Anleihen

QDVP

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Wichtige Informationen: Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert. Der Fonds investiert in festverzinslicheWertpapiere, wie zum Beispiel Anleihen mit fester oder variabler Verzinsung. Der Wert dieser Wertpapiere ist daher Zinsschwankungen ausgesetzt, Typischerweise führt ein Ansteigen der Zinssätze zum Fallen des Marktwertes von Anleihen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen wie Ginnie Mae, Fannie Mae und Freddie Mac ausgestellt wurden, welche durch die US - Regierung unterstützt werden. Es besteht ein Kreditausfallsrisiko, falls das ausstellende Unternehmen das Einkommen oder Kapital nicht am Fälligkeitsdatum ausbezahlt. Durch Hypotheken besicherte Wertpapiere können einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein (wenn es seine unzureichende Zahl an Käufern oder Verkäufern geben sollte und somit Investitionen nicht leicht verkauft oder gekauft werden können), haben weiter einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren unter Umständen nicht den Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Historische Steuerdaten

  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

- -0,05 -1,40 7,54 4,15
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

- 0,30 -0,92 7,80 4,36
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,86 3,40 - - 2,65
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

3,95 3,68 - - 2,88
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,55 0,01 -0,06 0,15 3,86 10,55 - - 12,29
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

3,58 -0,04 -0,11 0,10 3,95 11,45 - - 13,41
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) - - 2,20 0,58 6,06
Vergleichsindex (%) - - 2,47 0,99 6,35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 26.Nov.2020 USD 1.055.254.089
Fondsvermögen Per 26.Nov.2020 USD 1.959.847.377,88
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 23.Mai.2016
Auflagedatum 23.Mai.2016
Anlageklasse Anleihen
Gesamtkostenquote (TER) 0,28%
Produktstruktur Physisch
Methodik Sampling
Domizil Irland
UCITS Ja
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN IE00BZ6V7883
WKN A2AGYT
Bloomberg-Ticker QDVP GY
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
CUSIP BRT04UJ73
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 26.Nov.2020 211.462.734
Anzahl der Positionen Per 26.Nov.2020 348
Stand Vergleichsindex Per 27.Nov.2020 USD 2.318,63
Vergleichsindex Ticker LUMSTRUU
Ausschüttungsrendite Per 26.Nov.2020 2,78%
Kupon Per 26.Nov.2020 3,18%
Geschäftsjahresende 31 Mai
Optionsbereinigte Duration Per 26.Nov.2020 2,04
Restlaufzeit Per 26.Nov.2020 3,44 Jahre
Standardabweichung (3J) Per 31.Okt.2020 2,26%
Effektivverzinsung Per 26.Nov.2020 1,09%

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar. 

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 26.Nov.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 26.Nov.2020
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 42,76
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 24,66
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 13,41
Emittent Gewichtung (%)
UNIFORM MBS 9,13
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,98
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,76
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Nov.2020

% des Marktwertes

Per 26.Nov.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 26.Nov.2020

% des Marktwertes

Per 26.Nov.2020

% des Marktwertes

Per 26.Nov.2020

% des Marktwertes

Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange IMBS USD 25.Mai.2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Börse AG QDVP EUR 27.Mai.2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.Mai.2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.Apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.Aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Unterlagen

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