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EDMW 

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die daraus entstandenen Erträge werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Historische Steuerdaten

  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

- - - - 11,94
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

- - - - 11,97
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11,94 - - - 9,73
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

11,97 - - - 9,64
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,89 -3,67 7,73 28,77 11,94 - - - 14,47
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

2,92 -3,64 7,80 28,94 11,97 - - - 14,34
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) - - - - -
Vergleichsindex (%) - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produktes sein. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 27.Okt.2020 USD 147.556.941
Fondsvermögen Per 27.Okt.2020 USD 173.812.471,19
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 08.Mär.2019
Auflagedatum 16.Apr.2019
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) 0,20%
Produktstruktur Physisch
Methodik Optimierung
Domizil Irland
UCITS Ja
Vergleichsindex MSCI World ESG Enhanced Focus NET Index
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN IE00BHZPJ569
WKN A2PCB4
Bloomberg-Ticker EDMW GY
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
CUSIP -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 27.Okt.2020 25.584.471
Anzahl der Positionen Per 26.Okt.2020 1.320
Stand Vergleichsindex Per 27.Okt.2020 USD 2.159,45
Vergleichsindex Ticker NU723911
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 Mai
KGV Per 26.Okt.2020 21,02
KBV Per 26.Okt.2020 2,56

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds. Erfahren Sie mehr.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von ESG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Okt.2020 AA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Okt.2020 7,61
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Okt.2020 85,89
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Okt.2020 99,71
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Okt.2020 Equity Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Okt.2020 100,21
Fonds in Peer Group Per 01.Okt.2020 3.933
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Okt.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 31.Jul.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 26.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Per 26.Okt.2020 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 26.Okt.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 26.Okt.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 26.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 26.Okt.2020 0,00%
MSCI –Tabak Per 26.Okt.2020 0,00%
MSCI Geschäftliche Beteiligung % Deckung Per 26.Okt.2020 99,26%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,48% und Ölsande 0,93%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 26.Okt.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 26.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EDMW  EUR 18.Apr.2019 BHZPJ56 EDMW GY EDMW.DE - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -
Cboe Europe EDMWx GBP 25.Jul.2019 BKLH1Y0 EDMWx IX EDMWx.CHI - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -
London Stock Exchange EGMW GBP 22.Nov.2019 BKLFZ64 - EGMW.L - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -
Bolsa Mexicana De Valores EDMW MXN 06.Aug.2019 - EDMW N - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange EDMW USD 03.Mai.2019 BJFVF94 - EDMW.S - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -

Unterlagen

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