27-März-2024
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
10.Apr.2018
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
241,00
Shares Outstanding
32.681.478,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
20104105.24
1.9903
20104105.24
20000000
20000000
97.98
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.Apr.2026
5.2
USD
30.März2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
19893582.72
1.96945
19893582.72
18715000
18715000
102.93
Vereinigtes Königreich
--
3.94
04.Apr.2079
7
USD
04.Apr.2019
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Technologie
Anleihen
17789526.4
1.76115
17789526.4
18115000
18115000
97.65
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
4.75
USD
13.Feb.2018
UCGIM
UNICREDIT SPA 144A
Bankwesen
Anleihen
14079162.77
1.39383
14079162.77
13242000
13242000
102.78
Italien
--
4.05
02.Apr.2034
7.3
USD
02.Apr.2019
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Elektro-
Anleihen
13346450.37
1.32129
13346450.37
10225000
10225000
125.03
Vereinigtes Königreich
--
1.15
18.Juni2073
5.63
GBP
18.März2013
CMZB
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A
Bankwesen
Anleihen
11802582.1
1.16845
11802582.1
10563000
10563000
109.77
Deutschland
--
4.55
30.Juni2031
8.15
USD
25.Mai1999
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
11052778.07
1.09422
11052778.07
11425000
11425000
95.91
Vereinigte Staaten
--
2.96
15.Juli2027
4.15
USD
21.Juni2017
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
10744987.95
1.06375
10744987.95
10200000
10200000
104.32
Frankreich
--
1.21
24.Juni2025
1.25
EUR
24.Juni2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10707563.98
1.06004
10707563.98
9900000
9900000
108.11
Deutschland
--
1.92
23.März2026
4
EUR
23.März2016
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
10376981.36
1.02732
10376981.36
10141000
10141000
100.9
Italien
--
3.12
13.Juli2027
1.88
EUR
13.Juli2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Bankwesen
Anleihen
10138077.95
1.00366
10138077.95
10214000
10214000
97.66
Italien
--
2.86
19.Juni2032
5.86
USD
19.Juni2017
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Produktionsmittel
Anleihen
9641251.85
0.95448
9641251.85
9775000
9775000
96.99
Vereinigtes Königreich
--
1.44
14.Okt.2025
3.63
USD
14.Okt.2015
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
9496049.94
0.9401
9496049.94
10200000
10200000
91.03
Malaysia
--
4.32
16.Apr.2029
4.63
USD
16.Apr.2019
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
9326120.46
0.92328
9326120.46
93215
93215
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
8992977.59
0.8903
8992977.59
9025000
9025000
98.55
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
5.5
USD
25.Juni2018
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Anleihen
8867154.87
0.87785
8867154.87
8300000
8300000
105.79
Frankreich
--
1.42
02.Okt.2025
2
EUR
02.Okt.2018
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8399412.65
0.83154
8399412.65
8100000
8100000
103.5
Deutschland
--
1.85
23.Feb.2026
2
EUR
23.Okt.2019
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
8384890.69
0.8301
8384890.69
8384891
8384891
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8201651.9
0.81196
8201651.9
10575000
10575000
76.56
Vereinigte Staaten
--
11.2
15.Jan.2044
5
USD
06.Juni2014
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8182984.19
0.81011
8182984.19
8475000
8475000
95.44
Vereinigte Staaten
--
2.02
01.Juni2026
3.45
USD
01.Juni2016
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8006931.12
0.79268
8006931.12
7950000
7950000
98.76
Deutschland
--
1.03
29.Apr.2025
4.75
USD
29.Apr.2015
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Anleihen
7858248.88
0.77796
7858248.88
8186000
8186000
94.58
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Nov.2027
3.88
USD
04.Nov.2019
ACSSM
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS
Industrial Other
Anleihen
7847902.58
0.77694
7847902.58
7400000
7400000
104.9
Spanien
--
1.19
17.Juni2025
1.38
EUR
17.Juni2020
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Elektro-
Anleihen
7620511.65
0.75443
7620511.65
7575000
7575000
99.32
Vereinigtes Königreich
--
3.04
05.Sept.2082
2.13
EUR
05.Sept.2019
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
7477187.44
0.74024
7477187.44
7200000
7200000
102.78
Frankreich
--
2.39
28.Sept.2026
2
EUR
28.Sept.2018
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7431876.38
0.73575
7431876.38
7978000
7978000
91.84
Vereinigte Staaten
--
5.21
15.Juni2030
4.65
USD
19.Juni2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7270720
0.7198
7270720
6441000
6441000
108.59
Deutschland
--
2.75
30.März2027
4
EUR
16.Jan.2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Anleihen
7062401.92
0.69917
7062401.92
7375000
7375000
95.59
Kanada
--
2.61
15.März2082
5.25
USD
11.Feb.2022
BAYNGR
BAYER AG NC8 RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7057504.23
0.69869
7057504.23
7300000
7300000
95.42
Deutschland
--
3.17
12.Nov.2079
3.13
EUR
12.Nov.2019
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
7030721.89
0.69604
7030721.89
7242000
7242000
95.6
Kanada
--
4.77
15.Dez.2029
5.25
USD
12.Sept.2019
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6815695.98
0.67475
6815695.98
6476000
6476000
105.24
Deutschland
--
2.8
26.März2027
2.88
EUR
26.März2019
BRKHEC
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 144A
Elektro-
Anleihen
6718337.97
0.66511
6718337.97
6550553
6550553
99.73
Vereinigte Staaten
--
5.74
30.Sept.2039
5.75
USD
24.Feb.2012
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6688319.35
0.66214
6688319.35
6450000
6450000
103.34
Frankreich
--
1.63
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6492624.69
0.64277
6492624.69
6400000
6400000
100.06
Deutschland
--
5.03
23.Okt.2029
3
EUR
23.Okt.2019
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
6472940.17
0.64082
6472940.17
6000000
6000000
104.37
Deutschland
--
2.83
23.Apr.2075
3.5
EUR
23.Apr.2015
TITIM
TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
6432276.04
0.63679
6432276.04
5104000
5104000
124.58
Italien
--
6.73
24.Jan.2033
7.75
EUR
24.Jan.2003
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6373023.93
0.63093
6373023.93
6550000
6550000
97.15
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.März2026
4.38
USD
10.März2016
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6275363.4
0.62126
6275363.4
5900000
5900000
105.11
Frankreich
--
1.19
18.Juni2025
1.5
EUR
18.Juni2018
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Anleihen
6257215.36
0.61946
6257215.36
6050000
6050000
103.28
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Apr.2029
10.5
USD
22.März2024
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6257153.34
0.61945
6257153.34
6000000
6000000
104.24
Frankreich
--
1.9
18.März2026
1.63
EUR
18.März2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS
Kommunikation
Anleihen
6196301.44
0.61343
6196301.44
4875000
4875000
124.14
Vereinigtes Königreich
--
1.44
03.Okt.2078
4.88
GBP
03.Okt.2018
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6180521.28
0.61187
6180521.28
7400000
7400000
80.34
Vereinigte Staaten
--
10.1
01.Apr.2046
6.5
USD
30.März2016
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Anleihen
5876776.45
0.5818
5876776.45
5650000
5650000
103.86
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.Dez.2030
10.75
USD
22.März2024
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Anleihen
5857686.54
0.57991
5857686.54
6400000
6400000
89.81
Frankreich
--
3.11
13.Juli2027
2.25
EUR
13.Juni2019
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Anleihen
5839070.23
0.57806
5839070.23
6025000
6025000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Dez.2026
3.95
USD
07.Nov.2016
ELIASO
ELIA GROUP SA RegS
Elektro-
Anleihen
5812843.55
0.57547
5812843.55
5000000
5000000
111.31
Belgien
--
3.47
31.Dez.2079
5.85
EUR
15.März2023
UA
UNDER ARMOUR INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5757951.52
0.57003
5757951.52
6034000
6034000
94.5
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.25
USD
13.Juni2016
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
5674939.46
0.56182
5674939.46
5580000
5580000
100.4
Vereinigte Staaten
--
11.97
15.Juli2048
6.5
USD
25.Juni2018
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5534238.85
0.54789
5534238.85
5400000
5400000
101.33
Deutschland
--
3.36
23.Okt.2027
2.5
EUR
23.Okt.2019
CNALN
CENTRICA PLC RegS
Erdgas
Anleihen
5533714.94
0.54783
5533714.94
4325000
4325000
124.89
Vereinigtes Königreich
--
0.98
10.Apr.2075
5.25
GBP
10.Apr.2015
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Anleihen
5530204.35
0.54749
5530204.35
4850000
4850000
111
Kanada
--
7.1
01.Mai2034
7.45
USD
21.Apr.2004
WAL
WESTERN ALLIANCE BANCORP
Bankwesen
Anleihen
5501262.11
0.54462
5501262.11
6325000
6325000
86.13
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Juni2031
3
USD
07.Juni2021
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
5485154.82
0.54303
5485154.82
5454000
5454000
99.02
Vereinigtes Königreich
--
3.88
09.Mai2028
1.63
EUR
09.Mai2018
USM
UNITED STATES CELLULAR CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
5446052.51
0.53916
5446052.51
5480000
5480000
97.48
Vereinigte Staaten
--
6.99
15.Dez.2033
6.7
USD
08.Dez.2003
FLR
FLUOR CORPORATION
Industrial Other
Anleihen
5354435.2
0.53009
5354435.2
5700000
5700000
93.8
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Sept.2028
4.25
USD
29.Aug.2018
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5256090.11
0.52035
5256090.11
5880000
5880000
88.84
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Feb.2027
4.75
USD
04.Feb.2020
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Anleihen
5212785.95
0.51606
5212785.95
5525000
5525000
93.36
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Juli2029
4.95
USD
12.Apr.2019
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Anleihen
5198972.03
0.5147
5198972.03
5130000
5130000
98.25
Vereinigte Staaten
--
9.39
15.Apr.2040
6.88
USD
22.März2010
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Kommunikation
Anleihen
5188331.08
0.51364
5188331.08
5065000
5065000
100.01
Italien
--
8.48
04.Juni2038
7.72
USD
04.Juni2008
RWNYNY
GENTING NEW YORK LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5167757.48
0.51161
5167757.48
5525000
5525000
93.15
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Feb.2026
3.3
USD
10.Feb.2021
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
5117907.27
0.50667
5117907.27
4125000
4125000
120.77
Vereinigtes Königreich
--
2.08
18.Juni2026
3.38
GBP
18.Juni2013
CCL
CARNIVAL PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5109571
0.50584
5109571
5989000
5989000
84.87
Vereinigte Staaten
--
5.36
28.Okt.2029
1
EUR
28.Okt.2019
NAVI
NAVIENT CORP MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
5087411.41
0.50365
5087411.41
6070000
6070000
82.94
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Aug.2033
5.63
USD
21.Juli2003
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS
Utility Other
Anleihen
5071441.67
0.50207
5071441.67
5000000
5000000
100.48
Frankreich
--
2.11
31.Dez.2079
1.63
EUR
12.Sept.2019
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Anleihen
5060599.73
0.501
5060599.73
5000000
5000000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
3.12
04.Juli2027
1.5
EUR
04.Juli2019
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Kommunikation
Anleihen
5046714.33
0.49962
5046714.33
5095000
5095000
97.67
Italien
--
8.05
18.Juli2036
7.2
USD
18.Juli2006
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5042869.74
0.49924
5042869.74
5450000
5450000
90.77
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Apr.2030
3.9
USD
23.Juli2020
WIZZLN
WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS
Transport
Anleihen
5035517.39
0.49851
5035517.39
4950000
4950000
101.53
Schweiz
--
1.78
19.Jan.2026
1
EUR
19.Jan.2022
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Anleihen
5024845.79
0.49746
5024845.79
6200000
6200000
80.31
Frankreich
--
4.32
13.Okt.2028
1.5
EUR
13.Okt.2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Anleihen
5017700.34
0.49675
5017700.34
5060000
5060000
97.59
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.Juni2027
4.88
USD
14.Mai2015
ESSLNG
ESSELUNGA SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5010837.02
0.49607
5010837.02
4850000
4850000
102.46
Italien
--
3.38
25.Okt.2027
1.88
EUR
25.Okt.2017
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
5010200.16
0.49601
5010200.16
5145000
5145000
96.05
Vereinigte Staaten
--
2.42
01.Dez.2026
4.13
USD
04.Nov.2016
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Anleihen
4980900.68
0.49311
4980900.68
5041000
5041000
96.96
Vereinigte Staaten
--
7.68
01.Dez.2034
5.75
USD
02.Dez.2014
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Anleihen
4948389.57
0.48989
4948389.57
5282000
5282000
92.37
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Juni2029
4.09
USD
18.Juni2020
KWELN
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS
Financial Other
Anleihen
4946179.54
0.48967
4946179.54
4800000
4800000
101.74
Vereinigtes Königreich
--
1.57
12.Nov.2025
3.25
EUR
12.Nov.2015
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Kommunikation
Anleihen
4887497.79
0.48386
4887497.79
5052000
5052000
94.41
Italien
--
6.96
15.Nov.2033
6.38
USD
30.Sept.2004
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Kommunikation
Anleihen
4887517.07
0.48386
4887517.07
5183000
5183000
91.35
Italien
--
7.42
30.Sept.2034
6
USD
30.Sept.2005
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4777833.3
0.473
4777833.3
4650000
4650000
99.82
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.Apr.2027
6
USD
21.März2017
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Anleihen
4775673.45
0.47279
4775673.45
4535000
4535000
103.93
Vereinigte Staaten
--
6.85
15.Juli2033
6.88
USD
01.Juli2003
VOD
VODAFONE GROUP PLC RegS
Kommunikation
Anleihen
4766908.05
0.47192
4766908.05
4400000
4400000
106.15
Vereinigtes Königreich
--
3.87
03.Okt.2078
4.2
EUR
03.Okt.2018
OHNAT
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A
Versicherung
Anleihen
4743811.47
0.46963
4743811.47
4775000
4775000
98.16
Vereinigte Staaten
--
4.68
24.Jan.2030
6.8
USD
24.Jan.2020
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
4727756.2
0.46805
4727756.2
4775000
4775000
98.04
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Juli2026
4.85
USD
14.Juli2016
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
4677918.1
0.46311
4677918.1
5335000
5335000
85.41
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.Apr.2029
4.65
USD
27.Feb.2019
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4636772.27
0.45904
4636772.27
4700000
4700000
98.07
Frankreich
--
3.4
04.Okt.2027
1.13
EUR
04.Okt.2019
SCS
STEELCASE INC.
Industrial Other
Anleihen
4602904.09
0.45569
4602904.09
4805000
4805000
94.81
Vereinigte Staaten
--
4.13
18.Jan.2029
5.13
USD
18.Jan.2019
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Versicherung
Anleihen
4537816.51
0.44924
4537816.51
4350000
4350000
104.06
Vereinigte Staaten
--
8.3
15.März2037
7.8
USD
07.März2007
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4533384.39
0.4488
4533384.39
4905000
4905000
90.28
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Apr.2030
4.38
USD
06.Nov.2019
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Anleihen
4481511.7
0.44367
4481511.7
4692000
4692000
94.18
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Dez.2027
4.13
USD
20.Nov.2017
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4479564.34
0.44347
4479564.34
4812000
4812000
92.97
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.März2028
3.7
USD
28.Nov.2017
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4461108.55
0.44165
4461108.55
5200000
5200000
84.07
Vereinigte Staaten
--
11.94
18.Nov.2044
4.8
USD
18.Nov.2014
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4451513.79
0.4407
4451513.79
4200000
4200000
103.74
Deutschland
--
0.85
12.Nov.2079
2.38
EUR
12.Nov.2019
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
4450609.42
0.44061
4450609.42
5057000
5057000
86.99
Vereinigte Staaten
--
12.58
15.Juli2047
5.1
USD
21.Juni2017
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4448005.97
0.44035
4448005.97
4300000
4300000
102.64
Vereinigte Staaten
--
2.52
20.Nov.2026
2.13
EUR
20.Nov.2014
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
REITS
Anleihen
4357131.14
0.43135
4357131.14
4800000
4800000
89.33
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.95
USD
17.Nov.2017
COOPWH
CO-OPERATIVE GROUP HOLDINGS (2011) RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4343686.7
0.43002
4343686.7
3275000
3275000
125.82
Vereinigtes Königreich
--
2.03
08.Juli2026
7.5
GBP
25.Mai2011
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Anleihen
4310044.36
0.42669
4310044.36
4525000
4525000
92.93
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Okt.2026
4.75
USD
18.Sept.2019
KSS
KOHLS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4217791.2
0.41756
4217791.2
4925000
4925000
83.76
Vereinigte Staaten
--
5.76
01.Mai2031
4.63
USD
31.März2021
YUM
YUM! BRANDS INC.
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4129877.66
0.40886
4129877.66
3660000
3660000
110.32
Vereinigte Staaten
--
8.91
15.Nov.2037
6.88
USD
19.Okt.2007
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Anleihen
4102518.96
0.40615
4102518.96
4401000
4401000
91.67
Vereinigte Staaten
--
4.85
28.Okt.2029
3.75
USD
28.Okt.2019
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
4079326.72
0.40385
4079326.72
4400000
4400000
92.64
Finnland
--
3.81
12.März2028
1.63
EUR
12.März2021
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4018949.58
0.39787
4018949.58
4550000
4550000
87.67
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Aug.2031
4.25
USD
23.Juli2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Anleihen
4006902.07
0.39668
4006902.07
4750000
4750000
81.94
Vereinigte Staaten
--
4.58
01.Okt.2029
4.95
USD
18.Sept.2019
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3980467.53
0.39406
3980467.53
5300000
5300000
73.26
Vereinigte Staaten
--
13.68
15.Apr.2050
4.1
USD
15.Apr.2020
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Anleihen
3957305.65
0.39177
3957305.65
3340000
3340000
117.07
Vereinigtes Königreich
--
1.03
23.Apr.2025
2.63
GBP
07.Apr.2021
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Anleihen
3947506.74
0.3908
3947506.74
4007000
4007000
96.6
Vereinigte Staaten
--
3.54
19.Apr.2028
4.38
USD
19.Apr.2018
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
3919342.82
0.38801
3919342.82
3948000
3948000
97.94
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
4.15
USD
12.Mai2015
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
3850484.07
0.3812
3850484.07
5596000
5596000
68.56
Vereinigte Staaten
--
14.92
01.März2050
3.4
USD
20.Feb.2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3848908.01
0.38104
3848908.01
4205000
4205000
88.42
Vereinigte Staaten
--
7.84
01.Apr.2036
6.38
USD
30.März2016
KSS
KOHLS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3848341.92
0.38098
3848341.92
3900000
3900000
97.85
Vereinigte Staaten
--
1.22
17.Juli2025
4.25
USD
17.Juli2015
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3801992.43
0.3764
3801992.43
3550000
3550000
104.58
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Nov.2031
6.88
USD
14.Jan.2002
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Anleihen
3696126.56
0.36591
3696126.56
3741000
3741000
97.48
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
3.6
USD
31.Jan.2020
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3684593.66
0.36477
3684593.66
4305000
4305000
83.38
Vereinigte Staaten
--
11.43
15.Nov.2048
6.01
USD
25.Okt.2018
VNO
VORNADO REALTY LP
REITS
Anleihen
3659147.71
0.36225
3659147.71
4000000
4000000
90.79
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Juni2026
2.15
USD
24.Mai2021
CCK
CROWN CORK & SEAL CO INC
Produktionsmittel
Anleihen
3634867.64
0.35985
3634867.64
3425000
3425000
104.04
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Dez.2026
7.38
USD
17.Dez.1996
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
3588360.22
0.35525
3588360.22
3973000
3973000
88.72
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Nov.2027
3.95
USD
02.Okt.2017
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Anleihen
3584109.18
0.35482
3584109.18
3850000
3850000
92.52
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
4.95
USD
13.Jan.2017
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Anleihen
3552205.46
0.35167
3552205.46
3775000
3775000
92.34
Vereinigte Staaten
--
5.1
15.Mai2030
4.8
USD
31.Jan.2020
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Anleihen
3544538.7
0.35091
3544538.7
4125000
4125000
85.14
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Jan.2028
3.95
USD
26.Okt.2017
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Anleihen
3543741.2
0.35083
3543741.2
4083000
4083000
84.65
Vereinigte Staaten
--
10.6
15.Nov.2043
5.85
USD
14.Nov.2013
CXT
CRANE NXT CO
Technologie
Anleihen
3527338.08
0.3492
3527338.08
4870000
4870000
72.29
Vereinigte Staaten
--
13.21
15.März2048
4.2
USD
05.Feb.2018
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
3477382.2
0.34426
3477382.2
3747000
3747000
92.11
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Feb.2028
5.95
USD
15.Sept.2022
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Anleihen
3443952
0.34095
3443952
3500000
3500000
98.23
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2026
5
USD
25.Sept.2019
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
REITS
Anleihen
3430281.76
0.3396
3430281.76
3375000
3375000
101.38
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.März2028
8.05
USD
13.Dez.2022
CNW
XPO CNW INC
Transport
Anleihen
3427087.24
0.33928
3427087.24
3206000
3206000
104.18
Vereinigte Staaten
--
7.23
01.Mai2034
6.7
USD
05.Aug.2004
PACW
BANC OF CALIFORNIA MTN
Bankwesen
Anleihen
3419386.04
0.33852
3419386.04
3719000
3719000
90.63
Vereinigte Staaten
--
1.96
01.Mai2031
3.25
USD
30.Apr.2021
KSS
KOHLS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3418766.54
0.33846
3418766.54
4600000
4600000
73.24
Vereinigte Staaten
--
10.74
17.Juli2045
5.55
USD
17.Juli2015
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
