Anleihen

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 29.Sep.2020 EUR 10,31
    52W-Bandbreite 9,47 - 10,36
  • NAV per 29.Sep.2020 0,01 (0,08%)

Überblick

WARUM ?

  1. Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus allen Sektoren.
  2. Schließt ausdrücklich Unternehmen aus, die in Branchen wie Waffen, Kraftwerkskohle, Tabak tätig sind oder die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten.
  3. Wählt einen nachhaltigen Ansatz zum Aufbau des Kernbestandes eines Anleihenportfolios.

INVESTMENT APPROACH

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds investiert in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Index vorwiegend zusammensetzt (der Unternehmensanleihen umfasst), und verfolgt gleichzeitig eine Umwelt-, Sozial- und Governance-Anlagestrategie („ESG“), so wie unten beschrieben. Der Index misst die Wertentwicklung auf fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Diese können von Unternehmen im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor begeben oder garantiert werden und werden in den Eurobondmärkten und den Märkten der Eurozone gehandelt (unabhängig davon, wo der Emittent ansässig ist).

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016		 Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017		 Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018		 Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019		 Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Jun.2020

- - - - -0,44
Vergleichsindex (%) Index: Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Jun.2020

- - - - -0,42

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - - -
Vergleichsindex (%) Index: Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. - - - - -

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29.Sep.2020 EUR 1.542,87
Fondsauflegung 08.Mai.2019
Auflagedatum 08.Mai.2019
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31.Jul.2020 1
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
WKN -
CUSIP BRTSGFCD6
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN IE00BJP12Y80
Bloomberg-Ticker BGIEQEA
Kostenquote As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. -
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJP12Y8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Die Effektivverzinsung bezeichnet die angenommene Rendite einer Anleihe, wenn sie bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Effektivverzinsung der iShares Anleihen ETFs wird als Durschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Effektivverzinsung nach der Gewichtung der Anleihen im ETF gewichtet wird. Hierbei werden sowohl die aus Kuponzahlungen stammenden Erträge, als auch der Wertzuwachs bzw. die Abwertung der Anleihen im ETF berücksichtigt. Für die iShares Anleihen ETFs ist die Effektivverzinsung lediglich als Hinweis zu verstehen, da viele der den iShares ETFs zugrundeliegenden Anleihen nicht bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die Effektivverzinsung wird auch als Rückzahlungsrendite bezeichnet. Per 31.Jul.2020 0,61%
Modifizierte Duration Modified Duration ist eine Kennzahl zur Berechnung der Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Sie gibt umgekehrt die erwartete Kursveränderung eines Rentenwerts an, wenn sich die Zinssätze um 1 % verändern. Die Modified Duration der iShares ETFs wird als Durchschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Werte der Modified Duration nach der Gewichtung der Anleihen in dem Fonds berücksichtigt werden. Per 31.Jul.2020 5,34
Effektive Duration Die effektive Duration gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt. Per 31.Jul.2020 5,32 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2020
Name Gewichtung (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,15
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,14
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,14
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,13
RCI BANQUE SA MTN RegS 1.75 04/10/2026 0,13
GIE PSA TRESORERIE RegS 6 09/19/2033 0,12
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 2.375 01/11/2023 0,12
AT&T INC 2.35 09/05/2029 0,11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 28.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Q Acc EUR - 10,31 0,01 0,08 10,36 9,47 10,30 IE00BJP12Y80 10,34 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen