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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Rohstoffe

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Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Engagement in einer großen Bandbreite an Rohstoffen, wobei jeder Sektor auf 33 % begrenzt ist
  2. Engagement über einen Total Return Swap in Unternehmen aus den Sektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft
  3. Diversifiziertes Engagement in Rohstoffen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der über den Einsatz eines Total Return Swap ein Engagement in 20 Rohstoffen bietet.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016		 Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017		 Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018		 Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019		 Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Mär.2020

-24,87 14,75 -10,70 2,86 -21,23
Vergleichsindex (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Per 31.Mär.2020

-24,17 15,86 -9,85 3,81 -20,50
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Mai.2020

-17,72 -7,46 -8,93 -6,00 -6,06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Mai.2020

-20,83 2,59 -11,81 -18,36 -17,72 -20,75 -37,36 -46,16 -55,10
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. -18,66 15,19 -11,44 -6,62 7,44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Datum der Ankündigung Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Historische Steuerdaten

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Zwischengewinn in Basiswährung Aktiengewinn EStG (%) Aktiengewinn KStG (%) Immobiliengewinn (%) Tag

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 03.Jun.2020 EUR 197.918.603
Basiswährung EUR
Auflagedatum 07.Aug.2007
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) Maß für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0,46%
Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Synthetisch
Methodik Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden. Bei ETCs werden die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere immer physisch verwahrt. Swap
Domizil Deutschland
UCITS Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Ja
Vergleichsindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Keine
Wertpapierleiheertrag Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. -
Rebalancing-Intervall Jährlich
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-Ticker DJCOMEX GY
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung Keine Erträge
Ausgabekurs Der Preis zu dem ein Fondsanteil direkt bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erworben werden kann. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert zuzüglich des Ausgabeaufschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Ausgabeaufschlag. Per 03.Jun.2020 14,89
Rücknahmekurs Der Preis zu dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsanteil e direkt zurücknimmt. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert abzüglich des Rücknahmeabschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Rücknahmeabschlag. Per 03.Jun.2020 14,45

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Prozentsumme von Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research identifiziert wurden und an Geschäften mit umstrittenen Waffen beteiligt sind, einschließlich Streumunition, Landminen, abgereichertes Uran, biologische und chemische Waffen und nicht aufzuspürende Fragmente. Weitere Angaben zur MSCI-Methodik können der Fußnote 4 am Seitenende entnommen werden. Per 03.Jun.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Prozentsumme von Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research identifiziert wurden und die gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen verstoßen. Weitere Angaben zur MSCI-Methodik können der Fußnote 5 am Seitenende entnommen werden. Per 03.Jun.2020 5,47%
MSCI – Atomwaffen Prozentsumme von Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research identifiziert wurden und Atomwaffen herstellen. Weitere Angaben zur MSCI-Methodik können der Fußnote 4 am Seitenende entnommen werden. Per 03.Jun.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Prozentsumme von Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research identifiziert wurden und die >5% ihrer Gesamtumsätze mit der Produktion von oder Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle erzielen. Weitere Angaben zur MSCI-Methodik können der Fußnote 4 am Seitenende entnommen werden. Per 03.Jun.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Prozentsumme von Emittenten innerhalb des Fonds, die identifiziert wurden und Feuerwaffen und Kleinkalibermunition für den Zivilmarkt herstellen. Weitere Angaben zur MSCI-Methodik können der Fußnote 4 am Seitenende entnommen werden. Per 03.Jun.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Prozentsumme von Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research identifiziert wurden und die >5% ihrer Gesamtumsätze mit der Produktion von Ölsanden erzielen. Weitere Angaben zur MSCI-Methodik können der Fußnote 4 am Seitenende entnommen werden. Per 03.Jun.2020 0,00%
MSCI –Tabak Prozentsumme von Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research identifiziert wurden und Tabakwaren herstellen. Weitere Angaben zur MSCI-Methodik können der Fußnote 4 am Seitenende entnommen werden. Per 03.Jun.2020 0,00%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 03.Jun.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse SEDOL Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Währung Nominalwert
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Anlageklasse Börse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor SEDOL ISIN Standort Währung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.Apr.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Unterlagen

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