3390244.97
0.33563
3390244.97
2825000
2825000
117.3
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Nov.2031
7.38
USD
15.Nov.2001
FYBR
FRONTIER FLORIDA LLC
Kommunikation
Anleihen
3362886.23
0.33292
3362886.23
3450000
3450000
96.41
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Feb.2028
6.86
USD
03.Feb.1998
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3343173.76
0.33097
3343173.76
3075000
3075000
105.35
Vereinigte Staaten
--
3.03
15.Okt.2027
7.5
USD
14.Okt.1997
AZZAER
AZZURRA AEROPORTI SPA RegS
Transport
Anleihen
3313468.59
0.32803
3313468.59
3207000
3207000
102.4
Italien
--
2.96
30.Mai2027
2.63
EUR
30.Juli2020
CITCON
CITYCON TREASURY BV RegS
Financial Other
Anleihen
3311626.12
0.32785
3311626.12
3328000
3328000
98.77
Finnland
--
2.38
08.Sept.2026
1.25
EUR
08.Sept.2016
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3308050.2
0.3275
3308050.2
3400000
3400000
97.14
Italien
--
14.94
17.März2055
5.25
EUR
17.März2005
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
REITS
Anleihen
3300061.85
0.3267
3300061.85
3725000
3725000
86.37
Vereinigte Staaten
--
4.66
01.Okt.2029
4.55
USD
16.Sept.2014
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
3293696.19
0.32607
3293696.19
4248000
4248000
76.89
Vereinigte Staaten
--
5.11
15.Jan.2030
3.25
USD
03.Okt.2019
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3284836.74
0.3252
3284836.74
3680000
3680000
87.99
Vereinigte Staaten
--
8.11
15.Dez.2034
4.5
USD
18.Nov.2014
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3269209.54
0.32365
3269209.54
3425000
3425000
95.32
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.März2027
4
USD
09.März2017
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Technologie
Anleihen
3253215.53
0.32207
3253215.53
3721000
3721000
85.52
Vereinigte Staaten
--
9.01
15.Dez.2039
6.75
USD
04.Dez.2009
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3227853
0.31956
3227853
3106000
3106000
100.7
Vereinigte Staaten
--
1.21
01.Okt.2025
6.6
USD
15.Sept.2015
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energie
Anleihen
3175137.47
0.31434
3175137.47
3486000
3486000
89.19
Vereinigte Staaten
--
10.58
01.Dez.2042
6.13
USD
30.Nov.2012
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3158840.16
0.31272
3158840.16
3150000
3150000
99.99
Vereinigte Staaten
--
1.82
09.März2026
5.9
USD
09.März2023
MARSPE
MARKS AND SPENCER PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3147366.64
0.31159
3147366.64
2500000
2500000
121.84
Vereinigtes Königreich
--
2.91
10.Juli2027
4.5
GBP
10.Juli2019
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3125889.08
0.30946
3125889.08
3125000
3125000
99.53
Vereinigte Staaten
--
6.64
01.März2033
6.95
USD
03.Juni2003
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3124701.12
0.30934
3124701.12
3500000
3500000
87.08
Malaysia
--
5.71
06.Apr.2031
4.63
USD
06.Apr.2021
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
3122933.2
0.30917
3122933.2
3620000
3620000
86.08
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.März2030
2.65
USD
20.Feb.2020
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3084829.58
0.3054
3084829.58
3075000
3075000
100.02
Vereinigte Staaten
--
3.46
09.März2028
5.95
USD
09.März2023
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Anleihen
3080512.86
0.30497
3080512.86
4014000
4014000
76.23
Vereinigte Staaten
--
5.01
15.Feb.2030
4.38
USD
02.Feb.2018
SVC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
REITS
Anleihen
3071690.96
0.3041
3071690.96
3155000
3155000
96.75
Vereinigte Staaten
--
1.72
15.Feb.2026
5.25
USD
03.Feb.2016
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3069990.06
0.30393
3069990.06
3475000
3475000
87.49
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Okt.2027
1.75
USD
29.Sept.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Anleihen
3068457.36
0.30377
3068457.36
2923180
2923180
104.82
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Nov.2029
11
USD
22.März2024
MARSPE
MARKS AND SPENCER PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3057024.3
0.30264
3057024.3
2822000
2822000
106.03
Vereinigtes Königreich
--
8.74
01.Dez.2037
7.13
USD
06.Dez.2007
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3025616.3
0.29953
3025616.3
3150000
3150000
94.1
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Nov.2028
5.33
USD
25.Okt.2018
TACN
TRANSALTA CORP
Elektro-
Anleihen
3003059.03
0.2973
3003059.03
3020000
3020000
99.22
Kanada
--
9.89
15.März2040
6.5
USD
12.März2010
MARSPE
MARKS & SPENCER GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3002887.25
0.29728
3002887.25
2265000
2265000
126.59
Vereinigtes Königreich
--
1.13
12.Juni2025
6
GBP
12.Dez.2012
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Anleihen
2997311.01
0.29673
2997311.01
3225000
3225000
92.05
Vereinigtes Königreich
--
1.95
07.Apr.2026
1.75
EUR
07.Apr.2021
GNW
GENWORTH FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
2987563.66
0.29577
2987563.66
3057000
3057000
95.89
Vereinigte Staaten
--
7.28
15.Juni2034
6.5
USD
15.Juni2004
SWY
SAFEWAY INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2961236.69
0.29316
2961236.69
2740000
2740000
106.95
Vereinigte Staaten
--
5.41
01.Feb.2031
7.25
USD
31.Jan.2001
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2959263.37
0.29297
2959263.37
2950000
2950000
100.08
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.März2028
6.95
USD
16.März1998
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Anleihen
2894762.51
0.28658
2894762.51
2781000
2781000
102.59
Vereinigte Staaten
--
8.77
15.Juli2038
7.5
USD
27.Juni2008
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
2887809
0.28589
2887809
2621000
2621000
106.65
Deutschland
--
1.02
21.Apr.2075
3.5
EUR
21.Apr.2015
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Anleihen
2860906.16
0.28323
2860906.16
3025000
3025000
92.76
Vereinigtes Königreich
--
3.65
23.Apr.2028
3.38
GBP
07.Apr.2021
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2850151.72
0.28216
2850151.72
3325000
3325000
85.6
Vereinigte Staaten
--
6.75
15.März2032
3.5
USD
04.März2022
X
UNITED STATES STEEL CORP
Basic Industry
Anleihen
2842102.38
0.28137
2842102.38
2760000
2760000
100.83
Vereinigte Staaten
--
8.64
01.Juni2037
6.65
USD
21.Mai2007
VNO
VORNADO REALTY LP
REITS
Anleihen
2815346.91
0.27872
2815346.91
3525000
3525000
78.77
Vereinigte Staaten
--
6.1
01.Juni2031
3.4
USD
24.Mai2021
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Produktionsmittel
Anleihen
2815111.79
0.27869
2815111.79
2900000
2900000
95.98
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Juni2026
3.85
USD
01.Juni2016
BSIG
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2760564.01
0.27329
2760564.01
2825000
2825000
96.92
Vereinigte Staaten
--
2.17
27.Juli2026
4.8
USD
15.Juli2019
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
2737482.4
0.27101
2737482.4
3120000
3120000
85.92
Kanada
--
11.15
01.Dez.2044
5.65
USD
18.Nov.2014
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Anleihen
2735814.29
0.27084
2735814.29
3325000
3325000
79.76
Vereinigte Staaten
--
10.73
15.Okt.2044
5.6
USD
12.Sept.2014
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2726140.57
0.26989
2726140.57
3075000
3075000
87.21
Vereinigte Staaten
--
5.28
15.Apr.2030
3.2
USD
15.Apr.2020
FUL
HB FULLER CO
Basic Industry
Anleihen
2709917.5
0.26828
2709917.5
2816000
2816000
95.77
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.Feb.2027
4
USD
14.Feb.2017
YUM
YUM! BRANDS INC.
