27-März-2024 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Inception Date 20.Nov.2019 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 410,00 Shares Outstanding 92.015.899,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 35779531.14 1.40325 35779531.14 348258 348258 102.74 Irland -- 0.11 -- 3.84 EUR 25.Apr.2013 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 15110065.41 0.59261 15110065.41 15825000 15825000 94.94 Italien -- 2.69 15.Jan.2032 2.73 EUR 15.Jan.2020 OGN ORGANON & CO RegS Unternehmen Anleihen 14687861.5 0.57605 14687861.5 15600000 15600000 92.98 Vereinigte Staaten -- 3.56 30.Apr.2028 2.88 EUR 22.Apr.2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen Anleihen 14657122.44 0.57484 14657122.44 15100000 15100000 96.78 Spanien -- 1.61 31.Dez.2079 3.25 EUR 24.Nov.2020 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 14326393.89 0.56187 14326393.89 14864000 14864000 95.6 Frankreich -- 2.58 15.Feb.2027 2.75 EUR 10.Nov.2021 GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen Anleihen 14275285.63 0.55987 14275285.63 17602000 17602000 79.36 Spanien -- 4.04 15.Okt.2028 3.88 EUR 05.Okt.2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 13981780.08 0.54836 13981780.08 13704000 13704000 99.78 Japan -- 3.49 15.Apr.2028 5 EUR 03.Apr.2018 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 13873239.98 0.5441 13873239.98 12985000 12985000 106.23 Italien -- 4.13 20.Feb.2034 6.18 EUR 20.Feb.2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS Unternehmen Anleihen 13541331.59 0.53108 13541331.59 14700000 14700000 89.78 Frankreich -- 4.42 31.Dez.2079 2.5 EUR 20.Okt.2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Anleihen 13253144.24 0.51978 13253144.24 13259000 13259000 99.91 Deutschland -- 1.92 23.März2026 4 EUR 23.März2016 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 13124588.94 0.51474 13124588.94 12650000 12650000 102.71 Italien -- 4.29 16.Apr.2034 5.38 EUR 16.Jan.2024 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 12791212.43 0.50166 12791212.43 13000000 13000000 96.4 Frankreich -- 2.02 25.Mai2026 2.38 EUR 25.Nov.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS Unternehmen Anleihen 12691080.14 0.49774 12691080.14 13025000 13025000 95.91 Vereinigtes Königreich -- 2.07 27.Aug.2080 2.63 EUR 27.Aug.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 12631169.26 0.49539 12631169.26 12375000 12375000 99.99 Italien -- 2.33 15.Sept.2026 3.93 EUR 15.Sept.2014 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Anleihen 12611314.14 0.49461 12611314.14 12750000 12750000 96.54 Irland -- 2.07 30.Mai2031 2.88 EUR 30.Sept.2020 UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 12352951.66 0.48448 12352951.66 12225000 12225000 99.39 Italien -- 5.7 23.Sept.2030 3.25 EUR 23.Sept.2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen Anleihen 12267962.95 0.48114 12267962.95 13562000 13562000 89.59 Italien -- 4.52 30.Apr.2029 2.13 EUR 29.Apr.2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 12169379.78 0.47728 12169379.78 12500000 12500000 96.41 Frankreich -- 1.21 24.Juni2025 1.25 EUR 24.Juni2019 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen Anleihen 12161950.55 0.47698 12161950.55 12479000 12479000 96.11 Italien -- 1.96 08.Juli2026 1.88 EUR 08.Juli2020 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 12033742.54 0.47196 12033742.54 12725000 12725000 93.25 Italien -- 3.12 13.Juli2027 1.88 EUR 13.Juli2017 VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Unternehmen Anleihen 11982078.13 0.46993 11982078.13 13025000 13025000 90.24 Vereinigtes Königreich -- 5.53 27.Aug.2080 3 EUR 27.Aug.2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 11614946.15 0.45553 11614946.15 10500000 10500000 103.59 Spanien -- 4.74 31.Dez.2079 6.13 EUR 02.Feb.2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen Anleihen 11605142.12 0.45515 11605142.12 10450000 10450000 109.83 Italien -- 3.54 31.Juli2028 7.88 EUR 20.Juli2023 NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen Anleihen 11542759.73 0.4527 11542759.73 12077000 12077000 94.91 Italien -- 2.01 30.Apr.2026 1.63 EUR 29.Apr.2021 ATLIM MUNDYS SPA RegS Unternehmen Anleihen 11506912.48 0.45129 11506912.48 12475000 12475000 92.01 Italien -- 3.7 12.Feb.2028 1.88 EUR 12.Feb.2021 VKFP VALLOUREC SA RegS Unternehmen Anleihen 11503456.75 0.45116 11503456.75 10985387 10985387 100.89 Frankreich -- 0.03 30.Juni2026 8.5 EUR 30.Juni2021 CASTSS CASTELLUM AB RegS Unternehmen Anleihen 11488389.45 0.45057 11488389.45 13000000 13000000 88.16 Schweden -- 2.57 31.Dez.2079 3.13 EUR 02.Sept.2021 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen Anleihen 11342337.88 0.44484 11342337.88 12275000 12275000 92.1 Italien -- 3.45 31.Dez.2079 2.38 EUR 09.Feb.2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Anleihen 10835892.48 0.42498 10835892.48 9735000 9735000 107.58 Vereinigtes Königreich -- 4.39 30.Aug.2084 6.5 EUR 30.Mai2023 FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen Anleihen 10797476.78 0.42347 10797476.78 10000000 10000000 103.51 Frankreich -- 2.67 28.Mai2027 5.38 EUR 28.Nov.2022 UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 10794921.01 0.42337 10794921.01 10900000 10900000 98.96 Italien -- 0.96 18.März2025 3 EUR 18.März2015 GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen Anleihen 10710683.61 0.42007 10710683.61 11425000 11425000 92.45 Spanien -- 1.05 01.Mai2025 3.2 EUR 26.Apr.2017 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen Anleihen 10638426.26 0.41723 10638426.26 12979000 12979000 78.01 Japan -- 2.75 31.Dez.2079 4.25 EUR 22.Apr.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS Unternehmen Anleihen 10603888.29 0.41588 10603888.29 10900000 10900000 95.19 Frankreich -- 1.74 31.Dez.2079 2.25 EUR 20.Okt.2020 GETFP GETLINK SE RegS Unternehmen Anleihen 10533735.42 0.41313 10533735.42 10550000 10550000 99 Frankreich -- 1.1 30.Okt.2025 3.5 EUR 30.Okt.2020 IQV IQVIA INC RegS Unternehmen Anleihen 10413042.69 0.40839 10413042.69 11558000 11558000 90.02 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.März2029 2.25 EUR 03.März2021 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 10373614.66 0.40685 10373614.66 10100000 10100000 101.89 Italien -- 4.22 24.Jan.2029 4.75 EUR 24.Jan.2024 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 10346762.85 0.40579 10346762.85 10900000 10900000 94.25 Frankreich -- 2.87 15.Juni2027 2.38 EUR 27.Nov.2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 10249398.48 0.40198 10249398.48 9875000 9875000 102.86 Italien -- 4.22 17.Jan.2030 4.88 EUR 17.Jan.2024 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Unternehmen Anleihen 10225092.66 0.40102 10225092.66 9600000 9600000 105.74 Italien -- 3.25 15.Feb.2028 6.88 EUR 27.Jan.2023 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Unternehmen Anleihen 10102968.25 0.39623 10102968.25 10620000 10620000 94.96 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.März2028 2.38 EUR 02.März2020 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen Anleihen 10099320.77 0.39609 10099320.77 11363000 11363000 88.23 Vereinigtes Königreich -- 5.72 31.Jan.2031 3.25 EUR 24.Sept.2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 10098091.87 0.39604 10098091.87 10100000 10100000 98 Spanien -- 2.11 31.Dez.2079 3.88 EUR 22.März2018 ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen Anleihen 10087273.13 0.39562 10087273.13 9500000 9500000 101.97 Frankreich -- 2.73 14.Juni2027 5.38 EUR 12.Dez.2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 10028920.54 0.39333 10028920.54 9100000 9100000 105.5 Italien -- 2.8 14.Juni2028 6 EUR 14.Juni2023 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 9944031.48 0.39 9944031.48 9290000 9290000 104.99 Frankreich -- 1.09 15.Juni2026 7.25 EUR 15.Nov.2022 MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Unternehmen Anleihen 9917362.86 0.38895 9917362.86 9287000 9287000 104.7 Vereinigtes Königreich -- 3.06 15.Juni2030 7.38 EUR 07.Juni2023 SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen Anleihen 9766682.22 0.38304 9766682.22 9830570 9830570 97.44 Schweiz -- 1.82 01.Apr.2026 8 EUR 29.Okt.2020 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen Anleihen 9745904.5 0.38223 9745904.5 11350000 11350000 85.19 Niederlande -- 5.21 28.Feb.2030 3.38 EUR 11.Feb.2020 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen Anleihen 9731661.39 0.38167 9731661.39 8500000 8500000 110.49 Spanien -- 3.7 14.Sept.2029 7.5 EUR 14.Sept.2023 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 9724325.66 0.38138 9724325.66 10378000 10378000 93.2 Vereinigtes Königreich -- 3.69 24.Juni2028 2.5 EUR 24.Juni2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS Unternehmen Anleihen 9627230.54 0.37757 9627230.54 10100000 10100000 92.91 Spanien -- 2.66 31.Dez.2079 2.63 EUR 26.Jan.2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen Anleihen 9590863.98 0.37615 9590863.98 9800000 9800000 96.33 Deutschland -- 4.1 12.Okt.2028 3.38 EUR 12.Okt.2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 9555965.68 0.37478 9555965.68 11975000 11975000 78.88 Frankreich -- 2.58 01.Feb.2027 5.88 EUR 31.Juli2018 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Anleihen 