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iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Nov.2019 USD 223,55
Basiswährung USD
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 09.Mai.2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI JAPAN Net ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,31%
ISIN LU1811364568
Bloomberg-Ticker BGIJD2A
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BFNBHX6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,49
SONY CORP 2,19
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,83
SOFTBANK GROUP CORP 1,80
KEYENCE CORP 1,63
Name Gewichtung (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,52
KDDI CORP 1,38
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,34
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,28
HONDA MOTOR LTD 1,25
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD - 100,40 0,56 0,56 100,83 84,25 - LU1811364568 - -
KLASSE X2 EUR Keine 162,76 0,22 0,14 163,71 140,43 - LU0938202743 - -
KLASSE F2 USD Keine 178,12 0,58 0,33 178,31 156,20 - LU0836515634 - -
KLASSE N7 USD Halbjährlich 207,04 0,68 0,33 207,26 183,20 - LU0960941911 - -
KLASSE N2 USD Keine 178,50 0,59 0,33 178,68 156,50 - LU0836514231 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 186,92 0,25 0,13 188,02 162,84 - LU0852473288 - -
KLASSE D2 EUR - 107,91 0,15 0,14 108,68 91,57 - LU1811364642 - -
KLASSE A2 USD Keine 174,23 0,57 0,33 174,42 146,12 - LU0836512888 - -
KLASSE X2 USD Keine 180,38 0,60 0,33 180,56 158,04 - LU0826446873 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen