Anleihen

IU0E

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Wichtige Informationen: Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Die Anlagen des Fonds können eine hohe Liquidität aufweisen, wodurch sich der Wert dieser Anlagen häufig schwerer vorhersagen lässt. In extremen Fällen ist der Fonds nicht in der Lage, die Anlage zum jüngsten Marktpreis oder zu einem als fair geltenden Preis durchzuführen. Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Historische Steuerdaten

  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%) (IU0E)

Per 30.Sep.2020

- - - - 1,77
Gesamtrendite (%) Underlying Fund (SNAV)

Per 30.Sep.2020

- - - - 3,58
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (SNAV)

Per 30.Sep.2020

- - - - 3,66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,69 - - - 1,75
3,30 - - - 4,10
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (SNAV)

Per 31.Okt.2020

3,40 - - - 4,28
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,78 0,05 -0,01 1,30 1,69 - - - 3,18
2,93 0,12 0,19 1,73 3,30 - - - 7,86
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (SNAV)

Per 31.Okt.2020

3,00 0,13 0,23 1,82 3,40 - - - 8,22
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) (IU0E) - - - - -
Gesamtrendite (%) Underlying Fund (SNAV) - - - - 4,40
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (SNAV) - - - - 4,56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 01.Dez.2020 EUR 20.287.480
Fondsvermögen Per 01.Dez.2020 USD 64.680.943,13
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 12.Dez.2018
Auflagedatum 09.Jan.2019
Anlageklasse Anleihen
Gesamtkostenquote (TER) 0,17%
Produktstruktur Physisch
Methodik Sampling
Domizil Irland
UCITS Ja
Vergleichsindex Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN IE00BG5QQ390
WKN -
Bloomberg-Ticker IU0E GY
Emittent iShares II plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
CUSIP -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 01.Dez.2020 3.926.755
Anzahl der Positionen Per 01.Dez.2020 646
Stand Vergleichsindex Per 01.Dez.2020 USD 120,10
Vergleichsindex Ticker BMSRTRUU
Ausschüttungsrendite Per - -
Kupon Per 01.Dez.2020 2,90%
Geschäftsjahresende 31 Oktober
Optionsbereinigte Duration Per 01.Dez.2020 1,39
Restlaufzeit Per 01.Dez.2020 1,43 Jahre
Effektivverzinsung Per 01.Dez.2020 0,48%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 6,88
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Nov.2020 95,40
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Nov.2020 99,92
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Nov.2020 Bond USD Corporates
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Nov.2020 56,33
Fonds in Peer Group Per 01.Nov.2020 261
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Nov.2020, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 01.Dez.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 01.Dez.2020 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 01.Dez.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 01.Dez.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 01.Dez.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 01.Dez.2020 0,00%
MSCI – Tabak Per 01.Dez.2020 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 01.Dez.2020 96,44%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 01.Dez.2020 3,56%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 3,01%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

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Positionen

Positionen

Per 01.Dez.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 01.Dez.2020
Emittent Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 3,27
MORGAN STANLEY 2,92
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,74
APPLE INC 2,25
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,09
Emittent Gewichtung (%)
ORACLE CORPORATION 1,71
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,66
ABBVIE INC 1,64
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,58
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,34
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 01.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 01.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 01.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 01.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 01.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra IU0E EUR 11.Jan.2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -
SIX Swiss Exchange IU0E EUR 03.Mär.2020 BL1MZ95 - IU0E.S - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -

Unterlagen

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