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iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

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  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 16.Okt.2019 GBP 22.714.401
Fondsvermögen Per 17.Okt.2019 EUR 2.528.300.580,82
Basiswährung EUR
Währung der Reihe GBP
Fondsauflegung 25.Nov.2016
Auflagedatum 16.Nov.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
WKN -
CUSIP BRTMQUFZ3
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE00BYWHDP26
Bloomberg-Ticker
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BYWHDP2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,89
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 10/25/2021 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,76
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0,75
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class Flexible Hedged GBP - 11,03 -0,01 -0,06 11,22 9,98 11,03 IE00BYWHDP26 11,04 -
Class Flexible Hedged SEK - 9,88 -0,01 -0,07 10,00 9,88 9,87 IE00BD0DT800 9,88 -
Inst EUR Jährlich 10,20 -0,01 -0,07 10,39 9,35 10,19 IE00B1N7ZB00 10,20 -
KLASSE D EUR Keine 11,14 -0,01 -0,07 11,34 10,00 11,13 IE00BD0NC037 11,14 -
Flex EUR Keine 25,51 0,02 0,07 25,97 22,89 25,50 IE0031080751 25,53 -
Inst EUR Keine 24,84 0,02 0,07 25,29 22,31 24,83 IE0031080868 24,86 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner

Unterlagen

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