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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Aug.2019 USD 2.506,17
Basiswährung USD
Fondsauflegung 28.Mai.2013
Auflagedatum 13.Apr.2016
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,25%
ISIN LU1373035663
Bloomberg-Ticker BGEMI2H
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYQ7217
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,72
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,58
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,57
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,57
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,53
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,48
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,46
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,46
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 10.75 03/28/2022 0,45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 113,27 0,20 0,18 114,42 102,49 - LU1373035663 - -
KLASSE I2 USD Keine 133,66 0,52 0,39 134,46 116,05 - LU1064902957 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 112,28 0,20 0,18 113,43 100,28 - LU1373035580 - -
KLASSE X2 EUR Keine 123,66 1,37 1,12 123,66 103,40 - LU1435395394 - -
KLASSE D2 USD - 113,23 0,22 0,19 114,35 98,71 - LU1811365029 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 1.069,64 3,82 0,36 1.076,71 948,05 - LU1499592894 - -
KLASSE A2 USD Keine 134,41 0,51 0,38 135,22 116,93 - LU0836513696 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 119,57 1,31 1,11 119,57 103,96 - LU0916237901 - -
Class I7 USD Halbjährlich 110,39 0,21 0,19 111,48 98,66 - LU1333800438 - -
KLASSE D2 EUR - 120,55 0,49 0,41 121,76 102,09 - LU1811365292 - -
KLASSE F2 USD Keine 112,11 0,43 0,39 112,78 97,37 - LU1640626278 - -
KLASSE X2 USD Keine 138,50 0,54 0,39 139,32 120,08 - LU0826455437 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 116,46 0,42 0,36 117,26 102,55 - LU1400680390 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 114,14 0,21 0,18 115,29 101,57 - LU1387770735 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen