0.16288 1853274.09 1975000 1975000 93.83 Vereinigte Staaten -- 1.92 08.März2026 0.13 EUR 08.März2021 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 1846844.48 0.16231 1846844.48 17976 17976 102.74 Irland -- 0.11 -- 3.84 EUR 25.Apr.2013 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1844436.42 0.1621 1844436.42 1900000 1900000 96.62 Frankreich -- 1.76 29.Jan.2026 2.88 EUR 29.Apr.2020 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 1843898.92 0.16205 1843898.92 1900000 1900000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.44 01.Dez.2027 2.1 EUR 01.Dez.2015 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 1829845.15 0.16082 1829845.15 1900000 1900000 94.91 Frankreich -- 2.89 20.Apr.2027 1.5 EUR 20.Apr.2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1829837.66 0.16082 1829837.66 1800000 1800000 100.34 Frankreich -- 1.42 01.Dez.2025 4.13 EUR 01.Dez.2022 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 1820575.9 0.16 1820575.9 2000000 2000000 90.83 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Dez.2027 0.63 EUR 12.Nov.2019 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1816487.43 0.15964 1816487.43 2000000 2000000 90.42 Frankreich -- 4.07 05.Juni2028 0.5 EUR 05.Juni2020 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1811886.22 0.15924 1811886.22 1819000 1819000 98.15 Deutschland -- 2.2 27.Aug.2026 2.5 EUR 27.Mai2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1809573.08 0.15904 1809573.08 1900000 1900000 94.71 Deutschland -- 2.24 13.Juli2026 0.75 EUR 13.Juni2019 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Anleihen 1809088.33 0.15899 1809088.33 1800000 1800000 98.98 Irland -- 1.42 15.Sept.2025 2.88 EUR 15.Sept.2020 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1792892.64 0.15757 1792892.64 1900000 1900000 93.79 Vereinigtes Königreich -- 3.45 08.Nov.2027 1.5 EUR 08.Nov.2018 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Anleihen 1786900.33 0.15704 1786900.33 1800000 1800000 96.79 Deutschland -- 2.86 16.Mai2027 2.88 EUR 16.Nov.2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 1783997.99 0.15679 1783997.99 1900000 1900000 93.18 Spanien -- 3.26 21.Aug.2027 1.2 EUR 21.Mai2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1779872.3 0.15643 1779872.3 1800000 1800000 98.78 Deutschland -- 0.92 10.März2025 2.25 EUR 08.Sept.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 1779513.74 0.1564 1779513.74 1950000 1950000 91.04 Vereinigte Staaten -- 3.09 20.Mai2027 0.25 EUR 20.Feb.2020 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 1778178.7 0.15628 1778178.7 1900000 1900000 93.28 Frankreich -- 4.54 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Jan.2019 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1778113.44 0.15627 1778113.44 1805000 1805000 97.51 Vereinigtes Königreich -- 1.44 06.Okt.2025 2.13 EUR 06.Okt.2020 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Anleihen 1770058.33 0.15556 1770058.33 1900000 1900000 92.84 Deutschland -- 3.51 15.Nov.2027 0.88 EUR 15.Nov.2017 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1769146.53 0.15548 1769146.53 1675000 1675000 102.34 Deutschland -- 3.62 01.Juni2028 4 EUR 01.Juni2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1768402.57 0.15542 1768402.57 1800000 1800000 97.11 Frankreich -- 3.25 04.Okt.2027 2.38 EUR 03.Apr.2020 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 1766803.88 0.15528 1766803.88 1850000 1850000 95.2 Italien -- 2.73 19.Jan.2027 1.63 EUR 19.Jan.2017 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 1761696.2 0.15483 1761696.2 1700000 1700000 102.29 Vereinigte Staaten -- 3.78 29.Mai2028 4.13 EUR 29.Nov.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 1760074.45 0.15469 1760074.45 1900000 1900000 92.09 Vereinigte Staaten -- 4.41 02.Nov.2028 1.38 EUR 02.Nov.2016 LIN LINDE FINANCE BV RegS Basic Industry Anleihen 1740738.16 0.15299 1740738.16 1900000 1900000 91.4 Deutschland -- 3.08 19.Mai2027 0.25 EUR 19.Mai2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1739822.72 0.15291 1739822.72 1780000 1780000 97.74 Vereinigtes Königreich -- 0.98 25.März2025 1.25 EUR 25.März2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1733230.57 0.15233 1733230.57 1800000 1800000 95.53 Vereinigte Staaten -- 4.31 17.Nov.2028 2.13 EUR 17.Nov.2016 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1732320.49 0.15225 1732320.49 1700000 1700000 100.75 Frankreich -- 2.64 23.Jan.2027 3.38 EUR 23.Nov.2023 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1729059.05 0.15196 1729059.05 1700000 1700000 101.47 Vereinigtes Königreich -- 2.74 03.März2027 3.63 EUR 03.März2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1719437.92 0.15112 1719437.92 1800000 1800000 95.51 Frankreich -- 1.95 23.März2026 1.13 EUR 23.März2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1716307.97 0.15084 1716307.97 1800000 1800000 94.96 Frankreich -- 4.48 15.Jan.2029 2 EUR 15.Jan.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 1716093.15 0.15082 1716093.15 1800000 1800000 94.11 Frankreich -- 2.87 02.Apr.2027 1.25 EUR 02.Apr.2020 MRKGR MERCK KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1707677.61 0.15008 1707677.61 1800000 1800000 93.98 Deutschland -- 2.13 09.Sept.2080 1.63 EUR 09.Sept.2020 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 1706400.75 0.14997 1706400.75 1900000 1900000 88.81 China -- 4.13 03.Aug.2028 1.54 EUR 03.Aug.2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 1700011.49 0.14941 1700011.49 1950000 1950000 87.04 Vereinigtes Königreich -- 4.35 01.Sept.2028 0.25 EUR 01.Sept.2021 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Anleihen 1696975.11 0.14914 1696975.11 1700000 1700000 99.36 Deutschland -- 3.5 11.Feb.2028 3.75 EUR 11.Feb.2021 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1680757.49 0.14772 1680757.49 1700000 1700000 98.17 Luxemburg -- 4.33 14.Jan.2029 3.5 EUR 14.Juni2022 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1680545.59 0.1477 1680545.59 1800000 1800000 93.35 Frankreich -- 2.9 17.März2027 0.57 EUR 17.März2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 1675259.8 0.14723 1675259.8 1800000 1800000 92 Frankreich -- 3.94 19.Mai2028 1.25 EUR 19.Mai2016 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1674340.03 0.14715 1674340.03 1700000 1700000 97.34 Vereinigtes Königreich -- 2.39 22.Sept.2026 2.25 EUR 22.Sept.2014 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Anleihen 1674079.88 0.14713 1674079.88 1900000 1900000 88 Japan -- 4.6 13.Dez.2028 0.4 EUR 13.Dez.2021 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Technologie Anleihen 1673242.48 0.14706 1673242.48 1800000 1800000 92.89 Frankreich -- 2.43 16.Sept.2026 0.13 EUR 16.Sept.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 1672326 0.14698 1672326 1800000 1800000 92.91 Frankreich -- 2.17 09.Juni2026 0 EUR 09.März2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1672107.51 0.14696 1672107.51 1700000 1700000 97.5 Deutschland -- 0.99 03.Apr.2025 0.88 EUR 03.Apr.2017 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1671766.62 0.14693 1671766.62 1700000 1700000 96.66 Japan -- 4.04 17.Sept.2028 3.2 EUR 17.Sept.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1670801.9 0.14684 1670801.9 1850000 1850000 90.28 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.März2028 0.5 EUR 30.Sept.2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1667346.56 0.14654 1667346.56 1550000 1550000 103.75 Frankreich -- 3.58 14.Juni2028 4.88 EUR 14.Juni2023 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1667383.69 0.14654 1667383.69 1700000 1700000 97.31 Frankreich -- 1.42 22.Sept.2025 1.5 EUR 22.Sept.2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 1664079.84 0.14625 1664079.84 1700000 1700000 97.08 Vereinigte Staaten -- 1.13 23.Mai2025 0.95 EUR 23.Mai2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1663338.89 0.14619 1663338.89 1600000 1600000 101.72 Frankreich -- 2.16 02.Okt.2026 4.63 EUR 02.Okt.2023 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1663254.51 0.14618 1663254.51 1600000 1600000 100.99 Deutschland -- 2.89 02.Juni2027 3.63 EUR 02.Juni2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1661425.08 0.14602 1661425.08 1800000 1800000 92.03 Vereinigte Staaten -- 3.53 18.Nov.2027 0.75 EUR 26.Sept.2019 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1658033.78 0.14572 1658033.78 1700000 1700000 97.36 Vereinigte Staaten -- 1.81 25.Feb.2026 2 EUR 25.Feb.2016 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1655519.55 0.1455 1655519.55 1700000 1700000 96.81 Deutschland -- 1.39 29.Aug.2025 1 EUR 29.Aug.2018 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 1653371.51 0.14531 1653371.51 1700000 1700000 96.13 Deutschland -- 3.26 25.Sept.2027 2.25 EUR 25.Mai2022 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Anleihen 1652718.82 0.14525 1652718.82 1700000 1700000 96.02 Spanien -- 2.03 14.Mai2026 1.38 EUR 14.Mai2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1652363.1 0.14522 1652363.1 1600000 1600000 102.79 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Feb.2029 4.3 EUR 15.Feb.2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Anleihen 1650124.23 0.14502 1650124.23 1700000 1700000 95.89 Spanien -- 2.08 20.Mai2026 1.38 EUR 20.Mai2016 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1647971.27 0.14483 1647971.27 1700000 1700000 96.45 Frankreich -- 1.4 03.Sept.2025 0.88 EUR 03.Sept.2018 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1647816.83 0.14482 1647816.83 1600000 1600000 101.54 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Nov.2026 4 EUR 15.Nov.2022 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 1646620 0.14472 1646620 1700000 1700000 96.36 Frankreich -- 1.46 26.Sept.2025 1 EUR 26.Sept.2018 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 1637785.48 0.14394 1637785.48 1800000 1800000 90.98 Spanien -- 3.87 26.März2028 1.13 EUR 26.Sept.2019 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1636731.75 0.14385 1636731.75 1725000 1725000 94.88 Vereinigtes Königreich -- 1.43 06.Sept.2025 0 EUR 06.Mai2021 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 1636326.47 0.14381 1636326.47 1600000 1600000 99.95 Deutschland -- 3.79 29.Juni2028 3.13 EUR 29.Juni2022 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Anleihen 1635347.61 0.14373 1635347.61 1700000 1700000 95.29 Vereinigte Staaten -- 2.38 25.Sept.2026 1.8 EUR 25.Sept.2018 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1634972.5 0.14369 1634972.5 1750000 1750000 93.43 Niederlande -- 1.78 16.Jan.2026 0 EUR 16.Juni2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1627474.18 0.14303 1627474.18 1750000 1750000 92.51 Vereinigte Staaten -- 4.42 30.Okt.2028 1.2 EUR 30.Okt.2018 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 1627013.43 0.14299 1627013.43 1700000 1700000 95.14 Vereinigte Staaten -- 2.54 09.Nov.2026 1.5 EUR 12.Nov.2014 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 1623931.35 0.14272 1623931.35 1500000 1500000 103.68 Frankreich -- 2.72 30.März2027 4.63 EUR 30.März2012 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 1621439.31 0.1425 1621439.31 1650000 1650000 97.24 Vereinigte Staaten -- 2.36 30.Sept.2026 2.1 EUR 30.März2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 1619570.43 0.14234 1619570.43 1575000 1575000 101.25 Vereinigte Staaten -- 3.33 25.Okt.2027 3.75 EUR 25.Juli2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1617211.72 0.14213 1617211.72 1600000 1600000 99.82 Schweden -- 1.53 17.Nov.2025 3.5 EUR 17.Feb.2023 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1607101.25 0.14124 1607101.25 1525000 1525000 101.98 Vereinigtes Königreich -- 3.71 30.Mai2028 4.13 EUR 30.Mai2023 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1603685.91 0.14094 1603685.91 1662000 1662000 96.17 Deutschland -- 2.69 01.Feb.2027 2.13 EUR 30.Jan.2017 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1599870.84 0.14061 1599870.84 1650000 1650000 96.01 Deutschland -- 2.09 22.Mai2026 1.13 EUR 22.Mai2018 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 1598274.3 0.14047 1598274.3 1650000 1650000 96.18 Vereinigte Staaten -- 3.44 30.Nov.2027 2.13 EUR 30.Nov.2018 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Anleihen 1595097.18 0.14019 1595097.18 1700000 1700000 93.32 Frankreich -- 3.4 13.Okt.2027 1.13 EUR 13.Okt.2017 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 1588244.83 0.13959 1588244.83 1650000 1650000 95.28 Vereinigte Staaten -- 2.1 04.Juni2026 1.21 EUR 04.Juni2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1588115.34 0.13957 1588115.34 1750000 1750000 90.7 Schweiz -- 3.56 12.Nov.2027 0.13 EUR 12.Mai2020 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 1586950.99 0.13947 1586950.99 1600000 1600000 96.94 Frankreich -- 2.84 04.Mai2027 2.5 EUR 04.Mai2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1586000.98 0.13939 1586000.98 1625000 1625000 95.92 Frankreich -- 1.93 10.Apr.2026 1.75 EUR 10.Apr.2019 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1583446.56 0.13916 1583446.56 1500000 1500000 101.41 Schweden -- 2.59 04.Apr.2027 4.25 EUR 04.Apr.2023 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1583025.27 0.13913 1583025.27 1600000 1600000 96.91 Vereinigtes Königreich -- 2.97 19.Mai2027 2.38 EUR 19.Mai2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1582464.47 0.13908 1582464.47 1750000 1750000 90.28 Deutschland -- 3.71 15.Jan.2028 0.75 EUR 15.Jan.2020 MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Basic Industry Anleihen 1577224.87 0.13862 1577224.87 1600000 1600000 96.23 Vereinigtes Königreich -- 3.67 01.Apr.2028 2.38 EUR 01.Apr.2020 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1577134.31 0.13861 1577134.31 1700000 1700000 91.79 Frankreich -- 4.01 13.Juni2028 1.25 EUR 13.Juni2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 1571128.44 0.13808 1571128.44 1600000 1600000 96.87 Vereinigte Staaten -- 2.04 02.Juni2026 1.63 EUR 02.Juni2015 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1570655.11 0.13804 1570655.11 1650000 1650000 94.32 Schweiz -- 2.91 29.März2027 0.88 EUR 29.März2022 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1570476.4 0.13802 1570476.4 1650000 1650000 94.69 Irland -- 2.51 05.Nov.2026 1.25 EUR 05.Mai2020 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1569999.25 0.13798 1569999.25 1575000 1575000 99.41 Deutschland -- 2.79 23.Feb.2027 3 EUR 23.Nov.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1570035 0.13798 1570035 1700000 1700000 92.36 Frankreich -- 2.4 04.Sept.2026 0 EUR 04.Sept.2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1569269.07 0.13792 1569269.07 1600000 1600000 97.2 Frankreich -- 1.09 12.Mai2025 1 EUR 12.Mai2016 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Anleihen 1569080.66 0.1379 1569080.66 1500000 1500000 102.8 Frankreich -- 4 22.Nov.2028 5.25 EUR 22.Nov.2023 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 1568890.27 0.13788 1568890.27 1600000 1600000 96.52 Frankreich -- 1.93 15.Apr.2026 1.63 EUR 15.Apr.2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1565329.73 0.13757 1565329.73 1475000 1475000 101.75 Frankreich -- 2.58 06.Apr.2027 4.5 EUR 06.Apr.2023 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 1562508.41 0.13732 1562508.41 1605000 1605000 96.91 Deutschland -- 1.64 01.Dez.2025 1.38 EUR 01.Juni2018 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1561482.52 0.13723 1561482.52 1600000 1600000 97.52 Japan -- 1.9 17.März2026 2.65 EUR 17.Sept.