9503548.55 0.37272 9503548.55 9500000 9500000 98.8 Deutschland -- 1.82 05.Dez.2030 4 EUR 05.Juni2020 ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen Anleihen 9478292.45 0.37173 9478292.45 9600000 9600000 97.77 Frankreich -- 1.42 02.Okt.2025 2 EUR 02.Okt.2018 EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen Anleihen 9435977.98 0.37007 9435977.98 8825000 8825000 105.11 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Dez.2030 6.38 EUR 19.Mai2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen Anleihen 9332712.86 0.36602 9332712.86 9400000 9400000 98.03 Deutschland -- 1.42 12.Okt.2025 2.75 EUR 12.Okt.2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 9246569.06 0.36264 9246569.06 12375000 12375000 73.2 Frankreich -- 3.45 15.Jan.2028 3.38 EUR 27.Sept.2019 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 9213737.97 0.36136 9213737.97 9600000 9600000 94.99 Frankreich -- 2.39 28.Sept.2026 2 EUR 28.Sept.2018 ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen Anleihen 9088827.54 0.35646 9088827.54 8800000 8800000 101.77 Frankreich -- 4.21 15.Feb.2029 5.38 EUR 15.Dez.2023 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 9063323.08 0.35546 9063323.08 9210000 9210000 97.52 Frankreich -- 1.77 15.Juni2026 3.13 EUR 27.März2019 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 9035003.6 0.35435 9035003.6 8900000 8900000 101.32 Spanien -- 6.44 31.Dez.2079 5.75 EUR 15.März2024 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 8960592.79 0.35143 8960592.79 8000000 8000000 108.28 Spanien -- 5.74 31.Dez.2079 6.75 EUR 07.Sept.2023 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen Anleihen 8947839.88 0.35093 8947839.88 9581000 9581000 92.69 Italien -- 4.32 21.Okt.2028 1.63 EUR 21.Okt.2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 8922783.98 0.34995 8922783.98 9900000 9900000 88.05 Spanien -- 4.49 31.Dez.2079 2.38 EUR 12.Feb.2021 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Unternehmen Anleihen 8890629.75 0.34868 8890629.75 9300000 9300000 94.86 Vereinigte Staaten -- 2.52 20.Nov.2026 2.13 EUR 20.Nov.2014 FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen Anleihen 8748293.55 0.3431 8748293.55 8000000 8000000 106.67 Frankreich -- 4.22 12.Apr.2029 5.88 EUR 12.Okt.2023 IQV IQVIA INC RegS Unternehmen Anleihen 8712268 0.34169 8712268 9350000 9350000 92.73 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Jan.2028 2.25 EUR 13.Aug.2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 8710529.52 0.34162 8710529.52 8915000 8915000 97.64 Japan -- 1.39 19.Sept.2025 3.13 EUR 19.Sept.2017 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen Anleihen 8699475.15 0.34119 8699475.15 7975000 7975000 104.53 Luxemburg -- 3.52 31.Dez.2079 6.75 EUR 24.Jan.2023 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 8669516.67 0.34001 8669516.67 10000000 10000000 85.92 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 2.13 EUR 10.Juni2020 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 8557174.62 0.33561 8557174.62 8725000 8725000 97.01 Frankreich -- 2.7 15.Juni2028 3.75 EUR 31.Juli2020 TITIM TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 8543310.15 0.33506 8543310.15 7335000 7335000 115.13 Italien -- 6.73 24.Jan.2033 7.75 EUR 24.Jan.2003 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen Anleihen 8515306.56 0.33397 8515306.56 9650000 9650000 87.54 Niederlande -- 6.33 15.Jan.2032 3.5 EUR 20.Jan.2022 AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen Anleihen 8481392.21 0.33263 8481392.21 8275000 8275000 99.18 Österreich -- 3.49 30.März2029 10.5 EUR 30.Nov.2023 GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen Anleihen 8480659.3 0.33261 8480659.3 9568000 9568000 87.81 Spanien -- 3.42 15.Nov.2027 2.25 EUR 15.Nov.2019 NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 8475505.72 0.3324 8475505.72 9116000 9116000 91.79 Vereinigtes Königreich -- 3.04 05.Sept.2082 2.13 EUR 05.Sept.2019 IQV IQVIA INC RegS Unternehmen Anleihen 8462915.56 0.33191 8462915.56 8925000 8925000 94.01 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Juni2028 2.88 EUR 24.Juni2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 8449844.15 0.3314 8449844.15 7600000 7600000 108.74 Spanien -- 3.83 31.Dez.2079 7.13 EUR 23.Nov.2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Anleihen 8431321.26 0.33067 8431321.26 8082000 8082000 100.36 Deutschland -- 2.75 30.März2027 4 EUR 16.Jan.2017 COTY COTY INC RegS Unternehmen Anleihen 8426509.2 0.33048 8426509.2 8375000 8375000 98.87 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.Apr.2026 3.88 EUR 16.Juni2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen Anleihen 8374492.44 0.32844 8374492.44 8400000 8400000 99.69 Deutschland -- 5.24 28.März2030 4.5 EUR 28.März2024 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Unternehmen Anleihen 8330929.89 0.32673 8330929.89 8500000 8500000 96.94 Spanien -- 1.19 17.Juni2025 1.38 EUR 17.Juni2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 8279990.68 0.32474 8279990.68 8640000 8640000 95.5 Frankreich -- 1.63 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Unternehmen Anleihen 8279911.18 0.32473 8279911.18 8500000 8500000 97.3 Luxemburg -- 1.95 15.Sept.2026 3.13 EUR 19.Sept.2019 LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen Anleihen 8236085.79 0.32301 8236085.79 7800000 7800000 103.87 Frankreich -- 2.48 31.Mai2029 6.38 EUR 20.Dez.2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 8231866.96 0.32285 8231866.96 8775000 8775000 92.72 Italien -- 3.34 12.Okt.2027 2.38 EUR 12.Okt.2017 ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen Anleihen 8223527.95 0.32252 8223527.95 9000000 9000000 91.14 Frankreich -- 3.7 11.Feb.2028 1.88 EUR 11.Feb.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 8206985.67 0.32187 8206985.67 7800000 7800000 104.66 Frankreich -- 4.14 31.Dez.2079 5.99 EUR 22.Nov.2023 ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen Anleihen 8186457.15 0.32107 8186457.15 8400000 8400000 95.61 Frankreich -- 2.09 17.Juni2026 2.38 EUR 17.Juni2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen Anleihen 8179114.48 0.32078 8179114.48 8300000 8300000 98.52 Vereinigtes Königreich -- 4.49 25.März2029 3.75 EUR 25.März2021 CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS Unternehmen Anleihen 8134813.56 0.31904 8134813.56 9300000 9300000 86.33 Frankreich -- 3.8 31.Mai2028 3.5 EUR 24.Mai2021 ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen Anleihen 8123686.5 0.31861 8123686.5 9275000 9275000 86.3 Niederlande -- 4.35 15.Jan.2029 2.88 EUR 18.Dez.2020 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Unternehmen Anleihen 8057181.58 0.316 8057181.58 7975000 7975000 100.07 Frankreich -- 0.72 15.Nov.2025 2.63 EUR 05.Nov.2020 INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen Anleihen 7991115.62 0.31341 7991115.62 10475000 10475000 74.5 Schweden -- 1.3 15.Aug.2025 4.88 EUR 05.Aug.2020 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7946198.25 0.31164 7946198.25 7875000 7875000 100.19 Griechenland -- 3.47 29.Jan.2029 4.5 EUR 29.Jan.2024 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen Anleihen 7896998.82 0.30972 7896998.82 7700000 7700000 101.62 Deutschland -- 4.66 14.Aug.2029 4.75 EUR 15.Jan.2024 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Unternehmen Anleihen 7881524.34 0.30911 7881524.34 6600000 6600000 112.74 Frankreich -- 3.31 31.Mai2028 8.13 EUR 16.Jan.2023 SESGFP SES SA RegS Unternehmen Anleihen 7809544.93 0.30629 7809544.93 8125000 8125000 94.44 Vereinigte Staaten -- 2.07 31.Dez.2079 2.88 EUR 27.Mai2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen Anleihen 7805506.36 0.30613 7805506.36 8025000 8025000 97.26 Deutschland -- 2.8 26.März2027 2.88 EUR 26.März2019 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 7786827.44 0.30539 7786827.44 7800000 7800000 99.26 Vereinigte Staaten -- 3.59 28.Feb.2029 7 EUR 28.Feb.2024 FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen Anleihen 7765450.05 0.30456 7765450.05 7900000 7900000 97.14 Frankreich -- 1.19 18.Juni2025 1.5 EUR 18.Juni2018 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Unternehmen Anleihen 7752510.12 0.30405 7752510.12 7925000 7925000 96.76 Niederlande -- 2 15.Aug.2026 3.75 EUR 02.Aug.2019 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7744509.76 0.30373 7744509.76 8000000 8000000 94.4 Frankreich -- 3.68 01.Apr.2028 2.5 EUR 01.Apr.2021 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen Anleihen 7636579.28 0.2995 7636579.28 7800000 7800000 96.17 Spanien -- 2.04 27.Nov.2031 5.25 EUR 27.Mai2021 ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Unternehmen Anleihen 7630921.67 0.29928 7630921.67 8500000 8500000 88.93 Vereinigte Staaten -- 4.57 30.Juni2029 3.5 EUR 23.Juni2021 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen Anleihen 7615870.17 0.29869 7615870.17 7150000 7150000 104.22 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Mai2028 6.25 EUR 25.Mai2023 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen Anleihen 7597711.92 0.29798 7597711.92 7700000 7700000 97.61 Vereinigte Staaten -- 1.44 01.Nov.2025 2.63 EUR 06.Nov.2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen Anleihen 7553770.52 0.29625 7553770.52 8600000 8600000 87.19 Frankreich -- 4.19 03.Aug.2028 1 EUR 03.Aug.2021 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen Anleihen 7547975.88 0.29603 7547975.88 10225000 10225000 71.07 Luxemburg -- 1.46 01.Nov.2025 6.75 EUR 04.Nov.2020 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7529252.24 0.29529 7529252.24 7525000 7525000 97.45 Italien -- 2.63 25.Juli2032 3.88 EUR 25.Jan.2022 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7378220.33 0.28937 7378220.33 7400000 7400000 96.46 Deutschland -- 2.83 23.Apr.2075 3.5 EUR 23.Apr.2015 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7345114.92 0.28807 7345114.92 6200000 6200000 115.31 Portugal -- 3.53 01.Dez.2033 9.88 EUR 01.Juni2023 SPIEFP SPIE SA RegS Unternehmen Anleihen 7339816.77 0.28786 7339816.77 7400000 7400000 97.16 Frankreich -- 1.99 18.Juni2026 2.63 EUR 18.Juni2019 ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen Anleihen 7319446.15 0.28706 7319446.15 7400000 7400000 97.19 Frankreich -- 1.04 25.Apr.2025 1.88 EUR 25.Apr.2018 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 7313374.51 0.28683 7313374.51 9875000 9875000 72.14 Frankreich -- 4.71 15.Okt.2029 4.25 EUR 06.Okt.2021 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Unternehmen Anleihen 7311700.28 0.28676 7311700.28 7045000 7045000 103.77 Frankreich -- 2.79 01.Apr.2029 6 EUR 28.März2024 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 7278506.56 0.28546 7278506.56 7700000 7700000 92.1 Spanien -- 3.61 31.Dez.2079 2.88 EUR 24.Nov.2021 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Unternehmen Anleihen 7268803.47 0.28508 7268803.47 6500000 6500000 105.86 Frankreich -- 1.89 31.Mai2026 7.25 EUR 16.Jan.2023 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7243978.2 0.2841 7243978.2 6374000 6374000 108.5 Griechenland -- 3.53 27.Juni2029 6.88 EUR 27.Juni2023 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7208636.63 0.28272 7208636.63 8300000 8300000 86.63 Spanien -- 8.03 15.Feb.2033 2 EUR 15.Feb.2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Anleihen 7194246.72 0.28215 7194246.72 6500000 6500000 107.47 Deutschland -- 4 05.Okt.2033 6.75 EUR 05.Juli2023 CGGFP CGG SA RegS Unternehmen Anleihen 7177541.67 0.2815 7177541.67 7550000 7550000 91.58 Frankreich -- 2.59 01.Apr.2027 7.75 EUR 01.Apr.2021 RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen Anleihen 7154066.62 0.28058 7154066.62 7730000 7730000 91.94 Frankreich -- 4.14 15.Dez.2028 2.13 EUR 10.Nov.2021 FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen Anleihen 7131977.07 0.27971 7131977.07 7400000 7400000 96.34 Frankreich -- 1.9 18.März2026 1.63 EUR 18.März2016 ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen Anleihen 7127462.5 0.27953 7127462.5 7225000 7225000 97.95 Belgien -- 1.8 15.Juli2026 3.5 EUR 07.Juli2021 ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen Anleihen 7099556.21 0.27844 7099556.21 6700000 6700000 100.03 Frankreich -- 3.4 22.Mai2028 7 EUR 22.Mai2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Anleihen 7078956.36 0.27763 7078956.36 6600000 6600000 105.26 Deutschland -- 3.45 06.Dez.2032 6.5 EUR 06.Sept.2022 TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7075580.46 0.2775 7075580.46 6775000 6775000 103.05 Griechenland -- 4.13 17.Apr.2034 7.25 EUR 17.Jan.2024 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen Anleihen 7060458.67 0.27691 7060458.67 6950000 6950000 101.43 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 4.75 EUR 11.Dez.2023 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 7024582.05 0.2755 7024582.05 6425000 6425000 107.25 Griechenland -- 3.94 05.Dez.2029 6.75 EUR 05.Dez.2023 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Unternehmen Anleihen 7022008.03 0.2754 7022008.03 6550000 6550000 105.28 Griechenland -- 3.99 28.Nov.2029 5.88 EUR 28.Nov.2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 7013890.22 0.27508 7013890.22 7085000 7085000 98.89 Vereinigte Staaten -- 0.89 15.März2025 3.25 EUR 11.Jan.2018 ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen Anleihen 7012253.87 0.27502 7012253.87 6200000 6200000 109.77 Frankreich -- 4.07 31.Dez.2079 7.25 EUR 11.Okt.2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6992895.9 0.27426 6992895.9 6950000 6950000 97.57 Italien -- 2.03 25.Mai2026 3.63 EUR 25.Mai2016 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6987193.38 0.27403 6987193.38 6525000 6525000 106.16 Italien -- 2.62 01.Feb.2028 6.13 EUR 12.Dez.2022 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 6983897.03 0.2739 6983897.03 7424000 7424000 93.98 Japan -- 4.85 19.Sept.2029 4 EUR 19.Sept.2017 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6973161.97 0.27348 6973161.97 6400000 6400000 105.85 Italien -- 3.83 11.Sept.2029 5.75 EUR 11.Sept.2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen Anleihen 6951519.07 0.27263 6951519.07 6281000 6281000 107.19 Italien -- 3.54 27.Sept.2028 7 EUR 27.Sept.2023 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6947981.35 0.2725 6947981.35 6285000 6285000 108.05 Griechenland -- 2.4 22.Nov.2027 7.25 EUR 22.Nov.2022 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Unternehmen Anleihen 6935505.5 0.27201 6935505.5 11930000 11930000 57.76 Schweden -- 5.37 26.Nov.2029 1.13 EUR 26.Mai2021 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen Anleihen 6927151.5 0.27168 6927151.5 6900000 6900000 99.16 Vereinigte Staaten -- 0.91 15.Mai2025 3.38 EUR 05.Mai2015 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Unternehmen Anleihen 6917767.85 0.27131 6917767.85 7200000 7200000 95.39 Belgien -- 3.09 01.März2028 3.5 EUR 13.Dez.2017 IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen Anleihen 6869140.58 0.2694 6869140.58 6650000 6650000 101.64 Italien -- 1.18 15.Dez.2025 5.88 EUR 15.Dez.2020 VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Unternehmen Anleihen 6857942.43 0.26896 6857942.43 6600000 6600000 100.41 Schweden -- 3.62 31.Mai2028 4.25 EUR 31.Mai2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6822974.51 0.26759 6822974.51 6325000 6325000 104.66 Italien -- 2.28 13.Sept.2026 6 EUR 13.Sept.2022 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6799140.9 0.26666 6799140.9 6200000 6200000 107.03 Spanien -- 2.36 15.Nov.2027 7.25 EUR 15.Nov.2022 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6786259.02 0.26615 6786259.02 6125000 6125000 108.96 Griechenland -- 3.89 03.Jan.2034 8 EUR 03.Okt.2023 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6773492.23 0.26565 6773492.23 6050000 6050000 106.84 Griechenland -- 2.81 13.Juli2028 7.25 EUR 13.Juli2023 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen Anleihen 6771046.77 0.26556 6771046.77 6200000 6200000 105.12 Spanien -- 1.36 22.Sept.2026 8 EUR 22.Sept.2022 ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen Anleihen 6766885.25 0.26539 6766885.25 8000000 8000000 83 Frankreich -- 3.11 13.Juli2027 2.25 EUR 13.Juni2019 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6729731.26 0.26394 6729731.26 6300000 6300000 103.15 Spanien -- 3.86 16.Aug.2033 6 EUR 16.Feb.2023 INTRUM INTRUM AB MTN RegS Unternehmen Anleihen 6689774 0.26237 6689774 10325000 10325000 64.09 Schweden -- 2.16 15.Juli2026 3.5 EUR 31.Juli2019 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6689205.8 0.26235 6689205.8 6775000 6775000 97.27 Italien -- 1.46 30.Sept.2025 3 EUR 30.Sept.2016 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen Anleihen 6615399.75 0.25945 6615399.75 6500000 6500000 100.89 Deutschland -- 2.2 14.Aug.2026 4.5 EUR 15.Jan.2024 COTY COTY INC RegS Unternehmen Anleihen 6613531.25 0.25938 6613531.25 6375000 6375000 103.55 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Sept.2028 5.75 EUR 19.Sept.2023 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen Anleihen 6607466.17 0.25914 6607466.17 6003000 6003000 108.9 Griechenland -- 3.37 26.Jan.2029 7 EUR 26.Jan.2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6604909.71 0.25904 6604909.71 6225000 6225000 105.02 Italien -- 2.58 21.Jan.2028 6 EUR 21.Nov.2022 ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen Anleihen 6598584.17 0.25879 6598584.17 7000000 7000000 93.51 Frankreich -- 2.17 15.Juli2026 3.75 EUR 08.Juli2021 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Unternehmen Anleihen 6592471.91 0.25855 6592471.91 6100000 6100000 107.16 Australien -- 4.04 09.Nov.2083 7.13 EUR 09.Nov.2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6586856 0.25833 6586856 6100000 6100000 102.97 Spanien -- 1.93 06.Mai2026 5.63 EUR 06.Mai2016 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6563617.62 0.25742 6563617.62 6425000 6425000 101.74 Italien -- 4.32 20.Feb.2030 4.25 EUR 20.Feb.2024 USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen Anleihen 6559394.62 0.25726 6559394.62 6400000 6400000 99.84 Italien -- 4.96 31.Dez.2079 6.38 EUR 27.Okt.2020 SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Unternehmen Anleihen 6558357.16 0.25721 6558357.16 6675000 6675000 97.74 Luxemburg -- 1.18 18.Juni2025 2.13 EUR 18.Juni2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6530757.69 0.25613 6530757.69 6525000 6525000 97.48 Italien -- 1 15.Apr.2025 2.75 EUR 15.Apr.2019 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Unternehmen Anleihen 6514430 0.25549 6514430 6500000 6500000 99.32 Vereinigtes Königreich -- 2.48 15.Juli2028 4.5 EUR 14.Juli2021 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6511567.41 0.25538 6511567.41 5800000 5800000 106.42 Griechenland -- 1.95 16.Juni2027 7.5 EUR 16.Dez.2022 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6508985.14 0.25528 6508985.14 6500000 6500000 99.92 Portugal -- 2.75 08.März2028 4.25 EUR 08.März2024 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6501258 0.25498 6501258 6100000 6100000 103.83 Italien -- 3.11 26.Sept.2028 5.5 EUR 26.Sept.2023 INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen Anleihen 6480798.53 0.25417 6480798.53 11243000 11243000 57.54 Schweden -- 3.22 15.Sept.2027 3 EUR 19.Sept.2019 ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Unternehmen Anleihen 6458942.64 0.25332 6458942.64 7525000 7525000 85.2 Italien -- 6.16 22.Dez.2030 2.38 EUR 22.Dez.2020 ELIASO ELIA GROUP SA RegS Unternehmen Anleihen 6446574.59 0.25283 6446574.59 6000000 6000000 102.87 Belgien -- 3.47 31.Dez.2079 5.85 EUR 15.März2023 VOD VODAFONE GROUP PLC RegS Unternehmen Anleihen 6407915.02 0.25131 6407915.02 6400000 6400000 98.1 Vereinigtes Königreich -- 3.87 03.Okt.2078 4.2 EUR 03.Okt.2018 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6396039.31 0.25085 6396039.31 6200000 6200000 100.5 Italien -- 1.4 14.Sept.2030 5 EUR 14.Sept.2020 IQV IQVIA INC RegS Unternehmen Anleihen 6388804.42 0.25056 6388804.42 6675000 6675000 95.65 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.März2026 1.75 EUR 03.März2021 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Unternehmen Anleihen 6383189.37 0.25034 6383189.37 6325000 6325000 100.02 Vereinigtes Königreich -- 1.54 15.Jan.2026 4.5 EUR 14.Sept.2018 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen Anleihen 6371736.64 0.2499 6371736.64 9250000 9250000 67.48 Schweden -- 3.17 12.Aug.2027 2.25 EUR 12.Feb.2020 YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen Anleihen 6348456.6 0.24898 6348456.6 6350000 6350000 99.05 Vereinigtes Königreich -- 0.97 01.Juli2025 3.88 EUR 25.Juni2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6341968.6 0.24873 6341968.6 6255000 6255000 98.75 Italien -- 1.03 23.Apr.2025 2.86 EUR 23.Apr.2015 ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Unternehmen Anleihen 6337626.76 0.24856 6337626.76 6190000 6190000 98.03 Griechenland -- 1.8 11.Juni2031 5.5 EUR 11.März2021 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen Anleihen 6337699.33 0.24856 6337699.33 6100000 6100000 100.51 Finnland -- 2.78 09.Juni2027 4.25 EUR 09.Juni2022 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6336160.6 0.2485 6336160.6 6500000 6500000 95.43 Frankreich -- 2.94 02.Juni2027 2.5 EUR 02.Dez.2021 AFFP AIR FRANCE-KLM RegS Unternehmen Anleihen 6333342.18 0.24839 6333342.18 6200000 6200000 99.29 Frankreich -- 1.98 01.Juli2026 3.88 EUR 01.Juli2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen Anleihen 6320526 0.24789 6320526 6253000 6253000 100.86 Italien -- 3.57 15.März2029 4.75 EUR 15.März2024 ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen Anleihen 6305882.5 0.24731 6305882.5 6100000 6100000 102.75 Frankreich -- 4.99 15.Feb.2030 5.63 EUR 15.Feb.2023 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6281080.6 0.24634 6281080.6 6225000 6225000 100.89 Griechenland -- 5.17 28.Juni2035 5.88 EUR 28.März2024 BALL BALL CORPORATION Unternehmen Anleihen 6248306.81 0.24505 6248306.81 6659000 6659000 93.48 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.März2027 1.5 EUR 18.Nov.2019 KPN KONINKLIJKE KPN NV RegS Unternehmen Anleihen 6247014.39 0.245 6247014.39 5850000 5850000 105.19 Niederlande -- 3.17 31.Dez.2079 6 EUR 21.Sept.2022 DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Unternehmen Anleihen 6228122.88 0.24426 6228122.88 6225000 6225000 98.72 Vereinigte Staaten -- 1.34 15.Mai2026 3.63 EUR 02.Mai2018 ACFP ACCOR SA RegS Unternehmen Anleihen 6223631.15 0.24409 6223631.15 6200000 6200000 98 Frankreich -- 0.81 31.Dez.2079 2.63 EUR 30.Okt.2019 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen Anleihen 6216279.18 0.2438 6216279.18 6185000 6185000 97.48 Portugal -- 3.58 31.März2028 3.13 EUR 31.März2021 ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 6187560.77 0.24267 6187560.77 6600000 6600000 92.16 Frankreich -- 3.78 03.Apr.2028 1.63 EUR 03.Okt.2019 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen Anleihen 6164301.56 0.24176 6164301.56 5900000 5900000 102.64 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 5 EUR 18.Mai2023 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen Anleihen 6141779.41 0.24088 6141779.41 6075000 6075000 98.74 Italien -- 2.05 15.Juli2026 3.38 EUR 15.Juli2020 HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Unternehmen Anleihen 6135739.62 0.24064 6135739.62 6415000 6415000 94.13 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Apr.2029 3.38 EUR 31.März2021 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen Anleihen 6134394.73 0.24059 6134394.73 6245000 6245000 97.78 Vereinigte Staaten -- 1.64 01.Feb.2026 2.88 EUR 26.Jan.2018 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen Anleihen 6095306.05 0.23905 6095306.05 6200000 6200000 96.45 Spanien -- 1.27 23.Juli2030 2.75 EUR 23.Jan.2020 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen Anleihen 6090326.15 0.23886 6090326.15 6335000 6335000 94.96 Schweden -- 3.29 07.Okt.2027 2.5 EUR 07.Okt.2020 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen Anleihen 6083141.07 0.23858 6083141.07 5435000 5435000 110.24 Vereinigte Staaten -- 2.41 15.Juli2031 8.5 EUR 24.Mai2023 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 6059668.59 0.23766 6059668.59 6530000 6530000 92.04 Japan -- 4.73 06.Juli2029 3.38 EUR 06.Juli2021 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 6051556.88 0.23734 6051556.88 6090000 6090000 98.63 Frankreich -- 1.07 15.Juni2025 2.63 EUR 08.März2018 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5960866.64 0.23378 5960866.64 5200000 5200000 113.05 Italien -- 3.16 20.Jan.2033 8.63 EUR 20.Sept.2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5953961.44 0.23351 5953961.44 6400000 6400000 91.71 Italien -- 5.89 14.Okt.2030 2.92 EUR 14.Okt.2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5947269.33 0.23325 5947269.33 6100000 6100000 95.13 Spanien -- 1.72 15.Apr.2031 2.5 EUR 15.Jan.2021 ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Unternehmen Anleihen 5900856.56 0.23143 5900856.56 6425000 6425000 91.52 Vereinigte Staaten -- 3.64 30.Jan.2028 2 EUR 23.Jan.2020 USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5874296.61 0.23039 5874296.61 5875000 5875000 99.71 Italien -- 3.67 01.März2028 3.88 EUR 01.März2018 CECGR CECONOMY AG RegS Unternehmen Anleihen 5871948.67 0.23029 5871948.67 6100000 6100000 94.94 Deutschland -- 2.14 24.Juni2026 1.75 EUR 24.Juni2021 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5852505.2 0.22953 5852505.2 5925000 5925000 97.42 Italien -- 1.24 07.Juli2025 1.88 EUR 17.Juni2020 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Unternehmen Anleihen 5850271.89 0.22944 5850271.89 5450000 5450000 103.73 Italien -- 2.79 15.Nov.2028 10 EUR 16.Nov.2023 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Unternehmen Anleihen 5846207.87 0.22928 5846207.87 6411000 6411000 89.55 Italien -- 6.46 19.Apr.2031 1.75 EUR 19.Apr.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen Anleihen 5811734.83 0.22793 5811734.83 6200000 6200000 92.86 Frankreich -- 2.11 31.Dez.2079 1.63 EUR 12.Sept.2019 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5804155.48 0.22764 5804155.48 6725000 6725000 86 Italien -- 4.58 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Jan.2021 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5800905.69 0.22751 5800905.69 6075000 6075000 94.61 Italien -- 2.19 13.Juli2027 1.25 EUR 13.Juli2021 LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen Anleihen 5792459.42 0.22718 5792459.42 5800000 5800000 98.8 Frankreich -- 1.34 15.Juli2026 3.75 EUR 22.Juli2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 5773721.48 0.22644 5773721.48 6052000 6052000 94.75 Japan -- 2.61 06.Jan.2027 2.88 EUR 06.Juli2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen Anleihen 5767423.61 0.22619 5767423.61 7700000 7700000 74.22 Frankreich -- 4.32 13.Okt.2028 1.5 EUR 13.Okt.2020 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen Anleihen 5725098.68 0.22453 5725098.68 6200000 6200000 92.25 Spanien -- 2.79 09.März2028 1.75 EUR 09.Sept.2021 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5724791.81 0.22452 5724791.81 5750000 5750000 98.02 Griechenland -- 2.4 03.Nov.2027 3.88 EUR 03.Nov.2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Unternehmen Anleihen 5712740.78 0.22405 5712740.78 5850000 5850000 96.52 Vereinigtes Königreich -- 1.11 18.Aug.2080 1.87 EUR 18.Feb.2020 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 5709000 0.2239 5709000 6600000 6600000 85.75 Vereinigtes Königreich -- 5.4 15.Juli2030 3.75 EUR 22.Juni2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen Anleihen 5699675.75 0.22354 5699675.75 6300000 6300000 90.25 Frankreich -- 3.49 31.Dez.2079 2 EUR 15.Nov.2021 