27-März-2024
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
16.Okt.2013
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
2.586,00
Shares Outstanding
17.708.092,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
160746059.52
2.52113
160746059.52
1606664
1606664
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
14071409.5
0.2207
14071409.5
14990000
14990000
93.55
Vereinigte Staaten
--
1.78
04.Feb.2026
2.2
USD
04.Feb.2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
13705736.36
0.21496
13705736.36
14035000
14035000
97.63
Vereinigte Staaten
--
3.55
25.März2028
4.3
USD
09.März2018
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
11604437.09
0.182
11604437.09
11641000
11641000
98.81
Vereinigte Staaten
--
1.17
23.Juli2025
4.91
USD
01.Dez.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
11582921.19
0.18167
11582921.19
12225000
12225000
93.83
Vereinigte Staaten
--
3.4
20.Dez.2028
3.42
USD
22.Mai2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
11444603.61
0.1795
11444603.61
12360000
12360000
92.28
Vereinigte Staaten
--
2.23
22.Juli2027
1.73
USD
22.Apr.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
10621206.92
0.16658
10621206.92
10850000
10850000
97.82
Vereinigte Staaten
--
4.03
21.Sept.2028
4.33
USD
22.Okt.2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
10509298.86
0.16483
10509298.86
11025000
11025000
95
Vereinigte Staaten
--
2.24
08.Aug.2026
2.4
USD
08.Aug.2016
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
10474699.76
0.16428
10474699.76
10370000
10370000
100.65
Vereinigte Staaten
--
3.49
02.März2028
5.15
USD
02.März2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
10377531.52
0.16276
10377531.52
10420000
10420000
97.62
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Okt.2028
4.38
USD
27.Aug.2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
10349745.98
0.16232
10349745.98
10825000
10825000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.März2027
3.75
USD
28.Apr.2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
9967966.33
0.15634
9967966.33
10620000
10620000
92.85
Irland
--
2.44
29.Okt.2026
2.45
USD
29.Okt.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
9947043.38
0.15601
9947043.38
10440000
10440000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.78
24.März2028
3.53
USD
24.März2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
9915470.28
0.15551
9915470.28
9970000
9970000
97.59
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Okt.2028
4.15
USD
05.Okt.2018
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
9776628.15
0.15334
9776628.15
9690000
9690000
98.92
Vereinigte Staaten
--
1.01
01.Mai2025
4.88
USD
04.Mai2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9770691.31
0.15324
9770691.31
9675000
9675000
100.14
Belgien
--
4.15
23.Jan.2029
4.75
USD
23.Jan.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Bankwesen
Anleihen
9733690.86
0.15266
9733690.86
10485000
10485000
91.99
Vereinigte Staaten
--
2.43
21.Okt.2027
1.95
USD
21.Okt.2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9493242.05
0.14889
9493242.05
9577000
9577000
98.22
Vereinigte Staaten
--
0.63
21.Nov.2024
2.6
USD
17.Nov.2020
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9461915.01
0.1484
9461915.01
9470000
9470000
98.33
Vereinigte Staaten
--
3.66
19.Mai2028
4.45
USD
19.Mai2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9362888.46
0.14685
9362888.46
9720000
9720000
95.29
Vereinigte Staaten
--
2.47
21.Nov.2026
2.95
USD
17.Nov.2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
9262502.32
0.14527
9262502.32
9440000
9440000
96.43
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Apr.2027
3.75
USD
21.Mai2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A
Finanzunternehmen
Anleihen
9041062.9
0.1418
9041062.9
8611000
8611000
102.75
Irland
--
2.65
15.Apr.2027
6.45
USD
22.Nov.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
9028616.5
0.1416
9028616.5
9125000
9125000
97.49
Vereinigte Staaten
--
0.95
08.Apr.2026
3.11
USD
08.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
8995218.28
0.14108
8995218.28
9240000
9240000
96.45
Vereinigte Staaten
--
0.99
22.Apr.2026
2.08
USD
22.Apr.2020
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
8865380.78
0.13904
8865380.78
9025000
9025000
97.33
Vereinigte Staaten
--
1.59
14.Dez.2025
3.15
USD
14.Dez.2015
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
8828223.81
0.13846
8828223.81
8870000
8870000
98.2
Vereinigte Staaten
--
1.05
14.Mai2025
3.6
USD
14.Mai2015
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
8808946.76
0.13816
8808946.76
9045000
9045000
96.92
Vereinigte Staaten
--
2.62
06.Feb.2027
3.3
USD
06.Feb.2017
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
8551636.71
0.13412
8551636.71
8582000
8582000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
3.5
USD
21.Mai2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
8467291.14
0.1328
8467291.14
8380000
8380000
99.39
Vereinigte Staaten
--
1.08
19.Mai2025
4.65
USD
19.Mai2023
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Technologie
Anleihen
8209354.9
0.12876
8209354.9
8405000
8405000
96.9
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Jan.2027
3.88
USD
14.Feb.2018
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
8187542.1
0.12841
8187542.1
8232000
8232000
97.26
Vereinigte Staaten
--
3.14
29.Sept.2027
4.45
USD
29.Sept.2015
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
8082830.13
0.12677
8082830.13
8635000
8635000
93.6
Vereinigte Staaten
--
1.92
25.März2026
1.7
USD
23.März2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN
Bankwesen
Anleihen
8077205.62
0.12668
8077205.62
8655000
8655000
93.08
Vereinigte Staaten
--
2.74
24.Feb.2028
2.64
USD
24.Jan.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
8043798
0.12616
8043798
8400000
8400000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.März2028
3.62
USD
15.März2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
8000440.75
0.12548
8000440.75
8005000
8005000
99.11
Vereinigte Staaten
--
2.98
25.Juli2028
4.85
USD
25.Juli2022
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7912629.51
0.1241
7912629.51
7865000
7865000
99.02
Vereinigte Staaten
--
1.95
19.Mai2026
4.45
USD
19.Mai2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
7908092.3
0.12403
7908092.3
8046000
8046000
97.06
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Apr.2025
2.5
USD
01.Apr.2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
7846145.15
0.12306
7846145.15
8200000
8200000
95.38
Vereinigte Staaten
--
3.12
22.Aug.2027
3.15
USD
06.Juni2018
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
7829315.7
0.12279
7829315.7
8525000
8525000
90.61
Irland
--
4.15
29.Okt.2028
3
USD
29.Okt.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
7820626.39
0.12266
7820626.39
7860000
7860000
98.67
Vereinigte Staaten
--
2.98
25.Juli2028
4.81
USD
25.Juli2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
7804854.96
0.12241
7804854.96
8380000
8380000
92.5
Vereinigte Staaten
--
2.03
04.Mai2027
1.59
USD
22.Apr.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
7800735.64
0.12235
7800735.64
8445000
8445000
91.61
Vereinigte Staaten
--
2.96
02.Juni2028
2.39
USD
02.Juni2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
7776778.57
0.12197
7776778.57
7992000
7992000
97.03
Vereinigte Staaten
--
0.87
11.Feb.2026
2.16
USD
11.Feb.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
7773391.77
0.12192
7773391.77
7965000
7965000
97.29
Vereinigte Staaten
--
1.77
23.Feb.2026
3.25
USD
23.Feb.2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
7706929.45
0.12088
7706929.45
7723000
7723000
98.08
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3.5
USD
30.März2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
7679316.59
0.12044
7679316.59
7940000
7940000
95.33
Vereinigte Staaten
--
2.36
21.Okt.2026
3.2
USD
21.Okt.2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
7670780.4
0.12031
7670780.4
7940000
7940000
95.36
Vereinigte Staaten
--
2.88
22.Mai2028
3.58
USD
22.Mai2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Anleihen
7559032.64
0.11856
7559032.64
7795000
7795000
95.68
Vereinigte Staaten
--
1.95
22.Apr.2026
3
USD
22.Apr.2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
7531068.49
0.11812
7531068.49
7520000
7520000
98.37
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Okt.2025
3.95
USD
05.Okt.2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
7472348.85
0.1172
7472348.85
7685000
7685000
96.34
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2026
2.19
USD
30.Apr.2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Anleihen
7459335.18
0.11699
7459335.18
7776000
7776000
94.64
Vereinigte Staaten
--
2.41
23.Okt.2026
3
USD
25.Okt.2016
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
7385334.02
0.11583
7385334.02
7535000
7535000
97.95
Vereinigte Staaten
--
0.94
19.März2025
2.99
USD
19.März2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
7379070.32
0.11573
7379070.32
8190000
8190000
90.07
Vereinigte Staaten
--
3.74
22.März2028
2.1
USD
22.März2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
7314944.56
0.11473
7314944.56
7510000
7510000
96.5
Vereinigte Staaten
--
1.03
28.Apr.2026
2.19
USD
28.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7300777.56
0.11451
7300777.56
7344000
7344000
99.23
Vereinigte Staaten
--
0.44
10.Sept.2024
3.88
USD
10.Sept.2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7291409.64
0.11436
7291409.64
7805000
7805000
92.74
Vereinigte Staaten
--
1.99
22.Apr.2027
1.58
USD
22.Apr.2021
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
7286016.23
0.11427
7286016.23
7410000
7410000
96.83
Vereinigte Staaten
--
4.04
16.Nov.2028
4.13
USD
16.Aug.2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
7270247.13
0.11403
7270247.13
7335000
7335000
98.13
Vereinigte Staaten
--
0.55
30.Okt.2025
2.41
USD
31.Okt.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
7265070.38
0.11394
7265070.38
7840000
7840000
92.6
Vereinigte Staaten
--
1.9
09.März2027
1.43
USD
08.März2021
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
7219304.64
0.11323
7219304.64
7550000
7550000
94.97
Vereinigte Staaten
--
3.03
22.Juli2028
3.59
USD
24.Juli2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7209523.66
0.11307
7209523.66
7292000
7292000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.22
20.Juli2025
3.88
USD
20.Juli2015
WFC
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
7173588.46
0.11251
7173588.46
7185000
7185000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.02
25.Apr.2026
3.91
USD
25.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
7133808.7
0.11189
7133808.7
7165000
7165000
97.75
Vereinigte Staaten
--
2.78
26.Apr.2028
4.32
USD
26.Apr.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
7050813.76
0.11058
7050813.76
7255000
7255000
95.91
Vereinigte Staaten
--
2.28
16.Nov.2026
3.5
USD
16.Nov.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
7043749.13
0.11047
7043749.13
7185000
7185000
97.91
Vereinigte Staaten
--
2.76
16.März2027
4.13
USD
16.März2017
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
7034252.18
0.11032
7034252.18
7240000
7240000
96.94
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
3.04
USD
03.März2016
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Anleihen
7009031.32
0.10993
7009031.32
6900000
6900000
99.38
Vereinigte Staaten
--
1.32
15.Okt.2025
4.9
USD
30.Dez.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
6983075.45
0.10952
6983075.45
6880000
6880000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.66
15.Dez.2025
5.55
USD
15.Dez.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
6944667.01
0.10892
6944667.01
7595000
7595000
91.36
Vereinigte Staaten
--
2.37
10.Sept.2027
1.54
USD
10.Juni2021
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
6931979.79
0.10872
6931979.79
7120000
7120000
96.68
Vereinigte Staaten
--
2.63
20.Jan.2027
3.63
USD
20.Jan.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
6924058.47
0.1086
6924058.47
7083000
7083000
96.55
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Mai2026
3.3
USD
15.Mai2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
6909500.9
0.10837
6909500.9
7185000
7185000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.21
27.Juli2026
3.13
USD
25.Juli2016
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6905188.29
0.1083
6905188.29
7065000
7065000
97.47
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.März2026
3.65
USD
14.Sept.2015
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
6901075.87
0.10824
6901075.87
7200000
7200000
95.19
Vereinigte Staaten
--
3.45
24.Jan.2029
3.77
USD
23.Jan.2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
6854019.28
0.1075
6854019.28
6830000
6830000
99.69
Vereinigtes Königreich
--
3.02
11.Aug.2028
5.21
USD
11.Aug.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
6829000.34
0.10711
6829000.34
7160000
7160000
94.19
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Nov.2027
3.25
USD
09.Nov.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Bankwesen
Anleihen
6793147.12
0.10654
6793147.12
6780000
6780000
98.48
Vereinigte Staaten
--
1.02
26.Apr.2026
4.08
USD
26.Apr.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
6782235.27
0.10637
6782235.27
7690000
7690000
87.99
Vereinigte Staaten
--
4.13
05.Aug.2028
1.4
USD
05.Aug.2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
6772438.96
0.10622
6772438.96
6862000
6862000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.48
03.Nov.2025
3.13
USD
03.Nov.2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6770784.24
0.10619
6770784.24
7300000
7300000
92.38
Vereinigte Staaten
--
2.05
12.Mai2026
1
USD
12.Mai2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
6719675.78
0.10539
6719675.78
6809000
6809000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.24
29.Juli2025
3.7
USD
29.Juli2015
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
6714593.74
0.10531
6714593.74
6760000
6760000
98.1
Niederlande
--
1.07
11.Mai2025
3.25
USD
11.Mai2015
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
6702552.94
0.10512
6702552.94
6765000
6765000
98.37
Vereinigte Staaten
--
1.26
23.Juli2025
4
USD
23.Juli2015
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6699680.68
0.10508
6699680.68
6675000
6675000
99.8
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.88
USD
15.Feb.2023
META
META PLATFORMS INC MTN
Kommunikation
Anleihen
6686949.92
0.10488
6686949.92
6920000
6920000
96.22
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Aug.2027
3.5
USD
28.Dez.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
6669788.27
0.10461
6669788.27
6770000
6770000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
2.95
USD
05.Mai2015
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Anleihen
6662758.74
0.1045
6662758.74
6120000
6120000
107.99
Schweiz
--
3.37
15.Feb.2028
7.5
USD
09.Jan.2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
6629029.46
0.10397
6629029.46
6734000
6734000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.74
27.Jan.2026
3.88
USD
27.Jan.2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
6599584.72
0.10351
6599584.72
7160000
7160000
91.89
Vereinigte Staaten
--
2.23
20.Juli2027
1.51
USD
20.Juli2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
6597423.85
0.10347
6597423.85
6570000
6570000
98.8
Vereinigte Staaten
--
0.48
29.Sept.2025
3.27
USD
29.Sept.2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
6587757.31
0.10332
6587757.31
6655000
6655000
98.38
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Aug.2025
3.95
USD
03.Aug.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
6555837.62
0.10282
6555837.62
6890000
6890000
94.62
Vereinigte Staaten
--
2.17
15.Juli2026
2.65
USD
07.Juli2016
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6536989.49
0.10253
6536989.49
6539000
6539000
98.66
Vereinigte Staaten
--
1.14
10.Juni2025
4.4
USD
10.Juni2015
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
6510860.29
0.10212
6510860.29
6830000
6830000
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.22
04.Aug.2026
2.45
USD
04.Aug.2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6482524.48
0.10167
6482524.48
6660000
6660000
97.14
Japan
--
0.89
25.Feb.2025
2.19
USD
25.Feb.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
6468153.35
0.10145
6468153.35
6460000
6460000
99.23
Vereinigte Staaten
--
2.97
22.Juli2028
4.95
USD
22.Juli2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6462104.39
0.10135
6462104.39
6383000
6383000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.11
24.Apr.2025
3.35
USD
24.Apr.2019
TACHEM
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6431791.13
0.10088
6431791.13
6720000
6720000
95.68
Vereinigte Staaten
--
2.32
23.Sept.2026
3.2
USD
23.Sept.2016
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Industrial Other
Anleihen
6413659.21
0.10059
6413659.21
6475000
6475000
97.24
Vereinigte Staaten
--
2.68
01.Apr.2027
3.7
USD
14.März2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
6401775.26
0.10041
6401775.26
6435000
6435000
97.84
Vereinigte Staaten
--
0.95
02.Apr.2026
3.38
USD
22.März2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6379747.17
0.10006
6379747.17
6880000
6880000
92.55
Vereinigte Staaten
--
1.8
28.Jan.2027
1.12
USD
28.Jan.2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6347651.4
0.09956
6347651.4
6385000
6385000
97.59
Belgien
--
3.55
13.Apr.2028
4
USD
04.Apr.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
6312548.39
0.09901
6312548.39
6510000
6510000
96.38
Vereinigte Staaten
--
2.63
01.Feb.2028
3.78
USD
01.Feb.2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
6298317.06
0.09878
6298317.06
6435000
6435000
97.37
Vereinigte Staaten
--
0.56
21.Okt.2025
1.16
USD
19.Okt.2021
S
SPRINT CAPITAL CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
6298270.87
0.09878
6298270.87
5770000
5770000
106.63
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Nov.2028
6.88
USD
16.Nov.1998
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
6297647.54
0.09877
6297647.54
6350000
6350000
97.34
Vereinigte Staaten
--
2.75
20.Apr.2028
4.21
USD
20.Apr.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
6280246.09
0.0985
6280246.09
6400000
6400000
96.61
Vereinigte Staaten
--
1.93
23.Apr.2027
3.56
USD
23.Apr.2019
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6257237.33
0.09814
6257237.33
6530000
6530000
95.79
Vereinigtes Königreich
--
2.78
24.März2027
3.38
USD
28.Okt.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
6256245
0.09812
6256245
6400000
6400000
97.39
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.März2029
4.35
USD
19.Feb.2019
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6232653.78
0.09775
6232653.78
6580000
6580000
94.72
Vereinigte Staaten
--
2.81
27.März2027
2.75
USD
27.März2020
C
CITIBANK NA
Bankwesen
Anleihen
6231279.25
0.09773
6231279.25
5855000
5855000
103.56
Vereinigte Staaten
--
3.81
29.Sept.2028
5.8
USD
29.Sept.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6229935.95
0.09771
6229935.95
6405000
6405000
96.43
Vereinigte Staaten
--
2.56
10.Jan.2028
3.89
USD
10.Jan.2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
6211175.28
0.09742
6211175.28
6320000
6320000
97.5
Vereinigte Staaten
--
3.04
22.Juli2027
4.3
USD
22.Juli2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
6207859.37
0.09736
6207859.37
6120000
6120000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.09
29.Apr.2024
3.88
USD
28.Apr.2014
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6206431.88
0.09734
6206431.88
6770000
6770000
91.17
Vereinigte Staaten
--
3.04
10.Juni2027
1.7
USD
10.Dez.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
6203144.45
0.09729
6203144.45
6350000
6350000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.33
26.Jan.2027
3.85
USD
26.Jan.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
6183501.32
0.09698
6183501.32
6480000
6480000
95.07
Vereinigte Staaten
--
1.19
19.Juni2026
1.32
USD
19.Juni2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
6157347.83
0.09657
6157347.83
6590000
6590000
93.43
Vereinigte Staaten
--
1.92
25.März2026
1.65
USD
24.März2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
6149324.65
0.09645
6149324.65
6434000
6434000
95.25
Japan
--
1.24
08.Juli2025
1.47
USD
08.Juli2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
6139657.28
0.09629
6139657.28
6154000
6154000
99.41
Vereinigte Staaten
--
0.4
26.Aug.2024
4.2
USD
26.Aug.2014
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Anleihen
6136568.74
0.09625
6136568.74
6341000
6341000
96.19
Vereinigte Staaten
--
1.09
11.Mai2025
1.55
USD
11.Mai2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
6088034.07
0.09548
6088034.07
6285000
6285000
96.71
Vereinigtes Königreich
--
2.73
13.März2028
4.04
USD
13.März2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
6083499.15
0.09541
6083499.15
6033000
6033000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.55
23.Okt.2024
3.7
USD
23.Okt.2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
6080316.36
0.09536
6080316.36
6265000
6265000
95.62
Vereinigte Staaten
--
2.82
01.Mai2028
3.54
USD
25.Apr.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)
Bankwesen
Anleihen
6062318.12
0.09508
6062318.12
6030000
6030000
99.59
Vereinigte Staaten
--
1.69
20.Jan.2027
5.08
USD
20.Jan.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
6049276.34
0.09488
6049276.34
6550000
6550000
91.92
Vereinigte Staaten
--
2.13
09.Juni2027
1.46
USD
09.Juni2021
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Anleihen
6034852.95
0.09465
6034852.95
6012000
6012000
98.73
Vereinigte Staaten
--
1.49
15.Nov.2025
4.49
USD
28.Nov.2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
6004344.29
0.09417
6004344.29
6310000
6310000
93.79
Vereinigte Staaten
--
2.78
01.Apr.2027
2.8
USD
01.Apr.2020
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Anleihen
5957852.08
0.09344
5957852.08
5875000
5875000
100.55
Vereinigte Staaten
--
1.22
01.Aug.2025
5.55
USD
09.Aug.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
5936184.91
0.0931
5936184.91
6363000
6363000
93.22
Vereinigte Staaten
--
1.9
11.März2027
1.66
USD
11.März2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
5913422.74
0.09275
5913422.74
5973000
5973000
98.38
Vereinigte Staaten
--
0.8
23.Jan.2025
3.5
USD
23.Jan.2015
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
5913062.64
0.09274
5913062.64
5970000
5970000
98.13
Vereinigtes Königreich
--
1.69
12.Jan.2026
4.38
USD
12.Jan.2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5900172.11
0.09254
5900172.11
6350000
6350000
92.13
Vereinigtes Königreich
--
2.91
22.Nov.2027
2.25
USD
22.Nov.2021
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
5895328.96
0.09246
5895328.96
5820000
5820000
99.77
Vereinigtes Königreich
--
0.08
07.Mai2025
3.93
USD
07.Mai2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
5880114.54
0.09222
5880114.54
6065000
6065000
96.23
Vereinigte Staaten
--
4.23
24.Jan.2029
4.15
USD
24.Jan.2019
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
5876503.52
0.09217
5876503.52
5695000
5695000
101.95
Vereinigte Staaten
--
2.9
15.Juli2027
6.17
USD
14.Juli2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
5873839.46
0.09212
5873839.46
6090000
6090000
95.56
Vereinigte Staaten
--
2.09
17.Juni2027
3.2
USD
17.Juni2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
5866312.15
0.09201
5866312.15
6040000
6040000
96.41
Vereinigte Staaten
--
2.59
20.Jan.2028
3.82
USD
20.Jan.2017
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Anleihen
5844492.83
0.09166
5844492.83
5760000
5760000
100.71
Vereinigte Staaten
--
2.14
07.Aug.2026
5.45
USD
09.Aug.2023
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Bankwesen
Anleihen
5840841.04
0.09161
5840841.04
6185000
6185000
94.15
Vereinigte Staaten
--
2.73
24.Feb.2028
3.07
USD
18.Feb.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5839868.79
0.09159
5839868.79
5865000
5865000
98.14
Vereinigtes Königreich
--
2.86
09.Juni2028
4.75
USD
09.Juni2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
5835096.26
0.09152
5835096.26
6275000
6275000
92.7
Vereinigte Staaten
--
1.67
10.Dez.2026
0.98
USD
10.Dez.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
5834577.25
0.09151
5834577.25
6015000
6015000
95.85
Vereinigte Staaten
--
2.91
05.Juni2028
3.69
USD
05.Juni2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD
Bankwesen
Anleihen
5816608.27
0.09123
5816608.27
6370000
6370000
91.29
Vereinigte Staaten
--
2.41
22.Sept.2027
1.47
USD
22.Sept.2021
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Bankwesen
Anleihen
5794798.23
0.09089
5794798.23
5690000
5690000
100.28
Vereinigte Staaten
--
2.42
08.Dez.2026
5.11
USD
08.Dez.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
5789756.91
0.09081
5789756.91
5900000
5900000
97.71
Vereinigte Staaten
--
3.07
23.Aug.2028
4.48
USD
23.Aug.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
5780994.34
0.09067
5780994.34
5890000
5890000
97.83
Vereinigte Staaten
--
0.87
19.Feb.2025
3
USD
19.Feb.2015
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
5779906.95
0.09065
5779906.95
5910000
5910000
96.42
Vereinigte Staaten
--
1.96
01.Mai2026
3.4
USD
02.Mai2016
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
5769081.37
0.09048
5769081.37
5806000
5806000
98.54
Vereinigte Staaten
--
2.99
22.Juli2028
4.55
USD
22.Juli2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
5758312.35
0.09031
5758312.35
5980000
5980000
94.89
Vereinigte Staaten
--
3.07
21.Okt.2027
3.25
USD
21.Okt.2016
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
5741110.41
0.09004
5741110.41
5935000
5935000
95.53
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Dez.2027
4.25
USD
06.Mai2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
5738902.06
0.09001
5738902.06
5600000
5600000
100.25
Vereinigtes Königreich
--
1.92
09.Mai2027
5.83
USD
09.Mai2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5727424.44
0.08983
5727424.44
5805000
5805000
97.24
Vereinigtes Königreich
--
3.72
15.Mai2028
3.88
USD
15.Mai2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
5718132.91
0.08968
5718132.91
6115000
6115000
93.35
Vereinigte Staaten
--
2.77
04.März2027
2.55
USD
04.März2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5683075.88
0.08913
5683075.88
5708000
5708000
99.23
Vereinigtes Königreich
--
0.18
24.Mai2025
0.98
USD
24.Mai2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
5680336.86
0.08909
5680336.86
5935000
5935000
95.07
Vereinigte Staaten
--
3.03
24.Juli2028
3.67
USD
24.Juli2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5679586.85
0.08908
5679586.85
5867000
5867000
96.73
Vereinigte Staaten
--
0.93
13.März2026
2
USD
13.März2020
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Bankwesen
Anleihen
5657153.8
0.08873
5657153.8
5499000
5499000
100.13
Vereinigte Staaten
--
1.38
29.Sept.2026
5.61
USD
29.Sept.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
5637728.2
0.08842
5637728.2
5670000
5670000
97.61
Vereinigte Staaten
--
2.78
27.Apr.2028
4.38
USD
27.Apr.2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5627938.97
0.08827
5627938.97
5600000
5600000
100.08
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
4.8
USD
26.Feb.2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
5625048.83
0.08822
5625048.83
5701000
5701000
98.49
Japan
--
0.31
19.Juli2025
0.95
USD
20.Juli2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
5611002.69
0.088
5611002.69
5812000
5812000
95.22
Vereinigte Staaten
--
2.85
03.Mai2027
3.3
USD
25.Apr.2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5605626.42
0.08792
5605626.42
5780000
5780000
96.96
Vereinigte Staaten
--
2.81
25.März2027
3.38
USD
25.März2020
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
5605446.38
0.08792
5605446.38
5275000
5275000
103.48
Vereinigte Staaten
--
3.05
18.Okt.2028
6.3
USD
18.Okt.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5604994.25
0.08791
5604994.25
5810000
5810000
95.74
Vereinigtes Königreich
--
1.46
18.Apr.2026
1.65
USD
18.Aug.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5581704.32
0.08754
5581704.32
5675000
5675000
98.18
Vereinigtes Königreich
--
1.39
12.Sept.2026
4.29
USD
12.Sept.2018
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Anleihen
5576009.45
0.08745
5576009.45
5620000
5620000
99.04
Schweiz
--
0.44
09.Sept.2024
3.63
USD
09.Sept.2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
5563450.03
0.08726
5563450.03
5595000
5595000
98.71
Vereinigte Staaten
--
0.79
22.Jan.2025
4
USD
22.Jan.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5560260.33
0.08721
5560260.33
5650000
5650000
96.8
Vereinigte Staaten
--
1.84
01.Apr.2026
3.3
USD
23.März2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5559404.37
0.08719
5559404.37
5080000
5080000
106.47
Vereinigtes Königreich
--
3.06
03.Nov.2028
7.39
USD
03.Nov.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5550319.15
0.08705
5550319.15
5930000
5930000
93.23
Vereinigte Staaten
--
1.61
19.Nov.2026
1.04
USD
19.Nov.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
5535578.35
0.08682
5535578.35
5700000
5700000
96.67
Vereinigte Staaten
--
2.62
09.Feb.2027
3.35
USD
09.Feb.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
5514834.2
0.08649
5514834.2
5480000
5480000
99.72
Vereinigte Staaten
--
2.57
23.Jan.2028
5.04
USD
23.Jan.2024
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
5500273.48
0.08627
5500273.48
5580000
5580000
97.27
Vereinigte Staaten
--
2.04
03.Juni2026
4.1
USD
03.Juni2014
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
5495390.2
0.08619
5495390.2
5915000
5915000
92.16
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juni2027
2.3
USD
28.Mai2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5488503.85
0.08608
5488503.85
5620000
5620000
97.2
Vereinigte Staaten
--
0.69
10.Dez.2025
1.56
USD
10.Dez.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5479314.71
0.08594
5479314.71
5530000
5530000
98.83
Vereinigte Staaten
--
0.25
23.Juni2025
0.97
USD
23.Juni2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5476013.08
0.08589
5476013.08
5624000
5624000
96.46
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Juni2026
3.2
USD
15.Juli2020
BATSLN
REYNOLDS AMERICAN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5459725.59
0.08563
5459725.59
5459000
5459000
98.72
Vereinigte Staaten
--
1.09
12.Juni2025
4.45
USD
12.Juni2015
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Anleihen
5458079.55
0.0856
5458079.55
5370000
5370000
99.91
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Nov.2028
4.72
USD
28.Nov.2018
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
5452934.63
0.08552
5452934.63
5395000
5395000
100.66
Vereinigte Staaten
--
4.3
26.Feb.2029
4.85
USD
26.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5452708.79
0.08552
5452708.79
5540000
5540000
98.2
Vereinigtes Königreich
--
1.84
08.März2026
4.3
USD
08.März2016
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
5442176.27
0.08535
5442176.27
5550000
5550000
96.95
Vereinigtes Königreich
--
1.06
07.Mai2026
2.85
USD
07.Mai2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
5439126.45
0.08531
5439126.45
5820000
5820000
93
Vereinigte Staaten
--
2.65
21.Jan.2028
2.48
USD
24.Jan.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
5431883.95
0.08519
5431883.95
5470000
5470000
99.05
Vereinigte Staaten
--
0.18
30.Mai2025
0.79
USD
01.Juni2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
5418817.07
0.08499
5418817.07
5470000
5470000
98.04
Vereinigtes Königreich
--
0.59
07.Nov.2025
2.63
USD
07.Nov.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
5409945.75
0.08485
5409945.75
5796000
5796000
93.31
Vereinigte Staaten
--
1.91
20.März2026
1.45
USD
22.März2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
5382148.59
0.08441
5382148.59
5377000
5377000
99.35
Vereinigte Staaten
--
0.27
08.Juli2024
3.4
USD
08.Juli2014
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5381877.29
0.08441
5381877.29
5502000
5502000
96.7
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Juni2026
3.95
USD
31.Jan.2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5350085.56
0.08391
5350085.56
5140000
5140000
102.02
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Nov.2027
5.65
USD
07.Juni2023
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5339657.49
0.08375
5339657.49
5890000
5890000
90.29
Vereinigte Staaten
--
3.09
20.Juni2027
1.38
USD
20.Apr.2020
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5336707.56
0.0837
5336707.56
5432000
5432000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Sept.2025
4.05
USD
15.Sept.2015
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
5326043.51
0.08353
5326043.51
5470000
5470000
97.23
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Sept.2027
4
USD
23.Mai2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
5320039.7
0.08344
5320039.7
5531000
5531000
95.76
Vereinigte Staaten
--
1.09
11.Mai2025
1.13
USD
11.Mai2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
5294386.13
0.08304
5294386.13
5025000
5025000
103.05
Vereinigte Staaten
--
3.13
05.Nov.2027
5.85
USD
07.Nov.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
5294861.61
0.08304
5294861.61
5245000
5245000
100.31
Vereinigte Staaten
--
3.45
10.Feb.2028
4.88
USD
10.Feb.2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
5292357.39
0.08301
5292357.39
5380000
5380000
96.68
Vereinigte Staaten
--
2.81
23.Apr.2027
3.95
USD
23.Apr.2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
5286978.74
0.08292
5286978.74
5855000
5855000
90.29
Vereinigte Staaten
--
3.74
25.März2028
2.3
USD
24.März2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
5265278.04
0.08258
5265278.04
5295000
5295000
97.78
Vereinigte Staaten
--
4
06.Nov.2028
4.23
USD
06.Nov.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5262883.88
0.08254
5262883.88
5355000
5355000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.74
29.Jan.2027
3.96
USD
29.Jan.2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5236357.96
0.08213
5236357.96
5355000
5355000
96.28
Vereinigte Staaten
--
2.79
13.Apr.2027
3.3
USD
13.Apr.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
5234715.11
0.0821
5234715.11
5210000
5210000
99.84
Vereinigte Staaten
--
1.76
10.Feb.2026
4.88
USD
10.Feb.2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
5225423.34
0.08196
5225423.34
5295000
5295000
97.44
Kanada
--
2.93
08.Juni2027
4.11
USD
08.Juni2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
5220471.09
0.08188
5220471.09
5590000
5590000
93.01
Vereinigte Staaten
--
2.7
04.Feb.2028
2.55
USD
04.Feb.2022
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Anleihen
5209176.39
0.0817
5209176.39
5346000
5346000
96.37
Vereinigte Staaten
--
1.98
16.Mai2026
2.95
USD
16.Mai2016
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5198215.8
0.08153
5198215.8
5006000
5006000
100.85
Vereinigte Staaten
--
1.33
01.Okt.2025
6.13
USD
12.Mai2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
5193488.14
0.08145
5193488.14
5295000
5295000
97.85
Vereinigte Staaten
--
2.29
08.Sept.2026
4.35
USD
08.Sept.2014
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
5183839.33
0.0813
5183839.33
5175000
5175000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.39
15.März2026
6.41
USD
10.März2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5178300.85
0.08122
5178300.85
5345000
5345000
95.44
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Okt.2026
2.95
USD
21.Juli2016
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Anleihen
5169636.56
0.08108
5169636.56
5153000
5153000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.74
01.März2025
5.63
USD
13.Jan.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
5166202.82
0.08103
5166202.82
5390000
5390000
95.19
Vereinigte Staaten
--
3.03
21.Juli2028
3.59
USD
21.Juli2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5141930.05
0.08065
5141930.05
4830000
4830000
103.91
Vereinigte Staaten
--
3.48
12.Mai2028
6.8
USD
06.Apr.2023
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
5133023.96
0.08051
5133023.96
5030000
5030000
99.85
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Apr.2028
4.88
USD
26.Okt.2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5132482.44
0.0805
5132482.44
5010000
5010000
100.39
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
5.6
USD
07.Juni2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
5124871.46
0.08038
5124871.46
5160000
5160000
99.16
Kanada
--
3.17
15.Sept.2027
4.69
USD
15.Sept.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
5119812.29
0.0803
5119812.29
5101000
5101000
99.52
Vereinigte Staaten
--
0.27
08.Juli2024
3.85
USD
08.Juli2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
5079851.64
0.07967
5079851.64
5072000
5072000
98.44
Vereinigte Staaten
--
1.01
21.Apr.2025
3.95
USD
21.Apr.2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
5053857.85
0.07926
5053857.85
5100000
5100000
98.35
Vereinigte Staaten
--
1.24
15.Juli2025
3.75
USD
23.Juli2015
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
5036303.26
0.07899
5036303.26
5040000
5040000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.11
01.Mai2025
0.98
USD
04.Mai2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
5027228.95
0.07885
5027228.95
5245000
5245000
94.38
Vereinigte Staaten
--
3.24
27.Okt.2028
3.52
USD
27.Okt.2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
5020365.03
0.07874
5020365.03
4965000
4965000
99.41
Vereinigte Staaten
--
1.55
24.Nov.2025
5
USD
22.Nov.2013
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
5017571.39
0.0787
5017571.39
5049000
5049000
99.11
Vereinigte Staaten
--
0.19
01.Juni2025
0.82
USD
01.Juni2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
5015314.9
0.07866
5015314.9
4855000
4855000
102.17
Japan
--
3.38
13.Jan.2028
5.52
USD
13.Jan.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Bankwesen
Anleihen
5013251.36
0.07863
5013251.36
5065000
5065000
98.33
Niederlande
--
1.29
04.Aug.2025
4.38
USD
04.Aug.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4999263.4
0.07841
4999263.4
5035000
5035000
98.23
Vereinigte Staaten
--
0.55
22.Okt.2025
2.46
USD
22.Okt.2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4986066.27
0.0782
4986066.27
5100000
5100000
96.58
Vereinigte Staaten
--
1.96
14.Mai2026
3.2
USD
12.Mai2016
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
4964870.86
0.07787
4964870.86
5025000
5025000
98.35
Vereinigte Staaten
--
1.29
16.Aug.2025
3.95
USD
16.Aug.2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
4963609.75
0.07785
4963609.75
4929000
4929000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.13
11.Mai2024
2.85
USD
11.Mai2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
4963162
0.07784
4963162
5400000
5400000
91.68
Kanada
--
2.22
14.Juli2026
1.15
USD
14.Juli2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
4946655.68
0.07758
4946655.68
5265000
5265000
93.86
Vereinigte Staaten
--
2.34
11.Sept.2026
2.05
USD
11.Sept.2019
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Anleihen
4938687.68
0.07746
4938687.68
5090000
5090000
96.92
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.März2026
3.13
USD
15.März2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
4915004.42
0.07709
4915004.42
4695000
4695000
102.09
Vereinigte Staaten
--
2.3
22.Okt.2027
6.07
USD
23.Okt.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4906966.96
0.07696
4906966.96
5305000
5305000
92.21
Japan
--
2.22
20.Juli2027
1.54
USD
20.Juli2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
4902800.58
0.0769
4902800.58
5150000
5150000
94.58
Vereinigte Staaten
--
3.49
23.Jan.2029
3.51
USD
23.Jan.2018
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4903304.79
0.0769
4903304.79
4995000
4995000
97.15
Vereinigte Staaten
--
1.01
15.Apr.2025
2.25
USD
31.März2020
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4889603.27
0.07669
4889603.27
4832000
4832000
99.86
Schweiz
--
0.11
06.Mai2024
3.4
USD
21.Feb.2014
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
4884488.8
0.07661
4884488.8
4743000
4743000
101.28
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Juni2026
6.02
USD
15.Juni2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4874862.96
0.07646
4874862.96
4850000
4850000
100.1
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.März2027
4.8
USD
26.Feb.2024
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
4874555.56
0.07645
4874555.56
5025000
5025000
95.8
Vereinigte Staaten
--
2.83
11.Mai2027
3.2
USD
11.Mai2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
4873387.93
0.07643
4873387.93
5485000
5485000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.Feb.2028
1.65
USD
04.Aug.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
4871426.66
0.0764
4871426.66
5045000
5045000
95.9
Vereinigtes Königreich
--
1.14
04.Juni2026
2.1
USD
04.Juni2020
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energie
Anleihen
4861554.38
0.07625
4861554.38
4780000
4780000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.53
31.März2025
5.88
USD
05.Mai2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
4860223.02
0.07623
4860223.02
5005000
5005000
96.88
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
3.15
USD
23.Feb.2016
LUV
SOUTHWEST AIRLINES CO
Transport
Anleihen
4851230.83
0.07609
4851230.83
4785000
4785000
99.93
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Juni2027
5.13
USD
08.Juni2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4845037.15
0.07599
4845037.15
4976000
4976000
97.32
Vereinigte Staaten
--
0.95
19.März2025
2.25
USD
19.März2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4837572.38
0.07587
4837572.38
5450000
5450000
88.63
Vereinigte Staaten
--
3.26
21.Aug.2027
1.3
USD
21.Aug.2020
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
4833024.76
0.0758
4833024.76
5075000
5075000
94.58
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Jan.2028
3.25
USD
13.Okt.2017
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES
Elektro-
Anleihen
4825974.48
0.07569
4825974.48
4980000
4980000
96.15
Vereinigte Staaten
--
1.68
01.Jan.2026
3.15
USD
01.Juli2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
4814081.55
0.0755
4814081.55
4903000
4903000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.29
15.Aug.2025
3.38
USD
27.Mai2015
UBS
UBS GROUP AG
Bankwesen
Anleihen
4805889.19
0.07538
4805889.19
4897000
4897000
98.13
Schweiz
--
0.96
26.März2025
3.75
USD
14.Jan.2016
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4803426.77
0.07534
4803426.77
4900000
4900000
96.56
Vereinigte Staaten
--
1.85
01.Apr.2026
3
USD
12.Feb.2016
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4793999.82
0.07519
4793999.82
4965000
4965000
95.85
Vereinigte Staaten
--
3.89
25.Juli2028
4.13
USD
25.Juli2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
4786784.34
0.07508
4786784.34
4820000
4820000
97.57
Vereinigte Staaten
--
1.42
29.Sept.2025
3.55
USD
28.Sept.2015
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
4766378.22
0.07476
4766378.22
4685000
4685000
100.57
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juli2025
5.85
USD
15.Juni2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4763566.23
0.07471
4763566.23
5060000
5060000
93.63
Vereinigte Staaten
--
1.53
24.Okt.2026
1.2
USD
21.Okt.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
4742667.15
0.07438
4742667.15
5108000
5108000
92.75
Vereinigte Staaten
--
1.82
08.Feb.2026
0.7
USD
08.Feb.2021
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
4736092.24
0.07428
4736092.24
4790000
4790000
97.02
Vereinigtes Königreich
--
3.31
09.Mai2028
4.84
USD
09.Mai2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
4733646.01
0.07424
4733646.01
5075000
5075000
92.95
Vereinigte Staaten
--
1.66
09.Dez.2026
1.09
USD
09.Dez.2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4729800.98
0.07418
4729800.98
4660000
4660000
100.03
Vereinigte Staaten
--
3.28
01.Dez.2027
4.55
USD
01.Dez.2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4718177.19
0.074
4718177.19
4692000
4692000
99.72
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
5.38
USD
16.Jan.2015
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
4703800.15
0.07377
4703800.15
4692000
4692000
98.21
Vereinigte Staaten
--
2.73
01.Mai2027
5.04
USD
04.Mai2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4700031.61
0.07372
4700031.61
4762000
4762000
98.57
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
3.8
USD
17.Nov.2020
LNG
CHENIERE ENERGY INC
Energie
Anleihen
4698646.49
0.07369
4698646.49
4755000
4755000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Okt.2028
4.63
USD
07.Juli2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
4694989.24
0.07364
4694989.24
4720000
4720000
98.98
Vereinigte Staaten
--
0.31
22.Juli2025
2.72
USD
23.Juli2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
4687001.62
0.07351
4687001.62
4815000
4815000
95.77
Vereinigte Staaten
--
2.8
24.Apr.2028
3.71
USD
24.Apr.2017
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
4684448.44
0.07347
4684448.44
4642000
4642000
98.96
Vereinigtes Königreich
--
1.96
12.Mai2026
5.2
USD
12.Mai2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
4681626.4
0.07343
4681626.4
4720000
4720000
98.41
Vereinigte Staaten
--
1.19
15.Juli2025
3.9
USD
21.Juli2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4680383.55
0.07341
4680383.55
4755000
4755000
97.01
Vereinigte Staaten
--
2.98
25.Nov.2027
4.18
USD
25.Nov.2016
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4668019.47
0.07321
4668019.47
4695000
4695000
99.19
Vereinigtes Königreich
--
0.16
28.Mai2024
0.7
USD
28.Mai2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
4663272.47
0.07314
4663272.47
4555000
4555000
100.07
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
5.7
USD
01.Nov.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
4663358.36
0.07314
4663358.36
4689000
4689000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.07
22.Mai2025
3.75
USD
22.Mai2015
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4659727.87
0.07308
4659727.87
4817000
4817000
95.77
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Juni2026
3
USD
19.Aug.2016
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Anleihen
4650318.18
0.07294
4650318.18
4750000
4750000
96.29
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.3
USD
31.März2017
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4626703.23
0.07256
4626703.23
4755000
4755000
96.95
Vereinigte Staaten
--
0.82
25.Jan.2026
2.01
USD
25.Jan.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
4623354.16
0.07251
4623354.16
4485000
4485000
102.75
Vereinigtes Königreich
--
3.45
09.März2029
6.16
USD
09.März2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
4619252.75
0.07245
4619252.75
4987000
4987000
92.08
Vereinigtes Königreich
--
1.57
24.Mai2027
1.59
USD
24.Nov.2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
4619338.59
0.07245
4619338.59
4760000
4760000
95.98
Australien
--
2.01
13.Mai2026
2.85
USD
13.Mai2016
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Anleihen
4615307.07
0.07239
4615307.07
4525000
4525000
100.45
Vereinigte Staaten
--
2.42
11.Dez.2026
5.25
USD
11.Dez.2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4614819.35
0.07238
4614819.35
4853000
4853000
94.68
Vereinigtes Königreich
--
3.09
15.Aug.2027
3.56
USD
20.Nov.2018
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4610214.61
0.07231
4610214.61
4795000
4795000
95.55
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Juli2026
3
USD
07.Juli2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
4609676.07
0.0723
4609676.07
4840000
4840000
94.71
Japan
--
2.18
14.Juli2026
2.63
USD
14.Juli2016
WFC
WELLS FARGO & CO MTN
Bankwesen
Anleihen
4602441.39
0.07218
4602441.39
4636000
4636000
99.11
Vereinigte Staaten
--
0.44
09.Sept.2024
3.3
USD
09.Sept.2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
4598355.19
0.07212
4598355.19
4963000
4963000
92.5
Vereinigte Staaten
--
1.81
04.Feb.2027
1.04
USD
04.Feb.2021
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
4596158.82
0.07209
4596158.82
4570000
4570000
99.84
Vereinigtes Königreich
--
2.97
09.Aug.2028
5.5
USD
09.Aug.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
4595317.87
0.07207
4595317.87
4665000
4665000
96.97
Vereinigte Staaten
--
1.93
19.Apr.2026
3.5
USD
19.Apr.2016
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
4593163.41
0.07204
4593163.41
5150000
5150000
88.7
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Juli2028
2.45
USD
01.Juli2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)
Bankwesen
Anleihen
4582117.72
0.07187
4582117.72
4510000
4510000
100.9
Vereinigtes Königreich
--
2.18
14.Aug.2027
5.89
USD
14.Aug.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
4581382.99
0.07185
4581382.99
4645000
4645000
97.31
Vereinigtes Königreich
--
2.02
25.Mai2026
3.9
USD
25.Mai2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
4577510.67
0.07179
4577510.67
5000000
5000000
91.51
Japan
--
2.38
17.Sept.2026
1.4
USD
17.Sept.2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
4571610.9
0.0717
4571610.9
4545000
4545000
99.64
Vereinigte Staaten
--
2.56
14.Jan.2028
4.95
USD
18.Jan.2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4568003.62
0.07164
4568003.62
4745000
4745000
95.14
Vereinigte Staaten
--
1.93
15.Apr.2026
2.5
USD
20.Apr.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4565996.85
0.07161
4565996.85
4315000
4315000
103.46
Vereinigte Staaten
--
3.13
10.Nov.2028
6.2
USD
10.Nov.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
4565437.37
0.0716
4565437.37
4565000
4565000
99.33
Spanien
--
0.24
27.Juni2024
2.71
USD
27.Juni2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Anleihen
4551368.36
0.07138
4551368.36
4540000
4540000
99.17
Schweiz
--
2.97
09.Juli2027
5
USD
23.Aug.2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4544358.25
0.07127
4544358.25
4456000
4456000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Apr.2025
5.25
USD
17.Okt.2014
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4527705.52
0.07101
4527705.52
4610000
4610000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.7
12.Jan.2026
3.7
USD
12.Jan.2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4526430.96
0.07099
4526430.96
5030000
5030000
89.37
Vereinigte Staaten
--
3.88
12.Mai2028
1.65
USD
12.Mai2021
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Anleihen
4526560.44
0.07099
4526560.44
4477000
4477000
99.2
Vereinigte Staaten
--
1
01.Mai2025
4.7
USD
27.Apr.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4525619.89
0.07098
4525619.89
4633000
4633000
97.68
Vereinigte Staaten
--
0.48
25.Sept.2025
0.98
USD
25.Sept.2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4519059.22
0.07088
4519059.22
4611000
4611000
97.73
Japan
--
1.83
01.März2026
3.85
USD
01.März2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
4513568.32
0.07079
4513568.32
4515000
4515000
99.06
Vereinigte Staaten
--
1.24
17.Juli2026
4.68
USD
20.Juli2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
4507040.94
0.07069
4507040.94
4590000
4590000
98.09
Vereinigte Staaten
--
0.38
09.Aug.2025
0.77
USD
10.Aug.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4481224
0.07028
4481224
4495000
4495000
97.86
Vereinigte Staaten
--
2.36
22.Okt.2026
4.25
USD
22.Okt.2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4481240.26
0.07028
4481240.26
4471000
4471000
98.72
Vereinigte Staaten
--
0.48
01.Okt.2025
3.09
USD
18.Sept.2017
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
4474812.45
0.07018
4474812.45
4680000
4680000
95.01
Vereinigte Staaten
--
3.5
31.Jan.2028
3.8
USD
30.Jan.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
4470678.13
0.07012
4470678.13
4700000
4700000
94.39
Deutschland
--
1.58
24.Nov.2026
2.13
USD
24.Nov.2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
4464869.03
0.07003
4464869.03
4635000
4635000
95.89
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.35
USD
18.Mai2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
4460529.52
0.06996
4460529.52
4410000
4410000
100.39
Vereinigte Staaten
--
1.27
10.Aug.2026
5.8
USD
10.Aug.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
4458730.18
0.06993
4458730.18
4455000
4455000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.08
22.Apr.2025
0.98
USD
22.Apr.2021
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
4449663.66
0.06979
4449663.66
4530000
4530000
98.12
Vereinigtes Königreich
--
0.94
16.März2025
3.65
USD
16.März2015
C
CITIBANK NA (FXD)
Bankwesen
Anleihen
4445803.88
0.06973
4445803.88
4325000
4325000
101.07
Vereinigte Staaten
--
2.39
04.Dez.2026
5.49
USD
04.Dez.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4440265.21
0.06964
4440265.21
4660000
4660000
95.24
Vereinigte Staaten
--
2.81
22.März2027
3.05
USD
22.März2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4438547.18
0.06961
4438547.18
4360000
4360000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.7
USD
07.März2014
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
4431111.46
0.0695
4431111.46
4785000
4785000
92.24
Australien
--
2.11
03.Juni2026
1.15
USD
03.Juni2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
4430868.29
0.06949
4430868.29
4472000
4472000
98.17
Kanada
--
0.58
01.Nov.2024
2.25
USD
24.Okt.2019
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
4417337.81
0.06928
4417337.81
4510000
4510000
97.79
Vereinigte Staaten
--
0.91
06.März2025
2.71
USD
06.März2015
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4407129.92
0.06912
4407129.92
4731000
4731000
93.15
Vereinigtes Königreich
--
1.92
25.März2026
1.67
USD
25.Sept.2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
4402344.8
0.06905
4402344.8
4397000
4397000
98.74
Vereinigte Staaten
--
1.07
01.Juni2025
4.3
USD
26.Nov.2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
4400203.52
0.06901
4400203.52
4490000
4490000
97.67
Vereinigte Staaten
--
1.75
25.Feb.2026
3.75
USD
25.Feb.2016
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4395434.82
0.06894
4395434.82
4515000
4515000
96.21
Vereinigte Staaten
--
2.88
06.Juni2027
3.7
USD
06.Juni2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4392747.31
0.0689
4392747.31
4475000
4475000
97.63
Vereinigte Staaten
--
0.54
18.Okt.2024
1.22
USD
22.Okt.2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
4387520.82
0.06881
4387520.82
4390000
4390000
99.14
Vereinigte Staaten
--
1.7
26.Jan.2027
4.76
USD
24.Jan.2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
4369895.12
0.06854
4369895.12
4270000
4270000
101.04
Irland
--
1.16
15.Juli2025
6.5
USD
08.Juni2020
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
4364554.54
0.06845
4364554.54
4380000
4380000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1.09
01.Juni2025
4
USD
26.Mai2015
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
4360162.57
0.06838
4360162.57
4325000
4325000
99.24
Vereinigte Staaten
--
1.03
01.Juni2025
4.88
USD
27.Sept.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4358068.41
0.06835
4358068.41
4295000
4295000
99.85
Vereinigte Staaten
--
0.07
25.Apr.2025
3.84
USD
27.Apr.2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4338123.25
0.06804
4338123.25
4410000
4410000
98.01
Vereinigte Staaten
--
0.85
10.Feb.2025
2.75
USD
10.Feb.2015
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
4319662.9
0.06775
4319662.9
4333000
4333000
99.16
Japan
--
0.3
16.Juli2024
2.7
USD
16.Juli2019
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
4311241.12
0.06762
4311241.12
4420000
4420000
95.8
Vereinigte Staaten
--
2.76
05.Apr.2027
3.65
USD
24.Mai2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
4311458.96
0.06762
4311458.96
4335000
4335000
98.72
Vereinigte Staaten
--
2.23
01.Feb.2028
4.75
USD
25.Jan.2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
4308724.12
0.06758
4308724.12
4290000
4290000
99.86
Spanien
--
3.07
18.Aug.2027
5.29
USD
18.Aug.2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4305376.24
0.06753
4305376.24
3990000
3990000
104.98
Vereinigte Staaten
--
3.04
04.Nov.2027
7.35
USD
04.Nov.2022
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
4297904.98
0.06741
4297904.98
4275000
4275000
98.71
Vereinigte Staaten
--
0.98
15.Apr.2025
4.05
USD
03.März2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
4297509.27
0.0674
4297509.27
4354000
4354000
98.15
Vereinigte Staaten
--
0.8
23.Jan.2025
3.13
USD
23.Jan.2015
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
4292856.15
0.06733
4292856.15
4340000
4340000
97.21
Vereinigte Staaten
--
3.57
11.Apr.2028
3.7
USD
11.Apr.2018
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4292751.38
0.06733
4292751.38
4345000
4345000
98.06
Macau
--
3.76
08.Aug.2028
5.4
USD
29.Jan.2019
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
4277700.41
0.06709
4277700.41
4315000
4315000
97.94
Vereinigte Staaten
--
1.08
13.Mai2025
3.2
USD
13.Mai2015
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Bankwesen
Anleihen
4270556.69
0.06698
4270556.69
4095000
4095000
101.9
Vereinigte Staaten
--
2.29
30.Okt.2026
5.88
USD
01.Nov.2023
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
4267287.59
0.06693
4267287.59
4428000
4428000
96.25
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.März2027
3.5
USD
08.Dez.2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4261615.49
0.06684
4261615.49
4475000
4475000
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Jan.2028
2.9
USD
10.Nov.2017
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
4241622.32
0.06653
4241622.32
4241000
4241000
98.67
Vereinigte Staaten
--
0.57
30.Okt.2024
3.3
USD
31.Okt.2017
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
4241667.78
0.06653
4241667.78
4377000
4377000
96.3
Vereinigte Staaten
--
1.18
17.Juni2025
2.2
USD
17.Juni2020
UBS
UBS GROUP AG
Bankwesen
Anleihen
4216849.39
0.06614
4216849.39
4197000
4197000
98.46
Schweiz
--
1.9
17.Apr.2026
4.55
USD
16.Nov.2016
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4211189.64
0.06605
4211189.64
4350000
4350000
95.94
Vereinigte Staaten
--
2.07
03.Juni2026
2.75
USD
03.Juni2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4210824.8
0.06604
4210824.8
4410000
4410000
95.21
Japan
--
1.26
17.Juli2025
1.41
USD
17.Juli2020
S
SPRINT LLC
Kommunikation
Anleihen
4209867.5
0.06603
4209867.5
4120000
4120000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
7.13
USD
14.Nov.2014
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4207627.18
0.06599
4207627.18
4315000
4315000
96.26
Vereinigte Staaten
--
1.54
13.Nov.2025
3.38
USD
13.Nov.2020
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
4206764.19
0.06598
4206764.19
4395000
4395000
95.35
Japan
--
1.26
16.Juli2025
1.85
USD
13.Juli2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
4206977.49
0.06598
4206977.49
4230000
4230000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
2.95
USD
09.Nov.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
4204855.15
0.06595
4204855.15
4315000
4315000
96.97
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.1
USD
23.Nov.2018
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4203819.76
0.06593
4203819.76
4210000
4210000
98.28
Vereinigte Staaten
--
4.02
14.Nov.2028
4.25
USD
18.Sept.2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
4198628.36
0.06585
4198628.36
4785000
4785000
87.69
Japan
--
4.21
17.Sept.2028
1.9
USD
17.Sept.2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4192922.73
0.06576
4192922.73
4351000
4351000
95.44
Vereinigte Staaten
--
2.04
01.Juni2026
2.88
USD
25.Mai2016
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
4189679.26
0.06571
4189679.26
4210000
4210000
98.04
Vereinigte Staaten
--
2.85
23.Mai2027
4.3
USD
23.Mai2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4183966.32
0.06562
4183966.32
4105000
4105000
100.24
Japan
--
3.97
26.Nov.2028
5
USD
13.Dez.2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
4179898.74
0.06556
4179898.74
4210000
4210000
98.76
Vereinigte Staaten
--
1.31
15.Aug.2026
4.54
USD
15.Aug.2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4174546.49
0.06547
4174546.49
4345000
4345000
95.9
Vereinigte Staaten
--
1.83
01.März2026
2.45
USD
01.März2016
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
4167114
0.06536
4167114
4222000
4222000
98.33
Schweiz
--
0.87
21.Feb.2025
3.7
USD
07.Apr.2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4164247.67
0.06531
4164247.67
4160000
4160000
99.74
Vereinigte Staaten
--
0.9
02.März2025
5.25
USD
02.März2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4160722.31
0.06526
4160722.31
4160000
4160000
99.15
Vereinigte Staaten
--
1.24
22.Juli2026
4.83
USD
22.Juli2022
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4160164.66
0.06525
4160164.66
4215000
4215000
97.47
Vereinigtes Königreich
--
1.55
16.Nov.2025
3.38
USD
16.Nov.2015
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
4158563.36
0.06522
4158563.36
4403000
4403000
94.22
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Aug.2026
2
USD
09.Aug.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4158036.56
0.06521
4158036.56
4079000
4079000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4
USD
01.Apr.2014
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
4151197.09
0.06511
4151197.09
4150000
4150000
98.97
Vereinigte Staaten
--
3.36
11.Jan.2028
5
USD
11.Jan.2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
4141365.6
0.06495
4141365.6
4146000
4146000
98.55
Vereinigtes Königreich
--
1.12
30.Mai2025
4.13
USD
30.Mai2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
4132477.97
0.06481
4132477.97
4355000
4355000
94.63
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Feb.2026
2.25
USD
14.Jan.2021
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4125044.65
0.0647
4125044.65
4500000
4500000
91.37
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.Feb.2027
1.92
USD
10.Juni2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
4124617.47
0.06469
4124617.47
4255000
4255000
96.87
Vereinigte Staaten
--
3.99
21.Sept.2028
3.94
USD
21.Sept.2018
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4120465.4
0.06463
4120465.4
4165000
4165000
97.71
Vereinigte Staaten
--
2.4
30.Nov.2026
3.75
USD
22.Nov.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
4120912.57
0.06463
4120912.57
4405000
4405000
93.25
Vereinigte Staaten
--
1.6
20.Nov.2025
0.85
USD
20.Nov.2020
TFC
TRUIST BANK MTN
Bankwesen
Anleihen
4117869.47
0.06458
4117869.47
4055000
4055000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.2
USD
18.März2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4116540.98
0.06456
4116540.98
4067000
4067000
99.73
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Juni2026
5.25
USD
15.März2016
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
4114504.62
0.06453
4114504.62
4118000
4118000
99.26
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2024
2.75
USD
24.Juni2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4111296
0.06448
4111296
4140000
4140000
97.84
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Apr.2025
3
USD
01.Apr.2020
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
4104031.86
0.06437
4104031.86
3870000
3870000
103.89
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Nov.2028
5.88
USD
26.Apr.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F
Bankwesen
Anleihen
4096344.01
0.06425
4096344.01
4440000
4440000
91.42
Deutschland
--
2.49
16.Nov.2027
2.31
USD
16.Nov.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Bankwesen
Anleihen
4092370.6
0.06418
4092370.6
4335000
4335000
94.13
Vereinigte Staaten
--
2.73
24.Feb.2028
2.95
USD
24.Feb.2022
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Bankwesen
Anleihen
4082459.21
0.06403
4082459.21
3990000
3990000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.55
27.Okt.2025
5.85
USD
27.Okt.2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4080808.96
0.064
4080808.96
4038000
4038000
99.8
Vereinigte Staaten
--
0.15
22.Mai2024
3.63
USD
22.Mai2014
BAC
BANK OF AMERICA NA
Bankwesen
Anleihen
4077023.94
0.06394
4077023.94
4010000
4010000
101.07
Vereinigte Staaten
--
2.16
18.Aug.2026
5.53
USD
18.Aug.2023
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
4072400.57
0.06387
4072400.57
4212000
4212000
95.92
Vereinigte Staaten
--
2.11
01.Juli2026
3.2
USD
24.Juni2019
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4057121.6
0.06363
4057121.6
4082000
4082000
99.01
Vereinigtes Königreich
--
0.38
15.Aug.2024
3.22
USD
20.Nov.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
4056167.89
0.06362
4056167.89
4335000
4335000
93.53
Deutschland
--
1.91
19.März2026
1.69
USD
19.März2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
4051068.53
0.06354
4051068.53
4295000
4295000
94.19
Kanada
--
2.79
10.März2027
2.8
USD
10.März2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
4047046.29
0.06347
4047046.29
4330000
4330000
93.45
Spanien
--
1.92
25.März2026
1.85
USD
25.März2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
4030523.04
0.06321
4030523.04
4060000
4060000
98.14
Kanada
--
1.15
07.Juni2025
3.7
USD
07.Juni2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
4021921.28
0.06308
4021921.28
3960000
3960000
101.37
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Sept.2027
5.93
USD
15.Sept.2023
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
4015956.79
0.06299
4015956.79
4086000
4086000
98.17
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
1
USD
02.Aug.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
4015045.78
0.06297
4015045.78
4065000
4065000
98.17
Vereinigte Staaten
--
0.8
23.Jan.2026
3.37
USD
23.Jan.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
4004758.62
0.06281
4004758.62
4034000
4034000
98.24
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Okt.2025
2.3
USD
12.Sept.2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
4001700.95
0.06276
4001700.95
4385000
4385000
91.22
Kanada
--
2.38
15.Sept.2026
1.25
USD
15.Sept.2021
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3999666.49
0.06273
3999666.49
3880000
3880000
100.6
Vereinigte Staaten
--
1.42
21.Okt.2026
5.73
USD
21.Okt.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
3997595.58
0.0627
3997595.58
3997000
3997000
98.17
Vereinigte Staaten
--
1.47
21.Okt.2025
4.25
USD
21.Okt.2015
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
3994311.35
0.06265
3994311.35
4445000
4445000
89.62
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Feb.2028
2.05
USD
21.Mai2021
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
3991921.05
0.06261
3991921.05
4067000
4067000
98.13
Vereinigte Staaten
--
0.96
24.März2025
3.35
USD
23.März2020
MTNA
ARCELORMITTAL SA
Basic Industry
Anleihen
3989709.96
0.06257
3989709.96
3760000
3760000
103.96
Luxemburg
--
3.15
29.Nov.2027
6.55
USD
29.Nov.2022
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3984337.45
0.06249
3984337.45
3940000
3940000
101.06
Vereinigte Staaten
--
3.78
22.März2028
5.05
USD
17.Okt.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
3983604.65
0.06248
3983604.65
4470000
4470000
88.58
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Juni2028
1.9
USD
08.Juni2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3980069.01
0.06242
3980069.01
4180000
4180000
93.83
Vereinigtes Königreich
--
3.26
07.Nov.2028
3.57
USD
07.Nov.2017
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
3972321.92
0.0623
3972321.92
4090000
4090000
97.1
Vereinigte Staaten
--
2.74
25.März2027
3.75
USD
25.März2020
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
3965494.33
0.06219
3965494.33
4062000
4062000
97.34
Vereinigte Staaten
--
0.86
18.Feb.2026
2.63
USD
18.Feb.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3960917.77
0.06212
3960917.77
3740000
3740000
103.47
Kanada
--
3.16
01.Nov.2027
6
USD
25.Okt.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3958441.3
0.06208
3958441.3
4070000
4070000
97.04
Vereinigte Staaten
--
0.86
13.Feb.2025
1.8
USD
13.Feb.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
3953347.65
0.062
3953347.65
4420000
4420000
89.41
Vereinigtes Königreich
--
3.28
22.Sept.2028
2.01
USD
22.Sept.2020
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
3951919.63
0.06198
3951919.63
4040000
4040000
97.73
Vereinigte Staaten
--
0.93
17.März2026
3.29
USD
17.März2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3949458.9
0.06194
3949458.9
3970000
3970000
97.85
Vereinigte Staaten
--
2.83
28.Mai2027
4.95
USD
28.März2022
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
3944090.06
0.06186
3944090.06
4095000
4095000
95.74
Vereinigte Staaten
--
1.72
15.Jan.2026
2.88
USD
17.Aug.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
3933890.13
0.0617
3933890.13
4155000
4155000
94.31
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Feb.2028
3.15
USD
07.Aug.2017
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
3928202.02
0.06161
3928202.02
3920000
3920000
99.81
Vereinigte Staaten
--
3.5
28.Feb.2028
4.9
USD
09.Feb.2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
3927010.09
0.06159
3927010.09
4095000
4095000
95.2
Japan
--
3.05
12.Juli2027
3.36
USD
12.Juli2017
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
3919844.07
0.06148
3919844.07
3992000
3992000
98.07
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.64
USD
28.Apr.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
3915880.25
0.06142
3915880.25
3920000
3920000
98.37
Vereinigte Staaten
--
3.67
10.Mai2028
4
USD
10.Mai2023
BAC
BANK OF AMERICA NA
Bankwesen
Anleihen
3913650.74
0.06138
3913650.74
3865000
3865000
100.65
Vereinigte Staaten
--
1.26
18.Aug.2025
5.65
USD
18.Aug.2023
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Bankwesen
Anleihen
3910161.05
0.06133
3910161.05
3850000
3850000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.87
21.Apr.2026
4.75
USD
21.Apr.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
3903899.7
0.06123
3903899.7
3830000
3830000
100.93
Vereinigte Staaten
--
3.81
14.Juli2028
4.95
USD
14.Juli2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
3898222.98
0.06114
3898222.98
3910000
3910000
98.11
Kanada
--
0.99
11.Apr.2025
3.45
USD
12.Apr.2022
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Anleihen
3894354.13
0.06108
3894354.13
3869000
3869000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
1.45
USD
17.Juli2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3894076.03
0.06107
3894076.03
3865000
3865000
100.4
Vereinigte Staaten
--
2.63
05.März2027
5.8
USD
05.Jan.2024
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3884479.41
0.06092
3884479.41
4160000
4160000
93.14
Schweiz
--
2.74
14.Feb.2027
2
USD
14.Feb.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3881261.38
0.06087
3881261.38
4050000
4050000
95.55
Vereinigte Staaten
--
3.56
05.März2029
3.97
USD
05.März2018
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3879022.02
0.06084
3879022.02
3929000
3929000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.84
09.März2026
4.6
USD
09.März2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3878177.74
0.06083
3878177.74
3800000
3800000
100.98
Kanada
--
2.13
17.Juli2026
5.53
USD
17.Juli2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3864479.76
0.06061
3864479.76
3920000
3920000
98.14
Vereinigte Staaten
--
1.29
15.Aug.2025
3.8
USD
10.Aug.2018
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
3862201.31
0.06057
3862201.31
3540000
3540000
106.13
Vereinigtes Königreich
--
3.03
02.Nov.2028
7.38
USD
02.Nov.2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
3859503.5
0.06053
3859503.5
4010000
4010000
96.06
Vereinigte Staaten
--
2.73
09.März2027
3.75
USD
09.März2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FX-FX)
Bankwesen
Anleihen
3856160.95
0.06048
3856160.95
3995000
3995000
96.49
Spanien
--
2.75
24.März2028
4.17
USD
24.März2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3845954
0.06032
3845954
3595000
3595000
104.34
Vereinigte Staaten
--
3.84
07.Nov.2028
6.8
USD
07.Nov.2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3841495.89
0.06025
3841495.89
4310000
4310000
89.12
Vereinigtes Königreich
--
3.75
25.März2028
2.26
USD
25.Sept.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3841703.57
0.06025
3841703.57
3837000
3837000
99.74
Vereinigte Staaten
--
1.67
01.März2026
5.25
USD
01.März2016
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3838958.73
0.06021
3838958.73
3850000
3850000
99.13
Vereinigte Staaten
--
4.21
14.Feb.2029
4.8
USD
14.Feb.2019
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
3833972.62
0.06013
3833972.62
3859000
3859000
98.96
Vereinigte Staaten
--
0.33
30.Juli2024
2.5
USD
30.Juli2019
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
3832246.26
0.0601
3832246.26
4150000
4150000
91.82
Vereinigtes Königreich
--
2.62
11.Jan.2028
2.47
USD
11.Jan.2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3825077.75
0.05999
3825077.75
4015000
4015000
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.März2027
2.95
USD
20.Sept.2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3823137.22
0.05996
3823137.22
3840000
3840000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.13
12.Mai2024
0.45
USD
12.Mai2021
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
3817618.53
0.05988
3817618.53
3860000
3860000
97
Vereinigte Staaten
--
3.54
20.Apr.2028
4.35
USD
16.Jan.2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
3817470.45
0.05987
3817470.45
3755000
3755000
100.85
Kanada
--
3.4
01.Feb.2028
5.2
USD
12.Jan.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
3817390.68
0.05987
3817390.68
3788000
3788000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3
USD
15.Mai2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3806127.58
0.0597
3806127.58
3740000
3740000
101.36
Vereinigte Staaten
--
3.67
01.Sept.2028
5.63
USD
23.Aug.2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD)
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3804564.41
0.05967
3804564.41
3670000
3670000
101.89
Vereinigte Staaten
--
4.07
07.Jan.2029
5.8
USD
07.Dez.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
3797033.11
0.05955
3797033.11
3950000
3950000
95.95
Australien
--
2.76
08.März2027
3.35
USD
06.März2017
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3787211
0.0594
3787211
3835000
3835000
97.44
Vereinigte Staaten
--
2.41
08.Dez.2026
4.35
USD
08.Dez.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
3786896.05
0.05939
3786896.05
3980000
3980000
94.84
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Aug.2026
2.63
USD
01.Aug.2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
3786329.33
0.05938
3786329.33
3745000
3745000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0.1
03.Mai2024
3.38
USD
03.Mai2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3779518.22
0.05928
3779518.22
3605000
3605000
103.55
Deutschland
--
3.27
18.Jan.2029
6.72
USD
18.Jan.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
3776839.92
0.05924
3776839.92
3825000
3825000
97.57
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Dez.2026
4.13
USD
09.Dez.2014
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
3770682.12
0.05914
3770682.12
3715000
3715000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.06
17.Apr.2025
3.62
USD
20.Apr.2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3769214.51
0.05912
3769214.51
3680000
3680000
100.57
Vereinigte Staaten
--
3.2
17.Nov.2027
5.13
USD
17.Nov.2022
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3764277.14
0.05904
3764277.14
3791000
3791000
98.56
Macau
--
1.25
08.Aug.2025
5.13
USD
29.Jan.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
3761278.92
0.05899
3761278.92
3740000
3740000
100
Vereinigte Staaten
--
0.25
20.Feb.2026
5.54
USD
22.Feb.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
3749293.94
0.0588
3749293.94
3540000
3540000
102.98
Vereinigtes Königreich
--
1.43
03.Nov.2026
7.34
USD
03.Nov.2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
3747125.32
0.05877
3747125.32
3853000
3853000
96.16
Niederlande
--
2
10.Mai2026
2.88
USD
10.Mai2016
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
3742267.38
0.05869
3742267.38
3855000
3855000
95.93
Vereinigte Staaten
--
2.85
20.Mai2027
3.25
USD
26.Mai2017
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Anleihen
3731437.54
0.05852
3731437.54
3735000
3735000
99.74
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.März2027
5
USD
10.Mai2017
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
3729630.33
0.0585
3729630.33
4035000
4035000
92.32
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.März2027
3.25
USD
08.Aug.2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3725491.17
0.05843
3725491.17
3715000
3715000
99.69
Vereinigte Staaten
--
1.77
13.Feb.2026
4.88
USD
15.Feb.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
3723868.61
0.0584
3723868.61
3715000
3715000
99.28
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Juli2028
4.8
USD
11.Mai2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3715902.76
0.05828
3715902.76
3750000
3750000
98.86
Vereinigte Staaten
--
1.38
08.Sept.2025
4.4
USD
08.Sept.2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
3714054.6
0.05825
3714054.6
3647000
3647000
99.44
Vereinigte Staaten
--
2.21
01.Okt.2026
4.9
USD
15.Juni2021
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
3702812.42
0.05807
3702812.42
3817000
3817000
96.23
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Juli2026
3.25
USD
24.Mai2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
3698352.69
0.058
3698352.69
3610000
3610000
101.69
Spanien
--
3.83
08.Aug.2028
5.59
USD
08.Aug.2023
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3697942.53
0.058
3697942.53
3675000
3675000
98.76
Vereinigte Staaten
--
1.44
01.Nov.2025
4.6
USD
22.Okt.2018
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
3690013.58
0.05787
3690013.58
3733000
3733000
98.71
Vereinigte Staaten
--
0.42
30.Aug.2024
1.75
USD
06.Sept.2019
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
3682552.92
0.05776
3682552.92
3620000
3620000
101.33
Vereinigte Staaten
--
3.47
01.März2028
5.45
USD
06.März2023
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
3679180.53
0.0577
3679180.53
3325000
3325000
109.23
Australien
--
3.69
15.Juli2028
7.13
USD
27.Juni2008
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3677286.32
0.05767
3677286.32
3840000
3840000
95.42
Kanada
--
1.17
10.Juni2025
1.15
USD
10.Juni2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3675469.4
0.05765
3675469.4
3635000
3635000
100.61
Vereinigte Staaten
--
4.28
22.Feb.2029
4.9
USD
22.Feb.2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Anleihen
3674433.78
0.05763
3674433.78
3595000
3595000
100.79
Vereinigte Staaten
--
1.75
30.Juni2026
5.88
USD
10.Mai2017
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
3671088.5
0.05758
3671088.5
3730000
3730000
96.86
Kanada
--
3.62
15.Mai2028
4.25
USD
07.Mai2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3666780.05
0.05751
3666780.05
4175000
4175000
87.24
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Apr.2028
1.3
USD
22.Okt.2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
3652408.02
0.05728
3652408.02
3710000
3710000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Aug.2025
3.7
USD
02.Aug.2018
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Anleihen
3650033.84
0.05725
3650033.84
3915000
3915000
92.48
Vereinigte Staaten
--
2.94
11.Mai2027
2
USD
11.Mai2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3643324.64
0.05714
3643324.64
3750000
3750000
96.91
Vereinigte Staaten
--
0.87
13.Feb.2026
2.02
USD
13.Feb.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3641675.82
0.05712
3641675.82
3635000
3635000
99.67
Vereinigte Staaten
--
1.75
20.Feb.2026
5
USD
21.Feb.2023
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3639171.83
0.05708
3639171.83
3597000
3597000
100.49
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Feb.2026
5.88
USD
13.Nov.2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
3637765.72
0.05705
3637765.72
3570000
3570000
99.83
Kanada
--
3.56
28.Apr.2028
5
USD
28.Apr.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3622537.81
0.05682
3622537.81
3710000
3710000
96.2
Kanada
--
2.85
04.Mai2027
3.63
USD
14.Apr.2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3618985.67
0.05676
3618985.67
3525000
3525000
102.42
Schweiz
--
3.92
11.Sept.2028
5.65
USD
11.Sept.2023
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
3612409.22
0.05666
3612409.22
3731000
3731000
95.71
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Juni2027
3.45
USD
16.Mai2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Bankwesen
Anleihen
3611698.15
0.05665
3611698.15
3555000
3555000
100.34
Australien
--
1.2
03.Juli2025
5.38
USD
03.Juli2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
3598042.59
0.05643
3598042.59
3595000
3595000
99.77
Kanada
--
0.05
15.Apr.2024
0.7
USD
19.Apr.2021
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
3589068.72
0.05629
3589068.72
3770000
3770000
94.77
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.Feb.2026
2.75
USD
02.Nov.2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3588980.15
0.05629
3588980.15
3811000
3811000
94.09
Vereinigte Staaten
--
1.39
02.Sept.2025
1.2
USD
03.Aug.2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3586500.83
0.05625
3586500.83
3910000
3910000
91.66
Vereinigte Staaten
--
2.37
09.Sept.2026
1.3
USD
09.Sept.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
3579423.88
0.05614
3579423.88
3880000
3880000
91.55
Vereinigte Staaten
--
2.97
01.Juni2028
2.18
USD
27.Mai2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
3575495.92
0.05608
3575495.92
3885000
3885000
91.55
Vereinigtes Königreich
--
2.53
14.Juni2027
1.67
USD
14.Juni2021
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
3575253.89
0.05607
3575253.89
3675000
3675000
96.22
Vereinigte Staaten
--
2.9
15.Juni2027
3.75
USD
05.Juni2017
LUV
SOUTHWEST AIRLINES CO
Transport
Anleihen
3570750.25
0.056
3570750.25
3509000
3509000
99.67
Vereinigte Staaten
--
1
04.Mai2025
5.25
USD
04.Mai2020
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
3567727.02
0.05596
3567727.02
3635000
3635000
96.81
Vereinigte Staaten
--
1.92
03.Mai2026
3.35
USD
03.Nov.2015
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energie
Anleihen
3565436
0.05592
3565436
3525000
3525000
99.91
Vereinigte Staaten
--
2.7
30.Juni2027
5.13
USD
21.Dez.2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3565591.42
0.05592
3565591.42
3535000
3535000
100.46
Vereinigtes Königreich
--
1.79
02.März2027
5.85
USD
02.März2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
3557776.06
0.0558
3557776.06
3620000
3620000
98.14
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Sept.2027
4.25
USD
15.Juni2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
3556924.74
0.05579
3556924.74
3608000
3608000
98.19
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
3.38
USD
19.Jan.2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3556219.51
0.05578
3556219.51
3829000
3829000
92.66
Vereinigte Staaten
--
2.75
21.Feb.2027
2.2
USD
21.Feb.2020
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Produktionsmittel
Anleihen
3556431.81
0.05578
3556431.81
3610000
3610000
98.36
Vereinigte Staaten
--
3.91
15.Sept.2028
4.7
USD
14.Sept.2018
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3553903.84
0.05574
3553903.84
3750000
3750000
94.55
Vereinigte Staaten
--
4.42
07.März2029
3.4
USD
07.März2019
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
3548949.72
0.05566
3548949.72
3570000
3570000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.07
20.Mai2025
3.45
USD
20.Mai2015
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
3543232.48
0.05557
3543232.48
3488000
3488000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
3.75
USD
04.Apr.2014
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3539747.04
0.05552
3539747.04
3655000
3655000
96.01
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juli2027
3.5
USD
27.März2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
3538109.83
0.05549
3538109.83
3430000
3430000
102.95
Japan
--
3.93
14.Sept.2028
5.72
USD
14.Sept.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3534490.55
0.05543
3534490.55
3630000
3630000
97.07
Vereinigte Staaten
--
0.77
13.Jan.2025
1.45
USD
13.Jan.2022
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
3532999.4
0.05541
3532999.4
3485000
3485000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.54
01.Dez.2024
4.88
USD
27.Sept.2016
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3527309.28
0.05532
3527309.28
3715000
3715000
93.82
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Apr.2027
2.5
USD
30.März2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3520665.6
0.05522
3520665.6
3536000
3536000
99.27
Deutschland
--
0.16
28.Mai2024
0.9
USD
28.Mai2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3519963.18
0.05521
3519963.18
3495000
3495000
100.13
Japan
--
0.84
20.Feb.2026
5.72
USD
22.Feb.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
3517137.71
0.05516
3517137.71
3478000
3478000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.13
13.Mai2024
3.63
USD
13.Mai2014
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3514289.44
0.05512
3514289.44
3805000
3805000
92.03
Vereinigtes Königreich
--
1.97
08.Apr.2026
0.7
USD
06.Aug.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Bankwesen
Anleihen
3513700.98
0.05511
3513700.98
3600000
3600000
97.47
Vereinigtes Königreich
--
0.91
10.März2026
3
USD
10.März2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
3511154.92
0.05507
3511154.92
3605000
3605000
95.77
Kanada
--
2.77
07.Apr.2027
3.45
USD
07.Apr.2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
3498576.76
0.05487
3498576.76
3305000
3305000
102.97
Vereinigte Staaten
--
2.25
20.Okt.2027
6.62
USD
20.Okt.2023
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
3493026.37
0.05478
3493026.37
3565000
3565000
96.83
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Nov.2025
3.15
USD
07.Aug.2020
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
3491650.96
0.05476
3491650.96
3530000
3530000
97.97
Vereinigte Staaten
--
0.62
18.Nov.2024
2.63
USD
18.Nov.2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3482658.7
0.05462
3482658.7
3505000
3505000
97.5
Vereinigte Staaten
--
3.54
17.Apr.2028
4.2
USD
17.Apr.2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3480802.56
0.05459
3480802.56
3538000
3538000
97.82
Belgien
--
1.69
01.Feb.2026
3.65
USD
13.Mai2019
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
3479898.9
0.05458
3479898.9
3520000
3520000
97.34
Vereinigte Staaten
--
2.83
10.Mai2027
4
USD
10.Mai2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3478189.88
0.05455
3478189.88
3435000
3435000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.07
22.Apr.2024
3.3
USD
22.Apr.2014
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3474800.34
0.0545
3474800.34
3565000
3565000
97.07
Vereinigte Staaten
--
3.49
20.Feb.2028
3.9
USD
15.Juli2020
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
3473458.37
0.05448
3473458.37
3669000
3669000
94.48
Vereinigte Staaten
--
2.29
01.Sept.2026
2.65
USD
12.Aug.2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3473662.61
0.05448
3473662.61
3719000
3719000
93.13
Vereinigte Staaten
--
1.72
08.Jan.2026
1.25
USD
08.Jan.2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3469573.11
0.05442
3469573.11
3450000
3450000
98.85
Vereinigtes Königreich
--
1.05
08.Mai2025
4.45
USD
08.Mai2018
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3466166.57
0.05436
3466166.57
3500000
3500000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.25
28.Juli2026
4.26
USD
28.Juli2022
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3465062.98
0.05435
3465062.98
3650000
3650000
94.78
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.45
USD
11.März2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3464863.84
0.05434
3464863.84
3710000
3710000
93.23
Vereinigte Staaten
--
2.77
03.März2027
2.45
USD
03.März2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3463288.8
0.05432
3463288.8
3740000
3740000
92.18
Japan
--
2.67
22.Jan.2027
2.33
USD
11.Jan.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
3462575.1
0.05431
3462575.1
3437000
3437000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.13
11.Mai2024
2.88
USD
11.Mai2017
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3460567.66
0.05428
3460567.66
3473000
3473000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.32
26.Juli2024
2.9
USD
15.Juli2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
3460997.09
0.05428
3460997.09
3570000
3570000
95.77
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
3.65
USD
21.Nov.2017
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3458796.73
0.05425
3458796.73
3430000
3430000
100.63
Japan
--
3.1
13.Sept.2028
5.35
USD
13.Sept.2022
S
SPRINT LLC
Kommunikation
Anleihen
3458061.62
0.05424
3458061.62
3330000
3330000
103.3
Vereinigte Staaten
--
1.51
01.März2026
7.63
USD
22.Feb.2018
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
3458110.78
0.05424
3458110.78
3782000
3782000
91.27
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.4
USD
02.Aug.2021
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3457291.89
0.05422
3457291.89
3528000
3528000
97.71
Vereinigte Staaten
--
1.78
01.März2026
4
USD
19.Feb.2019
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3456791.38
0.05422
3456791.38
3510000
3510000
97.55
Vereinigte Staaten
--
3.77
26.Juni2028
3.7
USD
27.Juni2018
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FXD)
Bankwesen
Anleihen
3455139.75
0.05419
3455139.75
3440000
3440000
99.58
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2026
4.81
USD
23.Jan.2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Anleihen
3451217.19
0.05413
3451217.19
3560000
3560000
96.8
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.März2028
4.2
USD
17.Juli2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3443365.47
0.05401
3443365.47
3469000
3469000
97.89
Vereinigte Staaten
--
1
13.Apr.2025
3
USD
13.Apr.2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3439437.09
0.05394
3439437.09
3395000
3395000
99.01
Vereinigtes Königreich
--
1.87
05.Apr.2026
4.8
USD
05.Apr.2016
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3438368.47
0.05393
3438368.47
3260000
3260000
103.14
Vereinigte Staaten
--
2.38
27.Nov.2026
7
USD
27.Nov.2023
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
3436485.97
0.0539
3436485.97
3380000
3380000
101.4
Niederlande
--
2.25
11.Sept.2027
6.08
USD
11.Sept.2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3436814.27
0.0539
3436814.27
3457000
3457000
98.25
Kanada
--
1.14
06.Juni2025
3.77
USD
08.Juni2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
3434738.9
0.05387
3434738.9
3495000
3495000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.85
12.Feb.2025
2.7
USD
12.Feb.2015
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3432584.43
0.05384
3432584.43
3500000
3500000
96.48
Vereinigte Staaten
--
1.89
01.Apr.2026
3.25
USD
07.März2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
3431417.26
0.05382
3431417.26
3570000
3570000
95.52
Vereinigte Staaten
--
2.6
16.Jan.2027
3.02
USD
14.Dez.2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
3423960.3
0.0537
3423960.3
3505000
3505000
97.5
Japan
--
1.85
09.März2026
3.78
USD
09.März2016
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
3422621.84
0.05368
3422621.84
3558000
3558000
95.01
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Apr.2026
2.63
USD
23.März2021
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Anleihen
3412771.37
0.05353
3412771.37
3370000
3370000
100.48
Vereinigte Staaten
--
2.13
03.Aug.2026
5.27
USD
03.Aug.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3407041.46
0.05344
3407041.46
3685000
3685000
92.01
Vereinigte Staaten
--
2.12
10.Juni2026
1.5
USD
10.Juni2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
3404939.93
0.0534
3404939.93
3495000
3495000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Jan.2027
3.45
USD
20.Dez.2016
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
3395446.24
0.05325
3395446.24
3575000
3575000
94.62
Vereinigte Staaten
--
1.73
13.Jan.2026
1.75
USD
13.Mai2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
3394494.2
0.05324
3394494.2
3655000
3655000
92.09
Vereinigtes Königreich
--
2.49
24.Nov.2027
2.28
USD
24.Nov.2021
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3383928.39
0.05307
3383928.39
3365000
3365000
100.09
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.März2029
5.4
USD
27.Feb.2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3382443.65
0.05305
3382443.65
3355000
3355000
99.88
Japan
--
2.97
20.Juli2028
5.02
USD
20.Juli2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3381875.78
0.05304
3381875.78
3455000
3455000
97.44
Japan
--
0.54
11.Okt.2025
0.96
USD
13.Okt.2021
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
3378269.27
0.05298
3378269.27
3380000
3380000
98.63
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Juni2027
4.65
USD
19.Mai2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
3373784.68
0.05291
3373784.68
3320000
3320000
100.5
Japan
--
1.68
13.Jan.2026
5.46
USD
13.Jan.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3372045.83
0.05289
3372045.83
3317000
3317000
99.33
Vereinigte Staaten
--
2.69
09.Apr.2027
5
USD
09.Juni2022
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3364500.78
0.05277
3364500.78
3425000
3425000
97.17
Schweiz
--
1.54
20.Nov.2025
3
USD
20.Nov.2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3362214.78
0.05273
3362214.78
3426000
3426000
97.62
Japan
--
0.78
16.Jan.2025
2.65
USD
16.Jan.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3356173.41
0.05264
3356173.41
3435000
3435000
97.23
Vereinigte Staaten
--
0.68
06.Dez.2025
1.53
USD
06.Dez.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3355079.6
0.05262
3355079.6
3635000
3635000
91.55
Japan
--
2.42
13.Okt.2027
1.64
USD
13.Okt.2021
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
3348086.28
0.05251
3348086.28
3325000
3325000
100.28
Vereinigte Staaten
--
2.65
26.Feb.2027
4.8
USD
26.Feb.2024
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Energie
Anleihen
3345294.08
0.05247
3345294.08
3186000
3186000
103.78
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Feb.2026
7.85
USD
04.Jan.2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
3344000.98
0.05245
3344000.98
3555000
3555000
93.59
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2027
2.35
USD
19.Juli2016
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3340182.9
0.05239
3340182.9
3335000
3335000
98.56
Vereinigte Staaten
--
2.83
24.Mai2028
4.66
USD
24.Mai2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
3334028.99
0.05229
3334028.99
3385000
3385000
98.19
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.März2027
4.25
USD
09.Feb.2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
3334081.43
0.05229
3334081.43
3375000
3375000
98.27
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Feb.2026
4.45
USD
08.Feb.2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
3332473.28
0.05227
3332473.28
3371000
3371000
98.06
Vereinigte Staaten
--
1.22
23.Juli2025
4.5
USD
23.Juli2015
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
3332087.92
0.05226
3332087.92
3520000
3520000
94.58
Vereinigte Staaten
--
3.58
20.März2028
3.95
USD
21.Sept.2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3329217.38
0.05222
3329217.38
3270000
3270000
100.71
Kanada
--
3.39
10.Jan.2028
5.16
USD
10.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
3328525.06
0.0522
3328525.06
3410000
3410000
96.7
Spanien
--
1.12
28.Mai2025
2.75
USD
28.Mai2020
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Anleihen
3322509.82
0.05211
3322509.82
3200000
3200000
101.61
Vereinigte Staaten
--
2.32
08.Nov.2026
5.75
USD
08.Nov.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3309781.38
0.05191
3309781.38
3340000
3340000
98.49
Vereinigte Staaten
--
1.29
01.Aug.2025
3.88
USD
30.Juli2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
3307839.22
0.05188
3307839.22
3220000
3220000
102.7
Kanada
--
3.92
25.Sept.2028
5.72
USD
25.Sept.2023
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
3304485.18
0.05183
3304485.18
3540000
3540000
92.49
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Apr.2027
1.9
USD
02.Apr.2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3297989.67
0.05173
3297989.67
3540000
3540000
92.66
Kanada
--
2.01
27.Apr.2026
1.2
USD
27.Apr.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
3295731.37
0.05169
3295731.37
3240000
3240000
100.13
Kanada
--
1.14
12.Juni2025
5.45
USD
12.Juni2023
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
3295945.52
0.05169
3295945.52
3240000
3240000
100.04
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
4.6
USD
03.Mai2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3295507.99
0.05169
3295507.99
3535000
3535000
92.78
Japan
--
2.65
19.Jan.2028
2.34
USD
19.Jan.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3294713.2
0.05167
3294713.2
3390000
3390000
97.13
Vereinigtes Königreich
--
3.62
22.März2028
4.38
USD
22.März2018
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3285330.6
0.05153
3285330.6
3315000
3315000
98.28
Vereinigte Staaten
--
3.41
26.Jan.2029
4.87
USD
26.Jan.2023
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
3283787.95
0.0515
3283787.95
3296000
3296000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3.25
USD
25.März2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3278302.24
0.05142
3278302.24
3590000
3590000
91.14
Schweiz
--
2.28
07.Aug.2026
1.25
USD
09.Aug.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3278394.61
0.05142
3278394.61
3271000
3271000
99.45
Kanada
--
0.2
12.Juni2024
2.65
USD
12.Juni2019
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3277590.63
0.05141
3277590.63
3245000
3245000
100.75
Schweiz
--
1.38
11.Sept.2025
5.8
USD
11.Sept.2023
DLTR
DOLLAR TREE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3277393.34
0.0514
3277393.34
3335000
3335000
96.73
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Mai2028
4.2
USD
19.Apr.2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
3274639.82
0.05136
3274639.82
3585000
3585000
91.28
Spanien
--
2.35
14.Sept.2027
1.72
USD
14.Sept.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
3272789.59
0.05133
3272789.59
3319000
3319000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.77
13.Jan.2025
2.75
USD
13.Nov.2017
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
3272772.31
0.05133
3272772.31
3258000
3258000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
6.05
USD
14.Juli2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
3272566.24
0.05133
3272566.24
3390000
3390000
96.02
Vereinigte Staaten
--
2.61
01.Feb.2027
3.3
USD
10.Jan.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3270961.78
0.0513
3270961.78
3217000
3217000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.05
13.Apr.2024
3.95
USD
13.Apr.2017
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
3270151.35
0.05129
3270151.35
3252000
3252000
99.52
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.65
USD
15.Juni2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
3269313.73
0.05128
3269313.73
3510000
3510000
92.71
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Feb.2028
3.75
USD
27.Nov.2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
3265226.94
0.05121
3265226.94
3230000
3230000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.02
22.Jan.2025
5.87
USD
20.Juli2021
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Anleihen
3258704.87
0.05111
3258704.87
3312000
3312000
97.73
Vereinigte Staaten
--
0.67
06.Dez.2024
2.15
USD
06.Dez.2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
3254276.89
0.05104
3254276.89
3155000
3155000
102.07
Kanada
--
3.78
17.Juli2028
5.52
USD
17.Juli2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
3244975.36
0.05089
3244975.36
3247000
3247000
97.86
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Okt.2027
4.25
USD
25.Sept.2015
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
3242508.28
0.05086
3242508.28
3332000
3332000
96.66
Vereinigte Staaten
--
1.24
15.Juli2025
3.25
USD
15.Jan.2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3241042.15
0.05083
3241042.15
3280000
3280000
98.62
Vereinigte Staaten
--
1.39
09.Sept.2025
3.9
USD
09.Sept.2022
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
3237479.43
0.05078
3237479.43
3455000
3455000
92.88
Niederlande
--
1.92
01.Apr.2027
1.73
USD
01.Apr.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3236325.2
0.05076
3236325.2
3240000
3240000
99.68
Japan
--
0.45
12.Sept.2025
5.06
USD
13.Sept.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3235807.82
0.05075
3235807.82
3510000
3510000
91.85
Japan
--
2.18
09.Juli2027
1.55
USD
09.Juli2021
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3232071.25
0.05069
3232071.25
3320000
3320000
96.32
Vereinigte Staaten
--
1.03
23.Apr.2025
2.4
USD
23.Apr.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
3230462.87
0.05067
3230462.87
3309000
3309000
97.25
Vereinigte Staaten
--
0.56
21.Okt.2025
0.86
USD
21.Okt.2020
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3227365.57
0.05062
3227365.57
3265000
3265000
98.11
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Feb.2029
4.65
USD
01.Feb.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
3219122.12
0.05049
3219122.12
3270000
3270000
96.44
Spanien
--
3.59
12.Apr.2028
4.38
USD
12.Apr.2018
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Anleihen
3217809.67
0.05047
3217809.67
3125000
3125000
100.09
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
5.9
USD
21.März2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3208398.42
0.05032
3208398.42
3225000
3225000
98.23
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
3.65
USD
23.Mai2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
3200797.63
0.0502
3200797.63
3229000
3229000
98.23
Vereinigte Staaten
--
0.58
01.Nov.2024
2.2
USD
01.Nov.2019
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
3195868.72
0.05012
3195868.72
3224000
3224000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.5
USD
07.Aug.2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3189549.89
0.05002
3189549.89
3635000
3635000
87.55
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Aug.2028
1.65
USD
09.Aug.2021
INTNED
ING GROEP NV (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
3186998.68
0.04998
3186998.68
3185000
3185000
98.14
Niederlande
--
0.94
28.März2026
3.87
USD
28.März2022
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
3184967.74
0.04995
3184967.74
3400000
3400000
93.55
Vereinigte Staaten
--
1.86
01.März2026
1.75
USD
18.Aug.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
3181347.47
0.0499
3181347.47
3159000
3159000
100
Deutschland
--
0.03
01.Apr.2025
1.45
USD
01.Apr.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3177777.67
0.04984
3177777.67
3070000
3070000
102
Vereinigte Staaten
--
3.66
23.Juni2028
5.8
USD
23.Juni2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
3176919.42
0.04983
3176919.42
3095000
3095000
100.76
Vereinigte Staaten
--
1.56
30.Nov.2025
5.8
USD
21.Feb.2024
S
SPRINT LLC
Kommunikation
Anleihen
3169897.09
0.04972
3169897.09
3105000
3105000
101.2
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Feb.2025
7.63
USD
24.Feb.2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3170040.62
0.04972
3170040.62
3070000
3070000
101.43
Vereinigte Staaten
--
1.99
08.Juni2027
6.05
USD
08.Juni2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
3163885.5
0.04962
3163885.5
3255000
3255000
96.29
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Juni2026
3.2
USD
07.Juni2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3160956.04
0.04958
3160956.04
3125000
3125000
99.67
Vereinigte Staaten
--
1.58
01.Dez.2025
4.6
USD
01.Dez.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3159366.79
0.04955
3159366.79
3405000
3405000
92.4
Vereinigte Staaten
--
2.67
13.Jan.2027
1.9
USD
13.Jan.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3151467.91
0.04943
3151467.91
3375000
3375000
93.37
Japan
--
1.93
25.März2026
1.34
USD
25.März2021
NTAP
NETAPP INC
Technologie
Anleihen
3150843.82
0.04942
3150843.82
3275000
3275000
95.71
Vereinigte Staaten
--
1.2
22.Juni2025
1.88
USD
22.Juni2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
3148816.59
0.04939
3148816.59
3220000
3220000
97.49
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.März2028
4.1
USD
02.März2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3145385.72
0.04933
3145385.72
3390000
3390000
92.17
Vereinigtes Königreich
--
2.02
11.Mai2027
1.63
USD
11.März2021
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
3139844.96
0.04925
3139844.96
3121000
3121000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.19
07.Juni2024
3.5
USD
07.Juni2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3139196.77
0.04923
3139196.77
3030000
3030000
100.8
Vereinigte Staaten
--
1.42
10.Okt.2025
6.05
USD
12.Okt.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3137823.39
0.04921
3137823.39
3220000
3220000
96.71
Vereinigte Staaten
--
1.18
20.Juni2025
2.75
USD
22.Juni2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
3134953.49
0.04917
3134953.49
3127000
3127000
100.04
Vereinigte Staaten
--
1.4
13.Sept.2025
5.5
USD
13.Sept.2013
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
3133608.97
0.04915
3133608.97
3192000
3192000
97.7
Japan
--
0.78
15.Jan.2025
2.35
USD
15.Jan.2020
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Anleihen
3125659.25
0.04902
3125659.25
3010000
3010000
101.12
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Apr.2028
6.05
USD
24.Jan.2023
GLPI
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3120178.29
0.04894
3120178.29
3070000
3070000
99.22
Vereinigte Staaten
--
1.76
15.Apr.2026
5.38
USD
28.Apr.2016
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3115114.36
0.04886
3115114.36
3060000
3060000
99.71
Kanada
--
1.02
25.Apr.2025
4.95
USD
27.Apr.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3110551.2
0.04879
3110551.2
3101000
3101000
99.47
Vereinigtes Königreich
--
0.26
09.Juli2025
3.87
USD
09.Apr.2020
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3108446.61
0.04875
3108446.61
3170000
3170000
97.5
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Feb.2028
4.75
USD
29.Apr.2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3102381.16
0.04866
3102381.16
3132000
3132000
98.53
Vereinigte Staaten
--
1.73
14.Feb.2026
4.4
USD
14.Feb.2019
EQT
EQT CORP
Energie
Anleihen
3102553.18
0.04866
3102553.18
3195000
3195000
95.2
Vereinigte Staaten
--
3.13
01.Okt.2027
3.9
USD
04.Okt.2017
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
3097843.7
0.04859
3097843.7
3430000
3430000
90.11
Vereinigte Staaten
--
2.74
03.Feb.2027
1.35
USD
03.Aug.2021
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
3093114.15
0.04851
3093114.15
3132000
3132000
98.17
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.93
USD
13.Okt.2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
3092888.13
0.04851
3092888.13
3155000
3155000
96.94
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.Juni2028
3.85
USD
19.Juni2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD
Bankwesen
Anleihen
3090599.56
0.04847
3090599.56
3050000
3050000
100.09
Vereinigtes Königreich
--
2.5
05.Jan.2028
5.46
USD
05.Jan.2024
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Kommunikation
Anleihen
3089035.22
0.04845
3089035.22
3030000
3030000
99.46
Vereinigte Staaten
--
1.84
28.März2026
5
USD
14.Apr.2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
3082090.92
0.04834
3082090.92
3155000
3155000
97.25
Vereinigte Staaten
--
1.75
11.Feb.2026
3.41