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1561129.65 0.1372 1561129.65 1650000 1650000 94.31 Vereinigtes Königreich -- 2.6 24.Nov.2026 0.9 EUR 24.Mai2019 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1557930.84 0.13692 1557930.84 1600000 1600000 95.4 Deutschland -- 3.71 01.Apr.2028 2 EUR 01.Apr.2020 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 1555467.42 0.1367 1555467.42 1575000 1575000 98.35 Italien -- 4.49 08.Feb.2029 3.13 EUR 08.Feb.2024 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1553013.11 0.13649 1553013.11 1600000 1600000 96.3 Frankreich -- 2.48 30.Okt.2026 1.88 EUR 30.März2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1552628.02 0.13646 1552628.02 1600000 1600000 96.5 Frankreich -- 1.42 12.Sept.2025 1 EUR 12.Sept.2018 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 1550859.59 0.1363 1550859.59 1500000 1500000 99.49 Deutschland -- 1.84 05.Apr.2026 4 EUR 05.Apr.2023 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 1550507.63 0.13627 1550507.63 1600000 1600000 95.56 Niederlande -- 2.98 28.Mai2027 1.63 EUR 30.Nov.2016 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 1550347.63 0.13625 1550347.63 1600000 1600000 96.42 Frankreich -- 1.21 23.Juni2025 0.63 EUR 23.Juni2020 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1548688 0.13611 1548688 1600000 1600000 96.79 Vereinigtes Königreich -- 1.91 27.März2026 1.75 EUR 27.März2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1547744.37 0.13603 1547744.37 1500000 1500000 100.95 Schweden -- 2.23 29.Aug.2026 3.88 EUR 29.Aug.2023 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1547497 0.136 1547497 1650000 1650000 93.47 Vereinigtes Königreich -- 2.1 19.Mai2026 0.38 EUR 19.Mai2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1546087.38 0.13588 1546087.38 1500000 1500000 101.05 Frankreich -- 3.1 05.Sept.2027 3.63 EUR 05.Sept.2023 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1544759.34 0.13576 1544759.34 1500000 1500000 101.56 Schweiz -- 2.81 17.Apr.2027 3.97 EUR 17.Nov.2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 1543257.19 0.13563 1543257.19 1580000 1580000 97.08 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Nov.2025 1.63 EUR 20.Nov.2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1542385 0.13555 1542385 1625000 1625000 94.92 Japan -- 1.56 27.Okt.2025 0 EUR 27.Okt.2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 1541868.07 0.13551 1541868.07 1600000 1600000 96.13 Frankreich -- 1.73 09.Jan.2026 1.13 EUR 10.Juni2016 TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Kommunikation Anleihen 1536942.69 0.13508 1536942.69 1600000 1600000 95.6 Österreich -- 2.57 07.Dez.2026 1.5 EUR 07.Dez.2016 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Anleihen 1536550.95 0.13504 1536550.95 1600000 1600000 95.18 Deutschland -- 2.15 24.Juni2026 1.13 EUR 24.Juni2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1535402.46 0.13494 1535402.46 1500000 1500000 100.27 Frankreich -- 1.32 05.Sept.2025 3.75 EUR 05.Sept.2023 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1534593.44 0.13487 1534593.44 1600000 1600000 95.83 Deutschland -- 1.28 16.Juli2025 0.13 EUR 16.Jan.2020 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Transport Anleihen 1533423.2 0.13477 1533423.2 1576000 1576000 96.61 Vereinigtes Königreich -- 1.49 12.Okt.2025 1.5 EUR 12.Okt.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 1533298.57 0.13476 1533298.57 1650000 1650000 92.53 Vereinigte Staaten -- 4.44 20.Nov.2028 1.15 EUR 20.Mai2016 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 1528981.37 0.13438 1528981.37 1475000 1475000 100.55 Vereinigtes Königreich -- 1.16 16.Juni2025 4 EUR 16.Juni2005 ORCL ORACLE CORPORATION MTN Technologie Anleihen 1522177.25 0.13378 1522177.25 1500000 1500000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.24 10.Juli2025 3.13 EUR 10.Juli2013 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1520770 0.13366 1520770 1525000 1525000 99.28 Deutschland -- 3.41 02.Nov.2027 3 EUR 02.Feb.2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1519633.31 0.13356 1519633.31 1600000 1600000 94.68 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Jan.2028 1.5 EUR 15.Jan.2019 KNOGR KNORR-BREMSE AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1519430.98 0.13354 1519430.98 1500000 1500000 99.63 Deutschland -- 3.13 21.Sept.2027 3.25 EUR 21.Sept.2022 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1519393.05 0.13353 1519393.05 1600000 1600000 94.88 Vereinigtes Königreich -- 1.75 03.Jan.2026 0.38 EUR 03.Juli2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1519212.07 0.13352 1519212.07 1450000 1450000 101.51 Frankreich -- 1.94 13.Juli2026 4.63 EUR 13.Jan.2023 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1518055.47 0.13342 1518055.47 1475000 1475000 100.92 Vereinigte Staaten -- 3.18 20.Sept.2027 3.88 EUR 20.Sept.2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 1517740.25 0.13339 1517740.25 1500000 1500000 100.64 Deutschland -- 4.34 01.Feb.2029 3.6 EUR 01.Feb.2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 1517647.13 0.13338 1517647.13 1700000 1700000 89.17 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Jan.2028 0.5 EUR 10.Sept.2020 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Anleihen 1517139.92 0.13334 1517139.92 1700000 1700000 89 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Sept.2027 0.45 EUR 09.Sept.2021 DHR DH EUROPE FINANCE SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 1517096.39 0.13333 1517096.39 1600000 1600000 93.93 Vereinigte Staaten -- 3.11 30.Juni2027 1.2 EUR 30.Juni2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 1515418.16 0.13318 1515418.16 1650000 1650000 91.75 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Jan.2027 0.45 EUR 21.Mai2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 1511314.4 0.13282 1511314.4 1600000 1600000 93.69 Vereinigtes Königreich -- 3.29 04.Sept.2027 1.38 EUR 04.Sept.2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1507525.61 0.13249 1507525.61 1500000 1500000 98.25 Frankreich -- 0.77 31.Dez.2079 2.38 EUR 15.Apr.2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1506281.32 0.13238 1506281.32 1530000 1530000 97.43 Frankreich -- 1.15 03.Juni2025 1.25 EUR 03.Feb.2015 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1505021.64 0.13227 1505021.64 1600000 1600000 93.19 Schweiz -- 3.01 14.Mai2027 1 EUR 14.Mai2019 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1504987.7 0.13227 1504987.7 1500000 1500000 100.08 Frankreich -- 4.44 27.Feb.2029 3.25 EUR 27.Feb.2023 EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Elektro- Anleihen 1503533.38 0.13214 1503533.38 1600000 1600000 92.56 Deutschland -- 3.83 18.Apr.2028 1.5 EUR 18.Apr.2016 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1502805.13 0.13208 1502805.13 1550000 1550000 95.71 Vereinigtes Königreich -- 1.92 29.März2026 1.25 EUR 29.März2022 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Anleihen 1501377.05 0.13195 1501377.05 1600000 1600000 93.5 Italien -- 2.59 25.Nov.2026 1 EUR 25.Nov.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 1501361.75 0.13195 1501361.75 1600000 1600000 92.65 Frankreich -- 3.85 15.Apr.2028 1.25 EUR 15.Apr.2020 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Anleihen 1494928 0.13138 1494928 1600000 1600000 93.38 Irland -- 3.32 15.Sept.2027 1.5 EUR 16.Sept.2019 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1490394.1 0.13099 1490394.1 1600000 1600000 92.79 Deutschland -- 3.54 01.Dez.2027 1.13 EUR 01.Juli2019 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1487095.97 0.1307 1487095.97 1450000 1450000 100.63 Vereinigtes Königreich -- 3.96 14.Sept.2028 3.63 EUR 14.Sept.2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 1486605.25 0.13065 1486605.25 1650000 1650000 90.07 Vereinigtes Königreich -- 3.86 10.März2028 0.5 EUR 10.März2020 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1484888.53 0.1305 1484888.53 1550000 1550000 95.78 Vereinigte Staaten -- 1.92 22.März2026 1.63 EUR 22.März2018 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Anleihen 1480054.66 0.13008 1480054.66 1550000 1550000 95.46 Australien -- 2.89 22.März2027 2 EUR 20.März2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1478671.57 0.12996 1478671.57 1425000 1425000 101.83 Japan -- 2.81 02.Apr.2027 4 EUR 02.Okt.2023 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1478622.05 0.12995 1478622.05 1500000 1500000 97.46 Frankreich -- 1.07 05.Mai2025 1.25 EUR 05.Mai2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1476316 0.12975 1476316 1525000 1525000 95.45 Frankreich -- 2.06 26.Mai2026 1.63 EUR 24.Mai2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1476272.33 0.12974 1476272.33 1535000 1535000 95.82 Frankreich -- 1.27 14.Juli2025 0.5 EUR 14.Jan.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1473782.61 0.12953 1473782.61 1450000 1450000 100.84 Vereinigte Staaten -- 3.54 12.Jan.2028 3.9 EUR 12.Jan.2024 SANFP SANOFI SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1472251.39 0.12939 1472251.39 1500000 1500000 97.3 Frankreich -- 1 06.Apr.2025 0.88 EUR 06.Apr.2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1471511.43 0.12933 1471511.43 1550000 1550000 94.18 Deutschland -- 3.35 08.Okt.2027 1.63 EUR 08.Apr.2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1470653.6 0.12925 1470653.6 1600000 1600000 91.31 Vereinigte Staaten -- 4.14 18.Juli2028 0.88 EUR 18.Juli2016 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Anleihen 1470453.28 0.12923 1470453.28 1500000 1500000 97.53 Frankreich -- 1.17 11.Juni2025 0.63 EUR 11.Juni2019 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1469595.2 0.12916 1469595.2 1450000 1450000 98.89 Vereinigte Staaten -- 1.8 08.Apr.2026 2.55 EUR 08.Apr.2014 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1468877.01 0.12909 1468877.01 1650000 1650000 89.02 Vereinigte Staaten -- 3.9 17.März2028 0.25 EUR 17.März2021 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1467913.78 0.12901 1467913.78 1550000 1550000 93.99 Frankreich -- 2.93 14.Apr.2027 0.75 EUR 14.Okt.2016 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Erdgas Anleihen 1467521.22 0.12898 1467521.22 1448000 1448000 99.08 Deutschland -- 1.16 12.Juni2025 2.88 EUR 12.Juni2013 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1465882.57 0.12883 1465882.57 1475000 1475000 97.8 Deutschland -- 1.12 24.Mai2025 1.88 EUR 24.Mai2022 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 1463133.47 0.12859 1463133.47 1550000 1550000 93.89 Deutschland -- 4.42 05.Dez.2028 1.63 EUR 05.Dez.2018 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 1458362.79 0.12817 1458362.79 1500000 1500000 96.02 Vereinigtes Königreich -- 2.02 12.Mai2026 1.38 EUR 22.März2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1458009.47 0.12814 1458009.47 1450000 1450000 99.87 Japan -- 1.74 13.Jan.2026 3.38 EUR 13.Jan.2023 SANEFP SANEF SA RegS Transport Anleihen 1454947.6 0.12787 1454947.6 1500000 1500000 96.94 Frankreich -- 1.87 16.März2026 1.88 EUR 16.Nov.2015 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Kommunikation Anleihen 1453407.05 0.12773 1453407.05 1500000 1500000 96.4 Frankreich -- 1.19 13.Juni2025 0.63 EUR 13.Juni2019 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1450385.67 0.12747 1450385.67 1350000 1350000 102.44 Vereinigte Staaten -- 1.79 05.Apr.2026 5.13 EUR 05.Apr.2023 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 1449776.19 0.12742 1449776.19 1425000 1425000 100.75 Vereinigte Staaten -- 4.22 11.Dez.2028 3.38 EUR 11.Dez.2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1449702.13 0.12741 1449702.13 1500000 1500000 96.4 Vereinigte Staaten -- 1.77 23.Jan.2026 1.4 EUR 24.Juli2017 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 1449595.08 0.1274 1449595.08 1500000 1500000 95.57 Australien -- 1.97 14.Apr.2026 1.13 EUR 14.Apr.2016 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 1448925.03 0.12734 1448925.03 1450000 1450000 95.18 Vereinigtes Königreich -- 2.73 18.Apr.2027 4 EUR 18.Jan.2023 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1447344.02 0.1272 1447344.02 1500000 1500000 94.91 Deutschland -- 2.89 06.Apr.2027 1.63 EUR 06.Apr.2022 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1447119.97 0.12718 1447119.97 1400000 1400000 103.11 Schweden -- 4.36 06.März2029 4.38 EUR 06.Sept.2023 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Anleihen 1442876.1 0.12681 1442876.1 1500000 1500000 96.14 Dänemark -- 1.9 16.März2026 1.75 EUR 16.März2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1441112.83 0.12665 1441112.83 1350000 1350000 104.25 Frankreich -- 3.85 21.Sept.2028 4.88 EUR 21.Sept.2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1440496.44 0.1266 1440496.44 1600000 1600000 90 Vereinigte Staaten -- 3.86 08.März2028 0.5 EUR 08.März2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 1439265.57 0.12649 1439265.57 1500000 1500000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.51 27.Okt.2026 1.38 EUR 27.Okt.2017 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1438547.99 0.12643 1438547.99 1500000 1500000 95.13 Frankreich -- 4.32 29.Nov.2028 2.38 EUR 29.Nov.2021 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Basic Industry Anleihen 1438106.52 0.12639 1438106.52 1500000 1500000 95.31 Schweiz -- 2.48 30.Okt.2026 1.38 EUR 30.Apr.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1434811.31 0.1261 1434811.31 1500000 1500000 94.08 Vereinigte Staaten -- 3.88 03.Mai2028 1.75 EUR 03.Mai2016 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1433768.84 0.12601 1433768.84 1500000 1500000 95.5 Vereinigte Staaten -- 2.81 08.März2027 1.63 EUR 06.März2015 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 1430840.7 0.12575 1430840.7 1500000 1500000 95.19 Vereinigte Staaten -- 1.65 03.Dez.2025 0.63 EUR 03.Dez.2019 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1428188.84 0.12552 1428188.84 1500000 1500000 95.2 Vereinigtes Königreich -- 2.86 25.März2027 1.75 EUR 25.März2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1427237.21 0.12543 1427237.21 1500000 1500000 94.52 Vereinigtes Königreich -- 4.35 16.Nov.2028 1.75 EUR 16.Mai2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1425145.08 0.12525 1425145.08 1500000 1500000 94.94 Vereinigte Staaten -- 1.88 26.Feb.2026 0.85 EUR 26.Feb.2020 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1424717.1 0.12521 1424717.1 1425000 1425000 99.35 Deutschland -- 3.12 10.Juli2027 3 EUR 10.Jan.2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1422570.37 0.12502 1422570.37 1500000 1500000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.63 13.Dez.2026 0.88 EUR 13.Dez.2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1420006.67 0.1248 1420006.67 1401000 1401000 100.65 Japan -- 3.56 13.Jan.2028 3.5 EUR 13.Jan.2023 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Anleihen 1419838.52 0.12478 1419838.52 1500000 1500000 94.28 Niederlande -- 2.43 28.Sept.2026 0.75 EUR 28.Sept.2016 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1418941.23 0.12471 1418941.23 1500000 1500000 94.3 Frankreich -- 2.7 15.Jan.2027 1.5 EUR 17.Jan.2017 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1418544.75 0.12467 1418544.75 1450000 1450000 96.01 Vereinigte Staaten -- 3.79 02.Apr.2028 1.85 EUR 02.Apr.2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1418259.67 0.12465 1418259.67 1500000 1500000 94 Deutschland -- 3.34 06.Sept.2027 1 EUR 06.Sept.2018 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 1417781.28 0.1246 1417781.28 1450000 1450000 96.93 Südafrika -- 1.44 18.Sept.2025 1.63 EUR 18.Sept.2017 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1415458.44 0.1244 1415458.44 1500000 1500000 93.27 Vereinigtes Königreich -- 3.91 12.Mai2028 1.25 EUR 12.Mai2016 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 1415364.79 0.12439 1415364.79 1445000 1445000 97.21 Deutschland -- 1.12 22.Mai2025 0.88 EUR 22.Mai2018 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 1410601.84 0.12397 1410601.84 1450000 1450000 96.75 Vereinigte Staaten -- 1.58 17.Nov.2025 1.5 EUR 17.Feb.2017 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1407155.04 0.12367 1407155.04 1500000 1500000 92.71 Frankreich -- 3.83 05.Apr.2028 1.13 EUR 05.Apr.2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1405219.67 0.1235 1405219.67 1500000 1500000 93.46 Frankreich -- 2.72 15.Jan.2027 1.13 EUR 15.Jan.2020 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1404281.44 0.12342 1404281.44 1400000 1400000 98.12 Frankreich -- 1.02 25.Apr.2025 2.38 EUR 25.Apr.2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 1404115.38 0.1234 1404115.38 1425000 1425000 96.92 Vereinigtes Königreich -- 2.1 30.Juni2026 2.18 EUR 30.Mai2022 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Anleihen 1403624.23 0.12336 1403624.23 1450000 1450000 96.71 Finnland -- 1.87 11.März2026 2 EUR 11.März2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1403670.55 0.12336 1403670.55 1425000 1425000 98.25 Schweden -- 1.75 20.Feb.2026 2.63 EUR 20.Sept.2022 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1399868.48 0.12303 1399868.48 1375000 1375000 100.78 Schweiz -- 3.42 04.Dez.2027 3.31 EUR 04.Dez.2023 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1399734.52 0.12302 1399734.52 1435000 1435000 96.86 Frankreich -- 1.06 27.Apr.2025 0.75 EUR 27.Apr.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1399466.7 0.12299 1399466.7 1400000 1400000 99.31 Japan -- 2.67 11.Jan.2027 3.13 EUR 11.Jan.2024 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1399340.64 0.12298 1399340.64 1450000 1450000 95.97 Vereinigte Staaten -- 1.43 12.Sept.2025 1 EUR 12.Sept.2018 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 1399331.67 0.12298 1399331.67 1400000 1400000 99.61 Vereinigte Staaten -- 3.63 14.Feb.2028 3 EUR 14.Feb.2024 HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1398204.33 0.12288 1398204.33 1400000 1400000 98.47 Deutschland -- 3.24 13.Sept.2027 2.63 EUR 13.Sept.2022 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Elektro- Anleihen 1395631.48 0.12266 1395631.48 1500000 1500000 92.16 Australien -- 2.38 11.März2081 1.63 EUR 11.März2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1393916.93 0.12251 1393916.93 1500000 1500000 92.85 Deutschland -- 2.75 14.Jan.2027 0.38 EUR 14.Jan.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1393770 0.12249 1393770 1500000 1500000 92.92 Frankreich -- 2.22 29.Juni2026 0 EUR 29.Juni2021 SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1392860.25 0.12241 1392860.25 1450000 1450000 95.88 Vereinigtes Königreich -- 2.76 23.Feb.2027 2 EUR 23.Feb.2017 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1392327.14 0.12237 1392327.14 1415000 1415000 97.33 Vereinigte Staaten -- 1.14 30.Mai2025 1.3 EUR 30.Mai2017 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1390478.16 0.1222 1390478.16 1400000 1400000 97.74 Vereinigtes Königreich -- 3.13 30.Aug.2027 2.75 EUR 30.Aug.2022 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1390124.66 0.12217 1390124.66 1350000 1350000 100.96 Schweden -- 2.27 13.Sept.2026 3.75 EUR 13.Sept.2023 AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Utility Other Anleihen 1389270.91 0.1221 1389270.91 1400000 1400000 97.13 Spanien -- 2.92 08.Juni2027 2.63 EUR 08.Juni2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 1389202.55 0.12209 1389202.55 1325000 1325000 101.28 Vereinigte Staaten -- 2.77 16.Mai2027 4.13 EUR 16.Mai2023 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 1383001.1 0.12155 1383001.1 1375000 1375000 100.31 Vereinigte Staaten -- 4.46 08.März2029 3.38 EUR 27.Feb.2024 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1383042.64 0.12155 1383042.64 1450000 1450000 94.84 Vereinigtes Königreich -- 2.38 12.Sept.2026 1 EUR 12.Sept.2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1380837.88 0.12136 1380837.88 1425000 1425000 96.89 Vereinigte Staaten -- 0.92 01.März2025 0.13 EUR 30.Sept.2019 ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1380325.57 0.12131 1380325.57 1500000 1500000 91.91 Frankreich -- 2.51 14.Okt.2026 0.25 EUR 14.Okt.2019 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Anleihen 1380070.27 0.12129 1380070.27 1300000 1300000 105.12 Frankreich -- 4.15 11.Jan.2029 5 EUR 11.Jan.2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 1372695.75 0.12064 1372695.75 1400000 1400000 97.35 Vereinigte Staaten -- 2.52 13.Dez.2026 2.42 EUR 13.Dez.2016 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1369118.6 0.12033 1369118.6 1400000 1400000 95.59 Frankreich -- 3.04 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 1368791.87 0.1203 1368791.87 1550000 1550000 88.1 Vereinigte Staaten -- 4.29 13.Aug.2028 0.33 EUR 13.Aug.2021 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Anleihen 1368601.48 0.12028 1368601.48 1475000 1475000 92.64 Schweden -- 2.79 08.Feb.2027 1.13 EUR 08.Feb.2022 SGSNVX SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1361286.93 0.11964 1361286.93 1500000 1500000 90.64 Schweiz -- 3.02 21.Apr.2027 0.13 EUR 21.Apr.2021 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Anleihen 1352574.44 0.11887 1352574.44 1325000 1325000 100.86 Schweden -- 3.22 21.Dez.2082 4.63 EUR 21.Sept.2022 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 1350979.52 0.11873 1350979.52 1350000 1350000 98.64 Japan -- 1.4 08.Sept.2025 2.61 EUR 08.Sept.2022 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1350740.41 0.11871 1350740.41 1500000 1500000 89.7 Deutschland -- 4.19 16.Juli2028 0.5 EUR 16.Jan.2020 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 1350349.84 0.11868 1350349.84 1450000 1450000 93.06 Vereinigte Staaten -- 3.81 08.März2028 1.38 EUR 08.März2022 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 1348306.11 0.1185 1348306.11 1500000 1500000 89.63 Spanien -- 4.22 24.Juli2028 0.38 EUR 24.Jan.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1346387.3 0.11833 1346387.3 1500000 1500000 88.97 Frankreich -- 4.09 31.Dez.2079 1.75 EUR 15.Okt.2020 KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1345317.13 0.11824 1345317.13 1375000 1375000 96.96 Deutschland -- 1.18 13.Juni2025 1.13 EUR 14.Juni2018 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Kommunikation Anleihen 1344795.61 0.11819 1344795.61 1450000 1450000 92.18 Mexiko -- 3.15 26.Juni2027 0.75 EUR 26.Juni2019 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1343749.48 0.1181 1343749.48 1300000 1300000 101.1 Deutschland -- 2.26 14.Sept.2026 4.25 EUR 14.Sept.2023 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1341187.53 0.11787 1341187.53 1300000 1300000 102.37 Italien -- 2.6 25.Jan.2027 4.75 EUR 25.Okt.2023 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 1341059.84 0.11786 1341059.84 1450000 1450000 91.95 Japan -- 3.19 09.Juli2027 0.75 EUR 09.Juli2020 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Kommunikation Anleihen 1334241.62 0.11726 1334241.62 1400000 1400000 95.2 Mexiko -- 3.78 10.März2028 2.13 EUR 10.März2016 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 1332288.2 0.11709 1332288.2 1300000 1300000 101.73 Vereinigtes Königreich -- 4.27 16.Jan.2029 3.88 EUR 16.Jan.2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1327959.44 0.11671 1327959.44 1400000 1400000 94.72 Vereinigtes Königreich -- 2.81 12.Feb.2027 1.13 EUR 12.Feb.2018 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 1325988.77 0.11654 1325988.77 1400000 1400000 93.48 Spanien -- 3.92 05.Mai2028 1.38 EUR 05.Mai2016 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1325975.34 0.11654 1325975.34 1400000 1400000 94.62 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Jan.2026 0.45 EUR 15.Jan.2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1326059.48 0.11654 1326059.48 1400000 1400000 94.66 Vereinigte Staaten -- 2.84 06.März2027 1 EUR 06.März2017 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 1323212.73 0.11629 1323212.73 1375000 1375000 95.89 Vereinigte Staaten -- 1.56 03.Nov.2025 0.88 EUR 03.Nov.2016 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1322460.31 0.11623 1322460.31 1300000 1300000 100.56 Deutschland -- 3.29 30.Nov.2027 3.63 EUR 30.Nov.2022 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 1319953.2 0.11601 1319953.2 1400000 1400000 93.25 Frankreich -- 4.02 27.Juni2028 1.38 EUR 27.Juni2018 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 1319262.77 0.11595 1319262.77 1400000 1400000 94.18 Frankreich -- 2.85 08.März2027 1 EUR 08.März2017 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Anleihen 1309210.22 0.11506 1309210.22 1300000 1300000 97.13 Deutschland -- 3.41 31.Dez.2079 3.63 EUR 01.Okt.2019 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1307865.89 0.11494 1307865.89 1300000 1300000 100.49 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.März2029 3.5 EUR 01.März2024 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 1306990.71 0.11487 1306990.71 1400000 1400000 93.28 Spanien -- 4.67 12.März2029 1.79 EUR 12.März2019 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Anleihen 1306447.23 0.11482 1306447.23 1350000 1350000 95.82 Deutschland -- 2.09 22.Mai2026 1.13 EUR 22.Mai2017 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1305261.12 0.11471 1305261.12 1400000 1400000 93.18 Deutschland -- 2.84 25.Feb.2027 0.63 EUR 25.Feb.2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 1302523.75 0.11447 1302523.75 1375000 1375000 94.73 Vereinigte Staaten -- 1.62 18.Nov.2025 0 EUR 18.Nov.2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Anleihen 1300899.13 0.11433 1300899.13 1300000 1300000 98.48 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Sept.2028 3 EUR 07.Sept.2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1300537.62 0.1143 1300537.62 1350000 1350000 94.72 Deutschland -- 3.8 24.Apr.2028 1.75 EUR 24.Apr.2018 RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1299571.21 0.11421 1299571.21 1300000 1300000 97.76 Deutschland -- 3.86 24.Mai2028 2.63 EUR 24.Mai2013 CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1294003.9 0.11373 1294003.9 1400000 1400000 91.82 Irland -- 4.33 18.Okt.2028 1.38 EUR 18.Okt.2016 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 1293096 0.11365 1293096 1400000 1400000 92.36 Vereinigte Staaten -- 2.48 30.Sept.2026 0 EUR 30.Sept.2021 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Anleihen 1289498.34 0.11333 1289498.34 1300000 1300000 96.77 Frankreich -- 3.7 24.Apr.2028 2.63 EUR 24.Apr.2020 TEREGA TEREGA SA RegS Erdgas Anleihen 1289061.39 0.11329 1289061.39 1300000 1300000 97.75 Frankreich -- 1.28 05.Aug.2025 2.2 EUR 05.Aug.2015 PVH PVH CORP RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1287135.72 0.11312 1287135.72 1300000 1300000 98.13 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.13 EUR 21.Dez.2017 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1285611.13 0.11299 1285611.13 1300000 1300000 97.43 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1285403.57 0.11297 1285403.57 1400000 1400000 91.54 Deutschland -- 3.2 05.Juli2027 0.38 EUR 05.Juli2019 DSVDC DSV A/S MTN RegS Transport Anleihen 1284034.33 0.11285 1284034.33 1400000 1400000 91.69 Dänemark -- 2.86 26.Feb.2027 0.38 EUR 26.Feb.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1283611.84 0.11281 1283611.84 1280000 1280000 98.39 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Apr.2025 2 EUR 24.Nov.2014 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 1279390.93 0.11244 1279390.93 1350000 1350000 94.72 Vereinigte Staaten -- 2.85 13.März2027 1.4 EUR 13.März2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1277101.46 0.11224 1277101.46 1225000 1225000 102.7 Vereinigte Staaten -- 3.37 22.Nov.2027 4.5 EUR 22.Mai2023 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1274284.25 0.11199 1274284.25 1350000 1350000 93.46 Deutschland -- 2.97 20.Apr.2027 1 EUR 20.Apr.2015 ACSSCE DRAGADOS SA RegS Industrial Other Anleihen 1271517.64 0.11175 1271517.64 1300000 1300000 96.06 Spanien -- 1.95 20.Apr.2026 1.88 EUR 20.Apr.2018 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 1270338.72 0.11165 1270338.72 1300000 1300000 96.23 Vereinigtes Königreich -- 1.97 27.Apr.2026 1.63 EUR 27.Apr.2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1268190.99 0.11146 1268190.99 1300000 1300000 95.89 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Apr.2027 1.75 EUR 02.Apr.2020 NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1266497.05 0.11131 1266497.05 1300000 1300000 96.82 Vereinigte Staaten -- 1.27 18.Juli2025 0.88 EUR 19.Juli2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1265649.1 0.11123 1265649.1 1300000 1300000 95.79 Vereinigte Staaten -- 3.01 26.Mai2027 1.88 EUR 26.Mai2015 LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Anleihen 1263295.25 0.11103 1263295.25 1350000 1350000 92.64 Deutschland -- 3.92 20.Apr.2028 1 EUR 20.Apr.2016 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1261951.98 0.11091 1261951.98 1300000 1300000 96.65 Frankreich -- 1.77 04.Feb.2026 1.75 EUR 04.Feb.2019 ECL ECOLAB INC Basic Industry Anleihen 1259803.38 0.11072 1259803.38 1250000 1250000 98.9 Vereinigte Staaten -- 1.14 08.Juli2025 2.63 EUR 08.Juli2015 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1259430.33 0.11069 1259430.33 1203000 1203000 102.84 Deutschland -- 4.12 04.Okt.2028 3.88 EUR 04.Okt.2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1258650.72 0.11062 1258650.72 1250000 1250000 99.9 Frankreich -- 4.27 12.Jan.2029 3.88 EUR 12.Jan.2024 GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1257407.58 0.11051 1257407.58 1250000 1250000 