27-März-2024
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF
Inception Date
21.Apr.2017
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
466,00
Shares Outstanding
1.307.539,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
META
META PLATFORMS INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
20033924.76
3.63271
20033924.76
40566
493.86
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
Kommunikation
Aktien
17220271.84
3.12251
17220271.84
113336
151.94
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AVGO
BROADCOM INC
IT
Aktien
14786919.49
2.68128
14786919.49
11213
1318.73
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
14258662.62
2.58549
14258662.62
33834
421.43
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NOVO B
NOVO NORDISK CLASS B
Gesundheitsversorgung
Aktien
14226451.6
2.57965
14226451.6
111274
127.85
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
WMT
WALMART INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
13148733.84
2.38423
13148733.84
216547
60.72
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
12383124.39
2.2454
12383124.39
248807
49.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
11508894.8
2.08688
11508894.8
22817
504.4
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AAPL
APPLE INC
IT
Aktien
11425635.06
2.07178
11425635.06
65926
173.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ORCL
ORACLE CORP
IT
Aktien
8201426.9
1.48715
8201426.9
65470
125.27
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SNPS
SYNOPSYS INC
IT
Aktien
7296452.1
1.32305
7296452.1
12726
573.35
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
IT
Aktien
7100108.7
1.28745
7100108.7
22805
311.34
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ANET
ARISTA NETWORKS INC
IT
Aktien
6385974.22
1.15795
6385974.22
22142
288.41
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EOG
EOG RESOURCES INC
Energie
Aktien
6156077.73
1.11627
6156077.73
48707
126.39
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Financials
Aktien
5768062.56
1.04591
5768062.56
488829
11.8
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
NVDA
NVIDIA CORP
IT
Aktien
5734485
1.03982
5734485
6354
902.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
FDX
FEDEX CORP
Industrie
Aktien
5722478.64
1.03764
5722478.64
19878
287.88
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HCA
HCA HEALTHCARE INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
5575377.21
1.01097
5575377.21
16809
331.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CTAS
CINTAS CORP
Industrie
Aktien
5237603.96
0.94972
5237603.96
7639
685.64
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
5157826
0.93526
5157826
10460
493.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GM
GENERAL MOTORS
Zyklische Konsumgüter
Aktien
5113179.89
0.92716
5113179.89
114671
44.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
7267
HONDA MOTOR LTD
Zyklische Konsumgüter
Aktien
4832298.6
0.87623
4832298.6
385400
12.54
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Aktien
4762036.26
0.86349
4762036.26
24174
196.99
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSU
CONSTELLATION SOFTWARE INC
IT
Aktien
4647592.43
0.84274
4647592.43
1693
2745.18
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
4608423.9
0.83564
4608423.9
31890
144.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Financials
Aktien
4371110.66
0.7926
4371110.66
19102
228.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NUE
NUCOR CORP
Materialien
Aktien
4087357.6
0.74115
4087357.6
20585
198.56
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DHI
D R HORTON INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
4068913.45
0.73781
4068913.45
25109
162.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AFL
AFLAC INC
Financials
Aktien
3980045.7
0.72169
3980045.7
46485
85.62
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MET
METLIFE INC
Financials
Aktien
3894253.44
0.70614
3894253.44
52682
73.92
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TEL
TE CONNECTIVITY LTD
IT
Aktien
3754411.65
0.68078
3754411.65
25905
144.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMP
AMERIPRISE FINANCE INC
Financials
Aktien
3694058.54
0.66984
3694058.54
8473
435.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ATD
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
3659196.44
0.66351
3659196.44
64358
56.86
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Financials
Aktien
3619723.26
0.65636
3619723.26
63582
56.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CMI
CUMMINS INC
Industrie
Aktien
3526260.54
0.63941
3526260.54
11966
294.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
Industrie
Aktien
3503198.7
0.63523
3503198.7
8186
427.95
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LLY
ELI LILLY
Gesundheitsversorgung
Aktien
3381192.1
0.6131
3381192.1
4345
778.18
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WKL
WOLTERS KLUWER NV
Industrie
Aktien
3309243.63
0.60006
3309243.63
21041
157.28
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
PAYX
PAYCHEX INC
Industrie
Aktien
3295407.48
0.59755
3295407.48
27116
121.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
KR
KROGER
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
3245405.3
0.58848
3245405.3
57037
56.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CTSH
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
IT
Aktien
3090935.7
0.56047
3090935.7
41985
73.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
9432
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR
Kommunikation
Aktien
3033705.7
0.5501
3033705.7
2495800
1.22
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
SGO
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
Industrie
Aktien
2971617.7
0.53884
2971617.7
38053
78.09
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
AMZN
AMAZON COM INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
2967195
0.53803
2967195
16500
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
III
3I GROUP PLC
Financials
Aktien
2889737.18
0.52399
2889737.18
81659
35.39
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Kommunikation
Aktien
2819380.6
0.51123
2819380.6
21380
131.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
6503
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
Industrie
Aktien
2791461.6
0.50617
2791461.6
164100
17.01
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
VLO
VALERO ENERGY CORP
Energie
Aktien
2688484.01
0.4875
2688484.01
16021
167.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BIIB
BIOGEN INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
2643242.12
0.47929
2643242.12
12218
216.34
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
Versorger
Aktien
2609739.05
0.47322
2609739.05
28981
90.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
STMPA
STMICROELECTRONICS NV
IT
Aktien
2508512.87
0.45486
2508512.87
57341
43.75
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
7751
CANON INC
IT
Aktien
2500788.11
0.45346
2500788.11
83900
29.81
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
Versorger
Aktien
2479190.01
0.44955
2479190.01
13409
184.89
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
RIO
RIO TINTO LTD
Materialien
Aktien
2442975.38
0.44298
2442975.38
30965
78.89
Australien
Asx - All Markets
AUD
WTW
WILLIS TOWERS WATSON PLC
Financials
Aktien
2385604.32
0.43258
2385604.32
8646
275.92
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HPQ
HP INC
IT
Aktien
2374148.76
0.4305
2374148.76
78823
30.12
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
2359534.31
0.42785
2359534.31
78922
29.9
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
FMG
FORTESCUE LTD
Materialien
Aktien
2330269.22
0.42254
2330269.22
141796
16.43
Australien
Asx - All Markets
AUD
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
2323327.2
0.42128
2323327.2
17520
132.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GLW
CORNING INC
IT
Aktien
2269596.68
0.41154
2269596.68
68734
33.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ML
MICHELIN
Zyklische Konsumgüter
Aktien
2171751.57
0.3938
2171751.57
56252
38.61
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
8053
SUMITOMO CORP
Industrie
Aktien
2146372.91
0.3892
2146372.91
87200
24.61
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
8002
MARUBENI CORP
Industrie
Aktien
2106068.37
0.38189
2106068.37
120600
17.46
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
4901
FUJIFILM HOLDINGS CORP
IT
Aktien
2057618.5
0.3731
2057618.5
30900
66.59
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
SMCI
SUPER MICRO COMPUTER INC
IT
Aktien
2032253.94
0.3685
2032253.94
1986
1023.29
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
URI
UNITED RENTALS INC
Industrie
Aktien
2029382.7
0.36798
2029382.7
2818
720.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FFH
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT
Financials
Aktien
1933913.97
0.35067
1933913.97
1790
1080.4
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
GWW
WW GRAINGER INC
Industrie
Aktien
1920980.11
0.34833
1920980.11
1883
1020.17
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GIB.A
CGI INC
IT
Aktien
1893838.53
0.34341
1893838.53
17261
109.72
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
FERG
FERGUSON PLC
Industrie
Aktien
1866329.8
0.33842
1866329.8
8524
218.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FAST
FASTENAL
Industrie
Aktien
1852788
0.33596
1852788
23975
77.28
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ORA
ORANGE SA
Kommunikation
Aktien
1825570.68
0.33103
1825570.68
156130
11.69
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
LEN
LENNAR A CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
1791829
0.32491
1791829
10634
168.5
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
6752
PANASONIC HOLDINGS CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
1773479.77
0.32158
1773479.77
183500
9.66
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
PWR
QUANTA SERVICES INC
Industrie
Aktien
1574344.75
0.28547
1574344.75
6061
259.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IMB
IMPERIAL BRANDS PLC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1553704.43
0.28173
1553704.43
70058
22.18
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
1925
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD
Immobilien
Aktien
1502249.38
0.2724
1502249.38
49500
30.35
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6971
KYOCERA CORP
IT
Aktien
1471090.01
0.26675
1471090.01
107500
13.68
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
L
LOBLAW COMPANIES LTD
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1460982.45
0.26492
1460982.45
13104
111.49
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
4578
OTSUKA HOLDINGS LTD
Gesundheitsversorgung
Aktien
1454526.84
0.26375
1454526.84
34500
42.16
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Financials
Aktien
1432210.88
0.2597
1432210.88
15656
91.48
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1345794.76
0.24403
1345794.76
1345795
100
Vereinigte Staaten
--
USD
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Financials
Aktien
1343488
0.24361
1343488
10496
128
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SCMN
SWISSCOM AG
Kommunikation
Aktien
1341332.3
0.24322
1341332.3
2188
613.04
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
FICO
FAIR ISAAC CORP
IT
Aktien
1316401.46
0.2387
1316401.46
1046
1258.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
9735
