FLOA
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.
Wichtige Informationen:Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Dieser ETF ist darauf ausgerichtet, erstes zu reduzieren und sich zweitem uneingeschränkt auszusetzen. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.
Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, die Rückzahlung zu tätigen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden. Es besteht ein Ausfallrisiko, da das ausgebende Unternehmen möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurückzahlt. Durch Währungsabsicherung sollen die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung, in die ein Teil oder sämtliche der zugrunde liegenden Anlagen übertragen werden, verringert werden. Je nach Wechselkurs kann sich dies positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Sep.2019 |
- | - | - | - | 2,85 |
Vergleichsindex (%)
Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30.Sep.2019 |
- | - | - | - | 3,08 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Nov.2019 |
3,70 | 0,22 | 0,80 | 1,55 | 3,48 | - | - | - | 4,93 |
Vergleichsindex (%)
Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30.Nov.2019 |
3,78 | 0,23 | 0,83 | 1,63 | 3,63 | - | - | - | 5,25 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte.
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Ticker | ISIN | Name Emittent | Sektor | Standort | Anlageklasse | Nominale | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Börse | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung | Duration | Nominalwert |
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Emittent | Gewichtung (%) |
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GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3,24 |
MORGAN STANLEY | 2,95 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2,79 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,59 |
CITIGROUP INC | 2,31 |
Emittent | Gewichtung (%) |
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AT&T INC | 2,11 |
BANK OF AMERICA CORP | 2,03 |
WELLS FARGO & COMPANY | 2,01 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1,98 |
ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,70 |
Emittententicker | Name Emittent | Anlageklasse | Gewichtung (%) | Kurs | Nominale | Marktwert | Nominalwert | Sektor | ISIN | Kupon | Fälligkeit | Börse | Standort | Marktwährung | Duration |
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Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.
Name | Ticker | ISIN | SEDOL | Standort | Anlageklasse | Gewichtung (%) |
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Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
Arten von Sicherheiten | |||
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Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | iNAV ISIN |
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London Stock Exchange | FLOA | USD | 23.Mär.2018 | BDFGJ62 | FLOA LN | FLOA.L | - | - | IE00BDFGJ627 | - | - | - | - |
Berne Stock Exchange | FLOA | CHF | 31.Jul.2018 | - | FLOA BW | FLOA.BN | - | - | IE00BDFGJ627 | A2JE3Z | 40675668 | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | FLOA | MXN | 04.Jul.2018 | BD3BX78 | FLOAN MM | FLOAN.MX | - | - | IE00BDFGJ627 | - | - | - | - |
Tel Aviv Stock Exchange | iSFF204 | ILS | 05.Aug.2019 | BK8Y951 | iSFF204 IT | iSFF204.TA | - | - | IE00BDFGJ627 | - | - | - | - |