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5697205.57 0.22344 5697205.57 5750000 5750000 97.8 Griechenland -- 1.47 08.Okt.2026 2.75 EUR 08.Okt.2020 IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen Anleihen 5690202.95 0.22317 5690202.95 5650000 5650000 98.14 Italien -- 1.99 28.Juli2026 3.88 EUR 28.Jan.2022 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5680980 0.2228 5680980 6100000 6100000 91.93 Spanien -- 3.97 08.Juni2028 1.5 EUR 08.Juni2021 ZIGGO ZIGGO BV RegS Unternehmen Anleihen 5678994.91 0.22273 5678994.91 6335000 6335000 88.35 Niederlande -- 5.02 15.Jan.2030 2.88 EUR 28.Okt.2019 BDC BELDEN INC RegS Unternehmen Anleihen 5669763.75 0.22236 5669763.75 5825000 5825000 96.66 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Juli2027 3.38 EUR 06.Juli2017 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5652819.3 0.2217 5652819.3 6200000 6200000 90.64 Frankreich -- 3.4 04.Okt.2027 1.13 EUR 04.Okt.2019 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen Anleihen 5624931.7 0.22061 5624931.7 5800000 5800000 95.19 Griechenland -- 1.97 05.Mai2027 2 EUR 05.Mai2021 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Unternehmen Anleihen 5614125.16 0.22018 5614125.16 6146000 6146000 90.9 Vereinigte Staaten -- 3.81 01.Juni2028 2.25 EUR 22.Juli2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen Anleihen 5612235.74 0.22011 5612235.74 6000000 6000000 92.44 Vereinigtes Königreich -- 3.12 04.Juli2027 1.5 EUR 04.Juli2019 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5608779.66 0.21997 5608779.66 5550000 5550000 100.46 Griechenland -- 4.39 12.Mai2030 5 EUR 12.Feb.2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Anleihen 5581460.83 0.2189 5581460.83 6100000 6100000 91.17 Deutschland -- 2.44 29.Dez.2031 1.38 EUR 28.Sept.2021 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5566944.03 0.21833 5566944.03 5075000 5075000 105.04 Italien -- 3.55 30.Mai2029 5.63 EUR 30.Mai2023 PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS Unternehmen Anleihen 5502438.48 0.2158 5502438.48 5650000 5650000 95.81 Vereinigte Staaten -- 3.24 31.Okt.2028 3.88 EUR 22.Okt.2020 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5464619.37 0.21432 5464619.37 5500000 5500000 98.19 Italien -- 1.61 30.Nov.2030 3.63 EUR 30.Nov.2020 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Unternehmen Anleihen 5441490.72 0.21341 5441490.72 9082000 9082000 59.7 Schweden -- 4.56 14.Dez.2028 0.75 EUR 14.Dez.2020 EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 5441075.25 0.2134 5441075.25 5525000 5525000 97.13 Vereinigtes Königreich -- 2.11 15.Okt.2026 3 EUR 07.Okt.2021 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Unternehmen Anleihen 5429766.37 0.21295 5429766.37 5900000 5900000 91.59 Deutschland -- 2.37 02.Sept.2081 1.38 EUR 02.Sept.2021 ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen Anleihen 5428703.98 0.21291 5428703.98 5775000 5775000 93.97 Griechenland -- 2.8 23.März2028 2.5 EUR 23.Sept.2021 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 5406173.08 0.21203 5406173.08 5275000 5275000 102.24 Frankreich -- 3.22 15.Juni2029 5.13 EUR 11.März2024 ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5378991.01 0.21096 5378991.01 5500000 5500000 95.59 Frankreich -- 3.04 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5378723.21 0.21095 5378723.21 5525000 5525000 96.89 Italien -- 1.75 28.Jan.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5373499.46 0.21075 5373499.46 5300000 5300000 100.95 Italien -- 4.38 27.Feb.2029 5.5 EUR 27.Feb.2024 IQV IQVIA INC RegS Unternehmen Anleihen 5349914.35 0.20982 5349914.35 5450000 5450000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.3 15.Sept.2025 2.88 EUR 14.Sept.2017 LEVI LEVI STRAUSS & CO Unternehmen Anleihen 5336599.62 0.2093 5336599.62 5425000 5425000 98.26 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.März2027 3.38 EUR 08.Juni2017 KWELN KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS Unternehmen Anleihen 5332972.42 0.20916 5332972.42 5600000 5600000 94.02 Vereinigtes Königreich -- 1.57 12.Nov.2025 3.25 EUR 12.Nov.2015 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 5328016.12 0.20896 5328016.12 5885000 5885000 89.66 Japan -- 6.91 06.Juli2032 3.88 EUR 06.Juli2021 NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen Anleihen 5311140.2 0.2083 5311140.2 4800000 4800000 105.28 Frankreich -- 3.34 05.Apr.2028 5.5 EUR 05.Apr.2023 CC CHEMOURS COMPANY Unternehmen Anleihen 5308118.33 0.20818 5308118.33 5450000 5450000 95.93 Vereinigte Staaten -- 1.93 15.Mai2026 4 EUR 06.Juni2018 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Unternehmen Anleihen 5307107.1 0.20814 5307107.1 5600000 5600000 94.69 Griechenland -- 2.81 14.März2028 2.25 EUR 14.Sept.2021 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Unternehmen Anleihen 5303731.17 0.20801 5303731.17 5275000 5275000 99.08 Luxemburg -- 1.81 15.Nov.2027 4 EUR 27.Nov.2017 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5298126.56 0.20779 5298126.56 6000000 6000000 87.24 Spanien -- 7.62 15.Sept.2032 2 EUR 15.Sept.2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5294900.25 0.20766 5294900.25 5300000 5300000 99.88 Spanien -- 4.64 27.Juni2034 5.13 EUR 27.März2024 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5283910.64 0.20723 5283910.64 5435000 5435000 95.93 Italien -- 1.92 31.März2027 1.38 EUR 31.März2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen Anleihen 5225366.27 0.20494 5225366.27 5225000 5225000 100.01 Vereinigtes Königreich -- 4.69 03.Okt.2054 5.13 EUR 03.Apr.2024 EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen Anleihen 5220584.64 0.20475 5220584.64 4475000 4475000 113.6 Griechenland -- 3.18 06.Dez.2032 10 EUR 06.Dez.2022 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 5189895.38 0.20354 5189895.38 5175000 5175000 99.79 Vereinigte Staaten -- 0.59 15.Feb.2026 4.25 EUR 09.Nov.2017 ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5167755.08 0.20268 5167755.08 5100000 5100000 101.23 Frankreich -- 4.29 22.März2029 6 EUR 22.Sept.2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen Anleihen 5113505.92 0.20055 5113505.92 4815000 4815000 103.86 Frankreich -- 1.65 15.Mai2028 6.38 EUR 05.Mai2023 VCPLN VICTORIA PLC RegS Unternehmen Anleihen 5109244.44 0.20038 5109244.44 6400000 6400000 79.55 Vereinigtes Königreich -- 2.28 24.Aug.2026 3.63 EUR 05.März2021 UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5104941.39 0.20021 5104941.39 5075000 5075000 99.45 Italien -- 3.31 29.Nov.2027 3.5 EUR 29.Nov.2017 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 5065148.61 0.19865 5065148.61 5100000 5100000 97.17 Spanien -- 1.89 12.Apr.2026 2.25 EUR 12.Apr.2022 RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen Anleihen 5055082.5 0.19826 5055082.5 4875000 4875000 103.52 Frankreich -- 3.42 15.Sept.2030 5.25 EUR 13.Sept.2023 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 5019100.72 0.19685 5019100.72 4975000 4975000 99.74 Vereinigte Staaten -- 4.05 31.Juli2030 7.25 EUR 13.Juli2023 MYTIL MYTILINEOS SA RegS Unternehmen Anleihen 5002441.18 0.19619 5002441.18 5161000 5161000 96.01 Griechenland -- 2.48 30.Okt.2026 2.25 EUR 28.Apr.2021 RXLFP REXEL SA RegS Unternehmen Anleihen 4996588.99 0.19596 4996588.99 5350000 5350000 92.79 Frankreich -- 3.72 15.Juni2028 2.13 EUR 05.Mai2021 TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Unternehmen Anleihen 4990683.65 0.19574 4990683.65 7198759 7198759 69.33 Deutschland -- 0 02.Mai2025 3.88 EUR 04.Mai2018 SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS Unternehmen Anleihen 4938972.4 0.1937 4938972.4 4900000 4900000 98.85 Vereinigte Staaten -- 1.36 01.Okt.2026 4 EUR 20.Sept.2016 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Anleihen 4937816.96 0.19366 4937816.96 6180000 6180000 79.45 Vereinigte Staaten -- 2.49 15.Okt.2026 0.99 EUR 06.Okt.2021 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen Anleihen 4936615.94 0.19361 4936615.94 4875000 4875000 99.07 Vereinigte Staaten -- 1.04 15.Okt.2025 4.88 EUR 24.Sept.2020 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Unternehmen Anleihen 4916259 0.19281 4916259 5025000 5025000 97.06 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.Juli2028 3.88 EUR 17.Juli2020 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen Anleihen 4886973 0.19166 4886973 6300000 6300000 76.47 Vereinigte Staaten -- 4.87 01.Sept.2029 3 EUR 12.März2021 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4877996.31 0.19131 4877996.31 4500000 4500000 107.07 Griechenland -- 1.73 28.Jan.2027 8.25 EUR 28.Nov.2022 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen Anleihen 4869993.75 0.191 4869993.75 5600000 5600000 86.7 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Aug.2031 2.25 EUR 16.Aug.2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4863720.69 0.19075 4863720.69 5400000 5400000 89.82 Spanien -- 4.6 15.Jan.2029 1.25 EUR 15.Feb.2021 NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Unternehmen Anleihen 4857199.56 0.1905 4857199.56 4850000 4850000 99.2 Spanien -- 1.51 02.Juli2026 4 EUR 28.Juni2021 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Unternehmen Anleihen 4854838 0.1904 4854838 4775000 4775000 100.57 Frankreich -- 1.12 