SECOM LTD
Industrie
Aktien
1305684.56
0.23676
1305684.56
17600
74.19
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6201
TOYOTA INDUSTRIES CORP
Industrie
Aktien
1303468.21
0.23635
1303468.21
12500
104.28
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Financials
Aktien
1297880.1
0.23534
1297880.1
12687
102.3
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ANSS
ANSYS INC
IT
Aktien
1268552.78
0.23002
1268552.78
3646
347.93
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CCEP
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1238308.5
0.22454
1238308.5
17319
71.5
Niederlande
NASDAQ
USD
MG
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
1237332.13
0.22436
1237332.13
22724
54.45
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
ASM
ASM INTERNATIONAL NV
IT
Aktien
1220863.38
0.22138
1220863.38
1966
620.99
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
CBRE
CBRE GROUP INC CLASS A
Immobilien
Aktien
1220087.16
0.22124
1220087.16
12599
96.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8015
TOYOTA TSUSHO CORP
Industrie
Aktien
1212138.73
0.21979
1212138.73
17500
69.27
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
16
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
Immobilien
Aktien
1210182.39
0.21944
1210182.39
124500
9.72
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
7011
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
Industrie
Aktien
1183052.02
0.21452
1183052.02
13300
88.95
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
MT
ARCELORMITTAL SA
Materialien
Aktien
1181959.22
0.21432
1181959.22
42845
27.59
Frankreich
Euronext Amsterdam
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Australien
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SYNCHRONY FINANCIAL
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HKD
MRO
MARATHON OIL CORP
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FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
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L
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EUR
FBIN
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IT
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BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
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--
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Z
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SAAB B
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191473.08
859
222.9
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
DEMANT
DEMANT
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.03463
190975.74
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49.76
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
5831
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC
Financials
Aktien
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190587.94
19500
9.77
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
IPN
IPSEN SA
Gesundheitsversorgung
Aktien
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189764.74
1606
118.16
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
4062
IBIDEN LTD
IT
Aktien
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188475.64
4300
43.83
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
FOX
FOX CORP CLASS B
Kommunikation
Aktien
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183125.8
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28.6
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
6823
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD
Kommunikation
Aktien
182609.47
0.03311
182609.47
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1.16
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
6448
BROTHER INDUSTRIES LTD
IT
Aktien
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182401.65
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
5332
TOTO LTD
Industrie
Aktien
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182193.23
6500
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BC8
BECHTLE AG
IT
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181799.98
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Deutschland
Xetra
EUR
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ZENSHO HOLDINGS LTD
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180777.54
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Japan
Tokyo Stock Exchange
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FDJ
LA FRANCAISE DES JEUX SA
Zyklische Konsumgüter
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Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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Europäische Union
--
EUR
ORNBV
ORION CLASS B
Gesundheitsversorgung
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178374.73
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Finnland
Nasdaq Omx Helsinki Ltd.
EUR
HIK
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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Vereinigtes Königreich
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GBP
DKK
DKK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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175275.92
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Dänemark
--
DKK
12
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
Immobilien
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175234.54
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Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
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SG HOLDINGS LTD
Industrie
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174520.89
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Japan
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JPY
JD.
JD SPORTS FASHION PLC
Zyklische Konsumgüter
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169328.92
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Vereinigtes Königreich
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GBP
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Financials
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168000
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Japan
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JPY
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167361.85
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
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HULIC LTD
Immobilien
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165387.28
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
AMUN
AMUNDI SA
Financials
Aktien
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165287.9
2417
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Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
6465
HOSHIZAKI CORP
Industrie
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165225.43
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
7181
JAPAN POST INSURANCE LTD
Financials
Aktien
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164975.72
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
19
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Immobilien
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163986.81
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8.2
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
SDR
SCHRODERS PLC
Financials
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163278.69
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Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
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Japan
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JPY
RF
EURAZEO
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160758.76
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Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
9064
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Industrie
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156470.36
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Japan
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83
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Immobilien
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152233.95
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Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
9435
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Industrie
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151861.27
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Japan
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JPY
U96
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
Versorger
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150862.91
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Singapur
Singapore Exchange
SGD
4732
USS LTD
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150631.21
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
1038
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Versorger
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149275.29
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Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
HL.
HARGREAVES LANSDOWN PLC
Financials
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149194.38
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Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
9147
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
Industrie
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149027.91
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
VOE
VOESTALPINE AG
Materialien
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Österreich
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EUR
BCVN
BC VAUD N
Financials
Aktien
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146338.1
1261
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Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
QBR.B
QUEBECOR INC CLASS B
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146191.81
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22.18
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
3231
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
Immobilien
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143187.45
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
JPY
JPY CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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142496.36
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Japan
--
JPY
BKW
BKW N AG
Versorger
Aktien
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142018.44
930
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Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
1803
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Industrie
Aktien
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139193.39
20800
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
EMP.A
EMPIRE LTD CLASS A
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138650.48
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Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
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IT
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138428.74
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
SK
SEB SA
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135588.44
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Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
6806
HIROSE ELECTRIC LTD
IT
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133757.23
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
AUD
AUD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.02412
133031.95
203912
65.24
Australien
--
AUD
4
WHARF (HOLDINGS) LTD
Immobilien
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0.02357
129964.98
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3.36
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
4716
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IT
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126341.87
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Japan
Tokyo Stock Exchange
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7276
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124962.51
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
QAN
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Industrie
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124862.56
35377
3.53
Australien
Asx - All Markets
AUD
CU
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Versorger
Aktien
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0.02252
124196.42
5499
22.59
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
ROCK B
ROCKWOOL INTERNATIONAL B
Industrie
Aktien
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0.02244
123766.03
376
329.16
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
PAH3
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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0.02218
122311.9
2305
53.06
Deutschland
Xetra
EUR
6845
AZBIL CORP
IT
Aktien
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117086.71
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
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Industrie
Aktien
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117006.11
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
CAR.UN
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL
Immobilien
Aktien
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0.01969
108609.34
3180
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Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
COV
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107175.84
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Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
1972
SWIRE PROPERTIES LTD
Immobilien
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107165.32
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2.1
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
UHRN
THE SWATCH GROUP AG
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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0.01918
105761.06
2365
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Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
IGM
IGM FINANCIAL INC
Financials
Aktien
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96168.12
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Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
CITFT
CASH COLLATERAL EUR CITFT
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Cash Collateral and Margins
93056.3
0.01687
93056.3
86000
108.21
Europäische Union
--
EUR
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.01669
92037.83
72875
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Vereinigtes Königreich
--
GBP
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
91485.39
0.01659
91485.39
124315
73.59
Kanada
--
CAD
REI.UN
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
Immobilien
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90557.53
0.01642
90557.53
6695
13.53
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
3291
IIDA GROUP HOLDINGS LTD
Zyklische Konsumgüter
Aktien
83361.85
0.01512
83361.85
6300
13.23
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
C07
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD
Industrie
Aktien
74758.04
0.01356
74758.04
4200
17.8
Singapur
Singapore Exchange
SGD
JDEP
JDE PEETS NV
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
70588.44
0.0128
70588.44
3342
21.12
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
SEK
SEK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
70197.49
0.01273
70197.49
744855
9.42
Schweden
--
SEK
101
HANG LUNG PROPERTIES LTD
Immobilien
Aktien
64338.3
0.01167
64338.3
63000
1.02
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
NXPI
NXP SEMICONDUCTORS NV
IT
Aktien
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61605.44
251
245.44
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NZD
NZD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.00718
39610.53
66018
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Neuseeland
--
NZD
HKD
HKD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.00625
34472.05
269702
12.78
Hongkong
--
HKD
NOK
NOK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.00521
28736.01
310040
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Norwegen
--
NOK
ILS
ILS CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
24481.04
0.00444
24481.04
90029
27.19
Israel
--
ILS
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
24151.18
0.00438
24151.18
21873
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Schweiz
--
CHF
SGD
SGD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.00429
23643.62
31880
74.16
Singapur
--
SGD
2299955D
CONSTELLATION SOFTWARE INC
IT
Aktien
0.02
0
0.02
2123
0
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
MARGIN_JPY
FUTURES JPY MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
-2.31
0
-2.31
-350
0.66
Japan
--
JPY
MFSM4
MSCI EAFE INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
1181600
10
2363.2
--
Ice Futures U.S.