99.61 Vereinigtes Königreich -- 3.33 28.Nov.2027 3 EUR 28.Nov.2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1256308.74 0.11041 1256308.74 1280000 1280000 97.28 Vereinigte Staaten -- 1.1 15.Mai2025 1 EUR 05.Mai2015 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 1255709 0.11036 1255709 1300000 1300000 95.57 Spanien -- 4.28 17.Okt.2028 2.32 EUR 17.Jan.2017 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 1254491.9 0.11025 1254491.9 1300000 1300000 95.19 Vereinigtes Königreich -- 2.95 13.Mai2027 1.5 EUR 22.März2018 DXC DXC TECHNOLOGY CO Technologie Anleihen 1253086.41 0.11013 1253086.41 1300000 1300000 96.05 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Jan.2026 1.75 EUR 26.Sept.2018 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1246339.87 0.10954 1246339.87 1200000 1200000 100.88 Deutschland -- 2.09 19.Juni2026 3.88 EUR 19.Juni2023 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1244139.39 0.10934 1244139.39 1265000 1265000 97.41 Vereinigtes Königreich -- 1.39 12.Sept.2025 1.75 EUR 12.Sept.2017 DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1243912.09 0.10932 1243912.09 1250000 1250000 98.18 Vereinigte Staaten -- 2.36 14.Sept.2026 2.5 EUR 14.Sept.2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 1242236.37 0.10918 1242236.37 1300000 1300000 95.52 Vereinigte Staaten -- 2.83 19.März2027 1.9 EUR 19.März2015 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Anleihen 1241827.63 0.10914 1241827.63 1300000 1300000 93.49 Schweden -- 3.72 30.Juni2083 2.75 EUR 31.März2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1240354.4 0.10901 1240354.4 1400000 1400000 88.24 Vereinigte Staaten -- 4.32 07.Sept.2028 0.65 EUR 07.Sept.2021 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 1236431.54 0.10867 1236431.54 1200000 1200000 99.86 Belgien -- 3.67 04.Apr.2028 3.25 EUR 04.Apr.2013 PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1235270.75 0.10856 1235270.75 1200000 1200000 102.14 Italien -- 3.48 18.Jan.2028 4.25 EUR 18.Jan.2023 SAPGR SAP SE MTN RegS Technologie Anleihen 1234854.23 0.10853 1234854.23 1250000 1250000 97.8 Deutschland -- 0.98 01.Apr.2025 1 EUR 01.Apr.2015 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1234800.92 0.10852 1234800.92 1200000 1200000 99.66 Deutschland -- 1 13.Apr.2025 3.4 EUR 13.Apr.2023 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1232258.28 0.1083 1232258.28 1300000 1300000 94.03 Kanada -- 3.33 25.Sept.2027 1.5 EUR 25.Sept.2017 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 1231463.29 0.10823 1231463.29 1300000 1300000 94.68 Spanien -- 2.85 13.März2027 1.25 EUR 13.März2018 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1229054.26 0.10802 1229054.26 1400000 1400000 87.77 Deutschland -- 4.82 20.Feb.2029 0.25 EUR 20.Feb.2020 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Anleihen 1228983.51 0.10801 1228983.51 1150000 1150000 104.07 Vereinigtes Königreich -- 3.81 14.Sept.2028 5.25 EUR 14.Sept.2023 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elektro- Anleihen 1225666.43 0.10772 1225666.43 1200000 1200000 100.32 Vereinigtes Königreich -- 3.98 20.Sept.2028 3.53 EUR 20.Sept.2022 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 1216668.33 0.10693 1216668.33 1150000 1150000 103.41 Südafrika -- 3.97 15.Sept.2028 4.5 EUR 15.März2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1212910.15 0.1066 1212910.15 1200000 1200000 100.42 Frankreich -- 4.31 18.Jan.2029 3.5 EUR 18.Jan.2023 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1212805.92 0.10659 1212805.92 1400000 1400000 86.53 Niederlande -- 4.69 16.Jan.2029 0.5 EUR 16.Juni2021 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1212835.78 0.10659 1212835.78 1150000 1150000 103.69 Vereinigte Staaten -- 3.29 27.Nov.2027 5.38 EUR 27.Nov.2023 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Anleihen 1210221.84 0.10636 1210221.84 1200000 1200000 98.4 Spanien -- 2.84 20.Mai2027 2.88 EUR 20.Mai2020 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Anleihen 1210227.44 0.10636 1210227.44 1200000 1200000 98.63 Frankreich -- 3.93 12.Sept.2028 4.13 EUR 12.Sept.2023 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 1209191.43 0.10627 1209191.43 1250000 1250000 96.25 Vereinigtes Königreich -- 1.41 06.Sept.2025 0.88 EUR 06.Sept.2017 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1207241 0.1061 1207241 1350000 1350000 89.34 Niederlande -- 3.78 09.Feb.2028 0.63 EUR 09.Nov.2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1197026.57 0.1052 1197026.57 1250000 1250000 95.49 Vereinigtes Königreich -- 1.43 12.Sept.2025 0.5 EUR 12.Sept.2019 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Anleihen 1196844.64 0.10519 1196844.64 1300000 1300000 92.04 Deutschland -- 3.81 22.März2028 1.75 EUR 22.März2022 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1194850.03 0.10501 1194850.03 1350000 1350000 88.28 Vereinigtes Königreich -- 4.44 14.Okt.2028 0.5 EUR 14.Okt.2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1193555.41 0.1049 1193555.41 1200000 1200000 98.09 Deutschland -- 3.16 08.Sept.2027 2.5 EUR 08.Sept.2022 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 1192549.89 0.10481 1192549.89 1300000 1300000 91.13 Niederlande -- 4.26 11.Sept.2028 1.13 EUR 09.Sept.2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 1191779.55 0.10474 1191779.55 1300000 1300000 91.51 Spanien -- 3.72 07.Feb.2028 1.25 EUR 07.Feb.2020 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Basic Industry Anleihen 1190817.44 0.10466 1190817.44 1230000 1230000 96.25 Deutschland -- 1.47 27.Sept.2025 1.13 EUR 27.Sept.2017 ITVLN ITV PLC RegS Kommunikation Anleihen 1190118.75 0.1046 1190118.75 1250000 1250000 94.52 Vereinigtes Königreich -- 2.41 26.Sept.2026 1.38 EUR 26.Sept.2019 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1188013.95 0.10441 1188013.95 1300000 1300000 90.73 Frankreich -- 3.99 13.Mai2028 0.75 EUR 13.Mai2020 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 1187909.64 0.1044 1187909.64 1200000 1200000 97.83 Australien -- 1.33 28.Aug.2025 2 EUR 28.Mai2015 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Anleihen 1186956.47 0.10432 1186956.47 1205000 1205000 97.37 Vereinigtes Königreich -- 1.09 12.Mai2025 1.3 EUR 12.Mai2015 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1186710.24 0.1043 1186710.24 1175000 1175000 100.86 Dänemark -- 2.07 15.Juni2026 4.13 EUR 15.März2023 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1186187.24 0.10425 1186187.24 1300000 1300000 91.11 Vereinigte Staaten -- 3.57 19.Nov.2027 0.38 EUR 19.Nov.2019 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1185598.16 0.1042 1185598.16 1200000 1200000 97.58 Deutschland -- 1 06.Apr.2025 1.25 EUR 06.Apr.2022 ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Kommunikation Anleihen 1184482.3 0.1041 1184482.3 1200000 1200000 97.44 Deutschland -- 1.23 05.Juli2025 1.75 EUR 05.Juli2018 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 1183760.68 0.10404 1183760.68 1175000 1175000 99.22 Niederlande -- 2.23 23.Sept.2026 3 EUR 23.Sept.2022 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elektro- Anleihen 1183736.89 0.10403 1183736.89 1250000 1250000 94.58 Australien -- 2.84 26.Feb.2027 1.5 EUR 26.Feb.2015 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 1182129.21 0.10389 1182129.21 1300000 1300000 90.47 Italien -- 4.39 11.Okt.2028 1 EUR 11.Okt.2016 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 1181286.27 0.10382 1181286.27 1250000 1250000 93.01 Niederlande -- 3.77 28.März2028 1.5 EUR 28.März2022 LIGHT SIGNIFY NV RegS Produktionsmittel Anleihen 1181027.9 0.1038 1181027.9 1200000 1200000 96.34 Niederlande -- 2.88 11.Mai2027 2.38 EUR 11.Mai2020 RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Technologie Anleihen 1180716.89 0.10377 1180716.89 1200000 1200000 97.02 Frankreich -- 1.22 02.Juli2025 1.88 EUR 02.Juli2018 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1179350.41 0.10365 1179350.41 1300000 1300000 90.38 Vereinigte Staaten -- 3.5 04.Nov.2027 0.88 EUR 04.Nov.2019 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1178094.47 0.10354 1178094.47 1250000 1250000 93.39 Dänemark -- 3.27 31.Aug.2027 1.5 EUR 31.Aug.2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1176022.25 0.10336 1176022.25 1175000 1175000 100.09 Frankreich -- 3.18 04.Okt.2027 3.75 EUR 04.Apr.2024 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 1175868.02 0.10334 1175868.02 1100000 1100000 105.17 Deutschland -- 4.01 15.Nov.2028 4.75 EUR 15.Nov.2022 SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Technologie Anleihen 1172964.62 0.10309 1172964.62 1150000 1150000 101.57 Vereinigtes Königreich -- 3.58 15.Feb.2028 3.82 EUR 15.Feb.2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 1170441.61 0.10287 1170441.61 1200000 1200000 96.93 Niederlande -- 1.01 09.Apr.2025 0.63 EUR 09.Sept.2016 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Anleihen 1169086.7 0.10275 1169086.7 1100000 1100000 104.53 Schweden -- 3.7 29.Mai2028 5.38 EUR 29.Nov.2023 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Anleihen 1169058.17 0.10274 1169058.17 1125000 1125000 101.68 Vereinigte Staaten -- 3.14 12.Sept.2027 4.15 EUR 12.Sept.2023 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 1168732.52 0.10272 1168732.52 1200000 1200000 95.84 Vereinigte Staaten -- 2.96 28.Mai2027 1.88 EUR 28.Mai2015 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1168573.74 0.1027 1168573.74 1200000 1200000 96.76 Schweiz -- 2.54 09.Nov.2026 1.63 EUR 07.Nov.2014 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1166350.97 0.10251 1166350.97 1125000 1125000 100.64 Schweden -- 2.77 25.Mai2027 3.63 EUR 25.Mai2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 1165729.31 0.10245 1165729.31 1200000 1200000 96.58 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Okt.2025 1.25 EUR 15.Jan.2019 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Anleihen 1164751.43 0.10237 1164751.43 1250000 1250000 92.97 Italien -- 3.69 08.Feb.2028 1.63 EUR 08.Feb.2018 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 1164058.47 0.10231 1164058.47 1150000 1150000 98.66 Australien -- 2.06 01.Juni2026 3.13 EUR 01.Juni2016 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 1163905.7 0.10229 1163905.7 1300000 1300000 89.22 Vereinigte Staaten -- 4.51 03.Dez.2028 1 EUR 03.Dez.2019 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 1161884.84 0.10211 1161884.84 1150000 1150000 100.4 Schweiz -- 2.63 16.Jan.2027 3.25 EUR 16.Jan.2023 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 1160610.07 0.102 1160610.07 1200000 1200000 94.88 Schweden -- 3.82 15.Mai2028 2.13 EUR 15.Nov.2018 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 1160276.39 0.10197 1160276.39 1200000 1200000 96.16 Vereinigte Staaten -- 2.57 15.Dez.2026 1.9 EUR 09.Dez.2016 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1159852.65 0.10194 1159852.65 1300000 1300000 89.12 Dänemark -- 4.12 04.Juni2028 0.13 EUR 04.Juni2021 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 1158138 0.10178 1158138 1350000 1350000 85.79 Italien -- 4.64 07.Dez.2028 0 EUR 07.Dez.2020 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Anleihen 1153429.93 0.10137 1153429.93 1200000 1200000 95.79 Deutschland -- 1.45 18.Sept.2025 0.63 EUR 18.Mai2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 1153291.02 0.10136 1153291.02 1200000 1200000 95.24 Frankreich -- 2.05 13.Mai2026 1 EUR 13.Mai2016 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 1153036.27 0.10134 1153036.27 1200000 1200000 96.05 Deutschland -- 1.9 13.März2026 1 EUR 13.März2018 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 1152414.41 0.10128 1152414.41 1200000 1200000 95.98 Frankreich -- 1.88 06.März2026 1 EUR 06.März2018 MHK MOHAWK CAPITAL FINANCE SA Produktionsmittel Anleihen 1152069.97 0.10125 1152069.97 1200000 1200000 94.62 Vereinigte Staaten -- 3.04 12.Juni2027 1.75 EUR 12.Juni2020 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elektro- Anleihen 1152000.64 0.10125 1152000.64 1100000 1100000 101.78 Spanien -- 3.69 31.Dez.2079 4.63 EUR 07.Feb.2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 1151804.46 0.10123 1151804.46 1200000 1200000 93.75 Spanien -- 4.56 29.März2029 2.25 EUR 30.Juni2020 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 1150821.99 0.10114 1150821.99 1250000 1250000 91.65 Vereinigte Staaten -- 3.49 09.Nov.2027 1.1 EUR 09.Nov.2017 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1149874.6 0.10106 1149874.6 1100000 1100000 101 Deutschland -- 1.96 28.Mai2026 4.25 EUR 28.Nov.2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1148548.19 0.10094 1148548.19 1155000 1155000 97.88 Frankreich -- 1 11.Apr.2025 1.63 EUR 12.Apr.2017 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1146073.54 0.10072 1146073.54 1135000 1135000 98.69 Schweiz -- 0.96 09.Apr.2025 2.38 EUR 09.Apr.2020 AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Produktionsmittel Anleihen 1144911.85 0.10062 1144911.85 1300000 1300000 87.69 Vereinigte Staaten -- 4.38 06.Okt.2028 0.8 EUR 06.Okt.2021 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Anleihen 1143682.37 0.10051 1143682.37 1075000 1075000 103.85 Niederlande -- 3.85 18.Sept.2028 4.88 EUR 18.Sept.2023 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Anleihen 1141112.72 0.10029 1141112.72 1200000 1200000 94.62 Vereinigte Staaten -- 2.52 09.Nov.2026 1.25 EUR 09.Nov.2016 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 1141001 0.10028 1141001 1125000 1125000 99.2 Niederlande -- 2.92 30.Juni2027 3 EUR 30.Juni2022 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 1140043.67 0.10019 1140043.67 1200000 1200000 94.73 Frankreich -- 2.67 06.Jan.2027 1.25 EUR 28.Nov.2016 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 1139822.82 0.10018 1139822.82 1150000 1150000 98.89 Vereinigte Staaten -- 1.85 07.März2026 4.13 EUR 07.März2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1139713.34 0.10017 1139713.34 1125000 1125000 100.19 Deutschland -- 2.53 22.Nov.2026 3.25 EUR 22.Mai2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Anleihen 1138984 0.1001 1138984 1100000 1100000 101.54 Deutschland -- 3.08 26.Sept.2027 4 EUR 26.Sept.2022 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1138678.83 0.10007 1138678.83 1100000 1100000 100.95 Vereinigte Staaten -- 3.73 12.Juni2028 3.25 EUR 12.Juni2023 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1136006.46 0.09984 1136006.46 1200000 1200000 94.12 Schweiz -- 3.36 30.Sept.2027 1.13 EUR 31.März2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1135077.05 0.09976 1135077.05 1200000 1200000 94.47 Vereinigtes Königreich -- 2.82 14.Feb.2027 1 EUR 14.Feb.2017 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1133767.66 0.09964 1133767.66 1100000 1100000 99.79 Vereinigte Staaten -- 0.93 06.Apr.2025 3.38 EUR 06.Apr.2023 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1130129.82 0.09932 1130129.82 1125000 1125000 98.92 Schweden -- 2.32 21.Sept.2026 3 EUR 21.Sept.2022 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1130015.64 0.09931 1130015.64 1200000 1200000 93.7 Vereinigtes Königreich -- 2.4 12.Sept.2026 0.88 EUR 12.Sept.2019 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 1128914.89 0.09922 1128914.89 1200000 1200000 93.97 Deutschland -- 2.1 18.Mai2026 0.13 EUR 18.Mai2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1128804.42 0.09921 1128804.42 1300000 1300000 86.83 Vereinigte Staaten -- 4.9 15.März2029 0.13 EUR 18.Sept.2020 PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1128507.12 0.09918 1128507.12 1050000 1050000 103.15 Dänemark -- 3.54 10.Apr.2028 4.5 EUR 10.März2023 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1127457.36 0.09909 1127457.36 1189000 1189000 94.82 Deutschland -- 1.49 01.Okt.2025 0 EUR 01.Apr.2021 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 1127281.15 0.09907 1127281.15 1250000 1250000 89.91 Italien -- 3.38 11.Sept.2027 0.5 EUR 11.Sept.2020 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1126609.72 0.09901 1126609.72 1100000 1100000 100.46 Schweden -- 2.32 05.Okt.2026 4.13 EUR 05.Okt.2022 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1125642.79 0.09893 1125642.79 1200000 1200000 92.78 Vereinigtes Königreich -- 3.94 29.Apr.2028 1.13 EUR 29.Apr.2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 1125075.35 0.09888 1125075.35 1150000 1150000 96.18 Vereinigte Staaten -- 2.03 22.Mai2026 1.95 EUR 22.Mai2018 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1124855.31 0.09886 1124855.31 1150000 1150000 95.97 Vereinigtes Königreich -- 2.91 15.Mai2027 2.13 EUR 15.Nov.2018 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1124735.2 0.09885 1124735.2 1075000 1075000 101.79 Irland -- 2.98 11.Juli2027 4 EUR 11.Juli2023 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1121920.58 0.0986 1121920.58 1150000 1150000 95.84 Niederlande -- 2.82 02.Apr.2027 1.75 EUR 02.Apr.2020 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1121310.52 0.09855 1121310.52 1150000 1150000 96.52 Australien -- 3.39 21.Okt.2027 2.28 EUR 21.Apr.2020 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1121042.25 0.09852 1121042.25 1100000 1100000 101.63 Deutschland -- 2.73 01.März2027 4 EUR 31.Aug.2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 1121033.92 0.09852 1121033.92 1200000 1200000 93.4 Vereinigte Staaten -- 2.89 18.März2027 0.75 EUR 18.März2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1120239.41 0.09845 1120239.41 1125000 1125000 99.17 Schweden -- 4.41 08.Feb.2029 3.13 EUR 08.Feb.2024 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1114703.18 0.09797 1114703.18 1050000 1050000 102.72 Frankreich -- 2.81 06.Juli2027 4.75 EUR 06.Juli2022 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1112231.87 0.09775 1112231.87 1200000 1200000 91.99 Frankreich -- 4.12 17.Juli2028 1 EUR 17.Juli2020 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Anleihen 1111943.91 0.09772 1111943.91 1175000 1175000 94.61 Japan -- 1.69 13.Dez.2025 0.08 EUR 13.Dez.2021 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1110690.03 0.09761 1110690.03 1200000 1200000 92.36 Vereinigte Staaten -- 2.62 30.Nov.2026 0.63 EUR 29.Nov.2019 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Anleihen 1107802.2 0.09736 1107802.2 1105000 1105000 100.03 Vereinigtes Königreich -- 4.46 02.März2029 3.25 EUR 02.Dez.2022 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1107275.68 0.09731 1107275.68 1150000 1150000 96.1 Niederlande -- 1.22 26.Juni2025 0.25 EUR 26.Juni2019 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Anleihen 1106409.03 0.09724 1106409.03 1100000 1100000 100.31 Deutschland -- 2.74 26.Feb.2027 3.38 EUR 26.Feb.2024 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1104399.82 0.09706 1104399.82 1100000 1100000 99.36 Deutschland -- 1.55 21.Nov.2025 3 EUR 21.Nov.2022 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Anleihen 1104313.97 0.09705 1104313.97 1150000 1150000 95.94 Vereinigte Staaten -- 2.8 09.März2027 1.75 EUR 09.März2015 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Produktionsmittel Anleihen 1103597.9 0.09699 1103597.9 1200000 1200000 91.88 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Dez.2026 0.32 EUR 12.Nov.2021 VIVFP VIVENDI SE RegS Kommunikation Anleihen 1102844.85 0.09693 1102844.85 1100000 1100000 98.69 Frankreich -- 1.95 26.Mai2026 1.88 EUR 26.Mai2016 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1101206.47 0.09678 1101206.47 1125000 1125000 97.04 Schweden -- 1.43 18.Sept.2025 1.63 EUR 18.Mai2022 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1100791.44 0.09674 1100791.44 1150000 1150000 95 Vereinigtes Königreich -- 2.11 30.Mai2026 0.88 EUR 30.Mai2019 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 1100193.21 0.09669 1100193.21 1200000 1200000 91.68 Australien -- 4.76 26.März2029 1.38 EUR 26.März2019 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 1099428.03 0.09662 1099428.03 1150000 1150000 93.86 Australien -- 3.74 29.März2028 1.75 EUR 13.Sept.2017 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1098838.68 0.09657 1098838.68 1130000 1130000 96.89 Vereinigtes Königreich -- 1.73 19.Jan.2026 1.88 EUR 19.Sept.2018 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1097747.6 0.09648 1097747.6 1050000 1050000 101.05 Italien -- 1.86 08.Juni2026 4.38 EUR 08.Juni2023 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 1096855.14 0.0964 1096855.14 1150000 1150000 95.25 Deutschland -- 1.81 03.Feb.2026 0.88 EUR 12.Juni2020 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1096047.72 0.09633 1096047.72 1050000 1050000 100.96 Niederlande -- 3.52 04.Apr.2028 3.5 EUR 04.Apr.2023 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Anleihen 1095438.91 0.09627 1095438.91 1150000 1150000 93.65 Australien -- 3.82 26.Apr.2028 1.75 EUR 26.Apr.2018 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 1094042.01 0.09615 1094042.01 1150000 1150000 95.11 Vereinigte Staaten -- 1.36 13.Aug.2025 0.03 EUR 13.Aug.2021 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 1093683.57 0.09612 1093683.57 1100000 1100000 97.94 Deutschland -- 1.14 10.Juni2025 1.88 EUR 10.Juni2015 ARCAD ARCADIS NV RegS Industrial Other Anleihen 1092251.48 0.09599 1092251.48 1050000 1050000 103.65 Niederlande -- 3.45 28.Feb.2028 4.88 EUR 28.Feb.2023 ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Kommunikation Anleihen 1089988.2 0.0958 1089988.2 1000000 1000000 105.3 Österreich -- 3.63 13.Juli2028 5.25 EUR 13.Juli2023 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1086165.86 0.09546 1086165.86 1150000 1150000 93.9 Dänemark -- 3.36 30.Sept.2027 1.13 EUR 31.März2022 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1085896.52 0.09544 1085896.52 1050000 1050000 101.65 Vereinigte Staaten -- 1.6 27.Nov.2025 5.35 EUR 27.Nov.2023 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 1083640.36 0.09524 1083640.36 1100000 1100000 97.5 Frankreich -- 1.15 03.Juni2025 1.25 EUR 03.Juni2015 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 1083686.28 0.09524 1083686.28 1100000 1100000 97.48 Spanien -- 1.05 24.Apr.2025 1.13 EUR 24.Apr.2015 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Anleihen 1081920.19 0.09509 1081920.19 1150000 1150000 93.5 Vereinigtes Königreich -- 2.45 08.Okt.2026 1.25 EUR 08.Okt.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 1081019.53 0.09501 1081019.53 1100000 1100000 97.32 Frankreich -- 1.39 10.Sept.2025 1.75 EUR 10.Sept.2015 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Anleihen 1078919.73 0.09482 1078919.73 1150000 1150000 93.02 Schweiz -- 2.98 29.Apr.2027 0.88 EUR 29.Apr.2019 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1076910.64 0.09465 1076910.64 1100000 1100000 96.19 Schweden -- 2.96 07.Juni2027 2.13 EUR 07.Juni2022 LIN LINDE INC Basic Industry Anleihen 1075948.14 0.09456 1075948.14 1100000 1100000 97.29 Vereinigte Staaten -- 1.64 01.Dez.2025 1.63 EUR 01.Dez.2014 FI FISERV INC Technologie Anleihen 1074191.06 0.09441 1074191.06 1150000 1150000 92.58 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Juli2027 1.13 EUR 01.Juli2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1072969.01 0.0943 1072969.01 1050000 1050000 101 Vereinigte Staaten -- 3.38 28.Nov.2027 3.63 EUR 28.Nov.2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 1072120.68 0.09423 1072120.68 1150000 1150000 92.94 Deutschland -- 3.58 13.Dez.2027 1 EUR 13.Dez.2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1071925.48 0.09421 1071925.48 1100000 1100000 96.87 Vereinigtes Königreich -- 1.31 31.Juli2025 0.88 EUR 31.Juli2017 FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Erdgas Anleihen 1071846.72 0.0942 1071846.72 1000000 1000000 103.61 Portugal -- 3.64 03.Juli2028 4.88 EUR 03.Juli2023 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1070636.94 0.09409 1070636.94 1100000 1100000 95.47 Frankreich -- 2.81 30.März2027 1.88 EUR 30.März2017 KGXGR KION GROUP AG RegS Produktionsmittel Anleihen 1070601.18 0.09409 1070601.18 1100000 1100000 96.51 Deutschland -- 1.44 24.Sept.2025 1.63 EUR 24.Sept.2020 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1069769.3 0.09402 1069769.3 1100000 1100000 96.64 Deutschland -- 1.46 29.Sept.2025 1.25 EUR 28.Sept.2018 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Anleihen 1068928 0.09394 1068928 1200000 1200000 88.99 Frankreich -- 3.28 27.Juli2027 0.13 EUR 27.Juli2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1068920.04 0.09394 1068920.04 1100000 1100000 95.48 Frankreich -- 3.89 10.Juni2028 2.13 EUR 10.Aug.2022 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Anleihen 1068500.77 0.09391 1068500.77 1000000 1000000 102.69 Dänemark -- 3.54 31.Mai2028 5.06 EUR 31.Mai2022 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Kommunikation Anleihen 1067278.93 0.0938 1067278.93 1150000 1150000 92.23 Vereinigte Staaten -- 3.18 08.Juli2027 0.8 EUR 08.Juli2019 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1065027.99 0.0936 1065027.99 1100000 1100000 95.72 Frankreich -- 2.03 10.Mai2026 1.25 EUR 10.Mai2016 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 1064054.52 0.09352 1064054.52 1100000 1100000 95.68 Frankreich -- 1.98 20.Apr.2026 1.13 EUR 20.Apr.2017 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 1064039.9 0.09351 1064039.9 1200000 1200000 88.34 Frankreich -- 4.34 14.Sept.2028 0.63 EUR 14.Mai2021 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Anleihen 1061966.69 0.09333 1061966.69 1100000 1100000 95.61 Vereinigte Staaten -- 4.21 08.Okt.2028 2 EUR 08.Okt.2018 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 1061590.73 0.0933 1061590.73 1100000 1100000 96.23 Belgien -- 1.74 14.Jan.2026 1.38 EUR 14.Jan.2019 PEP PEPSICO INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 1061639.16 0.0933 1061639.16 1050000 1050000 98.71 Vereinigte Staaten -- 1.86 28.Apr.2026 2.63 EUR 28.Apr.2014 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 1057600.98 0.09295 1057600.98 1100000 1100000 95.48 Vereinigte Staaten -- 2.47 30.Okt.2026 1.63 EUR 12.Feb.2018 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 1054116.9 0.09264 1054116.9 1100000 1100000 94.18 Frankreich -- 3.79 18.Apr.2028 1.75 EUR 18.Apr.2018 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1053382.19 0.09258 1053382.19 1025000 1025000 101.42 Vereinigte Staaten -- 4.2 12.Nov.2028 3.63 EUR 12.Mai2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1053245.85 0.09257 1053245.85 1100000 1100000 95.56 Deutschland -- 2.79 09.Feb.2027 1.5 EUR 09.Aug.2018 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1052461.65 0.0925 1052461.65 1050000 1050000 100.15 Australien -- 2.15 18.Juni2026 3.43 EUR 18.März2024 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1051486.18 0.09241 1051486.18 1050000 1050000 98.74 Schweiz -- 1.4 23.Sept.2025 2.75 EUR 23.Sept.2022 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Anleihen 1050767.44 0.09235 1050767.44 1150000 1150000 91.08 Vereinigte Staaten -- 3.5 04.Nov.2027 0.75 EUR 04.Nov.2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 1049760 0.09226 1049760 1200000 1200000 87.48 Frankreich -- 4.17 19.Juni2028 0 EUR 19.Nov.2021 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Anleihen 1049535.08 0.09224 1049535.08 1000000 1000000 102.97 Irland -- 3.1 18.Okt.2027 4.5 EUR 18.Okt.2022 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Produktionsmittel Anleihen 1048885.34 0.09218 1048885.34 1150000 1150000 90.93 Deutschland -- 3.35 03.Sept.2027 0.5 EUR 03.Sept.2019 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1048230.58 0.09213 1048230.58 1025000 1025000 100.15 Vereinigte Staaten -- 2.23 02.Aug.2026 3.25 EUR 02.Mai2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1048158.26 0.09212 1048158.26 1100000 1100000 94.32 Frankreich -- 4.25 21.Sept.2028 1.88 EUR 21.Sept.2018 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Anleihen 1047265.37 0.09204 1047265.37 1100000 1100000 94 Schweden -- 1.82 11.Mai2081 1.38 EUR 11.Feb.2020 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Anleihen 1046615.59 0.09198 1046615.59 1075000 1075000 96.75 Vereinigte Staaten -- 1.1 14.Mai2025 0.7 EUR 14.Mai2019 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 1046268 0.09195 1046268 1200000 1200000 87.19 Frankreich -- 4.61 27.Nov.2028 0 EUR 27.Nov.2020 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1045060.29 0.09185 1045060.29 1100000 1100000 94.04 Vereinigte Staaten -- 2.91 09.Apr.2027 1 EUR 09.Apr.2020 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 1043232.61 0.09169 1043232.61 1100000 1100000 94.41 Frankreich -- 4.47 03.Jan.2029 1.88 EUR 03.Juni2022 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC RegS Transport Anleihen 1043264.34 0.09169 1043264.34 1100000 1100000 94.13 Australien -- 3.35 04.Okt.2027 1.5 EUR 04.Okt.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 1042957.64 0.09166 1042957.64 1200000 1200000 86.91 Vereinigte Staaten -- 4.88 22.März2029 0.38 EUR 22.März2021 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1042828.66 0.09165 1042828.66 1200000 1200000 86.84 Vereinigtes Königreich -- 4.6 02.Dez.2028 0.2 EUR 02.Dez.2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1042509.74 0.09162 1042509.74 1075000 1075000 95.77 Schweden -- 3.17 19.Aug.2027 2 EUR 19.Aug.2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 1040836.59 0.09148 1040836.59 1100000 1100000 94.29 Frankreich -- 3.6 10.Jan.2028 1.59 EUR 09.Apr.2015 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1039988.18 0.0914 1039988.18 1084000 1084000 95.61 Deutschland -- 1.63 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 1036871.79 0.09113 1036871.79 1050000 1050000 97.57 Vereinigtes Königreich -- 1.02 16.Apr.2025 1.25 EUR 16.Apr.2020 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1035624.21 0.09102 1035624.21 1100000 1100000 93.29 Frankreich -- 3.02 17.Mai2027 1 EUR 15.Mai2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1035702.25 0.09102 1035702.25 1150000 1150000 89.97 Schweiz -- 3.26 19.Juli2027 0.13 EUR 19.Jan.2021 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 1034819.23 0.09095 1034819.23 1100000 1100000 93.76 Spanien -- 2.51 27.Okt.2026 0.75 EUR 27.Okt.2016 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1034093.72 0.09088 1034093.72 1000000 1000000 100.01 Deutschland -- 0.98 06.Apr.2025 3.5 EUR 06.Apr.2023 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Anleihen 1033377.38 0.09082 1033377.38 1050000 1050000 97.34 Norwegen -- 1.01 11.Apr.2025 1.13 EUR 11.Apr.2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1033066.78 0.09079 1033066.78 1000000 1000000 99.96 Japan -- 1.02 24.Apr.2025 3.63 EUR 24.Apr.2023 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1031167.36 0.09063 1031167.36 1025000 1025000 99.55 Vereinigte Staaten -- 1.62 29.Nov.2025 3.25 EUR 29.Nov.2022 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 1030027.74 0.09053 1030027.74 1100000 1100000 92.23 Frankreich -- 3.89 14.Mai2028 1.63 EUR 14.Mai2021 NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Technologie Anleihen 1029188.85 0.09045 1029188.85 1100000 1100000 93.52 Japan -- 1.98 30.März2026 0.05 EUR 30.März2021 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 1028673.63 0.09041 1028673.63 1000000 1000000 100.01 Vereinigte Staaten -- 1.16 12.Juni2025 3.63 EUR 12.Juni2023 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 1026406.21 0.09021 1026406.21 1100000 1100000 93.07 Frankreich -- 3.66 18.Jan.2028 1.25 EUR 18.Jan.2019 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Anleihen 1025091.08 0.09009 1025091.08 1100000 1100000 92.44 Deutschland -- 4.26 25.Sept.2028 1.5 EUR 25.Sept.2018 MEOGR METRO AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1023404.25 0.08994 1023404.25 1000000 1000000 102.09 Deutschland -- 4.35 07.März2029 4.63 EUR 07.März2024 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Anleihen 1022357.81 0.08985 1022357.81 1000000 1000000 102.12 Finnland -- 4.43 16.März2029 3.88 EUR 16.März2023 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 1021954.93 0.08982 1021954.93 1050000 1050000 97.29 Vereinigte Staaten -- 0.94 08.März2025 0.75 EUR 08.März2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 1021672.92 0.08979 1021672.92 1100000 1100000 92.84 Frankreich -- 2.65 31.Dez.2079 1.75 EUR 19.Sept.2019 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 1021246.56 0.08975 1021246.56 1200000 1200000 84.97 Vereinigtes Königreich -- 3.75 31.Jan.2028 0.88 EUR 31.Jan.2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1020539.57 0.08969 1020539.57 1025000 1025000 99.16 Schweden -- 2.31 08.Sept.2026 3.13 EUR 08.Feb.2024 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1018147.38 0.08948 1018147.38 1100000 1100000 92.49 Deutschland -- 3.82 28.Feb.2028 0.9 EUR 28.Feb.2019 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1017456.04 0.08942 1017456.04 1150000 1150000 88.46 Schweiz -- 2.67 21.März2082 1 EUR 21.Sept.2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1016752.9 0.08936 1016752.9 1000000 1000000 100.44 Vereinigte Staaten -- 3.25 09.Nov.2027 3.25 EUR 09.Nov.2022 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1014369.59 0.08915 1014369.59 1000000 1000000 100.4 Frankreich -- 2.53 13.Dez.2026 3.63 EUR 13.Juni2023 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Anleihen 1013714.84 0.08909 1013714.84 1075000 1075000 94.22 Vereinigte Staaten -- 1.79 20.Jan.2026 0.41 EUR 20.Jan.2022 BNFP DANONE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1012623.57 0.089 1012623.57 1100000 1100000 91.78 Frankreich -- 2.41 31.Dez.2079 1 EUR 16.Sept.2021 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 1011147.36 0.08887 1011147.36 1050000 1050000 95.34 Italien -- 1.98 10.Apr.2026 1 EUR 10.Apr.2019 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 1010555.21 0.08881 1010555.21 975000 975000 100.37 Finnland -- 1.98 01.Juni2026 4 EUR 01.Juni2023 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Anleihen 1010448.61 0.0888 1010448.61 1100000 1100000 91.67 Vereinigte Staaten -- 3.59 05.Dez.2027 0.63 EUR 05.Juni2019 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 1008159.28 0.0886 1008159.28 1150000 1150000 87.54 Schweden -- 4.56 25.Nov.2028 0.38 EUR 25.Nov.2021 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 1007662.04 0.08856 1007662.04 950000 950000 101.54 Deutschland -- 1.01 22.Apr.2025 4.88 EUR 22.Apr.2010 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1007553.75 0.08855 1007553.75 1050000 1050000 94.89 Vereinigtes Königreich -- 4.18 26.Sept.2028 2.13 EUR 26.Sept.2018 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Anleihen 1006853.17 0.08849 1006853.17 1100000 1100000 90.99 Vereinigte Staaten -- 4.42 25.Nov.2028 1.63 EUR 25.Nov.2019 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Anleihen 1005686.26 0.08839 1005686.26 1000000 1000000 97.86 Finnland -- 3.7 15.Mai2028 3.13 EUR 15.Mai2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1005274.04 0.08835 1005274.04 1100000 1100000 91.2 Deutschland -- 3.43 24.Sept.2027 0.38 EUR 24.Sept.2019 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 1002133.21 0.08807 1002133.21 1100000 1100000 90.63 Frankreich -- 4.11 24.Juni2028 0.63 EUR 24.Juni2019 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 1000702.52 0.08795 1000702.52 975000 975000 99.71 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Mai2026 3.38 EUR 15.Mai2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1000007.39 0.08789 1000007.39 1150000 1150000 86.95 Vereinigte Staaten -- 4.88 09.März2029 0.13 EUR 09.März2021 LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 996550.14 0.08758 996550.14 1100000 1100000 90.2 Dänemark -- 3.44 14.Okt.2027 0.88 EUR 14.Okt.2020 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 995801.02 0.08752 995801.02 993000 993000 98.39 Frankreich -- 2.02 24.Juni2026 2.5 EUR 24.Juni2014 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Anleihen 993606.72 0.08732 993606.72 1000000 1000000 97.92 Belgien -- 1.17 19.Juni2025 1.88 EUR 19.Juni2018 NESVFH NESTE OYJ RegS Energie Anleihen 991827.21 0.08717 991827.21 1100000 1100000 90.16 Finnland -- 3.89 25.März2028 0.75 EUR 25.März2021 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Anleihen 990339.73 0.08704 990339.73 1000000 1000000 97.67 Spanien -- 0.98 31.März2025 1.38 EUR 29.März2017 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 990208.58 0.08703 990208.58 1100000 1100000 89.93 Australien -- 3.73 13.Jan.2028 0.44 EUR 13.Jan.2022 HTOGA OTE PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 989596.45 0.08697 989596.45 1050000 1050000 93.81 Griechenland -- 2.44 24.Sept.2026 0.88 EUR 24.Sept.2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 988936.07 0.08691 988936.07 1000000 1000000 97.53 Schweden -- 1.12 26.Mai2025 1.63 EUR 26.Mai2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Anleihen 986989.67 0.08674 986989.67 1050000 1050000 93.54 Vereinigte Staaten -- 2.41 17.Sept.2026 0.88 EUR 17.Sept.2019 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 986751.64 0.08672 986751.64 1000000 1000000 97.21 Deutschland -- 2.06 15.Juni2026 1.88 EUR 15.Juni2022 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Anleihen 985980 0.08665 985980 1200000 1200000 82.17 Frankreich -- 4.74 11.Jan.2029 0 EUR 11.Jan.2021 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 985923.06 0.08665 985923.06 1000000 1000000 97.02 Frankreich -- 1.96 04.Mai2026 1.75 EUR 04.Dez.2018 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Anleihen 985448.52 0.08661 985448.52 1100000 1100000 89.41 Spanien -- 3.46 07.Okt.2027 0.38 EUR 07.Okt.2021 SYENS SOLVAY SA RegS Basic Industry Anleihen 984915.85 0.08656 984915.85 1000000 1000000 97.62 Belgien -- 3.39 02.Dez.2027 2.75 EUR 02.Dez.2015 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 984310.63 0.08651 984310.63 1000000 1000000 98.11 Deutschland -- 4.46 15.Feb.2029 2.88 EUR 21.Jan.2019 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 983489.63 0.08644 983489.63 1025000 1025000 95.76 Italien -- 1.22 24.Juni2025 0.25 EUR 24.Juni2020 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 983138.85 0.0864 983138.85 975000 975000 100.22 Schweiz -- 4.42 15.Jan.2029 3.13 EUR 15.Jan.2024 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 982711.75 0.08637 982711.75 1000000 1000000 97.25 Frankreich -- 1.33 10.Aug.2025 1.63 EUR 10.Aug.2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 982688.74 0.08637 982688.74 1000000 1000000 97.29 Frankreich -- 0.99 03.Apr.2025 1 EUR 03.Apr.2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 980931.6 0.08621 980931.6 1035000 1035000 94.78 Schweiz -- 1.66 03.Dez.2025 0 EUR 03.Dez.2020 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 980544.67 0.08618 980544.67 1100000 1100000 89.09 Vereinigte Staaten -- 4.77 01.März2029 0.75 EUR 03.Dez.2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 979384.14 0.08607 979384.14 1050000 1050000 93.04 Deutschland -- 3.68 10.Jan.2028 1.13 EUR 10.Jan.2018 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 978778.03 0.08602 978778.03 1000000 1000000 97.14 Dänemark -- 0.98 31.März2025 0.75 EUR 31.März2022 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Anleihen 978320.38 0.08598 978320.38 1000000 1000000 97.51 Frankreich -- 2.67 09.Feb.2027 2.5 EUR 09.Feb.2015 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 977457.48 0.08591 977457.48 975000 975000 99.67 Vereinigte Staaten -- 1.71 21.Jan.2026 3.2 EUR 21.Nov.2022 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 977450.16 0.0859 977450.16 1000000 1000000 96.41 Vereinigte Staaten -- 2.1 22.Juni2026 1.75 EUR 22.Juni2018 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Anleihen 976903.31 0.08586 976903.31 1000000 1000000 95.5 Vereinigtes Königreich -- 2.85 31.Dez.2079 3.13 EUR 14.Juli2020 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 975990.44 0.08578 975990.44 1000000 1000000 96.88 Italien -- 1.37 28.Aug.2025 1.25 EUR 28.Feb.2019 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Anleihen 975782.33 0.08576 975782.33 1050000 1050000 92.72 Irland -- 2.53 27.Okt.2026 0.5 EUR 27.Okt.2021 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Produktionsmittel Anleihen 975791.97 0.08576 975791.97 1050000 1050000 92.77 Schweiz -- 2.62 29.Nov.2026 0.5 EUR 29.Nov.2019 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 974698.73 0.08566 974698.73 1050000 1050000 92.64 Deutschland -- 2.46 28.Sept.2026 0.38 EUR 28.Sept.2020 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 971516.8 0.08538 971516.8 1000000 1000000 95.54 Schweden -- 2.82 30.März2027 1.63 EUR 27.März2017 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 970608.77 0.0853 970608.77 1000000 1000000 96.95 Frankreich -- 1.85 06.März2026 1.88 EUR 06.Dez.2018 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 968131.15 0.08509 968131.15 1000000 1000000 95.72 Niederlande -- 1.95 08.Apr.2026 1.13 EUR 08.Apr.2016 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 968187.61 0.08509 968187.61 970000 970000 98.02 Italien -- 1 11.Apr.2025 1.88 EUR 11.Apr.2019 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Anleihen 967238.88 0.08501 967238.88 1000000 1000000 95.42 Italien -- 3.01 08.Juni2027 1.63 EUR 08.Juni2017 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 966376.94 0.08493 966376.94 1000000 1000000 95.71 Spanien -- 2.01 21.Apr.2026 1 EUR 21.Apr.2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 966201.58 0.08492 966201.58 1000000 1000000 96.18 Spanien -- 1.27 15.Juli2025 0.63 EUR 15.Juli2019 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 964707.13 0.08478 964707.13 1000000 1000000 95.44 Deutschland -- 2 27.Apr.2026 1.13 EUR 27.Apr.2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 964287.89 0.08475 964287.89 1100000 1100000 87.54 Vereinigte Staaten -- 4.44 04.Okt.2028 0.25 EUR 04.Okt.2021 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 964230.03 0.08474 964230.03 1000000 1000000 94.91 Schweiz -- 2.89 21.Apr.2027 1.63 EUR 21.Apr.2020 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 963792.33 0.0847 963792.33 1000000 1000000 96.31 Südafrika -- 1.88 11.März2026 1.63 EUR 11.März2019 HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 963596.6 0.08469 963596.6 975000 975000 97.55 Deutschland -- 1.21 03.Juli2025 1.75 EUR 03.Juli2018 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Anleihen 962426.67 0.08458 962426.67 1100000 1100000 87.41 Frankreich -- 3.61 26.Nov.2027 0.25 EUR 26.Nov.2020 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 958179.64 0.08421 958179.64 900000 900000 104.39 Deutschland -- 3.1 31.Okt.2027 5.13 EUR 31.Okt.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 955492.79 0.08397 955492.79 1000000 1000000 94.85 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juni2026 0.9 EUR 15.März2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 954982.51 0.08393 954982.51 1000000 1000000 95.27 China -- 1.77 19.Jan.2026 1.21 EUR 19.Jan.