USD
11.Feb.2019
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
3080986.19
0.04832
3080986.19
3075000
3075000
99.49
Vereinigtes Königreich
--
1.27
09.Aug.2026
5.3
USD
09.Aug.2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
3079356.82
0.0483
3079356.82
3090000
3090000
98.46
Vereinigte Staaten
--
0.57
26.Okt.2024
2.85
USD
26.Okt.2017
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3075867
0.04824
3075867
3079000
3079000
99.44
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
3.95
USD
08.Aug.2014
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3071455.5
0.04817
3071455.5
3330000
3330000
92.2
Vereinigte Staaten
--
1.9
11.März2026
0.9
USD
11.Dez.2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3065375.87
0.04808
3065375.87
3200000
3200000
95.7
Vereinigtes Königreich
--
2.74
18.März2028
3.75
USD
18.März2022
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
3064060.04
0.04806
3064060.04
3140000
3140000
96.81
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Jan.2026
3.88
USD
15.Juli2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
3063784.26
0.04805
3063784.26
3065000
3065000
99.29
Kanada
--
4.25
15.Feb.2029
5
USD
09.Feb.2024
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
3062931.5
0.04804
3062931.5
3130000
3130000
97.55
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.März2028
4.3
USD
01.März2018
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
3058669.05
0.04797
3058669.05
3108000
3108000
97.7
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2026
3.55
USD
23.Nov.2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
3054814.65
0.04791
3054814.65
3077000
3077000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.85
15.Feb.2025
3.75
USD
14.Okt.2014
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
3053664.26
0.04789
3053664.26
3010000
3010000
101.18
Australien
--
3.91
08.Sept.2028
5.1
USD
08.Sept.2023
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
3053200.94
0.04789
3053200.94
3175000
3175000
95.77
Vereinigte Staaten
--
3.08
21.Aug.2027
3.9
USD
21.Aug.2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3048989.78
0.04782
3048989.78
2885000
2885000
102.84
Vereinigtes Königreich
--
1.47
10.Nov.2026
7.47
USD
10.Nov.2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
3045888.6
0.04777
3045888.6
3055000
3055000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
4.25
USD
05.Aug.2022
BPCEGP
BPCE SA
Bankwesen
Anleihen
3036558.44
0.04763
3036558.44
2985000
2985000
99.93
Frankreich
--
0.05
15.Apr.2024
4
USD
15.Apr.2014
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
3033205.78
0.04757
3033205.78
3210000
3210000
93.43
Vereinigtes Königreich
--
2.89
22.Mai2028
3.07
USD
22.Mai2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
3027438.69
0.04748
3027438.69
2975000
2975000
100.95
Kanada
--
3.84
01.Aug.2028
5.2
USD
20.Juli2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
3027002.8
0.04748
3027002.8
3305000
3305000
91.03
Vereinigte Staaten
--
2.61
06.Jan.2028
2.49
USD
06.Jan.2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3026007.92
0.04746
3026007.92
3067000
3067000
98.14
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Feb.2027
4.5
USD
15.Aug.2016
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3025434.88
0.04745
3025434.88
3057000
3057000
98.8
Vereinigtes Königreich
--
0.43
06.Sept.2024
2.79
USD
06.Sept.2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
3018203.63
0.04734
3018203.63
2849000
2849000
103.08
Vereinigte Staaten
--
1.46
30.Okt.2025
7
USD
30.Okt.1995
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energie
Anleihen
3017796.23
0.04733
3017796.23
3090000
3090000
96.42
Kanada
--
2.85
01.Juni2027
3.85
USD
30.Mai2017
DLTR
DOLLAR TREE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3011415.58
0.04723
3011415.58
3017000
3017000
98.35
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Mai2025
4
USD
19.Apr.2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3010980.44
0.04722
3010980.44
2997000
2997000
98.67
Vereinigte Staaten
--
0.98
15.Apr.2025
4
USD
26.März2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Bankwesen
Anleihen
3008969.06
0.04719
3008969.06
2985000
2985000
99.89
Australien
--
2.59
18.Jan.2027
4.75
USD
18.Jan.2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2996930.83
0.047
2996930.83
3020000
3020000
99.15
Vereinigte Staaten
--
3.19
20.Sept.2027
4.55
USD
20.Sept.2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2994103.83
0.04696
2994103.83
3195000
3195000
93.36
Vereinigte Staaten
--
2.25
10.Aug.2026
2.7
USD
10.Aug.2021
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Anleihen
2990199.51
0.0469
2990199.51
2935000
2935000
100.77
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Jan.2028
5.55
USD
27.Sept.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2988321.57
0.04687
2988321.57
3055000
3055000
97.31
Vereinigte Staaten
--
0.62
03.Nov.2025
1.28
USD
03.Nov.2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2985245.4
0.04682
2985245.4
2970000
2970000
98.87
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
4.06
USD
01.Nov.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
2984175.34
0.0468
2984175.34
2985000
2985000
98.64
Deutschland
--
0.62
26.Nov.2025
3.96
USD
26.Nov.2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2981956.9
0.04677
2981956.9
2990000
2990000
98.96
Kanada
--
1.73
27.Jan.2026
4.65
USD
27.Jan.2016
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2980226.91
0.04674
2980226.91
3245000
3245000
91.81
Vereinigte Staaten
--
2.39
17.Sept.2026
1.05
USD
17.Sept.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
2975075.11
0.04666
2975075.11
2985000
2985000
98.41
Kanada
--
1.62
16.Dez.2025
4.5
USD
16.Dez.2015
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
2974111.14
0.04665
2974111.14
3085000
3085000
96.27
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
4
USD
08.Feb.2018
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
2970271.19
0.04659
2970271.19
2900000
2900000
100.89
Kanada
--
3.7
12.Juni2028
5.25
USD
12.Juni2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
2969124.14
0.04657
2969124.14
3021000
3021000
97.48
Vereinigte Staaten
--
1.2
01.Juli2025
3.38
USD
24.Juni2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2968700.11
0.04656
2968700.11
3205000
3205000
92.2
Vereinigte Staaten
--
2.05
13.Mai2026
1.15
USD
13.Mai2021
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2967288.39
0.04654
2967288.39
3090000
3090000
95.78
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.März2027
3.4
USD
13.Juli2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
2967518.37
0.04654
2967518.37
3042000
3042000
97.45
Kanada
--
0.94
15.März2025
2.95
USD
25.Juli2023
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
2966575.74
0.04653
2966575.74
3280000
3280000
90.36
Vereinigte Staaten
--
2.82
01.März2027
1.1
USD
16.Aug.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2966639.1
0.04653
2966639.1
3020000
3020000
96.38
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Apr.2028
3.8
USD
16.März2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
2965561.59
0.04651
2965561.59
3210000
3210000
91.82
Deutschland
--
2.61
07.Jan.2028
2.55
USD
07.Jan.2022
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
2964391.77
0.04649
2964391.77
3012000
3012000
97.9
Frankreich
--
0.76
10.Jan.2025
2.43
USD
10.Juli2019
HLNLN
HALEON UK CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2963691.06
0.04648
2963691.06
3035000
3035000
97.62
Vereinigtes Königreich
--
0.96
24.März2025
3.13
USD
28.Okt.2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2963218.29
0.04647
2963218.29
3375000
3375000
87.77
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.März2028
1
USD
18.Sept.2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
2960649.2
0.04643
2960649.2
2949000
2949000
99.42
Kanada
--
1.57
15.Jan.2026
4.88
USD
27.Jan.2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2957717.44
0.04639
2957717.44
3000000
3000000
97.8
Vereinigte Staaten
--
1.2
01.Juli2025
3.3
USD
27.März2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
2957256.23
0.04638
2957256.23
2835000
2835000
102.84
Deutschland
--
2.04
13.Juli2027
7.15
USD
13.Juli2023
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
2956116.45
0.04636
2956116.45
3010000
3010000
96.83
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Mai2028
3.75
USD
11.Mai2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2951766.5
0.0463
2951766.5
2996000
2996000
97.94
Vereinigte Staaten
--
1.68
30.Jan.2026
3.7
USD
09.Dez.2015
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
2950681.3
0.04628
2950681.3
2860000
2860000
100.83
Vereinigte Staaten
--
2.31
10.Nov.2026
6.15
USD
10.Nov.2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2950930.85
0.04628
2950930.85
2925000
2925000
100.24
Vereinigte Staaten
--
2.16
10.Aug.2026
4.95
USD
10.Aug.2023
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /
Energie
Anleihen
2946214.08
0.04621
2946214.08
2920000
2920000
98.8
Vereinigte Staaten
--
1.36
15.Okt.2025
4.65
USD
24.Aug.2015
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
2945142.02
0.04619
2945142.02
2970000
2970000
99
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2024
0.58
USD
16.Juni2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
2941590.03
0.04614
2941590.03
2710000
2710000
105.97
Spanien
--
3.9
07.Nov.2028
6.61
USD
07.Nov.2023
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2940298.67
0.04612
2940298.67
3000000
3000000
97.9
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
3.35
USD
15.Sept.2015
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2933065.02
0.046
2933065.02
2915000
2915000
99.18
Vereinigte Staaten
--
1.12
16.Juni2025
5.13
USD
19.Juni2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2933060.35
0.046
2933060.35
3000000
3000000
97.27
Vereinigte Staaten
--
0.64
22.Nov.2024
1.45
USD
24.Nov.2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2931699.88
0.04598
2931699.88
3125000
3125000
93.67
Kanada
--
2.79
08.März2027
2.65
USD
08.März2022
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
2924053.57
0.04586
2924053.57
2920000
2920000
99.37
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2024
2.7
USD
14.Juni2019
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
2922933.41
0.04584
2922933.41
2995000
2995000
97.16
Kanada
--
0.66
02.Dez.2024
1.35
USD
02.Dez.2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
2921495.39
0.04582
2921495.39
3050000
3050000
94.67
Vereinigte Staaten
--
2.9
19.Mai2027
3.15
USD
19.Mai2017
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
2920831.64
0.04581
2920831.64
2815000
2815000
101.3
Vereinigte Staaten
--
3.49
01.Apr.2028
5.05
USD
03.März2023
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2919492.91
0.04579
2919492.91
2951000
2951000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
3.6
USD
30.Jan.2015
MRO
MARATHON OIL CORP
Energie
Anleihen
2910512.22
0.04565
2910512.22
2965000
2965000
97.28
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juli2027
4.4
USD
24.Juli2017
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2908587.24
0.04562
2908587.24
2900000
2900000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.95
22.März2025
5.5
USD
17.Okt.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
2904968.87
0.04556
2904968.87
2810000
2810000
102.19
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Jan.2027
5.95
USD
09.Nov.2006
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2900746.21
0.0455
2900746.21
2882000
2882000
98.37
Vereinigtes Königreich
--
2.66
02.Apr.2027
4.7
USD
02.Apr.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2900772.54
0.0455
2900772.54
3135000
3135000
92.33
Vereinigte Staaten
--
2.76
26.Feb.2027
2.35
USD
11.Jan.2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
2897352.65
0.04544
2897352.65
3170000
3170000
91.36
Kanada
--
2.38
15.Sept.2026
1.3
USD
15.Sept.2021
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2893010.45
0.04537
2893010.45
2960000
2960000
96.82
Vereinigte Staaten
--
1.06
06.Mai2025
2.35
USD
06.Mai2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2891569.14
0.04535
2891569.14
2947000
2947000
98.08
Vereinigtes Königreich
--
1.88
24.März2026
4.65
USD
24.März2016
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2890344.4
0.04533
2890344.4
2985000
2985000
96.17
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juli2026
3.3
USD
01.Apr.2016
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
2889170.11
0.04531
2889170.11
3065000
3065000
94.21
Vereinigte Staaten
--
1.36
20.Aug.2025
0.55
USD
20.Aug.2020
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
2884991.19
0.04525
2884991.19
2900000
2900000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.77
15.Jan.2025
3.9
USD
27.Juni2014
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2881279.79
0.04519
2881279.79
3015000
3015000
95.11
Vereinigte Staaten
--
3.08
17.Aug.2027
4.13
USD
17.Aug.2020
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
2881124.42
0.04519
2881124.42
2950000
2950000
97.37
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.März2027
4.13
USD
10.Feb.2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
2875671.95
0.0451
2875671.95
2765000
2765000
102.05
Australien
--
3.23
18.Nov.2027
5.46
USD
18.Nov.2022
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
2873758.01
0.04507
2873758.01
2830000
2830000
100.93
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Aug.2028
5.3
USD
10.Aug.2023
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
2871650.6
0.04504
2871650.6
2840000
2840000
100.84
Australien
--
2.28
08.Sept.2026
5.25
USD
08.Sept.2023
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
2872019.27
0.04504
2872019.27
3050000
3050000
93.1
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Dez.2027
3.3
USD
14.Mai2018
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2870543.62
0.04502
2870543.62
2850000
2850000
100.39
Vereinigte Staaten
--
4.24
08.März2029
5.8
USD
08.März2024
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2862633.86
0.0449
2862633.86
3020000
3020000
94.36
Vereinigte Staaten
--
2.2
22.Juli2026
2.38
USD
22.Juli2016
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Technologie
Anleihen
2860346.96
0.04486
2860346.96
2805000
2805000
101.16
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2028
5.25
USD
24.Jan.2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2858159.15
0.04483
2858159.15
2880000
2880000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.7
25.Feb.2026
4.5
USD
13.Juli2020
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
2857014.8
0.04481
2857014.8
2965000
2965000
96.22
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
4
USD
15.Feb.2019
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
2853153.21
0.04475
2853153.21
2705000
2705000
102.53
Vereinigtes Königreich
--
1.43
02.Nov.2026
7.33
USD
02.Nov.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2850226.28
0.0447
2850226.28
2862000
2862000
98.23
Vereinigtes Königreich
--
1.6
10.Dez.2025
4.58
USD
09.Nov.2016
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
2847469.12
0.04466
2847469.12
2875000
2875000
97.68
Norwegen
--
0.98
06.Apr.2025
2.88
USD
06.Apr.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
2846507.58
0.04464
2846507.58
2805000
2805000
101.1
Vereinigte Staaten
--
3.47
02.März2028
5.45
USD
02.März2023
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
2843595.22
0.0446
2843595.22
2920000
2920000
97.34
Vereinigte Staaten
--
2.79
23.März2027
3.7
USD
23.März2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2843328.2
0.04459
2843328.2
2925000
2925000
97.09
Vereinigte Staaten
--
1.82
15.März2026
3.5
USD
10.März2016
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2840363.29
0.04455
2840363.29
2885000
2885000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Mai2027
3.88
USD
19.Jan.2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2835156.13
0.04447
2835156.13
2806000
2806000
100.09
Vereinigte Staaten
--
0.78
17.Jan.2025
4.9
USD
18.Nov.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2833233.87
0.04444
2833233.87
2760000
2760000
100.09
Vereinigte Staaten
--
1.86
06.Apr.2026
5.4
USD
06.Apr.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2832938.75
0.04443
2832938.75
2875000
2875000
98.14
Vereinigte Staaten
--
1.33
18.Aug.2025
3.65
USD
18.Aug.2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2830889.22
0.0444
2830889.22
2980000
2980000
94.72
Vereinigte Staaten
--
2.26
19.Aug.2026
2.6
USD
19.Aug.2016
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2829292.98
0.04437
2829292.98
2960000
2960000
95.14
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Feb.2028
3.8
USD
28.Dez.2017
BACR
BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
2828193.33
0.04436
2828193.33
2765000
2765000
102.03
Vereinigtes Königreich
--
2.24
13.Sept.2027
6.5
USD
13.Sept.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
2828649
0.04436
2828649
2850000
2850000
97.73
Vereinigtes Königreich
--
2.45
23.Nov.2026
4.38
USD
23.Nov.2016
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
2825317.78
0.04431
2825317.78
2815000
2815000
99.57
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.Feb.2029
5
USD
01.Feb.2024
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Bankwesen
Anleihen
2824796.88
0.0443
2824796.88
2780000
2780000
100.53
Vereinigte Staaten
--
1.17
16.Juli2025
5.48
USD
21.Juli2023
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
2818332.59
0.0442
2818332.59
2965000
2965000
94.95
Kanada
--
2.77
15.März2027
3.2
USD
25.Juli2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
2814792.93
0.04415
2814792.93
2873000
2873000
97.72
Vereinigte Staaten
--
1.34
01.Sept.2025
3.5
USD
17.Aug.2015
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
2812619.52
0.04411
2812619.52
2895000
2895000
96.88
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.März2028
3.8
USD
20.Feb.2018
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2811597.19
0.0441
2811597.19
2835000
2835000
97.97
Vereinigte Staaten
--
1.52
01.Dez.2025
3.75
USD
24.Nov.2015
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
2809055.31
0.04406
2809055.31
2790000
2790000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.24
27.Juni2024
4.2
USD
27.Juni2022
GS
GOLDMAN SACHS BANK USA (FX-FRN)
Bankwesen
Anleihen
2808918.33
0.04405
2808918.33
2805000
2805000
100.01
Vereinigte Staaten
--
1.85
18.März2027
5.28
USD
18.März2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
2807789.51
0.04404
2807789.51
2853000
2853000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.38
USD
09.Sept.2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2807029.71
0.04403
2807029.71
2755000
2755000
100.21
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Juni2028
5.2
USD
04.Mai2023
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
2805403.32
0.044
2805403.32
2920000
2920000
94.98
Vereinigte Staaten
--
2.41
01.Nov.2026
2.7
USD
18.Okt.2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2799781.17
0.04391
2799781.17
2880000
2880000
96.95
Vereinigte Staaten
--
0.77
10.Jan.2025
1.25
USD
10.Jan.2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
2798395.27
0.04389
2798395.27
2860000
2860000
97.7
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.März2028
4.3
USD
11.Aug.2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2797347.86
0.04387
2797347.86
2926000
2926000
95.35
Vereinigte Staaten
--
1.15
03.Juni2025
0.8
USD
03.Juni2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2788727.65
0.04374
2788727.65
2822000
2822000
98.69
Kanada
--
0.28
09.Juli2024
0.63
USD
12.Juli2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
2784879.84
0.04368
2784879.84
2908000
2908000
95.38
Kanada
--
1.17
11.Juni2025
1.3
USD
11.Juni2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2782825.81
0.04365
2782825.81
2820000
2820000
97.84
Vereinigte Staaten
--
2.51
17.Jan.2027
4.35
USD
17.Jan.2017
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2780669.7
0.04361
2780669.7
2888000
2888000
95.15
Vereinigte Staaten
--
2.89
02.Juni2027
3.55
USD
02.Juni2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
2777795.98
0.04357
2777795.98
2856000
2856000
96.95
Kanada
--
0.77
10.Jan.2025
1.45
USD
10.Jan.2022
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2777255.33
0.04356
2777255.33
2869000
2869000
96.72
Vereinigte Staaten
--
0.93
11.März2025
1.9
USD
11.März2020
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
2773902.64
0.04351
2773902.64
2820000
2820000
96.37
Niederlande
--
2.75
28.März2028
4.02
USD
28.März2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
2773485.09
0.0435
2773485.09
2915000
2915000
94.88
Vereinigte Staaten
--
3.13
01.Sept.2027
3.65
USD
01.Aug.2017
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Anleihen
2773056.59
0.04349
2773056.59
2875000
2875000
96.38
Vereinigte Staaten
--
0.92
10.März2025
1.5
USD
09.März2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2772565.41
0.04348
2772565.41
2753000
2753000
99.67
Vereinigte Staaten
--
0.19
06.Juni2024
3.36
USD
06.Juni2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Bankwesen
Anleihen
2772194.8
0.04348
2772194.8
2840000
2840000
97.37
Vereinigte Staaten
--
0.88
24.Feb.2026
2.6
USD
24.Feb.2022
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Bankwesen
Anleihen
2770164.77
0.04345
2770164.77
2810000
2810000
97.81
Vereinigte Staaten
--
1.73
27.Jan.2026
4.65
USD
27.Jan.2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
2770291.9
0.04345
2770291.9
2825000
2825000
97.58
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
4.18
USD
12.Juli2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2768587.18
0.04342
2768587.18
2780000
2780000
99.42
Kanada
--
0.45
13.Sept.2024
4.29
USD
15.Sept.2022
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Bankwesen
Anleihen
2767851.14
0.04341
2767851.14
2670000
2670000
100.92
Australien
--
1.4
03.Okt.2025
5.67
USD
03.Okt.2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2767854.81
0.04341
2767854.81
2787000
2787000
98.92
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2024
2.5
USD
29.Juli2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2766710.59
0.04339
2766710.59
2850000
2850000
96.79
Japan
--
3.59
02.März2028
3.96
USD
02.März2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
2759902.64
0.04329
2759902.64
2695000
2695000
100.64
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Juni2027
5.5
USD
25.März2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
2757346.15
0.04325
2757346.15
2823000
2823000
97.31
Vereinigte Staaten
--
1.81
19.Feb.2026
3.45
USD
19.Feb.2016
USB
US BANCORP
Bankwesen
Anleihen
2756528.16
0.04323
2756528.16
2776000
2776000
98.92
Vereinigte Staaten
--
0.33
30.Juli2024
2.4
USD
29.Juli2019
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
2750943.12
0.04315
2750943.12
2795000
2795000
96.71
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.5
USD
25.März2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energie
Anleihen
2748750.93
0.04311
2748750.93
2885000
2885000
95.2
Vereinigtes Königreich
--
3.19
19.Sept.2027
3.28
USD
19.Sept.2017
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Anleihen
2747385.17
0.04309
2747385.17
2820000
2820000
97.31
Vereinigte Staaten
--
1.4
16.Sept.2025
3.63
USD
16.Sept.2015
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2744898.27
0.04305
2744898.27
2820000
2820000
97.2
Vereinigtes Königreich
--
3.57
16.März2028
4.45
USD
16.März2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
2741515.06
0.043
2741515.06
2890000
2890000
94.5
Spanien
--
3.57
23.Feb.2028
3.8
USD
23.Okt.2017
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
2740319.32
0.04298
2740319.32
2697000
2697000
100.35
Deutschland
--
1.19
14.Juli2026
6.12
USD
14.Juli2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2733830.65
0.04288
2733830.65
2821000
2821000
96.23
Vereinigte Staaten
--
1.04
24.Apr.2025
1.6
USD
24.Apr.2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2733174.12
0.04287
2733174.12
2801000
2801000
97.47
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
3.38
USD
16.Sept.2015
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
2733609.56
0.04287
2733609.56
2845000
2845000
94.84
Vereinigte Staaten
--
2.83
04.Mai2027
3.13
USD
04.Mai2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2732448.12
0.04286
2732448.12
2955000
2955000
91.99
Vereinigtes Königreich
--
2.11
14.Juni2027
1.64
USD
14.Juni2021
DFS
DISCOVER BANK
Bankwesen
Anleihen
2731735.84
0.04284
2731735.84
2770000
2770000
98.52
Vereinigte Staaten
--
0.45
12.Sept.2024
2.45
USD
12.Sept.2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2730575.09
0.04283
2730575.09
2715000
2715000
99.66
Japan
--
0.3
18.Juli2025
4.79
USD
20.Juli2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2729729.76
0.04281
2729729.76
2740000
2740000
99.54
Vereinigte Staaten
--
0.47
20.Sept.2024
4.4
USD
20.Sept.2022
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
2726159.13
0.04276
2726159.13
2720000
2720000
99.91
Kanada
--
0.49
09.März2026
6.2
USD
09.März2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Technologie
Anleihen
2725277.67
0.04274
2725277.67
2760000
2760000
98.44
Vereinigte Staaten
--
1.22
01.Sept.2025
4.25
USD
29.Mai2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2721581.54
0.04269
2721581.54
2760000
2760000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.68
08.Jan.2026
4.39
USD
08.Jan.2016
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Anleihen
2721309.17
0.04268
2721309.17
2695000
2695000
99.73
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
08.Mai2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2716458
0.0426
2716458
2784000
2784000
97.22
Vereinigtes Königreich
--
0.83
05.Feb.2026
2.44
USD
05.Feb.2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2715987.57
0.0426
2715987.57
2920000
2920000
92.84
Kanada
--
1.73
06.Jan.2026
0.75
USD
06.Jan.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2715291.99
0.04259
2715291.99
2850000
2850000
95.03
Japan
--
4.45
07.März2029
3.74
USD
07.März2019
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Bankwesen
Anleihen
2715108.43
0.04258
2715108.43
2795000
2795000
96.36
Vereinigte Staaten
--
3.45
27.Jan.2028
4.7
USD
27.Jan.2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2713908.13
0.04256
2713908.13
2795000
2795000
96.35
Kanada
--
1.05
01.Mai2025
1.85
USD
27.Apr.2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2713802.11
0.04256
2713802.11
2695000
2695000
98.73
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Nov.2028
4.85
USD
22.Okt.2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
2712705.39
0.04255
2712705.39
2645000
2645000
100.14
Vereinigte Staaten
--
1.28
15.Apr.2027
5.38
USD
16.März2017
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Kommunikation
Anleihen
2711319.9
0.04252
2711319.9
2655000
2655000
99.66
Vereinigte Staaten
--
3.48
28.März2028
4.95
USD
14.Apr.2023
AGR
AVANGRID INC
Elektro-
Anleihen
2705405.82
0.04243
2705405.82
2735000
2735000
97.48
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
3.2
USD
09.Apr.2020
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
2703581.18
0.0424
2703581.18
2920000
2920000
92.08
Vereinigte Staaten
--
3.53
01.Feb.2028
3.25
USD
02.Nov.2020
SANFP
SANOFI SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2701380.21
0.04237
2701380.21
2765000
2765000
96.71
Frankreich
--
3.77
19.Juni2028
3.63
USD
19.Juni2018
JEF
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2700968.86
0.04236
2700968.86
2620000
2620000
102.01
Vereinigte Staaten
--
3.73
21.Juli2028
5.88
USD
21.Juli2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2700155.43
0.04235
2700155.43
2675000
2675000
99.7
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.38
USD
01.Mai2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2692128.72
0.04222
2692128.72
2660000
2660000
100.32
Vereinigte Staaten
--
3.44
20.Jan.2028
4.75
USD
09.Jan.2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
2688883.73
0.04217
2688883.73
2869000
2869000
93.44
Irland
--
1.78
30.Jan.2026
1.75
USD
13.Jan.2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
2686677.38
0.04214
2686677.38
2729000
2729000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.45
13.Sept.2024
2
USD
13.Sept.2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
2682710.14
0.04208
2682710.14
2715000
2715000
98.23
Kanada
--
1.3
04.Aug.2025
3.94
USD
04.Aug.2022
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2682126.05
0.04207
2682126.05
2660000
2660000
100.76
Vereinigte Staaten
--
1.85
22.März2026
5.35
USD
17.Okt.2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
2678327.66
0.04201
2678327.66
2664000
2664000
98.89
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
3.38
USD
10.Sept.2014
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
2677891.9
0.042
2677891.9
2795000
2795000
95.12
Vereinigte Staaten
--
3.9
26.Juli2028
4.05
USD
26.Juli2018
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2676387.81
0.04198
2676387.81
2900000
2900000
91.95
Japan
--
2.2
14.Juli2026
1.65
USD
12.Juli2021
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
2675911.15
0.04197
2675911.15
2715000
2715000
96.51
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Okt.2028
4.2
USD
25.Sept.2018
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
2674638.75
0.04195
2674638.75
2685000
2685000
98.69
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Juli2027
4.63
USD
23.Juni2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2672522.95
0.04192
2672522.95
2685000
2685000
99.38
Kanada
--
0.46
14.Sept.2024
4.25
USD
14.Sept.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2670558.96
0.04188
2670558.96
2755000
2755000
96.67
Japan
--
3.6
05.März2028
4.02
USD
05.März2018
SYF
SYNCHRONY BANK
Bankwesen
Anleihen
2667747.07
0.04184
2667747.07
2700000
2700000
98.27
Vereinigte Staaten
--
3.04
23.Aug.2027
5.63
USD
23.Aug.2022
AVGO
BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN
Technologie
Anleihen
2666115.81
0.04182
2666115.81
2795000
2795000
94.69
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Jan.2028
3.5
USD
14.Feb.2018
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
2666614.14
0.04182
2666614.14
2720000
2720000
96.96
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Dez.2026
3.8
USD
19.Dez.2016
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2665263.98
0.0418
2665263.98
2645000
2645000
100.35
Vereinigtes Königreich
--
4.3
26.Feb.2029
4.85
USD
26.Feb.2024
OMC
OMNICOM GROUP INC
Kommunikation
Anleihen
2661302.64
0.04174
2661302.64
2695000
2695000
97.13
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.Apr.2026
3.6
USD
06.Apr.2016
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2661416.24
0.04174
2661416.24
3010000
3010000
88.4
Vereinigte Staaten
--
4.25
22.Sept.2028
1.5
USD
22.Sept.2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
2659845.93
0.04172
2659845.93
2580000
2580000
101.32
Irland
--
3.62
06.Juni2028
5.75
USD
06.Juni2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
2660077.76
0.04172
2660077.76
2709000
2709000
98.18
Vereinigte Staaten
--
0.95
25.März2025
3.4
USD
25.März2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
2658427.71
0.04169
2658427.71
2535000
2535000
102.87
Australien
--
4.01
17.Nov.2028
5.54
USD
17.Nov.2023
EXPE
EXPEDIA INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2656823.91
0.04167
2656823.91
2655000
2655000
99.49
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Feb.2026
5
USD
10.Nov.2016
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
2656229.84
0.04166
2656229.84
2670000
2670000
97.76
Vereinigte Staaten
--
1.48
29.Okt.2025
4.2
USD
29.Okt.2015
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2655366.47
0.04165
2655366.47
2695000
2695000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.32
12.Aug.2025
3.65
USD
12.Aug.2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2652796.6
0.04161
2652796.6
2870000
2870000
92.34
Vereinigte Staaten
--
1.87
02.März2027
1.27
USD
02.März2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
2648369.14
0.04154
2648369.14
2655000
2655000
98.53
Vereinigte Staaten
--
0.57
30.Okt.2024
3
USD
30.Okt.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2642588.64
0.04145
2642588.64
2620000
2620000
98.83
Vereinigte Staaten
--
0.94
09.Apr.2025
4.35
USD
10.Apr.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
2642610.21
0.04145
2642610.21
2729000
2729000
96.73
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.März2026
3.1
USD
25.Feb.2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
2640921.31
0.04142
2640921.31
2675000
2675000
96.77
Spanien
--
2.77
11.Apr.2027
4.25
USD
11.Apr.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
2640621.63
0.04142
2640621.63
2735000
2735000
96
Vereinigte Staaten
--
2.66
27.Jan.2027
3.3
USD
27.Jan.2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
2639385.63
0.0414
2639385.63
2675000
2675000
98.57
Kanada
--
0.34
31.Juli2024
0.65
USD
03.Aug.2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2638996.3
0.04139
2638996.3
2630000
2630000
99.74
Vereinigte Staaten
--
2.65
09.Feb.2027
4.5
USD
09.Feb.2024
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
2638268.48
0.04138
2638268.48
2720000
2720000
96.43
Vereinigte Staaten
--
1.73
01.Feb.2026
3.65
USD
20.Jan.2016
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
2634229.35
0.04132
2634229.35
2605000
2605000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0.11
06.Mai2024
3.45
USD
06.Mai2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)
Bankwesen
Anleihen
2633392.75
0.0413
2633392.75
2585000
2585000
101.03
Vereinigtes Königreich
--
2.14
07.Aug.2027
5.99
USD
07.Aug.2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2632708.05
0.04129
2632708.05
2945000
2945000
88.82
Vereinigtes Königreich
--
3.92
28.Mai2028
1.75
USD
28.Mai2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2632492.77
0.04129
2632492.77
2632000
2632000
98.22
Vereinigte Staaten
--
0.98
07.Apr.2025
3.8
USD
07.Apr.2022
IQV
IQVIA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2631991.58
0.04128
2631991.58
2510000
2510000
103.89
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Feb.2029
6.25
USD
26.Feb.2024
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
2629207.59
0.04124
2629207.59
2600000
2600000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.15
24.Mai2025
4.14
USD
24.Mai2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2623877.99
0.04115
2623877.99
2780000
2780000
94.33
Vereinigte Staaten
--
2.79
19.März2027
2.63
USD
19.März2020
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Anleihen
2620399.16
0.0411
2620399.16
2635000
2635000
98.63
Vereinigte Staaten
--
4.17
25.Jan.2029
4.71
USD
30.März2020
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
2620695.85
0.0411
2620695.85
2660000
2660000
96.57
Niederlande
--
2.74
29.März2027
3.95
USD
29.März2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Bankwesen
Anleihen
2619211.15
0.04108
2619211.15
2676000
2676000
97.19
Australien
--
1.71
14.Jan.2026
3.38
USD
14.Jan.2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2617816.54
0.04106
2617816.54
2702000
2702000
96.63
Vereinigte Staaten
--
2.67
01.März2027
3.5
USD
09.März2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2617216.48
0.04105
2617216.48
2590000
2590000
100.03
Kanada
--
3.4
12.Jan.2028
4.9
USD
12.Jan.2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Anleihen
2616398.09
0.04104
2616398.09
2790000
2790000
93.71
Vereinigte Staaten
--
1.88
10.März2026
1.5
USD
10.März2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2616120.73
0.04103
2616120.73
2670000
2670000
97.89
Vereinigtes Königreich
--
0.93
18.März2026
3.51
USD
18.März2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
2613824.16
0.041
2613824.16
2605000
2605000
99.74
Vereinigte Staaten
--
1.73
13.Feb.2026
4.9
USD
16.Feb.2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2612187.1
0.04097
2612187.1
2550000
2550000
102.03
Vereinigte Staaten
--
1.74
06.März2026
6.95
USD
06.Jan.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
2611456.69
0.04096
2611456.69
2855000
2855000
90.85
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Mai2027
1.7
USD
07.Mai2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
2609982.94
0.04093
2609982.94
2650000
2650000
98.3
Vereinigte Staaten
--
4.33
15.März2029
4.38
USD
15.Jan.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Anleihen
2608138.3
0.04091
2608138.3
2672000
2672000
97.39
Spanien
--
2.74
08.März2027
4.1
USD
08.März2017
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2606631.46
0.04088
2606631.46
2940000
2940000
87.93
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Dez.2028
2.27
USD
10.Juni2022
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energie
Anleihen
2602907.12
0.04082
2602907.12
2553000
2553000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
4.5
USD
15.Jan.2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2602704.45
0.04082
2602704.45
2660000
2660000
97.48
Kanada
--
0.69
13.Dez.2024
1.25
USD
13.Dez.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2601852.08
0.04081
2601852.08
2505000
2505000
101.9
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Nov.2027
5.35
USD
07.Nov.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
2602307.02
0.04081
2602307.02
2640000
2640000
98.11
Vereinigtes Königreich
--
1.33
18.Aug.2025
4.25
USD
18.Aug.2015
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2594193.67
0.04069
2594193.67
2520000
2520000
100.23
Vereinigtes Königreich
--
3.04
30.Sept.2028
5.52
USD
30.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2593134.81
0.04067
2593134.81
2840000
2840000
91.25
Kanada
--
2.37
10.Sept.2026
1.25
USD
10.Sept.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
2592389.22
0.04066
2592389.22
2640000
2640000
98.17
Spanien
--
0.96
24.März2025
3.5
USD
24.März2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2591519.7
0.04065
2591519.7
2575000
2575000
99.68
Vereinigte Staaten
--
3.42
12.Jan.2028
4.63
USD
12.Jan.2023
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
2591089.18
0.04064
2591089.18
2540000
2540000
100.93
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Jan.2027
5.4
USD
31.Juli2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2590598.99
0.04063
2590598.99
2795000
2795000
92.32
Vereinigte Staaten
--
2.69
27.Jan.2028
2.21
USD
27.Jan.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2590196.33
0.04062
2590196.33
2600000
2600000
99.12
Kanada
--
0.3
16.Juli2024
2.55
USD
16.Juli2019
CFG
CITIZENS BANK NA
Bankwesen
Anleihen
2588583.26
0.0406
2588583.26
2665000
2665000
96.2
Vereinigte Staaten
--
1.04
28.Apr.2025
2.25
USD
30.Apr.2020
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
2586262.91
0.04056
2586262.91
2564000
2564000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.2
10.Juni2024
4.2
USD
10.Juni2019
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
2585640.85
0.04055
2585640.85
2570000
2570000
100.36
Vereinigtes Königreich
--
2.68
12.März2028
5.67
USD
12.März2024
USB
US BANCORP (FX-FRN)
Bankwesen
Anleihen
2582510.58
0.0405
2582510.58
2430000
2430000
103.43
Vereinigte Staaten
--
2.28
26.Okt.2027
6.79
USD
26.Okt.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2580286.74
0.04047
2580286.74
2660000
2660000
96.92
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
2.4
USD
10.Jan.2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2579681.43
0.04046
2579681.43
2785000
2785000
92.25
Vereinigte Staaten
--
2.66
08.Jan.2027
1.7
USD
10.Jan.2022
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
2577497.71
0.04043
2577497.71
2660000
2660000
96.05
Vereinigte Staaten
--
2.09
27.Juni2026
3.4
USD
27.Juni2016
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Anleihen
2576373.25
0.04041
2576373.25
2650000
2650000
96.98
Vereinigte Staaten
--
0.86
14.Feb.2025
2
USD
26.Aug.2019
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2576826.75
0.04041
2576826.75
2690000
2690000
95.74
Vereinigte Staaten
--
3.61
22.März2028
3.5
USD
22.März2018
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
2573622.54
0.04036
2573622.54
2785000
2785000
92.08
Kanada
--
2.15
22.Juni2026
1.25
USD
22.Juni2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2571185.93
0.04033
2571185.93
2520000
2520000
101.62
Vereinigtes Königreich
--
3.43
06.März2029
5.87
USD
06.März2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2571332.85
0.04033
2571332.85
2645000
2645000
96.46
Japan
--
1.12
25.Mai2026
2.23
USD
25.Feb.2020
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
2569336.69
0.0403
2569336.69
2865000
2865000
89.24
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Juni2028
1.55
USD
16.Juni2021
CBG
CBRE SERVICES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2567457.27
0.04027
2567457.27
2584000
2584000
99.01
Vereinigte Staaten
--
1.7
01.März2026
4.88
USD
13.Aug.2015
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2565945.14
0.04024
2565945.14
2659000
2659000
95.9
Vereinigte Staaten
--
1.07
04.Mai2025
1.5
USD
04.Mai2020
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
2562632.23
0.04019
2562632.23
2460000
2460000
100.89
Vereinigte Staaten
--
2.29
01.Nov.2026
5.55
USD
24.Aug.2023
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2561958.2
0.04018
2561958.2
2470000
2470000
101.47
Vereinigtes Königreich
--
3.13
24.Okt.2027
5.3
USD
24.Okt.2022
AES
AES CORPORATION (THE)
Elektro-
Anleihen
2559212.84
0.04014
2559212.84
2520000
2520000
99.8
Vereinigte Staaten
--
3.62
01.Juni2028
5.45
USD
17.Mai2023
DE
DEERE & CO
Produktionsmittel
Anleihen
2557863.07
0.04012
2557863.07
2590000
2590000
97.52
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2.75
USD
30.März2020
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2556533.85
0.0401
2556533.85
2540000
2540000
100.33
Vereinigtes Königreich
--
3.51
03.März2028
4.88
USD
03.März2023
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
2556153.26
0.04009
2556153.26
2635000
2635000
96.87
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Sept.2028
4.11
USD
07.Aug.2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
2556397.73
0.04009
2556397.73
2625000
2625000
96.73
Vereinigte Staaten
--
1.68
15.Jan.2026
3.3
USD
13.Jan.2016
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Technologie
Anleihen
2555119.65
0.04007
2555119.65
2569000
2569000
98.33
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Juni2025
4
USD
15.Mai2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2554022.2
0.04006
2554022.2
2605000
2605000
97.52
Vereinigtes Königreich
--
3.92
16.Aug.2028
4.55
USD
16.Aug.2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Bankwesen
Anleihen
2553651.76
0.04005
2553651.76
2430000
2430000
102.55
Spanien
--
2.32
07.Nov.2027
6.53
USD
07.Nov.2023
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
2552188.62
0.04003
2552188.62
2540000
2540000
100.31
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.März2028
5.15
USD
21.Feb.2023
DFS
DISCOVER BANK
Bankwesen
Anleihen
2548982.98
0.03998
2548982.98
2625000
2625000
96.92
Vereinigte Staaten
--
3.91
13.Sept.2028
4.65
USD
13.Sept.2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2547122.27
0.03995
2547122.27
2520000
2520000
99.83
Vereinigte Staaten
--
0.05
13.Apr.2024
2.73
USD
13.Apr.2022
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
2546450.6
0.03994
2546450.6
2675000
2675000
94.59
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Jan.2027
3
USD
12.Okt.2016
AON
AON PLC
Versicherung
Anleihen
2545972.68
0.03993
2545972.68
2533000
2533000
99.51
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2024
3.5
USD
28.Mai2014
AMD
XILINX INC
Technologie
Anleihen
2546144.56
0.03993
2546144.56
2533000
2533000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
2.95
USD
30.Mai2017
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2543895.13
0.0399
2543895.13
2535000
2535000
98.57
Vereinigte Staaten
--
0.98
17.Apr.2025
4
USD
17.Apr.2018
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
2542457.24
0.03988
2542457.24
2760000
2760000
91.74
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Jan.2027
1.88
USD
13.Dez.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
2541650.92
0.03986
2541650.92
2750000
2750000
92.13
Kanada
--
2.72
02.Feb.2027
1.95
USD
10.Jan.2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2540240.36
0.03984
2540240.36
2650000
2650000
94.71
Niederlande
--
2.85
05.Mai2027
2.9
USD
05.Mai2017
USB
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
2539159.86
0.03982
2539159.86
2598000
2598000
97.36
Vereinigte Staaten
--
0.79
21.Jan.2025
2.05
USD
21.Jan.2020
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
2532039.67
0.03971
2532039.67
2660000
2660000
94.75
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Feb.2028
3.8
USD
16.Jan.2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
2531341.82
0.0397
2531341.82
2760000
2760000
91.02
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Nov.2027
1.71
USD
01.Nov.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
2529133.17
0.03967
2529133.17
2600000
2600000
96.83
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Feb.2027
3.8
USD
05.Juni2019
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elektro-
Anleihen
2525460.87
0.03961
2525460.87
2517000
2517000
99.45
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
2.75
USD
15.Nov.2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
2516282.36
0.03947
2516282.36
2830000
2830000
88.23
Australien
--
4.33
20.Nov.2028
1.95
USD
18.Nov.2021
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
2515058.07
0.03945
2515058.07
2510000
2510000
99.82
Australien
--
3.5
28.Feb.2028
4.75
USD
28.Feb.2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
2514233.91
0.03943
2514233.91
2570000
2570000
97.27
Vereinigte Staaten
--
1.3
08.Aug.2025
4.15
USD
08.Aug.2022
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2511088.98
0.03938
2511088.98
2500000
2500000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
2.65
26.Feb.2027
4.8
USD
26.Feb.2024
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
2508925.65
0.03935
2508925.65
2483000
2483000
99.69
Vereinigte Staaten
--
0.15
21.Mai2024
3.88
USD
21.Mai2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2509116.6
0.03935
2509116.6
2550000
2550000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.29
04.Aug.2025
4.13
USD
04.Aug.2015
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2508411.08
0.03934
2508411.08
2500000
2500000
98.25
Vereinigte Staaten
--
3.54
30.März2028
4.25
USD
30.März2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2505324.21
0.03929
2505324.21
2711000
2711000
92.03
Kanada
--
2.11
03.Juni2026
1.2
USD
03.Juni2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2503616.72
0.03927
2503616.72
2508000
2508000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.08
26.Apr.2024
0.5
USD
26.Apr.2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
2501810.37
0.03924
2501810.37
2445000
2445000
100.61
Vereinigte Staaten
--
3.24
02.Dez.2028
5.35
USD
02.Dez.2022
DHI
D R HORTON INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2500383.65
0.03922
2500383.65
2506000
2506000
98.65
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
2.5
USD
10.Okt.2019
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
2499302.31
0.0392
2499302.31
2750000
2750000
90.66
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.März2029
2.7
USD
28.Feb.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2498589.5
0.03919
2498589.5
2653000
2653000
93.82
Vereinigte Staaten
--
1.51
16.Okt.2025
0.8
USD
16.Okt.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2496129.25
0.03915
2496129.25
2475000
2475000
99.81
Vereinigte Staaten
--
1.68
09.Jan.2026
4.8
USD
09.Jan.2023
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energie
Anleihen
2495634.23
0.03914
2495634.23
2542000
2542000
97.11
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
2.9
USD
22.Jan.2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Erdgas
Anleihen
2494136.82
0.03912
2494136.82
2605000
2605000
95.01
Vereinigte Staaten
--
2.09
15.Juni2026
2.6
USD
03.Juni2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
2492697.72
0.0391
2492697.72
2425000
2425000
100.8
Australien
--
1.53
17.Nov.2025
5.51
USD
17.Nov.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
2492194.18
0.03909
2492194.18
2690000
2690000
92.57
Kanada
--
1.87
02.März2026
1.05
USD
02.März2021
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
2492022.27
0.03908
2492022.27
2690000
2690000
92.22
Vereinigte Staaten
--
2.68
01.Feb.2027
2.7
USD
31.Juli2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2487351.26
0.03901
2487351.26
2500000
2500000
99.32
Kanada
--
3.13
14.Sept.2027
4.7
USD
14.Sept.2022
D
VIRGINIA ELEC & POWER CO
Elektro-
Anleihen
2484540.64
0.03897
2484540.64
2580000
2580000
96.18
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.März2027
3.5
USD
16.März2017
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2479374.88
0.03889
2479374.88
2470000
2470000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.27
02.März2026
5.51
USD
02.März2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
2479745.81
0.03889
2479745.81
2475000
2475000
100.03
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.März2028
4.95
USD
09.Feb.2023
TGT
TARGET CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2479404.02
0.03889
2479404.02
2471000
2471000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2024
3.5
USD
26.Juni2014
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2477739.7
0.03886
2477739.7
2665000
2665000
92.8
Kanada
--
1.79
22.Jan.2027
0.95
USD
22.Jan.2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO
Erdgas
Anleihen
2476756.58
0.03885
2476756.58
2445000
2445000
100.92
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.März2028
5.25
USD
23.Feb.2023
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
2475020.81
0.03882
2475020.81
2470000
2470000
97.99
Niederlande
--
3.96
02.Okt.2028
4.55
USD
02.Okt.2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2474869.91
0.03882
2474869.91
2485000
2485000
98.64
Vereinigte Staaten
--
1.2
30.Juni2025
3.95
USD
30.Juni2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Anleihen
2473333.04
0.03879
2473333.04
2510000
2510000
97.37
Australien
--
2.94
09.Juni2027
3.9
USD
09.Juni2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
2472174.68
0.03877
2472174.68
2665000
2665000
92.68
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.März2026
1.15
USD
02.März2021
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Anleihen
2471547.02
0.03876
2471547.02
2455000
2455000
99.27
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Juni2028
4.95
USD
08.Juni2018
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
2469820.88
0.03874
2469820.88
2672000
2672000
92.21
Vereinigte Staaten
--
2.29
15.Aug.2026
1.88
USD
24.Mai2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Transport
Anleihen
2468970.99
0.03872
2468970.99
2410000
2410000
102.04
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.März2028
5.65
USD
23.Feb.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
2468910.38
0.03872
2468910.38
2510000
2510000
96.92
Niederlande
--
4.07
13.Nov.2028
3.88
USD
13.Nov.2018
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
2464066.11
0.03865
2464066.11
2385000
2385000
100.73
Vereinigte Staaten
--
3.47
30.März2028
5.25
USD
24.März2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
2463711.23
0.03864
2463711.23
2595000
2595000
94.84
Niederlande
--
2.35
12.Sept.2026
2.5
USD
12.Sept.2016
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
2461359.43
0.0386
2461359.43
2478000
2478000
98.21
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Juni2025
3.95
USD
13.Mai2016
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2459520.67
0.03857
2459520.67
2446000
2446000
99.59
Vereinigtes Königreich
--
0.18
01.Juni2024
3
USD
25.März2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
2456149.31
0.03852
2456149.31
2605000
2605000
94.15
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.März2028
4.2
USD
27.Nov.2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2453847.85
0.03849
2453847.85
2581000
2581000
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.83
25.März2027
2.8
USD
25.März2020
AES
AES CORPORATION (THE)
Elektro-
Anleihen
2452649.21
0.03847
2452649.21
2640000
2640000
92.63
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.38
USD
18.Aug.2021
TACHEM
BAXALTA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2448973.82
0.03841
2448973.82
2464000
2464000
98.35
Vereinigte Staaten
--
1.14
23.Juni2025
4
USD
27.Mai2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2445872.07
0.03836
2445872.07
2470000
2470000
97.23
Japan
--
2.75
19.Apr.2028
4.08
USD
19.Apr.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2441503.44
0.03829
2441503.44
2508000
2508000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Apr.2027
3.3
USD
27.März2020
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
2441059.85
0.03829
2441059.85
2561000
2561000
94.98
Vereinigte Staaten
--
1.15
01.Juni2025
1.05
USD
06.Aug.2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2440012
0.03827
2440012
2725000
2725000
89.5
Vereinigte Staaten
--
3.75
20.März2028
2
USD
18.März2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2438618.32
0.03825
2438618.32
2400000
2400000
99.73
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
5.13
USD
17.Nov.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2436344.73
0.03821
2436344.73
2450000
2450000
98.84
Vereinigtes Königreich
--
1.28
11.Aug.2026
4.72
USD
11.Aug.2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
2434911.09
0.03819
2434911.09
2295000
2295000
103.92
Vereinigte Staaten
--
3.15
01.Dez.2027
6.75
USD