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2681789.03
0.2655
2681789.03
2740000
2740000
95.71
Vereinigte Staaten
--
11.54
01.Nov.2043
5.35
USD
31.Okt.2013
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2671814.25
0.26451
2671814.25
3962000
3962000
66.8
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Aug.2034
5.45
USD
04.Dez.2014
MBI
MBIA INC
Versicherung
Anleihen
2648957.76
0.26225
2648957.76
2905000
2905000
89.35
Vereinigte Staaten
--
7.67
01.Dez.2034
5.7
USD
24.Nov.2004
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2613160.33
0.2587
2613160.33
3200000
3200000
80.27
Vereinigte Staaten
--
11.7
15.Dez.2044
4.9
USD
02.Dez.2014
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Anleihen
2599654.19
0.25736
2599654.19
2930000
2930000
87.9
Vereinigte Staaten
--
5.74
15.Jan.2031
4.13
USD
10.Juni2020
PONEIV
PORT OF NEWCASTLE INVESTMENTS FINA 144A
Transport
Anleihen
2433613.47
0.24093
2433613.47
2637000
2637000
90.27
Australien
--
5.9
24.Nov.2031
5.9
USD
24.Nov.2021
UNM
PROVIDENT FINANCING TRUST I
Versicherung
Anleihen
2426755.95
0.24025
2426755.95
2194016
2194016
110.36
Vereinigte Staaten
--
8.99
15.März2038
7.41
USD
16.März1998
SVC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
REITS
Anleihen
2425759.95
0.24015
2425759.95
2475000
2475000
97.86
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
4.5
USD
12.Sept.2014
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
2425231.52
0.2401
2425231.52
2375000
2375000
98.85
Vereinigtes Königreich
--
2.85
03.Mai2027
2.88
GBP
03.Mai2017
TGNA
BELO CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2405231.67
0.23812
2405231.67
2355000
2355000
101.89
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Sept.2027
7.25
USD
26.Sept.1997
VLY
VALLEY NATIONAL BANCORP
Bankwesen
Anleihen
2384507.82
0.23606
2384507.82
3225000
3225000
73.09
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Juni2031
3
USD
28.Mai2021
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2373994.37
0.23502
2373994.37
2500000
2500000
94.58
Vereinigte Staaten
--
2.24
18.Aug.2026
3.5
USD
31.Juli2019
PTV
PACTIV CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
2349119.84
0.23256
2349119.84
2175000
2175000
104.24
Vereinigte Staaten
--
2.61
15.Apr.2027
8.38
USD
04.Nov.1999
OHNAT
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A
Versicherung
Anleihen
2345801.17
0.23223
2345801.17
2350000
2350000
97.13
Vereinigte Staaten
--
5.49
01.Mai2031
6.63
USD
25.Apr.2011
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2328538.44
0.23052
2328538.44
2200000
2200000
103.44
Frankreich
--
3.04
23.Juli2027
3.25
EUR
23.Juli2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
2327862.93
0.23046
2327862.93
2787000
2787000
83.36
Vereinigte Staaten
--
5.83
01.Sept.2030
2.25
USD
08.Juni2020
CTL
QWEST CORP
Kommunikation
Anleihen
2295375.68
0.22724
2295375.68
2325000
2325000
98.48
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
7.25
USD
15.Sept.1995
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2286940.28
0.22641
2286940.28
2500000
2500000
90.95
Vereinigte Staaten
--
4.71
08.Aug.2029
3.9
USD
31.Juli2019
TGNA
BELO CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2250506.08
0.2228
2250506.08
2130000
2130000
103.16
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.Juni2027
7.75
USD
13.Juni1997
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2232689.14
0.22104
2232689.14
2675000
2675000
82.96
Vereinigte Staaten
--
12.04
15.Feb.2043
4.3
USD
20.Nov.2012
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2232320.38
0.221
2232320.38
2525000
2525000
87.38
Vereinigte Staaten
--
10.97
15.Jan.2042
5.13
USD
13.Jan.2012
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC
Basic Industry
Anleihen
2217896.44
0.21957
2217896.44
2400000
2400000
89.36
Vereinigte Staaten
--
9.59
01.Okt.2040
6.25
USD
20.Sept.2010
CCL
P & O PRINCESS CRUISES PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2196362.39
0.21744
2196362.39
2025000
2025000
105.92
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.Juni2027
7.88
USD
31.Jan.2001
WAL
WESTERN ALLIANCE BANK
Bankwesen
Anleihen
2182564.08
0.21607
2182564.08
2285000
2285000
93.83
Vereinigte Staaten
--
1.12
01.Juni2030
5.25
USD
22.Mai2020
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL THE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2145696.76
0.21242
2145696.76
2900000
2900000
72.16
Vereinigte Staaten
--
11.27
15.Nov.2045
4.98
USD
30.Sept.2015
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2104573.94
0.20835
2104573.94
3270000
3270000
64.16
Vereinigte Staaten
--
9.42
15.März2043
5.95
USD
23.Aug.2013
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2096431.68
0.20755
2096431.68
1700000
1700000
121.73
Vereinigte Staaten
--
1.54
20.Nov.2025
3.6
GBP
20.Nov.2014
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2020792.62
0.20006
2020792.62
2000000
2000000
99.52
Vereinigte Staaten
--
8.29
15.Juli2037
7.6
USD
17.Juli2007
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energie
Anleihen
2018807.76
0.19986
2018807.76
1885000
1885000
104.24
Vereinigte Staaten
--
4.18
01.Mai2029
7.05
USD
04.Mai1999
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Technologie
Anleihen
1956300.27
0.19367
1956300.27
2650000
2650000
73.48
Vereinigte Staaten
--
7.98
01.März2035
4.8
USD
03.März2015
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1937701.28
0.19183
1937701.28
2000000
2000000
96.14
Vereinigte Staaten
--
1.19
25.Juni2025
2.9
USD
25.Nov.2019
FYBR
FRONTIER NORTH INC
Kommunikation
Anleihen
1898971.76
0.188
1898971.76
1980000
1980000
95.12
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.Feb.2028
6.73
USD
24.Feb.1998
M
MACYS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1895594.3
0.18766
1895594.3
2015000
2015000
93.86
Vereinigte Staaten
--
8.68
15.März2037
6.38
USD
12.März2007
CCL
CARNIVAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1815897.44
0.17977
1815897.44
1795000
1795000