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 954046.01 0.08385 954046.01 950000 950000 99.83 Vereinigte Staaten -- 2 24.Apr.2026 3.5 EUR 25.Jan.2024 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 953428.69 0.08379 953428.69 1000000 1000000 94.52 Vereinigte Staaten -- 2.1 29.Mai2026 1 EUR 29.Mai2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Anleihen 953257.95 0.08378 953257.95 1000000 1000000 95.32 Deutschland -- 1.96 25.März2026 0.88 EUR 25.März2019 BASGR BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 952357.87 0.0837 952357.87 1000000 1000000 94.95 Deutschland -- 2.53 10.Nov.2026 0.75 EUR 10.Nov.2016 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Anleihen 951927.46 0.08366 951927.46 1000000 1000000 94.25 Spanien -- 4.2 24.Sept.2028 1.88 EUR 24.Sept.2020 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Produktionsmittel Anleihen 951963.61 0.08366 951963.61 1000000 1000000 94.68 Spanien -- 2.58 04.Dez.2026 1.66 EUR 04.Dez.2019 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 951943.35 0.08366 951943.35 900000 900000 104.29 Finnland -- 3.21 07.Dez.2027 4.88 EUR 07.Dez.2022 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Anleihen 951291.31 0.08361 951291.31 1000000 1000000 94.46 Vereinigte Staaten -- 2.04 04.Mai2026 0.75 EUR 04.Mai2020 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 951013.17 0.08358 951013.17 1000000 1000000 94.85 Frankreich -- 2.69 14.Jan.2027 1.25 EUR 14.Apr.2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 950807.67 0.08356 950807.67 1000000 1000000 95.05 Vereinigte Staaten -- 1.9 06.März2026 0.5 EUR 06.März2019 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Anleihen 949985.09 0.08349 949985.09 1050000 1050000 90.28 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Sept.2027 0.38 EUR 15.Sept.2020 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 949930.71 0.08349 949930.71 1000000 1000000 94 Vereinigte Staaten -- 2.9 31.März2027 1 EUR 31.März2022 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Anleihen 949760.23 0.08347 949760.23 975000 975000 96.72 Vereinigtes Königreich -- 1.18 11.Juni2025 0.88 EUR 11.Juni2019 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 949715.48 0.08347 949715.48 1000000 1000000 94.95 Niederlande -- 2.86 22.März2027 1.5 EUR 22.März2017 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 947102.46 0.08324 947102.46 1000000 1000000 94.08 Italien -- 3.4 24.Okt.2027 1.5 EUR 24.Okt.2017 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 946835.71 0.08321 946835.71 1000000 1000000 94.01 Dänemark -- 2.16 18.Juni2026 0.88 EUR 18.Juni2019 DSM DSM BV RegS Basic Industry Anleihen 946199.82 0.08316 946199.82 960000 960000 97.6 Niederlande -- 1 09.Apr.2025 1 EUR 09.Apr.2015 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 946169.45 0.08316 946169.45 1000000 1000000 94.15 Deutschland -- 2.45 07.Okt.2026 1 EUR 07.Okt.2016 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 945651.18 0.08311 945651.18 950000 950000 98.37 Vereinigte Staaten -- 1.47 15.Okt.2025 2.63 EUR 21.Sept.2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 943515.52 0.08292 943515.52 1000000 1000000 93.77 Italien -- 3.42 25.Okt.2027 1.38 EUR 25.Okt.2017 ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 943116.07 0.08289 943116.07 1000000 1000000 93.95 Schweden -- 2.36 30.Aug.2026 0.63 EUR 30.Aug.2016 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 942552.16 0.08284 942552.16 950000 950000 97.76 Schweiz -- 0.99 06.Apr.2025 1.5 EUR 06.Apr.2022 DSM DSM BV RegS Basic Industry Anleihen 937680.35 0.08241 937680.35 1050000 1050000 89.11 Niederlande -- 4.15 23.Juni2028 0.25 EUR 23.Juni2020 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 935515.3 0.08222 935515.3 950000 950000 97.46 Italien -- 1.4 19.Sept.2025 1.95 EUR 19.Sept.2018 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Anleihen 933582.35 0.08205 933582.35 1000000 1000000 93.28 Spanien -- 2.86 27.Feb.2027 1 EUR 17.Nov.2016 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 932475.17 0.08195 932475.17 975000 975000 95.58 Vereinigtes Königreich -- 1.88 28.Feb.2026 0.75 EUR 28.Feb.2022 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 930396.4 0.08177 930396.4 1020000 1020000 91.13 Deutschland -- 2.78 26.Jan.2027 0.5 EUR 03.Sept.2019 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 930160.87 0.08175 930160.87 1000000 1000000 92.17 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Sept.2028 1.6 EUR 15.Sept.2016 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 929457.75 0.08169 929457.75 975000 975000 95.33 Italien -- 1.36 15.Aug.2025 0 EUR 15.Feb.2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 929176.5 0.08166 929176.5 1050000 1050000 88.49 Italien -- 3.85 16.Feb.2028 0 EUR 16.Feb.2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 928853.52 0.08163 928853.52 1000000 1000000 92.58 Italien -- 4.6 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Sept.2017 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 928640 0.08161 928640 1000000 1000000 92.86 Schweden -- 2.11 18.Mai2026 0 EUR 18.Mai2021 ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 927681.07 0.08153 927681.07 950000 950000 96.75 Dänemark -- 1.24 07.Juli2025 1.25 EUR 07.Juli2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 926409.84 0.08142 926409.84 1000000 1000000 92.22 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Nov.2027 1.16 EUR 15.Nov.2019 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 924311.84 0.08123 924311.84 950000 950000 96 Vereinigte Staaten -- 2.19 19.Juli2026 1.88 EUR 19.Juli2016 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 921895.88 0.08102 921895.88 975000 975000 94.51 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Nov.2025 0.13 EUR 16.Nov.2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 921760 0.08101 921760 1000000 1000000 92.18 Vereinigte Staaten -- 2.45 22.Sept.2026 0 EUR 22.Sept.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 919806.69 0.08084 919806.69 930000 930000 97.56 Vereinigte Staaten -- 0.99 04.Apr.2025 1.38 EUR 06.Apr.2017 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 919351.33 0.0808 919351.33 900000 900000 101.52 Spanien -- 3.53 31.Jan.2028 4.13 EUR 05.Juli2023 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 918460.49 0.08072 918460.49 1000000 1000000 91.22 Schweiz -- 4.01 26.Mai2028 0.75 EUR 26.Mai2020 TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Industrial Other Anleihen 918144.26 0.08069 918144.26 1000000 1000000 90.88 Frankreich -- 3.99 28.Mai2028 1.13 EUR 28.Mai2021 WORAU WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS Industrial Other Anleihen 917787.85 0.08066 917787.85 975000 975000 93.43 Australien -- 2.14 09.Juni2026 0.88 EUR 09.Juni2021 EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Technologie Anleihen 916359.41 0.08054 916359.41 950000 950000 95.42 Vereinigtes Königreich -- 2.15 25.Juni2026 1.38 EUR 25.Mai2017 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 912458.18 0.08019 912458.18 950000 950000 94.87 Deutschland -- 3.04 14.Juni2027 1.5 EUR 14.Juni2017 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 909909.31 0.07997 909909.31 925000 925000 97.3 Vereinigte Staaten -- 1.24 11.Juli2025 1.5 EUR 11.Juli2018 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 909387.66 0.07992 909387.66 950000 950000 95.64 Italien -- 1.31 25.Juli2025 0.13 EUR 25.Juli2019 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 908593.88 0.07985 908593.88 1000000 1000000 90.5 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Nov.2028 1 EUR 24.Okt.2016 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 906570.07 0.07968 906570.07 900000 900000 99.69 Italien -- 2.42 05.Dez.2026 3.38 EUR 05.Dez.2022 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Anleihen 906058.83 0.07963 906058.83 1000000 1000000 89.96 Frankreich -- 3.16 30.Juni2027 0.88 EUR 30.Juni2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 901147.21 0.0792 901147.21 1000000 1000000 89.67 Vereinigte Staaten -- 3.99 05.Mai2028 0.5 EUR 05.Mai2020 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 901072.19 0.07919 901072.19 1000000 1000000 90.1 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.März2027 0.25 EUR 10.März2021 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Anleihen 900485.64 0.07914 900485.64 950000 950000 93.86 Schweiz -- 2.94 22.Apr.2027 1 EUR 22.Apr.2020 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 889723.77 0.07819 889723.77 900000 900000 96.85 Finnland -- 2.93 07.Juni2027 2.5 EUR 07.Juni2017 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 889624.84 0.07819 889624.84 1050000 1050000 84.7 Vereinigte Staaten -- 3.85 25.Feb.2028 0.25 EUR 25.Feb.2020 ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 888094.89 0.07805 888094.89 900000 900000 96.72 Schweiz -- 3.85 31.Mai2028 2.38 EUR 31.Mai2022 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 885606.64 0.07783 885606.64 850000 850000 101.86 Schweden -- 3.88 08.Sept.2028 4.25 EUR 08.Sept.2023 WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 885111.8 0.07779 885111.8 1000000 1000000 88.46 Vereinigte Staaten -- 3.82 20.Feb.2028 0.5 EUR 21.Feb.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 880934.77 0.07742 880934.77 900000 900000 97.88 Vereinigte Staaten -- 0.98 26.März2025 1.69 EUR 26.März2018 WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Produktionsmittel Anleihen 880514.72 0.07739 880514.72 950000 950000 92.29 Vereinigte Staaten -- 3.55 03.Dez.2027 1.25 EUR 03.Juni2021 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 878832.66 0.07724 878832.66 900000 900000 96.89 Vereinigte Staaten -- 1.12 17.Mai2025 0.88 EUR 17.Mai2017 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Anleihen 874833.85 0.07689 874833.85 995000 995000 87.92 Deutschland -- 3.41 08.Sept.2027 0 EUR 08.Sept.2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 870580.85 0.07651 870580.85 900000 900000 96.73 Vereinigte Staaten -- 0.94 08.März2025 0.1 EUR 08.März2021 NTT NTT FINANCE CORP RegS Kommunikation Anleihen 869423.92 0.07641 869423.92 900000 900000 96.6 Japan -- 0.92 03.März2025 0.01 EUR 03.März2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 868193.68 0.0763 868193.68 950000 950000 91.34 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Feb.2027 0.4 EUR 05.Okt.2021 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Anleihen 867591.66 0.07625 867591.66 900000 900000 96.02 Vereinigte Staaten -- 1.62 25.Nov.2025 1.13 EUR 25.Nov.2019 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 865420.57 0.07606 865420.57 1000000 1000000 86.5 Finnland -- 4.58 19.Nov.2028 0.13 EUR 19.Nov.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 862715.66 0.07582 862715.66 900000 900000 94.84 Vereinigtes Königreich -- 3.2 24.Juli2027 1.5 EUR 24.Juli2017 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 861903.39 0.07575 861903.39 861903 861903 100 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Anleihen 859663.92 0.07555 859663.92 900000 900000 95.43 Finnland -- 1.87 26.Feb.2026 1.13 EUR 26.Feb.2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 858012.05 0.07541 858012.05 900000 900000 94.52 Frankreich -- 3.28 09.Sept.2027 1.5 EUR 09.März2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 857357.77 0.07535 857357.77 850000 850000 100.77 Schweiz -- 3.71 15.März2028 3 EUR 15.Nov.2022 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 853922.05 0.07505 853922.05 850000 850000 100.19 Schweiz -- 3.65 27.Feb.2028 3.38 EUR 27.Feb.2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 853262.01 0.07499 853262.01 900000 900000 94.71 Vereinigte Staaten -- 3.8 07.März2028 1.75 EUR 07.März2016 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 853088.7 0.07498 853088.7 900000 900000 94.29 Vereinigte Staaten -- 2.51 02.Nov.2026 1.25 EUR 02.Nov.2016 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 841977 0.074 841977 900000 900000 93.55 Vereinigte Staaten -- 1.9 01.März2026 0 EUR 01.März2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 840384.86 0.07386 840384.86 900000 900000 92.64 Vereinigte Staaten -- 4.23 12.Sept.2028 1.38 EUR 12.Sept.2016 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 838116.97 0.07366 838116.97 950000 950000 88.19 Vereinigtes Königreich -- 3.76 20.Jan.2028 0.16 EUR 20.Jan.2021 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 817197.94 0.07182 817197.94 850000 850000 95.85 Vereinigte Staaten -- 1.33 05.Aug.2025 0.45 EUR 05.Aug.2019 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 816832.58 0.07179 816832.58 850000 850000 94.72 Vereinigte Staaten -- 2.92 27.Apr.2027 1.5 EUR 27.Apr.2015 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Anleihen 815632.52 0.07168 815632.52 900000 900000 90.22 Frankreich -- 4.33 09.Sept.2028 0.75 EUR 09.Sept.2016 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 810835.09 0.07126 810835.09 820000 820000 98.08 Vereinigtes Königreich -- 1.6 17.Nov.2025 2.25 EUR 17.Nov.2015 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 810605.38 0.07124 810605.38 800000 800000 99.01 Schweden -- 2.11 18.Juni2026 3 EUR 18.Juni2014 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 810467.48 0.07123 810467.48 850000 850000 93.89 Vereinigtes Königreich -- 3.89 26.Mai2028 1.75 EUR 26.Mai2016 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Produktionsmittel Anleihen 803924.46 0.07065 803924.46 800000 800000 98.26 Österreich -- 1.11 04.Juni2025 2.75 EUR 04.Juni2020 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 791531.63 0.06957 791531.63 900000 900000 87.94 Vereinigte Staaten -- 4.86 11.März2029 0.25 EUR 11.März2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 783790.86 0.06888 783790.86 775000 775000 100.88 Vereinigte Staaten -- 4.47 01.März2029 3.5 EUR 01.März2024 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elektro- Anleihen 782767.74 0.06879 782767.74 800000 800000 97.01 Spanien -- 1.02 14.Apr.2025 0.88 EUR 14.Apr.2020 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 778039.38 0.06838 778039.38 775000 775000 100.05 Italien -- 3.63 19.Feb.2028 3.38 EUR 19.Feb.2024 GLW CORNING INC Technologie Anleihen 776401.54 0.06824 776401.54 750000 750000 100.16 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Mai2026 3.88 EUR 15.Mai2023 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 772023.98 0.06785 772023.98 750000 750000 100.35 Vereinigte Staaten -- 2.88 30.Juni2027 3.5 EUR 30.Juni2022 SYENS SYENSQO SA RegS Basic Industry Anleihen 767369.86 0.06744 767369.86 800000 800000 95.75 Belgien -- 1.64 31.Dez.2079 2.5 EUR 02.Sept.2020 OCINV OCI NV RegS Basic Industry Anleihen 765843.41 0.06731 765843.41 765000 765000 98.48 Niederlande -- 1.23 15.Okt.2025 3.63 EUR 09.Okt.2020 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 762654.78 0.06703 762654.78 800000 800000 95.24 Schweden -- 1.86 18.Feb.2026 0.88 EUR 18.Feb.2022 AKEFP ARKEMA SA RegS Basic Industry Anleihen 760915.93 0.06687 760915.93 800000 800000 94.84 Frankreich -- 1.53 31.Dez.2079 1.5 EUR 21.Jan.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 757785.57 0.0666 757785.57 800000 800000 94.34 Vereinigte Staaten -- 2.43 22.Sept.2026 0.75 EUR 08.März2019 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 753089.81 0.06619 753089.81 800000 800000 93.6 Frankreich -- 3.5 27.Nov.2027 1.63 EUR 27.Nov.2017 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 751546.1 0.06605 751546.1 750000 750000 100.13 Niederlande -- 4.5 18.März2029 3.25 EUR 18.März2024 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Anleihen 743394.39 0.06533 743394.39 765000 765000 96.52 Schweden -- 1.43 17.Sept.2025 1.25 EUR 17.Sept.2018 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 736865.62 0.06476 736865.62 800000 800000 90.95 Vereinigtes Königreich -- 3.88 22.Apr.2028 1.25 EUR 22.Okt.2019 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 730055.17 0.06416 730055.17 800000 800000 91.16 Vereinigte Staaten -- 4.71 22.Feb.2029 1 EUR 22.Feb.2022 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 727573.8 0.06394 727573.8 700000 700000 101.73 Schweden -- 3.92 29.Sept.2028 4.5 EUR 29.Sept.2023 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Produktionsmittel Anleihen 721790.61 0.06344 721790.61 675000 675000 104.6 Österreich -- 3.89 04.Okt.2028 4.88 EUR 04.Okt.2023 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 718756.28 0.06317 718756.28 700000 700000 100.08 Luxemburg -- 2 17.Juli2026 3.75 EUR 18.Mai2020 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 714711.61 0.06281 714711.61 800000 800000 89.09 Niederlande -- 3.93 30.März2028 0.25 EUR 30.März2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 713427.74 0.0627 713427.74 750000 750000 95.08 Vereinigte Staaten -- 2.85 16.März2027 1.45 EUR 16.März2017 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 709164.34 0.06233 709164.34 700000 700000 101.23 Frankreich -- 4.29 22.März2029 6 EUR 22.Sept.2023 CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 708547.99 0.06227 708547.99 750000 750000 93.64 Vereinigtes Königreich -- 4.19 05.Sept.2028 1.5 EUR 05.Sept.2018 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Anleihen 702386.71 0.06173 702386.71 700000 700000 98.68 Schweden -- 4.02 14.Sept.2028 3.13 EUR 14.Sept.2022 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 700136 0.06153 700136 800000 800000 87.52 Deutschland -- 4.46 05.Okt.2028 0 EUR 05.Okt.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 699575.62 0.06148 699575.62 700000 700000 99.15 Vereinigte Staaten -- 1.67 17.Dez.2025 2.88 EUR 17.Dez.2013 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 697704 0.06132 697704 800000 800000 87.21 Frankreich -- 4.54 02.Nov.2028 0 EUR 02.Nov.2020 WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 695634.16 0.06114 695634.16 800000 800000 86.82 Australien -- 4.54 15.Nov.2028 0.38 EUR 16.Sept.2021 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 690528.14 0.06069 690528.14 700000 700000 98.41 Vereinigte Staaten -- 4.4 07.März2029 4.25 EUR 07.März2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 683058.18 0.06003 683058.18 700000 700000 97.58 Frankreich -- 0.98 26.März2025 1 EUR 26.März2018 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 682894.49 0.06002 682894.49 700000 700000 97.52 Vereinigte Staaten -- 0.94 11.März2025 0.88 EUR 11.März2015 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Anleihen 678977.51 0.05967 678977.51 700000 700000 96.21 Spanien -- 2.35 18.Sept.2026 1.5 EUR 18.Sept.2018 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 676361.8 0.05944 676361.8 700000 700000 95.16 Frankreich -- 2.85 05.Apr.2027 1.5 EUR 05.Apr.2017 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 670716.6 0.05895 670716.6 700000 700000 95.79 Niederlande -- 1.92 19.März2026 1.13 EUR 19.März2018 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 668941.67 0.05879 668941.67 700000 700000 95.52 Finnland -- 3.73 21.März2028 2.5 EUR 21.März2018 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 666091.16 0.05854 666091.16 650000 650000 100.59 Schweden -- 1.45 01.Okt.2025 3.88 EUR 01.Okt.2010 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 665154.67 0.05846 665154.67 680000 680000 97.75 Vereinigte Staaten -- 0.93 10.März2025 1.5 EUR 10.März2015 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 660010.41 0.05801 660010.41 655000 655000 98.66 Vereinigtes Königreich -- 1.02 07.Mai2025 2.38 EUR 07.Mai2013 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Produktionsmittel Anleihen 656761 0.05772 656761 700000 700000 93.52 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Jan.2027 1.5 EUR 02.Jan.2020 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 637281.52 0.05601 637281.52 650000 650000 97.07 Deutschland -- 1.1 16.Mai2025 1.13 EUR 16.Mai2018 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 636724.09 0.05596 636724.09 650000 650000 96.5 Frankreich -- 2.95 28.Mai2027 1.75 EUR 28.Mai2015 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 635849.99 0.05588 635849.99 658000 658000 96.35 Deutschland -- 1.23 27.Juni2025 0.38 EUR 27.Sept.2019 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 633663.68 0.05569 633663.68 700000 700000 90.51 Frankreich -- 4.8 21.März2029 0.88 EUR 21.März2019 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 611660.84 0.05376 611660.84 600000 600000 100.52 Vereinigte Staaten -- 1.13 29.Mai2025 4.38 EUR 29.Nov.2023 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 606938.96 0.05334 606938.96 700000 700000 86.68 Frankreich -- 4.73 18.Jan.2029 0.13 EUR 18.Sept.2020 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 590307.64 0.05188 590307.64 600000 600000 97.4 Frankreich -- 0.99 02.Apr.2025 1 EUR 02.Apr.2020 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 588625.35 0.05173 588625.35 650000 650000 90.23 Schweiz -- 4.37 20.Sept.2028 0.63 EUR 20.Sept.2016 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 555098.11 0.04879 555098.11 600000 600000 92.46 Frankreich -- 2.51 14.Okt.2026 0.13 EUR 14.Okt.2020 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 545849.72 0.04797 545849.72 560000 560000 97.44 Vereinigtes Königreich -- 0.95 14.März2025 0.88 EUR 14.März2017 PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Kommunikation Anleihen 541660.5 0.0476 541660.5 550000 550000 97.26 Vereinigtes Königreich -- 1.08 06.Mai2025 1.38 EUR 06.Mai2015 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Anleihen 541023.08 0.04755 541023.08 600000 600000 90.04 Finnland -- 3.41 15.Sept.2027 0.25 EUR 15.Sept.2020 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Anleihen 533647.27 0.0469 533647.27 550000 550000 94.92 Niederlande -- 2.81 31.März2027 2.13 EUR 31.März2022 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 529801.02 0.04656 529801.02 600000 600000 88.06 Deutschland -- 4.4 01.Okt.2028 0.5 EUR 01.Apr.2021 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Anleihen 522591.95 0.04593 522591.95 600000 600000 87.07 Australien -- 4.82 15.März2029 0.75 EUR 15.März2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Technologie Anleihen 517074 0.04544 517074 600000 600000 86.18 Schweiz -- 4.83 16.Feb.2029 0 EUR 16.Feb.2021 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 516791.1 0.04542 516791.1 500000 500000 103.15 Deutschland -- 4.39 08.März2029 4 EUR 08.März2023 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 515103.33 0.04527 515103.33 550000 550000 93.39 Neuseeland -- 2.64 05.Dez.2026 0.88 EUR 05.Dez.2019 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Anleihen 513168.69 0.0451 513168.69 500000 500000 101.98 Finnland -- 4.29 27.Jan.2029 4 EUR 27.Sept.2023 MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 513045.77 0.04509 513045.77 520000 520000 97.34 Spanien -- 1.01 11.Apr.2025 1.38 EUR 11.Apr.2017 PNLNA POSTNL NV RegS Transport Anleihen 509561.93 0.04478 509561.93 550000 550000 92.33 Niederlande -- 2.44 23.Sept.2026 0.63 EUR 23.Sept.2019 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 509223.69 0.04475 509223.69 500000 500000 100.19 Schweden -- 3.24 07.Sept.2027 3 EUR 07.Sept.2012 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 503825.49 0.04428 503825.49 515000 515000 97.75 Vereinigte Staaten -- 0.92 03.März2025 1.25 EUR 03.März2017 FTV FORTIVE CORP Produktionsmittel Anleihen 502048.5 0.04412 502048.5 500000 500000 99.97 Vereinigte Staaten -- 1.82 13.Feb.2026 3.7 EUR 13.Feb.2024 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 489270.21 0.043 489270.21 500000 500000 97.79 Frankreich -- 0.93 10.März2025 1.38 EUR 10.März2015 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 487901.99 0.04288 487901.99 500000 500000 97.55 Frankreich -- 0.95 17.März2025 1 EUR 17.März2017 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Anleihen 484585.06 0.04259 484585.06 476000 476000 101.18 Deutschland -- 3.58 17.Jan.2028 3.25 EUR 17.Jan.2013 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Anleihen 478819.27 0.04208 478819.27 490000 490000 97.66 Vereinigte Staaten -- 0.94 10.März2025 1.25 EUR 09.März2015 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 472889.73 0.04156 472889.73 500000 500000 93.11 Luxemburg -- 3.98 02.Juli2028 2 EUR 02.Juli2020 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 472794.59 0.04155 472794.59 500000 500000 94.23 Portugal -- 3.61 18.Jan.2028 1.75 EUR 18.Jan.2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 449026.11 0.03946 449026.11 500000 500000 89.59 Frankreich -- 4.6 04.Jan.2029 0.93 EUR 04.Okt.2016 WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Kommunikation Anleihen 443541.52 0.03898 443541.52 454000 454000 97.67 Vereinigtes Königreich -- 0.96 20.März2025 1.38 EUR 20.März2018 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Anleihen 442998.28 0.03893 442998.28 500000 500000 88.4 Spanien -- 4.51 12.Nov.2028 0.54 EUR 12.Nov.2020 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 436203.62 0.03834 436203.62 500000 500000 87.16 Vereinigtes Königreich -- 4.24 20.Juli2028 0.13 EUR 20.Jan.2021 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 397311.54 0.03492 397311.54 400000 400000 97.79 Vereinigte Staaten -- 1.14 01.Juni2025 1.88 EUR 25.Mai2022 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Transport Anleihen 394073.97 0.03463 394073.97 400000 400000 98.5 Frankreich -- 0.97 24.März2025 2.25 EUR 24.Sept.2014 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 384621.27 0.0338 384621.27 400000 400000 95.67 Frankreich -- 2.55 30.Nov.2026 1.5 EUR 30.März2017 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Anleihen 382507.57 0.03362 382507.57 400000 400000 95.3 Frankreich -- 4.47 11.Dez.2028 1.13 EUR 11.Juni2019 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 377422.03 0.03317 377422.03 400000 400000 92.5 Frankreich -- 3.75 31.März2028 1.88 EUR 01.Apr.2016 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 365887.74 0.03216 365887.74 400000 400000 91.06 Deutschland -- 4.29 07.Sept.2028 0.75 EUR 07.Sept.2016 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 355084.9 0.03121 355084.9 400000 400000 88.75 Schweden -- 3.84 22.Feb.2028 0.25 EUR 22.Feb.2021 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 351420.83 0.03089 351420.83 400000 400000 87.79 Schweiz -- 4.41 21.Sept.2028 0.13 EUR 21.Sept.2021 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 277897.57 0.02442 277897.57 285000 285000 97.44 Schweden -- 0.92 06.März2025 1.25 EUR 06.März2018 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Anleihen 274319.26 0.02411 274319.26 300000 300000 91.2 Italien -- 4.6 02.Feb.2029 1.63 EUR 02.Dez.2020 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 273077.28 0.024 273077.28 300000 300000 90.88 Schweden -- 4.67 18.Feb.2029 1.38 EUR 18.Feb.2022 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 273121.67 0.024 273121.67 300000 300000 90.31 Finnland -- 4.01 26.Mai2028 0.88 EUR 26.Nov.2020 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 243852.02 0.02143 243852.02 250000 250000 97.47 Schweden -- 0.92 05.März2025 1.13 EUR 05.März2015 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 197043.79 0.01732 197043.79 200000 200000 97.57 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Nov.2028 2.63 EUR 17.Nov.2020 SANEFP SANEF SA MTN RegS Transport Anleihen 183834.6 0.01616 183834.6 200000 200000 91.5 Frankreich -- 4.38 19.Okt.2028 0.95 EUR 19.Okt.2016 MEOGR METRO AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 146387.82 0.01287 146387.82 150000 150000 97.56 Deutschland -- 0.96 19.März2025 1.5 EUR 19.März2015 BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 137000 0.01204 137000 137000 137000 100 Europäische Union -- 0 31.Dez.2049 3.84 EUR 01.Feb.2009 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 136549.19 0.012 136549.19 140000 140000 97.45 Vereinigte Staaten -- 0.92 01.März2025 1.13 EUR 11.Dez.2017 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 48727.96 0.00428 48727.96 50000 50000 96.22 Deutschland -- 1.92 01.Apr.2026 1.25 EUR 01.Apr.2016 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1857.93 0.00016 1857.93 1592 1592 116.72 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 OEM4 EURO-BOBL JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -9814750 -83 -83 118.25 Deutschland Eurex Deutschland 4.77 06.Juni2024 0 EUR 07.Sept.2023 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 16.08 0 16.08 17 17 92.42 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Am 19. April 2022 ändert sich die Benchmark von Bloomberg Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index auf Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index. Die Änderung wird sich in den Benchmark-Daten widerspiegeln.
Anteilsklassenvermögen EUR 46.638.539 Fondsvermögen EUR 1.138.036.457,65 Auflagedatum 26.Sept.2019 Fondsauflegung 25.Sept.2009 Währung der Reihe EUR Basiswährung EUR Anlageklasse Anleihen Vergleichsindex Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 9.574.481 Gesamtkostenquote (TER) 0,20% ISIN IE00BKT6BH25 Gewinnverwendung thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0,05 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares III plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 30 Juni Bloomberg-Ticker IX5A NA WKN A2PRGZ
per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 4.871129 9574481 46638538.59 97.38129 98.265607 26.März2024 EUR 4.862361 9574481 46554588.92 97.206005 98.10834 25.März2024 EUR 4.860116 9574481 46533093.83 97.161124 98.062901 22.März2024 EUR 4.867016 9574481 46599155.89 97.299065 98.190274 21.März2024 EUR 4.859603 9574481 46528184.27 97.150868 98.041425 20.März2024 EUR 4.851807 9574481 46453534.11 96.995014 97.895756 19.März2024 EUR 4.853596 9574481 46470663.38 97.030779 97.930241 18.März2024 EUR 4.849043 9574481 46427070.62 96.939758 97.838795 15.März2024 EUR 4.84909 9574481 46427528.84 96.940697 97.828832 14.März2024 EUR 4.852512 9574481 46460291.07 97.009108 97.896433 13.März2024 EUR 4.855438 9574481 46488304.49 97.067603 97.963428 12.März2024 EUR 4.856681 9574481 46500199.96 97.092453 97.988394 11.März2024 EUR 4.860236 9574481 46534239.25 97.163523 98.055421 08.März2024 EUR 4.863625 9574481 46566693.44 97.231274 98.113682 07.März2024 EUR 4.853151 9574481 46466409.61 97.021883 97.901305 06.März2024 EUR 4.846144 9574481 46399321.73 96.881802 97.767552 05.März2024 EUR 4.848713 9895856 47982171.87 96.93316 97.820089 04.März2024 EUR 4.840832 9895856 47904177.85 96.775607 97.660554 01.März2024 EUR 4.841958 9895856 47915320.84 96.798118 97.669217 29.Feb.2024 EUR 4.838542 9895856 47881519.63 96.729827 97.600064 28.Feb.2024 EUR 4.833955 10292105 49751577.4 96.638125 97.517016 27.Feb.2024 EUR 4.837265 10292105 49785641.02 96.704297 97.58204 26.Feb.2024 EUR 4.838733 10292105 49800750.16 96.733645 97.610658 23.Feb.2024 EUR 4.845088 10292105 49866162.74 96.860691 97.725824 22.Feb.2024 EUR 4.837541 10292105 49788487.08 96.709815 97.580073 21.Feb.2024 EUR 4.838094 10292105 49794174.95 96.72087 97.600317 20.Feb.2024 EUR 4.84543 10292105 49869674.7 96.867528 97.744498 19.Feb.2024 EUR 4.839904 10292105 49812805.24 96.757055 97.634613 16.Feb.2024 EUR 4.837553 10292105 49788610.82 96.710055 97.576239 15.Feb.2024 EUR 4.844799 10292105 49863183.68 96.854914 97.719949 14.Feb.2024 EUR 4.842201 10292105 49836444.01 96.802976 97.676535 13.Feb.2024 EUR 4.836626 10292105 49779066.21 96.691523 97.560623 12.Feb.2024 EUR 4.843599 10292105 49850836.37 96.830924 97.700318 09.Feb.2024 EUR 4.840774 10204971 49399961.65 96.774448 97.632204 08.Feb.2024 EUR 4.845957 10204971 49452852.74 96.878064 97.736981 07.Feb.2024 EUR 4.851957 10204971 49514086.45 96.998013 97.86834 06.Feb.2024 EUR 4.85244 10204971 49519017.42 97.007669 97.877161 05.Feb.2024 EUR 4.848375 10204971 49477532.89 96.926403 97.793537 02.Feb.2024 EUR 4.857221 10204971 49567799.8 97.103248 97.962164 01.Feb.2024 EUR 4.873913 10204971 49738142.44 97.436947 98.299982 31.Jan.2024 EUR 4.873295 10204971 49731836.89 97.424592 98.295471 30.Jan.2024 EUR 4.859021 10204971 49586169.08 97.139233 98.008175 29.Jan.2024 EUR 4.864266 10204971 49639702.46 97.244089 98.112954 26.Jan.2024 EUR 4.855521 10204971 49550453.93 97.069263 97.926068 25.Jan.2024 EUR 4.854729 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