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iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 01.Jun.2023 EUR 72,92
    52W-Bandbreite 72,54 - 73,27
  • NAV per 01.Jun.2023 0,01 (0,01%)
  • Gesamtrendite am 01.Jun.2023 YTD: 0,65%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Gezieltes Engagement in kurzfristigen deutschen Staatsanleihen
  2. Direkter Zugang zu Staatsanleihen
  3. Engagement in einem einzelnen Land in Staatsanleihen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus deutschen Staatsanleihen besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -0,1 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0
Vergleichsindex (%) -0,1 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019		 Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020		 Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021		 Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022		 Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

-0,84 -0,79 -0,80 -0,86 -0,41
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2023

-0,69 -0,66 -0,71 -0,72 -0,32
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -0,13 -0,60 -0,69 -0,56 -0,04
Vergleichsindex (%) -0,06 -0,49 -0,58 -0,47 0,05
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0,48 0,16 0,50 0,68 -0,13 -1,79 -3,41 -5,43 -0,52
Vergleichsindex (%) 0,50 0,15 0,50 0,71 -0,06 -1,46 -2,85 -4,58 0,81

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 01.Jun.2023 EUR 1.596.644.784
Fondsvermögen Per 01.Jun.2023 EUR 1.596.837.443,00
Auflagedatum 29.Jul.2008
Fondsauflegung 29.Jul.2008
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany 0-1
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 01.Jun.2023 21.894.829
Gesamtkostenquote (TER) 0,13%
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31 März
Bloomberg-Ticker EBMMEX GY
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Ausgabekurs Per 01.Jun.2023 74,38
Rücknahmekurs Per 01.Jun.2023 72,19

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2023 9
Stand Vergleichsindex Per 01.Jun.2023 EUR 116,07
Vergleichsindex Ticker I2IC
Gleitende 12M-Rendite Per 01.Jun.2023 0,62
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2023 0,38%
3J-Beta Per 30.Apr.2023 1,00
Effektivverzinsung Per 31.Mai.2023 3,02%
Kupon Per 31.Mai.2023 1,13%
Restlaufzeit Per 31.Mai.2023 0,60 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 31.Mai.2023 0,59

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 19.Mai.2023 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 19.Mai.2023 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 19.Mai.2023 7,41
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 19.Mai.2023 96,23
Fonds Lipper Global Classification Per 19.Mai.2023 Bond EMU Government ST
Fonds in Peer Group Per 19.Mai.2023 53
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Mai.2023 0,00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai.2023 auf Grundlage der Bestände per 31.Mär.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Polen

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2023
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXVM EUR 29.Jul.2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE A0Q4RZ
Borsa Italiana EXVM EUR 27.Mai.2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI A0Q4RZ

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.630 EUR
-3,7%
9.470 EUR
-1,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.710 EUR
-2,9%
9.660 EUR
-1,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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