USD
ESM4
S&P500 EMINI JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
1592475
6
5308.25
--
Index And Options Market
USD
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF
Der iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETFUCITS ETF ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Indexes nachzubilden, der sich aus Aktien von Unternehmen weltweit mit großer und mittlerer Kapitalisierung zusammensetzt, die unter den jeweiligen Einschränkungen ein günstiges Engagement in die Ziel-Stilfaktoren (Qualität, Momentum, Größe und Wert) aufweisen.
Anteilsklassenvermögen
EUR 10.718.491
Fondsvermögen
USD 552.247.841,40
Auflagedatum
21.Apr.2017
Fondsauflegung
04.Sept.2015
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
MSCI World Diversified Multiple-Factor Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
1.307.539
Gesamtkostenquote (TER)
0,55%
ISIN
IE00BYXPXK00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,02 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
IS07 GY
WKN
A2DN91
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
EUR
8.197454
1307539
10718491.2
--
--
27.März2024
EUR
8.187231
1307539
10705124.37
162.736823
--
26.März2024
EUR
8.144868
1307539
10649733.25
161.894778
--
25.März2024
EUR
8.159315
1307539
10668623.16
162.18194
--
22.März2024
EUR
8.18608
1307539
10703619.29
162.713945
--
21.März2024
EUR
8.195003
1307539
10715287.06
162.891307
--
20.März2024
EUR
8.128219
1307539
10627963.69
161.563847
--
19.März2024
EUR
8.060811
1325535
10684887.68
160.223985
--
18.März2024
EUR
8.011121
1325535
10619022.27
159.236301
--
15.März2024
EUR
7.958161
1325535
10548821.14
158.18362
--
14.März2024
EUR
8.013053
1325535
10621583.09
159.274704
--
13.März2024
EUR
8.02589
1325535
10638598.57
159.529863
--
12.März2024
EUR
8.034002
1325535
10649351.24
159.691105
--
11.März2024
EUR
7.949902
1353091
10756941.92
158.019457
--
08.März2024
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7.980583
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07.März2024
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--
06.März2024
EUR
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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EUR
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--
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--
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EUR
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--
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--
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--
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--
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--
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--
06.Okt.2022
EUR
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--
05.Okt.2022
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--
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1655820
10621087.32
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--
03.Okt.2022
EUR
6.228279
1655820
10312909.81
123.798918
--
30.Sept.2022
EUR
6.065903
1655820
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120.571386
--
29.Sept.2022
EUR
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1655820
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--
28.Sept.2022
EUR
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1655820
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--
27.Sept.2022
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1655820
10079758.13
121.000111
--
26.Sept.2022
EUR
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1655820
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120.979637
--
23.Sept.2022
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1655820
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--
22.Sept.2022
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125.057524
--
21.Sept.2022
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--
20.Sept.2022
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--
16.Sept.2022
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--
15.Sept.2022
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--
14.Sept.2022
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--
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--
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06.Sept.2022
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29.Apr.2022
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--
04.März2022
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EUR
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EUR
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--
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--
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EUR
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897148
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--
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EUR
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--
04.Okt.2021
EUR
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--
01.Okt.2021
EUR
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897148
6459162.75
143.107007
--
30.Sept.2021
EUR
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897148
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142.96276
--
29.Sept.2021
EUR
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--
28.Sept.2021
EUR
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--
27.Sept.2021
EUR
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897148
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--
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--
23.Sept.2021
EUR
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--
22.Sept.2021
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--
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--
20.Sept.2021
EUR
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--
17.Sept.2021
EUR
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--
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--
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14.Sept.2021
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13.Sept.2021
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10.Sept.2021
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--
02.Sept.2021
EUR
7.617889
897148
6834374.14
151.420066
--
01.Sept.2021
EUR
7.575403
897148
6796257.86
150.575576
--
31.Aug.2021
EUR
7.577287
897148
6797948.24
150.613024
--
27.Aug.2021
EUR
7.58126
897148
6801512.26
150.691995
--
26.Aug.2021
EUR
7.519046
897148
6745697.45
149.455373
--
25.Aug.2021
EUR
7.559952
897148
6782396.12
150.268457
--
24.Aug.2021
EUR
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897148
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149.824209
--
23.Aug.2021
EUR
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897148
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149.269742
--
20.Aug.2021
EUR
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897148
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--
19.Aug.2021
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--
18.Aug.2021
EUR
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--
17.Aug.2021
EUR
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--
