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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage wird Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die von iShares Physical Metals plc begebenen Wertpapiere sind Schuldverschreibungen mit begrenzten Rückgriffsmöglichkeiten, die ausschließlich aus dem zugrunde liegenden gesicherten Vermögensgegenstand zu zahlen sind. Erweist sich der gesicherte Vermögensgegenstand als unzureichend, werden die ausstehenden Forderungen nicht befriedigt. ETCs streben ein Engagement in einer begrenzten Anzahl von Marktsektoren an. Im Vergleich zu Anlagen, bei denen das Anlagerisiko auf eine Reihe unterschiedlicher Sektoren gestreut wird, können Kursschwankungen größere Auswirkungen auf den Gesamtwert der Anlage haben. Die Preise von Edelmetallen entwickeln sich im Allgemeinen volatiler als die anderer Anlageklassen. Die Anlage in diesen Wertpapieren ist folglich im Vergleich zu anderen Investments mit mehr Risiken behaftet und komplexer. ETCs werden wie Wertpapiere an Börsen gehandelt und zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETCs abweichen können.

Zwischen dem 5. Januar 2015 und dem 8. April 2015 wurden fehlerhafte Angaben zur 12-monatigen Fondsperformance im Zeitraum vom 31. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2014 gemacht. Die Website des Fonds und das Factsheet wiesen eine Performance von 0,12% aus, während diese -0, 44% hätte betragen müssen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie davon ausgehen müssen, dass Ihnen aufgrund der fehlerhaften Angaben Nachteile entstanden sind.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

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Historische Steuerdaten

  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

18,42 -3,22 -7,70 24,79 26,78
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

18,72 -2,98 -7,47 25,10 27,04
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
26,78 13,45 10,85 - 2,42
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

27,04 13,72 11,12 - 2,67
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
23,72 -3,61 6,67 17,17 26,78 46,03 67,35 - 25,45
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

23,89 -3,60 6,72 17,28 27,04 47,06 69,38 - 28,40
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -11,65 8,85 11,58 -1,39 18,53
Vergleichsindex (%) -11,42 9,12 11,85 -1,15 18,83

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 20.Okt.2020 USD 15.265.428.593
Basiswährung USD
Auflagedatum 08.Apr.2011
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0,15%
Produktstruktur Physical
Methodik Physical Replication
Domizil Irland
Vergleichsindex LBMA Gold Price
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag -
UCITS-geeignet Ja
Rebalancing-Intervall Keine
ISIN IE00B4ND3602
WKN -
Bloomberg-Ticker SGLN LN
Emittent iShares Physical Metals plc
Arranger BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotbank JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
CUSIP BRSAWG2Y1
Gewinnverwendung Keine Erträge

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 20.Okt.2020 411.555.629
Stand Vergleichsindex Per 20.Okt.2020 USD 1.898,40
Vergleichsindex Ticker GOLDLNPM
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 30 April
3J-Beta Per 30.Sep.2020 1,00
Täglicher Metallanspruch je Wertpapier Per 20.Okt.2020 0,019538568
Metall insgesamt (Unzen) Per 20.Okt.2020 8.041.207,64
Gesamt Metall (Tonnen) Per 20.Okt.2020 250,11
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2020 11,98%

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange SGLN GBP 11.Apr.2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11.Apr.2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28.Nov.2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -

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