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iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 06.Nov.2025 USD 244,31
    52W-Bandbreite 166,23 - 253,92
  • NAV per 06.Nov.2025 -4,76 (-1,91%)
  • Gesamtrendite am 06.Nov.2025 YTD: 19,80%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Gezieltes Engagement in den größten nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen, die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind
  2. Direkter Zugang zu Unternehmen aus verschiedenen großen Branchengruppen, darunter Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel und Biotechnologie
  3. Engagement in internationale Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus den 100 größten und nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen besteht, die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 9,2 5,2 32,1 -1,3 39,6 48,0 26,9 -32,8 54,2 25,2
Vergleichsindex (%) USD 9,3 6,8 32,5 -0,3 39,0 48,5 27,2 -32,6 54,7 25,6
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

28,89 -25,13 34,53 36,68 23,31
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

29,28 -24,90 34,95 37,11 23,65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 30,30 31,71 18,82 19,14 15,39
Vergleichsindex (%) USD 30,66 32,11 19,18 19,50 15,42
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 23,27 4,77 11,42 32,26 30,30 128,48 136,80 476,44 1.553,03
Vergleichsindex (%) USD 23,56 4,80 11,50 32,45 30,66 130,57 140,41 494,05 1.559,76

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Nov.2025
USD 5.643.495.554,10
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
NASDAQ-100® Index
Umlaufende Anteile
Per 06.Nov.2025
23.100.000
ISIN
DE000A0F5UF5
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
WKN
A0F5UF
Rücknahmekurs
Per 06.Nov.2025
241,87
Fondsauflegung
27.März2006
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,30%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
NDXEX GY
Ausgabekurs
Per 06.Nov.2025
249,20

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 06.Nov.2025
102
Vergleichsindex Ticker
NNDX
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
16,77%
KGV
Per 06.Nov.2025
40,76
Stand Vergleichsindex
Per 06.Nov.2025
USD 25.130,04
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 06.Nov.2025
0,21
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1,00
KBV
Per 06.Nov.2025
9,45

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 06.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXXT EUR 11.Apr.2006 B1263J2 NDXEX GY NDXEX.DE A0F5UF

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.980 USD
-40,2%
2.690 USD
-23,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.520 USD
-34,8%
12.530 USD
4,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12.120 USD
21,2%
23.650 USD
18,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16.290 USD
62,9%
33.160 USD
27,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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