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--
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EUR
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--
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--
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--
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EUR
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--
30.Juli2021
EUR
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--
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--
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EUR
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--
19.Juli2021
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14.Juli2021
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--
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08.Juli2021
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
22.Juni2021
EUR
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--
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EUR
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897148
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143.765688
--
18.Juni2021
EUR
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897148
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--
17.Juni2021
EUR
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897148
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144.367739
--
16.Juni2021
EUR
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897148
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145.558386
--
15.Juni2021
EUR
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897148
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146.387571
--
14.Juni2021
EUR
7.364071
897148
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146.374949
--
11.Juni2021
EUR
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897148
6614389.39
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--
10.Juni2021
EUR
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897148
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146.14557
--
09.Juni2021
EUR
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897148
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145.996274
--
08.Juni2021
EUR
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897148
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146.721424
--
07.Juni2021
EUR
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897148
6617351.95
146.611783
--
04.Juni2021
EUR
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897148
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146.563343
--
03.Juni2021
EUR
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897148
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145.483887
--
02.Juni2021
EUR
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145.671128
--
01.Juni2021
EUR
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897148
6571285.56
145.591163
--
31.Mai2021
EUR
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897148
6551718.97
145.157648
--
28.Mai2021
EUR
7.316532
897148
6564012.62
145.430021
--
27.Mai2021
EUR
7.304066
897148
6552829.05
145.182235
--
26.Mai2021
EUR
7.272662
897148
6524654.48
144.558021
--
25.Mai2021
EUR
7.25484
897148
6508665.9
144.203775
--
24.Mai2021
EUR
7.263176
897148
6516144.09
144.369469
--
21.Mai2021
EUR
7.217815
897148
6475448.86
143.467832
--
20.Mai2021
EUR
7.214672
897148
6472629.39
143.405359
--
19.Mai2021
EUR
7.148497
897148
6413260.57
142.090005
--
18.Mai2021
EUR
7.166663
897148
6429557.48
142.451089
--
17.Mai2021
EUR
7.20016
897148
6459609.24
143.116906
--
14.Mai2021
EUR
7.207547
897148
6466236.8
143.263736
--
13.Mai2021
EUR
7.113851
897148
6382177.3
141.40135
--
12.Mai2021
EUR
7.052231
897148
6326895.8
140.176535
--
11.Mai2021
EUR
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897148
6457614.72
143.072699
--
10.Mai2021
EUR
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897148
6543861.08
144.983546
--
07.Mai2021
EUR
7.331121
897148
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145.720005
--
06.Mai2021
EUR
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144.521308
--
05.Mai2021
EUR
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897148
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143.739053
--
04.Mai2021
EUR
7.184445
897148
6445510.9
142.80454
--
30.Apr.2021
EUR
7.191195
897148
6451566.28
142.938709
--
29.Apr.2021
EUR
7.266096
897148
6518763.89
144.427509
--
28.Apr.2021
EUR
7.235027
797148
5767387.96
143.809954
--
27.Apr.2021
EUR
7.262465
797148
5789259.71
144.355336
--
26.Apr.2021
EUR
7.267935
797148
5793620.55
144.464063
--
23.Apr.2021
EUR
7.246115
777148
5631303.97
144.030349
--
22.Apr.2021
EUR
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777148
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142.850018
--
21.Apr.2021
EUR
7.227056
777148
5616492.2
143.651515
--
20.Apr.2021
EUR
7.165897
777148
5568963.15
142.435863
--
19.Apr.2021
EUR
7.2213
777148
5612019.31
143.537103
--
16.Apr.2021
EUR
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777148
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144.324726
--
15.Apr.2021
EUR
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777148
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--
14.Apr.2021
EUR
7.155408
777148
5560811.79
142.227374
--
13.Apr.2021
EUR
7.17161
677148
4856241.39
142.54942
--
12.Apr.2021
EUR
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677148
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142.428946
--
09.Apr.2021
EUR
7.179744
677148
4861749.67
142.711099
--
08.Apr.2021
EUR
7.142005
677148
4836194.76
141.960964
--
07.Apr.2021
EUR
7.114682
677148
4817693.26
141.417867
--
06.Apr.2021
EUR
7.11199
677148
4815869.9
141.364359
--
01.Apr.2021
EUR
7.051236
677148
4774730.55
140.156757
--
31.März2021
EUR
6.967942
677148
4718328.23
138.50113
--
30.März2021
EUR
6.954859
677148
4709469.38
138.241081
--
29.März2021
EUR
6.942188
677148
4700889.01
137.98922
--
26.März2021
EUR
6.969071
704046
4906546.87
138.523571
--
25.März2021
EUR
6.821636
704046
4802745.7
135.59302
--
24.März2021
EUR
6.775002
809046
5481288.48
134.66608
--
23.März2021
EUR
6.809609
809046
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135.35396
--
22.März2021
EUR
6.890276
809046
5574550.58
136.95737
--
19.März2021
EUR
6.848389
809046
5540662.37
136.124786
--
18.März2021
EUR
6.837005
809046
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135.898508
--
17.März2021
EUR
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809046
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137.032585
--
16.März2021
EUR
6.871319
809046
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--
15.März2021
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--
12.März2021
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--
11.März2021
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--
10.März2021
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--
09.März2021
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--
08.März2021
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--
05.März2021
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04.März2021
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--
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--
02.März2021
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--
01.März2021
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--
26.Feb.2021
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--
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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759046
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EUR
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EUR
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EUR
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759046
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--
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EUR
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--
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EUR
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759046
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--
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EUR
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759046
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--
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EUR
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759046
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--
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EUR
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759046
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--
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EUR
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759046
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--
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EUR
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759046
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--
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EUR
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--
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EUR
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759046
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--
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EUR
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759046
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--
01.Okt.2020
EUR
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759046
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114.651168
--
30.Sept.2020
EUR
5.729291
759046
4348795.64
113.88058
--
29.Sept.2020
EUR
5.717947
759046
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113.655097
--
28.Sept.2020
EUR
5.724003
759046
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113.775471
--
25.Sept.2020
EUR
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759046
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112.018134
--
24.Sept.2020
EUR
5.57454
759046
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110.804609
--
23.Sept.2020
EUR
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759046
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110.610332
--
22.Sept.2020
EUR
5.637211
759046
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112.050315
--
21.Sept.2020
EUR
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759046
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111.386068
--
18.Sept.2020
EUR
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112.977732
--
17.Sept.2020
EUR
5.724805
759046
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113.791413
--
16.Sept.2020
EUR
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759046
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114.481101
--
15.Sept.2020
EUR
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--
14.Sept.2020
EUR
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--
11.Sept.2020
EUR
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--
10.Sept.2020
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--
09.Sept.2020
EUR
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113.736055
--
08.Sept.2020
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112.148964
--
07.Sept.2020
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114.312386
--
04.Sept.2020
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113.968257
--
03.Sept.2020
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--
02.Sept.2020
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--
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EUR
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--
31.Aug.2020
EUR
5.8353
759046
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115.987711
--
28.Aug.2020
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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18.Mai2020
EUR
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--
15.Mai2020
EUR
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838585
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14.Mai2020
EUR
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--
13.Mai2020
EUR
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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27.Apr.2020
EUR
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EUR
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--
22.Apr.2020
EUR
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889401
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--
21.Apr.2020
EUR
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--
20.Apr.2020
EUR
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17.Apr.2020
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16.Apr.2020
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
30.März2020
EUR
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--
27.März2020
EUR
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--
24.März2020
EUR
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--
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EUR
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--
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19.März2020
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--
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--
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--
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--
--
--
--
28.Sept.2018
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--
--
--
--
29.Juni2018
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7605568
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51313.29
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20.Apr.2017
EUR
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--
19.Apr.2017
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--
--
18.Apr.2017
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--
--
31.März2017
EUR
--
--
0.01
--
--
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF
Fondsauflegung
21-Apr.-2017
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Mai2017
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31.Mai2018
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31.Dez.2022
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31.Dez.2023
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31.Jan.2024
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29.Feb.2024
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