Anleihen

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 12.Sep.2019 EUR 1.482,09
Fondsauflegung 08.Mai.2019
Auflagedatum 08.Mai.2019
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
WKN -
CUSIP BRTSGFBY1
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Bloomberg-Ticker BGIESFE
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJP1301
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Aug.2019
Name Gewichtung (%)
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,15
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,15
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,15
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 2.375 01/11/2023 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,14
DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.5 03/10/2025 0,14
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,14
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS 2.75 04/27/2023 0,13
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 4 01/11/2022 0,13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex EUR - 10,27 0,00 -0,01 10,36 9,97 10,27 IE00BJP13018 10,31 -
Q Acc EUR - 10,27 0,00 -0,01 10,35 9,97 10,26 IE00BJP12Y80 10,30 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen