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iShares US Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 9 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6 -13,1 21,6 32,0 3,1
Vergleichsindex (%) EUR 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4 32,8 3,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

37,63 -13,05 21,63 32,01 3,06
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

37,89 -13,17 21,41 32,82 3,54
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,90 16,59 14,76 - 12,74
Vergleichsindex (%) EUR 1,28 16,99 14,97 - 12,95
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,06 0,06 -1,62 5,41 0,90 58,49 99,04 - 199,00
Vergleichsindex (%) EUR 0,13 0,13 -1,36 5,76 1,28 60,11 100,83 - 204,11

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 17.Feb.2026
EUR 239.158.068
Auflagedatum
13.Dez.2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRNE
Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BLRUEIA
Fondsvermögen
Per 17.Feb.2026
USD 3.023.326.004,65
Fondsauflegung
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Net TR Index (EUR)
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
0,16%
ISIN
IE00BDFVDR63
Mindestsumme bei Erstanlage
1.000.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDFVDR6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
113
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
1,01
KBV
Per 30.Jan.2026
0,00
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
12,15%
KGV
Per 30.Jan.2026
0,00

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares US Index Fund (IE), Institutional vom 31.Jan.2026 im Vergleich zu den Fonds 1932 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Dez.2025
100,00
Data Coverage % as of 31.Dez.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7,84
APPLE INC 6,47
MICROSOFT CORP 5,40
AMAZON COM INC 3,93
ALPHABET INC CLASS A 3,32
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,66
BROADCOM INC 2,64
META PLATFORMS INC CLASS A 2,63
TESLA INC 2,04
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional EUR 29,71 0,15 0,51 17.Feb.2026 30,68 23,33 IE00BDFVDR63
Flexible USD 34,88 0,06 0,19 17.Feb.2026 35,56 25,35 IE00BYQQ1F19
KLASSE D SGD 17,29 0,05 0,30 17.Feb.2026 17,90 13,39 IE0000F26BG9
Inst USD 58,59 0,11 0,18 17.Feb.2026 59,72 42,50 IE00B1W56J03
KLASSE D EUR 29,83 0,15 0,51 17.Feb.2026 30,81 23,41 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 15,62 0,08 0,51 17.Feb.2026 16,12 12,25 IE000CSXMT82
KLASSE D USD 31,89 0,06 0,18 17.Feb.2026 32,51 23,12 IE00BD0NCT25
Class Flexible acc USD 166,96 0,31 0,19 17.Feb.2026 170,19 120,96 IE0001200389
Class S EUR 10,59 0,05 0,51 17.Feb.2026 10,93 10,00 IE000N4ZYX28

Fondsmanager

Fondsmanager

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6.110 EUR
-38,9%
4.190 EUR
-16,0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.690 EUR
-13,1%
10.090 EUR
0,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11.170 EUR
11,7%
20.040 EUR
14,9%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14.600 EUR
46,0%
23.220 EUR
18,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen