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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 8,6 -6,0 12,7 3,2 -2,2 -18,5 9,7 6,4
Vergleichsindex (%) USD 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Sept.2025

4,06 -24,59 8,16 17,88 8,35
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

4,36 -24,28 10,01 18,60 8,30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,01 11,90 1,94 - 2,57
Vergleichsindex (%) USD 12,34 12,88 2,63 - 3,74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,08 1,75 5,23 9,97 12,01 40,11 10,11 - 27,14
Vergleichsindex (%) USD 12,60 1,94 5,37 10,43 12,34 43,83 13,85 - 41,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Nov.2025
USD 1.903.477.240,16
Fondsauflegung
28.Mai2013
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
5.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEI2GH
Auflagedatum
11.Mai2016
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,24%
ISIN
LU1400680390
Mindestsumme bei Erstanlage
10.000.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD9XZ72

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
992
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
0,95
Modifizierte Duration
Per 31.Okt.2025
6,65
Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
6,04 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Okt.2025
10,79 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
7,17%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Okt.2025
6,01%
Effektivverzinsung
Per 31.Okt.2025
6,00%
Restlaufzeit
Per 31.Okt.2025
10,79 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,87
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,66
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,62
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,51
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,49
Name Gewichtung (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0,46
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0,41
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 0,36
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,36
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 126,81 -0,31 -0,24 14.Nov.2025 127,45 111,21 LU1400680390
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 1.099,95 -2,76 -0,25 14.Nov.2025 1.106,53 976,78 LU1499592894
KLASSE A2 USD Keine 153,12 -0,38 -0,25 14.Nov.2025 153,90 134,16 LU0836513696
KLASSE X2 EUR Keine 138,26 -0,25 -0,18 14.Nov.2025 141,26 124,17 LU1435395394
KLASSE F2 USD Keine 129,77 -0,32 -0,25 14.Nov.2025 130,42 113,53 LU1640626278
Class X7 USD Halbjährlich 85,50 -0,21 -0,25 14.Nov.2025 87,08 77,04 LU2087589268
KLASSE N2 EUR - 113,41 -0,21 -0,18 14.Nov.2025 116,03 101,97 LU2723594235
KLASSE X2 USD Keine 162,59 -0,39 -0,24 14.Nov.2025 163,38 142,05 LU0826455437
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 94,02 -0,17 -0,18 14.Nov.2025 102,39 87,10 LU0916237901
KLASSE I2 USD Keine 154,96 -0,38 -0,24 14.Nov.2025 155,73 135,54 LU1064902957
KLASSE D2 USD - 131,54 -0,32 -0,24 14.Nov.2025 132,20 115,08 LU1811365029
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 115,04 -0,29 -0,25 14.Nov.2025 115,74 102,23 LU1373035663
KLASSE D2 EUR - 134,31 -0,24 -0,18 14.Nov.2025 137,46 120,79 LU1811365292
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 111,99 -0,28 -0,25 14.Nov.2025 112,69 99,69 LU1373035580
Class I7 USD Halbjährlich 91,43 -0,23 -0,25 14.Nov.2025 93,06 82,40 LU1333800438
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 117,40 -0,29 -0,25 14.Nov.2025 118,10 104,20 LU1387770735

Fondsmanager

Fondsmanager

Vlad Borysenko
Vlad Borysenko

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.550 GBP
-24,5%
6.390 GBP
-13,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.550 GBP
-24,5%
7.940 GBP
-7,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.580 GBP
5,8%
11.000 GBP
3,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.850 GBP
18,5%
14.320 GBP
12,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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