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iShares Green Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 21.Aug.2019 CHF 258.216.395
Fondsvermögen Per 21.Aug.2019 EUR 758.858.170,33
Basiswährung EUR
Währung der Reihe CHF
Fondsauflegung 16.Mär.2017
Auflagedatum 20.Dez.2017
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Bond - CHF Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Green Bond Index
WKN -
CUSIP BRTDPWPZ9
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,22%
ISIN IE00BD8QG026
Bloomberg-Ticker BIGDCHA
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD8QG02
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage -
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,86
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 2,60
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 2,13
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1,11
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 1,02
Name Gewichtung (%)
KFW MTN RegS 0.01 05/05/2027 0,95
KFW MTN 2 11/30/2021 0,78
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 05/25/2034 0,73
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,72
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.25 11/13/2026 0,71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Hedged CHF Keine 10,76 -0,01 -0,09 10,79 9,76 10,76 IE00BD8QG026 10,79 -
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class D Hedged CHF Täglich 10,52 -0,01 -0,09 10,56 9,68 10,52 IE00BD8QG133 10,56 -
Class D Hedged USD Keine 11,37 -0,01 -0,07 11,40 10,01 11,37 IE00BD8QG463 11,41 -
Class Flex Dist EUR - 11,05 -0,01 -0,06 11,08 10,01 - IE00BDFSQF67 - -
Class Flexible Hedged EUR Keine 11,13 -0,01 -0,08 11,16 10,04 11,13 IE00BD0DT685 11,17 -
Class D Hedged EUR Keine 11,14 -0,01 -0,08 11,17 10,06 11,14 IE00BD0DT578 11,18 -
Class Institutional Hedged EUR Keine 11,07 -0,01 -0,08 11,10 10,00 11,07 IE00BD0DT792 11,10 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Unterlagen

Unterlagen