99.83
Vereinigte Staaten
--
3.32
15.Jan.2028
6.65
USD
15.Jan.1998
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1689552.5
0.16726
1689552.5
1700000
1700000
98.88
Finnland
--
2.69
15.Jan.2027
2.38
EUR
03.Sept.2018
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1644324.16
0.16279
1644324.16
1500000
1500000
109.53
Frankreich
--
4.29
22.März2029
6
EUR
22.Sept.2023
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1641112.38
0.16247
1641112.38
1900000
1900000
85.03
Vereinigte Staaten
--
7.1
15.Juli2034
6.7
USD
28.Juli2020
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Anleihen
1623807.93
0.16076
1623807.93
1581000
1581000
100.39
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2028
6.13
USD
17.Mai2018
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1586757.38
0.15709
1586757.38
1750000
1750000
89.06
Vereinigte Staaten
--
8.05
18.Nov.2034
4.5
USD
18.Nov.2014
PTV
PACTIV CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1546355.72
0.15309
1546355.72
1475000
1475000
102.59
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Dez.2025
7.95
USD
04.Nov.1999
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Produktionsmittel
Anleihen
1433244.05
0.14189
1433244.05
1400000
1400000
101.46
Vereinigte Staaten
--
2.59
01.Feb.2027
5.9
USD
25.Jan.2007
UAL
UNITED AIRLINES INC
Transport
Anleihen
1414565.94
0.14004
1414565.94
1573113
1573113
88.46
Vereinigte Staaten
--
3.42
07.Apr.2030
3.1
USD
27.Sept.2016
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1403496.02
0.13895
1403496.02
1500000
1500000
93.25
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.6
USD
08.Juni2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1368057.07
0.13544
1368057.07
1345000
1345000
101.48
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.März2028
7
USD
16.März1998
AAL
AMERICAN AIRLINES 2013-1 CLASS A P
Transport
Anleihen
1353496.85
0.134
1353496.85
1385325
1385325
96.9
Vereinigte Staaten
--
1.16
15.Jan.2027
4
USD
25.Juli2014
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1327531.72
0.13142
1327531.72
1375000
1375000
96.4
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
2.05
USD
20.Feb.2020
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1296408.35
0.12834
1296408.35
1500000
1500000
84.93
Vereinigte Staaten
--
12.64
01.Juni2046
4.65
USD
01.Juni2016
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Anleihen
1283107.04
0.12703
1283107.04
1500000
1500000
84.95
Deutschland
--
3.49
15.Nov.2027
1.5
EUR
15.Nov.2017
WBA
WALGREEN CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1244692.55
0.12322
1244692.55
1500000
1500000
82.83
Vereinigte Staaten
--
11.86
15.Sept.2042
4.4
USD
13.Sept.2012
BPL
BUCKEYE PARTNERS L.P.
Energie
Anleihen
1162752.72
0.11511
1162752.72
1165000
1165000
99.02
Vereinigte Staaten
--
6.91
15.Aug.2033
6.75
USD
15.Dez.2003
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1145726.08
0.11343
1145726.08
1175000
1175000
96.99
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
4.45
USD
04.Dez.2014
HA
HAWAIIAN HOLDINGS INC PT 13-1A
Transport
Anleihen
1020614.5
0.10104
1020614.5
1095791
1095791
92.36
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Juli2027
3.9
USD
29.Mai2013
ATI
ALLEGHENY LUDLUM LLC
Basic Industry
Anleihen
956447.58
0.09469
956447.58
925000
925000
101.43
Vereinigte Staaten
--
1.58
15.Dez.2025
6.95
USD
20.Dez.1995
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
945365.89
0.09359
945365.89
900000
900000
104.55
Frankreich
--
1.76
29.Jan.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Anleihen
885812.08
0.08769
885812.08
850000
850000
103.05
Kanada
--
2.95
01.Feb.2029
7.5
USD
20.Jan.2023
SAVE
SPIRIT AIRLINES CLASS A PASS THROU
Transport
Anleihen
788441.09
0.07806
788441.09
844851
844851
91.32
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Okt.2029
4.1
USD
11.Aug.2015
NOK
NOK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
766932.77
0.07593
766932.77
8274629
8274629
9.27
Norwegen
--
0
--
0
NOK
01.Jan.1990
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Anleihen
762585.62
0.0755
762585.62
745000
745000
102.24
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.März2031
7.13
USD
21.März2024
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Anleihen
646548.76
0.06401
646548.76
650000
650000
98.27
Vereinigte Staaten
--
0.57
28.Okt.2024
2.9
USD
28.Okt.2019
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
645986.5
0.06395
645986.5
511490
511490
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Anleihen
642456.07
0.0636
642456.07
600000
600000
103.23
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.Mai2030
10.5
USD
31.März2023
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
640442.58
0.0634
640442.58
600000
600000
103.63
Deutschland
--
3.4
14.Apr.2028
6.88
USD
14.Apr.2023
FLR
FLUOR CORPORATION
Industrial Other
Anleihen
594911.22
0.0589
594911.22
600000
600000
98.16
Vereinigte Staaten
--
0.69
15.Dez.2024
3.5
USD
25.Nov.2014
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Anleihen
572172.66
0.05664
572172.66
612000
612000
91.45
Vereinigte Staaten
--
4
31.März2029
4.13
USD
24.März2021
BRKHEC
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 144A
Elektro-
Anleihen
560785.46
0.05552
560785.46
617223
617223
88.46
Vereinigte Staaten
--
5.52
30.Sept.2039
4.88
USD
15.Apr.2013
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
535036.74
0.05297
535036.74
500000
500000
105.42
Frankreich
--
4.12
08.Dez.2028
4.88
EUR
08.Dez.2022
TWX
WARNER MEDIA LLC
Kommunikation
Anleihen
375018.6
0.03713
375018.6
340000
340000
106.87
Vereinigte Staaten
--
5.36
15.Apr.2031
7.63
USD
19.Apr.2001
CXT
CRANE CO
Technologie
Anleihen
349132.32
0.03456
349132.32
332000
332000
102.76
Vereinigte Staaten
--
8.48
15.Nov.2036
6.55
USD
20.Nov.2006
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
289743.71
0.02868
289743.71
250000
250000
111.3
Vereinigte Staaten
--
3.25
15.März2031
11.5
USD
03.Nov.2023
