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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 05.Dez.2019 EUR 62.400.575
Fondsvermögen Per 05.Dez.2019 USD 2.769.276.631,90
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 30.Apr.2001
Auflagedatum 28.Jun.2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI Daily Net TR North America EUR
WKN -
CUSIP BRT2F7L59
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,08%
ISIN IE00BD575G75
Bloomberg-Ticker BGINEDA
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD575G7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,16
MICROSOFT CORP 3,79
AMAZON COM INC 2,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,67
JPMORGAN CHASE & CO 1,45
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,25
VISA INC CLASS A 1,10
PROCTER & GAMBLE 1,05
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D EUR Keine 15,85 0,02 0,11 16,16 11,78 15,84 IE00BD575G75 15,85 -
Flex EUR Keine 24,31 0,03 0,11 24,79 18,05 24,30 IE00B8J31B35 24,31 -
Flex Hedged EUR - 10,62 0,01 0,11 10,76 9,46 10,62 IE00BJVKFT58 10,63 -
Flex GBP Keine 14,98 -0,03 -0,19 15,62 11,88 14,98 IE00B7D6J849 14,99 -
Flex EUR Täglich 30,05 0,03 0,11 30,76 22,67 30,04 IE00B39J2W40 30,06 -
Inst USD Keine 24,35 0,04 0,15 24,63 18,64 24,34 IE00B1W56K18 24,36 -
Flex USD Täglich 26,02 0,04 0,15 26,41 20,19 26,01 IE00B040CX25 26,02 -
KLASSE D USD Keine 13,40 0,02 0,15 13,55 10,24 13,39 IE00BD575K12 13,40 -
Inst EUR Keine 29,13 0,03 0,11 29,72 21,66 29,12 IE00B78CT216 29,13 -
Inst USD Täglich 33,83 0,05 0,15 34,22 26,25 33,82 IE00B1W56L25 33,84 -
Flex USD Keine 35,90 0,06 0,15 36,32 27,43 35,89 IE0030404903 35,91 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen