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iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - 2,77
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - 2,77
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,77 - - - 3,05
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

2,77 - - - 3,04
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,77 0,16 1,97 2,77 - - - 5,07
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

2,77 0,17 1,98 2,77 - - - 5,06

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Jan.2021 EUR 1.710,54
Fondsauflegung 08.Mai.2019
Auflagedatum 08.Mai.2019
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2020 1
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
WKN -
CUSIP BRTSGFCD6
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN IE00BJP12Y80
Bloomberg-Ticker BGIEQEA
Kostenquote -
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJP12Y8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 31.Dez.2020 0,20%
Modifizierte Duration Per 31.Dez.2020 5,28
Effektive Duration Per 31.Dez.2020 5,24 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2020
Name Gewichtung (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,15
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,14
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,14
RCI BANQUE SA MTN RegS 1.75 04/10/2026 0,13
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,13
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
GIE PSA TRESORERIE RegS 6 09/19/2033 0,12
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 2.375 01/11/2023 0,11
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0,11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
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Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Q Acc EUR - 10,53 0,01 0,14 10,53 9,47 10,52 IE00BJP12Y80 10,56 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

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