Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 22,1 12,7 13,4 -3,3 0,5 17,0 -3,8 6,0 -11,9 7,1
Vergleichsindex (%) 22,3 12,7 13,4 -3,2 0,6 17,2 -3,4 5,7 -12,4 7,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-1,95 5,27 -1,31 -5,45 12,29
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

-4,66 8,30 -2,22 -4,68 11,94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,17 1,47 1,12 4,83 4,30
Vergleichsindex (%) 8,99 1,26 1,05 4,95 4,34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,51 0,09 1,82 6,77 9,17 4,47 5,75 60,26 58,89
Vergleichsindex (%) 3,50 0,27 1,45 7,07 8,99 3,82 5,34 62,08 59,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Juni2024
USD 3.192.436.884,01
Fondsauflegung
28.Mai2013
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Ausgabeaufschlag
5,00%
ISIN
LU0916237901
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B9K96D4
Auflagedatum
28.Mai2013
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,24%
Kostenquote
0,20%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 50.000.000,00
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIMGN7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
970
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
7,82%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Mai2024
7,03%
Effektivverzinsung
Per 31.Mai2024
7,02%
Restlaufzeit
Per 31.Mai2024
10,88 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
5,67
3J-Beta
Per 31.Mai2024
0,95
Modifizierte Duration
Per 31.Mai2024
6,44
Effektive Duration
Per 31.Mai2024
6,50 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Mai2024
10,88 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
3,81
Fonds Lipper Global Classification
Per 19.Mai2024
Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 19.Mai2024
961,99
MSCI ESG % Abdeckung
Per 19.Mai2024
92,38
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 19.Mai2024
19,67
Fonds in Peer Group
Per 19.Mai2024
422
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
13,87
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Jan.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Mai2024
2,23%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Mai2024
0,15%
MSCI – Ölsande
Per 31.Mai2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Mai2024
12,37%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Mai2024
87,04%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,69% und Ölsande 0,79%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class N7 vom 31.Mai2024 im Vergleich zu den Fonds 1497 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 26.März2024)

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,62
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,58
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,57
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,56
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,53
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,49
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0,40
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,40
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,38
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.5 03/26/2036 0,36
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 95,40 -0,15 -0,16 18.Juni2024 96,85 86,35 LU0916237901
Class I7 USD Halbjährlich 85,81 0,11 0,13 18.Juni2024 87,66 76,62 LU1333800438
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 109,14 0,13 0,12 18.Juni2024 109,38 95,14 LU1400680390
KLASSE D2 USD - 112,66 0,14 0,12 18.Juni2024 112,91 97,79 LU1811365029
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 101,51 0,12 0,12 18.Juni2024 101,74 89,23 LU1373035663
KLASSE X2 USD Keine 138,81 0,17 0,12 18.Juni2024 139,10 120,30 LU0826455437
Class X7 USD Halbjährlich 80,25 0,10 0,12 18.Juni2024 82,03 71,63 LU2087589268
KLASSE I2 USD Keine 132,67 0,17 0,13 18.Juni2024 132,95 115,13 LU1064902957
KLASSE D2 EUR - 124,39 -0,19 -0,15 18.Juni2024 125,42 109,42 LU1811365292
KLASSE A2 USD Keine 131,61 0,16 0,12 18.Juni2024 131,90 114,42 LU0836513696
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 971,87 1,06 0,11 18.Juni2024 974,14 853,75 LU1499592894
KLASSE N2 EUR - 104,97 -0,16 -0,15 18.Juni2024 105,84 97,99 LU2723594235
KLASSE X2 EUR Keine 127,61 -0,20 -0,16 18.Juni2024 128,67 112,09 LU1435395394
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 103,31 0,12 0,12 18.Juni2024 103,54 90,65 LU1387770735
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 99,21 0,12 0,12 18.Juni2024 99,43 87,32 LU1373035580
KLASSE F2 USD Keine 111,14 0,13 0,12 18.Juni2024 111,38 96,47 LU1640626278

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.180 EUR
-18,2%
6.110 EUR
-15,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.370 EUR
-16,3%
8.400 EUR
-5,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.670 EUR
-3,3%
10.580 EUR
1,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.970 EUR
19,7%
13.420 EUR
10,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen