Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 13.Sep.2019 EUR 137.850.590
Fondsvermögen Per 13.Sep.2019 USD 397.133.459,41
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 04.Mai.2018
Auflagedatum 04.Mai.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
WKN -
CUSIP BRTGTHFC3
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE00BD9H4C29
Bloomberg-Ticker BIEFEHA
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD9H4C2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Aug.2019
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,82
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,59
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,58
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,53
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,48
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,48
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,47
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex Hedged Acc EUR - 10,85 -0,09 -0,79 11,03 9,61 10,85 IE00BD9H4C29 10,91 -
Inst Acc USD - 11,17 -0,09 -0,78 11,34 9,66 11,16 IE00BZ1NTF08 11,22 -
Class D Acc USD - 11,30 -0,09 -0,78 11,48 9,77 11,30 IE00BF2N5T53 11,36 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,99 -0,08 -0,79 10,16 9,98 - IE00BJ9MTQ85 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson

Unterlagen

Unterlagen