17.Nov.2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2433132.62
0.03816
2433132.62
2585000
2585000
94.09
Vereinigte Staaten
--
1.4
01.Sept.2025
0.55
USD
25.Aug.2020
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
2428798.72
0.03809
2428798.72
2453000
2453000
98.78
Vereinigte Staaten
--
0.38
16.Aug.2024
2.02
USD
16.Aug.2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Bankwesen
Anleihen
2426758.72
0.03806
2426758.72
2385000
2385000
100.34
Australien
--
3.73
13.Juni2028
4.9
USD
13.Juni2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
2425701.84
0.03804
2425701.84
2570000
2570000
94.23
Vereinigtes Königreich
--
1.36
21.Aug.2026
1.53
USD
21.Aug.2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2424503.84
0.03803
2424503.84
2362000
2362000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Mai2025
5.75
USD
16.Apr.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN
Bankwesen
Anleihen
2424210.1
0.03802
2424210.1
2515000
2515000
95.07
Japan
--
2.4
19.Okt.2026
3.01
USD
19.Okt.2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
2424174.12
0.03802
2424174.12
2481000
2481000
97.46
Australien
--
0.87
19.Feb.2025
2.35
USD
19.Nov.2019
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2418989.25
0.03794
2418989.25
2465000
2465000
97.07
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Juni2028
3.75
USD
21.Juni2018
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2418609.71
0.03793
2418609.71
2415000
2415000
98.59
Vereinigte Staaten
--
3.61
25.Mai2028
4.6
USD
31.Mai2019
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
2416796.16
0.0379
2416796.16
2479000
2479000
97.13
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
2.3
USD
14.Jan.2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2411208.08
0.03782
2411208.08
2394000
2394000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.85
USD
17.Nov.2020
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Anleihen
2410732.5
0.03781
2410732.5
2590000
2590000
92.49
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Dez.2026
2.06
USD
09.Dez.2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
2410865.54
0.03781
2410865.54
2300000
2300000
103.42
Vereinigtes Königreich
--
3.25
10.Jan.2029
6.53
USD
10.Jan.2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
2410665.25
0.03781
2410665.25
2589000
2589000
92.91
Japan
--
1.74
12.Jan.2026
0.95
USD
12.Jan.2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
2408201.72
0.03777
2408201.72
2500000
2500000
96.31
Vereinigte Staaten
--
4.21
30.März2029
5.05
USD
17.Jan.2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2408042.7
0.03777
2408042.7
2445000
2445000
97.85
Kanada
--
3.07
03.Aug.2027
4.24
USD
28.Juli2022
BWA
BORGWARNER INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2407857.31
0.03776
2407857.31
2580000
2580000
92.69
Vereinigte Staaten
--
3.04
01.Juli2027
2.65
USD
19.Juni2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2406124.94
0.03774
2406124.94
2660000
2660000
90.08
Vereinigte Staaten
--
3.05
03.Juni2027
1.2
USD
03.Juni2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2404754.25
0.03772
2404754.25
2440000
2440000
98.36
Vereinigte Staaten
--
3.15
09.Sept.2027
3.95
USD
09.Sept.2022
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2404609.13
0.03771
2404609.13
2555000
2555000
93.99
Japan
--
2.78
10.März2027
2.53
USD
10.März2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
2403700.51
0.0377
2403700.51
2355000
2355000
101.42
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Feb.2028
5.55
USD
14.Dez.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
2402258.64
0.03768
2402258.64
2390000
2390000
99.71
Vereinigte Staaten
--
3.41
01.Feb.2029
5.12
USD
19.Jan.2023
DFS
DISCOVER BANK
Bankwesen
Anleihen
2402036.92
0.03767
2402036.92
2508000
2508000
95.2
Vereinigte Staaten
--
2.17
27.Juli2026
3.45
USD
27.Juli2016
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2401519.88
0.03767
2401519.88
2340000
2340000
101.31
Vereinigte Staaten
--
3.7
28.Juni2028
5.35
USD
28.Juni2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2401074.69
0.03766
2401074.69
2705000
2705000
88.35
Vereinigte Staaten
--
3.47
13.Nov.2027
1.13
USD
13.Nov.2020
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Anleihen
2400705.35
0.03765
2400705.35
2402000
2402000
99
Vereinigte Staaten
--
1.58
15.Jan.2026
4.75
USD
23.Juni2015
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
2399501.85
0.03763
2399501.85
2495000
2495000
95.06
Vereinigte Staaten
--
3.3
13.Nov.2027
3
USD
13.Nov.2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Anleihen
2397466.69
0.0376
2397466.69
2515000
2515000
94.81
Australien
--
2.18
12.Juli2026
2.5
USD
12.Juli2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2395166.32
0.03757
2395166.32
2426000
2426000
98.61
Vereinigte Staaten
--
0.28
12.Juli2024
0.55
USD
13.Jan.2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2391733.57
0.03751
2391733.57
2350000
2350000
99.43
Vereinigte Staaten
--
1.82
01.Apr.2026
4.8
USD
30.März2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
2389319.67
0.03747
2389319.67
2460000
2460000
96.34
Vereinigtes Königreich
--
2.6
11.Jan.2027
3.75
USD
11.Jan.2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2389380.05
0.03747
2389380.05
2425000
2425000
98.43
Kanada
--
0.33
29.Juli2024
0.65
USD
29.Juli2021
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2388509.31
0.03746
2388509.31
2501000
2501000
95.07
Vereinigte Staaten
--
1.2
22.Juni2025
1.65
USD
28.Okt.2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2387840.64
0.03745
2387840.64
2419000
2419000
98.69
Vereinigte Staaten
--
0.93
25.März2025
4.1
USD
09.März2018
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
2386677.42
0.03743
2386677.42
2315000
2315000
101.23
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Nov.2027
5.1
USD
24.Okt.2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2386375.58
0.03743
2386375.58
2370000
2370000
99.67
Niederlande
--
0.11
05.Mai2024
2.6
USD
05.Mai2017
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
2385566.53
0.03742
2385566.53
2290000
2290000
101.78
Vereinigtes Königreich
--
1.51
21.Nov.2026
6.83
USD
21.Nov.2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
2383970.74
0.03739
2383970.74
2520000
2520000
93.26
Vereinigte Staaten
--
2.35
01.Okt.2026
2.75
USD
17.Aug.2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
2381464.36
0.03735
2381464.36
2285000
2285000
103.03
Japan
--
3.75
13.Juli2028
5.8
USD
13.Juli2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2379057.23
0.03731
2379057.23
2455000
2455000
95.47
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.Mai2028
3.55
USD
08.Feb.2018
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
2378844.47
0.03731
2378844.47
2510000
2510000
94.25
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.Feb.2028
3.4
USD
12.Jan.2018
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2377584.83
0.03729
2377584.83
2450000
2450000
96.37
Kanada
--
3.42
25.Jan.2028
3.9
USD
17.Jan.2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
2377437.22
0.03729
2377437.22
2365000
2365000
99.7
Vereinigte Staaten
--
1.72
28.Jan.2027
5.05
USD
19.Jan.2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
2375572.11
0.03726
2375572.11
2310000
2310000
101.63
Japan
--
2.11
13.Juli2026
5.88
USD
13.Juli2023
GWW
WW GRAINGER INC
Produktionsmittel
Anleihen
2374379.34
0.03724
2374379.34
2442000
2442000
97.02
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
1.85
USD
26.Feb.2020
FLEX
FLEX LTD
Technologie
Anleihen
2371878.03
0.0372
2371878.03
2430000
2430000
97.02
Singapur
--
1.74
01.Feb.2026
3.75
USD
12.Mai2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2370765.94
0.03718
2370765.94
2385000
2385000
99.1
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.63
USD
15.Aug.2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2364533.81
0.03709
2364533.81
2350000
2350000
99.02
Vereinigte Staaten
--
1.98
15.Mai2026
4.35
USD
15.Mai2023
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2359418.89
0.03701
2359418.89
2492000
2492000
94.58
Vereinigte Staaten
--
2.77
15.März2027
3.13
USD
07.Aug.2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2359835.26
0.03701
2359835.26
2650000
2650000
88.98
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Sept.2027
0.95
USD
25.Aug.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
2359308.58
0.037
2359308.58
2332000
2332000
99.84
Spanien
--
0.15
24.Mai2024
3.89
USD
24.Mai2022
HES
HESS CORP
Energie
Anleihen
2356697.8
0.03696
2356697.8
2355000
2355000
97.97
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.Apr.2027
4.3
USD
28.Sept.2016
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
2356849.42
0.03696
2356849.42
2319000
2319000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.38
USD
31.März2014
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
2353019.28
0.0369
2353019.28
2398000
2398000
97.79
Vereinigte Staaten
--
0.85
09.Feb.2025
2.5
USD
09.Feb.2015
CCI
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
Kommunikation
Anleihen
2352008.77
0.03689
2352008.77
2470000
2470000
94.95
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
1.35
USD
15.Juni2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2350389.08
0.03686
2350389.08
2325000
2325000
100.36
Vereinigte Staaten
--
2.84
08.Mai2027
5.4
USD
08.Feb.2024
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC
Energie
Anleihen
2347410.06
0.03682
2347410.06
2410000
2410000
96.53
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.Jan.2028
4.38
USD
23.Mai2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2346664.32
0.0368
2346664.32
2290000
2290000
100.9
Vereinigte Staaten
--
4.19
31.Jan.2029
5
USD
05.Dez.2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2345938.7
0.03679
2345938.7
2363000
2363000
99.01
Vereinigte Staaten
--
0.39
22.Aug.2024
2.8
USD
06.Juni2018
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Anleihen
2343879.31
0.03676
2343879.31
2531000
2531000
92.5
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Feb.2026
0.88
USD
19.Jan.2021
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2341444.83
0.03672
2341444.83
2330000
2330000
100.1
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Sept.2026
5.38
USD
23.Aug.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
2341011.67
0.03672
2341011.67
2405000
2405000
96.8
Vereinigte Staaten
--
3.08
05.Aug.2027
3.75
USD
05.Aug.2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2340303.51
0.03671
2340303.51
2340000
2340000
99.46
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Feb.2026
4.75
USD
16.Feb.2023
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
2339808.75
0.0367
2339808.75
2600000
2600000
89.18
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Juni2028
2.88
USD
10.Juni2021
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2339761.42
0.0367
2339761.42
2405000
2405000
97.15
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.März2028
4.15
USD
16.März2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
2338902.12
0.03668
2338902.12
2465000
2465000
94.76
Vereinigte Staaten
--
3.19
12.Sept.2027
2.9
USD
12.Sept.2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2338533.07
0.03668
2338533.07
2350000
2350000
98.94
Vereinigte Staaten
--
3.47
13.Feb.2028
4.69
USD
13.Feb.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
2336972.06
0.03665
2336972.06
2335000
2335000
99.36
Kanada
--
1.74
02.Feb.2026
4.75
USD
02.Feb.2023
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Produktionsmittel
Anleihen
2335308.85
0.03663
2335308.85
2395000
2395000
97.3
Vereinigte Staaten
--
0.88
24.Feb.2025
2.3
USD
24.Feb.2022
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2334820.62
0.03662
2334820.62
2350000
2350000
97.54
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Okt.2025
3.75
USD
28.Sept.2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
2334897.87
0.03662
2334897.87
2390000
2390000
96.6
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Dez.2028
3.88
USD
17.Dez.2018
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2332923.29
0.03659
2332923.29
2430000
2430000
95.04
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juni2027
3.41
USD
12.Juni2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2332543.3
0.03658
2332543.3
2380000
2380000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.63
USD
31.März2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2332113.85
0.03658
2332113.85
2340000
2340000
98.13
Kanada
--
1
14.Apr.2025
3.38
USD
14.Apr.2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
2331420.78
0.03657
2331420.78
2297000
2297000
99.99
Kanada
--
0.02
02.Apr.2024
3.1
USD
02.Apr.2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2331739.83
0.03657
2331739.83
2325000
2325000
99.69
Vereinigte Staaten
--
4.28
09.Feb.2029
4.5
USD
09.Feb.2024
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2330140.23
0.03655
2330140.23
2370000
2370000
97.12
Vereinigte Staaten
--
4.11
06.Dez.2028
3.9
USD
06.Dez.2018
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
2326333.35
0.03649
2326333.35
2468000
2468000
94.15
Vereinigte Staaten
--
1.34
15.Aug.2025
0.95
USD
18.Aug.2020
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2325436.37
0.03647
2325436.37
2450000
2450000
94.73
Vereinigte Staaten
--
1.35
17.Aug.2025
1.63
USD
17.Aug.2020
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
2323329.42
0.03644
2323329.42
2465000
2465000
94.2
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Aug.2025
0.45
USD
05.Aug.2020
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2322030.04
0.03642
2322030.04
2337000
2337000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
3.15
USD
11.Aug.2017
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Anleihen
2321690.89
0.03641
2321690.89
2265000
2265000
101.2
Vereinigte Staaten
--
1.21
15.Juli2027
6.5
USD
17.Jan.2019
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2319510.61
0.03638
2319510.61
2358000
2358000
98.27
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
2.95
USD
10.März2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
2318630.97
0.03637
2318630.97
2350000
2350000
97.97
Vereinigte Staaten
--
3.06
27.Juli2027
4.15
USD
27.Juli2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
2317888.39
0.03635
2317888.39
2355000
2355000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1.38
21.Sept.2025
3.8
USD
21.Sept.2018
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
2316479.82
0.03633
2316479.82
2315000
2315000
99.44
Vereinigte Staaten
--
4.27
08.Feb.2029
4.6
USD
08.Feb.2024
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
2314489.29
0.0363
2314489.29
2290000
2290000
98.8
Vereinigte Staaten
--
0.95
30.März2025
4.63
USD
30.März2015
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
2309567.62
0.03622
2309567.62
2350000
2350000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Sept.2025
4
USD
03.März2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2307162.99
0.03619
2307162.99
2317000
2317000
98.29
Vereinigte Staaten
--
1.1
01.Juni2025
4
USD
07.Mai2015
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elektro-
Anleihen
2305353
0.03616
2305353
2205000
2205000
102.22
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Nov.2027
5.75
USD
02.Nov.2022
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
2302265.51
0.03611
2302265.51
2375000
2375000
96.13
Vereinigte Staaten
--
1.1
18.Mai2025
2.25
USD
18.Mai2020
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2301578.83
0.0361
2301578.83
2465000
2465000
92.98
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Jan.2027
1.95
USD
24.Jan.2022
ET
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO
Energie
Anleihen
2296607.69
0.03602
2296607.69
2250000
2250000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4.25
USD
03.Apr.2014
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
2295805.98
0.03601
2295805.98
2290000
2290000
99.23
Vereinigte Staaten
--
4.19
15.Jan.2029
4.85
USD
12.Jan.2024
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
2293489.13
0.03597
2293489.13
2315000
2315000
97.69
Schweiz
--
0.99
09.Apr.2025
2.95
USD
09.Apr.2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
2293141.36
0.03597
2293141.36
2415000
2415000
93.75
Vereinigte Staaten
--
2.01
20.Mai2026
3.4
USD
20.Mai2016
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energie
Anleihen
2292839.61
0.03596
2292839.61
2250000
2250000
99.94
Vereinigte Staaten
--
1.84
29.März2026
5.1
USD
29.März2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2292078.4
0.03595
2292078.4
2317000
2317000
98.63
Vereinigte Staaten
--
1.83
03.März2026
4.45
USD
03.März2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Bankwesen
Anleihen
2291852.8
0.03595
2291852.8
2260000
2260000
100.37
Australien
--
3.4
12.Jan.2028
4.94
USD
12.Jan.2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2290636.49
0.03593
2290636.49
2350000
2350000
97.04
Vereinigte Staaten
--
0.65
29.Nov.2024
1.32
USD
10.Juni2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
2290781.1
0.03593
2290781.1
2395000
2395000
94.53
Vereinigte Staaten
--
3.31
15.Nov.2027
3.05
USD
14.Nov.2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2289095.34
0.0359
2289095.34
2585000
2585000
88.11
Japan
--
4.01
14.Juli2028
2.17
USD
12.Juli2021
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
2288185.4
0.03589
2288185.4
2443000
2443000
93.49
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Feb.2026
1.5
USD
21.Mai2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
2287056.77
0.03587
2287056.77
2290000
2290000
99.31
Spanien
--
1.32
18.Aug.2025
5.15
USD
18.Aug.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
2285233.91
0.03584
2285233.91
2270000
2270000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2025
3.85
USD
14.Juni2022
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
2284766.13
0.03583
2284766.13
2265000
2265000
99.79
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.März2029
5.88
USD
23.Jan.2024
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
2283391.75
0.03581
2283391.75
2315000
2315000
97.39
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juni2028
4.4
USD
04.Juni2018
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2281968.42
0.03579
2281968.42
2345000
2345000
96.99
Kanada
--
0.77
10.Jan.2025
1.5
USD
10.Jan.2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2281566.98
0.03578
2281566.98
2445000
2445000
92.89
Vereinigte Staaten
--
2
23.Apr.2026
1
USD
23.Apr.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2280713.01
0.03577
2280713.01
2265000
2265000
99.1
Vereinigte Staaten
--
1.99
18.Mai2026
4.45
USD
18.Mai2023
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2276420.53
0.0357
2276420.53
2319000
2319000
98.05
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.5
USD
07.Okt.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
2275361.76
0.03569
2275361.76
2355000
2355000
95.45
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Dez.2027
3.63
USD
16.Nov.2016
VTRS
MYLAN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2275868.29
0.03569
2275868.29
2300000
2300000
96.9
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Apr.2028
4.55
USD
09.Jan.2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2271967.08
0.03563
2271967.08
2450000
2450000
92.67
Vereinigte Staaten
--
1.87
02.März2026
0.9
USD
01.März2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2268390.2
0.03558
2268390.2
2281000
2281000
98.65
Vereinigte Staaten
--
0.77
15.Jan.2025
4
USD
12.Jan.2015
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2267777.96
0.03557
2267777.96
2318000
2318000
96.2
Vereinigte Staaten
--
3.65
26.Apr.2028
3.9
USD
26.Apr.2018
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
2266679.5
0.03555
2266679.5
2282000
2282000
98.97
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
3.07
USD
27.Juni2019
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Versicherung
Anleihen
2266337.08
0.03555
2266337.08
2295000
2295000
98.49
Kanada
--
1.83
04.März2026
4.15
USD
04.März2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD
Bankwesen
Anleihen
2266105.23
0.03554
2266105.23
2315000
2315000
96.97
Japan
--
1.1
22.Mai2026
2.65
USD
22.Feb.2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
2264919.49
0.03552
2264919.49
2180000
2180000
101.95
Vereinigte Staaten
--
2.37
01.Dez.2026
6.05
USD
13.Okt.2023
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2263991.73
0.03551
2263991.73
2100000
2100000
105.36
Vereinigte Staaten
--
3.89
27.Nov.2028
7.35
USD
27.Nov.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2263201.42
0.0355
2263201.42
2195000
2195000
101.2
Vereinigte Staaten
--
2.41
20.Nov.2026
5.4
USD
20.Nov.2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
2261600.47
0.03547
2261600.47
2210000
2210000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.55
28.Okt.2025
5.67
USD
28.Okt.2022
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
2260004.59
0.03545
2260004.59
2310000
2310000
96.74
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Dez.2026
3.85
USD
01.Mai2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2260071.25
0.03545
2260071.25
2445000
2445000
92.13
Vereinigte Staaten
--
2.15
18.Juni2026
1.13
USD
18.Juni2021
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Anleihen
2259401.31
0.03544
2259401.31
2240000
2240000
99.84
Australien
--
4.21
10.Jan.2029
4.79
USD
10.Jan.2024
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2259620.35
0.03544
2259620.35
2420000
2420000
93.08
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Feb.2027
1.9
USD
01.Feb.2022
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2255740.66
0.03538
2255740.66
2221000
2221000
99.82
Vereinigte Staaten
--
0.09
01.Mai2024
4.3
USD
22.Okt.2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2254537.42
0.03536
2254537.42
2435000
2435000
92.47
Vereinigte Staaten
--
1.79
28.Jan.2026
0.75
USD
28.Jan.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2254281.45
0.03536
2254281.45
2170000
2170000
102.58
Vereinigte Staaten
--
3.3
09.Jan.2028
6
USD
09.Jan.2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
2252850.53
0.03533
2252850.53
2240000
2240000
100.15
Vereinigte Staaten
--
1.81
26.Feb.2026
4.9
USD
26.Feb.2024
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2251976.4
0.03532
2251976.4
2283000
2283000
97.52
Vereinigte Staaten
--
1.04
30.Apr.2025
2.75
USD
30.Apr.2015
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2250285.41
0.03529
2250285.41
2280000
2280000
98.56
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
4
USD
19.Sept.2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2244729.64
0.03521
2244729.64
2250000
2250000
98.44
Vereinigtes Königreich
--
1.08
15.Mai2025
3.63
USD
15.Mai2018
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Anleihen
2242219.04
0.03517
2242219.04
2239000
2239000
99.33
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
2.88
USD
05.Juni2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2241386.25
0.03515
2241386.25
2170000
2170000
102.38
Vereinigte Staaten
--
3.95
01.Feb.2029
5.88
USD
30.Jan.2019
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
2240712.42
0.03514
2240712.42
2263000
2263000
97.62
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Apr.2025
2.85
USD
27.März2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
2238984.51
0.03512
2238984.51
2313000
2313000
96.56
Vereinigte Staaten
--
1.84
28.Feb.2026
2.95
USD
29.Feb.2016
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2236581.66
0.03508
2236581.66
2250000
2250000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.04
27.Apr.2025
3.3
USD
27.Apr.2015
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
2235246.23
0.03506
2235246.23
2225000
2225000
99.32
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.März2029
4.9
USD
05.Jan.2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2233518.77
0.03503
2233518.77
2368000
2368000
94.27
Vereinigte Staaten
--
1.41
10.Sept.2025
1
USD
10.Sept.2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
2230330.26
0.03498
2230330.26
2280000
2280000
97.63
Vereinigte Staaten
--
3.96
10.Sept.2028
3.95
USD
08.Juni2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
2225931.68
0.03491
2225931.68
2270000
2270000
97.15
Vereinigte Staaten
--
2.93
13.Juli2027
4.4
USD
01.März2018
BERY
BERRY GLOBAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
2224772.42
0.03489
2224772.42
2367000
2367000
93.68
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.57
USD
19.Okt.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
2224551.66
0.03489
2224551.66
2204000
2204000
99.73
Deutschland
--
0.17
30.Mai2024
3.7
USD
01.Juni2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
2224098.57
0.03488
2224098.57
2263000
2263000
97.85
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
3.7
USD
07.Mai2015
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
2224210.97
0.03488
2224210.97
2255000
2255000
97.39
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juni2028
4.4
USD
01.Mai2020
KLAC
KLA CORP
Technologie
Anleihen
2221400.29
0.03484
2221400.29
2192000
2192000
99.46
Vereinigte Staaten
--
0.56
01.Nov.2024
4.65
USD
06.Nov.2014
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
2219634.24
0.03481
2219634.24
2205000
2205000
99.05
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Mai2028
4.4
USD
18.Mai2023
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
2219272.75
0.03481
2219272.75
2100000
2100000
102.34
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Nov.2028
5.65
USD
24.Aug.2023
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Kommunikation
Anleihen
2217687.35
0.03478
2217687.35
2270000
2270000
96.02
Vereinigte Staaten
--
2.78
14.Apr.2027
3.7
USD
14.Apr.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
2215412.7
0.03475
2215412.7
2317000
2317000
95.28
Kanada
--
1.17
12.Juni2025
1.15
USD
12.Juni2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
2214916.72
0.03474
2214916.72
2244000
2244000
98.27
Vereinigte Staaten
--
3.44
23.Feb.2028
4.6
USD
23.Feb.2018
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
Produktionsmittel
Anleihen
2212840.14
0.03471
2212840.14
2240000
2240000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.15
15.Juni2025
3.25
USD
10.Juni2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2211837.62
0.03469
2211837.62
2185000
2185000
99.69
Vereinigte Staaten
--
0.65
29.Nov.2024
4.7
USD
01.Dez.2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
2211185.79
0.03468
2211185.79
2180000
2180000
99.81
Kanada
--
0.66
06.Dez.2024
5.25
USD
06.Dez.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
2210907.28
0.03468
2210907.28
2230000
2230000
98.87
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.38
USD
25.Juli2019
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
2209284.62
0.03465
2209284.62
2216000
2216000
98.62
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.35
USD
21.Nov.2017
EMN
EASTMAN CHEMICAL CO
Basic Industry
Anleihen
2206628.38
0.03461
2206628.38
2243000
2243000
98.25
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.8
USD
20.Nov.2014
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
2204982.06
0.03458
2204982.06
2165000
2165000
99.72
Kanada
--
1.02
28.Apr.2025
5.14
USD
28.Apr.2023
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Anleihen
2204485
0.03458
2204485
2185000
2185000
99.82
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Juli2025
5.38
USD
17.Juli2018
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2204773.49
0.03458
2204773.49
2135000
2135000
101.73
Kanada
--
4.08
18.Dez.2028
5.6
USD
18.Dez.2023
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
2200201.05
0.03451
2200201.05
2180000
2180000
100.55
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.März2029
5.15
USD
01.März2024
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2198603.93
0.03448
2198603.93
2185000
2185000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.22
16.Juni2024
3.75
USD
16.Juni2014
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2197813.18
0.03447
2197813.18
2315000
2315000
94.62
Vereinigte Staaten
--
2.24
11.Aug.2026
2.5
USD
11.Aug.2016
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Anleihen
2197101.88
0.03446
2197101.88
2155000
2155000
101.78
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Sept.2028
5.13
USD
15.Sept.2023
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
2193783.77
0.03441
2193783.77
2250000
2250000
96.57
Vereinigtes Königreich
--
3.12
10.Jan.2028
4.34
USD
10.Jan.2017
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
2193197.2
0.0344
2193197.2
2165000
2165000
99.16
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Nov.2027
5.85
USD
15.Nov.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
2192699.46
0.03439
2192699.46
2220000
2220000
97.92
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Jan.2029
4.25
USD
28.März2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
2191672.63
0.03437
2191672.63
2155000
2155000
99.96
Frankreich
--
0.04
10.Apr.2024
3.75
USD
15.Jan.2014
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
2186396.29
0.03429
2186396.29
2360000
2360000
92.56
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.März2026
1.2
USD
26.Feb.2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
2186514.63
0.03429
2186514.63
2135000
2135000
101.8
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Feb.2028
5.25
USD
28.Okt.2022
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
2182005.96
0.03422
2182005.96
2255000
2255000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Mai2027
3.49
USD
22.Mai2017
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2179273.93
0.03418
2179273.93
2179000
2179000
99.39
Kanada
--
0.25
28.Juni2024
2.5
USD
28.Juni2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2178655.74
0.03417
2178655.74
2155000
2155000
100.91
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.März2028
5.5
USD
03.März2023
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Anleihen
2178038.67
0.03416
2178038.67
2218000
2218000
97.01
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2.65
USD
27.März2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
2177320.74
0.03415
2177320.74
2135000
2135000
101.38
Vereinigte Staaten
--
3.84
16.Aug.2028
5.25
USD
16.Aug.2023
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
2174597.13
0.03411
2174597.13
2188000
2188000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.1
01.Juni2025
3.85
USD
22.Mai2015
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2169551.9
0.03403
2169551.9
2230000
2230000
97.18
Japan
--
0.92
10.März2025
2.27
USD
10.März2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
2169629.88
0.03403
2169629.88
2175000
2175000
99.12
Vereinigte Staaten
--
3.46
06.Feb.2028
4.5
USD
06.Feb.2023
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
2169812.45
0.03403
2169812.45
2253000
2253000
96.3
Vereinigte Staaten
--
2.77
26.März2027
3.3
USD
26.März2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2169059.34
0.03402
2169059.34
2180000
2180000
99.34
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
0.45
USD
17.Mai2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2168584.46
0.03401
2168584.46
2140000
2140000
99.29
Vereinigte Staaten
--
1
17.Apr.2025
4.6
USD
17.Apr.2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2168742.6
0.03401
2168742.6
2255000
2255000
94.93
Vereinigte Staaten
--
2.83
03.Mai2027
3.1
USD
03.Mai2017
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Anleihen
2166415.78
0.03398
2166415.78
2200000
2200000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.33
18.Aug.2025
3.55
USD
18.Aug.2015
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2165273.6
0.03396
2165273.6
2240000
2240000
95.81
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Dez.2026
3
USD
21.Nov.2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2164883.23
0.03395
2164883.23
2213000
2213000
97.58
Vereinigte Staaten
--
0.89
26.Feb.2025
2.9
USD
09.Jan.2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
2161184.67
0.0339
2161184.67
2310000
2310000
93.27
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Feb.2027
2.49
USD
08.Dez.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
2158622.77
0.03386
2158622.77
2145000
2145000
99.83
Deutschland
--
2.58
08.Feb.2028
5.71
USD
08.Feb.2024
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FXD)
Elektro-
Anleihen
2157912.69
0.03384
2157912.69
2150000
2150000
99.58
Vereinigte Staaten
--
1.73
29.Jan.2026
4.95
USD
31.Jan.2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2154491.03
0.03379
2154491.03
2335000
2335000
91.84
Japan
--
2.07
22.Mai2027
1.23
USD
22.Feb.2021
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
2152576.72
0.03376
2152576.72
2162000
2162000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
3.4
USD
18.Aug.2014
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
2151924.1
0.03375
2151924.1
2250000
2250000
94.96
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Jan.2026
3.4
USD
10.Dez.2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
2147360.96
0.03368
2147360.96
2172000
2172000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.6
08.Nov.2024
2.15
USD
08.Nov.2019
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Produktionsmittel
Anleihen
2144677.55
0.03364
2144677.55
2215000
2215000
96.58
Vereinigte Staaten
--
1.81
01.März2026
3.4
USD
01.März2019
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
2144118.25
0.03363
2144118.25
2215000
2215000
95.35
Vereinigte Staaten
--
4.06
01.Dez.2028
4.5
USD
28.Nov.2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
2144518.57
0.03363
2144518.57
2235000
2235000
94.86
Vereinigte Staaten
--
3.32
01.Dez.2027
3.38
USD
11.Dez.2017
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Technologie
Anleihen
2144369.46
0.03363
2144369.46
2298000
2298000
92.73
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Juni2026
1.8
USD
26.Mai2021
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
2143442.7
0.03362
2143442.7
2223000
2223000
95.7
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Jan.2026
3.63
USD
06.Juli2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2142896.34
0.03361
2142896.34
2130000
2130000
99.95
Vereinigte Staaten
--
2.6
08.Feb.2027
4.85
USD
08.Feb.2024
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2141699.3
0.03359
2141699.3
2080000
2080000
100.52
Vereinigte Staaten
--
1.45
28.Okt.2026
5.9
USD
28.Okt.2022
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
2137022.77
0.03352
2137022.77
2103000
2103000
99.96
Niederlande
--
0.03
09.Apr.2024
3.55
USD
09.Apr.2019
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2135202.38
0.03349
2135202.38
2165000
2165000
98.49
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.95
USD
16.März2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
2134267.94
0.03347
2134267.94
2185000
2185000
97.37
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
2.65
USD
14.Aug.2019
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
2129710.9
0.0334
2129710.9
2455000
2455000
86.7
Vereinigte Staaten
--
3.77
15.März2028
1.55
USD
07.Okt.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2128572.26
0.03338
2128572.26
2190000
2190000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.54
09.Jan.2027
4.27
USD
09.Jan.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
2126280.26
0.03335
2126280.26
2210000
2210000
95.4
Vereinigte Staaten
--
2.96
20.Juni2027
3
USD
20.Juni2017
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
2126352.62
0.03335
2126352.62
2135000
2135000
97.91
Vereinigte Staaten
--
0.97
04.Apr.2025
3.5
USD
24.Mai2023
DB
DEUTSCHE BANK AG
Bankwesen
Anleihen
2124270.72
0.03332
2124270.72
2112000
2112000
98.38
Deutschland
--
0.95
01.Apr.2025
4.5
USD
01.Apr.2015
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
2123541.86
0.03331
2123541.86
2107000
2107000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.23
20.Juni2024
4.2
USD
23.Juni2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2123475.92
0.0333
2123475.92
2075000
2075000
101.2
Vereinigte Staaten
--
3.78
07.Juli2028
5.13
USD
07.Juli2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
2122357.02
0.03329
2122357.02
2110000
2110000
98.41
Irland
--
1.37
01.Okt.2025
4.45
USD
21.Aug.2018
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
2122298.08
0.03329
2122298.08
2125000
2125000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.36
08.Aug.2024
4.05
USD
10.Aug.2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
2121380.04
0.03327
2121380.04
2139000
2139000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.13
05.Juni2025
3.7
USD
05.Juni2018
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
2120468.64
0.03326
2120468.64
2079000
2079000
100.3
Vereinigte Staaten
--
1.12
12.Juni2026
5.81
USD
12.Juni2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2120171.83
0.03325
2120171.83
2170000
2170000
96.91
Vereinigtes Königreich
--
4.22
17.Jan.2029
4
USD
17.Aug.2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Bankwesen
Anleihen
2120015.48
0.03325
2120015.48
2135000
2135000
97.95
Australien
--
1.55
16.Nov.2025
3.7
USD
16.Nov.2015
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
2119571.28
0.03324
2119571.28
2164000
2164000
97.84
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.2
USD
11.März2015
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
2117839.43
0.03322
2117839.43
2075000
2075000
101.84
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.März2029
5.5
USD
08.Sept.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
2118372.06
0.03322
2118372.06
2070000
2070000
99.97
Australien
--
0.53
18.Okt.2024
5.35
USD
18.Nov.2022
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elektro-
Anleihen
2115969.37
0.03319
2115969.37
2075000
2075000
100.4
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Jan.2029
5.2
USD
08.Dez.2023
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Energie
Anleihen
2114598.33
0.03317
2114598.33
2114000
2114000
98.58
Vereinigte Staaten
--
1.08
01.Juni2025
4.5
USD
12.Mai2016
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
2115172.4
0.03317
2115172.4
2165000
2165000
96.72
Vereinigte Staaten
--
0.99
05.Apr.2025
2.06
USD
04.Sept.2020
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Anleihen
2112676.98
0.03314
2112676.98
2224000
2224000
94.8
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
0.95
USD
29.Juni2020
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
2112354.38
0.03313
2112354.38
2102000
2102000
99.49
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
3.13
USD
16.Mai2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Finanzunternehmen
Anleihen
2109237.23
0.03308
2109237.23
2209000
2209000
94.79
Irland
--
3.44
23.Jan.2028
3.88
USD
23.Jan.2018
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Anleihen
2107101.35
0.03305
2107101.35
2100000
2100000
100.21
Vereinigte Staaten
--
2.69
18.März2027
4.99
USD
18.März2024
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2106345.49
0.03304
2106345.49
1985000
1985000
103.62
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Nov.2028
5.9
USD
25.Okt.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
2105305.38
0.03302
2105305.38
2100000
2100000
99.48
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.März2029
4.9
USD
31.Jan.2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
2103281.34
0.03299
2103281.34
2115000
2115000
97.89
Kanada
--
0.98
07.Apr.2025
3.3
USD
07.Apr.2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
2102187.26
0.03297
2102187.26
2102000
2102000
98.81
Vereinigte Staaten
--
1.17
20.Juni2025
4.45
USD
23.Juni2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
2101321.59
0.03296
2101321.59
2140000
2140000
96.24
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Okt.2027
4
USD
21.Sept.2017
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2100121.3
0.03294
2100121.3
2175000
2175000
95.67
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Juni2026
3.13
USD
10.Juni2016
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elektro-
Anleihen
2099291.55
0.03293
2099291.55
2187000
2187000
95.85
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
4.13
USD
13.März2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
2097263.28
0.03289
2097263.28
2195000
2195000
94.22
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Okt.2027
2.95
USD
25.Okt.2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2090414.42
0.03279
2090414.42
2390000
2390000
87.41
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Sept.2028
1.7
USD
20.Sept.2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
2088259.91
0.03275
2088259.91
2025000
2025000
102.29
Vereinigte Staaten
--
2.18
09.Aug.2026
6.25
USD
09.Aug.2006
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2086783.71
0.03273
2086783.71
2015000
2015000
102.61
Vereinigtes Königreich
--
4.14
02.Feb.2029
5.93
USD
02.Aug.2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
2086097.54
0.03272
2086097.54
1990000
1990000
101.75
Irland
--
2.45
15.Jan.2027
6.1
USD
25.Sept.2023
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
2086236.82
0.03272
2086236.82
2075000
2075000
99.03
Vereinigte Staaten
--
2.85
01.Juni2027
4.7
USD
23.Mai2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2085766.45
0.03271
2085766.45
2070000
2070000
99.84
Kanada
--
2.59
19.Jan.2027
4.88
USD
19.Jan.2024
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
2085674.68
0.03271
2085674.68
2195000
2195000
94.65
Frankreich
--
4.38
19.Feb.2029
3.46
USD
19.Feb.2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
2084859.01
0.0327
2084859.01
2095000
2095000
99.23
Vereinigte Staaten
--
0.56
19.Mai2025
0.81
USD
19.Mai2021
BRKHEC
DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC
Energie
Anleihen
2084169.27
0.03269
2084169.27
2105000
2105000
98.09
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
2.5
USD
21.Nov.2019
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
2078827.68
0.0326
2078827.68
2187000
2187000
94.37
Vereinigte Staaten
--
2.16
15.Juli2026
3.4
USD
08.Dez.2020
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
2078236.1
0.03259
2078236.1
2085000
2085000
99.37
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
4.25
USD
11.Sept.2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2078009.9
0.03259
2078009.9
1995000
1995000
102.9
Japan
--
3.73
12.Juli2028
6.07
USD
12.Juli2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2077228.43
0.03258
2077228.43
2325000
2325000
88.78
Vereinigte Staaten
--
4.38
10.Dez.2028
1.9
USD
10.Dez.2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2075382.35
0.03255
2075382.35
1990000
1990000
102.22
Vereinigte Staaten
--
1.94
10.Juni2026
6.95
USD
08.Juni2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2074881.71
0.03254
2074881.71
2135000
2135000
96.81
Japan
--
2.71
22.Feb.2027
3.68
USD
22.Feb.2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
2073986.88
0.03253
2073986.88
2065000
2065000
99.44
Vereinigte Staaten
--
2.53
11.Jan.2027
4.6
USD
11.Jan.2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
2074289.09
0.03253
2074289.09
2115000
2115000
97.62
Kanada
--
0.54
12.Okt.2024
1
USD
12.Okt.2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
2071884.32
0.0325
2071884.32
2090000
2090000
97.28
Vereinigte Staaten
--
3.95
16.Okt.2028
4.15
USD
11.Okt.2018
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
2068761.96
0.03245
2068761.96
2060000
2060000
98.85
Vereinigte Staaten
--
3.67
01.Juni2028
4.88
USD
12.Mai2023
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC
Energie
Anleihen
2068207.35
0.03244
2068207.35
2050000
2050000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
3.8
USD
05.Sept.2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2067783.6
0.03243
2067783.6
2080000
2080000
98.53
Vereinigte Staaten
--
1.18
13.Juli2025
4.3
USD
13.Juli2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2067510.73
0.03243
2067510.73
2150000
2150000
95.97
Vereinigte Staaten
--
2.7
03.März2027
2.95
USD
03.März2017
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
2067243.58
0.03242
2067243.58
2185000
2185000
93.71
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Juli2028
3.75
USD
01.Juli2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
2066904.21
0.03242
2066904.21
2245000
2245000
91.5
Kanada
--
2.49
02.Nov.2026
1.4
USD
07.Okt.2021
CEG
EXELON GENERATION COMPANY LLC
Elektro-
Anleihen
2065742.84
0.0324
2065742.84
2097000
2097000
97.46
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Juni2025
3.25
USD
15.Mai2020
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
2065725.87
0.0324
2065725.87
2095000
2095000
97.35
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Juni2027
3.9
USD
23.Mai2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2064986.97
0.03239
2064986.97
2087000
2087000
97.68
Vereinigte Staaten
--
1.04
01.Mai2025
3.13
USD
01.Mai2015
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
2064589.24
0.03238
2064589.24
2120000
2120000
97.25
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Sept.2028
4.2
USD
28.Aug.2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2063040.07
0.03236
2063040.07
2200000
2200000
93.7
Vereinigte Staaten
--
2.79
17.März2027
2.63
USD
17.März2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2063402.46
0.03236
2063402.46
2010000
2010000
100.66
Vereinigte Staaten
--
1.51
10.Nov.2025
5.25
USD
10.Nov.2023
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Technologie
Anleihen
2061931.45
0.03234
2061931.45
2285000
2285000
89.61
Vereinigte Staaten
--
3.88
15.Mai2028
1.7
USD
14.Mai2021
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
2061225.86
0.03233
2061225.86
1975000
1975000
103.86
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.März2029
6.15
USD
09.Nov.2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2057120.91
0.03226
2057120.91
2215000
2215000
92.48
Vereinigtes Königreich
--
2.09
28.Mai2026
1.2
USD
28.Mai2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2055694.08
0.03224
2055694.08
2295000
2295000
89.48
Vereinigte Staaten
--
3.75
05.März2028
1.5
USD
05.März2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
2054115.38
0.03222
2054115.38
2335000
2335000
87.77
Vereinigte Staaten
--
4.14
12.Aug.2028
1.6
USD
12.Aug.2021
CNA
CNA FINANCIAL CORP
Versicherung
Anleihen
2052527.75
0.03219
2052527.75
2028000
2028000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.95
USD
27.Feb.2014
OMC
OMNICOM GROUP INC
Kommunikation
Anleihen
2050175.08
0.03215
2050175.08
2044000
2044000
98.82
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
3.65
USD
29.Okt.2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2048917.38
0.03214
2048917.38
2005000
2005000
101.09
Vereinigte Staaten
--
4.05
17.Jan.2029
5.65
USD
17.Jan.2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2045050.12
0.03207
2045050.12
2325000
2325000
87.91
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Sept.2028
1.5
USD
21.Sept.2021
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Energie
Anleihen
2044867.07
0.03207
2044867.07
2050000
2050000
99.59
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.März2025
4.9
USD
20.März2015
AGR
AVANGRID INC
Elektro-
Anleihen
2044276.3
0.03206
2044276.3
2059000
2059000
98.27
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.15
USD
21.Nov.2017
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2044306.22
0.03206
2044306.22
2005000
2005000
100.31
Kanada
--
2.02
05.Juni2026
5.3
USD
05.Juni2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Technologie
Anleihen
2041604.27
0.03202
2041604.27
2035000
2035000
100.02
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.März2029
5.05
USD
07.März2024
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
2041863.83
0.03202
2041863.83
2047000
2047000
99.39
Vereinigte Staaten
--
1.69
01.März2026
5
USD
22.Feb.2016
HSBC
HSBC USA INC
Bankwesen
Anleihen
2040831.35
0.03201
2040831.35
2035000
2035000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.93
17.März2025
5.63
USD
17.März2023
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2041002.22
0.03201
2041002.22
2150000
2150000
94.54
Vereinigte Staaten
--
2.24
18.Aug.2026
3.5
USD
31.Juli2019
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
2039581.66
0.03199
2039581.66
2130000
2130000
94.59
Vereinigte Staaten
--
3.36
01.Dez.2027
3.63
USD
20.Nov.2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2039916.32
0.03199
2039916.32
1990000
1990000
100.47
Vereinigte Staaten
--
1.5
07.Nov.2025
5.25
USD
07.Nov.2022
USB
US BANK NA/CINCINNATI OH
Bankwesen
Anleihen
2039636.84
0.03199
2039636.84
2073000
2073000
97.92
Vereinigte Staaten
--
0.81
27.Jan.2025
2.8
USD
27.Jan.2015
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
2035872.7
0.03193
2035872.7
2265000
2265000
89.55
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Feb.2029
2.63
USD
14.Jan.2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2031444.27
0.03186
2031444.27
2053000
2053000
98.41
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
3.5
USD
17.Nov.2014
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
2028840.59
0.03182
2028840.59
2095000
2095000
95.79
Vereinigte Staaten
--
2.45
30.Nov.2026
3.25
USD
23.Nov.2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
2027237.85
0.0318
2027237.85
2195000
2195000
91.7
Vereinigte Staaten
--
2.49
04.Nov.2026
1.65
USD
04.Nov.2021
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
2026913.55
0.03179
2026913.55
2005000
2005000
99.28
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Mai2028
4.95
USD
10.Mai2018
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
2026037.88
0.03178
2026037.88
2020000
2020000
99.35
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Jan.2028
4.75
USD
21.Juni2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Bankwesen
Anleihen
2022416.97
0.03172
2022416.97
2000000
2000000
100.89
Spanien
--
4.32
13.März2029
5.38
USD
13.März2024
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
2022714.18
0.03172
2022714.18
2029000
2029000
98.35
Vereinigte Staaten
--
1.5
01.Dez.2025
4.15
USD
17.Nov.2015
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2020840.97
0.03169
2020840.97
2032000
2032000
99.22
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
3.25
USD
22.Aug.2017
LEN
LENNAR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2018226.24
0.03165
2018226.24
2003000
2003000
99.21
Vereinigte Staaten
--
1
30.Mai2025
4.75
USD
28.Apr.2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
2016630.53
0.03163
2016630.53
1990000
1990000
99.82
Kanada
--
0.68
12.Dez.2024
5.2
USD
12.Jan.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
2016528.08
0.03163
2016528.08
2120000
2120000
94.71
Kanada
--
2.24
03.Aug.2026
2.7
USD
29.Juli2019
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Anleihen
2013290.5
0.03158
2013290.5
2057000
2057000
97.75
Vereinigte Staaten
--
1.82
15.März2026
3.75
USD
04.März2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
2013150.64
0.03157
2013150.64
2019000
2019000
99.17
Japan
--
0.3
18.Juli2024
2.8
USD
18.Juli2019
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Anleihen
2011360.64
0.03155
2011360.64
2105000
2105000
94.61
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Dez.2027
3.34
USD
31.Jan.2018
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Anleihen
2011436.89
0.03155
2011436.89
1985000
1985000
100.63
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Feb.2026
6.05
USD
24.Jan.2023
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
2010229.56
0.03153
2010229.56
2085000
2085000
96.24
Norwegen
--
3.99
10.Sept.2028
3.63
USD
10.Sept.2018
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2010074.06
0.03153
2010074.06
2075000
2075000
96.61
Vereinigte Staaten
--
1.79
24.Feb.2026
2.85
USD
24.Feb.2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
2008167.31
0.0315
2008167.31
2100000
2100000
95.03
Australien
--
3.52
25.Jan.2028
3.4
USD
25.Jan.2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2007457.82
0.03148
2007457.82
2003000
2003000
99.04
Vereinigte Staaten
--
0.66
05.Dez.2024
3.8
USD
05.Dez.2014
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2006933.59
0.03148
2006933.59
2020000
2020000
99.33
Kanada
--
4.22
29.März2029
4.85
USD
29.Jan.2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2005622.22
0.03146
2005622.22
2005000
2005000
99.44
Vereinigte Staaten
--
4.26
13.Feb.2029
4.88
USD
13.Feb.2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2004060.76
0.03143
2004060.76
2000000
2000000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.21
15.März2026
5.68
USD
07.März2023
BNCN
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2003587.3
0.03142
2003587.3
2012000
2012000
98.78
Kanada
--
0.77
15.Jan.2025
4
USD
15.Jan.2015
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Bankwesen
Anleihen
2001588.54
0.03139
2001588.54
2000000
2000000
99.95
Australien
--
1.86
18.März2026
5
USD
18.März2024
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Bankwesen
Anleihen
2001616.93
0.03139
2001616.93
1985000
1985000
100.61
Australien
--
1.39
12.Sept.2025
5.5
USD
12.Sept.2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
2000685.19
0.03138
2000685.19
2110000
2110000
94.77
Vereinigte Staaten
--
2.34
20.Sept.2026
2.5
USD
20.Sept.2016
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elektro-
Anleihen
1999904.47
0.03137
1999904.47
2001000
2001000
98.64
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.55
USD
19.Nov.2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1999505.15
0.03136
1999505.15
1985000
1985000
99.61
Kanada
--
0.19
09.Juni2025
3.75
USD
09.Juni2022
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
1999436.5
0.03136
1999436.5
2035000
2035000
97.19
Vereinigte Staaten
--
2.04
18.Juni2026
3.88
USD
16.Mai2022
GBDC
GOLUB CAPITAL BDC INC.