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Anleihen
283084.87
0.02803
283084.87
300000
300000
93.13
Deutschland
--
2.16
23.Juni2026
1.5
EUR
23.Juni2020
BAYNGR
BAYER AG NC5.25 RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
218784.89
0.02166
218784.89
200000
200000
107.57
Deutschland
--
3.93
25.Sept.2083
6.63
EUR
25.Sept.2023
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Anleihen
203104.39
0.02011
203104.39
200000
200000
100.56
Frankreich
--
2.54
26.Nov.2026
2.75
EUR
26.Nov.2019
AAL
US AIRWAYS 2012-2 CLASS A PASS THR
Transport
Anleihen
134907.83
0.01336
134907.83
135212
135212
98.31
Vereinigte Staaten
--
1.05
03.Juni2025
4.63
USD
13.Dez.2012
MIDCOG
MIDLAND COGENERATION VENTURE LP 144A
Elektro-
Anleihen
115290.25
0.01141
115290.25
117627
117627
97.81
Vereinigte Staaten
--
0.69
15.März2025
6
USD
24.Aug.2011
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
102371.11
0.01013
102371.11
100000
100000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4.85
USD
10.Juni2014
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Anleihen
20152.31
0.002
20152.31
20000
20000
98.8
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
4.35
USD
12.Sept.2014
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
12049.88
0.00119
12049.88
10913
10913
110.42
Schweiz
--
0
--
0
CHF
01.Jan.1990
EUR
EUR/USD
Cash und/oder Derivate
FX
3628.8
0.00036
3628.8
-1200000
-1200000
1
Vereinigte Staaten
--
0
28.März2024
0
USD
26.März2024
EUR
EUR/USD
Cash und/oder Derivate
Forwards
1635.2
0.00016
1635.2
-1120000
-1120000
1
Vereinigte Staaten
--
0
02.Apr.2024
0
USD
27.März2024
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
20.84
0
20.84
28
28
73.59
Kanada
--
0
--
0
CAD
01.Jan.1989
EUR
EUR/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-1646.62
-0.00016
-1646.62
1120000
1120000
1
Vereinigte Staaten
--
0
28.März2024
0
USD
27.März2024
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-648288.79
-0.06418
-648288.79
-599130
-599130
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index, der sich aus hochrentierlichen Unternehmensanleihen von Emittenten in entwickelten Ländern zusammensetzt, die an einem Punkt ihrer Handelshistorie auf ein Rating unterhalb Investment Grade herabgestuft worden sind.
Anteilsklassenvermögen
USD 209.158.242
Fondsvermögen
USD 1.011.176.501,33
Auflagedatum
10.Apr.2018
Fondsauflegung
21.Juni2016
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
32.681.478
Gesamtkostenquote (TER)
0,50%
ISIN
IE00BDFJYP58
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,06 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
WIAU LN
WKN
-
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
USD
6.399901
32681478
209158241.59
--
--
27.März2024
USD
6.398484
32681478
209111934.86
127.49367
132.359393
26.März2024
USD
6.393265
32681478
208941376.09
127.389678
132.308106
25.März2024
USD
6.396187
32681478
209036861.16
127.447901
132.502908
22.März2024
USD
6.388722
32681478
208792904.93
127.299156
132.461862
21.März2024
USD
6.39363
32656478
208793467.8
127.396951
132.562685
20.März2024
USD
6.3801
32792861
209221741.62
127.127357
132.302815
19.März2024
USD
6.36973
32792861
208881682.64
126.920729
132.082238
18.März2024
USD
6.357808
32812763
208617250.75
126.683176
131.814864
15.März2024
USD
6.355524
32812763
208542321.32
126.637666
131.733821
14.März2024
USD
6.36106
32677763
207865218.67
126.747974
131.917697
13.März2024
USD
6.379537
32677763
208469026.2
127.116139
132.332301
12.März2024
USD
6.372542
30396964
193705932.29
126.97676
132.173264
11.März2024
USD
6.374731
30396964
193772489.39
127.020377
132.222533
08.März2024
USD
6.38285
30396964
194019285.71
127.182153
132.323176
07.März2024
USD
6.369907
30336167
193238577.42
126.924256
132.010895
06.März2024
USD
6.358058
30336167
192879138.21
126.688157
131.764029
05.März2024
USD
6.346797
30281067
192187786.96
126.463775
131.53702
04.März2024
USD
6.337158
30281067
191895930.62
126.271712
131.292852
01.März2024
USD
6.330692
30281067
191700135.41
126.142873
131.105929
29.Feb.2024
USD
6.323105
30231027
191153965.41
125.991697
130.935751
28.Feb.2024
USD
6.319275
30231027
191038179.23
125.915382
130.86832
27.Feb.2024
USD
6.32438
30231027
191192512.78
126.017103
130.988047
26.Feb.2024
USD
6.330651
30231027
191382108.13
126.142056
131.12984
23.Feb.2024
USD
6.328927
30231027
191329966.93
126.107704
131.045869
22.Feb.2024
USD
6.319739
30231027
191052207.26
125.924628
130.856542
21.Feb.2024
USD
6.309759
30231027
190750508.26
125.72577
130.680281
20.Feb.2024
USD
6.315002
30231027
190909008.92
125.83024
130.815765
19.Feb.2024
USD
6.299273
30231027
190433504.27
125.51683
130.465112
16.Feb.2024
USD
6.297305
30231027
190374024.87
125.477617
130.427722
15.Feb.2024
USD
6.297211
30231027
190371164
125.475744
130.419751
14.Feb.2024
USD
6.279262
30231027
189828545.39
125.118099
130.092134
13.Feb.2024
USD
6.275468
30231027
189713844.2
125.042501
130.031143
12.Feb.2024
USD
6.305477
30252919
190759093.23
125.640449
130.702515
09.Feb.2024
USD
6.308426
30252919
190848319.83
125.699209
130.887655
08.Feb.2024
USD
6.304355
30252919
190725155.92
125.618092
130.796827
07.Feb.2024
USD
6.30777
27702204
174739147.63
125.686138
130.892555
06.Feb.2024
USD
6.297886
27056215
170396964.6
125.489194
130.684901
05.Feb.2024
USD
6.287058
26688215
167790355.9
125.273439
130.44724
02.Feb.2024
USD
6.325897
26688215
168826913.64
126.04733
131.220473
01.Feb.2024
USD
6.342075
26688215
169258681.68
126.369686
131.552914
31.Jan.2024
USD
6.340825
26688215
169225327.12
126.344779
131.567353
30.Jan.2024
USD
6.340055
26688215
169204761.03
126.329436
131.568211
29.Jan.2024
USD
6.338749
26688215
169169910.49
126.303414
131.533967
26.Jan.2024
USD
6.348401
26688215
169427517.27
126.495736
131.698801
25.Jan.2024
USD
6.337002
26688215
169123295.32
126.268604
131.514491
24.Jan.2024
USD
6.329951
26688215
168935116.73
126.128108
131.492375
23.Jan.2024
USD
6.308432
26953572
170034791.42
125.699329
131.04498
22.Jan.2024
USD
6.321159
26953572
170377822.98
125.952922
131.311491
19.Jan.2024
USD
6.299536
26953572
169795014.18
125.522071
130.828199
18.Jan.2024
USD
6.295022
26984519
169868151.78
125.432127
130.738163
17.Jan.2024
USD
6.294181
26984519
169845465.31
125.415369
130.754305
16.Jan.2024
USD
6.321654
27114598
171409131.81
125.962785
131.33096
15.Jan.2024
USD
6.362355
27114598
172512721.81
126.773777
132.156176
12.Jan.2024
USD
6.379277
27114598
172971543.17
127.110959
132.497276
11.Jan.2024
USD
6.365533
27087916
172429034.1
126.837101
132.198026
10.Jan.2024
USD
6.355844
27087916
172166568.87
126.644042
132.044654
09.Jan.2024
USD
6.335533
27087916
171616402.66
126.239333
131.613625
08.Jan.2024
USD
6.333717
25670144
162587432.5
126.203148
131.574002
05.Jan.2024
USD
6.319537
25688956
162342312.17
125.920603
131.220062
04.Jan.2024
USD
6.321885
25568956
161644019.31
125.967388
131.263372
03.Jan.2024
USD
6.321228
25568956
161627213.12
125.954297
131.27401
02.Jan.2024
USD
6.348789
25258956
160363804.36
126.503467
131.808295
29.Dez.2023
USD
6.384102
25258956
161255775.63
127.2071
132.53717
28.Dez.2023
USD
6.396876
25513589
163207279.18
127.461629
132.770321
27.Dez.2023
USD
6.396041
25513589
163185965.78
127.444991
132.79347
22.Dez.2023
USD
6.37352
25513589
162611386.47
126.996247
132.255439
21.Dez.2023
USD
6.364432
25513589
162379525.59
126.815163
132.030401
20.Dez.2023
USD
6.354338
25513589
162121986.79
126.614034
131.895952
19.Dez.2023
USD
6.350091
25549731
162243121.13
126.52941
131.744775
18.Dez.2023
USD
6.320194
25549731
161479281.03
125.933694
131.155963
15.Dez.2023
USD
6.317343
25549731
161406421.26
125.876886
131.08363
14.Dez.2023
USD
6.321283
25549731
161507103.9
125.955393
131.118428
13.Dez.2023
USD
6.221336
25549731
158953476.44
123.963888
129.125391
12.Dez.2023
USD
6.192026
25549731
158204620.63
123.379869
128.528158
11.Dez.2023
USD
6.174725
25549731
157762563.91
123.035136
128.176454
08.Dez.2023
USD
6.178695
25549731
157864014.25
123.114241
128.202755
07.Dez.2023
USD
6.191891
28934847
179161441.29
123.377179
128.466173
06.Dez.2023
USD
6.189282
28934847
179085948.15
123.325193
128.434996
05.Dez.2023
USD
6.185555
28934847
178978114.43
123.25093
128.337269
04.Dez.2023
USD
6.175354
28934847
178682926.92
123.047669
128.102418
01.Dez.2023
USD
6.173416
28934847
178626872.52
123.009053
128.002959
30.Nov.2023
USD
6.16588
28934847
178408795.15
122.858894
127.855275
29.Nov.2023
USD
6.167072
28934847
178443310.37
122.882645
127.966949
28.Nov.2023
USD
6.135652
28916088
177419081.8
122.256583
127.333357
27.Nov.2023
USD
6.112584
28916088
176752035.27
121.796939
126.877544
24.Nov.2023
USD
6.101685
28896088
176314828.62
121.57977
126.606581
23.Nov.2023
USD
6.094127
28896088
176096443.91
121.429172
126.456222
22.Nov.2023
USD
6.0844
28896088
175815384.31
121.235356
126.286282
21.Nov.2023
USD
6.08871
28896088
175939915.34
121.321235
126.37339
20.Nov.2023
USD
6.084775
28841002
175491021.95
121.242828
126.295271
17.Nov.2023
USD
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USD
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USD
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04.Juni2018
USD
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01.Juni2018
USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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18.Apr.2018
USD
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17.Apr.2018
USD
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16.Apr.2018
USD
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13.Apr.2018
USD
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2500
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12.Apr.2018
USD
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11.Apr.2018
USD
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2500
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10.Apr.2018
USD
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100
100
09.Apr.2018
USD
0
0
0
--
--
31.März2018
USD
--
--
0.01
--
--
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
Fondsauflegung
10-Apr.-2018
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Apr.2018
--
31.Mai2018
-1.871643
30.Juni2018
-0.074793
31.Juli2018
1.032351
31.Aug.2018
-0.05007
30.Sept.2018
0.641891
31.Okt.2018
-2.086452
30.Nov.2018
-1.552914
31.Dez.2018
-0.914933
31.Jan.2019
4.033233
28.Feb.2019
1.57517
31.März2019
0.551806
30.Apr.2019
1.086517
31.Mai2019
-1.008008
30.Juni2019
2.998257
31.Juli2019
0.521003
31.Aug.2019
0.738672
30.Sept.2019
0.262273
31.Okt.2019
1.275514
30.Nov.2019
0.369628
31.Dez.2019
2.033263
31.Jan.2020
0.685666
29.Feb.2020
-1.140006
31.März2020
-11.964088
30.Apr.2020
9.325335
31.Mai2020
3.762663
30.Juni2020
2.475959
31.Juli2020
6.093317
31.Aug.2020
1.617921
30.Sept.2020
-2.036376
31.Okt.2020
0.659247
30.Nov.2020
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31.Dez.2020
2.761285
31.Jan.2021
0.071235
28.Feb.2021
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31.März2021
-1.048214
30.Apr.2021
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31.Mai2021
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30.Juni2021
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31.Juli2021
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31.Aug.2021
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31.Okt.2021
0.011895
30.Nov.2021
-1.964671
31.Dez.2021
1.634004
31.Jan.2022
-3.541688
28.Feb.2022
-1.902197
31.März2022
-1.176192
30.Apr.2022
-5.113784
31.Mai2022
0.227278
30.Juni2022
-6.632841
31.Juli2022
4.020755
31.Aug.2022
-2.110029
30.Sept.2022
-4.581428
31.Okt.2022
1.389768
30.Nov.2022
3.978312
31.Dez.2022
0.772293
31.Jan.2023
3.846027
28.Feb.2023
-1.814871
31.März2023
1.165865
30.Apr.2023
1.178596
31.Mai2023
-1.313966
30.Juni2023
1.849553
31.Juli2023
1.296479
31.Aug.2023
-0.329432
30.Sept.2023
-1.898055
31.Okt.2023
-0.899887
30.Nov.2023
5.710918
31.Dez.2023
3.539187
31.Jan.2024
-0.677887
29.Feb.2024
-0.279459