15.Nov.2027 3 EUR 05.Nov.2020 PEPGRP PEU (FIN) PLC RegS Unternehmen Anleihen 4848180.42 0.19014 4848180.42 4650000 4650000 102.53 Vereinigtes Königreich -- 2.54 01.Juli2028 7.25 EUR 28.Juni2023 UPCB UPCB FINANCE VII LTD RegS Unternehmen Anleihen 4838556.35 0.18977 4838556.35 5050000 5050000 95.09 Niederlande -- 3.63 15.Juni2029 3.63 EUR 21.Juni2017 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 4823565.73 0.18918 4823565.73 4775000 4775000 100.27 Japan -- 1.08 30.Juli2025 4.75 EUR 28.Juli2015 CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Unternehmen Anleihen 4797839.06 0.18817 4797839.06 6587000 6587000 71.21 Frankreich -- 4.36 31.Mai2029 5 EUR 24.Mai2021 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Unternehmen Anleihen 4784560.61 0.18765 4784560.61 4775000 4775000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.55 01.Okt.2026 3.63 EUR 04.Okt.2018 EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Unternehmen Anleihen 4738608 0.18585 4738608 4725000 4725000 99.19 Spanien -- 2.32 15.Juli2027 5.5 EUR 02.Feb.2022 IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Unternehmen Anleihen 4731669.25 0.18557 4731669.25 4600000 4600000 99.23 Vereinigtes Königreich -- 0.97 12.Nov.2025 9.75 EUR 12.Nov.2020 BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen Anleihen 4728251.37 0.18544 4728251.37 4225000 4225000 106.94 Zypern -- 2.84 25.Juli2028 7.38 EUR 25.Juli2023 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen Anleihen 4701638.33 0.1844 4701638.33 5500000 5500000 84.75 Vereinigte Staaten -- 4.16 01.Sept.2028 2 EUR 12.März2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen Anleihen 4690275 0.18395 4690275 4600000 4600000 100 Japan -- 0.84 20.Apr.2025 4.5 EUR 20.Apr.2018 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 4688094.28 0.18386 4688094.28 4900000 4900000 93.44 Spanien -- 2.69 31.Dez.2079 2.5 EUR 05.Feb.2020 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen Anleihen 4662673.42 0.18287 4662673.42 5975000 5975000 76.7 Schweden -- 2.33 04.Sept.2026 2.38 EUR 04.Sept.2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 4643220.42 0.1821 4643220.42 5350000 5350000 86.01 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 2.13 EUR 12.Aug.2019 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen Anleihen 4636788.22 0.18185 4636788.22 4700000 4700000 98.64 Vereinigtes Königreich -- 0.95 25.März2025 2.75 EUR 25.März2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4585809.62 0.17985 4585809.62 5100000 5100000 89.77 Italien -- 14.94 17.März2055 5.25 EUR 17.März2005 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 4548722.12 0.1784 4548722.12 5025000 5025000 90.2 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Aug.2028 2.75 EUR 28.Sept.2021 UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Unternehmen Anleihen 4507112.5 0.17677 4507112.5 5000000 5000000 89.34 Vereinigte Staaten -- 4.93 01.Dez.2029 2.5 EUR 07.Dez.2021 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4505884 0.17672 4505884 4600000 4600000 97.95 Portugal -- 0.98 27.März2030 3.87 EUR 27.Sept.2019 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen Anleihen 4452255.56 0.17461 4452255.56 4550000 4550000 96.65 Luxemburg -- 1.58 31.Dez.2079 3.25 EUR 13.Nov.2017 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4447420.26 0.17443 4447420.26 4600000 4600000 96.06 Italien -- 2.68 19.Jan.2032 3.38 EUR 19.Jan.2022 IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS Unternehmen Anleihen 4428130.63 0.17367 4428130.63 4390000 4390000 98.9 Italien -- 2.84 17.Mai2027 5.5 EUR 17.Nov.2023 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 4402827.5 0.17268 4402827.5 6100000 6100000 72.04 Frankreich -- 4.26 15.Jan.2029 4.13 EUR 18.Sept.2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen Anleihen 4390801.68 0.1722 4390801.68 4600000 4600000 94 Spanien -- 3.06 31.Dez.2079 2.88 EUR 24.Sept.2019 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen Anleihen 4360203.84 0.171 4360203.84 4200000 4200000 102.88 Italien -- 4.52 22.Apr.2034 5.25 EUR 22.Jan.2024 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 4348349.77 0.17054 4348349.77 4775000 4775000 90.39 Frankreich -- 4.55 15.Juni2029 2.38 EUR 22.März2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 4338276.25 0.17014 4338276.25 5875000 5875000 72.04 Frankreich -- 4.56 15.Juli2029 4 EUR 27.Apr.2021 SAMISA SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS Unternehmen Anleihen 4323044.5 0.16955 4323044.5 4350000 4350000 98.1 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Mai2026 3.5 EUR 25.Apr.2018 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen Anleihen 4280604.75 0.16788 4280604.75 4525000 4525000 94.05 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 2.75 EUR 29.Juni2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen Anleihen 4262727.96 0.16718 4262727.96 4550000 4550000 93.66 Vereinigte Staaten -- 0.97 24.März2025 3.33 EUR 24.März2017 STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Unternehmen Anleihen 4254393.33 0.16685 4254393.33 4000000 4000000 105.51 Schweden -- 0.94 15.Feb.2028 7.25 EUR 09.Feb.2023 ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4240232.7 0.1663 4240232.7 4300000 4300000 98.29 Frankreich -- 1.74 15.Feb.2026 2.88 EUR 15.Feb.2018 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4239040.51 0.16625 4239040.51 4600000 4600000 91.62 Spanien -- 3.35 15.Sept.2027 1 EUR 15.Sept.2021 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 4231251.5 0.16595 4231251.5 4200000 4200000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.21 30.Jan.2026 4.75 EUR 04.Okt.2018 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Unternehmen Anleihen 4221150.44 0.16555 4221150.44 3900000 3900000 105.7 Vereinigtes Königreich -- 2.17 15.Nov.2026 6.88 EUR 26.Nov.2019 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen Anleihen 4213053.55 0.16523 4213053.55 4000000 4000000 103.59 Finnland -- 4.01 24.Nov.2028 5.13 EUR 24.Nov.2023 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 4179164.64 0.1639 4179164.64 4000000 4000000 103.34 Italien -- 2.62 19.Jan.2027 6.13 EUR 19.Jan.2023 UPCB UPC HOLDING BV RegS Unternehmen Anleihen 4105710.04 0.16102 4105710.04 4299000 4299000 95.05 Niederlande -- 3.64 15.Juni2029 3.88 EUR 21.Juni2017 EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen Anleihen 4103557.66 0.16094 4103557.66 4025000 4025000 100.89 Griechenland -- 4.22 25.Apr.2034 6.25 EUR 25.Jan.2024 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 4053465.75 0.15897 4053465.75 10400000 10400000 37.98 Deutschland -- 4.08 14.Jan.2029 5 EUR 14.Jan.2021 LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen Anleihen 4032463.5 0.15815 4032463.5 4050000 4050000 99.42 Frankreich -- 1.92 15.Feb.2027 4.5 EUR 10.Feb.2022 MERLLN MOTION BONDCO DAC RegS Unternehmen Anleihen 4027526.25 0.15796 4027526.25 4125000 4125000 95.99 Vereinigtes Königreich -- 2.71 15.Nov.2027 4.5 EUR 04.Nov.2019 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen Anleihen 3989080 0.15645 3989080 4000000 4000000 99.73 Vereinigtes Königreich -- 4.88 15.Apr.2032 5.63 EUR 03.Apr.2024 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3961192.57 0.15536 3961192.57 4050000 4050000 97.16 Italien -- 1.74 14.Jan.2031 3.25 EUR 14.Dez.2020 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Unternehmen Anleihen 3953046.44 0.15504 3953046.44 3950000 3950000 99.22 Frankreich -- 1.09 30.Mai2026 2.63 EUR 14.Mai2019 ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen Anleihen 3905244.36 0.15316 3905244.36 3700000 3700000 100.56 Frankreich -- 0.87 21.Mai2025 5.88 EUR 21.Nov.2019 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Unternehmen Anleihen 3872057.93 0.15186 3872057.93 4771000 4771000 79.73 Spanien -- 3.71 30.Apr.2028 3.5 EUR 29.Juni2021 BDC BELDEN INC RegS Unternehmen Anleihen 3865595.08 0.15161 3865595.08 3950000 3950000 97.73 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.März2028 3.88 EUR 14.März2018 ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3849343.52 0.15097 3849343.52 3700000 3700000 100.57 Frankreich -- 2.75 24.Mai2027 4.13 EUR 24.Mai2022 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3822417.88 0.14991 3822417.88 3500000 3500000 105.52 Italien -- 3.84 13.Sept.2028 6.88 EUR 13.Sept.2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen Anleihen 3820503.61 0.14984 3820503.61 3900000 3900000 97.14 Frankreich -- 1.76 15.Apr.2026 2.88 EUR 11.Apr.2019 KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen Anleihen 3799603.08 0.14902 3799603.08 3528000 3528000 106.51 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.März2029 9.5 EUR 12.Feb.2024 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Unternehmen Anleihen 3795087.74 0.14884 3795087.74 4800000 4800000 78.51 Deutschland -- 3.49 15.Nov.2027 1.5 EUR 15.Nov.2017 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen Anleihen 3748577.91 0.14702 3748577.91 4375000 4375000 85.61 Finnland -- 3.81 12.März2028 1.63 EUR 12.März2021 AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Unternehmen Anleihen 3744437.5 0.14684999999999998 3744437.5 3750000 3750000 98.39 Spanien -- 1.55 15.Aug.2026 4 EUR 21.Mai2021 