Finanzunternehmen
Anleihen
1999003.32
0.03135
1999003.32
1970000
1970000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
3.38
USD
02.Okt.2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1994325.68
0.03128
1994325.68
2035000
2035000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.97
06.Juni2028
4.12
USD
06.Juni2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
1993679.38
0.03127
1993679.38
2110000
2110000
94.36
Kanada
--
2.78
11.März2027
2.95
USD
11.März2022
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
1993911.11
0.03127
1993911.11
2130000
2130000
93.58
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
1
USD
07.Okt.2020
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Anleihen
1993434.99
0.03126
1993434.99
2021000
2021000
98.5
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
4.05
USD
12.März2015
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1993304.1
0.03126
1993304.1
2015000
2015000
96.87
Vereinigte Staaten
--
3.09
01.Okt.2027
4.2
USD
07.Aug.2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1990898.26
0.03123
1990898.26
2045000
2045000
97.05
Vereinigte Staaten
--
0.77
13.Jan.2025
1.5
USD
13.Jan.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1991089.31
0.03123
1991089.31
1955000
1955000
100.68
Vereinigte Staaten
--
2.11
07.Juli2026
5.25
USD
07.Juli2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1990646.1
0.03122
1990646.1
2045000
2045000
95.7
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.Apr.2027
3.35
USD
24.März2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1989487.48
0.0312
1989487.48
1989000
1989000
99.4
Vereinigte Staaten
--
0.27
08.Juli2024
2.85
USD
23.Apr.2019
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elektro-
Anleihen
1989410.84
0.0312
1989410.84
1985000
1985000
99.19
Vereinigte Staaten
--
1.64
09.Jan.2026
4.75
USD
11.Jan.2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1988491.78
0.03119
1988491.78
1951000
1951000
100.24
Vereinigte Staaten
--
3.24
21.Nov.2027
4.8
USD
21.Nov.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1986866.25
0.03116
1986866.25
1890000
1890000
103.05
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Nov.2028
5.65
USD
15.Nov.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
1986849.49
0.03116
1986849.49
2035000
2035000
97.27
Australien
--
0.63
18.Nov.2024
1.02
USD
18.Nov.2021
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
1986090.56
0.03115
1986090.56
1939000
1939000
99.98
Vereinigte Staaten
--
1.42
06.Okt.2025
5.15
USD
06.Okt.2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1984596.93
0.03113
1984596.93
2100000
2100000
93.95
Vereinigte Staaten
--
3.49
25.Jan.2028
3.2
USD
07.Dez.2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1983262.18
0.03111
1983262.18
2110000
2110000
93.96
Kanada
--
1.42
11.Sept.2025
0.75
USD
11.Sept.2020
VLTO
VERALTO CORP 144A
Produktionsmittel
Anleihen
1982789.16
0.0311
1982789.16
1970000
1970000
100.51
Vereinigte Staaten
--
2.25
18.Sept.2026
5.5
USD
18.Sept.2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1981993.76
0.03109
1981993.76
2055000
2055000
95.9
Vereinigte Staaten
--
1.09
12.Mai2025
1.45
USD
12.Mai2020
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
1980665.55
0.03106
1980665.55
2145000
2145000
91.88
Vereinigte Staaten
--
3.56
13.Jan.2028
2.2
USD
13.Mai2020
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED
Energie
Anleihen
1978202.75
0.03103
1978202.75
1994000
1994000
98.6
Kanada
--
0.82
01.Feb.2025
3.9
USD
17.Nov.2014
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1977324.53
0.03101
1977324.53
1936000
1936000
100.49
Vereinigte Staaten
--
1.4
03.Dez.2025
5.2
USD
20.Dez.2017
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
1977277.31
0.03101
1977277.31
1966000
1966000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
3.25
USD
15.Mai2014
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1977245.68
0.03101
1977245.68
2045000
2045000
95.57
Schweiz
--
2.86
17.Mai2027
3.1
USD
17.Feb.2017
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Anleihen
1975082.52
0.03098
1975082.52
2035000
2035000
96.88
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.März2029
4
USD
04.März2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA
Finanzunternehmen
Anleihen
1974885.27
0.03097
1974885.27
2070000
2070000
94.74
Irland
--
3.02
21.Juli2027
3.65
USD
21.Juli2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
1973346.5
0.03095
1973346.5
2050000
2050000
95.69
Vereinigte Staaten
--
4.3
08.Feb.2029
3.88
USD
08.Feb.2019
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Bankwesen
Anleihen
1972119.95
0.03093
1972119.95
1945000
1945000
99.35
Vereinigte Staaten
--
0.63
18.Nov.2025
5.7
USD
18.Nov.2022
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
1971704.59
0.03092
1971704.59
1940000
1940000
101.1
Vereinigte Staaten
--
3.85
21.Aug.2028
5.38
USD
21.Aug.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1968723.78
0.03088
1968723.78
1965000
1965000
99.52
Kanada
--
0.32
26.Juli2024
3.97
USD
28.Juli2022
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
1968967.49
0.03088
1968967.49
1990000
1990000
98.79
Vereinigte Staaten
--
1.79
15.März2026
4.65
USD
15.Feb.2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
1965908.86
0.03083
1965908.86
2100000
2100000
93.44
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.März2029
4.05
USD
28.Apr.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1963326.51
0.03079
1963326.51
1940000
1940000
100.99
Japan
--
3.1
13.Sept.2028
5.41
USD
13.Sept.2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Anleihen
1963035.81
0.03079
1963035.81
1950000
1950000
99.65
Australien
--
1.6
10.Dez.2025
4.75
USD
10.Jan.2024
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Bankwesen
Anleihen
1959077.65
0.03073
1959077.65
1940000
1940000
99.95
Australien
--
1.68
12.Jan.2026
4.97
USD
12.Jan.2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Bankwesen
Anleihen
1957757.19
0.03071
1957757.19
1958000
1958000
98.37
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Mai2025
4
USD
26.Apr.2018
DTE
DTE ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
1957400.4
0.0307
1957400.4
2160000
2160000
89.69
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Apr.2028
1.9
USD
29.März2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
1957248.43
0.0307
1957248.43
2085000
2085000
93.7
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.März2027
2.45
USD
28.Feb.2023
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
1957000.7
0.03069
1957000.7
2190000
2190000
88.83
Vereinigte Staaten
--
4.4
21.Dez.2028
2
USD
21.Dez.2021
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
1954226.95
0.03065
1954226.95
1982000
1982000
97.96
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
3.2
USD
04.Dez.2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
1952026.98
0.03062
1952026.98
1980000
1980000
98.22
Australien
--
3.14
26.Aug.2027
4.04
USD
26.Mai2022
WY
WEYERHAEUSER COMPANY
Basic Industry
Anleihen
1951575.84
0.03061
1951575.84
1935000
1935000
99.11
Vereinigte Staaten
--
1.97
15.Mai2026
4.75
USD
17.Mai2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
1950531.41
0.03059
1950531.41
1967000
1967000
98.93
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
3.2
USD
01.Aug.2017
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1948856.82
0.03057
1948856.82
2025000
2025000
94.89
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Okt.2027
3
USD
10.Okt.2017
WDAY
WORKDAY INC
Technologie
Anleihen
1946170
0.03052
1946170
1995000
1995000
95.84
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Apr.2027
3.5
USD
01.Apr.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1945184.04
0.03051
1945184.04
1952000
1952000
99.45
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
0.55
USD
19.Mai2021
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1944148.53
0.03049
1944148.53
2085000
2085000
92.71
Vereinigte Staaten
--
2.04
10.Mai2026
1.4
USD
10.Mai2021
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
1944319.19
0.03049
1944319.19
1870000
1870000
101.23
Vereinigte Staaten
--
1.41
16.Okt.2026
6.14
USD
18.Okt.2022
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1941862.58
0.03046
1941862.58
2000000
2000000
95.97
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Apr.2026
2.5
USD
11.Apr.2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
1940791.51
0.03044
1940791.51
2050000
2050000
93.4
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
3.95
USD
01.Dez.2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1939456.3
0.03042
1939456.3
1980000
1980000
97.92
Kanada
--
0.44
10.Sept.2024
0.7
USD
10.Sept.2021
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
1937743.13
0.03039
1937743.13
1980000
1980000
96.01
Vereinigte Staaten
--
3.55
01.Apr.2028
3.8
USD
22.März2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
Bankwesen
Anleihen
1936444.09
0.03037
1936444.09
1905000
1905000
100.11
Australien
--
1.59
08.Dez.2025
5.09
USD
08.Dez.2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
1936501.83
0.03037
1936501.83
1915000
1915000
101.09
Kanada
--
1.42
25.Sept.2025
5.92
USD
25.Sept.2023
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Technologie
Anleihen
1935808.25
0.03036
1935808.25
1955000
1955000
98.85
Vereinigte Staaten
--
0.44
08.Sept.2024
3.25
USD
08.Sept.2017
ATH
ATHENE HOLDING LTD
Versicherung
Anleihen
1935051.86
0.03035
1935051.86
1990000
1990000
96.38
Vereinigte Staaten
--
3.38
12.Jan.2028
4.13
USD
12.Jan.2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1933530.86
0.03033
1933530.86
1990000
1990000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Okt.2026
3.38
USD
13.Mai2016
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Produktionsmittel
Anleihen
1932850.19
0.03031
1932850.19
1926000
1926000
98.92
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
3.55
USD
28.Okt.2014
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1932867.51
0.03031
1932867.51
1947000
1947000
99.11
Vereinigte Staaten
--
0.45
11.Sept.2024
3.6
USD
11.Sept.2014
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1931875.4
0.0303
1931875.4
1939000
1939000
98.12
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
4.13
USD
03.Nov.2015
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1927849.66
0.03024
1927849.66
1920000
1920000
100.1
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.März2029
5.05
USD
07.März2024
LPLA
LPL HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1928224.33
0.03024
1928224.33
1800000
1800000
104.69
Vereinigte Staaten
--
3.87
17.Nov.2028
6.75
USD
17.Nov.2023
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
1927805.68
0.03024
1927805.68
1925000
1925000
98.54
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
4.38
USD
27.Okt.2016
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
1926850.34
0.03022
1926850.34
1932000
1932000
98.56
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
2.4
USD
26.Sept.2019
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
1926447.27
0.03021
1926447.27
2130000
2130000
90.12
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Aug.2027
2.1
USD
19.Juni2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1923973.44
0.03018
1923973.44
1980000
1980000
96.5
Vereinigte Staaten
--
2.12
08.Juli2026
3.05
USD
23.Apr.2019
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
1923874.72
0.03017
1923874.72
1895000
1895000
101.28
Vereinigte Staaten
--
3.52
09.März2028
4.88
USD
09.März2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1922863.3
0.03016
1922863.3
1955000
1955000
97.2
Vereinigte Staaten
--
1.98
01.Juni2026
3.6
USD
23.Mai2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1922233
0.03015
1922233
2145000
2145000
88.53
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Okt.2028
2.4
USD
15.Okt.2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
1922535.66
0.03015
1922535.66
1920000
1920000
98.05
Vereinigte Staaten
--
1.78
01.Apr.2026
4.25
USD
01.März2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1920394.35
0.03012
1920394.35
2015000
2015000
95.04
Vereinigte Staaten
--
1.24
08.Juli2025
1.2
USD
08.Juli2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1920315.56
0.03012
1920315.56
2040000
2040000
93.99
Japan
--
3.23
11.Sept.2027
3.17
USD
11.Sept.2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1919386.62
0.0301
1919386.62
1902000
1902000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0.09
01.Mai2024
2.88
USD
01.Mai2019
ETR
ENTERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1917532.21
0.03007
1917532.21
2045000
2045000
93.74
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
0.9
USD
26.Aug.2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1913183.5
0.03001
1913183.5
1965000
1965000
97.18
Japan
--
4.03
11.Sept.2028
4.05
USD
11.Sept.2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
1905729.23
0.02989
1905729.23
1865000
1865000
99.93
Vereinigte Staaten
--
3.53
20.Apr.2029
5.16
USD
21.Apr.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1905230.87
0.02988
1905230.87
1875000
1875000
101.07
Japan
--
3.43
22.Feb.2029
5.42
USD
22.Feb.2023
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
1904875.05
0.02988
1904875.05
1910000
1910000
97.88
Vereinigte Staaten
--
2.26
15.Okt.2026
4.13
USD
23.Sept.2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1904565.12
0.02987
1904565.12
1805000
1805000
102.42
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Nov.2028
5.8
USD
15.Sept.2023
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1904691.62
0.02987
1904691.62
1950000
1950000
97.13
Vereinigte Staaten
--
1.72
01.Feb.2026
3.5
USD
15.Jan.2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1902958.68
0.02985
1902958.68
1900000
1900000
100.16
Kanada
--
2.79
05.Apr.2027
4.98
USD
05.Apr.2024
AON
AON CORP
Versicherung
Anleihen
1901431.94
0.02982
1901431.94
2010000
2010000
93.66
Vereinigte Staaten
--
2.94
28.Mai2027
2.85
USD
28.Feb.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1901416.94
0.02982
1901416.94
1900000
1900000
100.07
Kanada
--
4.42
05.Apr.2029
4.99
USD
05.Apr.2024
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Technologie
Anleihen
1900860.55
0.02981
1900860.55
1960000
1960000
96.87
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Sept.2026
3.4
USD
06.Nov.2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
1900514.84
0.02981
1900514.84
2080000
2080000
91.1
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.Jan.2027
1.38
USD
18.Aug.2021
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
1900024.5
0.0298
1900024.5
1820000
1820000
102.98
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Jan.2027
7
USD
03.Aug.2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1899891.07
0.0298
1899891.07
1925000
1925000
97.09
Vereinigte Staaten
--
3.68
28.Apr.2028
3.85
USD
30.Apr.2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1898095.02
0.02977
1898095.02
2000000
2000000
94.75
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.38
USD
22.Feb.2019
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
1892534.89
0.02968
1892534.89
1883000
1883000
99.97
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
1.1
USD
01.Apr.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1891958.17
0.02967
1891958.17
1914000
1914000
96.95
Vereinigte Staaten
--
2.26
06.Okt.2026
4
USD
06.Okt.2016
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1891395.03
0.02966
1891395.03
1840000
1840000
100.84
Vereinigte Staaten
--
2.34
10.Nov.2026
5.13
USD
10.Nov.2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
1890122.98
0.02964
1890122.98
1930000
1930000
97.83
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.15
USD
16.März2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1889642.2
0.02964
1889642.2
1865000
1865000
100.35
Kanada
--
2.14
20.Juli2026
5.2
USD
20.Juli2023
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Kommunikation
Anleihen
1889245.82
0.02963
1889245.82
2015000
2015000
93.47
Vereinigte Staaten
--
2.24
30.Juli2026
1.85
USD
12.Juli2016
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1884194.36
0.02955
1884194.36
1870000
1870000
99.42
Vereinigte Staaten
--
0.18
23.Mai2025
3.88
USD
23.Mai2022
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1882906.2
0.02953
1882906.2
2030000
2030000
92.25
Brasilien
--
2.65
15.Jan.2027
2.5
USD
21.Aug.2023
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
1882086.37
0.02952
1882086.37
1901000
1901000
98.74
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.3
USD
08.Aug.2019
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Produktionsmittel
Anleihen
1882009.49
0.02952
1882009.49
2065000
2065000
90.04
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.Apr.2028
2.25
USD
22.März2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
1881070.31
0.0295
1881070.31
1865000
1865000
99.81
Niederlande
--
1.68
09.Jan.2026
4.85
USD
09.Jan.2024
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1880155.8
0.02949
1880155.8
2020000
2020000
93.01
Vereinigte Staaten
--
4.5
24.März2029
3.38
USD
28.Okt.2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
1876534.66
0.02943
1876534.66
1865000
1865000
98.71
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Apr.2025
3.9
USD
24.März2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1871953.07
0.02936
1871953.07
1855000
1855000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.38
USD
15.März2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1872080.04
0.02936
1872080.04
1955000
1955000
94.47
Vereinigte Staaten
--
3.26
02.Nov.2027
3.2
USD
02.Nov.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1871237.29
0.02935
1871237.29
1900000
1900000
98.35
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Sept.2027
4.15
USD
08.Sept.2022
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1871182.05
0.02935
1871182.05
1965000
1965000
94.26
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Nov.2026
2.38
USD
21.Okt.2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1870110.91
0.02933
1870110.91
1900000
1900000
98.33
Vereinigte Staaten
--
0.36
09.Aug.2024
0.75
USD
09.Sept.2021
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
1869534.6
0.02932
1869534.6
1855000
1855000
99.09
Vereinigte Staaten
--
3.61
16.Mai2028
4.65
USD
04.Mai2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
1868858.09
0.02931
1868858.09
1860000
1860000
99.4
Irland
--
4.17
19.Jan.2029
5.1
USD
11.Jan.2024
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1867116.3
0.02928
1867116.3
1905000
1905000
96.56
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
3.95
USD
14.Mai2018
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Anleihen
1863900.31
0.02923
1863900.31
2075000
2075000
89.08
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Mai2028
1.85
USD
23.Apr.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
1861433.43
0.02919
1861433.43
1660000
1660000
108.85
Vereinigte Staaten
--
2.67
29.Apr.2027
8
USD
29.Apr.1997
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
1859770.51
0.02917
1859770.51
1925000
1925000
95.72
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Juni2026
3.15
USD
15.Juni2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
1859181.66
0.02916
1859181.66
1910000
1910000
97.2
Vereinigte Staaten
--
0.91
04.März2025
2.25
USD
04.März2022
AON
AON PLC
Versicherung
Anleihen
1856232.39
0.02911
1856232.39
1875000
1875000
97.9
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Dez.2025
3.88
USD
01.März2016
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1855120.36
0.0291
1855120.36
1895000
1895000
97.19
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.Aug.2026
4.54
USD
01.Aug.2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1855711.4
0.0291
1855711.4
2045000
2045000
90.41
Vereinigte Staaten
--
3.6
16.Feb.2028
2.9
USD
16.Feb.2021
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
1854061.68
0.02908
1854061.68
1850000
1850000
99.62
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.März2029
5.1
USD
15.Feb.2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Bankwesen
Anleihen
1852500.87
0.02905
1852500.87
1845000
1845000
100.19
Mexiko
--
1.38
14.Sept.2026
5.86
USD
14.Sept.2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1849689.75
0.02901
1849689.75
1962000
1962000
94.23
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
1.3
USD
03.Juni2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1848991.81
0.029
1848991.81
1820000
1820000
99.79
Vereinigte Staaten
--
1.53
17.Nov.2025
5
USD
17.Nov.2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
1847706.9
0.02898
1847706.9
1958000
1958000
93.96
Kanada
--
1.52
23.Okt.2025
0.95
USD
23.Okt.2020
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Kommunikation
Anleihen
1846815.59
0.02897
1846815.59
1908000
1908000
96.43
Vereinigte Staaten
--
1.8
13.Feb.2026
3
USD
08.Jan.2016
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
1845266.71
0.02894
1845266.71
1995000
1995000
91.94
Kanada
--
2.56
02.Dez.2026
1.75
USD
02.Dez.2021
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
1844208.3
0.02892
1844208.3
1815000
1815000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.04
10.Apr.2024
3.6
USD
10.Apr.2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1843675.46
0.02892
1843675.46
1830000
1830000
99.73
Kanada
--
1.69
12.Jan.2026
4.88
USD
12.Jan.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1842573.22
0.0289
1842573.22
1840000
1840000
99.2
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Jan.2029
4.55
USD
09.Mai2023
PHM
PULTE GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1842008.87
0.02889
1842008.87
1830000
1830000
100.26
Vereinigte Staaten
--
1.66
01.März2026
5.5
USD
01.März2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1840464.69
0.02887
1840464.69
1820000
1820000
100.8
Vereinigte Staaten
--
3.54
03.März2028
4.9
USD
03.März2023
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Anleihen
1839401.58
0.02885
1839401.58
1915000
1915000
95.62
Vereinigte Staaten
--
3.07
15.Aug.2027
3.7
USD
07.Aug.2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
1839084.12
0.02884
1839084.12
1918000
1918000
95.78
Vereinigte Staaten
--
0.88
12.Feb.2026
0.85
USD
12.Feb.2021
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1838127.06
0.02883
1838127.06
1832000
1832000
99.46
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.08
USD
12.Juni2017
WU
WESTERN UNION CO/THE
Technologie
Anleihen
1838410.98
0.02883
1838410.98
1861000
1861000
98.18
Vereinigte Staaten
--
0.76
10.Jan.2025
2.85
USD
25.Nov.2019
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
1837173.24
0.02881
1837173.24
1815000
1815000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.9
USD
22.Dez.2015
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
1834741.89
0.02878
1834741.89
1745000
1745000
102.49
Vereinigte Staaten
--
3.07
27.Okt.2028
6.36
USD
27.Okt.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1834119.21
0.02877
1834119.21
1960000
1960000
93.45
Vereinigte Staaten
--
2.8
08.März2027
2.35
USD
07.März2022
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
REITS
Anleihen
1833161.86
0.02875
1833161.86
1825000
1825000
99.4
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Jan.2026
5.25
USD
07.Jan.2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1832198.38
0.02874
1832198.38
1795000
1795000
101.84
Vereinigte Staaten
--
3.95
11.Sept.2028
5.25
USD
11.Sept.2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Anleihen
1831719.93
0.02873
1831719.93
1840000
1840000
99.55
Kanada
--
3.61
27.März2028
4.9
USD
27.März2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1831305.14
0.02872
1831305.14
1851000
1851000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.56
24.Okt.2024
2.1
USD
24.Okt.2019
FTSCN
FORTIS INC
Elektro-
Anleihen
1831207.28
0.02872
1831207.28
1901000
1901000
94.86
Kanada
--
2.33
04.Okt.2026
3.06
USD
28.Juni2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
1829431.73
0.02869
1829431.73
1857000
1857000
98.19
Australien
--
1.35
26.Aug.2025
3.73
USD
26.Mai2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1828264.85
0.02867
1828264.85
1947000
1947000
93.6
Vereinigte Staaten
--
1.58
13.Nov.2025
0.8
USD
13.Nov.2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1828275.08
0.02867
1828275.08
1845000
1845000
97.58
Vereinigte Staaten
--
2.44
20.Nov.2026
4.3
USD
20.Nov.2014
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
1826331.19
0.02864
1826331.19
1830000
1830000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
3.5
USD
12.Aug.2014
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Anleihen
1826317.89
0.02864
1826317.89
1725000
1725000
103.65
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Jan.2029
5.75
USD
08.Nov.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
1825062.87
0.02862
1825062.87
1837000
1837000
98.1
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Juni2027
4.39
USD
13.Juni2022
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
1824572.01
0.02862
1824572.01
1940000
1940000
93.46
Vereinigte Staaten
--
3.52
22.Jan.2028
3.25
USD
22.Jan.2018
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1823916.84
0.02861
1823916.84
1826000
1826000
98.65
Vereinigte Staaten
--
0.6
10.Nov.2024
3.25
USD
10.Nov.2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1824217.71
0.02861
1824217.71
1780000
1780000
100.17
Vereinigte Staaten
--
1.44
15.Okt.2025
5.15
USD
28.Okt.2022
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Produktionsmittel
Anleihen
1821256.44
0.02856
1821256.44
1780000
1780000
101.4
Vereinigte Staaten
--
2.59
01.Feb.2027
5.9
USD
25.Jan.2007
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1820745.99
0.02856
1820745.99
1812000
1812000
99.46
Kanada
--
0.22
15.Juni2024
3.63
USD
16.Juni2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1820670.8
0.02856
1820670.8
1840000
1840000
98.81
Vereinigte Staaten
--
0.22
18.Juni2024
0.5
USD
18.Juni2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
1821279.16
0.02856
1821279.16
1920000
1920000
94.82
Vereinigte Staaten
--
2.78
22.März2027
3
USD
20.März2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
1819436.08
0.02854
1819436.08
1902000
1902000
94.11
Vereinigte Staaten
--
2.34
05.Okt.2026
3.24
USD
04.Feb.2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL SA
Energie
Anleihen
1819342.54
0.02853
1819342.54
1845000
1845000
96.8
Frankreich
--
4.04
11.Okt.2028
3.88
USD
11.Okt.2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
1818310.56
0.02852
1818310.56
1846000
1846000
97.4
Vereinigte Staaten
--
1.13
02.Juni2025
3.45
USD
01.Juni2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1818193.56
0.02852
1818193.56
1820000
1820000
98.14
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Apr.2028
3.9
USD
18.Apr.2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1817249.64
0.0285
1817249.64
1815000
1815000
99.57
Vereinigte Staaten
--
1.73
13.Feb.2026
4.55
USD
15.Feb.2023
VLTO
VERALTO CORP 144A
Produktionsmittel
Anleihen
1813998.3
0.02845
1813998.3
1790000
1790000
101.21
Vereinigte Staaten
--
3.92
18.Sept.2028
5.35
USD
18.Sept.2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1807460.71
0.02835
1807460.71
1811000
1811000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.37
12.Aug.2024
3.38
USD
12.Aug.2014
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
1807787.04
0.02835
1807787.04
1815000
1815000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
2.53
USD
13.Aug.2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1804452.08
0.0283
1804452.08
1875000
1875000
95.99
Vereinigte Staaten
--
1.81
25.Feb.2026
2.75
USD
25.Feb.2016
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
1804660.37
0.0283
1804660.37
1791000
1791000
99.11
Vereinigte Staaten
--
1.04
15.Mai2025
4.5
USD
07.Apr.2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
1798245
0.0282
1798245
1812000
1812000
98.37
Vereinigte Staaten
--
1.19
17.Juli2025
4.5
USD
17.Juli2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1798217.24
0.0282
1798217.24
1800000
1800000
99.34
Japan
--
0.26
02.Juli2024
2.36
USD
02.Juli2019
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
1798236.56
0.0282
1798236.56
1782000
1782000
99.74
Vereinigte Staaten
--
0.24
24.Juni2024
4.55
USD
24.Juni2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1797155.21
0.02819
1797155.21
1780000
1780000
99.88
Vereinigte Staaten
--
1.67
06.Jan.2026
4.8
USD
06.Jan.2023
UHS
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1794223.99
0.02814
1794223.99
1965000
1965000
91.19
Vereinigte Staaten
--
2.34
01.Sept.2026
1.65
USD
22.Dez.2022
LEN
LENNAR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1792048.12
0.02811
1792048.12
1785000
1785000
98.84
Vereinigte Staaten
--
3.09
29.Nov.2027
4.75
USD
11.Juni2018
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1790837.09
0.02809
1790837.09
1789000
1789000
98.49
Vereinigte Staaten
--
1.49
15.Nov.2025
4.4
USD
29.Okt.2018
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Bankwesen
Anleihen
1789321.45
0.02806
1789321.45
1845000
1845000
96.44
Vereinigte Staaten
--
2.6
09.Feb.2027
4.1
USD
09.Feb.2017
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1788540.01
0.02805
1788540.01
2005000
2005000
88.67
Vereinigte Staaten
--
3.94
03.Juni2028
1.7
USD
03.Juni2021
VLO
VALERO ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
1786633.64
0.02802
1786633.64
1820000
1820000
98.02
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.März2028
4.5
USD
29.März2018
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
1784720.93
0.02799
1784720.93
1805000
1805000
96.96
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Apr.2028
4.25
USD
10.Apr.2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1783427.18
0.02797
1783427.18
1774000
1774000
99.55
Vereinigte Staaten
--
0.2
12.Juni2024
3.35
USD
12.Juni2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1781454.9
0.02794
1781454.9
1905000
1905000
92.79
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Apr.2026
1.6
USD
29.März2021
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
1781151.95
0.02794
1781151.95
2020000
2020000
87.72
Vereinigte Staaten
--
3.94
20.Mai2028
1.3
USD
04.Jan.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Bankwesen
Anleihen
1780043.83
0.02792
1780043.83
1765000
1765000
99.77
Australien
--
0.76
10.Jan.2025
5.08
USD
10.Jan.2023
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1780417.96
0.02792
1780417.96
2020000
2020000
87.58
Vereinigte Staaten
--
3.42
01.Nov.2027
1.38
USD
16.Okt.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1780334.93
0.02792
1780334.93
1895000
1895000
93.7
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.25
USD
18.Mai2020
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
1778067
0.02789
1778067
1765000
1765000
98.56
Vereinigte Staaten
--
2.64
06.Apr.2027
4.6
USD
06.Apr.2017
CDW
CDW LLC
Technologie
Anleihen
1776471.99
0.02786
1776471.99
1892000
1892000
93.03
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Dez.2026
2.67
USD
01.Dez.2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1775399.91
0.02785
1775399.91
1778000
1778000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.24
27.Juni2024
2.4
USD
27.Juni2019
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
1774185.02
0.02783
1774185.02
1924000
1924000
91.46
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Dez.2026
2.63
USD
08.Aug.2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
1772211.17
0.0278
1772211.17
1915000
1915000
92.1
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Jan.2027
2.2
USD
12.Jan.2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1772630.83
0.0278
1772630.83
1770000
1770000
99.57
Vereinigte Staaten
--
2.65
12.Feb.2027
4.75
USD
13.Feb.2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1771639.53
0.02779
1771639.53
1880000
1880000
93.69
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2027
2.75
USD
03.Okt.2019
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
1770232.99
0.02776
1770232.99
1745000
1745000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.09
29.Apr.2024
3.9
USD
28.Apr.2014
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
1768967.29
0.02774
1768967.29
1825000
1825000
96.32
Vereinigte Staaten
--
2.18
28.Juli2026
3.75
USD
28.Juli2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
1765831.7
0.0277
1765831.7
1756000
1756000
99.52
Kanada
--
0.2
10.Juni2024
3.5
USD
04.Juni2014
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
1764066.21
0.02767
1764066.21
1820000
1820000
96.85
Vereinigte Staaten
--
2.74
19.März2027
3.29
USD
19.März2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1763634.96
0.02766
1763634.96
1840000
1840000
95.73
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Sept.2028
3.6
USD
07.Sept.2018
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1762926.4
0.02765
1762926.4
1775000
1775000
98.52
Brasilien
--
3.41
01.Feb.2028
5.13
USD
21.Aug.2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
1763109.65
0.02765
1763109.65
1765000
1765000
98.45
Vereinigtes Königreich
--
3.73
30.Mai2028
4.38
USD
30.Mai2018
EQT
EQT CORP
Energie
Anleihen
1760586.01
0.02761
1760586.01
1739000
1739000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.76
01.Feb.2025
6.13
USD
21.Jan.2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1759562.31
0.0276
1759562.31
1675000
1675000
102.09
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Okt.2028
5.55
USD
15.Sept.2023
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
1756680.13
0.02755
1756680.13
1595000
1595000
108.44
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Juli2027
8.5
USD
13.Juli2020
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1755898.18
0.02754
1755898.18
1725000
1725000
100.39
Vereinigte Staaten
--
1.19
28.Juni2025
5.65
USD
28.Juni2023
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
1756044.67
0.02754
1756044.67
1775000
1775000
98.02
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Juli2028
4.55
USD
02.Juli2018
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
1754558.04
0.02752
1754558.04
1767000
1767000
98.11
Niederlande
--
1.1
21.Mai2025
3.38
USD
21.Mai2015
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Anleihen
1754689.85
0.02752
1754689.85
1773000
1773000
97.53
Vereinigte Staaten
--
0.98
07.Apr.2025
3.05
USD
07.Apr.2020
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Anleihen
1754651.89
0.02752
1754651.89
1770000
1770000
98.76
Vereinigte Staaten
--
0.35
06.Aug.2024
2.63
USD
06.Aug.2019
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
1754218.25
0.02751
1754218.25
1750000
1750000
99.44
Vereinigte Staaten
--
0.29
15.Juli2024
4
USD
15.Juni2021
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
1753320.69
0.0275
1753320.69
1830000
1830000
94.51
Vereinigte Staaten
--
2.34
01.Okt.2026
2.65
USD
26.Sept.2019
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
1752092.84
0.02748
1752092.84
1635000
1635000
104.56
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Nov.2027
7.1
USD
15.Nov.2022
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
1751748.39
0.02747
1751748.39
1817000
1817000
96.29
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Sept.2026
3.46
USD
07.Aug.2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
1751165.25
0.02747
1751165.25
1785000
1785000
97.28
Vereinigte Staaten
--
1.21
01.Juli2025
3.45
USD
01.Juli2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
1749673.15
0.02744
1749673.15
2045000
2045000
85.1
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Jan.2029
2.25
USD
12.Okt.2021
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
1747794.52
0.02741
1747794.52
1752000
1752000
99.26
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
4.25
USD
11.Aug.2014
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1746819.19
0.0274
1746819.19
1800000
1800000
96.69
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.März2029
4.35
USD
19.Feb.2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1746400.77
0.02739
1746400.77
1890000
1890000
92.04
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jan.2027
1.7
USD
10.Jan.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1744825.58
0.02737
1744825.58
1920000
1920000
89.76
Vereinigte Staaten
--
3.73
10.Apr.2028
2.4
USD
09.Apr.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1745178.79
0.02737
1745178.79
1742000
1742000
98.82
Vereinigte Staaten
--
0.59
07.Nov.2024
3.5
USD
07.Nov.2017
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
1744431.75
0.02736
1744431.75
1910000
1910000
90.23
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Apr.2028
2.45
USD
07.Okt.2021
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1744361.48
0.02736
1744361.48
1795000
1795000
95.89
Vereinigte Staaten
--
1.96
27.Apr.2026
3.1
USD
26.Apr.2016
ETR
ENTERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1743157.41
0.02734
1743157.41
1960000
1960000
88.4
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Juni2028
1.9
USD
05.März2021
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
1743118.07
0.02734
1743118.07
1725000
1725000
99.68
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Juni2028
4.85
USD
18.Mai2023
OVV
OVINTIV INC
Energie
Anleihen
1741526.11
0.02731
1741526.11
1705000
1705000
100.07
Kanada
--
1.07
15.Mai2025
5.65
USD
31.Mai2023
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Anleihen
1739710.38
0.02729
1739710.38
1841000
1841000
94.41
Vereinigte Staaten
--
1.34
12.Aug.2025
0.69
USD
12.Aug.2020
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1737315.93
0.02725
1737315.93
1795000
1795000
95.71
Vereinigte Staaten
--
2.86
18.Mai2027
3
USD
18.Mai2017
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
1736720.8
0.02724
1736720.8
1670000
1670000
101.73
Kanada
--
2.33
15.Nov.2026
5.9
USD
09.Nov.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1736545.71
0.02724
1736545.71
1692000
1692000
100.58
Vereinigte Staaten
--
1.51
10.Nov.2025
5.4
USD
10.Nov.2022
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Anleihen
1737120.69
0.02724
1737120.69
1780000
1780000
96.02
Vereinigte Staaten
--
2.38
30.Okt.2026
3.8
USD
29.Sept.2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1735458.06
0.02722
1735458.06
1815000
1815000
95.07
Vereinigte Staaten
--
3.48
29.Jan.2028
3.4
USD
29.Jan.2018
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1734397.39
0.0272
1734397.39
1815000
1815000
94.37
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Okt.2026
2.65
USD
03.Okt.2016
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
1734332.42
0.0272
1734332.42
1675000
1675000
101.12
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Apr.2028
5.38
USD
11.Apr.2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1729731.5
0.02713
1729731.5
1805000
1805000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Aug.2026
3
USD
15.Aug.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1729643.47
0.02713
1729643.47
1720000
1720000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.76
10.Jan.2025
4.8
USD
12.Jan.2023
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Anleihen
1728767.33
0.02711
1728767.33
1800000
1800000
95.9
Vereinigtes Königreich
--
4.39
18.März2029
4
USD
18.März2019
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
1727089.22
0.02709
1727089.22
1785000
1785000
96.62
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
3.9
USD
01.März2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1724935.88
0.02705
1724935.88
1710000
1710000
99.81
Vereinigte Staaten
--
1.68
09.Jan.2026
4.95
USD
10.Jan.2024
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
1723712.32
0.02703
1723712.32
1719000
1719000
98.48
Vereinigte Staaten
--
0.98
09.Apr.2025
3.85
USD
09.Apr.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1720068.34
0.02698
1720068.34
1710000
1710000
99.53
Vereinigte Staaten
--
4.21
05.Jan.2029
4.65
USD
05.Jan.2024
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Anleihen
1719330.28
0.02697
1719330.28
1795000
1795000
95.49
Vereinigte Staaten
--
3.02
01.März2028
4.13
USD
04.März2020
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
1719048.17
0.02696
1719048.17
1695000
1695000
100.04
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Juni2028
4.88
USD
28.Juni2023
HR
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN
REITS
Anleihen
1716287.41
0.02692
1716287.41
1785000
1785000
95.61
Vereinigte Staaten
--
2.18
01.Aug.2026
3.5
USD
12.Juli2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1714963.2
0.0269
1714963.2
1705000
1705000
100.1
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Feb.2026
4.95
USD
22.Feb.2024
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1715042.55
0.0269
1715042.55
1705000
1705000
98.79
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.Apr.2026
4
USD
18.Apr.2023
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
1711562.15
0.02684
1711562.15
1780000
1780000
95.43
Vereinigte Staaten
--
3.43
15.Jan.2028
3.65
USD
06.Dez.2017
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
1708996.38
0.0268
1708996.38
1930000
1930000
87.72
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.Okt.2028
1.7
USD
05.Okt.2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
1708804.3
0.0268
1708804.3
1665000
1665000
100.41
Vereinigte Staaten
--
1.48
30.Okt.2025
5.45
USD
31.Okt.2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
1707864.11
0.02679
1707864.11
1605000
1605000
104.11
Kanada
--
3.92
15.Nov.2028
6
USD
09.Nov.2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Anleihen
1704541.73
0.02673
1704541.73
1728000
1728000
98.61
Vereinigte Staaten
--
0.94
24.März2025
3.75
USD
24.März2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
1702979.59
0.02671
1702979.59
1635000
1635000
103.19
Vereinigte Staaten
--
4.14
01.Feb.2029
5.95
USD
10.Nov.2023
EFX
EQUIFAX INC
Technologie
Anleihen
1699656.07
0.02666
1699656.07
1675000
1675000
100.03
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Dez.2027
5.1
USD
12.Sept.2022
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
1699556.19
0.02666
1699556.19
1925000
1925000
87.99
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Juli2028
1.5
USD
12.Juli2021
LKQ
LKQ CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1697610.18
0.02663
1697610.18
1640000
1640000
101.88
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Juni2028
5.75
USD
20.Okt.2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1695649.28
0.02659
1695649.28
1705000
1705000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.07
13.Mai2025
3.4
USD
13.Mai2022
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1694412.82
0.02658
1694412.82
1756000
1756000
95.23
Vereinigte Staaten
--
2.44
19.Nov.2026
3.55
USD
19.Nov.2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1693920.16
0.02657
1693920.16
1805000
1805000
93.62
Vereinigte Staaten
--
1.54
29.Okt.2025
0.55
USD
29.Okt.2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
1692432.91
0.02654
1692432.91
1823000
1823000
92.8
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.März2026
1.2
USD
04.März2021
FLEX
FLEX LTD
Technologie
Anleihen
1688869.89
0.02649
1688869.89
1683000
1683000
99
Singapur
--
1.08
15.Juni2025
4.75
USD
14.Jan.2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Bankwesen
Anleihen
1688673.29
0.02649
1688673.29
1688000
1688000
98.79
Vereinigtes Königreich
--
0.66
09.Dez.2025
4.18
USD
09.Juni2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
1685527.97
0.02644
1685527.97
1785000
1785000
94.06
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Aug.2027
3.15
USD
10.Aug.2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1684413.17
0.02642
1684413.17
1721000
1721000
97.52
Kanada
--
0.51
07.Okt.2024
0.75
USD
07.Okt.2021
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Anleihen
1680542.73
0.02636
1680542.73
1685000
1685000
99.07
Vereinigte Staaten
--
2.6
05.Feb.2027
4.6
USD
05.Feb.2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
1678923.88
0.02633
1678923.88
1745000
1745000
94.73
Japan
--
3.26
18.Okt.2027
3.35
USD
18.Okt.2017
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
1678020.92
0.02632
1678020.92
1755000
1755000
94.6
Vereinigte Staaten
--
2.42
01.Nov.2026
2.5
USD
31.Okt.2016
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1675396.34
0.02628
1675396.34
1658000
1658000
99.8
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
15.Mai2014
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
1673376.91
0.02625
1673376.91
1570000
1570000
103.69
Kanada
--
3.81
03.Okt.2028
5.99
USD
03.Okt.2023
EXR
EXTRA SPACE STORAGE LP
REITS
Anleihen
1670750.64
0.0262
1670750.64
1724000
1724000
96.08
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Juli2026
3.5
USD
25.Juli2023
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
1670170.01
0.02619
1670170.01
1765000
1765000
93.32
Vereinigte Staaten
--
3.28
25.Okt.2027
3.1
USD
23.Okt.2017
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
1667664.34
0.02616
1667664.34
1692000
1692000
97.14
Vereinigte Staaten
--
2.88
09.Juni2027
4.75
USD
09.Juni2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1667079.13
0.02615
1667079.13
1630000
1630000
101.73
Vereinigte Staaten
--
2.17
24.Aug.2026
5.88
USD
24.Aug.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1665760.02
0.02613
1665760.02
1620000
1620000
100.43
Kanada
--
0.55
25.Okt.2024
5.66
USD
25.Okt.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1665593.43
0.02612
1665593.43
1695000
1695000
98.25
Vereinigte Staaten
--
0.96
26.März2025
3.88
USD
26.März2015
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
1664724.89
0.02611
1664724.89
1675000
1675000
98.81
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Feb.2029
4.8
USD
15.Nov.2018
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1663584.56
0.02609
1663584.56
1715000
1715000
96.11
Macau
--
1.68
08.Jan.2026
4.05
USD
02.Feb.2021
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
1663112.15
0.02608
1663112.15
1675000
1675000
99.17
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3.7
USD
22.Nov.2019
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
1659632.64
0.02603
1659632.64
1645000
1645000
99.65
Vereinigte Staaten
--
2.91
01.Juli2027
5.2
USD
07.Juli2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
1659266.87
0.02602
1659266.87
1610000
1610000
100.85
Vereinigte Staaten
--
1.5
10.Nov.2025
5.8
USD
09.Nov.2022
VTR
VENTAS REALTY LP
REITS
Anleihen
1657690.05
0.026
1657690.05
1705000
1705000
96.35
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Jan.2029
4.4
USD
15.Aug.2018
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Anleihen
1653896
0.02594
1653896
1600000
1600000
101.65
Schweiz
--
0.75
09.Jan.2025
7.95
USD
09.Jan.2023
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Anleihen
1654130.69
0.02594
1654130.69
1635000
1635000
101
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2026
5.25
USD
15.Sept.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
1654122.12
0.02594
1654122.12
1705000
1705000
95.58
Vereinigte Staaten
--
2.8
01.Mai2027
3.55
USD
28.Apr.2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1651769.17
0.02591
1651769.17
1675000
1675000
97.24
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
3.38
USD
29.Okt.2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1650361.18
0.02588
1650361.18
1730000
1730000
95.17
Vereinigte Staaten
--
2.7
02.März2027
3.2
USD
02.März2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
1649949.25
0.02588
1649949.25
1760000
1760000
93.65
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.März2027
2.9
USD
04.März2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1649022.34
0.02586
1649022.34
1525000
1525000
104.81
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Okt.2027
6.8
USD
12.Mai2020
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elektro-
Anleihen
1648173.42
0.02585
1648173.42
1620000
1620000
99.81
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Nov.2028
5.25
USD
15.Mai2023
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Anleihen
1646326.89
0.02582
1646326.89
1805000
1805000
91.15
Vereinigte Staaten
--
2.37
15.Sept.2026
1.8
USD
09.Sept.2021
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1644474.81
0.02579
1644474.81
1637000
1637000
98.78
Vereinigte Staaten
--
1.43
13.Nov.2025
4.5
USD
13.Nov.2015
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
1640988.67
0.02574
1640988.67
1625000
1625000
100.61
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.März2027
5.13
USD
01.März2024
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1641303.44
0.02574
1641303.44
1650000
1650000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.47
20.Sept.2024
4.25
USD
20.Sept.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1641282.13
0.02574
1641282.13
1630000
1630000
100.09
Vereinigte Staaten
--
2.21
14.Aug.2026
5
USD
14.Aug.2023
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Anleihen
1639744.33
0.02572
1639744.33
1650000
1650000
98.71
Vereinigte Staaten
--
4.26
05.Feb.2029
4.6
USD
05.Feb.2024
PNW
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1639353.01
0.02571
1639353.01
1722000
1722000
94.83
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Juni2025
1.3
USD
17.Juni2020
CFG
CITIZENS BANK NA
Bankwesen
Anleihen
1638752.93
0.0257
1638752.93
1700000
1700000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.02
09.Aug.2028
4.58
USD
09.Aug.2022
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
1637970.96
0.02569
1637970.96
1660000
1660000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.89
01.März2025
4.25
USD
11.Jan.2018
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1637496.35
0.02568
1637496.35
1714000
1714000
95.27
Vereinigte Staaten
--
1.13
28.Mai2025
0.8
USD
28.Mai2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1634625.23
0.02564
1634625.23
1635000
1635000
98.99
Vereinigte Staaten
--
4.24
16.Jan.2029
4.5
USD
08.Jan.2024
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1633507.58
0.02562
1633507.58
1647000
1647000
97.72
Vereinigte Staaten
--
0.97
02.Apr.2025
3
USD
02.Apr.2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
1632825.54
0.02561
1632825.54
1545000
1545000
102.89
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Okt.2028
5.65
USD
29.Sept.2023
ETR
ENTERGY ARKANSAS INC
Elektro-
Anleihen
1631819.41
0.02559
1631819.41
1650000
1650000
97.19
Vereinigte Staaten
--
1.83
01.Apr.2026
3.5
USD
08.Jan.2016
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1630751.38
0.02558
1630751.38
1660000
1660000
97.31
Vereinigte Staaten
--
2.05
30.Juni2026
3.85
USD
07.Juni2016
EFX
EQUIFAX INC
Technologie
Anleihen
1630366.74
0.02557
1630366.74
1600000
1600000
100.25
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.Juni2028
5.1
USD
16.Mai2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1630313.99
0.02557
1630313.99
1636000
1636000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1
14.Apr.2025
3.4
USD
13.Apr.2018
WPC
W. P. CAREY INC
REITS
Anleihen
1630552.28
0.02557
1630552.28
1595000
1595000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4.6
USD
14.März2014
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
1629814.29
0.02556
1629814.29
1594000
1594000
99.73
Vereinigte Staaten
--
0.49
30.Sept.2024
5.13
USD
29.Sept.2014
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
1628002.32
0.02553
1628002.32
1690000
1690000
95.28
Vereinigte Staaten
--
2.9
01.Juni2027
3.25
USD
01.Mai2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1627381.94
0.02552
1627381.94
1695000
1695000
95.89
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.März2027
3.65
USD
01.Apr.2022
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1624816.86
0.02548
1624816.86
1670000
1670000
97.03
Irland
--
0.87
18.Feb.2025
2.4
USD
18.Feb.2022
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
1624017.26
0.02547
1624017.26
1608000
1608000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.6
USD
16.Mai2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1622792.18
0.02545
1622792.18
1605000
1605000
100.06
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Juli2028
5.25
USD
25.Mai2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Finanzunternehmen
Anleihen
1621845.73
0.02544
1621845.73
1639000
1639000
98.25
Irland
--
0.77
15.Jan.2025
3.5
USD
21.Nov.2017
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
1621786.07
0.02544
1621786.07
1760000
1760000
91.3
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Juni2028
3
USD
03.Juni2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elektro-
Anleihen
1620543.54
0.02542
1620543.54
1685000
1685000
94.82
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Nov.2028
3.7
USD
24.Jan.2019
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
1620386.81
0.02541
1620386.81
1634000
1634000
98.96
Vereinigte Staaten
--
0.41
27.Aug.2024
2.5
USD
27.Aug.2019
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
1619248.76
0.0254
1619248.76
1655000
1655000
96.63
Vereinigte Staaten
--
2.01
01.Juni2026
3.75
USD
23.Mai2019
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
1617874.55
0.02537
1617874.55
1615000
1615000
99.77
Australien
--
1.81
27.Feb.2026
4.88
USD
28.Feb.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Bankwesen
Anleihen
1617384.91
0.02537
1617384.91
1670000
1670000
96.16
Niederlande
--
2.17
21.Juli2026
3.75
USD
21.Juli2016
EOG
EOG RESOURCES INC
Energie
Anleihen
1616880.82
0.02536
1616880.82
1626000
1626000
98.61
Vereinigte Staaten
--
1.61
15.Jan.2026
4.15
USD
14.Jan.2016
PPL
PPL CAPITAL FUNDING INC
Elektro-
Anleihen
1616948.24
0.02536
1616948.24
1670000
1670000
95.69
Vereinigte Staaten
--
1.98
15.Mai2026
3.1
USD
17.Mai2016
PFE
PHARMACIA LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1613640.13
0.02531
1613640.13
1470000
1470000
107.62
Vereinigte Staaten
--
3.97
01.Dez.2028
6.6
USD
20.März2000
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
1613141.34
0.0253
1613141.34
1716000
1716000
93.97
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
1
USD
01.Sept.2020
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
1612645.17
0.02529
1612645.17
1625000
1625000
99.02
Vereinigte Staaten
--
1.73
11.März2026
4.9
USD
11.März2016
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Anleihen
1611147.35
0.02527
1611147.35
1610000
1610000
99.39
Vereinigte Staaten
--
1.75
05.Feb.2026
4.7
USD
05.Feb.2024
H
HYATT HOTELS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1610635.6
0.02526
1610635.6
1630000
1630000
97.93
Vereinigte Staaten
--
0.5
01.Okt.2024
1.8
USD
01.Okt.2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1610417.29
0.02526
1610417.29
1625000
1625000
98.05
Vereinigte Staaten
--
1.14
06.Juni2025
3.4
USD
06.Juni2022
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
1609738.81
0.02525
1609738.81
1656000
1656000
96.94
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
2.24
USD
08.Dez.2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1606161.18
0.02519
1606161.18
1635000
1635000
97.96
Vereinigte Staaten
--
0.88
24.Feb.2025
3
USD
24.Feb.2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1606327.76
0.02519
1606327.76
1590000
1590000
100.09
Kanada
--
4.25
01.Feb.2029
4.95
USD
19.Jan.2024
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
1604765.01
0.02517
1604765.01
1760000
1760000
90.97
Vereinigte Staaten
--
2.22
15.Juli2026
1.05
USD
16.Feb.2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1604085.95
0.02516
1604085.95
1595000
1595000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.92
10.März2025
5.4
USD
10.März2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
1603463.34
0.02515
1603463.34
1815000
1815000
88.23
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.März2028
1.65
USD
02.März2021
GLPI
GLP CAPITAL LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1603722.36
0.02515
1603722.36
1615000
1615000
98.24
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Jan.2029
5.3
USD
26.Sept.2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
1603262.59
0.02515
1603262.59
1670000
1670000
95.31
Japan
--
3.49
17.Jan.2028
3.54
USD
17.Jan.2018
DHI
D R HORTON INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1601540.11
0.02512
1601540.11
1750000
1750000
90.93
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Okt.2026
1.3
USD
05.Aug.2021
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1601748.32
0.02512
1601748.32
1680000
1680000
94.95
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Aug.2027
3.4
USD
11.Aug.2017
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1599340.45
0.02508
1599340.45
1595000
1595000
98.67
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Mai2028
4.38
USD
12.Mai2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1598944.57
0.02508
1598944.57
1645000
1645000
96.9
Vereinigte Staaten
--
0.85
10.Feb.2025
2.3
USD
10.Jan.2022
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Technologie
Anleihen
1597050.2
0.02505
1597050.2
1630000
1630000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
3.38
USD
15.Sept.2015
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
1597381.97
0.02505
1597381.97
1575000
1575000
100.97
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Mai2029
5.55
USD
28.Feb.2024
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
1594932.03
0.02501
1594932.03
1660000
1660000
94.93
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Nov.2027
3.15
USD
08.Nov.2017
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
1592873.37
0.02498
1592873.37
1525000
1525000
103.99
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Sept.2028
6.38
USD
26.Aug.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
1592434.34
0.02498
1592434.34
1618000
1618000
98.42
Japan
--
0.49
27.Sept.2024
2.45
USD
27.Sept.2019
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1591338.23
0.02496
1591338.23
1570000
1570000
101.1
Vereinigtes Königreich
--
3.93
08.Sept.2028
4.88
USD
08.Sept.2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
1590862.62
0.02495
1590862.62
1780000
1780000
89.1
Vereinigte Staaten
--
3.63
01.Feb.2028
1.75
USD
21.Jan.2021
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
1589783.58
0.02493
1589783.58
1625000
1625000
96.74
Vereinigte Staaten
--
2.45
05.Dez.2026
3.5
USD
05.Dez.2016
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
1588353.16
0.02491
1588353.16
1575000
1575000
100.02
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2028
5.3
USD
13.Jan.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1586698.2
0.02489
1586698.2
1575000
1575000
100.27
Vereinigte Staaten
--
2.63
22.Feb.2027
4.9
USD
22.Feb.2024
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
1585968.3
0.02487
1585968.3
1700000
1700000
92.64
Vereinigte Staaten
--
1.97
15.Apr.2026
1.45
USD
05.Apr.2021
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
1582264.03
0.02482
1582264.03
1660000
1660000
94.4
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Juni2027
3.25
USD
09.Juni2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1580273.6
0.02478
1580273.6
1580000
1580000
99.33
Vereinigte Staaten
--
0.24
24.Juni2024
2.65
USD
22.Juni2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1573352.35
0.02468
1573352.35
1645000
1645000
94.66
Vereinigte Staaten
--
2.46
03.Nov.2026
2.45
USD
03.Nov.2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
1570248.2
0.02463
1570248.2
1580000
1580000
98.01
Kanada
--
2.38
01.Dez.2026
4.25
USD
29.Nov.2016
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
1568958.24
0.02461
1568958.24
1630000
1630000
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.85
11.Mai2027
3.15
USD
11.Mai2017
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Anleihen
1567931.14
0.02459
1567931.14
1577000
1577000
99.3
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3.63
USD
05.Sept.2014
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
1567413.82
0.02458
1567413.82
1555000
1555000
99.09
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
4.22
USD
08.Aug.2022
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
1566159.28
0.02456
1566159.28
1665000
1665000
93.85
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.März2027
2.9
USD
25.Feb.2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
1561400.5
0.02449
1561400.5
1556000
1556000
99.87
Vereinigte Staaten
--
1.76
21.Feb.2026
4.75
USD
21.Feb.2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1560931.14
0.02448
1560931.14
1680000
1680000
92.51
Kanada
--
2.66
12.Jan.2027
1.95
USD
12.Jan.2022
AEE
AMEREN CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1559378
0.02446
1559378
1510000
1510000
101.26
Vereinigte Staaten
--
2.38
01.Dez.2026
5.7
USD
20.Nov.2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1558343.2
0.02444
1558343.2
1595000
1595000
97.49
Schweiz
--
0.86
14.Feb.2025
1.75
USD
14.Feb.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
1556098.02
0.02441
1556098.02
1552000
1552000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
3.5
USD
29.Okt.2014
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1555829.58
0.0244
1555829.58
1559000
1559000
98.74
Vereinigte Staaten
--
0.69
15.Dez.2024
3.73
USD
15.Dez.2014
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1555955.13
0.0244
1555955.13
1605000
1605000
95.6
Vereinigte Staaten
--
2.82
09.Mai2027
3.5
USD
09.Mai2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1555613.39
0.0244
1555613.39
1585000
1585000
97.71
Vereinigte Staaten
--
1.29
11.Aug.2025
3.38
USD
11.Aug.2015
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
1554384.29
0.02438
1554384.29
1610000
1610000
95.51
Vereinigte Staaten
--
2.45
21.Nov.2026
2.95
USD
21.Nov.2016
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
1554099.85
0.02437
1554099.85
1565000
1565000
98.45
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Jan.2029
4.25
USD
17.Mai2023
KPERM
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1549612.79
0.0243
1549612.79
1604000
1604000
95.33
Vereinigte Staaten
--
2.82
01.Mai2027
3.15
USD
03.Mai2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1548182.06
0.02428
1548182.06
1563000
1563000
97.92
Vereinigte Staaten
--
1.1
26.Mai2025
3.38
USD
26.Mai2015
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
1544630.02
0.02423
1544630.02
1530000
1530000
99.08
Vereinigte Staaten
--
1.43
01.Nov.2025
4.63
USD
01.Nov.2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Anleihen
1543593.33
0.02421
1543593.33
1540000
1540000
99.6
Schweiz
--
0.36
09.Aug.2024
4.75
USD
23.Aug.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
1541757.55
0.02418
1541757.55
1555000
1555000
98.48
Vereinigte Staaten
--
1.27
27.Juli2025
4
USD
27.Juli2022
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
1541688.61
0.02418
1541688.61
1594000
1594000
96.62
Vereinigte Staaten
--
2.28
16.Sept.2026
3.2
USD
16.Sept.2016
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
1540143.69
0.02416
1540143.69
1500000
1500000
102.28
Vereinigte Staaten
--
3.41
09.März2029
6.5
USD
09.März2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
1539279.74
0.02414
1539279.74
1515000
1515000
101.03
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Feb.2029
4.88
USD
03.Aug.2023
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Produktionsmittel
Anleihen
1538708.77
0.02413
1538708.77
1545000
1545000
98.23
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
3.95
USD
23.Mai2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Kommunikation
Anleihen
1538437.45
0.02413
1538437.45
1580000
1580000
97.28
Vereinigte Staaten
--
1.42
17.Sept.2025
3.15
USD
17.Sept.2015
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
1536778.57
0.0241
1536778.57
1537000
1537000
98.58
Vereinigte Staaten
--
1.13
13.Juni2025
4.88
USD
13.Juni2022
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
1535911.34
0.02409
1535911.34
1670000
1670000
91.71
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Feb.2027
1.65
USD
15.Dez.2021
DHI
D R HORTON INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1533038.92
0.02404
1533038.92
1580000
1580000
95.86
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Okt.2025
2.6
USD
05.Mai2020
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Anleihen
1529914.67
0.024
1529914.67
1555000
1555000
96.94
Vereinigte Staaten
--
4.06
15.Nov.2028
3.95
USD
08.Nov.2018
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Anleihen
1529205.18
0.02398
1529205.18
1540000
1540000
98.28
Vereinigte Staaten
--
2.35
15.Jan.2028
5
USD
17.Okt.2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
1528337.72
0.02397
1528337.72
1565000
1565000
97.33
Kanada
--
0.83
03.Feb.2025
2.2
USD
10.Jan.2020
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1528010.03
0.02397
1528010.03
1545000
1545000
98.18
Vereinigte Staaten
--
2.96
01.Aug.2027
4.63
USD
15.Juni2021
FTNT
FORTINET INC
Technologie
Anleihen
1525362.26
0.02392
1525362.26
1654000
1654000
92.19
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.März2026
1
USD
05.März2021
SYF
SYNCHRONY BANK MTN
Bankwesen
Anleihen
1525331.3
0.02392
1525331.3
1530000
1530000
99.17
Vereinigte Staaten
--
1.3
22.Aug.2025
5.4
USD
23.Aug.2022
SNX
TD SYNNEX CORP
Technologie
Anleihen
1523077.33
0.02389
1523077.33
1662000
1662000
91.41
Vereinigte Staaten
--
2.27
09.Aug.2026
1.75
USD
14.Juli2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)
Bankwesen
Anleihen
1522403.36
0.02388
1522403.36
1490000
1490000
100.54
Kanada
--
2.46
07.Dez.2026
5.35
USD
07.Dez.2023
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1517401.44
0.0238
1517401.44
1505000
1505000
100.37
Vereinigte Staaten
--
2.63
25.Feb.2027
5.45
USD
27.Feb.2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
1515119.74
0.02376
1515119.74
1625000
1625000
93.19
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.März2026
1.5
USD
17.März2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1511875.17
0.02371
1511875.17
1475000
1475000
100.04
Japan
--
0.97
17.Apr.2026
5.54
USD
19.Apr.2023
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Anleihen
1511972.3
0.02371
1511972.3
1635000
1635000
91.9
Vereinigte Staaten
--
2.5
09.Nov.2026
1.5
USD
09.Nov.2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
1511837.98
0.02371
1511837.98
1500000
1500000
100.05
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Aug.2028
4.75
USD
28.Feb.2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
1508315.55
0.02366
1508315.55
1497000
1497000
99.48
Vereinigte Staaten
--
0.56
09.Juni2025
4.26
USD
09.Juni2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
1508550.7
0.02366
1508550.7
1630000
1630000
92.15
Schweiz
--
2.1
01.Juni2026
1.25
USD
12.Okt.2023
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1507943.77
0.02365
1507943.77
1509000
1509000
98.33
Vereinigte Staaten
--
1.01
27.Apr.2025
3.83
USD
27.Apr.2015
ADBE
ADOBE INC
Technologie
Anleihen
1505680.41
0.02362
1505680.41
1605000
1605000
93.48
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.Feb.2027
2.15
USD
03.Feb.2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1503169.2
0.02358
1503169.2
1508000
1508000
98.33
Vereinigte Staaten
--
1.07
21.Mai2025
3.85
USD
22.Mai2018
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1498992.38
0.02351
1498992.38
1445000
1445000
100.25
Vereinigte Staaten
--
2.26
01.Okt.2026
5.3
USD
31.Juli2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
1498808.39
0.02351
1498808.39
1545000
1545000
96.27
Japan
--
3.89
19.Juli2028
3.94
USD
19.Juli2018
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
1498639.16
0.0235
1498639.16
1680000
1680000
88.36
Vereinigte Staaten
--
3.86
11.Juni2028
2.88
USD
11.Juni2021
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
1495654.94
0.02346
1495654.94
1480000
1480000
100.48
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Aug.2028
4.95
USD
11.Aug.2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1492154.4
0.0234
1492154.4
1550000
1550000
95.35
Vereinigtes Königreich
--
2.94
12.Juni2027
3.13
USD
12.Juni2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1491196.56
0.02339
1491196.56
1510000
1510000
98.65
Vereinigte Staaten
--
0.44
10.Sept.2024
2.15
USD
10.Sept.2019
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1488487.69
0.02335
1488487.69
1560000
1560000
95.23
Vereinigtes Königreich
--
2.3
06.Sept.2026
3.21
USD
06.Sept.2019
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
1487400.35
0.02333
1487400.35
1485000
1485000
98.46
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.Mai2027
4.65
USD
07.Apr.2020
PSX
PHILLIPS 66 CO
Energie
Anleihen
1485337.5
0.0233
1485337.5
1460000
1460000
100.14
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Dez.2027
4.95
USD
29.März2023
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Erdgas
Anleihen
1484924.1
0.02329
1484924.1
1550000
1550000
94.47
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Apr.2027
2.95
USD
14.März2022
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
1482448.97
0.02325
1482448.97
1484000
1484000
99.37
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2024
3.4
USD
21.Juli2014
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
1482584.93
0.02325
1482584.93
1465000
1465000
100.24
Vereinigte Staaten
--
2.55
21.Jan.2028
5.3
USD
22.Jan.2024
LEN
LENNAR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1480541.43
0.02322
1480541.43
1455000
1455000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.09
30.Apr.2024
4.5
USD
28.Apr.2017
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1476418.31
0.02316
1476418.31
1550000
1550000
94.59
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Juli2027
3.25
USD
22.Juni2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1474782.69
0.02313
1474782.69
1480000
1480000
99.09
Japan
--
0.27
16.Juli2025
2.84
USD
16.Juli2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Elektro-
Anleihen
1474812.08
0.02313
1474812.08
1425000
1425000
101.86
Vereinigtes Königreich
--
3.64
12.Juni2028
5.6
USD
12.Juni2023
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1472244.13
0.02309
1472244.13
1615000
1615000
90.08
Vereinigte Staaten
--
2.84
06.Apr.2027
2.25
USD
06.Feb.2020
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
1471610.29
0.02308
1471610.29
1495000
1495000
98.31
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.75
USD
15.Feb.2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1470193.97
0.02306
1470193.97
1450000
1450000
101.1
Vereinigte Staaten
--
3.9
07.Sept.2028
5.25
USD
07.Sept.2023
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Anleihen
1469036.23
0.02304
1469036.23
1485000
1485000
97.72
Vereinigte Staaten
--
1.5
17.Nov.2025
3.33
USD
17.Nov.2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1469218.82
0.02304
1469218.82
1465000
1465000
99.3
Vereinigte Staaten
--
2.57
08.Jan.2027
4.5
USD
08.Jan.2024
NFG
NATIONAL FUEL GAS COMPANY
Energie
Anleihen
1469051.71
0.02304
1469051.71
1455000
1455000
99.87
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Jan.2026
5.5
USD
03.Juni2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1469015.43
0.02304
1469015.43
1535000
1535000
94.57
Vereinigte Staaten
--
2.36
06.Okt.2026
2.38
USD
06.Okt.2016
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Anleihen
1468649.48
0.02303
1468649.48
1560000
1560000
94.05
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Aug.2025
0.8
USD
14.Aug.2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1467200.24
0.02301
1467200.24
1461000
1461000
100.09
Vereinigte Staaten
--
1.82
02.März2026
4.8
USD
01.März2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1466360.47
0.023
1466360.47
1530000
1530000
95.42
Vereinigte Staaten
--
2.65
10.Feb.2027
3.2
USD
17.Jan.2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1464463.86
0.02297
1464463.86
1445000
1445000
99.62
Vereinigte Staaten
--
1.09
23.Mai2025
5
USD
25.Mai2023
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
1464289.05
0.02297
1464289.05
1462000
1462000
98.36
Vereinigte Staaten
--
0.98
10.Apr.2025
3.88
USD
10.Apr.2015
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Bankwesen
Anleihen
1463570.41
0.02295
1463570.41
1435000
1435000
100.06
Australien
--
1.06
13.Mai2025
5.2
USD
13.Juni2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
1463349.95
0.02295
1463349.95
1516000
1516000
96
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.65
USD
18.Mai2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
1458522.06
0.02288
1458522.06
1485000
1485000
98.13
Vereinigte Staaten
--
0.39
18.Aug.2024
0.8
USD
18.Aug.2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1458264.64
0.02287
1458264.64
1470000
1470000
99.06
Vereinigte Staaten
--
0.19
07.Juni2024
0.45
USD
10.Juni2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
1457337.98
0.02286
1457337.98
1575000
1575000
91.85
Vereinigte Staaten
--
2.96
15.Mai2027
1.85
USD
30.Apr.2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1456541.69
0.02284
1456541.69
1445000
1445000
100.14
Vereinigte Staaten
--
1.3
11.Aug.2025
5.15
USD
11.Aug.2023
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
1453461.23
0.0228
1453461.23
1435000
1435000
100.45
Vereinigte Staaten
--
2.13
01.Aug.2026
5.4
USD
23.Juni2023
HSBC
HSBC USA INC
Bankwesen
Anleihen
1451218.87
0.02276
1451218.87
1437000
1437000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.15
24.Mai2024
3.75
USD
24.Mai2022
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
1450522.66
0.02275
1450522.66
1468000
1468000
98.63
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
2.5
USD
14.Aug.2019
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
1450650.91
0.02275
1450650.91
1455000
1455000
98.97
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Feb.2029
4.6
USD
31.Jan.2024
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1449215.23
0.02273
1449215.23
1450000
1450000
99.2
Vereinigte Staaten
--
2.59
30.Jan.2027
4.7
USD
30.Jan.2024
ORIX
ORIX CORPORATION
Financial Other
Anleihen
1448956.17
0.02273
1448956.17
1445000
1445000
100.08
Japan
--
3.15
13.Sept.2027
5
USD
13.Sept.2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1447560.04
0.0227
1447560.04
1515000
1515000
95.3
Vereinigte Staaten
--
3.55
01.März2028
3.5
USD
28.Feb.2018
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1444164.07
0.02265
1444164.07
1510000
1510000
93.96
Vereinigte Staaten
--
3.66
30.Apr.2028
4.1
USD
30.Apr.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1444298.91
0.02265
1444298.91
1555000
1555000
92.46
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Mai2026
1.15
USD
19.Mai2021
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elektro-
Anleihen
1442815.75
0.02263
1442815.75
1400000
1400000
101.43
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Juni2027
5.75
USD
21.Juni2019
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1441651.35
0.02261
1441651.35
1535000
1535000
93.83
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.März2027
2.75
USD
06.Jan.2023
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
1441759.89
0.02261
1441759.89
1415000
1415000
100.72
Vereinigte Staaten
--
1.63
15.Jan.2026
5.85
USD
07.Mai2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
1438618.04
0.02256
1438618.04
1380000
1380000
103.03
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.Jan.2029
6.1
USD
05.Juni2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Anleihen
1437557.11
0.02255
1437557.11
1447000
1447000
97.94
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
3.45
USD
20.Nov.2017
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1436825.65
0.02254
1436825.65
1430000
1430000
98.98
Vereinigte Staaten
--
1.06
25.Mai2025
4.42
USD
31.Mai2019
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1435843.98
0.02252
1435843.98
1439000
1439000
98.1
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Nov.2025
4.15
USD
20.Okt.2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
1436089.95
0.02252
1436089.95
1420000
1420000
100.05
Vereinigte Staaten
--
1.68
10.Jan.2026
5.05
USD
10.Jan.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1433567.51
0.02248
1433567.51
1485000
1485000
95.86
Vereinigte Staaten
--
2.62
11.Jan.2027
3.2
USD
09.Jan.2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Anleihen
1431040.11
0.02244
1431040.11
1420000
1420000
99.1
Vereinigte Staaten
--
0.61
14.Nov.2024
4.55
USD
14.Nov.2014
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
1428853.13
0.02241
1428853.13
1458000
1458000
97.77
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.25
USD
16.Jan.2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
1428911.31
0.02241
1428911.31
1425000
1425000
98.63
Vereinigte Staaten
--
1.49
06.Nov.2025
4.2
USD
06.Nov.2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1429084.51
0.02241
1429084.51
1365000
1365000
102.25
Vereinigte Staaten
--
3.89
17.Okt.2028
5.5
USD
17.Okt.2023
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
1426550.23
0.02237
1426550.23
1520000
1520000
93.82
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
0.9
USD
11.Sept.2020
CFG
CITIZENS BANK NA MTN
Bankwesen
Anleihen
1424540.74
0.02234
1424540.74
1470000
1470000
96.5
Vereinigte Staaten
--
1.77
18.Feb.2026
3.75
USD
14.Feb.2019
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Anleihen
1423571.42
0.02233
1423571.42
1460000
1460000
97
Vereinigte Staaten
--
1.71
30.Jan.2026
3.2
USD
24.Sept.2015
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Versicherung
Anleihen
1419823.43
0.02227
1419823.43
1445000
1445000
97.12
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Dez.2026
4.01
USD
08.Dez.2016
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
1419928.95
0.02227
1419928.95
1505000
1505000
94.27
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.März2027
2.3
USD
15.März2022
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN)
Bankwesen
Anleihen
1420083.26
0.02227
1420083.26
1405000
1405000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.15
16.Mai2025
4.01
USD
17.Mai2022
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Transport
Anleihen
1418052.74
0.02224
1418052.74
1434000
1434000
98.71
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
2.5
USD
08.Aug.2019
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1417588.82
0.02223
1417588.82
1446000
1446000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3
USD
09.März2015
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1416567.89
0.02222
1416567.89
1460000
1460000
96.64
Vereinigte Staaten
--
3.55
18.Feb.2028
3.6
USD
18.Juli2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
1412562.2
0.02215
1412562.2
1385000
1385000
100.44
Kanada
--
2.47
11.Dez.2026
5.27
USD
11.Dez.2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1411361.4
0.02214
1411361.4
1499000
1499000
93.83
Niederlande
--
2.23
28.Juli2026
2
USD
28.Juli2016
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1411132.3
0.02213
1411132.3
1465000
1465000
95.03
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Apr.2027
2.88
USD
28.März2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
1408902.76
0.0221
1408902.76
1473000
1473000
95.12
Vereinigte Staaten
--
2.61
22.Jan.2027
2.95
USD
21.Apr.2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1407725.6
0.02208
1407725.6
1385000
1385000
100.16
Vereinigte Staaten
--
4.08
08.Dez.2028
4.85
USD
08.Dez.2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
1406979.61
0.02207
1406979.61
1450000
1450000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.85
11.Mai2027
3.65
USD
11.Mai2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1405790.14
0.02205
1405790.14
1375000
1375000
100.01
Vereinigte Staaten
--
1.4
15.Okt.2025
4.95
USD
24.Okt.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Bankwesen
Anleihen
1405356.33
0.02204
1405356.33
1400000
1400000
100.18
Spanien
--
2.68
14.März2028
5.55
USD
14.März2024
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
1405200.58
0.02204
1405200.58
1522000
1522000
92.24
Vereinigte Staaten
--
2.35
16.Sept.2026
2.75
USD
06.Juli2021
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
1404586
0.02203
1404586
1515000
1515000
91.99
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juni2027
2.25
USD
13.Mai2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1404189.71
0.02202
1404189.71
1595000
1595000
87.86
Vereinigte Staaten
--
3.22
03.Aug.2027
1.13
USD
03.Aug.2020
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
1403262.11
0.02201
1403262.11
1460000
1460000
95.14
Vereinigte Staaten
--
2.93
22.Juni2027
3.7
USD
25.Apr.2018
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1403345.65
0.02201
1403345.65
1495000
1495000
93.74
Vereinigte Staaten
--
3.2
12.Sept.2027
3
USD
12.Sept.2017
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
1402875.9
0.022
1402875.9
1414000
1414000
98.11
Vereinigte Staaten
--
2.94
01.Juli2027
4.6
USD
27.Juni2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1402122.61
0.02199
1402122.61
1385000
1385000
99.8
Vereinigte Staaten
--
2.04
08.Juni2026
4.75
USD
08.Juni2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1401308.75
0.02198
1401308.75
1495000
1495000
93.45
Vereinigte Staaten
--
1.58
13.Nov.2025
0.75
USD
13.Nov.2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
1401405.61
0.02198
1401405.61
1445000
1445000
96.23
Kanada
--
2.98
15.Juli2027
3.7
USD
07.Juli2017
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Kommunikation
Anleihen
1401141.86
0.02198
1401141.86
1405000
1405000
98.12
Vereinigte Staaten
--
1
14.Apr.2025
3.55
USD
14.Apr.2022
ETR
ENTERGY CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1400624.08
0.02197
1400624.08
1472000
1472000
94.94
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Sept.2026
2.95
USD
19.Aug.2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1400547.78
0.02197
1400547.78
1390000
1390000
99.67
Vereinigte Staaten
--
1.67
05.Jan.2026
4.8
USD
05.Jan.2024
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
1399763.06
0.02195
1399763.06
1320000
1320000
103.71
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Nov.2028
6.35
USD
24.Aug.2023
CDW
CDW LLC
Technologie
Anleihen
1398576.82
0.02194
1398576.82
1430000
1430000
95.72
Vereinigte Staaten
--
2.84
01.Apr.2028
4.25
USD
26.Sept.2019
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1398999.04
0.02194
1398999.04
1391000
1391000
99.59
Vereinigte Staaten
--
0.14
18.Mai2024
2.75
USD
18.Mai2017
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Produktionsmittel
Anleihen
1396750.13
0.02191
1396750.13
1395000
1395000
98.01
Vereinigte Staaten
--
3.55
10.Apr.2028
4.55
USD
10.Apr.2023
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1397184.32
0.02191
1397184.32
1405000
1405000
98.38
Vereinigte Staaten
--
0.62
19.Nov.2024
3
USD
19.Nov.2019
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
1396676.07
0.02191
1396676.07
1330000
1330000
102.64
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Nov.2027
5.85
USD
08.Nov.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1395548.01
0.02189
1395548.01
1340000
1340000
102.07
Vereinigte Staaten
--
3.21
10.Nov.2027
5.45
USD
10.Nov.2022
DUK
DUKE ENERGY FLORIDA LLC
Elektro-
Anleihen
1393101.21
0.02185
1393101.21
1435000
1435000
96.32
Vereinigte Staaten
--
3.83
15.Juli2028
3.8
USD
21.Juni2018
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
1392975.81
0.02185
1392975.81
1386000
1386000
100.12
Vereinigte Staaten
--
1.71
01.März2026
5.35
USD
16.Mai2022
CTVA
EIDP INC
Basic Industry
Anleihen
1391792.39
0.02183
1391792.39
1385000
1385000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
4.5
USD
15.Mai2023
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
1391019.72
0.02182
1391019.72
1407000
1407000
98.76
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3
USD
15.Feb.2019
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1390682.66
0.02181
1390682.66
1375000
1375000
100.86
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.März2029
5.4
USD
08.März2024
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Anleihen
1389710.74
0.0218
1389710.74
1465000
1465000
93.57
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Okt.2027
2.88
USD
02.Okt.2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
1389794.92
0.0218
1389794.92
1445000
1445000
95.98
Vereinigte Staaten
--
1.82
01.März2026
2.75
USD
01.März2016
AEP
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
1388916.66
0.02178
1388916.66
1486000
1486000
93.41
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.März2026
1.65
USD
10.März2021
VTR
VENTAS REALTY LP
REITS
Anleihen
1387058.67
0.02175
1387058.67
1410000
1410000
97.55
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2026
4.13
USD
16.Juli2015
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1384148.89
0.02171
1384148.89
1360000
1360000
100.17
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
5.13
USD
04.Dez.2023
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
1383476.88
0.0217
1383476.88
1555000
1555000
88.88
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Aug.2027
0.8
USD
05.Aug.2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
1383813.87
0.0217
1383813.87
1410000
1410000
96.55
Vereinigte Staaten
--
1.85
01.Apr.2026
3.25
USD
24.März2016
AEP
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
1383290.02
0.0217
1383290.02
1440000
1440000
95.93
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Sept.2028
4.1
USD
13.Sept.2018
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Versicherung
Anleihen
1382964.46
0.02169
1382964.46
1475000
1475000
93.68
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.März2027
2.5
USD
09.März2022
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1383154.37
0.02169
1383154.37
1380000
1380000
99.81
Vereinigte Staaten
--
1.81
27.Feb.2026
5
USD
27.Feb.2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
1382821.15
0.02169
1382821.15
1377000
1377000
100.13
Vereinigte Staaten
--
1.34
09.Sept.2026
5.81
USD
09.Sept.2022
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Produktionsmittel
Anleihen
1382103.12
0.02168
1382103.12
1392000
1392000
98.16
Vereinigte Staaten
--
1.14
15.Juni2025
4
USD
15.Juni2015
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
1382600.55
0.02168
1382600.55
1385000
1385000
98.47
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
3.95
USD
23.Mai2022
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
1382212.11
0.02168
1382212.11
1438000
1438000
95.04
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Dez.2026
3.35
USD
01.Dez.2016
ADBE
ADOBE INC
Technologie
Anleihen
1381962.36
0.02167
1381962.36
1398000
1398000
98.35
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.25
USD
26.Jan.2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1381553.82
0.02167
1381553.82
1375000
1375000
100.39
Vereinigte Staaten
--
2.74
19.März2027
5
USD
21.März2024
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
1381269.02
0.02166
1381269.02
1490000
1490000
92.27
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Jan.2027
2.15
USD
22.Nov.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1379097.11
0.02163
1379097.11
1410000
1410000
97.78
Vereinigte Staaten
--
0.45
13.Sept.2024
0.63
USD
13.Sept.2021
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
1379433.93
0.02163
1379433.93
1370000
1370000
100.31
Vereinigte Staaten
--
1.81
02.März2026
5.4
USD
02.März2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1376195.56
0.02158
1376195.56
1356000
1356000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
3.6
USD
08.März2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1375172.97
0.02157
1375172.97
1425000
1425000
96.23
Vereinigte Staaten
--
2.75
27.Feb.2027
3.25
USD
27.Feb.2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
1373785.35
0.02155
1373785.35
1485000
1485000
92.16
Kanada
--
2.16
24.Juni2026
1.35
USD
24.Juni2021
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1373962.14
0.02155
1373962.14
1365000
1365000
100.18
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.März2029
5.15
USD
27.Feb.2024
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Produktionsmittel
Anleihen
1373917.34
0.02155
1373917.34
1510000
1510000
90.38
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Jan.2029
3
USD
01.Sept.2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.
Energie
Anleihen
1373540.7
0.02154
1373540.7
1400000
1400000
96.49
Vereinigte Staaten
--
2.73
14.Apr.2027
3.59
USD
14.Dez.2018
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
1373283.43
0.02154
1373283.43
1377000
1377000
97.82
Vereinigte Staaten
--
1.38
01.Okt.2025
3.9
USD
24.Sept.2015
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1372696.6
0.02153
1372696.6
1428000
1428000
94.81
Vereinigte Staaten
--
2.86
27.Apr.2027
3.15
USD
27.Apr.2017
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1371154.86
0.02151
1371154.86
1365000
1365000
98.57
Vereinigte Staaten
--
3.19
01.Nov.2027
4.63
USD
20.Sept.2022
OVV
OVINTIV INC
Energie
Anleihen
1370525.2
0.0215
1370525.2
1320000
1320000
101.76
Kanada
--
3.56
15.Mai2028
5.65
USD
31.Mai2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1371123.28
0.0215
1371123.28
1378000
1378000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.53
17.Nov.2025
3.95
USD
16.Nov.2018
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Anleihen
1370053.14
0.02149
1370053.14
1365000
1365000
98.46
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Okt.2025
3.9
USD
24.Sept.2015
ILMN
ILLUMINA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1369688.68
0.02148
1369688.68
1330000
1330000
101.32
Vereinigte Staaten
--
3.24
13.Dez.2027
5.75
USD
13.Dez.2022
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1368359.67
0.02146
1368359.67
1340000
1340000
100.12
Vereinigte Staaten
--
1.47
14.Nov.2025
5.4
USD
16.Nov.2022
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1367757.3
0.02145
1367757.3
1434000
1434000
94.7
Vereinigtes Königreich
--
1.45
29.Sept.2025
1.38
USD
29.Apr.2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
1366769.9
0.02144
1366769.9
1400000
1400000
96.39
Vereinigte Staaten
--
1.94
04.Mai2026
3.12
USD
14.Dez.2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1366469.91
0.02143
1366469.91
1497000
1497000
91.23
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Sept.2026
1.45
USD
27.Sept.2021
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
1366328.71
0.02143
1366328.71
1385000
1385000
97.29
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
3.35
USD
20.Okt.2015
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1365508.02
0.02142
1365508.02
1365000
1365000
98.33
Japan
--
0.98
17.Apr.2026
3.84
USD
19.Apr.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1362301.72
0.02137
1362301.72
1350000
1350000
100.34
Vereinigte Staaten
--
3.87
14.Aug.2028
4.8
USD
14.Aug.2023
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Anleihen
1360313.88
0.02134
1360313.88
1335000
1335000
100.77
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Juli2027
5.63
USD
24.Juni2020
BACR
BARCLAYS BANK PLC
Bankwesen
Anleihen
1359897.95
0.02133
1359897.95
1345000
1345000
99.73
Vereinigtes Königreich
--
0.13
15.Mai2024
3.75
USD
15.Mai2014
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1359889.11
0.02133
1359889.11
1485000
1485000
91.11
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Juni2027
1.45
USD
01.Mai2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1358872.45
0.02131
1358872.45
1350000
1350000
100.24
Vereinigte Staaten
--
1.81
27.Feb.2026
5.05
USD
27.Feb.2024
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
1358987.9
0.02131
1358987.9
1420000
1420000
95.49
Vereinigte Staaten
--
1.83
01.März2026
2.95
USD
01.März2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1358387.4
0.0213
1358387.4
1470000
1470000
92.13
Vereinigte Staaten
--
3.17
20.Aug.2027
2.7
USD
20.Aug.2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1357445.4
0.02129
1357445.4
1408000
1408000
95.88
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Mai2025
1.45
USD
15.Mai2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
1357065.94
0.02128
1357065.94
1350000
1350000
99.9
Vereinigte Staaten
--
2.61
08.Feb.2027
4.6
USD
08.Feb.2024
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
1355892.3
0.02127
1355892.3
1404000
1404000
96.52
Vereinigte Staaten
--
0.93
12.März2025
1.38
USD
12.März2020
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Produktionsmittel
Anleihen
1355871.7
0.02127
1355871.7
1382000
1382000
97.2
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
3.2
USD
29.Juni2020
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
1355043.69
0.02125
1355043.69
1394000
1394000
96.58
Vereinigte Staaten
--
1.69
15.Jan.2026
3.15
USD
14.Jan.2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1354198.07
0.02124
1354198.07
1331000
1331000
99.64
Vereinigte Staaten
--
0.52
11.Okt.2024
4.55
USD
11.Okt.2022
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Produktionsmittel
Anleihen
1353476.1
0.02123
1353476.1
1400000
1400000
95.41
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Nov.2026
3.45
USD
25.Aug.2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1353051.31
0.02122
1353051.31
1500000
1500000
90.17
Vereinigte Staaten
--
3.77
24.März2028
2
USD
24.März2021
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1353075.65
0.02122
1353075.65
1475000
1475000
91.58
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.3
USD
12.Aug.2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
1351782.21
0.0212
1351782.21
1310000
1310000
101.53
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Dez.2027
5.85
USD
05.Dez.2022
EVRG
EVERGY INC
Elektro-
Anleihen
1351674.54
0.0212
1351674.54
1372000
1372000
98.44
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
2.45
USD
09.Sept.2019
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
Energie
Anleihen
1347726.46
0.02114
1347726.46
1345000
1345000
98.74
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
3.6
USD
09.Sept.2014
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Bankwesen
Anleihen
1346321.27
0.02112
1346321.27
1365000
1365000
98.53
Kanada
--
0.35
06.Aug.2024
0.75
USD
06.Aug.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1345894.85
0.02111
1345894.85
1364000
1364000
97.99
Vereinigte Staaten
--
1.21
17.Juli2025
3.5
USD
17.Juli2015
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1345312.74
0.0211
1345312.74
1355000
1355000
97.82
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
3.25
USD
13.Juli2020
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
1341327.55
0.02104
1341327.55
1369000
1369000
97.83
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.März2027
4.4
USD
09.März2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1340953.23
0.02103
1340953.23
1357000
1357000
98.29
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.63
USD
10.Nov.2017
CFG
CITIZENS BANK NA
Bankwesen
Anleihen
1338757.63
0.021
1338757.63
1310000
1310000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.55
24.Okt.2025
6.06
USD
25.Okt.2022
EMACN
EMERA US FINANCE LP
Elektro-
Anleihen
1338739.5
0.021
1338739.5
1380000
1380000
96
Kanada
--
2.05
15.Juni2026
3.55
USD
17.Jan.2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1336639.46
0.02096
1336639.46
1324000
1324000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
07.Mai2014
HSBC
HSBC USA INC
Bankwesen
Anleihen
1335568.32
0.02095
1335568.32
1325000
1325000
100.46
Vereinigte Staaten
--
2.69
04.März2027
5.29
USD
04.März2024
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elektro-
Anleihen
1335371.53
0.02094
1335371.53
1305000
1305000
101.92
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.März2028
5.6
USD
24.Feb.2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
1335040.01
0.02094
1335040.01
1356000
1356000
98.29
Vereinigte Staaten
--
0.91
10.März2025
3.5
USD
10.Sept.2014
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
1334362.22
0.02093
1334362.22
1345000
1345000
97.32
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Apr.2027
4.2
USD
17.Jan.2017
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
1334617.99
0.02093
1334617.99
1316000
1316000
99.21
Vereinigte Staaten
--
0.93
01.Apr.2025
4.5
USD
26.März2020
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
1333539.14
0.02092
1333539.14
1440000
1440000
91.68
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Okt.2026
2.05
USD
23.Sept.2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1326865.43
0.02081
1326865.43
1345000
1345000
98.53
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
3.65
USD
13.März2015
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1326587.92
0.02081
1326587.92
1495000
1495000
88.36
Vereinigte Staaten
--
4.44
10.Feb.2029
2.9
USD
10.Jan.2022
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
1324646.39
0.02078
1324646.39
1350000
1350000
97.84
Vereinigte Staaten
--
0.88
23.Feb.2025
2.95
USD
23.Feb.2015
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1325075.25
0.02078
1325075.25
1480000
1480000
89.41
Vereinigte Staaten
--
3.26
02.Sept.2027
1.75
USD
03.Aug.2021
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
1323628
0.02076
1323628
1362000
1362000
97.05
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.März2027
3.95
USD
16.März2017
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1320580.14
0.02071
1320580.14
1375000
1375000
95.06
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Dez.2027
3.45
USD
04.Dez.2017
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1320656.83
0.02071
1320656.83
1395000
1395000
94.5
Vereinigte Staaten
--
1.32
05.Aug.2025
1.2
USD
05.Juni2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Transport
Anleihen
1317223.77
0.02066
1317223.77
1290000
1290000
100.42
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Juni2028
5.25
USD
19.Mai2023
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
1316805.26
0.02065
1316805.26
1422000
1422000
92.17
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Juli2026
2.15
USD
13.Jan.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1315231.54
0.02063
1315231.54
1380000
1380000
94.59
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Jan.2028
3.6
USD
08.Dez.2017
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1312817.42
0.02059
1312817.42
1305000
1305000
100.06
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2029
5.13
USD
20.Feb.2024
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1311658.44
0.02057
1311658.44
1410000
1410000
92.68
Vereinigte Staaten
--
2.69
26.Jan.2027
2.05
USD
26.Jan.2022
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1311652.49
0.02057
1311652.49
1285000
1285000
99.82
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Okt.2027
5
USD
08.Sept.2022
AVT
AVNET INC
Technologie
Anleihen
1310300.87
0.02055
1310300.87
1275000
1275000
102.56
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.März2028
6.25
USD
09.März2023
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1310457.84
0.02055
1310457.84
1365000
1365000
95.63
Vereinigte Staaten
--
2.22
15.Aug.2026
3.25
USD
15.Aug.2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1309189.09
0.02053
1309189.09
1319000
1319000
99.11
Vereinigte Staaten
--
0.45
11.Sept.2024
3.25
USD
11.Sept.2014
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1309296.89
0.02053
1309296.89
1339000
1339000
96.64
Vereinigte Staaten
--
2.44
06.Dez.2026
3.7
USD
06.Dez.2016
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
1308692.57
0.02053
1308692.57
1360000
1360000
95.73
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.Feb.2027
3.2
USD
01.Dez.2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1308428.87
0.02052
1308428.87
1365000
1365000
95.15
Vereinigte Staaten
--
3
15.Juli2027
3.55
USD
30.Juni2017
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1306763.6
0.0205
1306763.6
1412000
1412000
92.44
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Feb.2026
0.9
USD
11.Feb.2021
BWP
BOARDWALK PIPELINES LP
Energie
Anleihen
1306138.64
0.02049
1306138.64
1270000
1270000
100.93
Vereinigte Staaten
--
1.84
01.Juni2026
5.95
USD
16.Mai2016
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
REITS
Anleihen
1306405.92
0.02049
1306405.92
1358000
1358000
95.55
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
3.25
USD
05.Juli2019
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
1306099.41
0.02048
1306099.41
1355000
1355000
96.27
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.März2028
3.75
USD
27.Feb.2018
JEF
JEFFERIES GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1305220.9
0.02047
1305220.9
1302000
1302000
99.28
Vereinigte Staaten
--
2.57
15.Jan.2027
4.85
USD
17.Jan.2017
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
1304297.01
0.02046
1304297.01
1320000
1320000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.12
01.Juni2025
3.15
USD
21.Mai2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1303609.02
0.02045
1303609.02
1350000
1350000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.85
16.Mai2027
3.25
USD
16.Mai2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1302929.27
0.02044
1302929.27
1300000
1300000
99.91
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2029
5.2
USD
07.März2024
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Anleihen
1302239.43
0.02042
1302239.43
1495000
1495000
87.03
Vereinigte Staaten
--
4.15
15.Sept.2028
2.38
USD
09.Sept.2021
EOG
EOG RESOURCES INC
Energie
Anleihen
1301363.73
0.02041
1301363.73
1306000
1306000
98.11
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3.15
USD
17.März2015
J
JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
Industrial Other
Anleihen
1301436.46
0.02041
1301436.46
1250000
1250000
103.43
Vereinigte Staaten
--
3.77
18.Aug.2028
6.35
USD
18.Aug.2023
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1300512.72
0.0204
1300512.72
1315000
1315000
97.68
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2.7
USD
28.März2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1300094.13
0.02039
1300094.13
1367000
1367000
95
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Sept.2025
1.45
USD
05.März2020
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1298844.99
0.02037
1298844.99
1342000
1342000
96.17
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.9
USD
18.Mai2020
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1296006.09
0.02033
1296006.09
1335000
1335000
96.81
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
1.75
USD
10.Jan.2022
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
1295236.31
0.02031
1295236.31
1365000
1365000
94.63
Vereinigte Staaten
--
2.27
16.Aug.2026
2.27
USD
16.Aug.2019
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1294912.22
0.02031
1294912.22
1270000
1270000
99.52
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Okt.2028
5
USD
10.Sept.2018
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
1295156.09
0.02031
1295156.09
1315000
1315000
97.43
Vereinigte Staaten
--
1.12
01.Juni2025
3.3
USD
01.Juni2015
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Bankwesen
Anleihen
1293461.7
0.02029
1293461.7
1310000
1310000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.26
28.Juli2025
3.95
USD
26.Juli2018
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1293167.65
0.02028
1293167.65
1280000
1280000
100.62
Vereinigte Staaten
--
4.33
27.Feb.2029
4.85
USD
27.Feb.2024
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1292520.73
0.02027
1292520.73
1412000
1412000
90.93
Vereinigte Staaten
--
3.04
22.Juni2027
2.3
USD
28.Okt.2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
1291613.45
0.02026
1291613.45
1302000
1302000
98.42
Niederlande
--
0.59
07.Nov.2024
2
USD
07.Nov.2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Bankwesen
Anleihen
1291172.66
0.02025
1291172.66
1375000
1375000
93.88
Mexiko
--
1.43
18.Sept.2025
1.13
USD
18.Sept.2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1290252.72
0.02024
1290252.72
1330000
1330000
96.56
Vereinigte Staaten
--
3.13
12.Aug.2027
3.6
USD
12.Aug.2022
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
1288949.98
0.02022
1288949.98
1330000
1330000
96.27
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
2
USD
22.Mai2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1288543.27
0.02021
1288543.27
1360000
1360000
94.64
Japan
--
2.34
13.Sept.2026
2.84
USD
13.Sept.2016
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
1286699.27
0.02018
1286699.27
1340000
1340000
94.63
Vereinigte Staaten
--
2.33
01.Okt.2026
2.85
USD
05.Okt.2016
ALB
ALBEMARLE CORP
Basic Industry
Anleihen
1285488.76
0.02016
1285488.76
1290000
1290000
98.15
Vereinigte Staaten
--
2.86
01.Juni2027
4.65
USD
13.Mai2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1285536.63
0.02016
1285536.63
1328000
1328000
96.39
Vereinigte Staaten
--
1.77
02.Feb.2026
2.7
USD
02.Feb.2016
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
1284639.47
0.02015
1284639.47
1276000
1276000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.18
03.Juni2024
3.5
USD
30.Mai2014
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Anleihen
1280670.58
0.02009
1280670.58
1220000
1220000
103.7
Vereinigte Staaten
--
4.06
15.Jan.2029
6.35
USD
29.Sept.2023
IR
INGERSOLL RAND INC
Produktionsmittel
Anleihen
1280265.89
0.02008
1280265.89
1255000
1255000
101.37
Vereinigte Staaten
--
3.83
14.Aug.2028
5.4
USD
14.Aug.2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
1280044.49
0.02008
1280044.49
1306000
1306000
97.8
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3
USD
05.März2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
1279079.78
0.02006
1279079.78
1280000
1280000
99.26
Vereinigte Staaten
--
1.08
08.Feb.2026
4.9
USD
08.Feb.2023
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Anleihen
1279132.18
0.02006
1279132.18
1255000
1255000
100.76
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Feb.2029
5.1
USD
05.Jan.2024
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Anleihen
1278709.66
0.02006
1278709.66
1221000
1221000
102.58
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Nov.2027
5.85
USD
08.Nov.2022
EQR
ERP OPERATING LP
REITS
Anleihen
1278375.78
0.02005
1278375.78
1342000
1342000
95.01
Vereinigte Staaten
--
3.56
01.März2028
3.5
USD
07.Feb.2018
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1276830.46
0.02003
1276830.46
1305000
1305000
97.82
Vereinigte Staaten
--
0.45
13.Sept.2024
0.6
USD
14.Sept.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1276623.72
0.02002
1276623.72
1315000
1315000
95.82
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Nov.2027
3.45
USD
15.Juli2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1275686.76
0.02001
1275686.76
1370000
1370000
92.98
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Jan.2026
0.7
USD
07.Jan.2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1275126.07
0.02
1275126.07
1430000
1430000
88.37
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Okt.2028
1.75
USD
23.Aug.2021
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
1274227.07
0.01998
1274227.07
1310000
1310000
97.14
Vereinigte Staaten
--
0.9
03.März2025
2
USD
03.Dez.2019
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Anleihen
1272857.77
0.01996
1272857.77
1325000
1325000
95.09
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Nov.2026
2.65
USD
07.Nov.2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1272768.74
0.01996
1272768.74
1320000
1320000
95.16
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.38
USD
16.Nov.2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1270687.8
0.01993
1270687.8
1315000
1315000
96.34
Japan
--
2.73
28.Feb.2027
3.66
USD
28.Feb.2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1270327.33
0.01992
1270327.33
1260000
1260000
100.12
Vereinigte Staaten
--
4.3
29.Jan.2029
4.35
USD
29.Jan.2024
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1269161.51
0.01991
1269161.51
1245000
1245000
99.36
Vereinigte Staaten
--
0.35
05.Aug.2024
4
USD
05.Aug.2014
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
1267814.11
0.01988
1267814.11
1339000
1339000
94.43
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
1.25
USD
22.Juni2020
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Anleihen
1266624.13
0.01987
1266624.13
1345000
1345000
93.32
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Apr.2026
1.75
USD
17.Juli2020
VTR
VENTAS REALTY LP
REITS
Anleihen
1266586.42
0.01987
1266586.42
1284000
1284000
98.1
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.5
USD
14.Jan.2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
1266545.21
0.01986
1266545.21
1430000
1430000
88.48
Vereinigte Staaten
--
3.75
06.März2028
1.5
USD
04.März2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
1266062.23
0.01986
1266062.23
1360000
1360000
92.65
Japan
--
2.66
14.Jan.2027
2.17
USD
14.Jan.2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1265463.21
0.01985
1265463.21
1290000
1290000
97.61
Niederlande
--
1.29
30.Juli2025
3.1
USD
31.Juli2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1265882.55
0.01985
1265882.55
1270000
1270000
99.6
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.Apr.2027
4.6
USD
21.März2024
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1264679.81
0.01984
1264679.81
1325000
1325000
95.12
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Juni2025
1.15
USD
04.Juni2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1263286.1
0.01981
1263286.1
1255000
1255000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
2.85
USD
17.Mai2019
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1261741.33
0.01979
1261741.33
1295000
1295000
96.31
Vereinigte Staaten
--
2.88
05.Juni2027
3.6
USD
06.Juni2017
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Bankwesen
Anleihen
1261169.61
0.01978
1261169.61
1280000
1280000
96.89
Vereinigte Staaten
--
2.82
17.Mai2028
4.55
USD
17.Mai2022
ORIX
ORIX CORPORATION
Financial Other
Anleihen
1261143.03
0.01978
1261143.03
1270000
1270000
98.28
Japan
--
0.66
04.Dez.2024
3.25
USD
04.Dez.2017
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1260628.92
0.01977
1260628.92
1250000
1250000
99.83
Kanada
--
0.78
17.Jan.2025
5.25
USD
17.Jan.2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
1259063.49
0.01975
1259063.49
1315000
1315000
95.02
Vereinigte Staaten
--
2.09
15.Juni2026
2.55
USD
27.Juni2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Bankwesen
Anleihen
1259288.26
0.01975
1259288.26
1250000
1250000
100.44
Niederlande
--
2.7
05.März2027
5.04
USD
05.März2024
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
1258911.39
0.01974
1258911.39
1240000
1240000
100.01
Vereinigte Staaten
--
3.27
08.Dez.2027
5
USD
08.Dez.2022
AMCR
AMCOR FINANCE (USA) INC
Produktionsmittel
Anleihen
1257794.91
0.01973
1257794.91
1285000
1285000
96.38
Vereinigte Staaten
--
1.91
28.Apr.2026
3.63
USD
21.Apr.2020
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1255084.19
0.01968
1255084.19
1265000
1265000
97.64
Vereinigte Staaten
--
3.61
15.Mai2028
4.3
USD
14.Mai2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1254268.99
0.01967
1254268.99
1255000
1255000
99.45
Vereinigte Staaten
--
4.29
20.Feb.2029
4.75
USD
20.Feb.2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1253745.41
0.01966
1253745.41
1280000
1280000
97.92
Vereinigte Staaten
--
0.44
10.Sept.2024
0.63
USD
10.Sept.2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
1250803.48
0.01962
1250803.48
1340000
1340000
92.34
Vereinigte Staaten
--
2.9
05.Mai2027
2.55
USD
05.Mai2020
FMC
FMC CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
1250756.98
0.01962
1250756.98
1235000
1235000
99.43
Vereinigte Staaten
--
1.93
18.Mai2026
5.15
USD
18.Mai2023
PNC
PNC BANK NA MTN
Bankwesen
Anleihen
1251221.07
0.01962
1251221.07
1269000
1269000
97.55
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Juni2025
3.25
USD
01.Juni2015
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Versicherung
Anleihen
1250061.88
0.01961
1250061.88
1345000
1345000
92.73
Vereinigte Staaten
--
1.67
15.Dez.2025
0.75
USD
24.Nov.2020
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Anleihen
1249968.89
0.0196
1249968.89
1290000
1290000
95.69
Vereinigte Staaten
--
2
15.Mai2026
3.3
USD
16.Mai2016
AYR
AIRCASTLE LTD
Finanzunternehmen
Anleihen
1248457.56
0.01958
1248457.56
1230000
1230000
99.83
Vereinigte Staaten
--
0.09
01.Mai2024
4.13
USD
20.März2017
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1248451.92
0.01958
1248451.92
1260000
1260000
98.28
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Nov.2024
2.2
USD
07.Nov.2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1247275.13
0.01956
1247275.13
1310000
1310000
93.68
Vereinigte Staaten
--
3.23
02.Nov.2027
3.81
USD
02.Nov.2017
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1246470.13
0.01955
1246470.13
1245000
1245000
99.39
Vereinigte Staaten
--
4.28
31.Jan.2029
4.6
USD
31.Jan.2024
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1245031.44
0.01953
1245031.44
1245000
1245000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Apr.2025
3.63
USD
30.März2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
REITS
Anleihen
1243899.04
0.01951
1243899.04
1255000
1255000
98
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
3.45
USD
13.Mai2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1243121.03
0.0195
1243121.03
1235000
1235000
100.32
Vereinigte Staaten
--
1.82
03.März2026
5.05
USD
03.März2023
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Produktionsmittel
Anleihen
1241675.87
0.01947
1241675.87
1305000
1305000
93.86
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.5
USD
16.Nov.2017
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
1239767.93
0.01944
1239767.93
1295000
1295000
94.68
Vereinigte Staaten
--
2.42
01.Nov.2026
2.6
USD
18.Okt.2016
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1239530.73
0.01944
1239530.73
1260000
1260000
97.13
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Nov.2025
3.4
USD
09.Nov.2015
BERY
BERRY GLOBAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
1238366.55
0.01942
1238366.55
1195000
1195000
101.15
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Apr.2028
5.5
USD
27.Feb.2024
ILMN
ILLUMINA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1237643.55
0.01941
1237643.55
1215000
1215000
100.17
Vereinigte Staaten
--
1.54
12.Dez.2025
5.8
USD
13.Dez.2022
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Anleihen
1237803.16
0.01941
1237803.16
1220000
1220000
100.01
Vereinigte Staaten
--
2.35
15.Dez.2026
5.13
USD
22.Mai2019
JBL
JABIL INC
Technologie
Anleihen
1236113.91
0.01939
1236113.91
1320000
1320000
92.88
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Apr.2026
1.7
USD
14.Apr.2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1235573.29
0.01938
1235573.29
1315000
1315000
93.89
Vereinigte Staaten
--
2.35
15.Sept.2026
2.13
USD
15.Sept.2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
1233721.47
0.01935
1233721.47
1236000
1236000
98.69
Vereinigte Staaten
--
0.66
05.Dez.2024
3.63
USD
05.Dez.2014
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1233380.71
0.01934
1233380.71
1275000
1275000
96.13
Vereinigte Staaten
--
1.06
01.Mai2025
1.5
USD
01.Mai2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1231707.51
0.01932
1231707.51
1305000
1305000
94.28
Vereinigte Staaten
--
3.21
14.Sept.2027
2.8
USD
14.Sept.2017
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1230883.66
0.01931
1230883.66
1250000
1250000
96.97
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Nov.2028
4
USD
10.Aug.2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1230667.21
0.0193
1230667.21
1208000
1208000
100
Vereinigte Staaten
--
0.22
18.Nov.2025
5.24
USD
18.Nov.2022
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
1229386.85
0.01928
1229386.85
1220000
1220000
99.74
Vereinigte Staaten
--
2.57
01.Feb.2027
4.88
USD
11.Jan.2024
L
LOEWS CORPORATION
Versicherung
Anleihen
1227415
0.01925
1227415
1235000
1235000
97.55
Vereinigte Staaten
--
1.81
01.Apr.2026
3.75
USD
22.März2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
1226859.53
0.01924
1226859.53
1242000
1242000
98.74
Vereinigte Staaten
--
0.95
24.März2025
4.7
USD
08.Aug.2022
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
1226945.5
0.01924
1226945.5
1295000
1295000
93.91
Vereinigte Staaten
--
2.98
17.Juni2027
3
USD
17.Juni2020
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
1227000.73
0.01924
1227000.73
1255000
1255000
97.09
Vereinigte Staaten
--
1.26
22.Juli2025
3.75
USD
22.Jan.2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
1226172.18
0.01923
1226172.18
1260000
1260000
97.02
Kanada
--
0.8
21.Jan.2025
1.6
USD
21.Jan.2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
1225683.28
0.01922
1225683.28
1215000
1215000
100.46
Vereinigte Staaten
--
1.36
01.Sept.2025
5.75
USD
10.Aug.2023
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Industrial Other
Anleihen
1224881.03
0.01921
1224881.03
1250000
1250000
97.53
Vereinigte Staaten
--
0.5
01.Okt.2024
0.95
USD
23.Sept.2021
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Anleihen
1224259.43
0.0192
1224259.43
1270000
1270000
95.81
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Aug.2028
3.8
USD
02.Aug.2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1223602.79
0.01919
1223602.79
1285000
1285000
94.86
Vereinigte Staaten
--
3.16
11.Aug.2027
2.85
USD
11.Aug.2017
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
1223037.16
0.01918
1223037.16
1330000
1330000
91.12
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Jan.2029
4
USD
08.Aug.2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
1222529.23
0.01917
1222529.23
1248000
1248000
97.58
Vereinigte Staaten
--
1.3
15.Aug.2025
3.25
USD
19.Juni2015
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1221909.77
0.01916
1221909.77
1220000
1220000
99.49
Vereinigte Staaten
--
4.25
08.Feb.2029
4.87
USD
08.Feb.2024
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elektro-
Anleihen
1221578.49
0.01916
1221578.49
1230000
1230000
97.74
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Mai2028
4.3
USD
22.Jan.2024
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
1221671.56
0.01916
1221671.56
1245000
1245000
97.1
Kanada
--
1.59
15.Dez.2025
3.63
USD
08.Dez.2015
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
1220310.66
0.01914
1220310.66
1241000
1241000
97.65
Irland
--
0.57
29.Okt.2024
1.65
USD
29.Okt.2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
1220274.21
0.01914
1220274.21
1245000
1245000
97.88
Vereinigte Staaten
--
1.8
14.März2026
3.75
USD
14.Sept.2015
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1220520.49
0.01914
1220520.49
1345000
1345000
90.62
Macau
--
2.79
08.März2027
2.3
USD
08.Aug.2022
CTVA
EIDP INC
Basic Industry
Anleihen
1219954.03
0.01913
1219954.03
1273000
1273000
95.49
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
1.7
USD
15.Mai2020
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Anleihen
1219920.41
0.01913
1219920.41
1195000
1195000
100.83
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.Juli2028
5.25
USD
14.Juni2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
1219120.63
0.01912
1219120.63
1257000
1257000
96.7
Vereinigte Staaten
--
2.65
01.März2027
4
USD
02.Feb.2017
CNA
CNA FINANCIAL CORP
Versicherung
Anleihen
1218107.39
0.0191
1218107.39
1230000
1230000
98.71
Vereinigte Staaten
--
1.72
01.März2026
4.5
USD
24.Feb.2016
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Kommunikation
Anleihen
1217465.81
0.01909
1217465.81
1270000
1270000
95.03
Vereinigte Staaten
--
3
15.Juni2027
2.95
USD
06.Juni2017
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
1215600.43
0.01907
1215600.43
1265000
1265000
94.67
Norwegen
--
2.78
06.Apr.2027
3
USD
06.Apr.2020
CDW
CDW LLC
Technologie
Anleihen
1215012.53
0.01906
1215012.53
1220000
1220000
97.92
Vereinigte Staaten
--
1.03
01.Mai2025
4.13
USD
21.Apr.2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1214469.74
0.01905
1214469.74
1238000
1238000
97.74
Vereinigte Staaten
--
1.33
15.Aug.2025
3.1
USD
09.Aug.2022
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Anleihen
1214769.31
0.01905
1214769.31
1219000
1219000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Mai2025
4
USD
15.Mai2018
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1213757.53
0.01904
1213757.53
1270000
1270000
95.15
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Feb.2028
3.6
USD
07.Feb.2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1214155.25
0.01904
1214155.25
1270000
1270000
95.04
Japan
--
3.09
25.Juli2027
3.29
USD
25.Juli2017
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
1213218.57
0.01903
1213218.57
1212000
1212000
98.55
Deutschland
--
1.07
13.Mai2025
4.16
USD
13.Mai2022
JBL
JABIL INC
Technologie
Anleihen
1213083.27
0.01903
1213083.27
1230000
1230000
97.07
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Mai2027
4.25
USD
04.Mai2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1212876.7
0.01902
1212876.7
1190000
1190000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
5.55
USD
07.Juni2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
1212296.36
0.01901
1212296.36
1245000
1245000
97.11
Vereinigte Staaten
--
0.84
07.Feb.2025
1.88
USD
07.Feb.2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
1211192.01
0.019
1211192.01
1200000
1200000
100.5
Vereinigtes Königreich
--
2.64
01.März2028
5.58
USD
29.Feb.2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1211180.94
0.019
1211180.94
1245000
1245000
96.97
Kanada
--
0.77
10.Jan.2025
1.45
USD
12.Jan.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1210584.2
0.01899
1210584.2
1350000
1350000
89.2
Vereinigte Staaten
--
4.44
12.Jan.2029
2.25
USD
13.Jan.2022
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1211057.42
0.01899
1211057.42
1233000
1233000
96.69
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.Apr.2026
3.4
USD
07.Apr.2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1209472.94
0.01897
1209472.94
1205000
1205000
99.38
Vereinigte Staaten
--
1.69
12.Jan.2026
4.75
USD
12.Jan.2023
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
1208347.55
0.01895
1208347.55
1202000
1202000
98.9
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
3.63
USD
07.Aug.2020
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energie
Anleihen
1207964.66
0.01895
1207964.66
1256000
1256000
95.77
Kanada
--
1.25
15.Juli2025
2.05
USD
24.Juni2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
1207567.05
0.01894
1207567.05
1230000
1230000
97.73
Kanada
--
0.54
18.Okt.2024
1
USD
18.Okt.2021
SUI
SUN COMMUNITIES OPERATING LP
REITS
Anleihen
1207846.88
0.01894
1207846.88
1195000
1195000
99.91
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Jan.2029
5.5
USD
11.Jan.2024
AYR
AIRCASTLE LTD
Finanzunternehmen
Anleihen
1205498.24
0.01891
1205498.24
1225000
1225000
97.2
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Juni2026
4.25
USD
13.Juni2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
1204385.58
0.01889
1204385.58
1290000
1290000
92.14
Vereinigte Staaten
--
4.13
30.Okt.2028
3
USD
31.Okt.2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Produktionsmittel
Anleihen
1204453.87
0.01889
1204453.87
1275000
1275000
94.09
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Jan.2026
1.88
USD
06.Okt.2020
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
1204213.63
0.01889
1204213.63
1195000
1195000
100.26
Vereinigte Staaten
--
2.63
23.Feb.2027
5
USD
23.Feb.2024
OBDC
BLUE OWL CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
1203941.29
0.01888
1203941.29
1200000
1200000
99.19
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.März2029
5.95
USD
22.Jan.2024
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1202868.87
0.01887
1202868.87
1125000
1125000
104.41
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Nov.2028
6.2
USD
01.Nov.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
1203363.76
0.01887
1203363.76
1203000
1203000
99.65
Niederlande
--
0.39
22.Aug.2024
3.88
USD
22.Aug.2022
VRSN
VERISIGN INC
Technologie
Anleihen
1202800.5
0.01886
1202800.5
1210000
1210000
98.45
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Juli2027
4.75
USD
19.Sept.2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
1201883.84
0.01885
1201883.84
1230000
1230000
96.67
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Juni2026
3.7
USD
06.Mai2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Anleihen
1201477.83
0.01884
1201477.83
1225000
1225000
96.91
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Juni2026
4.13
USD
13.Juni2016
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Anleihen
1201089.95
0.01884
1201089.95
1135000
1135000
103
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Okt.2028
5.88
USD
04.Okt.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
1200740.25
0.01883
1200740.25
1095000
1095000
106.23
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Okt.2026
7.63
USD
29.Okt.1996
WTW
TRINITY ACQUISITION PLC
Versicherung
Anleihen
1199151.04
0.01881
1199151.04
1220000
1220000
98.14
Vereinigte Staaten
--
1.78
15.März2026
4.4
USD
22.März2016
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
1198204.5
0.01879
1198204.5
1285000
1285000
93.09
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Feb.2026
1.3
USD
18.Nov.2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1198126.92
0.01879
1198126.92
1205000
1205000
98.76
Vereinigte Staaten
--
3.5
26.Jan.2028
3.95
USD
26.Jan.2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
1197053.74
0.01877
1197053.74
1224000
1224000
97.43
Kanada
--
0.81
28.Jan.2025
2.25
USD
28.Jan.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1196645.99
0.01877
1196645.99
1210000
1210000
98.68
Vereinigte Staaten
--
1.39
08.Sept.2025
4.05
USD
08.Sept.2022
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1196034.63
0.01876
1196034.63
1270000
1270000
93.7
Vereinigte Staaten
--
2.2
27.Juli2026
2.85
USD
25.Juli2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1193826.12
0.01872
1193826.12
1180000
1180000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.06
17.Apr.2024
2.9
USD
17.Apr.2017
HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1192845.72
0.01871
1192845.72
1360000
1360000
87.48
Vereinigte Staaten
--
4.1
16.Aug.2028
2.04
USD
21.Juni2022
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
REITS
Anleihen
1192827.32
0.01871
1192827.32
1335000
1335000
88.51
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Nov.2028
2.3
USD
05.Nov.2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1193037.18
0.01871
1193037.18
1160000
1160000
101.73
Japan
--
3.37
18.Jan.2028
5.84
USD
11.Jan.2023
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
1192308.98
0.0187
1192308.98
1375000
1375000
85.83
Vereinigte Staaten
--
4.24
02.Nov.2028
2.2
USD
02.Nov.2021
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1191996.36
0.0187
1191996.36
1192000
1192000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Mai2025
4.38
USD
29.Apr.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1191902.88
0.01869
1191902.88
1190000
1190000
99.97
Vereinigte Staaten
--
2.72
12.März2027
4.9
USD
13.März2024
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
1190729.21
0.01868
1190729.21
1183000
1183000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.14
20.Mai2024
2.9
USD
26.Mai2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1188574.19
0.01864
1188574.19
1165000
1165000
100.47
Vereinigte Staaten
--
2.42
05.Dez.2026
5
USD
05.Dez.2023
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
REITS
Anleihen
1187788.08
0.01863
1187788.08
1197000
1197000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.65
01.Apr.2027
4.5
USD
16.Dez.2015
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
1184738.2
0.01858
1184738.2
1165000
1165000
101.12
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.95
USD
02.Nov.2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
1184168.66
0.01857
1184168.66
1195000
1195000
98.92
Vereinigte Staaten
--
1.81
13.März2026
4.45
USD
09.Feb.2023
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1182512.3
0.01855
1182512.3
1155000
1155000
100.17
Vereinigtes Königreich
--
1.47
24.Okt.2025
5.2
USD
24.Okt.2022
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1181019.95
0.01852
1181019.95
1275000
1275000
92.26
Vereinigte Staaten
--
2.1
01.Juni2026
1.15
USD
10.Mai2021
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Anleihen
1180745.52
0.01852
1180745.52
1215000
1215000
96.53
Vereinigte Staaten
--
3.02
04.Aug.2028
4.44
USD
04.Aug.2022
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Technologie
Anleihen
1181142.02
0.01852
1181142.02
1205000
1205000
97.95
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
0.98
USD
28.Mai2021
TCN
TELUS CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1180301.52
0.01851
1180301.52
1230000
1230000
95.84
Kanada
--
3.15
15.Sept.2027
3.7
USD
06.März2017
WLK
WESTLAKE CORP
Basic Industry
Anleihen
1178750.65
0.01849
1178750.65
1220000
1220000
96.2
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Aug.2026
3.6
USD
24.Apr.2017
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Produktionsmittel
Anleihen
1178428.85
0.01848
1178428.85
1220000
1220000
95.38
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
3.75
USD
16.Nov.2017
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Bankwesen
Anleihen
1176834.15
0.01846
1176834.15
1202000
1202000
97.5
Vereinigte Staaten
--
0.84
06.Feb.2025
2.9
USD
06.Feb.2015
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1177248.41
0.01846
1177248.41
1180000
1180000
99.07
Vereinigte Staaten
--
1.73
26.Jan.2026
4.1
USD
26.Jan.2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1176415.86
0.01845
1176415.86
1172000
1172000
98.42
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
4
USD
12.Nov.2014
TRMB
TRIMBLE INC
Technologie
Anleihen
1176363.95
0.01845
1176363.95
1165000
1165000
99.59
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Juni2028
4.9
USD
15.Juni2018
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
1175591.9
0.01844
1175591.9
1325000
1325000
87.29
Vereinigte Staaten
--
4.09
12.Okt.2028
3.13
USD
12.Okt.2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1174791.64
0.01843
1174791.64
1175000
1175000
99.79
Vereinigte Staaten
--
4.37
13.März2029
4.9
USD
13.März2024
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1175182.54
0.01843
1175182.54
1233000
1233000
94.62
Vereinigte Staaten
--
2.09
15.Juni2026
2.45
USD
16.Mai2016
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1174417.68
0.01842
1174417.68
1265000
1265000
92.77
Vereinigte Staaten
--
1.86
24.Feb.2026
0.75
USD
24.Juni2020
GLPI
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1173676.34
0.01841
1173676.34
1162000
1162000
99.31
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Juni2025
5.25
USD
21.Mai2018
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Anleihen
1172708.38
0.01839
1172708.38
1160000
1160000
99.63
Vereinigte Staaten
--
1.54
05.Dez.2025
4.7
USD
05.Dez.2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Elektro-
Anleihen
1172252.2
0.01839
1172252.2
1275000
1275000
91.66
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Juni2026
1
USD
24.Feb.2021
HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1170630.22
0.01836
1170630.22
1175000
1175000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.03
01.Mai2025
3.84
USD
22.Dez.2020
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
1169133.02
0.01834
1169133.02
1215000
1215000
94.97
Vereinigte Staaten
--
1.96
01.Mai2026
3.1
USD
02.Mai2019
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
1167960
0.01832
1167960
1200000
1200000
95.81
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Okt.2026
3.38
USD
17.Okt.2016
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energie
Anleihen
1167253.79
0.01831
1167253.79
1250000
1250000
93.16
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Jan.2026
1.13
USD
29.Jan.2021
DUK
DUKE ENERGY PROGRESS LLC
Elektro-
Anleihen
1166802.44
0.0183
1166802.44
1215000
1215000
95.76
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Sept.2028
3.7
USD
09.Aug.2018
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1166372.24
0.01829
1166372.24
1190000
1190000
97.99
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
0.85
USD
10.Sept.2021
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
1165253.5
0.01828
1165253.5
1195000
1195000
97.05
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Aug.2027
3.95
USD
15.Aug.2021
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1162913.68
0.01824
1162913.68
1168000
1168000
98.28
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Mai2025
3.5
USD
11.Mai2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1163015.97
0.01824
1163015.97
1210000
1210000
95.32
Vereinigte Staaten
--
4.3
08.Jan.2029
3.65
USD
08.Jan.2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1161666.48
0.01822
1161666.48
1140000
1140000
100.35
Vereinigte Staaten
--
2.26
30.Sept.2026
4.95
USD
04.Dez.2023
MHK
MOHAWK INDUSTRIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1161702.53
0.01822
1161702.53
1125000
1125000
103.12
Vereinigte Staaten
--
3.89
18.Sept.2028
5.85
USD
18.Sept.2023
CUBE
CUBESMART LP
REITS
Anleihen
1158744.86
0.01817
1158744.86
1310000
1310000
87.82
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Dez.2028
2.25
USD
30.Nov.2021
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
1158581.24
0.01817
1158581.24
1175000
1175000
97.23
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Dez.2027
4.25
USD
20.Mai2020
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1157705.48
0.01816
1157705.48
1170000
1170000
98.5
Vereinigte Staaten
--
4.25
26.Feb.2029
4.75
USD
26.Feb.2019
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1156329.03
0.01814
1156329.03
1205000
1205000
95.7
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Sept.2027
3.6
USD
17.Aug.2017
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1156626.72
0.01814
1156626.72
1255000
1255000
90.96
Vereinigte Staaten
--
2.85
23.Apr.2027
2.8
USD
23.Apr.2020
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1152714.69
0.01808
1152714.69
1172000
1172000
96.61
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Apr.2027
3.88
USD
11.Apr.2017
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Bankwesen
Anleihen
1151873.24
0.01807
1151873.24
1193000
1193000
96.42
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
3.85
USD
15.März2016
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
1151646.67
0.01806
1151646.67
1145000
1145000
100.19
Vereinigte Staaten
--
1.81
01.März2026
5.35
USD
01.März2024
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
1151437.03
0.01806
1151437.03
1155000
1155000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Okt.2025
3.7
USD
22.Nov.2019
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Anleihen
1151155.43
0.01805
1151155.43
1175000
1175000
97.08
Vereinigte Staaten
--
3.77
15.Juli2028
4.45
USD
21.Juni2018
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
1149228.61
0.01802
1149228.61
1140000
1140000
99.7
Vereinigte Staaten
--
2.55
05.Jan.2027
4.85
USD
05.Jan.2024
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1149008.26
0.01802
1149008.26
1140000
1140000
99.16
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Mai2028
4.45
USD
25.Mai2023
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1148186.37
0.01801
1148186.37
1175000
1175000
96.61
Vereinigte Staaten
--
2
01.Juni2026
3.45
USD
26.Mai2016
SNX
TD SYNNEX CORP
Technologie
Anleihen
1148260.48
0.01801
1148260.48
1295000
1295000
88.35
Vereinigte Staaten
--
4.05
09.Aug.2028
2.38
USD
14.Juli2022
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
1148414.69
0.01801
1148414.69
1190000
1190000
95.37
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Juni2028
4
USD
25.Juni2018
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Technologie
Anleihen
1147965.11
0.018
1147965.11
1145000
1145000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.65
01.März2026
6.13
USD
01.März2023
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
1147927.83
0.018
1147927.83
1240000
1240000
92.04
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Mai2026
1.45
USD
17.Mai2021
RDN
RADIAN GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1147737.5
0.018
1147737.5
1125000
1125000
101.63
Vereinigte Staaten
--
4.28
15.Mai2029
6.2
USD
04.März2024
IQV
IQVIA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1146150.2
0.01798
1146150.2
1105000
1105000
101.63
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.Mai2028
5.7
USD
23.Feb.2024
ADBE
ADOBE INC
Technologie
Anleihen
1145057.33
0.01796
1145057.33
1173000
1173000
97.32
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
1.9
USD
03.Feb.2020
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
1144032.12
0.01794
1144032.12
1135000
1135000
100.37
Vereinigte Staaten
--
1.18
01.Sept.2025
5.88
USD
26.Aug.2020
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Produktionsmittel
Anleihen
1142053.81
0.01791
1142053.81
1200000
1200000
95.07
Vereinigte Staaten
--
4.42
21.März2029
3.8
USD
21.März2019
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1141108.18
0.0179
1141108.18
1129000
1129000
99.37
Vereinigte Staaten
--
0.99
30.Mai2025
5.25
USD
19.Mai2015
HSBC
HSBC USA INC
Bankwesen
Anleihen
1141042.66
0.0179
1141042.66
1136000
1136000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.24
23.Juni2024
3.5
USD
23.Juni2014
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
REITS
Anleihen
1138807.35
0.01786
1138807.35
1180000
1180000
96.01
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.25
USD
07.Feb.2018
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
REITS
Anleihen
1137841.88
0.01785
1137841.88
1154000
1154000
98.09
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.3
USD
10.Aug.2017
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
1138251.56
0.01785
1138251.56
1132000
1132000
98.98
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
3.5
USD
03.Apr.2014
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
1135237.28
0.01781
1135237.28
1135000
1135000
99.86
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.März2028
4.8
USD
16.Dez.2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1134906.48
0.0178
1134906.48
1020000
1020000
110.68
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.März2029
7
USD
02.Jan.2019
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
1132771.95
0.01777
1132771.95
1125000
1125000
100.36
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.März2027
5.15
USD
04.März2024
TJX
TJX COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1132839.65
0.01777
1132839.65
1200000
1200000
94.33
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Sept.2026
2.25
USD
12.Sept.2016
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1132518.04
0.01776
1132518.04
1125000
1125000
100.58
Vereinigte Staaten
--
4.33
21.März2029
5.2
USD
21.März2024
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1132373.38
0.01776
1132373.38
1140000
1140000
99.13
Vereinigte Staaten
--
0.18
03.Juni2024
0.65
USD
03.Juni2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
1131640.33
0.01775
1131640.33
1170000
1170000
95.99
Japan
--
2.61
11.Jan.2027
3.45
USD
12.Jan.2017
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1129817.56
0.01772
1129817.56
1125000
1125000
100.34
Vereinigte Staaten
--
2.73
19.März2027
5.2
USD
21.März2024
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elektro-
Anleihen
1129804.65
0.01772
1129804.65
1270000
1270000
88.34
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Okt.2027
1.38
USD
09.Okt.2020
DUK
DUKE ENERGY PROGRESS LLC
Elektro-
Anleihen
1129473.72
0.01771
1129473.72
1200000
1200000
93.97
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.45
USD
07.März2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1129233.41
0.01771
1129233.41
1183000
1183000
94.38
Vereinigte Staaten
--
2.42
01.Nov.2026
2.65
USD
01.Nov.2016
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
1126728.21
0.01767
1126728.21
1102000
1102000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.98
01.Mai2025
5.8
USD
08.Apr.2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Produktionsmittel
Anleihen
1125911.11
0.01766
1125911.11
1125000
1125000
100
Vereinigte Staaten
--
4.4
20.Apr.2029
5.1
USD
21.März2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
1125414.02
0.01765
1125414.02
1235000
1235000
90.73
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Okt.2026
0.88
USD
22.Sept.2020
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elektro-
Anleihen
1125341.22
0.01765
1125341.22
1131000
1131000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.4
27.Sept.2025
5
USD
27.Sept.2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1124444.98
0.01764
1124444.98
1138000
1138000
98.3
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Feb.2026
4.4
USD
12.Jan.2016
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1124884.32
0.01764
1124884.32
1120000
1120000
98.93
Vereinigte Staaten
--
4.02
06.Dez.2028
4.88
USD
06.Dez.2018
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1124086.78
0.01763
1124086.78
1105000
1105000
100.54
Vereinigte Staaten
--
3.73
05.Juli2028
5.2
USD
07.Juni2023
MRO
MARATHON OIL CORP
Energie
Anleihen
1124285.29
0.01763
1124285.29
1125000
1125000
99.94
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Apr.2029
5.3
USD
28.März2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
1122673.07
0.01761
1122673.07
1155000
1155000
96.91
Niederlande
--
0.77
10.Jan.2025
1.38
USD
12.Jan.2022
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Bankwesen
Anleihen
1123023.48
0.01761
1123023.48
1117000
1117000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.59
06.Nov.2024
3.95
USD
06.Nov.2014
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1122228.4
0.0176
1122228.4
1170000
1170000
95.56
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Aug.2027
3.1
USD
09.Aug.2022
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1122201.53
0.0176
1122201.53
1175000
1175000
95.27
Vereinigte Staaten
--
2.7
01.März2027
3.25
USD
11.Dez.2017
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
1122229.32
0.0176
1122229.32
1110000
1110000
99.53
Vereinigte Staaten
--
1.89
01.Juni2026
4.88
USD
09.Nov.2021
YALUNI
YALE UNIVERSITY
Industrial Other
Anleihen
1120743.9
0.01758
1120743.9
1165000
1165000
95.81
Vereinigte Staaten
--
1.02
15.Apr.2025
0.87
USD
09.Juni2020
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1120211.63
0.01757
1120211.63
1265000
1265000
88.37
Vereinigte Staaten
--
3.68
30.Jan.2028
1.15
USD
24.Juni2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
1120193.64
0.01757
1120193.64
1200000
1200000
93.06
Vereinigte Staaten
--
2.72
09.Feb.2027
2.2
USD
09.Feb.2022
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
1119735.21
0.01756
1119735.21
1175000
1175000
94.9
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Feb.2028
3.4
USD
31.Jan.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
1119929.66
0.01756
1119929.66
1165000
1165000
95.21
Vereinigte Staaten
--
2.01
19.Mai2026
2.6
USD
19.Mai2016
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
1119513.67
0.01756
1119513.67
1102000
1102000
99.85
Vereinigte Staaten
--
0.09
01.Mai2024
4.3
USD
02.Mai2014
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
1118572.94
0.01754
1118572.94
1110000
1110000
99.14
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
4.45
USD
18.Mai2023
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Anleihen
1118547.11
0.01754
1118547.11
1125000
1125000
99.43
Vereinigte Staaten
--
4.36
01.Apr.2029
5.2
USD
27.März2024
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
1117639.24
0.01753
1117639.24
1080000
1080000
100.84
Vereinigte Staaten
--
0.84
15.Feb.2025
5.88
USD
05.Feb.2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1117634.17
0.01753
1117634.17
1200000
1200000
93.01
Vereinigte Staaten
--
4.44
19.März2029
3.88
USD
18.März2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
1114010.56
0.01747
1114010.56
1217000
1217000
91.5
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Sept.2026
1.13
USD
15.Sept.2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
1113532.16
0.01746
1113532.16
1105000
1105000
98.98
Vereinigtes Königreich
--
0.58
04.Nov.2024
4.5
USD
04.Nov.2014
HR
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN
REITS
Anleihen
1112547.73
0.01745
1112547.73
1165000
1165000
94.6
Vereinigte Staaten
--
2.96
01.Juli2027
3.75
USD
08.Juni2017
CATMED
COMMONSPIRIT HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1110590.77
0.01742
1110590.77
1110000
1110000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
2.76
USD
21.Aug.2019
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
1109677.62
0.0174
1109677.62
1132000
1132000
97.49
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.7
USD
08.Aug.2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1109495.65
0.0174
1109495.65
1120000
1120000
98.31
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.Dez.2024
2.65
USD
20.Okt.2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
1108896.23
0.01739
1108896.23
1140000
1140000
96.17
Vereinigte Staaten
--
2.01
20.Mai2026
3.13
USD
20.Mai2019
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
1108535.55
0.01739
1108535.55
1120000
1120000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.49
13.Nov.2025
3.6
USD
13.Nov.2015
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
1108454.37
0.01738
1108454.37
1093000
1093000
99.07
Vereinigte Staaten
--
1.74
01.Apr.2026
4.8
USD
17.März2016
CDW
CDW LLC
Technologie
Anleihen
1106262.55
0.01735
1106262.55
1215000
1215000
90.67
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Feb.2029
3.25
USD
13.Aug.2020
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
1106218.16
0.01735
1106218.16
1175000
1175000
94.05
Vereinigte Staaten
--
3.21
15.Sept.2027
2.75
USD
11.Sept.2017
BWP
BOARDWALK PIPELINES LP
Energie
Anleihen
1105906.86
0.01734
1105906.86
1096000
1096000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.64
15.Dez.2024
4.95
USD
26.Nov.2014
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1102276.18
0.01729
1102276.18
1025000
1025000
104.9
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Nov.2028
6.25
USD
25.Okt.2023
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1102430.19
0.01729
1102430.19
1105000
1105000
99.23
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2024
3.45
USD
28.Juli2014
EQT
EQT CORP
Energie
Anleihen
1099369.06
0.01724
1099369.06
1060000
1060000
100.93
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.Apr.2028
5.7
USD
04.Okt.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1097159
0.01721
1097159
1115000
1115000
97.04
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Mai2027
3.7
USD
20.Mai2022
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
1095849.87
0.01719
1095849.87
1065000
1065000
101.85
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Jan.2028
5.25
USD
17.Nov.2022
SO
ALABAMA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
1095101.67
0.01718
1095101.67
1132000
1132000
96.47
Vereinigte Staaten
--
3.15
01.Sept.2027
3.75
USD
12.Aug.2022
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
1095217.12
0.01718
1095217.12
1255000
1255000
87.23
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.März2028
1.15
USD
17.Nov.2020
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Anleihen
1094782.68
0.01717
1094782.68
1065000
1065000
101.77
Vereinigte Staaten
--
4.16
15.Jan.2029
5.13
USD
26.Juli2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1094051
0.01716
1094051
1097000
1097000
98.58
Vereinigte Staaten
--
0.63
21.Nov.2024
3.3
USD
21.Nov.2014
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
1094039.55
0.01716
1094039.55
1117000
1117000
96.57
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Mai2027
3.75
USD
31.Mai2022
CDW
CDW LLC / CDW FINANCE CORP
Technologie
Anleihen
1092992.92
0.01714
1092992.92
1075000
1075000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.37
01.Dez.2024
5.5
USD
01.Dez.2014
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
1091956.63
0.01713
1091956.63
1090000
1090000
99.29
Vereinigte Staaten
--
4.26
01.März2029
5.1
USD
24.Jan.2024
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1092216.74
0.01713
1092216.74
1035000
1035000
103.34
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Dez.2028
5.7
USD
09.Nov.2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
1092226.53
0.01713
1092226.53
1112000
1112000
97.77
Kanada
--
0.83
01.Feb.2025
2.9
USD
02.Feb.2015
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1091669.03
0.01712
1091669.03
1150000
1150000
94.8
Vereinigte Staaten
--
4.01
14.Sept.2028
3.63
USD
14.Sept.2018
FG
F&G ANNUITIES & LIFE INC
Versicherung
Anleihen
1091413.72
0.01712
1091413.72
1035000
1035000
103.93
Vereinigte Staaten
--
3.23
13.Jan.2028
7.4
USD
19.Sept.2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Anleihen
1089990.65
0.0171
1089990.65
1064000
1064000
100.15
Kanada
--
0.59
07.Nov.2024
5.9
USD
09.Nov.2022
ETN
EATON CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1087937.42
0.01706
1087937.42
1085000
1085000
98.71
Vereinigte Staaten
--
3.67
18.Mai2028
4.35
USD
18.Mai2023
EXR
EXTRA SPACE STORAGE LP
REITS
Anleihen
1087581.04
0.01706
1087581.04
1040000
1040000
101.79
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.Apr.2028
5.7
USD
28.März2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1086138
0.01703
1086138
1105000
1105000
98.21
Vereinigtes Königreich
--
0.37
12.Aug.2024
0.63
USD
12.Aug.2021
NEE
FLORIDA POWER AND LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
1085007.54
0.01702
1085007.54
1105000
1105000
97.18
Vereinigte Staaten
--
1.53
01.Dez.2025
3.13
USD
19.Nov.2015
ROST
ROSS STORES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1084098.53
0.017
1084098.53
1070000
1070000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.96
15.Apr.2025
4.6
USD
06.Apr.2020
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES
Elektro-
Anleihen
1081914.69
0.01697
1081914.69
1100000
1100000
97.36
Vereinigte Staaten
--
1.16
15.Juni2025
3.5
USD
12.Juni2015
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Anleihen
1081161.03
0.01696
1081161.03
1090000
1090000
98.14
Australien
--
1.15
09.Juni2025
3.5
USD
09.Juni2022
AEP
AEP TEXAS INC
Elektro-
Anleihen
1081035.79
0.01695
1081035.79
1115000
1115000
95.68
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Juni2028
3.95
USD
17.Jan.2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
1079516.31
0.01693
1079516.31
1100000
1100000
97.68
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Feb.2027
3.95
USD
13.Apr.2016
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1078789.84
0.01692
1078789.84
1155000
1155000
93.12
Vereinigte Staaten
--
1.63
03.Dez.2025
0.9
USD
03.Dez.2020
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1078742.09
0.01692
1078742.09
1040000
1040000
101.69
Vereinigte Staaten
--
2.35
20.Nov.2026
5.75
USD
20.Nov.2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
1077961.64
0.01691
1077961.64
1095000
1095000
97.98
Vereinigte Staaten
--
0.83
05.Feb.2025
3.2
USD
05.Feb.2015
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
1077663.78
0.0169
1077663.78
1088000
1088000
98.3
Vereinigte Staaten
--
1.21
15.Juli2025
3.75
USD
08.Juni2018
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
1077184.41
0.01689
1077184.41
1135000
1135000
93.87
Vereinigte Staaten
--
2.47
18.Nov.2026
2.9
USD
18.Nov.2019
DUK
DUKE ENERGY FLORIDA LLC
Elektro-
Anleihen
1076529.37
0.01688
1076529.37
1120000
1120000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Jan.2027
3.2
USD
06.Jan.2017
BNP
BNP PARIBAS SA
Bankwesen
Anleihen
1075309.02
0.01687
1075309.02
1065000
1065000
99.06
Frankreich
--
0.53
15.Okt.2024
4.25
USD
14.Okt.2014
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Technologie
Anleihen
1075589.56
0.01687
1075589.56
1105000
1105000
96.11
Kanada
--
1.97
15.Mai2026
3.35
USD
09.Mai2016
KCN
KINROSS GOLD CORP
Basic Industry
Anleihen
1074811.75
0.01686
1074811.75
1090000
1090000
97.71
Kanada
--
2.92
15.Juli2027
4.5
USD
10.Juli2018
AET
AETNA INC
Versicherung
Anleihen
1073636.79
0.01684
1073636.79
1074000
1074000
98.68
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.5
USD
10.Nov.2014
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1071055.25
0.0168
1071055.25
1075000
1075000
98.23
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.Juni2028
4.35
USD
17.Mai2018
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Versicherung
Anleihen
1069264.46
0.01677
1069264.46
1110000
1110000
95.4
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Dez.2026
3.28
USD
08.Dez.2016
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
1068202.47
0.01675
1068202.47
1135000
1135000
94.04
Vereinigte Staaten
--
4.47
23.März2029
3.7
USD
23.März2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
1068234.23
0.01675
1068234.23
1120000
1120000
95.09
Australien
--
2.28
19.Aug.2026
2.7
USD
19.Aug.2016
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1065482.95
0.01671
1065482.95
1090000
1090000
96.99
Vereinigte Staaten
--
2.53
12.Jan.2027
3.65
USD
12.Jan.2017
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1065508.22
0.01671
1065508.22
1070000
1070000
98.66
Vereinigte Staaten
--
4.16
15.Jan.2029
4.5
USD
14.Jan.2019
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
1062355.08
0.01666
1062355.08
1035000
1035000
102.23
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.März2028
5.75
USD
22.Nov.2022
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
1061936.01
0.01666
1061936.01
1215000
1215000
87.19
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Aug.2028
1.8
USD
02.Aug.2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
1061024.53
0.01664
1061024.53
1055000
1055000
98.64
Japan
--
4.02
16.Okt.2028
4.31
USD
16.Okt.2018
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
1059117.72
0.01661
1059117.72
1085000
1085000
96.76
Vereinigte Staaten
--
1.69
15.Jan.2026
4.25
USD
23.Juli2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1057991.88
0.01659
1057991.88
1074000
1074000
97.92
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.95
USD
13.Juni2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1057460.02
0.01659
1057460.02
1165000
1165000
89.87
Vereinigte Staaten
--
3.77
06.Apr.2028
1.9
USD
09.Apr.2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
1057377.48
0.01658
1057377.48
1100000
1100000
95.69
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Aug.2028
3.7
USD
14.Aug.2018
VTR
VENTAS REALTY LP
REITS
Anleihen
1057403.07
0.01658
1057403.07
1105000
1105000
95.4
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.März2028
4
USD
23.Feb.2018
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Anleihen
1056299.67
0.01657
1056299.67
1090000
1090000
95.86
Vereinigte Staaten
--
2.47
01.Dez.2026
3.25
USD
05.Dez.2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1056648.44
0.01657
1056648.44
1091000
1091000
96.24
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Jan.2026
3.05
USD
20.März2020
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Anleihen
1055623.42
0.01656
1055623.42
1023000
1023000
100.88
Kanada
--
1.49
07.Nov.2025
5.95
USD
09.Nov.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
1055065.88
0.01655
1055065.88
1055000
1055000
99.37
Vereinigte Staaten
--
1.76
06.Feb.2026
4.5
USD
06.Feb.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1055063.73
0.01655
1055063.73
1142000
1142000
92.1
Vereinigte Staaten
--
2.15
17.Juni2026
1.05
USD
17.Juni2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1053042.33
0.01652
1053042.33
1085000
1085000
96.43
Vereinigte Staaten
--
4.26
01.Feb.2029
4
USD
31.Okt.2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1052579.05
0.01651
1052579.05
1061000
1061000
98.26
Vereinigte Staaten
--
0.51
07.Okt.2024
2
USD
07.Okt.2019
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1051341.58
0.01649
1051341.58
1130000
1130000
92.76
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.März2029
3.38
USD
22.Feb.2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1051232.31
0.01649
1051232.31
1067000
1067000
98.39
Vereinigte Staaten
--
0.93
13.März2025
3.45
USD
13.März2018
LAZ
LAZARD GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1051012.83
0.01648
1051012.83
1090000
1090000
96.32
Vereinigte Staaten
--
3.95
19.Sept.2028
4.5
USD
19.Sept.2018
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1049182.6
0.01646
1049182.6
1126000
1126000
92.68
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Juni2026
1.55
USD
26.Mai2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
1047465.36
0.01643
1047465.36
1038000
1038000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.35
USD
27.Mai2014
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
REITS
Anleihen
1047027.09
0.01642
1047027.09
1052000
1052000
98.93
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Aug.2026
5.13
USD
08.Feb.2017
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1045803.11
0.0164
1045803.11
1031000
1031000
101.1
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.März2028
4.6
USD
01.März2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
1045604.3
0.0164
1045604.3
1060000
1060000
98.54
Japan
--
0.45
13.Sept.2025
2.56
USD
13.Sept.2019
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1045570
0.0164
1045570
1200000
1200000
86.95
Macau
--
4.51
08.März2029
2.85
USD
08.Aug.2022
BWP
BOARDWALK PIPELINES LP
Energie
Anleihen
1044468.73
0.01638
1044468.73
1060000
1060000
97.64
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juli2027
4.45
USD
12.Jan.2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.
Energie
Anleihen
1044515.76
0.01638
1044515.76
1065000
1065000
96.39
Vereinigtes Königreich
--
2.74
06.Apr.2027
3.54
USD
06.Apr.2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
1044359.85
0.01638
1044359.85
1025000
1025000
101.08
Vereinigte Staaten
--
4.13
06.Feb.2029
5.33
USD
06.Feb.2019
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
REITS
Anleihen
1044469.25
0.01638
1044469.25
1070000
1070000
96.66
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Jan.2028
4.75
USD
04.Apr.2017
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
1044647.52
0.01638
1044647.52
1049000
1049000
98.56
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
2.8
USD
14.Nov.2017
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
1043333.86
0.01636
1043333.86
1129000
1129000
91.77
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Nov.2026
1.75
USD
09.Nov.2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
1041625.8
0.01634
1041625.8
1090000
1090000
94.89
Vereinigte Staaten
--
1.49
15.Okt.2025
1.5
USD
30.Apr.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
1041582.51
0.01634
1041582.51
1065000
1065000
96.28
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Apr.2027
3.38
USD
13.März2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1040935.25
0.01633
1040935.25
1035000
1035000
99.59
Vereinigte Staaten
--
3.42
12.Jan.2028
4.7
USD
12.Jan.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1041127.74
0.01633
1041127.74
1100000
1100000
94.48
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.März2029
3.95
USD
15.März2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
1039765.49
0.01631
1039765.49
1188000
1188000
87.28
Vereinigte Staaten
--
3.65
31.Jan.2028
1.5
USD
20.Nov.2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
1039872.34
0.01631
1039872.34
1080000
1080000
94.93
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Apr.2027
3
USD
05.Apr.2017
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elektro-
Anleihen
1039756.83
0.01631
1039756.83
1025000
1025000
101.21
Vereinigte Staaten
--
2.23
12.Sept.2026
5.6
USD
12.Sept.2023
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Anleihen
1039592.45
0.0163
1039592.45
1055000
1055000
97.77
Vereinigte Staaten
--
3.39
15.Jan.2028
3.85
USD
06.Jan.2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
1039541.73
0.0163
1039541.73
1064000
1064000
97.31
Vereinigte Staaten
--
0.81
28.Jan.2025
2.38
USD
28.Okt.2019
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1037700.68
0.01628
1037700.68
1035000
1035000
98.54
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Nov.2028
4.65
USD
29.Okt.2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
1038128.92
0.01628
1038128.92
1085000
1085000
95.52
Vereinigte Staaten
--
3.6
14.März2028
3.95
USD
14.März2018
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
1036627.2
0.01626
1036627.2
1046000
1046000
97.39
Vereinigte Staaten
--
1.49
29.Okt.2025
4.15
USD
29.Okt.2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1036251.63
0.01625
1036251.63
1054000
1054000
97.43
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Juni2025
2.75
USD
05.März2015
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1035124.99
0.01623
1035124.99
1035000
1035000
99.82
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Juni2029
5.05
USD
13.März2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Anleihen
1034062.53
0.01622
1034062.53
1030000
1030000
99.35
Niederlande
--
4.2
09.Jan.2029
4.8
USD
09.Jan.2024
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1033218.56
0.0162
1033218.56
1035000
1035000
99.1
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.Feb.2029
4.5
USD
29.Jan.2024
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Erdgas
Anleihen
1032041.54
0.01619
1032041.54
1085000
1085000
94.27
Vereinigte Staaten
--
2.96
15.Juni2027
3
USD
08.Juni2017
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1032290.47
0.01619
1032290.47
1020000
1020000
99.82
Vereinigte Staaten
--
0.11
09.Mai2024
3.6
USD
09.Mai2022
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1032066.4
0.01619
1032066.4
1050000
1050000
96.9
Vereinigtes Königreich
--
3.65
18.Mai2028
3.88
USD
18.Mai2018
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1032053.71
0.01619
1032053.71
1060000
1060000
97.36
Vereinigte Staaten
--
0.97
27.März2025
2.4
USD
27.März2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
1031661.66
0.01618
1031661.66
1025000
1025000
99.96
Vereinigte Staaten
--
2.59
05.Feb.2027
4.8
USD
05.Feb.2024
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Anleihen
1031946.19
0.01618
1031946.19
1025000
1025000
99.98
Vereinigte Staaten
--
4.25
07.Feb.2029
4.85
USD
05.Feb.2024
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1030829.8
0.01617
1030829.8
1155000
1155000
88.79
Brasilien
--
4.4
02.Feb.2029
3
USD
21.Aug.2023
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1030843.28
0.01617
1030843.28
1027000
1027000
98.35
Kanada
--
1.35
01.Okt.2025
4.15
USD
23.Sept.2015
PNC
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
1028752.88
0.01613
1028752.88
1032000
1032000
97.98
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
4.2
USD
24.Okt.2013
AEE
AMEREN CORPORATION
Elektro-
Anleihen
1027869.63
0.01612
1027869.63
1020000
1020000
99.44
Vereinigte Staaten
--
4.16
15.Jan.2029
5
USD
21.Dez.2023
COR
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1027396.72
0.01611
1027396.72
1017000
1017000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
22.Mai2014
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1026769.04
0.0161
1026769.04
1075000
1075000
95.42
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Sept.2026
2.88
USD
11.Aug.2016
CFG
CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI
Bankwesen
Anleihen
1026586.9
0.0161
1026586.9
1015000
1015000
99.72
Vereinigte Staaten
--
0.15
23.Mai2025
4.12
USD
23.Mai2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1026122.98
0.01609
1026122.98
1038000
1038000
98.82
Vereinigte Staaten
--
0.93
24.März2025
4.2
USD
24.März2020
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Versicherung
Anleihen
1024487.11
0.01607
1024487.11
1055000
1055000
95.84
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.März2028
3.8
USD
12.Feb.2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
1024250.97
0.01606
1024250.97
1075000
1075000
94.22
Kanada
--
2.45
15.Nov.2026
2.9
USD
04.Nov.2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
1023232.98
0.01605
1023232.98
975000
975000
101.46
Vereinigte Staaten
--
1.38
29.Sept.2025
7.05
USD
18.Mai2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1021495.34
0.01602
1021495.34
1055000
1055000
95.26
Vereinigte Staaten
--
2.73
01.Apr.2027
3.3
USD
22.Sept.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1021375.17
0.01602
1021375.17
990000
990000
102.12
Japan
--
3.76
13.Juli2028
5.12
USD
13.Juli2023
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Versicherung
Anleihen
1020015.41
0.016
1020015.41
1050000
1050000
96.81
Vereinigte Staaten
--
2.25
26.Aug.2026
3.88
USD
26.Aug.2016
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
1020352.79
0.016
1020352.79
1095000
1095000
92.23
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Apr.2027
2.13
USD
18.Feb.2020
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
1018330.59
0.01597
1018330.59
1050000
1050000
96.79
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
4.35
USD
13.März2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
1017919.34
0.01596
1017919.34
1039000
1039000
97.67
Kanada
--
0.86
14.Feb.2025
2.5
USD
17.Feb.2022
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Bankwesen
Anleihen
1017847.8
0.01596
1017847.8
1095000
1095000
92.58
Vereinigte Staaten
--
3.14
17.Aug.2027
3.4
USD
17.Aug.2017
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
1016712.16
0.01595
1016712.16
1035000
1035000
98.11
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.79
USD
28.Apr.2023
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
1016098.28
0.01594
1016098.28
1050000
1050000
96.47
Vereinigte Staaten
--
3.54
26.Feb.2028
3.5
USD
26.Feb.2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1015872.49
0.01593
1015872.49
1031000
1031000
98.43
Vereinigte Staaten
--
0.43
06.Sept.2024
1.75
USD
06.Sept.2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1014942.84
0.01592
1014942.84
1100000
1100000
91.91
Vereinigte Staaten
--
2.02
01.Mai2026
0.88
USD
02.Nov.2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
1014493.32
0.01591
1014493.32
1135000
1135000
89.16
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Feb.2028
1.95
USD
19.Jan.2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
1013689.35
0.0159
1013689.35
1000000
1000000
99.86
Vereinigte Staaten
--
1.59
08.Dez.2025
5
USD
08.Dez.2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
1013114.37
0.01589
1013114.37
1019000
1019000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
3.5
USD
17.Juni2015
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
REITS
Anleihen
1013287.61
0.01589
1013287.61
1050000
1050000
96.33
Vereinigte Staaten
--
4.38
15.März2029
3.95
USD
07.März2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
1012473.37
0.01588
1012473.37
1032000
1032000
97.61
Kanada
--
0.78
15.Jan.2025
2.5
USD
15.Nov.2019
HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
1011561.22
0.01587
1011561.22
1064000
1064000
93.95
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Dez.2027
3.48
USD
14.Juni2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Anleihen
1011515.64
0.01586
1011515.64
995000
995000
99.88
Australien
--
0.63
22.Nov.2024
5.13
USD
22.Nov.2022
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
1011338.19
0.01586
1011338.19
1015000
1015000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.5
30.Okt.2025
3.95
USD
31.Okt.2013
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Versicherung
Anleihen
1010418.33
0.01585
1010418.33
1075000
1075000
93.11
Kanada
--
2.93
19.Mai2027
2.48
USD
19.Mai2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1009800.29
0.01584
1009800.29
980000
980000
101.32
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Dez.2028
5.35
USD
01.Dez.2023
ESS
ESSEX PORTFOLIO LP
REITS
Anleihen
1009174.53
0.01583
1009174.53
1012000
1012000
98.01
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3.5
USD
17.März2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1007936.81
0.01581
1007936.81
995000
995000
100.09
Japan
--
2.95
06.Juli2027
5.39
USD
06.Juli2022
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
1006398.52
0.01578
1006398.52
1010000
1010000
98.18
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3
USD
09.März2015
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
1006074.43
0.01578
1006074.43
1050000
1050000
95.63
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.März2029
4.13
USD
15.Feb.2019
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
1005508.14
0.01577
1005508.14
1015000
1015000
98.6
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
4
USD
12.Feb.2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1004601.56
0.01576
1004601.56
990000
990000
99.95
Vereinigte Staaten
--
1.13
06.Juni2025
4.95
USD
08.Juni2023
JEF
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1004184.87
0.01575
1004184.87
1000000
1000000
100.1
Vereinigte Staaten
--
0.92
12.März2025
6.05
USD
12.März2024
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
1004412.12
0.01575
1004412.12
993000
993000
99.29
Vereinigte Staaten
--
0.56
30.Okt.2024
4.55
USD
20.Nov.2015
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Anleihen
1003880.38
0.01574
1003880.38
1035000
1035000
96.31
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Aug.2028
4.38
USD
27.Juli2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1002309.33
0.01572
1002309.33
1090000
1090000
91.87
Vereinigte Staaten
--
2.82
09.März2027
1.75
USD
09.März2020
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Bankwesen
Anleihen
1002088.88
0.01572
1002088.88
990000
990000
99.33
Vereinigte Staaten
--
1.5
21.Nov.2025
5.4
USD
21.Nov.2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
1001174.1
0.0157
1001174.1
1000000
1000000
99.01
Vereinigte Staaten
--
4.16
05.Jan.2029
4.85
USD
05.Jan.2024
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1000369.25
0.01569
1000369.25
1060000
1060000
94.29
Vereinigte Staaten
--
2.33
16.Sept.2026
2.63
USD
16.Sept.2016
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /
Energie
Anleihen
1000296.21
0.01569
1000296.21
1005000
1005000
98.26
Vereinigte Staaten
--
2.41
15.Dez.2026
4.5
USD
22.Nov.2016
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
999614.92
0.01568
999614.92
1005000
1005000
97.85
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3.3
USD
24.März2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
999189.29
0.01567
999189.29
1045000
1045000
95.21
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Feb.2028
3.5
USD
15.Feb.2018
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
Elektro-
Anleihen
999059.79
0.01567
999059.79
1120000
1120000
88.58
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Dez.2028
2.2
USD
13.Dez.2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
998360.67
0.01566
998360.67
985000
985000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.27
05.Juli2024
5.9
USD
14.Juli2022
LNT
INTERSTATE POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
998707.45
0.01566
998707.45
1004000
1004000
98.43
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.25
USD
24.Nov.2014
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
998665.61
0.01566
998665.61
996000
996000
99.56
Vereinigte Staaten
--
1.67
06.Feb.2026
4.97
USD
06.Feb.2019
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
REITS
Anleihen
998544.72
0.01566
998544.72
1025000
1025000
96.26
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Juni2027
3.6
USD
09.Mai2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
997572.91
0.01565
997572.91
1020000
1020000
96.51
Kanada
--
3.69
01.Juni2028
4
USD
16.Mai2018
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
998151.45
0.01565
998151.45
1075000
1075000
92.38
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Juni2026
1.45
USD
13.Mai2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL NV MTN
Produktionsmittel
Anleihen
998025.93
0.01565
998025.93
1023000
1023000
96.15
Vereinigtes Königreich
--
3.24
15.Nov.2027
3.85
USD
14.Nov.2017
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
996756.99
0.01563
996756.99
994000
994000
98.53
Vereinigte Staaten
--
0.97
15.Apr.2025
3.88
USD
04.Apr.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
996711.96
0.01563
996711.96
975000
975000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
5
USD
28.Okt.2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
995521.11
0.01561
995521.11
955000
955000
103.02
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Juli2027
6.1
USD
15.Juni2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
994524.13
0.0156
994524.13
1120000
1120000
88.76
Vereinigte Staaten
--
3.33
14.Sept.2027
1.1
USD
14.Sept.2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
994484.95
0.0156
994484.95
1077000
1077000
91.75
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2027
2.9
USD
11.Juli2016
GLPI
GLP CAPITAL LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
994212.01
0.01559
994212.01
975000
975000
100.12
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Juni2028
5.75
USD
21.Mai2018
AMCR
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
Produktionsmittel
Anleihen
993014.82
0.01557
993014.82
997000
997000
98.16
Vereinigte Staaten
--
1.08
17.Mai2025
4
USD
17.Mai2022
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Anleihen
992940.63
0.01557
992940.63
995000
995000
98.17
Vereinigte Staaten
--
1.46
03.Nov.2025
4.05
USD
26.Okt.2018
CMA
COMERICA BANK
Bankwesen
Anleihen
991974.11
0.01556
991974.11
1000000
1000000
98.75
Vereinigte Staaten
--
0.31
23.Juli2024
2.5
USD
23.Juli2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
991203.52
0.01555
991203.52
1017000
1017000
97.27
Vereinigte Staaten
--
0.88
21.Feb.2025
1.9
USD
21.Feb.2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
991471.31
0.01555
991471.31
1035000
1035000
95.69
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.März2027
3.15
USD
09.Feb.2017
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Bankwesen
Anleihen
989452.87
0.01552
989452.87
999000
999000
98.33
Vereinigte Staaten
--
1.68
30.Jan.2026
4.5
USD
31.Jan.2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
988462.92
0.0155
988462.92
990000
990000
98.11
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Apr.2025
3.55
USD
19.März2015
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
987876.77
0.01549
987876.77
980000
980000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0.69
13.Jan.2026
5.05
USD
13.Jan.2023
SLB
SCHLUMBERGER INVESTMENT SA
Energie
Anleihen
987603.59
0.01549
987603.59
975000
975000
99.64
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Mai2028
4.5
USD
15.Mai2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Bankwesen
Anleihen
986820.43
0.01548
986820.43
980000
980000
99.67
Niederlande
--
0.77
13.Jan.2025
5
USD
13.Jan.2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
REITS
Anleihen
987266.41
0.01548
987266.41
1030000
1030000
94.48
Vereinigte Staaten
--
2.33
01.Okt.2026
2.8
USD
18.Aug.2016
ARES
ARES MANAGEMENT CORP
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
986202.04
0.01547
986202.04
920000
920000
104.77
Vereinigte Staaten
--
3.88
10.Nov.2028
6.38
USD
10.Nov.2023
PHM
PULTE GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
985811.4
0.01546
985811.4
980000
980000
99.59
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Jan.2027
5
USD
29.Juli2016
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Versicherung
Anleihen
984997.08
0.01545
984997.08
1045000
1045000
93.77
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Jan.2027
2.45
USD
25.Aug.2016
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Elektro-
Anleihen
984302.76
0.01544
984302.76
1025000
1025000
94.8
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.35
USD
18.Juni2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
983584.86
0.01543
983584.86
985000
985000
99.28
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Aug.2027
4.95
USD
22.Aug.2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
983966.94
0.01543
983966.94
1025000
1025000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.56
07.März2028
3.65
USD
07.März2018
VRSN
VERISIGN INC
Technologie
Anleihen
983936.74
0.01543
983936.74
963000
963000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Apr.2025
5.25
USD
10.Juli2015
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Bankwesen
Anleihen
983140.83
0.01542
983140.83
975000
975000
100.63
Australien
--
1.84
13.März2026
5.32
USD
13.März2023
MAS
MASCO CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
983114
0.01542
983114
1120000
1120000
87.6
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Feb.2028
1.5
USD
04.März2021
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
982770.25
0.01541
982770.25
1040000
1040000
94.19
Vereinigte Staaten
--
2.26
15.Aug.2026
2.6
USD
15.Aug.2016
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
982703.96
0.01541
982703.96
990000
990000
97.85
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Juni2027
4.4
USD
16.Mai2022
ADSK
AUTODESK INC
Technologie
Anleihen
981807.15
0.0154
981807.15
1015000
1015000
95.74
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juni2027
3.5
USD
08.Juni2017
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
981035.99
0.01539
981035.99
1040000
1040000
94.28
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Sept.2025
0.75
USD
24.Aug.2020
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Anleihen
980479.13
0.01538
980479.13
985000
985000
99.18
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.Sept.2027
5
USD
15.Aug.2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
978842.57
0.01535
978842.57
1001000
1001000
97.43
Vereinigte Staaten
--
0.56
25.Okt.2024
0.85
USD
25.Okt.2021
CLX
CLOROX COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
978522.51
0.01535
978522.51
995000
995000
96.91
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
3.9
USD
09.Mai2018
HEI
HEICO CORP
Produktionsmittel
Anleihen
978514.02
0.01535
978514.02
965000
965000
100.58
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.Aug.2028
5.25
USD
27.Juli2023
QRVO
QORVO INC
Technologie
Anleihen
978120.59
0.01534
978120.59
1003000
1003000
97.02
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.Dez.2024
1.75
USD
17.Nov.2023
CTRA
COTERRA ENERGY INC
Energie
Anleihen
977619.9
0.01533
977619.9
1000000
1000000
96.29
Vereinigte Staaten
--
2.81
15.Mai2027
3.9
USD
21.Dez.2022
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
977033.28
0.01532
977033.28
980000
980000
98.03
Vereinigte Staaten
--
2.81
09.Mai2027
4.35
USD
09.Mai2022
EFX
EQUIFAX INC
Technologie
Anleihen
976749.53
0.01532
976749.53
987000
987000
98.12
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
2.6
USD
19.Nov.2019
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
977107.8
0.01532
977107.8
988000
988000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
2.75
USD
15.Aug.2019
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
976581.29
0.01532
976581.29
1062000
1062000
91.43
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.Jan.2027
2.63
USD
26.Apr.2021
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Produktionsmittel
Anleihen
975959.42
0.01531
975959.42
1015000
1015000
95.78
Vereinigte Staaten
--
3.93
21.Aug.2028
3.75
USD
21.Feb.2018
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
REITS
Anleihen
975782.06
0.0153
975782.06
985000
985000
97.93
Vereinigte Staaten
--
1.14
15.Juni2025
4
USD
15.Mai2015
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Produktionsmittel
Anleihen
975831.17
0.0153
975831.17
985000
985000
97.7
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Dez.2028
4.25
USD
16.Nov.2018
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
975007.37
0.01529
975007.37
960000
960000
100.33
Japan
--
1.67
09.Jan.2026
5.71
USD
11.Jan.2023
CDW
CDW LLC
Technologie
Anleihen
973062.9
0.01526
973062.9
1055000
1055000
91.18
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Dez.2028
3.28
USD
01.Dez.2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
973009.84
0.01526
973009.84
970000
970000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.51
27.Feb.2026
5
USD
27.Feb.2023
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
972941.16
0.01526
972941.16
1025000
1025000
94.61
Norwegen
--
1.75
22.Jan.2026
1.75
USD
22.Mai2020
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
972393.98
0.01525
972393.98
995000
995000
96.52
Vereinigte Staaten
--
2.86
01.Juni2027
3.75
USD
18.Apr.2017
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
972288.44
0.01525
972288.44
970000
970000
99.98
Vereinigte Staaten
--
2.72
30.März2027
4.8
USD
08.März2024
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
970547.59
0.01522
970547.59
1030000
1030000
94.02
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.März2027
2.9
USD
01.März2022
PEP
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
970585.96
0.01522
970585.96
970000
970000
99.53
Vereinigte Staaten
--
2.63
16.Feb.2027
4.65
USD
16.Feb.2024
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
968895.5
0.0152
968895.5
985000
985000
97
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Juni2028
4.25
USD
05.Juni2018
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
969105.28
0.0152
969105.28
1075000
1075000
90.09
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.März2027
1.75
USD
03.Nov.2021
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Anleihen
968617.02
0.01519
968617.02
980000
980000
97.39
Vereinigte Staaten
--
4.04
01.Dez.2028
4.5
USD
06.Nov.2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
967563.18
0.01518
967563.18
990000
990000
96.95
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Juli2026
3.9
USD
12.Juli2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
968028.93
0.01518
968028.93
988000
988000
97.53
Vereinigte Staaten
--
0.76
09.Jan.2025
2.05
USD
09.Jan.2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
967263.24
0.01517
967263.24
962000
962000
98.4
Irland
--
1.82
03.Apr.2026
4.45
USD
03.Apr.2019
NVT
NVENT FINANCE SARL
Produktionsmittel
Anleihen
967454.63
0.01517
967454.63
975000
975000
97.18
Vereinigtes Königreich
--
3.52
15.Apr.2028
4.55
USD
22.Okt.2018
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
966163.34
0.01515
966163.34
1080000
1080000
88.95
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Juli2028
2.5
USD
25.Juni2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Produktionsmittel
Anleihen
964788.28
0.01513
964788.28
960000
960000
99.51
Vereinigte Staaten
--
2.57
08.Jan.2027
4.5
USD
08.Jan.2024
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
963752.46
0.01512
963752.46
984000
984000
96.88
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Juni2025
3.3
USD
01.Juni2015
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
962879.38
0.0151
962879.38
1005000
1005000
95.7
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.März2027
3.2
USD
10.März2017
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Technologie
Anleihen
962964.06
0.0151
962964.06
1000000
1000000
96.11
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.März2029
4.13
USD
06.März2019
DUK
DUKE ENERGY PROGRESS INC
Elektro-
Anleihen
961664.12
0.01508
961664.12
982000
982000
97.55
Vereinigte Staaten
--
1.3
15.Aug.2025
3.25
USD
13.Aug.2015
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Anleihen
961398.37
0.01508
961398.37
970000
970000
97.71
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.Juni2028
4.35
USD
01.Juni2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
960120.06
0.01506
960120.06
975000
975000
97.79
Japan
--
3.92
20.Juli2028
3.67
USD
20.Juli2018
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
960510
0.01506
960510
1010000
1010000
94.22
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Nov.2026
2.4
USD
24.Okt.2016
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
959707.87
0.01505
959707.87
962000
962000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.95
30.März2025
3.5
USD
10.März2015
XYL
XYLEM INC/NY
Produktionsmittel
Anleihen
959460.28
0.01505
959460.28
990000
990000
95.6
Vereinigte Staaten
--
2.38
01.Nov.2026
3.25
USD
11.Okt.2016
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
958765.48
0.01504
958765.48
960000
960000
98.41
Vereinigte Staaten
--
3.69
17.Mai2028
4.05
USD
17.Mai2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
958032.18
0.01503
958032.18
965000
965000
98.38
Vereinigte Staaten
--
1.16
26.Juni2025
3.55
USD
27.Juni2018
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
957801.67
0.01502
957801.67
1000000
1000000
95.66
Vereinigte Staaten
--
3.59
15.März2028
3.55
USD
15.Aug.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
956080.79
0.015
956080.79
975000
975000
97.52
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
1.2
USD
15.Okt.2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
955464.73
0.01499
955464.73
1010000
1010000
94.33
Vereinigte Staaten
--
2.26
17.Aug.2026
2.45
USD
16.Aug.2016
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Anleihen
954863.5
0.01498
954863.5
1045000
1045000
91.3
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Sept.2027
2.15
USD
10.Sept.2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Produktionsmittel
Anleihen
954284.69
0.01497
954284.69
930000
930000
101.47
Vereinigte Staaten
--
4.12
12.Jan.2029
5.5
USD
13.Sept.2023
AVT
AVNET INC
Technologie
Anleihen
953318.53
0.01495
953318.53
950000
950000
98.27
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Apr.2026
4.63
USD
29.März2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Anleihen
953234.92
0.01495
953234.92
961000
961000
98.59
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
3.85
USD
21.Jan.2015
VNT
VONTIER CORP
Produktionsmittel
Anleihen
953439.1
0.01495
953439.1
1020000
1020000
92.59
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Apr.2026
1.8
USD
11.Jan.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
952405.86
0.01494
952405.86
1005000
1005000
94.66
Japan
--
2.34
13.Sept.2026
2.76
USD
13.Sept.2016
CRM
SALESFORCE.COM INC.
Technologie
Anleihen
952379.9
0.01494
952379.9
965000
965000
98.57
Vereinigte Staaten
--
0.29
15.Juli2024
0.63
USD
12.Juli2021
NOKIA
NOKIA OYJ
Technologie
Anleihen
952195.16
0.01493
952195.16
975000
975000
96.39
Finnland
--
2.93
12.Juni2027
4.38
USD
12.Juni2017
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
951019.63
0.01492
951019.63
1050000
1050000
90.32
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Feb.2027
2.13
USD
28.Juni2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
950598.65
0.01491
950598.65
995000
995000
95.28
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Sept.2027
3.6
USD
22.Aug.2017
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
950486.19
0.01491
950486.19
935000
935000
100.02
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Mai2028
4.45
USD
15.Feb.2023
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
948386.88
0.01487
948386.88
1015000
1015000
93.39
Vereinigte Staaten
--
2.36
19.Sept.2026
2.25
USD
19.Sept.2016
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
948149.09
0.01487
948149.09
970000
970000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
3.35
USD
15.Sept.2015
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Produktionsmittel
Anleihen
948215
0.01487
948215
985000
985000
95.27
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Dez.2027
3.5
USD
20.Dez.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
947541
0.01486
947541
1000000
1000000
94.52
Vereinigte Staaten
--
4.47
07.März2029
3.45
USD
07.März2019
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
946163.43
0.01484
946163.43
956000
956000
98.1
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
2.38
USD
14.Sept.2017
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
REITS
Anleihen
945287.42
0.01483
945287.42
1065000
1065000
88.07
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Dez.2028
2.13
USD
24.Nov.2021
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
945668.96
0.01483
945668.96
900000
900000
103
Vereinigte Staaten
--
4.08
17.Jan.2029
5.75
USD
17.Nov.2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Anleihen
944783.72
0.01482
944783.72
980000
980000
95.58
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Juni2026
2.9
USD
03.Juni2016
GBDC
GOLUB CAPITAL BDC INC.
Finanzunternehmen
Anleihen
944275.03
0.01481
944275.03
1022000
1022000
92.17
Vereinigte Staaten
--
2.29
24.Aug.2026
2.5
USD
24.Feb.2021
LDOS
LEIDOS INC
Technologie
Anleihen
944152.78
0.01481
944152.78
952000
952000
97.85
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Mai2025
3.63
USD
21.Juni2021
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
943167.57
0.01479
943167.57
942000
942000
98.78
Vereinigte Staaten
--
0.57
30.Okt.2024
3.3
USD
30.Okt.2014
XYL
XYLEM INC
Produktionsmittel
Anleihen
942716.93
0.01479
942716.93
1046000
1046000
89.82
Vereinigte Staaten
--
3.62
30.Jan.2028
1.95
USD
26.Juni2020
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
942338.01
0.01478
942338.01
960000
960000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.5
USD
12.März2015
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
939512.34
0.01474
939512.34
910000
910000
100.6
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Okt.2025
5.88
USD
06.Okt.2015
BPCEGP
BPCE SA MTN
Bankwesen
Anleihen
939324.88
0.01473
939324.88
966000
966000
96.16
Frankreich
--
2.5
02.Dez.2026
3.38
USD
02.Dez.2016
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD
Energie
Anleihen
939148.08
0.01473
939148.08
989000
989000
94.92
Vereinigte Staaten
--
1.43
17.Sept.2025
1.4
USD
18.Sept.2020
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
938674.62
0.01472
938674.62
970000
970000
96.37
Vereinigte Staaten
--
3.91
20.Aug.2028
3.9
USD
20.Aug.2018
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
936577.69
0.01469
936577.69
995000
995000
93.88
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Aug.2026
2.13
USD
12.Aug.2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
936834.6
0.01469
936834.6
970000
970000
95.89
Vereinigte Staaten
--
2.1
01.Juli2026
2.9
USD
05.Juli2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
935527.9
0.01467
935527.9
950000
950000
97.66
Vereinigte Staaten
--
0.63
22.Nov.2024
2.35
USD
08.Aug.2022
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
935123.93
0.01467
935123.93
980000
980000
94.88
Vereinigte Staaten
--
2.19
04.Aug.2026
3.7
USD
04.Aug.2016
TCN
TELUS CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
935238.81
0.01467
935238.81
990000
990000
94.15
Kanada
--
2.7
16.Feb.2027
2.8
USD
19.Sept.2016
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
934775.52
0.01466
934775.52
931000
931000
98.67
Vereinigte Staaten
--
1.02
30.Apr.2025
4.25
USD
30.Apr.2018
ETN
EATON CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
933134.44
0.01464
933134.44
982000
982000
94.92
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Sept.2027
3.1
USD
15.Sept.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
933393.32
0.01464
933393.32
970000
970000
95.44
Vereinigte Staaten
--
2.09
10.Juni2026
2.65
USD
10.Juni2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
931735.84
0.01461
931735.84
935000
935000
98.6
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.25
USD
01.Dez.2014
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Anleihen
931818.23
0.01461
931818.23
1037000
1037000
89.59
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Juli2027
1.35
USD
29.Juni2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
931768.18
0.01461
931768.18
970000
970000
95.14
Vereinigte Staaten
--
2
15.Mai2026
2.5
USD
19.Mai2016
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
931731.1
0.01461
931731.1
995000
995000
93.37
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.Nov.2025
0.75
USD
17.Nov.2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Anleihen
929753.98
0.01458
929753.98
945000
945000
98.14
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.4
USD
14.Aug.2014
BXSL
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
Finanzunternehmen
Anleihen
929254.11
0.01457
929254.11
1040000
1040000
87.95
Vereinigte Staaten
--
4.09
30.Sept.2028
2.85
USD
28.Juni2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
928836.64
0.01457
928836.64
925000
925000
100.15
Vereinigte Staaten
--
2.71
05.März2027
4.85
USD
07.März2024
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
928607.64
0.01456
928607.64
900000
900000
102.45
Vereinigte Staaten
--
4.19
15.Feb.2029
5.75
USD
18.Sept.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
925393.78
0.01451
925393.78
993000
993000
93.02
Vereinigte Staaten
--
1.73
09.Jan.2026
0.8
USD
11.Jan.2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
924220.69
0.0145
924220.69
959000
959000
96.17
Kanada
--
1.82
01.März2026
2.75
USD
23.Feb.2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
924257.55
0.0145
924257.55
905000
905000
100.58
Kanada
--
2.47
11.Dez.2026
5.26
USD
11.Dez.2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
924194.32
0.0145
924194.32
990000
990000
93.04
Vereinigte Staaten
--
2.71
05.Feb.2027
2.15
USD
31.Jan.2020
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
924079.81
0.01449
924079.81
922000
922000
98.99
Norwegen
--
0.6
10.Nov.2024
3.25
USD
10.Nov.2014
DB
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
922845.62
0.01447
922845.62
916000
916000
99.54
Deutschland
--
0.17
30.Mai2024
3.7
USD
30.Mai2014
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
921680.94
0.01446
921680.94
980000
980000
93.93
Vereinigte Staaten
--
2.34
09.Sept.2026
2.3
USD
09.Sept.2016
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Anleihen
921878.45
0.01446
921878.45
1035000
1035000
88.94
Vereinigte Staaten
--
3.25
12.Aug.2027
1.02
USD
12.Aug.2020
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
921000.62
0.01444
921000.62
910000
910000
100.71
Vereinigte Staaten
--
4.28
20.Feb.2029
4.9
USD
20.Feb.2024
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
920186.67
0.01443
920186.67
940000
940000
97.77
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
3.75
USD
23.Juni2015
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
919755.39
0.01443
919755.39
955000
955000
95.33
Vereinigte Staaten
--
2.95
25.Mai2027
2.9
USD
25.Mai2017
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
919368.41
0.01442
919368.41
980000
980000
93.07
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Apr.2026
1.65
USD
07.Okt.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
919074.59
0.01441
919074.59
933000
933000
98.43
Vereinigte Staaten
--
0.45
11.Sept.2024
1.8
USD
11.Sept.2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
919004.19
0.01441
919004.19
950000
950000
95.63
Vereinigte Staaten
--
1.96
04.Mai2026
2.8
USD
02.Mai2016
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Anleihen
918382.46
0.0144
918382.46
960000
960000
95.01
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Jan.2028
3.25
USD
13.Apr.2018
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
918179.82
0.0144
918179.82
995000
995000
92.2
Vereinigte Staaten
--
2.81
12.März2027
2
USD
12.März2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
917526.65
0.01439
917526.65
1045000
1045000
87.65
Vereinigte Staaten
--
4.14
01.Sept.2028
2.1
USD
18.Aug.2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
917580.75
0.01439
917580.75
1050000
1050000
86.98
Vereinigte Staaten
--
4.46
15.Jan.2029
2.05
USD
28.Juni2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
916749.14
0.01438
916749.14
905000
905000
100.19
Kanada
--
1.67
09.Jan.2026
5.1
USD
10.Jan.2023
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
916041.52
0.01437
916041.52
910000
910000
99
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
3.7
USD
18.Sept.2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
916320.22
0.01437
916320.22
1000000
1000000
91.59
Vereinigte Staaten
--
2.38
14.Sept.2026
1.15
USD
14.Sept.2021
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
912702.18
0.01431
912702.18
935000
935000
97.2
Vereinigte Staaten
--
1.31
07.Aug.2025
3
USD
07.Aug.2015
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
912469.28
0.01431
912469.28
945000
945000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juni2027
3.25
USD
09.März2017
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
911611.47
0.0143
911611.47
955000
955000
94.3
Vereinigte Staaten
--
3.29
03.Nov.2027
2.9
USD
03.Nov.2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Bankwesen
Anleihen
910839.11
0.01429
910839.11
890000
890000
102.12
Mexiko
--
3.06
14.Sept.2028
6.14
USD
14.Sept.2022
BRO
BROWN & BROWN INC
Versicherung
Anleihen
909729.35
0.01427
909729.35
915000
915000
99.28
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
4.2
USD
18.Sept.2014
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
Versicherung
Anleihen
909673.49
0.01427
909673.49
900000
900000
98.89
Kanada
--
3.48
17.Apr.2028
4.85
USD
17.Jan.2019
ROST
ROSS STORES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
905707.35
0.01421
905707.35
981000
981000
91.93
Vereinigte Staaten
--
1.98
15.Apr.2026
0.88
USD
21.Okt.2020
WU
WESTERN UNION CO/THE
Technologie
Anleihen
905589.47
0.0142
905589.47
981000
981000
92.27
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.März2026
1.35
USD
09.März2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FXD)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
904712.15
0.01419
904712.15
900000
900000
100.24
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.März2027
5.1
USD
07.März2024
AEE
AMEREN CORPORATION
Elektro-
Anleihen
902734.65
0.01416
902734.65
980000
980000
92.05
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.März2027
1.95
USD
18.Nov.2021
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Technologie
Anleihen
902592.36
0.01416
902592.36
945000
945000
94.71
Vereinigte Staaten
--
3.41
12.Jan.2028
3.88
USD
12.Juni2017
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
903086.23
0.01416
903086.23
985000
985000
91.03
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Juli2027
3.25
USD
18.Jan.2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
902853.84
0.01416
902853.84
955000
955000
94.44
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Sept.2027
3.1
USD
17.Aug.2017
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
903042.7
0.01416
903042.7
865000
865000
102.05
Vereinigte Staaten
--
1.54
27.Nov.2025
7.05
USD
27.Nov.2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
902453.54
0.01415
902453.54
1010000
1010000
88.86
Japan
--
4.42
22.Jan.2029
2.71
USD
11.Jan.2022
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
901445.79
0.01414
901445.79
940000
940000
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.4
USD
13.Nov.2017
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
899654.45
0.01411
899654.45
905000
905000
99.27
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
4.25
USD
16.Sept.2014
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
899803.06
0.01411
899803.06
974000
974000
91.61
Kanada
--
2.41
04.Okt.2026
1.6
USD
04.Okt.2021
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
896364.47
0.01406
896364.47
900000
900000
98.24
Kanada
--
1.94
02.Juni2026
4.25
USD
02.Juni2016
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
893992.98
0.01402
893992.98
925000
925000
95.39
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Juni2028
3.9
USD
20.Mai2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Finanzunternehmen
Anleihen
892299.89
0.01399
892299.89
895000
895000
97.62
Irland
--
3.12
15.Okt.2027
4.63
USD
25.Sept.2020
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
891752.57
0.01399
891752.57
900000
900000
98.18
Vereinigtes Königreich
--
0.56
24.Okt.2024
2.13
USD
03.Okt.2019
REG
REGENCY CENTERS LP
REITS
Anleihen
891759.89
0.01399
891759.89
920000
920000
96.37
Vereinigte Staaten
--
2.6
01.Feb.2027
3.6
USD
26.Jan.2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
888681.17
0.01394
888681.17
955000
955000
92.68
Kanada
--
2.68
21.Jan.2027
2.05
USD
21.Jan.2022
SNX
TD SYNNEX CORP
Technologie
Anleihen
888743.55
0.01394
888743.55
902000
902000
98.36
Vereinigte Staaten
--
0.36
09.Aug.2024
1.25
USD
15.Juli2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
888323.53
0.01393
888323.53
1000000
1000000
88.79
Vereinigte Staaten
--
3.32
15.Sept.2027
1.4
USD
01.Sept.2020
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
887537.51
0.01392
887537.51
957000
957000
91.93
Vereinigte Staaten
--
2.99
15.Juni2027
2.88
USD
13.Jan.2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
887495.65
0.01392
887495.65
1000000
1000000
88.64
Vereinigte Staaten
--
4.58
15.März2029
2.4
USD
01.Juli2022
LAZ
LAZARD GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
886171.51
0.0139
886171.51
920000
920000
96.08
Vereinigte Staaten
--
4.33
11.März2029
4.38
USD
11.März2019
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
885464.27
0.01389
885464.27
970000
970000
91.14
Vereinigte Staaten
--
2.3
13.Aug.2026
1.15
USD
13.Aug.2021
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Anleihen
885508.1
0.01389
885508.1
935000
935000
94.6
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Sept.2027
3.09
USD
18.Sept.2017
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
885083.3
0.01388
885083.3
880000
880000
100.04
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Feb.2028
4.6
USD
18.Nov.2022
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
881165.55
0.01382
881165.55
980000
980000
89.55
Vereinigte Staaten
--
3.13
15.Juli2027
1.8
USD
22.Juni2020
PSD
PUGET ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
881059.29
0.01382
881059.29
980000
980000
89.21
Vereinigte Staaten
--
3.91
15.Juni2028
2.38
USD
12.Okt.2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Produktionsmittel
Anleihen
879785.84
0.0138
879785.84
956000
956000
91.74
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Juli2026
1.45
USD
24.Mai2021
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
879953.85
0.0138
879953.85
965000
965000
90.38
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Okt.2027
1.8
USD
29.Apr.2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
879025.23
0.01379
879025.23
925000
925000
94.57
Vereinigte Staaten
--
2.19
23.Juli2026
2.6
USD
23.Juli2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
878830.38
0.01378
878830.38
985000
985000
88.63
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Okt.2027
1.2
USD
30.Sept.2020
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Technologie
Anleihen
878537.27
0.01378
878537.27
895000
895000
97.07
Vereinigte Staaten
--
1.05
01.Mai2025
2.7
USD
16.Mai2022
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
876252.02
0.01374
876252.02
930000
930000
94.1
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Sept.2027
3.5
USD
13.Sept.2017
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
875080.59
0.01372
875080.59
990000
990000
88.3
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Aug.2027
0.75
USD
17.Aug.2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
872698.17
0.01369
872698.17
950000
950000
91.71
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.März2029
3.38
USD
07.Aug.2023
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
872976.88
0.01369
872976.88
942000
942000
92.27
Vereinigte Staaten
--
2.14
17.Juni2026
1.45
USD
20.Jan.2022
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Bankwesen
Anleihen
871971.65
0.01368
871971.65
940000
940000
92.41
Vereinigte Staaten
--
2.7
01.Feb.2027
2.25
USD
31.Jan.2020
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elektro-
Anleihen
871646.18
0.01367
871646.18
890000
890000
96.55
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Dez.2028
4.3
USD
30.Nov.2018
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Bankwesen
Anleihen
871331.08
0.01367
871331.08
885000
885000
98.22
Vereinigte Staaten
--
0.9
04.März2025
3.75
USD
04.März2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
871039.24
0.01366
871039.24
955000
955000
90.74
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Okt.2026
1.05
USD
27.Juli2021
NTAP
NETAPP INC
Technologie
Anleihen
870629.15
0.01365
870629.15
940000
940000
91.99
Vereinigte Staaten
--
3.03
22.Juni2027
2.38
USD
22.Juni2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Transport
Anleihen
870618.04
0.01365
870618.04
860000
860000
100.82
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.März2029
5.38
USD
29.Feb.2024
VNT
VONTIER CORP
Produktionsmittel
Anleihen
866465.48
0.01359
866465.48
970000
970000
88.15
Vereinigte Staaten
--
3.71
01.Apr.2028
2.4
USD
11.Jan.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
862495.08
0.01353
862495.08
860000
860000
98.53
Vereinigte Staaten
--
3.63
06.Mai2028
4.5
USD
06.Feb.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
861910.03
0.01352
861910.03
873000
873000
98.47
Japan
--
0.9
02.März2025
3.78
USD
02.März2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
860505.48
0.0135
860505.48
845000
845000
100.75
Japan
--
2.07
13.Juli2026
5.28
USD
13.Juli2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
859455.03
0.01348
859455.03
970000
970000
88.27
Vereinigte Staaten
--
4.05
14.Juli2028
1.65
USD
26.Apr.2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
858692.11
0.01347
858692.11
850000
850000
100.4
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Feb.2029
4.9
USD
04.Aug.2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
858396.07
0.01346
858396.07
900000
900000
94
Vereinigte Staaten
--
3.23
15.Okt.2027
3.05
USD
13.Juli2020
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
857797.3
0.01345
857797.3
872000
872000
97.61
Vereinigte Staaten
--
0.53
12.Okt.2024
1.65
USD
12.Okt.2021
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
854848.45
0.01341
854848.45
980000
980000
87.15
Vereinigte Staaten
--
4.2
15.Sept.2028
1.9
USD
10.Sept.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
850760.18
0.01334
850760.18
895000
895000
94.41
Vereinigte Staaten
--
3.51
11.Jan.2028
3.05
USD
11.Jan.2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
847968.2
0.0133
847968.2
840000
840000
100.68
Vereinigte Staaten
--
2.28
08.Sept.2026
5.15
USD
08.Sept.2023
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Anleihen
847342.88
0.01329
847342.88
880000
880000
95.35
Vereinigte Staaten
--
2.03
19.Mai2026
2.65
USD
19.Mai2016
FMC
FMC CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
846806.63
0.01328
846806.63
880000
880000
94.66
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Okt.2026
3.2
USD
20.Sept.2019
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Produktionsmittel
Anleihen
846962.34
0.01328
846962.34
900000
900000
93.92
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.März2029
4.4
USD
07.März2019
TJX
TJX COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
844871.85
0.01325
844871.85
965000
965000
87.13
Vereinigte Staaten
--
3.94
15.Mai2028
1.15
USD
30.Nov.2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
844269.81
0.01324
844269.81
970000
970000
87.01
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.März2028
0.9
USD
07.Jan.2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
844131.28
0.01324
844131.28
895000
895000
94
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.Feb.2027
2.7
USD
16.Dez.2019
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
834950.28
0.0131
834950.28
863000
863000
95.58
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Mai2027
3.2
USD
15.Mai2017
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Anleihen
830317.29
0.01302
830317.29
845000
845000
97.78
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.1
USD
13.Jan.2020
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
827412.11
0.01298
827412.11
800000
800000
101.64
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Dez.2028
5.55
USD
16.Mai2022
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
826293.1
0.01296
826293.1
825000
825000
99.39
Vereinigte Staaten
--
1
02.Feb.2026
5
USD
02.Feb.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
824754.39
0.01294
824754.39
885000
885000
93.03
Kanada
--
1.76
20.Jan.2026
0.88
USD
19.Jan.2021
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
819154.08
0.01285
819154.08
855000
855000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.18
25.Sept.2027
3.75
USD
25.Sept.2017
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
814479.3
0.01277
814479.3
810000
810000
100.37
Vereinigte Staaten
--
1.69
15.März2026
5.55
USD
18.Sept.2019
H
HYATT HOTELS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
808773.69
0.01268
808773.69
790000
790000
101.47
Vereinigte Staaten
--
2.55
30.Jan.2027
5.75
USD
06.Juli2023
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
807784.73
0.01267
807784.73
800000
800000
100.35
Vereinigte Staaten
--
4.27
08.Feb.2029
4.6
USD
08.Feb.2024
JBL
JABIL INC
Technologie
Anleihen
805730.09
0.01264
805730.09
840000
840000
95.1
Vereinigte Staaten
--
3.4
12.Jan.2028
3.95
USD
17.Jan.2018
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
805982.94
0.01264
805982.94
818000
818000
98.45
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
2.35
USD
26.Aug.2019
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
805092.15
0.01263
805092.15
817000
817000
98.31
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.25
USD
20.Feb.2015
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
804060.45
0.01261
804060.45
840000
840000
94.26
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Apr.2028
3.25
USD
02.Mai2018
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energie
Anleihen
801755.9
0.01257
801755.9
789000
789000
99.91
Kanada
--
0.05
15.Apr.2024
3.8
USD
31.März2014
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
797665.77
0.01251
797665.77
820000
820000
95.5
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.Apr.2027
3.63
USD
08.März2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
797363.04
0.01251
797363.04
795000
795000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.9
03.März2025
5.15
USD
03.März2023
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Anleihen
795628.69
0.01248
795628.69
806000
806000
98.59
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
3.8
USD
12.März2015
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Anleihen
793430.94
0.01244
793430.94
845000
845000
93.68
Vereinigte Staaten
--
3.17
01.Sept.2027
2.95
USD
10.Aug.2017
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
791217.36
0.01241
791217.36
790000
790000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.45
13.März2026
5.7
USD
13.März2023
ESS
ESSEX PORTFOLIO LP
REITS
Anleihen
781230.78
0.01225
781230.78
815000
815000
95.52
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.März2029
4
USD
11.Feb.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
776495.36
0.01218
776495.36
770000
770000
100.59
Vereinigte Staaten
--
1.38
11.Sept.2025
5.6
USD
11.Sept.2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
775814.47
0.01217
775814.47
762000
762000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.75
USD
07.März2014
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
775697.46
0.01217
775697.46
815000
815000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Jan.2028
3.4
USD
15.Juli2021
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Anleihen
766876.3
0.01203
766876.3
771000
771000
98.54
Vereinigte Staaten
--
0.7
16.Dez.2024
3.3
USD
15.Dez.2014
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
756066.4
0.01186
756066.4
790000
790000
94.75
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Dez.2027
3.38
USD
07.Dez.2017
LEA
LEAR CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
753806.17
0.01182
753806.17
785000
785000
95.9
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Sept.2027
3.8
USD
17.Aug.2017
CNA
CNA FINANCIAL CORP
Versicherung
Anleihen
751327.54
0.01178
751327.54
790000
790000
94.7
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Aug.2027
3.45
USD
10.Aug.2017
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
750954.92
0.01178
750954.92
825000
825000
89.83
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Juni2028
3.7
USD
12.Dez.2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
750219.99
0.01177
750219.99
730000
730000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.31
01.Apr.2025
5.75
USD
21.Juli2017
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Elektro-
Anleihen
746854.32
0.01171
746854.32
715000
715000
101.73
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Okt.2028
5.2
USD
18.Sept.2023
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
746402.95
0.01171
746402.95
780000
780000
94.42
Vereinigte Staaten
--
2.85
01.Mai2027
3.15
USD
16.Mai2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
745838.65
0.0117
745838.65
830000
830000
89.33
Japan
--
4.43
14.Jan.2029
2.47
USD
14.Jan.2022
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
744476.31
0.01168
744476.31
840000
840000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Sept.2027
1.05
USD
11.Sept.2020
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
741681.11
0.01163
741681.11
765000
765000
96.38
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Aug.2027
3.7
USD
24.Juli2017
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
741043.88
0.01162
741043.88
765000
765000
96.13
Vereinigte Staaten
--
1.19
25.Juni2025
2.9
USD
25.Nov.2019
EQR
ERP OPERATING LP
REITS
Anleihen
738832.48
0.01159
738832.48
770000
770000
94.8
Vereinigte Staaten
--
2.41
01.Nov.2026
2.85
USD
12.Okt.2016
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 144A
Finanzunternehmen
Anleihen
736987.36
0.01156
736987.36
690000
690000
104.38
Vereinigte Staaten
--
3.89
27.Nov.2028
7.3
USD
27.Nov.2023
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
727496.67
0.01141
727496.67
695000
695000
102.47
Vereinigte Staaten
--
3.97
01.Dez.2028
5.75
USD
09.Nov.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
724534.28
0.01136
724534.28
720000
720000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.2
10.Juni2024
3.25
USD
09.Juni2014
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
717870.89
0.01126
717870.89
800000
800000
89.34
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Feb.2028
3.38
USD
03.Juli2017
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Anleihen
713006.22
0.01118
713006.22
745000
745000
95.46
Vereinigte Staaten
--
2.69
02.März2027
3.5
USD
02.März2017
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
691019.84
0.01084
691019.84
682000
682000
99.76
Vereinigte Staaten
--
4
30.Nov.2028
4.8
USD
18.Nov.2019
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
681238.26
0.01068
681238.26
715000
715000
95.17
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Sept.2027
3.38
USD
15.Feb.2019
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Versicherung
Anleihen
680107.51
0.01067
680107.51
700000
700000
96.82
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.März2029
4
USD
23.Okt.2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
668297.17
0.01048
668297.17
710000
710000
93.61
Vereinigte Staaten
--
2.64
08.Jan.2027
2.35
USD
10.Jan.2020
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
667672.55
0.01047
667672.55
720000
720000
92.69
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.März2026
1.25
USD
03.März2021
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
662235.72
0.01039
662235.72
683000
683000
96.84
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.März2026
3.55
USD
08.März2016
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
660256.43
0.01036
660256.43
625000
625000
103.68
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Dez.2028
6.1
USD
13.Okt.2023
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Basic Industry
Anleihen
658820.6
0.01033
658820.6
685000
685000
95.21
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Dez.2027
3.4
USD
13.Dez.2017
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
656999.19
0.0103
656999.19
700000
700000
92.76
Vereinigte Staaten
--
2.82
05.Apr.2027
2.29
USD
04.Sept.2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
646660.38
0.01014
646660.38
650000
650000
97.4
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Okt.2028
4.63
USD
17.Sept.2018
CMA
COMERICA INCORPORATED
Bankwesen
Anleihen
645612.65
0.01013
645612.65
700000
700000
91.61
Vereinigte Staaten
--
4.29
01.Feb.2029
4
USD
01.Feb.2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Bankwesen
Anleihen
646039.38
0.01013
646039.38
645000
645000
99.44
Japan
--
0.28
11.Juli2024
3.4
USD
11.Juli2014
AON
AON CORP
Versicherung
Anleihen
642834.63
0.01008
642834.63
587000
587000
107.55
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Jan.2027
8.21
USD
25.Juni2009
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
634762.88
0.00996
634762.88
735000
735000
86.12
Vereinigte Staaten
--
4.12
12.Aug.2028
1.8
USD
12.Aug.2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
630254.78
0.00988
630254.78
640000
640000
98.13
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Sept.2028
4.8
USD
26.Apr.2023
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
609882.96
0.00957
609882.96
620000
620000
97.72
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
2
USD
21.Nov.2019
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Technologie
Anleihen
607454.62
0.00953
607454.62
700000
700000
86.33
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Feb.2029
2.85
USD
10.Dez.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
593673.15
0.00931
593673.15
625000
625000
94.64
Vereinigte Staaten
--
3.11
17.Aug.2027
3.13
USD
17.Aug.2017
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
583734.94
0.00916
583734.94
650000
650000
88.59
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Okt.2028
2.7
USD
23.Sept.2022
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
577576.53
0.00906
577576.53
600000
600000
96.1
Vereinigte Staaten
--
4.28
19.März2029
5.15
USD
19.März2019
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Anleihen
575677.9
0.00903
575677.9
600000
600000
95.68
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Sept.2028
3.75
USD
09.Aug.2018
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
573248.12
0.00899
573248.12
568000
568000
99.04
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
3.85
USD
19.Sept.2014
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Anleihen
568612.16
0.00892
568612.16
564000
564000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.6
15.Nov.2024
3.9
USD
06.Jan.2021
MTB
M&T BANK CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
561321.56
0.0088
561321.56
585000
585000
95.43
Vereinigte Staaten
--
3.87
16.Aug.2028
4.55
USD
16.Aug.2022
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
528861.19
0.00829
528861.19
540000
540000
97.39
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Nov.2024
1.5
USD
22.Nov.2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
502922.68
0.00789
502922.68
500000
500000
99.39
Japan
--
1.2
03.Juli2025
5.1
USD
06.Juli2022
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Kommunikation
Anleihen
501700
0.00787
501700
490000
490000
100.78
Vereinigtes Königreich
--
4
04.Dez.2028
5.13
USD
04.Dez.2018
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Anleihen
492373.5
0.00772
492373.5
495000
495000
98.92
Schweiz
--
1.78
13.Feb.2026
4.5
USD
13.Feb.2023
INGR
INGREDION INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
479869.21
0.00753
479869.21
495000
495000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Okt.2026
3.2
USD
22.Sept.2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
475100.39
0.00745
475100.39
505000
505000
93.93
Vereinigte Staaten
--
3.23
08.Sept.2027
2.8
USD
08.Sept.2017
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
473377.33
0.00742
473377.33
530000
530000
89.05
Vereinigte Staaten
--
4.45
01.März2029
3.2
USD
15.Feb.2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
467598.57
0.00733
467598.57
485000
485000
95.46
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juni2027
3.38
USD
01.Juni2017
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
463711.13
0.00727
463711.13
475000
475000
96.8
Vereinigte Staaten
--
2.95
13.Juli2027
4
USD
13.Juli2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
459128.03
0.0072
459128.03
490000
490000
93.48
Vereinigte Staaten
--
3.6
02.März2028
3.13
USD
02.Nov.2017
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
452871.04
0.0071
452871.04
455000
455000
99.06
Vereinigte Staaten
--
4.49
15.Mai2029
4.88
USD
22.Feb.2024
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
436114.13
0.00684
436114.13
455000
455000
94.8
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Dez.2027
3.25
USD
17.Apr.2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
434754.21
0.00682
434754.21
440000
440000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Aug.2025
3.88
USD
17.Juli2020
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Produktionsmittel
Anleihen
431239.76
0.00676
431239.76
415000
415000
101.13
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Mai2025
6.88
USD
24.Apr.2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
411358.31
0.00645
411358.31
430000
430000
94.14
Vereinigtes Königreich
--
3.24
03.Nov.2028
3.82
USD
03.Nov.2017
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
395498.29
0.0062
395498.29
400000
400000
97.2
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Mai2028
4.13
USD
10.Apr.2018
LNT
INTERSTATE POWER AND LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
394157.41
0.00618
394157.41
410000
410000
96.12
Vereinigte Staaten
--
4
26.Sept.2028
4.1
USD
26.Sept.2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
391730.69
0.00614
391730.69
440000
440000
88.89
Vereinigte Staaten
--
3.25
13.Aug.2027
1.15
USD
14.Aug.2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
389020.54
0.0061
389020.54
395000
395000
97.69
Vereinigte Staaten
--
1.71
26.Jan.2026
4.7
USD
26.Jan.2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energie
Anleihen
377778.85
0.00593
377778.85
390000
390000
95.64
Vereinigtes Königreich
--
4.12
28.Nov.2028
3.72
USD
28.Nov.2016
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
376241.43
0.0059
376241.43
375000
375000
99.72
Vereinigte Staaten
--
0.76
15.Feb.2026
5.25
USD
15.Feb.2023
DTE
DTE ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
371867.39
0.00583
371867.39
370000
370000
100.13
Vereinigte Staaten
--
2.48
01.Dez.2026
4.85
USD
29.Feb.2024
NUE
NUCOR CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
354256.61
0.00556
354256.61
360000
360000
96.8
Vereinigte Staaten
--
3.6
01.Mai2028
3.95
USD
26.Apr.2018
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
345388.77
0.00542
345388.77
340000
340000
101.2
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.März2028
5.3
USD
02.März2023
BBY
BEST BUY CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
331342.62
0.0052
331342.62
330000
330000
98.23
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Okt.2028
4.45
USD
27.Sept.2018
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
307559.71
0.00482
307559.71
315000
315000
97.49
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Sept.2028
4.5
USD
10.Sept.2018
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
291052.43
0.00456
291052.43
310000
310000
92.93
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Nov.2027
2.63
USD
14.Sept.2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
285410.68
0.00448
285410.68
285000
285000
98.74
Vereinigte Staaten
--
1.1
09.Juni2025
4.69
USD
09.Aug.2018
DHI
D R HORTON INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
268079.8
0.0042
268079.8
300000
300000
88.73
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Okt.2027
1.4
USD
02.Okt.2020
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
258544.85
0.00406
258544.85
255000
255000
99.2
Vereinigte Staaten
--
1.86
30.März2026
4.45
USD
30.März2023
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
242796.8
0.00381
242796.8
4013552
4013552
6.05
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jan.1990
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Kommunikation
Anleihen
211325.74
0.00331
211325.74
210000
210000
98.36
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Okt.2028
4.65
USD
21.Sept.2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Bankwesen
Anleihen
197241.85
0.00309
197241.85
200000
200000
97.97
Japan
--
1.26
23.Juli2025
3.65
USD
23.Juli2015
ORIX
ORIX CORPORATION
Financial Other
Anleihen
193462.03
0.00303
193462.03
200000
200000
96.02
Japan
--
3.06
18.Juli2027
3.7
USD
18.Juli2017
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
171410.95
0.00269
171410.95
175000
175000
96.37
Vereinigte Staaten
--
2.78
01.Mai2027
3.85
USD
18.Apr.2017
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
169730.32
0.00266
169730.32
165000
165000
100.87
Vereinigte Staaten
--
2.38
09.Nov.2026
5.2
USD
09.Nov.2023
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
163768.02
0.00257
163768.02
165000
165000
98.92
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.9
USD
08.Aug.2019
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Anleihen
155675.73
0.00244
155675.73
175000
175000
88.21
Vereinigte Staaten
--
4.29
09.Nov.2028
1.95
USD
09.Nov.2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
150202.52
0.00236
150202.52
150000
150000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.22
17.Juni2024
2.7
USD
16.Juni2017
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
139180.55
0.00218
139180.55
140000
140000
97.8
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Nov.2028
3.95
USD
29.Okt.2018
MOS
MOSAIC CO/THE
Basic Industry
Anleihen
122774.33
0.00193
122774.33
125000
125000
96.73
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Nov.2027
4.05
USD
13.Nov.2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
116013.79
0.00182
116013.79
115000
115000
100.09
Vereinigte Staaten
--
4.21
30.Jan.2029
5
USD
02.Juni2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
111840.53
0.00175
111840.53
103360
103360
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
105752.78
0.00166
105752.78
110000
110000
96.08
Vereinigte Staaten
--
4.01
21.Sept.2028
3.75
USD
13.Aug.2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
69694.79
0.00109
69694.79
75000
75000
92.63
Vereinigte Staaten
--
4.45
22.Feb.2029
3
USD
22.Feb.2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Anleihen
64076.22
0.001
64076.22
65000
65000
97.29
Vereinigte Staaten
--
4.09
01.Dez.2028
4
USD
30.Nov.2018
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
49726.3
0.00078
49726.3
50000
50000
99.22
Vereinigte Staaten
--
4.28
15.März2029
4.9
USD
15.Feb.2019
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
48977.81
0.00077
48977.81
50000
50000
97.75
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
4.25
USD
15.Nov.2018
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
48330.04
0.00076
48330.04
50000
50000
96.11
Vereinigte Staaten
--
3.89
03.Aug.2028
3.65
USD
03.Aug.2018
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Basic Industry
Anleihen
30216.47
0.00047
30216.47
30000
30000
100.35
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
5.3
USD
07.März2024
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
REITS
Anleihen
26093.53
0.00041
26093.53
25000
25000
102.03
Vereinigte Staaten
--
2.3
03.Nov.2026
5.85
USD
03.Nov.2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
20079.86
0.00031
20079.86
20000
20000
99.49
Vereinigte Staaten
--
0.21
13.Juni2024
3.15
USD
13.Juni2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
9495.92
0.00015
9495.92
10000
10000
94.8
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.4
USD
15.März2019
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
215.83
0
215.83
171
171
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-134985655.52
-2.11711
-134985655.52
-134985656
-134985656
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.
Anteilsklassenvermögen
USD 1.739.170.774
Fondsvermögen
USD 6.375.796.375,29
Auflagedatum
16.Okt.2013
Fondsauflegung
16.Okt.2013
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
17.708.092
Gesamtkostenquote (TER)
0,20%
ISIN
IE00BCRY5Y77
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0,00 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
IS3J GY
WKN
A1W372
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
USD
98.213335
17708092
1739170774.37
--
--
27.März2024
USD
98.245858
17708230
1739760254.21
121.121944
123.521856
26.März2024
USD
98.154884
17782624
1745451403.06
121.009787
123.443491
25.März2024
USD
98.162422
17828487
1750087472.57
121.019081
123.452972
22.März2024
USD
98.222311
17909334
1759096191.13
121.092915
123.500483
21.März2024
USD
98.111251
17979043
1763946410.74
120.955995
123.36138
20.März2024
USD
98.075187
17875472
1753140261.9
120.911533
123.340319
19.März2024
USD
97.947018
17877672
1751064668.04
120.753521
123.17942
18.März2024
USD
97.82946
18140054
1774631694.79
120.60859
123.032882
15.März2024
USD
97.786364
18127274
1772600221.2
120.555459
122.952719
14.März2024
USD
97.839773
18244918
1785078639.7
120.621304
123.018332
13.März2024
USD
98.904339
18070833
1787283803.52
120.769081
123.191025
12.März2024
USD
98.932429
18078328
1788532914.58
120.80338
123.22494
11.März2024
USD
99.013952
18073472
1789525903.52
120.902926
123.323313
08.März2024
USD
99.086772
18138472
1797282640.53
120.991844
123.387475
07.März2024
USD
98.990958
18138472
1795544725.69
120.874848
123.269384
06.März2024
USD
98.860263
18138472
1793174121.07
120.715261
123.132123
05.März2024
USD
98.816896
18154472
1793968574.34
120.662307
123.076522
04.März2024
USD
98.709114
18157222
1792283310.42
120.530697
122.941268
01.März2024
USD
98.777115
18228786
1800586902.21
120.613731
122.998855
29.Feb.2024
USD
98.588036
18162440
1790599293.47
120.382853
122.75321
28.Feb.2024
USD
98.559996
18192104
1793013708.53
120.348614
122.73944
27.Feb.2024
USD
98.504513
18210437
1793810239.02
120.280865
122.682381
26.Feb.2024
USD
98.488158
18158075
1788355365.38
120.260895
122.662743
23.Feb.2024
USD
98.592959
18070575
1781631472.53
120.388864
122.764812
22.Feb.2024
USD
98.536442
18181520
1791542306.31
120.319853
122.694426
21.Feb.2024
USD
98.525636
18130783
1786346937.61
120.306658
122.704161
20.Feb.2024
USD
98.624071
18369195
1811644810.09
120.426854
122.825136
19.Feb.2024
USD
98.478965
18369195
1808979312.99
120.249669
122.645897
16.Feb.2024
USD
98.47048
18369195
1808823463.03
120.239309
122.608439
15.Feb.2024
USD
98.594329
18369195
1811098456.33
120.390537
122.760521
14.Feb.2024
USD
98.455677
18431332
1814669284.31
120.221233
122.613803
13.Feb.2024
USD
98.2813
18452457
1813531462.91
120.008307
122.397411
12.Feb.2024
USD
98.630922
18411775
1815970351.18
120.435219
122.828131
09.Feb.2024
USD
98.606991
18472775
1821544760.58
120.405998
122.772111
08.Feb.2024
USD
98.635951
18467775
1821586568.12
120.44136
122.806232
07.Feb.2024
USD
98.655526
18477739
1822931070.79
120.465263
122.854844
06.Feb.2024
USD
98.712943
18573249
1833420076.12
120.535373
122.92674
05.Feb.2024
USD
98.516743
18640250
1836376735.15
120.295799
122.682178
02.Feb.2024
USD
98.681694
18524250
1828004386.5
120.497216
122.860505
01.Feb.2024
USD
98.997908
18646007
1845915700.53
120.883335
123.256124
31.Jan.2024
USD
98.910583
18528897
1832704022.99
120.776705
123.183267
30.Jan.2024
USD
98.65472
19028860
1877286873.89
120.464278
122.894176
29.Jan.2024
USD
98.775657
18964226
1873203894.23
120.611951
123.030542
26.Jan.2024
USD
98.650372
18969580
1871356126.63
120.458969
122.849187
25.Jan.2024
USD
98.668515
19027315
1877396934.04
120.481123
122.778024
24.Jan.2024
USD
98.484607
19033887
1874544881.29
120.256559
122.669101
23.Jan.2024
USD
98.52288
19088510
1880654994.31
120.303293
122.713809
22.Jan.2024
USD
98.493291
18972284
1868642702.2
120.267162
122.674112
19.Jan.2024
USD
98.472822
18971946
1868221073.49
120.242168
122.624791
18.Jan.2024
USD
98.505166
19023740
1873936680.11
120.281663
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17.Jan.2024
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28.Nov.2013
USD
100.469057
250000
25117264.41
100.728146
100.732717
27.Nov.2013
USD
100.461303
250000
25115325.95
100.720372
100.732717
26.Nov.2013
USD
100.603599
250000
25150899.91
100.7327
100.761781
25.Nov.2013
USD
100.552123
250000
25138030.98
100.681158
100.711111
22.Nov.2013
USD
100.526897
250000
25131724.35
100.6559
100.662296
21.Nov.2013
USD
100.516059
250000
25129014.84
100.645048
100.648285
20.Nov.2013
USD
100.507779
250000
25126944.99
100.636757
100.639915
19.Nov.2013
USD
100.445307
250000
25111326.85
100.574205
100.609591
18.Nov.2013
USD
100.496738
250000
25124184.69
100.625702
100.65971
15.Nov.2013
USD
100.425634
250000
25106408.74
100.554507
100.563089
14.Nov.2013
USD
100.420428
250000
25105107.04
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100.549408
13.Nov.2013
USD
100.289061
250000
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100.417594
12.Nov.2013
USD
100.183565
250000
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11.Nov.2013
USD
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250000
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08.Nov.2013
USD
100.271637
250000
25067909.44
100.400312
100.390117
07.Nov.2013
USD
100.441038
250000
25110259.7
100.56993
100.565405
06.Nov.2013
USD
100.392916
250000
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100.521747
100.522071
05.Nov.2013
USD
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250000
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100.418789
04.Nov.2013
USD
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250000
25076188.48
100.433471
100.452274
01.Nov.2013
USD
100.282918
250000
25070729.72
100.411608
100.399754
31.Okt.2013
USD
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250000
25087012.03
100.476821
100.496941
30.Okt.2013
USD
100.351078
250000
25087769.55
100.479855
100.493435
29.Okt.2013
USD
100.350667
250000
25087666.89
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100.5173
28.Okt.2013
USD
100.31647
250000
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100.445203
100.459895
25.Okt.2013
USD
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250000
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100.434872
24.Okt.2013
USD
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250000
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100.389773
23.Okt.2013
USD
100.345372
250000
25086343
100.474142
100.463664
22.Okt.2013
USD
100.257261
250000
25064315.42
100.385918
100.40418
21.Okt.2013
USD
100.137831
250000
25034457.94
100.266334
100.276185
18.Okt.2013
USD
100.153291
250000
25038322.8
100.281814
100.273454
17.Okt.2013
USD
100.13225
250000
25033062.69
100.260746
100.249715
16.Okt.2013
USD
99.969008
250000
24992252.05
100.097295
100.085085
15.Okt.2013
USD
99.871838
250000
24967959.68
100
100
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
Fondsauflegung
16-Okt.-2013
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Okt.2013
--
30.Nov.2013
0.270416
31.Dez.2013
-0.219831
31.Jan.2014
0.37593
28.Feb.2014
0.352876
31.März2014
-0.203141
30.Apr.2014
0.342952
31.Mai2014
0.406751
30.Juni2014
-0.019867
31.Juli2014
-0.168888
31.Aug.2014
0.355898
30.Sept.2014
-0.358
31.Okt.2014
0.322456
30.Nov.2014
0.288502
31.Dez.2014
-0.370996
31.Jan.2015
0.842732
28.Feb.2015
-0.098881
31.März2015
0.28508
30.Apr.2015
0.052129
31.Mai2015
0.062445
30.Juni2015
-0.345914
31.Juli2015
0.148823
31.Aug.2015
-0.150982
30.Sept.2015
0.458494
31.Okt.2015
0.115692
30.Nov.2015
-0.048098
31.Dez.2015
-0.289504
31.Jan.2016
0.257835
29.Feb.2016
0.080006
31.März2016
1.062127
30.Apr.2016
0.432152
31.Mai2016
-0.130824
30.Juni2016
0.818988
31.Juli2016
0.312149
31.Aug.2016
-0.008881
30.Sept.2016
0.02255
31.Okt.2016
-0.141272
30.Nov.2016
-0.76854
31.Dez.2016
0.180719
31.Jan.2017
0.255813
28.Feb.2017
0.402799
31.März2017
0.086709
30.Apr.2017
0.356827
31.Mai2017
0.364149
30.Juni2017
0.014773
31.Juli2017
0.422198
31.Aug.2017
0.26327
30.Sept.2017
-0.070279
31.Okt.2017
0.058246
30.Nov.2017
-0.284474
31.Dez.2017
0.130438
31.Jan.2018
-0.405325
28.Feb.2018
-0.329814
31.März2018
0.052533
30.Apr.2018
-0.02091
31.Mai2018
0.432305
30.Juni2018
-0.090622
31.Juli2018
0.237011
31.Aug.2018
0.468144
30.Sept.2018
-0.062843
31.Okt.2018
-0.086497
30.Nov.2018
0.043512
31.Dez.2018
0.757944
31.Jan.2019
1.029478
28.Feb.2019
0.308796
31.März2019
0.89926
30.Apr.2019
0.279879
31.Mai2019
0.62718
30.Juni2019
0.88044
31.Juli2019
0.069461
31.Aug.2019
0.91279
30.Sept.2019
0.005366
31.Okt.2019
0.446336
30.Nov.2019
0.01253
31.Dez.2019
0.322885
31.Jan.2020
0.781622
29.Feb.2020
0.706521
31.März2020
-3.089193
30.Apr.2020
2.491683
31.Mai2020
1.295441
30.Juni2020
0.789324
31.Juli2020
0.639325
31.Aug.2020
0.126658
30.Sept.2020
-0.152024
31.Okt.2020
0.144476
30.Nov.2020
0.407239
31.Dez.2020
0.302292
31.Jan.2021
-0.062669
28.Feb.2021
-0.271087
31.März2021
-0.148418
30.Apr.2021
0.341065
31.Mai2021
0.279165
30.Juni2021
-0.151849
31.Juli2021
0.290626
31.Aug.2021
-0.065714
30.Sept.2021
-0.15518
31.Okt.2021
-0.47582
30.Nov.2021
-0.25102
31.Dez.2021
0.090731
31.Jan.2022
-1.051909
28.Feb.2022
-0.667701
31.März2022
-1.474381
30.Apr.2022
-1.139016
31.Mai2022
0.734686
30.Juni2022
-1.110747
31.Juli2022
1.24751
31.Aug.2022
-1.00442
30.Sept.2022
-1.77019
31.Okt.2022
-0.208001
30.Nov.2022
1.738409
31.Dez.2022
0.127513
31.Jan.2023
1.289997
28.Feb.2023
-0.946615
31.März2023
1.268412
30.Apr.2023
0.616809
31.Mai2023
-0.328487
30.Juni2023
-0.132183
31.Juli2023
0.622998
31.Aug.2023
0.188404
30.Sept.2023
-0.351292
31.Okt.2023
0.011148
30.Nov.2023
1.931544
31.Dez.2023
1.532022
31.Jan.2024
0.397476
29.Feb.2024
-0.3261
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
15.März2024
14.März2024
27.März2024
0.9447
15.Dez.2023
14.Dez.2023
29.Dez.2023
0.8669
15.Sept.2023
14.Sept.2023
27.Sept.2023
0.8366
16.Juni2023
15.Juni2023
28.Juni2023
0.7173
17.März2023
16.März2023
29.März2023
0.6423
16.Dez.2022
15.Dez.2022
30.Dez.2022
0.5439
16.Sept.2022
15.Sept.2022
28.Sept.2022
0.4507
17.Juni2022
16.Juni2022
29.Juni2022
0.4205
18.März2022
17.März2022
30.März2022
0.363
17.Dez.2021
16.Dez.2021
31.Dez.2021
0.3626
17.Sept.2021
16.Sept.2021
29.Sept.2021
0.3609
18.Juni2021
17.Juni2021
30.Juni2021
0.3873
12.März2021
11.März2021
24.März2021
0.42
11.Dez.2020
10.Dez.2020
23.Dez.2020
0.4442
18.Sept.2020
17.Sept.2020
30.Sept.2020
0.5179
12.Juni2020
11.Juni2020
24.Juni2020
0.6114
13.März2020
12.März2020
25.März2020
0.6482
13.Dez.2019
12.Dez.2019
27.Dez.2019
0.6767
13.Sept.2019
12.Sept.2019
25.Sept.2019
0.6768
14.Juni2019
13.Juni2019
26.Juni2019
0.6803
15.März2019
14.März2019
27.März2019
0.667
14.Dez.2018
13.Dez.2018
28.Dez.2018
0.588
14.Sept.2018
13.Sept.2018
26.Sept.2018
0.5852
15.Juni2018
14.Juni2018
27.Juni2018
0.5761
16.März2018
15.März2018
28.März2018
0.5216
15.Dez.2017
14.Dez.2017
29.Dez.2017
0.4803
15.Sept.2017
14.Sept.2017
29.Sept.2017
0.4652
16.Juni2017
15.Juni2017
30.Juni2017
0.4728
17.März2017
16.März2017
31.März2017
0.4355
16.Dez.2016
15.Dez.2016
30.Dez.2016
0.4358
16.Sept.2016
15.Sept.2016
30.Sept.2016
0.4437
17.Juni2016
16.Juni2016
29.Juni2016
0.4474
11.März2016
10.März2016
29.März2016
0.4324
11.Dez.2015
10.Dez.2015
30.Dez.2015
0.4121
28.Aug.2015
27.Aug.2015
17.Sept.2015
0.3526
29.Mai2015
28.Mai2015
18.Juni2015
0.3428
27.Feb.2015
26.Feb.2015
19.März2015
0.3198
28.Nov.2014
27.Nov.2014
18.Dez.2014
0.3209
22.Aug.2014
20.Aug.2014
10.Sept.2014
0.3357
23.Mai2014
21.Mai2014
11.Juni2014
0.2481
28.Feb.2014
26.Feb.2014
19.März2014
0.2794
29.Nov.2013
27.Nov.2013
18.Dez.2013
0.13