27-März-2024
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)
Inception Date
30.Sept.2010
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
1.464,00
Shares Outstanding
3.090.000,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
12802569.23
4.53344
12802569.23
38367
333.69
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AAPL
APPLE INC
IT
Aktien
10952994.39
3.87849
10952994.39
79817
137.23
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NVDA
NVIDIA CORP
IT
Aktien
9591317.95
3.39632
9591317.95
13422
714.6
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMZN
AMAZON COM INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
7196190.17
2.5482
7196190.17
50539
142.39
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
META
META PLATFORMS INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
4716295.55
1.67006
4716295.55
12061
391.04
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
3829717.19
1.35612
3829717.19
32059
119.46
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
Kommunikation
Aktien
3393942.23
1.20181
3393942.23
28211
120.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LLY
ELI LILLY
Gesundheitsversorgung
Aktien
2703096.45
0.95718
2703096.45
4387
616.16
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AVGO
BROADCOM INC
IT
Aktien
2523750.28
0.89367
2523750.28
2417
1044.17
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Financials
Aktien
2480907.46
0.8785
2480907.46
15704
157.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BRKB
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
Financials
Aktien
2351472.66
0.83266
2351472.66
7123
330.12
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TSLA
TESLA INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
2213719.47
0.78389
2213719.47
15547
142.39
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Aktien
1970680.2
0.69782
1970680.2
21648
91.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
1954127.64
0.69196
1954127.64
5005
390.44
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
V
VISA INC CLASS A
Financials
Aktien
1918089.9
0.6792
1918089.9
8682
220.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOVO B
NOVO NORDISK CLASS B
Gesundheitsversorgung
Aktien
1785120.63
0.63212
1785120.63
17634
101.23
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
MA
MASTERCARD INC CLASS A
Financials
Aktien
1720385.37
0.60919
1720385.37
4546
378.44
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ASML
ASML HOLDING NV
IT
Aktien
1671238.67
0.59179
1671238.67
2179
766.98
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
1651173.49
0.58469
1651173.49
5404
305.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Gesundheitsversorgung
Aktien
1643449.38
0.58195
1643449.38
13140
125.07
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PG
PROCTER & GAMBLE
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1639812.31
0.58066
1639812.31
12736
128.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MRK
MERCK & CO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
1430425.59
0.50652
1430425.59
13712
104.32
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1402774.14
0.49673
1402774.14
2420
579.66
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ABBV
ABBVIE INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
1362031.99
0.4823
1362031.99
9538
142.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CRM
SALESFORCE INC
IT
Aktien
1254487.24
0.44422
1254487.24
5257
238.63
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
IT
Aktien
1241537.9
0.43963
1241537.9
8731
142.2
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NESN
NESTLE SA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1227161.61
0.43454
1227161.61
14621
83.93
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Aktien
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0.42978
1213710.28
9804
123.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Aktien
1162984.14
0.41182
1162984.14
2394
485.79
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Financials
Aktien
1157097.67
0.40973
1157097.67
38650
29.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ICSUAGD
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
Cash und/oder Derivate
Money Market
1155284.58
0.40909
1155284.58
1459067
0.79
Irland
--
USD
WMT
WALMART INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1153869.91
0.40859
1153869.91
24000
48.08
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
7203
TOYOTA MOTOR CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
1142929.27
0.40472
1142929.27
57230
19.97
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
KO
COCA-COLA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1072827.13
0.37989
1072827.13
22201
48.32
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MC
LVMH
Zyklische Konsumgüter
Aktien
1061365.66
0.37583
1061365.66
1492
711.37
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
PEP
PEPSICO INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
1020983.83
0.36153
1020983.83
7429
137.43
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
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0.34804
982880.08
2461
399.38
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LIN
LINDE PLC
Materialien
Aktien
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0.34471
973473.62
2637
369.16
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.33869
956480.03
2085
458.74
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DIS
WALT DISNEY
Kommunikation
Aktien
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0.33544
947283.12
9889
95.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SHEL
SHELL PLC
Energie
Aktien
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0.33089
934434.93
35761
26.13
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ACN
ACCENTURE PLC CLASS A
IT
Aktien
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0.32415
915418.3
3391
269.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WFC
WELLS FARGO
Financials
Aktien
901999.4
0.3194
901999.4
19774
45.62
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AZN
ASTRAZENECA PLC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.3186
899749.92
8376
107.42
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ORCL
ORACLE CORP
IT
Aktien
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0.312
881090.63
8883
99.19
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SAP
SAP
IT
Aktien
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0.31165
880112.22
5643
155.97
Deutschland
Xetra
EUR
MCD
MCDONALDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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0.31147
879588.88
3939
223.3
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
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862635.34
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Gesundheitsversorgung
Aktien
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842642.57
9378
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOVN
NOVARTIS AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
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839255.68
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Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
GE
GENERAL ELECTRIC
Industrie
Aktien
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0.29705
838881.86
5882
142.62
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
812587.77
0.28774
812587.77
1026258
79.18
Vereinigte Staaten
--
USD
QCOM
QUALCOMM INC
IT
Aktien
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0.28599
807651.16
6031
133.92
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CAT
CATERPILLAR INC
Industrie
Aktien
804687.08
0.28494
804687.08
2787
288.73
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INTC
INTEL CORPORATION CORP
IT
Aktien
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0.28367
801095.49
23115
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INTU
INTUIT INC
IT
Aktien
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0.27539
777696.95
1514
513.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CMCSA
COMCAST CORP CLASS A
Kommunikation
Aktien
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0.26903
759739.86
22278
34.1
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ROG
ROCHE HOLDING PAR AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.26655
752733.67
3797
198.24
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Aktien
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0.26462
747289.12
22720
32.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DHR
DANAHER CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.26435
746536.52
3790
196.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMAT
APPLIED MATERIAL INC
IT
Aktien
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0.26401
745568.71
4527
164.69
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
IT
Aktien
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0.26336
743741.56
4923
151.07
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TXN
TEXAS INSTRUMENT INC
IT
Aktien
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0.23784
671660.07
4907
136.88
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PFE
PFIZER INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.23766
671167.62
30513
22
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOW
SERVICENOW INC
IT
Aktien
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0.23494
663475.2
1104
600.97
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMGN
AMGEN INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.23199
655138.37
2890
226.69
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
COP
CONOCOPHILLIPS
Energie
Aktien
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0.23191
654914
6521
100.43
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HSBA
HSBC HOLDINGS PLC
Financials
Aktien
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0.23146
653640.45
106283
6.15
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
TTE
TOTALENERGIES
Energie
Aktien
651743.47
0.23078
651743.47
12067
54.01
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
UNP
UNION PACIFIC CORP
Industrie
Aktien
638038.89
0.22593
638038.89
3294
193.7
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
630441.58
0.22324
630441.58
3143
200.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SIE
SIEMENS N AG
Industrie
Aktien
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0.22044
622533.61
4107
151.58
Deutschland
Xetra
EUR
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financials
Aktien
621062.59
0.21992
621062.59
3444
180.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BHP
BHP GROUP LTD
Materialien
Aktien
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0.21887
618110.15
27394
22.56
Australien
Asx - All Markets
AUD
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
Industrie
Aktien
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0.21769
614761.79
9940
61.85
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
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612700.19
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73.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
RTX
RTX CORP
Industrie
Aktien
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0.21659
611652.2
7927
77.16
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.21303
601599.35
1899
316.8
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
RY
ROYAL BANK OF CANADA
Financials
Aktien
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0.21197
598610.07
7541
79.38
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
Financials
Aktien
594130.21
0.21038
594130.21
1807
328.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financials
Aktien
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0.20983
592560.04
1770
334.78
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Industrie
Aktien
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0.20694
584391.89
3598
162.42
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
IT
Aktien
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0.20025
565512.75
5995
94.33
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CBA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
Financials
Aktien
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0.19975
564092.64
9100
61.99
Australien
Asx - All Markets
AUD
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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0.19878
561372.58
193
2908.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NEE
NEXTERA ENERGY INC
Versorger
Aktien
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0.19826
559889.27
11085
50.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LRCX
LAM RESEARCH CORP
IT
Aktien
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0.19575
552816.35
723
764.61
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
T
AT&T INC
Kommunikation
Aktien
539277.41
0.19096
539277.41
38808
13.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ULVR
UNILEVER PLC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
538673.52
0.19075
538673.52
13596
39.62
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ETN
EATON PLC
Industrie
Aktien
536716.73
0.19005
536716.73
2156
248.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8035
TOKYO ELECTRON LTD
IT
Aktien
534350.37
0.18922
534350.37
2600
205.52
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BLK
BLACKROCK INC
Financials
Aktien
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0.18896
533625.12
807
661.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SU
SCHNEIDER ELECTRIC
Industrie
Aktien
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0.18675
527382.15
2941
179.32
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
525744.42
0.18617
525744.42
1277
411.7
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SYK
STRYKER CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
524595.09
0.18576
524595.09
1847
284.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ALV
ALLIANZ
Financials
Aktien
523435.55
0.18535
523435.55
2202
237.71
Deutschland
Xetra
EUR
PGR
PROGRESSIVE CORP
Financials
Aktien
520537.12
0.18432
520537.12
3189
163.23
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
C
CITIGROUP INC
Financials
Aktien
515285.84
0.18246
515285.84
10371
49.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PLD
PROLOGIS REIT INC
Immobilien
Aktien
513725.88
0.18191
513725.88
5035
102.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MS
MORGAN STANLEY
Financials
Aktien
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507422.3
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NKE
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USD
DE
DEERE
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Vereinigte Staaten
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Financials
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Japan
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SAN
SANOFI SA
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OR
LOREAL SA
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BMY
BRISTOL MYERS SQUIBB
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Materialien
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BA
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Materialien
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SAN
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Financials
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REL
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ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
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DTE
DEUTSCHE TELEKOM N AG
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Deutschland
Xetra
EUR
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IT
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ENBRIDGE INC
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SO
SOUTHERN
Versorger
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Financials
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Financials
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INVESTOR CLASS B
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SEK
DLR
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Immobilien
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PUBLIC STORAGE REIT
Immobilien
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195039.79
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
APO
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
Financials
Aktien
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194343.7
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WMB
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Energie
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194233.42
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BK
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Financials
Aktien
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194011.42
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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MSCI
MSCI INC
Financials
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New York Stock Exchange Inc.
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CCI
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Immobilien
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New York Stock Exchange Inc.
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GWW
WW GRAINGER INC
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New York Stock Exchange Inc.
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HOLN
HOLCIM LTD AG
Materialien
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MNST
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192138.09
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SQ
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LULULEMON ATHLETICA INC
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FERG
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CM
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O
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Immobilien
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USD
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Financials
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Kanada
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A
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IT
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Cash und/oder Derivate
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--
EUR
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D
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Versorger
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Financials
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Energie
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BN
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EUR
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Materialien
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Australien
Asx - All Markets
AUD
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USD
NEM
NEWMONT
Materialien
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TTD
TRADE DESK INC CLASS A
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TRP
TC ENERGY CORP
Energie
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PWR
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OTIS
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USD
WKL
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Industrie
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170856.03
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Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
IR
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170614.93
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USD
ENI
ENI
Energie
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Borsa Italiana
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GIVAUDAN SA
Materialien
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CAP
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IT
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EUR
EXPN
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167558.72
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DB1
DEUTSCHE BOERSE AG
Financials
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Xetra
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KR
KROGER
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165255.31
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Deutschland
Xetra
EUR
CSGP
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ADYEN
ADYEN NV
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Euronext Amsterdam
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VEEVA SYSTEMS INC CLASS A
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EUR
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Energie
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Asx - All Markets
AUD
SREN
SWISS RE AG
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SIX Swiss Exchange
CHF
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IT
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Materialien
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HAL
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USD
EXC
EXELON CORP
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CTSH
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IT
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USD
ADS
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Xetra
EUR
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KVUE
KENVUE INC
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USD
EL
ESTEE LAUDER INC CLASS A
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New York Stock Exchange Inc.
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FLTR
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
Zyklische Konsumgüter
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Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
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ARCH CAPITAL GROUP LTD
Financials
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9432
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR
Kommunikation
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Tokyo Stock Exchange
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MLM
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Materialien
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
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SEVEN & I HOLDINGS LTD
Nichtzyklische Konsumgüter
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
DD
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Materialien
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CDW
CDW CORP
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G
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NA
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--
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--
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NOKIA
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L
LOBLAW COMPANIES LTD
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IT
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ILS
NTRS
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NOK
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SWEDBANK
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SEK
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USD
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L
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NESTE
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Z
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SAAB B
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--
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ELISA
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0.00425
11992.73
282
42.53
Hongkong
NASDAQ
USD
VOE
VOESTALPINE AG
Materialien
Aktien
12013.34
0.00425
12013.34
536
22.41
Österreich
Wiener Boerse Ag
EUR
EMP.A
EMPIRE LTD CLASS A
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
11745.94
0.00416
11745.94
609
19.29
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
TEL2 B
TELE2 B
Kommunikation
Aktien
11714.13
0.00415
11714.13
1799
6.51
Schweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
BEPC
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V
Versorger
Aktien
11637.24
0.00412
11637.24
603
19.3
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
STJ
ST JAMESS PLACE PLC
Financials
Aktien
11565.31
0.0041
11565.31
2557
4.52
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
GJF
GJENSIDIGE FORSIKRING
Financials
Aktien
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0.00403
11375.02
986
11.54
Norwegen
Oslo Bors Asa
NOK
CAR.UN
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL
Immobilien
Aktien
11303.95
0.004
11303.95
418
27.04
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
OCI
OCI NV
Materialien
Aktien
11054.31
0.00391
11054.31
504
21.93
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
GRF
GRIFOLS SA CLASS A
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.00371
10476.77
1474
7.11
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
IEL
IDP EDUCATION PTY LTDINARY
Zyklische Konsumgüter
Aktien
10289.65
0.00364
10289.65
1135
9.07
Australien
Asx - All Markets
AUD
ADE
ADEVINTA
Kommunikation
Aktien
10172.14
0.0036
10172.14
1218
8.35
Norwegen
Oslo Bors Asa
NOK
3092
ZOZO INC
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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0.00357
10071.71
500
20.14
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
QAN
QANTAS AIRWAYS LTD
Industrie
Aktien
10055.1
0.00356
10055.1
3598
2.79
Australien
Asx - All Markets
AUD
RCO
REMY COINTREAU SA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
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0.00353
9966.31
125
79.73
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
1972
SWIRE PROPERTIES LTD
Immobilien
Aktien
9982.73
0.00353
9982.73
6000
1.66
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
C07
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD
Industrie
Aktien
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0.00349
9865.53
700
14.09
Singapur
Singapore Exchange
SGD
6305
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD
Industrie
Aktien
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9626.58
400
24.07
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
DIA
DIASORIN
Gesundheitsversorgung
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0.00337
9520.79
125
76.17
Italien
Borsa Italiana
EUR
VOLCAR B
VOLVO CAR CLASS B
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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9507.38
3106
3.06
Schweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
ENG
ENAGAS SA
Versorger
Aktien
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0.0032
9046.44
771
11.73
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
EUR
EUR CASH(Corp Act)
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.00318
8991.35
10495
85.68
Europäische Union
--
EUR
JDEP
JDE PEETS NV
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
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0.00298
8428.91
504
16.72
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
7276
KOITO MANUFACTURING LTD
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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0.00298
8406.78
800
10.51
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
REI.UN
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
Immobilien
Aktien
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0.00283
7978.92
745
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Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
N2IU
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS
Immobilien
Aktien
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0.00276
7802.58
10300
0.76
Singapur
Singapore Exchange
SGD
S51
SEATRIUM
Industrie
Aktien
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7476.87
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0.05
Singapur
Singapore Exchange
SGD
ILS
ILS/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
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0.00261
7369.94
-1192550
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
NOK
NOK/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
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0.00258
7287.66
-5873193
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
UHRN
THE SWATCH GROUP AG
Zyklische Konsumgüter
Aktien
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0.00256
7223.35
204
35.41
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
SIRI
SIRIUS XM HOLDINGS INC
Kommunikation
Aktien
7154.92
0.00253
7154.92
2317
3.09
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
1821
ESR CAYMAN LTD
Immobilien
Aktien
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0.0025
7062.39
8800
0.8
Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
4716
ORACLE JAPAN CORP
IT
Aktien
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0.00208
5884.54
100
58.85
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
GBP
GBP CASH(Corp Act)
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.00179
5049.85
5050
100
Vereinigtes Königreich
--
GBP
USD
USD CASH(Corp Act)
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
5016.11
0.00178
5016.11
6335
79.18
Vereinigte Staaten
--
USD
NZD
NZD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
4755.24
0.00168
4755.24
10009
47.51
Neuseeland
--
NZD
9719
SCSK CORP
IT
Aktien
4457.34
0.00158
4457.34
300
14.86
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
3291
IIDA GROUP HOLDINGS LTD
Zyklische Konsumgüter
Aktien
4096.68
0.00145
4096.68
400
10.24
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6753
SHARP CORP
Zyklische Konsumgüter
Aktien
3911.1
0.00138
3911.1
900
4.35
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
CAD
CAD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
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0.00123
3487.55
-14057954
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
SEK
SEK/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
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0.00108
3036.92
-1635863
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
CHF
CHF CASH(Corp Act)
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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0.00072
2030.35
2322
87.43
Schweiz
--
CHF
NZD
NZD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
1852.7
0.00066
1852.7
-285782
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
SGD
SGD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
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0.00066
1873.16
-1412903
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
DKK
DKK/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
1169.47
0.00041
1169.47
-20726603
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
CHF
CHF/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
680.52
0.00024
680.52
-26040
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
ILS
ILS/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
533.01
0.00019
533.01
-86278
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
CAD
CAD CASH(Corp Act)
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
321.74
0.00011
321.74
552
58.27
Kanada
--
CAD
DKK
DKK/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
84.43
0.000030
84.43
-1527433
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
CAD
CAD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
24.2
0.000010
24.2
-99891
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
NZD
NZD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
19.5
0.000010
19.5
-3010
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
2299955D
CONSTELLATION SOFTWARE INC
IT
Aktien
0
0
0
107
0
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
MFSM4
MSCI EAFE INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
654911.12
7
1871.17
--
Ice Futures U.S.
USD
ESM4
S&P500 EMINI JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
1891375.35
9
4203.06
--
Index And Options Market
USD
HKD
HKD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-34.29
-0.000010
-34.29
-227405
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
SGD
SGD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-16.38
-0.000010
-16.38
12186
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
NOK
NOK/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-197.54
-0.000070
-197.54
159298
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
AUD
AUD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-243.07
-0.000090
-243.07
-169149
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
EUR
EUR/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-344.39
-0.00012
-344.39
-859769
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
HKD
HKD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-2066.24
-0.00073
-2066.24
-13160036
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
USD
USD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-10578.2
-0.00375
-10578.2
-7555981
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
EUR
EUR/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-11251.07
-0.00398
-11251.07
-27009534
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-12455.32
-0.00441
-12455.32
-12455
100
Vereinigtes Königreich
--
GBP
AUD
AUD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-14153.89
-0.00501
-14153.89
-9886117
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
USD
USD/GBP
Cash und/oder Derivate
Forwards
-329887.2
-0.11681
-329887.2
-237012473
1
Vereinigtes Königreich
--
GBP
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen besteht und bei dem auch jedes Währungsengagement im Index auf monatlicher Basis in GBP abgesichert wird.
Fondsvermögen
GBP 282.453.749,33
Fondsauflegung
30.Sept.2010
Basiswährung
GBP
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
MSCI World Index(SM)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
3.090.000
Gesamtkostenquote (TER)
0,55%
ISIN
IE00B42YS929
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,03 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares V plc
Fondsmanager
BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 November
Bloomberg-Ticker
IGWD LN
WKN
-
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
GBP
91.40898
3090000
282453749.33
367.753025
384.710831
26.März2024
GBP
90.773753
3090000
280490896.72
365.197405
382.059946
25.März2024
GBP
90.899864
3090000
280880578.75
365.70477
382.577436
22.März2024
GBP
91.153565
3090000
281664515.48
366.72545
383.621003
21.März2024
GBP
91.224399
3090000
281883393.31
367.010426
383.924423
20.März2024
GBP
90.677969
3090000
280194923.55
364.812051
381.629779
19.März2024
GBP
90.053269
3090000
278264602.66
362.298786
379.005118
18.März2024
GBP
89.608067
3090000
276888926.07
360.507663
377.128957
15.März2024
GBP
89.124811
3090000
275395664.83
358.563446
375.07338
14.März2024
GBP
89.585908
3090000
276820455.73
360.418514
377.004851
13.März2024
GBP
89.796874
3090000
277472341.88
361.267264
377.906959
12.März2024
GBP
89.858029
3090000
277661308.64
361.5133
378.15873
11.März2024
GBP
89.010577
3090000
275042681.96
358.103865
374.589398
08.März2024
GBP
89.282174
3090000
275881918.44
359.196543
375.706326
07.März2024
GBP
89.691546
3090000
277146876.42
360.843512
377.425523
06.März2024
GBP
88.866847
3090000
274598557.56
357.525616
373.959563
05.März2024
GBP
88.42761
3090000
273241316.09
355.758499
372.097276
04.März2024
GBP
89.122948
3090000
275389909.46
358.555955
375.022833
01.März2024
GBP
89.18882
3090000
275593453
358.820965
375.273349
29.Feb.2024
GBP
88.464106
3090000
273354087.42
355.905324
372.233814
28.Feb.2024
GBP
88.093394
3090000
272208586.33
354.413894
370.679424
27.Feb.2024
GBP
88.263348
3090000
272733744.45
355.097642
371.384905
26.Feb.2024
GBP
88.11235
3090000
272267162.42
354.490157
370.745535
23.Feb.2024
GBP
88.343844
3090000
272982479.17
355.421494
371.697835
22.Feb.2024
GBP
88.273417
3090000
272764858.27
355.138155
371.400164
21.Feb.2024
GBP
86.729058
3090000
267992789.76
348.924951
364.902849
20.Feb.2024
GBP
86.718709
2980000
258421753.68
348.883315
364.864732
19.Feb.2024
GBP
87.147825
2980000
259700519.67
350.609718
366.675053
16.Feb.2024
GBP
87.102103
2980000
259564267.8
350.425771
366.461659
15.Feb.2024
GBP
87.225331
2980000
259931485.94
350.921537
366.974152
14.Feb.2024
GBP
86.669928
2980000
258276384.51
348.687061
364.642438
13.Feb.2024
GBP
85.975091
2980000
256205770.85
345.891616
361.721125
12.Feb.2024
GBP
86.897117
2980000
258953407.61
349.601075
365.587462
09.Feb.2024
GBP
86.891277
2980000
258936006.17
349.577584
365.531307
08.Feb.2024
GBP
86.517684
2980000
257822697.86
348.074559
363.97231
07.Feb.2024
GBP
86.404883
2980000
257486550.42
347.620742
363.48756
06.Feb.2024
GBP
85.906779
2980000
256002200.62
345.616786
361.401642
05.Feb.2024
GBP
85.694347
2980000
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--
--
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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4600000
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GBP
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4600000
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GBP
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4600000
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GBP
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--
--
--
--
28.Sept.2018
GBP
55.46047
4600000
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27.Sept.2018
GBP
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4600000
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26.Sept.2018
GBP
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25.Sept.2018
GBP
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24.Sept.2018
GBP
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21.Sept.2018
GBP
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20.Sept.2018
GBP
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19.Sept.2018
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18.Sept.2018
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17.Sept.2018
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14.Sept.2018
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13.Sept.2018
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12.Sept.2018
GBP
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11.Sept.2018
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07.Sept.2018
GBP
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03.Sept.2018
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31.Aug.2018
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10.Dez.2014
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09.Dez.2014
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08.Dez.2014
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05.Dez.2014
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GBP
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GBP
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08.Okt.2014
GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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GBP
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102.116404
102.233406
18.Okt.2010
GBP
25.601538
400000
10240615.38
102.999105
103.146337
15.Okt.2010
GBP
25.493425
400000
10197370.19
102.56415
102.653703
14.Okt.2010
GBP
25.513353
400000
10205341.25
102.644323
102.696088
13.Okt.2010
GBP
25.526181
400000
10210472.6
102.695932
102.736912
12.Okt.2010
GBP
25.287038
400000
10114815.27
101.733821
101.809729
11.Okt.2010
GBP
25.316828
400000
10126731.36
101.853671
101.931217
08.Okt.2010
GBP
25.286331
400000
10114532.47
101.730977
101.793565
07.Okt.2010
GBP
25.233467
400000
10093387.18
101.518297
101.551623
06.Okt.2010
GBP
25.25547
400000
10102188.22
101.61
101.628964
05.Okt.2010
GBP
25.145679
400000
10058271.64
101.165111
101.202307
04.Okt.2010
GBP
24.738175
400000
9895270.24
99.525657
99.563538
01.Okt.2010
GBP
24.910385
400000
9964154.29
100.218
100.232916
30.Sept.2010
GBP
24.856078
400000
9942431.41
100
100
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)
Fondsauflegung
30-Sept.-2010
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Sept.2010
--
31.Okt.2010
2.71458
30.Nov.2010
-0.266795
31.Dez.2010
5.58297
31.Jan.2011
1.872898
28.Feb.2011
2.759317
31.März2011
-1.480302
30.Apr.2011
2.263621
31.Mai2011
-1.185659
30.Juni2011
-1.63969
31.Juli2011
-2.848576
31.Aug.2011
-6.934995
30.Sept.2011
-6.062257
31.Okt.2011
8.411112
30.Nov.2011
-1.244405
31.Dez.2011
0.558414
31.Jan.2012
4.262882
29.Feb.2012
4.631041
31.März2012
1.741909
30.Apr.2012
-1.563337
31.Mai2012
-7.036302
30.Juni2012
4.306001
31.Juli2012
1.304445
31.Aug.2012
1.902301
30.Sept.2012
2.095467
31.Okt.2012
-0.466219
30.Nov.2012
1.471702
31.Dez.2012
1.844021
31.Jan.2013
5.388474
28.Feb.2013
1.581283
31.März2013
2.621134
30.Apr.2013
2.69057
31.Mai2013
1.355488
30.Juni2013
-2.489408
31.Juli2013
4.767652
31.Aug.2013
-1.951677
30.Sept.2013
3.626125
31.Okt.2013
3.956524
30.Nov.2013
2.109264
31.Dez.2013
2.026119
31.Jan.2014
-3.281865
28.Feb.2014
4.157424
31.März2014
0.170397
30.Apr.2014
0.748187
31.Mai2014
2.262622
30.Juni2014
1.335012
31.Juli2014
-0.810599
31.Aug.2014
2.640382
30.Sept.2014
-1.013613
31.Okt.2014
1.143032
30.Nov.2014
2.958879
31.Dez.2014
-0.779826
31.Jan.2015
-0.61919
28.Feb.2015
5.737241
31.März2015
-0.43612
30.Apr.2015
1.013198
31.Mai2015
1.260277
30.Juni2015
-2.854231
31.Juli2015
2.523547
31.Aug.2015
-6.776424
30.Sept.2015
-3.617444
31.Okt.2015
7.66341
30.Nov.2015
0.645956
31.Dez.2015
-2.214852
31.Jan.2016
-5.658694
29.Feb.2016
-1.552929
31.März2016
5.204211
30.Apr.2016
0.822705
31.Mai2016
1.7919
30.Juni2016
-1.547137
31.Juli2016
4.152669
31.Aug.2016
0.42306
30.Sept.2016
0.123444
31.Okt.2016
-0.737287
30.Nov.2016
2.528755
31.Dez.2016
2.702649
31.Jan.2017
1.20074
28.Feb.2017
3.091486
31.März2017
0.900515
30.Apr.2017
1.081807
31.Mai2017
1.426286
30.Juni2017
-0.073653
31.Juli2017
1.354142
31.Aug.2017
0.076772
30.Sept.2017
2.126937
31.Okt.2017
2.462501
30.Nov.2017
1.462796
31.Dez.2017
0.999741
31.Jan.2018
3.548785
28.Feb.2018
-3.710076
31.März2018
-2.409046
30.Apr.2018
1.910808
31.Mai2018
1.221527
30.Juni2018
0.205642
31.Juli2018
3.083673
31.Aug.2018
1.246157
30.Sept.2018
0.636301
31.Okt.2018
-6.99682
30.Nov.2018
1.0514
31.Dez.2018
-8.027718
31.Jan.2019
6.937038
28.Feb.2019
3.16969
31.März2019
1.533353
30.Apr.2019
3.652447
31.Mai2019
-5.986904
30.Juni2019
5.785018
31.Juli2019
1.114947
31.Aug.2019
-2.063325
30.Sept.2019
2.214384
31.Okt.2019
1.6765
30.Nov.2019
3.066109
31.Dez.2019
2.129751
31.Jan.2020
-0.336135
29.Feb.2020
-8.395975
31.März2020
-13.215392
30.Apr.2020
10.307176
31.Mai2020
4.798849
30.Juni2020
2.361906
31.Juli2020
3.071622
31.Aug.2020
6.098774
30.Sept.2020
-3.015617
31.Okt.2020
-3.069293
30.Nov.2020
11.667518
31.Dez.2020
3.394574
31.Jan.2021
-0.825212
28.Feb.2021
2.591581
31.März2021
4.187703
30.Apr.2021
4.019087
31.Mai2021
1.016865
30.Juni2021
2.340555
31.Juli2021
1.689742
31.Aug.2021
2.663897
30.Sept.2021
-3.764908
31.Okt.2021
5.409708
30.Nov.2021
-1.535067
31.Dez.2021
3.902944
31.Jan.2022
-4.986288
28.Feb.2022
-2.650153
31.März2022
3.135299
30.Apr.2022
-7.160097
31.Mai2022
-0.192196
30.Juni2022
-8.046979
31.Juli2022
7.908714
31.Aug.2022
-3.594534
30.Sept.2022
-8.648962
31.Okt.2022
6.866622
30.Nov.2022
5.520846
31.Dez.2022
-5.166708
31.Jan.2023
6.35654
28.Feb.2023
-1.587784
31.März2023
2.418017
30.Apr.2023
1.553089
31.Mai2023
-0.245115
30.Juni2023
5.519201
31.Juli2023
2.864079
31.Aug.2023
-1.748542
30.Sept.2023
-3.821045
31.Okt.2023
-2.628297
30.Nov.2023
8.011763
31.Dez.2023
4.158766
31.Jan.2024
1.777811
29.Feb.2024
4.621173