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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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NAV per 24.Sep.2021 EUR 141,75
52W-Bandbreite 141,29 - 147,47
NAV per 24.Sep.2021 -0,22 (-0,16%)
Gesamtrendite am 23.Sep.2021 YTD: -1,82%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

Gezieltes Engagement in mittelfristigen deutschen Staatsanleihen
Direkter Zugang zu Staatsanleihen
Engagement in einem einzelnen Land in Staatsanleihen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus deutschen Staatsanleihen besteht.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

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Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung
von EUR 10.000

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR)

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag	Gesamtausschüttung

Benutzerdefinierte Spalten

Datum der Ankündigung
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Datum der Ankündigung	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Historische Steuerdaten

Benutzerdefinierte Spalten

Zwischengewinn in Basiswährung	Aktiengewinn EStG (%)	Aktiengewinn KStG (%)	Immobiliengewinn (%)	Tag

Renditen

	Von 30.Jun.2016 Bis 30.Jun.2017	Von 30.Jun.2017 Bis 30.Jun.2018	Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019	Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020	Von 30.Jun.2020 Bis 30.Jun.2021
Gesamtrendite (%) Per 30.Jun.2021	-3,21	2,05	4,91	0,41	-1,60
Vergleichsindex (%) Per 30.Jun.2021	-3,06	2,20	5,08	0,58	-1,44

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Per 31.Aug.2021	-0,13	1,46	0,69	2,75	3,78
Vergleichsindex (%) Per 31.Aug.2021	0,04	1,62	0,84	2,92	3,98

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Per 31.Aug.2021	-0,96	-0,58	1,19	0,84	-0,13	4,43	3,48	31,13	96,72
Vergleichsindex (%) Per 31.Aug.2021	-0,83	-0,55	1,23	0,94	0,04	4,94	4,30	33,39	103,56

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtrendite (%)	3,65	-1,10	2,30	2,54	2,12
Vergleichsindex (%)	3,83	-0,96	2,47	2,71	2,27

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 24.Sep.2021 EUR 122.573.158

Basiswährung EUR

Auflagedatum 11.Jun.2003

Anlageklasse Anleihen

Gesamtkostenquote (TER) 0,16%

Produktstruktur Physisch

Methodik Sampling

Domizil Deutschland

UCITS Ja

Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5

SFDR-Klassifizierung Andere

Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr

Wertpapierleiheertrag Per 31.Dez.2019 0,00 %

Rebalancing-Intervall Monatlich

ISIN DE0006289499

WKN 628949

Bloomberg-Ticker RXP5EX GY

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG

Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Administrator State Street Bank GmbH

Depotbank State Street Bank GmbH

Gewinnverwendung ausschüttend

Ausgabekurs Per 24.Sep.2021 144,59

Rücknahmekurs Per 24.Sep.2021 140,33

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 24.Sep.2021 864.740

Anzahl der Positionen Per 23.Sep.2021 11

Stand Vergleichsindex Per 24.Sep.2021 EUR 250,21

Vergleichsindex Ticker RXR5

Ausschüttungsrendite Per 23.Sep.2021 1,26%

Effektivverzinsung Per 23.Sep.2021 -0,47%

Kupon Per 23.Sep.2021 2,04%

Geschäftsjahresende 31 März

Optionsbereinigte Duration Per 23.Sep.2021 6,79

Restlaufzeit Per 23.Sep.2021 7,26 Jahre

Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2021 3,34%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Sep.2021 AA

MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Sep.2021 7,45

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Sep.2021 100,00

MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Sep.2021 100,00

Fonds Lipper Global Classification Per 07.Sep.2021 Bond EMU Government LT

MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -

Fonds in Peer Group Per 07.Sep.2021 61

Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Sep.2021, basierend auf den Beständen am 31.Jul.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Niederlande
Österreich

Positionen

Ticker	ISIN	Name	Sektor	Standort	Anlageklasse	Nominale	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Börse	Fälligkeit	Kupon	Marktwährung	Duration	Nominalwert

Per 23.Sep.2021

Emittent	Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	99,92

Emittententicker	Name	Anlageklasse	Gewichtung (%)	Kurs	Nominale	Marktwert	Nominalwert	Sektor	ISIN	Kupon	Fälligkeit	Börse	Standort	Marktwährung	Duration

Fondspositionen und Kennzahlen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Per 23.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

Per 23.Sep.2021

% des Marktwertes