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen Anleihen 3743413.02 0.14681 3743413.02 4125000 4125000 90.16 Vereinigte Staaten -- 4.58 15.Juli2029 3 EUR 28.Mai2021 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3734403.38 0.14646 3734403.38 3400000 3400000 106.32 Spanien -- 3.02 11.Sept.2028 6.5 EUR 11.Sept.2023 BOCHLN BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen Anleihen 3730347.74 0.1463 3730347.74 3600000 3600000 100.8 Zypern -- 1.92 23.Okt.2031 6.63 EUR 23.Apr.2021 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 3721869.6 0.14597 3721869.6 4400000 4400000 81.74 Deutschland -- 1.28 31.Juli2025 4.25 EUR 27.Juli2017 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3697333.6 0.14501 3697333.6 3775000 3775000 95.81 Italien -- 2.14 29.Juni2031 2.88 EUR 29.Juni2021 BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Unternehmen Anleihen 3696474.11 0.14497 3696474.11 3883000 3883000 92.84 Schweden -- 1.83 02.Juni2081 2.87 EUR 02.März2021 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 3679882.92 0.14432 3679882.92 3950000 3950000 92.53 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Juli2029 3.13 EUR 02.Juni2021 BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen Anleihen 3618547.58 0.14192 3618547.58 3734000 3734000 95.02 Zypern -- 2.12 24.Juni2027 2.5 EUR 24.Juni2021 SHILN SIG PLC RegS Unternehmen Anleihen 3614665.65 0.14176 3614665.65 3825000 3825000 92.79 Vereinigtes Königreich -- 2.44 30.Nov.2026 5.25 EUR 18.Nov.2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Unternehmen Anleihen 3605909.36 0.14142 3605909.36 3775000 3775000 94.74 Italien -- 1.3 04.Aug.2025 5 EUR 04.Aug.2020 BDC BELDEN INC RegS Unternehmen Anleihen 3584558.68 0.14058 3584558.68 3860000 3860000 92.19 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Juli2031 3.38 EUR 28.Juli2021 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen Anleihen 3561834.62 0.13969 3561834.62 3575000 3575000 96.98 Schweden -- 1.98 08.Mai2026 3 EUR 08.Mai2019 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen Anleihen 3557085.2 0.13951 3557085.2 3567000 3567000 98.82 Italien -- 2.42 18.Jan.2032 4.75 EUR 18.Okt.2021 UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Unternehmen Anleihen 3541256.66 0.13889 3541256.66 3700000 3700000 93.56 Spanien -- 2.64 19.Juli2032 3.13 EUR 19.Jan.2022 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Unternehmen Anleihen 3532956.52 0.13856 3532956.52 3700000 3700000 94.64 Italien -- 2.96 30.Mai2027 2.63 EUR 30.Juli2020 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen Anleihen 3520951.99 0.13809 3520951.99 3925000 3925000 88.72 Schweden -- 4.24 29.Sept.2028 2 EUR 29.Sept.2021 EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen Anleihen 3485684.03 0.13671 3485684.03 3375000 3375000 103 Frankreich -- 4.3 15.Juni2031 5.5 EUR 11.März2024 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3428098.19 0.13445 3428098.19 3525000 3525000 96.92 Italien -- 2.54 25.Feb.2032 3.88 EUR 25.Nov.2021 ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3408817.13 0.13369 3408817.13 3275000 3275000 102.11 Italien -- 1.62 09.Dez.2025 6.63 EUR 09.Dez.2022 INTRUM INTRUM AB RegS Unternehmen Anleihen 3399065.37 0.13331 3399065.37 5285000 5285000 64.01 Schweden -- 3.2 15.März2028 9.25 EUR 14.Dez.2022 HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Unternehmen Anleihen 3385916 0.13279 3385916 3560000 3560000 93.98 Deutschland -- 3.45 15.Apr.2028 2.5 EUR 06.Apr.2021 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS Unternehmen Anleihen 3380709.18 0.13259 3380709.18 3400000 3400000 95.99 Portugal -- 2.44 17.Mai2032 4 EUR 17.Nov.2021 ALMSM ALMIRALL SA RegS Unternehmen Anleihen 3298742.21 0.12937 3298742.21 3475000 3475000 94.86 Spanien -- 2.35 30.Sept.2026 2.13 EUR 22.Sept.2021 PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Unternehmen Anleihen 3292636.67 0.12914 3292636.67 3000000 3000000 106.65 Italien -- 2.95 05.Okt.2030 6.5 EUR 05.Okt.2023 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3292062.15 0.12911 3292062.15 3300000 3300000 99.66 Spanien -- 4.43 22.Juni2034 5.5 EUR 22.März2024 ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen Anleihen 3278346.59 0.12857 3278346.59 3265000 3265000 98.88 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.Apr.2025 3.13 EUR 27.März2017 SCHPFP SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen Anleihen 3265037.16 0.12805 3265037.16 3525000 3525000 91.8 Frankreich -- 4.08 15.Nov.2028 2.25 EUR 04.Nov.2021 SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Unternehmen Anleihen 3260641.93 0.12788 3260641.93 3510903 3510903 90.48 Schweiz -- 1.99 01.Juli2026 10 EUR 29.Okt.2020 CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Unternehmen Anleihen 3255471.63 0.12768 3255471.63 3540000 3540000 91.28 Finnland -- 2.38 08.Sept.2026 1.25 EUR 08.Sept.2016 DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Unternehmen Anleihen 3254311.78 0.12763 3254311.78 3527000 3527000 91.82 Frankreich -- 3.86 15.Juli2028 2.25 EUR 24.Juni2021 PEANSW PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS Unternehmen Anleihen 3207781.96 0.12581 3207781.96 3575000 3575000 88.12 Deutschland -- 1.55 15.Nov.2025 4.38 EUR 26.Okt.2020 AMPIM AMPLIFON SPA RegS Unternehmen Anleihen 3180837.65 0.12475 3180837.65 3425000 3425000 92.74 Italien -- 2.81 13.Feb.2027 1.13 EUR 13.Feb.2020 CITCON CITYCON OYJ RegS Unternehmen Anleihen 3147591.22 0.12345 3147591.22 4250000 4250000 72.09 Finnland -- 2.07 31.Dez.2079 3.63 EUR 04.Juni2021 NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen Anleihen 3135450.66 0.12297 3135450.66 3100000 3100000 100.95 Frankreich -- 5.22 11.März2030 4.25 EUR 11.März2024 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3092328.53 0.12128 3092328.53 3050000 3050000 101.15 Italien -- 4.42 13.März2034 5.5 EUR 13.März2024 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 3052445.57 0.11972 3052445.57 3000000 3000000 99.05 Spanien -- 0.96 18.Apr.2025 2.88 EUR 18.Jan.2017 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Unternehmen Anleihen 3051852.42 0.11969 3051852.42 3275000 3275000 92.78 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.Feb.2029 2.63 EUR 19.Nov.2021 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 3030300 0.11885 3030300 7800000 7800000 38.85 Deutschland -- 0 14.Jan.2026 4.63 EUR 14.Jan.2021 DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 2989017.79 0.11723 2989017.79 3050000 3050000 96.94 Vereinigtes Königreich -- 1.5 01.Nov.2025 2.63 EUR 04.Nov.2020 HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Unternehmen Anleihen 2967704.59 0.11639 2967704.59 3000000 3000000 97.56 Deutschland -- 2.37 25.Okt.2026 3.25 EUR 25.Okt.2019 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 2959733.75 0.11608 2959733.75 3300000 3300000 88.94 Spanien -- 6.09 23.Okt.2030 1.75 EUR 23.Okt.2020 DOBIM DOVALUE SPA RegS Unternehmen Anleihen 2948589.22 0.11564 2948589.22 3325000 3325000 88.14 Italien -- 2.23 31.Juli2026 3.38 EUR 22.Juli2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 2947579.55 0.1156 2947579.55 2950000 2950000 99.8 Italien -- 4.46 18.Juni2034 5 EUR 18.März2024 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Unternehmen Anleihen 2894876.88 0.11354 2894876.88 3100000 3100000 92 Spanien -- 1.98 30.Apr.2026 3.38 EUR 27.Apr.2018 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 2886125.16 0.11319 2886125.16 3100000 3100000 91.69 Spanien -- 4.87 26.Juni2029 1.88 EUR 26.Juni2020 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 2783821.61 0.10918 2783821.61 6500000 6500000 38.25 Deutschland -- 2.51 27.Apr.2027 5 EUR 27.Apr.2021 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen Anleihen 2746844.8 0.10773 2746844.8 2850000 2850000 95.59 Italien -- 1.69 23.Nov.2030 2.3 EUR 23.Nov.2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Unternehmen Anleihen 2736411.48 0.10732 2736411.48 2500000 2500000 108.6 Italien -- 3.41 08.Feb.2033 6.5 EUR 08.Feb.2023 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 2609307.15 0.10234 2609307.15 2800000 2800000 92.92 Spanien -- 2.57 15.Nov.2026 0.75 EUR 15.Feb.2021 VCPLN VICTORIA PLC RegS Unternehmen Anleihen 2359266.79 0.09253 2359266.79 3275000 3275000 70.35 Vereinigtes Königreich -- 3.53 15.März2028 3.75 EUR 19.März2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen Anleihen 2350000 0.09217 2350000 2350000 2350000 100 Frankreich -- 3.58 13.Apr.2029 9.75 EUR 08.Apr.2024 ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 2275341.95 0.08924 2275341.95 2300000 2300000 97.43 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen Anleihen 2251929.78 0.08832 2251929.78 2309000 2309000 96.94 Italien -- 2.7 28.Jan.2027 3.63 EUR 28.Jan.2020 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Unternehmen Anleihen 2206985.52 0.08656 2206985.52 2225000 2225000 98.6 Griechenland -- 2.86 08.Juli2027 2.75 EUR 09.Juli2020 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 2051612.11 0.08046 2051612.11 5100000 5100000 38.2 Deutschland -- 2.33 13.Nov.2026 5.5 EUR 13.Nov.2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen Anleihen 1980774.38 0.07768 1980774.38 2070000 2070000 95.5 Spanien -- 0.87 15.Feb.2025 1.63 EUR 15.Nov.2019 MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Unternehmen Anleihen 1912710.67 0.07502 1912710.67 1929000 1929000 98.35 Luxemburg -- 0.67 01.Dez.2024 2.5 EUR 29.Nov.2019 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 1868608.52 0.07329 1868608.52 2000000 2000000 92.5 Spanien -- 2.95 20.Apr.2027 1 EUR 20.Jan.2020 ADJGR AGPS BONDCO PLC RegS Unternehmen Anleihen 1754720 0.06882 1754720 4400000 4400000 39.88 Deutschland -- 0 05.Aug.2025 6 EUR 05.Aug.2020 ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 1747596.48 0.06854 1747596.48 1800000 1800000 96.62 Frankreich -- 1.76 29.Jan.2026 2.88 EUR 29.Apr.2020 BRNKGR BRANICKS GROUP AG RegS Unternehmen Anleihen 1726533.1 0.06771 1726533.1 5100000 5100000 32.7 Deutschland -- 2.32 22.Sept.2026 2.25 EUR 22.Sept.2021 ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen Anleihen 1680560.48 0.06591 1680560.48 9200000 9200000 16.71 Frankreich -- 1.01 07.Mai2025 1.75 EUR 07.Nov.2018 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS Unternehmen Anleihen 1657043.49 0.06499 1657043.49 1900000 1900000 86.07 Deutschland -- 2.16 23.Juni2026 1.5 EUR 23.Juni2020 ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen Anleihen 1520202.89 0.05962 1520202.89 9900000 9900000 14.98 Frankreich -- 5.05 12.Nov.2029 1 EUR 12.Nov.2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 1371688.02 0.0538 1371688.02 1400000 1400000 97.81 Italien -- 0.88 18.Feb.2025 1.63 EUR 18.Feb.2020 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Unternehmen Anleihen 1285267.12 0.05041 1285267.12 5500000 5500000 23.27 Schweden -- 1.66 31.Dez.2079 2.63 EUR 14.Dez.2020 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Unternehmen Anleihen 1256098.79 0.04926 1256098.79 5200000 5200000 23.71 Schweden -- 2.41 31.Dez.2079 2.88 EUR 30.Juni2021 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen Anleihen 879608.83 0.0345 879608.83 900000 900000 97.5 Italien -- 0.84 03.Feb.2025 1.63 EUR 03.Feb.2017 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Unternehmen Anleihen 834773.05 0.03274 834773.05 900000 900000 92.15 Schweden -- 0.79 14.Jan.2025 3 EUR 14.Mai2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 772453.32 0.0303 772453.32 863000 863000 89.26 Frankreich -- 0.87 15.Feb.2025 2.13 EUR 06.Feb.2020 ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen Anleihen 708581.05 0.02779 708581.05 4400000 4400000 15.14 Frankreich -- 3.77 07.Nov.2028 2.5 EUR 07.Nov.2018 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS Unternehmen Anleihen 649421.2 0.02547 649421.2 2475000 2475000 23.86 Schweden -- 0.77 31.Dez.2079 2.62 EUR 30.Jan.2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen Anleihen 611372.22 0.02398 611372.22 700000 700000 85.55 Frankreich -- 2.4 01.Feb.2027 11.5 EUR 09.Jan.2024 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen Anleihen 395257.67 0.0155 395257.67 400000 400000 98.48 Vereinigte Staaten -- 0.86 15.Feb.2025 2.88 EUR 12.Nov.2019 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Unternehmen Anleihen 161799.99 0.00635 161799.99 5046000 5046000 0.84 Frankreich -- 0 15.Apr.2027 5.25 EUR 13.Apr.2021 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Unternehmen Anleihen 93851.67 0.00368 93851.67 100000 100000 92.94 Frankreich -- 2.54 26.Nov.2026 2.75 EUR 26.Nov.2019 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 37200 0.00146 37200 4800000 4800000 0.78 Frankreich -- 0 05.Aug.2026 4.05 EUR 05.Aug.2014 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Unternehmen Anleihen 31473 0.00123 31473 3900000 3900000 0.81 Frankreich -- 0 15.Jan.2026 6.63 EUR 22.Dez.2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Unternehmen Anleihen 15300 0.00060 15300 3400000 3400000 0.45 Frankreich -- 0 07.Feb.2025 3.58 EUR 08.Dez.2014 CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 653.46 0.000030 653.46 640 640 102.04 Schweiz -- 0 -- 0 CHF 01.Jan.1990 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 297.69 0.000010 297.69 255 255 116.72 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -27043018.17 -1.06061 -27043018.17 -27043018 -27043018 100 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Der Fonds zielt darauf, Anlegern eine Gesamtrendite (unter Berücksichtigung von Zinszahlungen und Kapitalgewinnen) zu bieten, die der Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index entspricht. Anteilsklassenvermögen EUR 415.877.711 Fondsvermögen EUR 2.486.883.836,53 Auflagedatum 20.Nov.2019 Fondsauflegung 12.Nov.2019 Währung der Reihe EUR Basiswährung EUR Anlageklasse Anleihen Vergleichsindex Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 92.015.899 Gesamtkostenquote (TER) 0,25% ISIN IE00BKLC5874 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0,28 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Oktober Bloomberg-Ticker EHYD NA WKN A2PNJN per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 4.519628 92015899 415877710.84 103.893337 105.994655 26.März2024 EUR 4.515813 92440899 417445818.67 103.805641 105.945238 25.März2024 EUR 4.516256 92390814 417260616.46 103.815824 105.954722 22.März2024 EUR 4.510877 92150813 415681021.44 103.692176 105.814657 21.März2024 EUR 4.513422 92150813 415915519.42 103.750678 105.872769 20.März2024 EUR 4.51115 92150813 415706207.88 103.698452 105.840458 19.März2024 EUR 4.51816 91950699 415447993.38 103.859591 106.003782 18.März2024 EUR 4.521778 91950699 415780678.43 103.942759 106.089918 15.März2024 EUR 4.519873 91665203 414315095.8 103.898968 106.02549 14.März2024 EUR 4.522331 91665203 414540468.53 103.955471 106.08162 13.März2024 EUR 4.530924 91642291 415224344.19 104.152999 106.301886 12.März2024 EUR 4.526044 91675227 414926144.09 104.040822 106.185345 11.März2024 EUR 4.522921 91675227 414639824.5 103.969033 106.113369 08.März2024 EUR 4.521197 91175227 412221245.18 103.929403 106.049653 07.März2024 EUR 4.510873 82297830 371235077.16 103.692084 105.807657 06.März2024 EUR 4.50392 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105.297593 14.Feb.2024 EUR 4.482404 76656407 343605031.88 103.037663 105.173534 13.Feb.2024 EUR 4.480044 76818593 344150740.92 102.983414 105.119273 12.Feb.2024 EUR 4.48439 76672587 343829813.88 103.083316 105.218619 09.Feb.2024 EUR 4.480805 76672587 343554969.41 103.000907 105.11279 08.Feb.2024 EUR 4.478542 75687591 338970095.9 102.948887 105.060718 07.Feb.2024 EUR 4.478817 75967711 340245533.73 102.955208 105.093077 06.Feb.2024 EUR 4.48134 75967711 340437166.05 103.013205 105.152511 05.Feb.2024 EUR 4.481819 75967711 340473599.46 103.024216 105.16195 02.Feb.2024 EUR 4.491123 75817594 340506143.82 103.238088 105.351483 01.Feb.2024 EUR 4.490715 75462472 338880486.85 103.228709 105.340805 31.Jan.2024 EUR 4.492706 75897781 340986433.93 103.274477 105.41262 30.Jan.2024 EUR 4.496699 76035252 341907646.1 103.366264 105.513545 29.Jan.2024 EUR 4.499671 75175197 338263666.52 103.434582 105.581957 26.Jan.2024 EUR 4.495513 75175197 337951083.42 103.339002 105.463328 25.Jan.2024 EUR 4.489482 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04.Dez.2019 EUR 5.025135 52000 261307.02 100.592428 100.601386 03.Dez.2019 EUR 5.02263 2000 10045.26 100.542284 100.549893 02.Dez.2019 EUR 5.024845 2000 10049.69 100.586623 100.602227 29.Nov.2019 EUR 5.02592 2000 10051.84 -- 100.605658 28.Nov.2019 EUR 5.023095 2000 10046.19 100.608142 100.549926 27.Nov.2019 EUR 5.019605 2000 10039.21 -- 100.497724 26.Nov.2019 EUR 5.012865 2000 10025.73 -- 100.361843 25.Nov.2019 EUR 5.00236 2000 10004.72 -- 100.144165 22.Nov.2019 EUR 4.9952 2000 9990.4 -- 99.979205 21.Nov.2019 EUR 4.993305 2000 9986.61 100.538241 99.941991 20.Nov.2019 EUR 4.99554 2000 9991.08 100 100 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Fondsauflegung 20-Nov.-2019 Monatsultimo Monatliche Rendite 30.Nov.2019 -- 31.Dez.2019 0.853277 31.Jan.2020 0.151042 29.Feb.2020 -1.793947 31.März2020 -13.39684 30.Apr.2020 5.569788 31.Mai2020 2.412426 30.Juni2020 1.928048 31.Juli2020 1.38849 31.Aug.2020 1.488172 30.Sept.2020 -0.560954 31.Okt.2020 0.103454 30.Nov.2020 3.840022 31.Dez.2020 0.738514 31.Jan.2021 0.434493 28.Feb.2021 0.481055 31.März2021 0.458815 30.Apr.2021 0.591992 31.Mai2021 0.036161 30.Juni2021 0.513735 31.Juli2021 0.394946 31.Aug.2021 0.215815 30.Sept.2021 -0.265197 31.Okt.2021 -0.703878 30.Nov.2021 -0.697758 31.Dez.2021 0.846025 31.Jan.2022 -1.42853 28.Feb.2022 -3.084857 31.März2022 0.040343 30.Apr.2022 -2.916982 31.Mai2022 -1.051149 30.Juni2022 -6.547464 31.Juli2022 4.489897 31.Aug.2022 -1.448605 30.Sept.2022 -3.812058 31.Okt.2022 1.550847 30.Nov.2022 3.553899 31.Dez.2022 -0.392383 31.Jan.2023 2.755149 28.Feb.2023 -0.192816 31.März2023 -0.566016 30.Apr.2023 0.408311 31.Mai2023 0.707388 30.Juni2023 0.284076 31.Juli2023 1.061569 31.Aug.2023 0.133583 30.Sept.2023 0.243919 31.Okt.2023 -0.172552 30.Nov.2023 2.871825 31.Dez.2023 2.86287 31.Jan.2024 0.273119 29.Feb.2024 0.173459 Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung 17.Nov.2023 16.Nov.2023 29.Nov.2023 0.1178 22.Mai2023 19.Mai2023 30.Mai2023 0.1022 18.Nov.2022 17.Nov.2022 30.Nov.2022 0.0799 13.Mai2022 12.Mai2022 25.Mai2022 0.063 12.Nov.2021 11.Nov.2021 24.Nov.2021 0.0582 14.Mai2021 13.Mai2021 26.Mai2021 0.0638 13.Nov.2020 12.Nov.2020 25.Nov.2020 0.0735 15.Mai2020 14.Mai2020 27.Mai2020 0.0687