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iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Jun.2014
Bis
30.Jun.2015
Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Jun.2019

- - - - 3,64

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 23.Aug.2019 USD 478,46
Basiswährung USD
Fondsauflegung 16.Nov.2012
Auflagedatum 02.Mai.2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,36%
ISIN LU1811364303
Bloomberg-Ticker BGMED2E
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BFNBHW5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,93
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,78
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,37
NASPERS LTD 2,00
Name Gewichtung (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,37
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,23
CHINA MOBILE LTD 0,95
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,93
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,83
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR - 95,09 -0,43 -0,45 103,46 86,82 - LU1811364303 - -
KLASSE F2 USD Keine 146,87 0,57 0,39 146,87 104,41 - LU0836515980 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 134,10 -0,71 -0,53 134,81 111,66 - LU0852473528 - -
KLASSE D2 USD - 88,23 -0,42 -0,47 97,48 82,97 - LU1811364212 - -
KLASSE N2 USD Keine 144,41 0,56 0,39 144,41 102,63 - LU0836514587 - -
KLASSE A2 USD Keine 114,25 -0,38 -0,33 126,78 107,50 - LU0836513183 - -
KLASSE N7 USD Halbjährlich 168,67 0,66 0,39 168,67 121,95 - LU0960941754 - -
KLASSE X2 EUR Keine 117,56 -0,63 -0,53 118,19 96,03 - LU0914706592 - -
KLASSE X2 USD Keine 146,02 0,57 0,39 146,02 103,57 - LU0826452509 - -
KLASSE F2 EUR Keine 107,27 -0,10 -0,09 116,81 98,02 - LU1055028937 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen