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iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 14.Nov.2025 EUR 76,38
    52W-Bandbreite 75,44 - 76,38
  • NAV per 14.Nov.2025 0,00 (0,00%)
  • Gesamtrendite am 13.Nov.2025 YTD: 1,75%
  • Effektivverzinsung 13.Nov.2025 1,94%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Gezieltes Engagement in kurzfristigen deutschen Staatsanleihen
  2. Direkter Zugang zu Staatsanleihen
  3. Engagement in einem einzelnen Land in Staatsanleihen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus deutschen Staatsanleihen besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
Weitere Informationen: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3 3,4
Vergleichsindex (%) EUR -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4 3,5
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-0,79 -1,35 1,56 3,55 2,28
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-0,67 -1,23 1,64 3,70 2,35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 2,22 2,54 1,08 0,15 0,37
Vergleichsindex (%) EUR 2,29 2,64 1,18 0,25 0,46
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 1,71 0,19 0,44 0,82 2,22 7,83 5,50 1,53 6,54
Vergleichsindex (%) EUR 1,80 0,19 0,47 0,88 2,29 8,13 6,05 2,52 8,23

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 14.Nov.2025
EUR 1.644.501.569
Auflagedatum
29.Juli2008
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,13%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EBMMEX GY
Ausgabekurs
Per 14.Nov.2025
77,91
Fondsvermögen
Per 14.Nov.2025
EUR 1.644.681.427,20
Fondsauflegung
29.Juli2008
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
eb.rexx® Government Germany 0-1
Umlaufende Anteile
Per 14.Nov.2025
21.529.544
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
WKN
A0Q4RZ
Rücknahmekurs
Per 14.Nov.2025
75,62

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 13.Nov.2025
8
Vergleichsindex Ticker
I2IC
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
0,34%
Effektivverzinsung
Per 13.Nov.2025
1,94%
Restlaufzeit
Per 13.Nov.2025
0,53 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 14.Nov.2025
EUR 124,16
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 13.Nov.2025
1,10
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
0,99
Kupon
Per 13.Nov.2025
1,26%
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Nov.2025
0,52

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Frankreich

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Polen

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 13.Nov.2025
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,92
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 13.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 13.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXVM EUR 29.Juli2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE A0Q4RZ
Borsa Italiana EXVM EUR 27.Mai2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI A0Q4RZ

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.630 EUR
-3,7%
9.470 EUR
-1,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.050 EUR
0,5%
10.460 EUR
1,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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