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iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 22.Apr.2024 EUR 74,34
    52W-Bandbreite 72,86 - 74,34
  • NAV per 22.Apr.2024 0,01 (0,01%)
  • Gesamtrendite am 19.Apr.2024 YTD: 0,93%
  • Effektivverzinsung per 19.Apr.2024 3,45%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Gezieltes Engagement in kurzfristigen deutschen Staatsanleihen
  2. Direkter Zugang zu Staatsanleihen
  3. Engagement in einem einzelnen Land in Staatsanleihen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus deutschen Staatsanleihen besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
Weitere Informationen: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Vergleichsindex (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020		 Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-0,79 -0,80 -0,86 -0,41 2,77
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

-0,66 -0,71 -0,72 -0,32 2,88
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 2,77 0,49 -0,03 -0,29 0,13
Vergleichsindex (%) 2,88 0,60 0,09 -0,20 0,22
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0,75 0,30 0,75 1,67 2,77 1,48 -0,14 -2,90 2,08
Vergleichsindex (%) 0,78 0,30 0,78 1,73 2,88 1,81 0,43 -1,97 3,55

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Apr.2024 EUR 1.493.448.903
Fondsvermögen Per 22.Apr.2024 EUR 1.493.454.484,03
Auflagedatum 29.Juli2008
Fondsauflegung 29.Juli2008
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany 0-1
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 22.Apr.2024 20.089.440
Gesamtkostenquote (TER) 0,13%
ISIN DE000A0Q4RZ9
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31 März
Bloomberg-Ticker EBMMEX GY
WKN A0Q4RZ
Ausgabekurs Per 22.Apr.2024 75,83
Rücknahmekurs Per 22.Apr.2024 73,60

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 19.Apr.2024 8
Stand Vergleichsindex Per 22.Apr.2024 EUR 118,98
Vergleichsindex Ticker I2IC
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 19.Apr.2024 0,87
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 0,60%
3J-Beta Per 31.März2024 1,00
Effektivverzinsung Per 19.Apr.2024 3,45%
Kupon Per 19.Apr.2024 0,97%
Restlaufzeit Per 19.Apr.2024 0,49 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 19.Apr.2024 0,48

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Frankreich

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Polen

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 19.Apr.2024
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 19.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 19.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 19.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXVM EUR 29.Juli2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE A0Q4RZ
Borsa Italiana EXVM EUR 27.Mai2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI A0Q4RZ

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.720 EUR
-2,8%
9.570 EUR
-1,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.080 EUR
0,8%
9.910 EUR
-0,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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