26-März-2024
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Inception Date
22.Okt.2012
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
1.858,00
Shares Outstanding
2.431.343,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
BZFUT
CASH COLLATERAL EUR BZFUT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
3042190
1.29223
3042190
3042190
3042190
Europäische Union
--
0
31.Dez.2049
3.83
EUR
01.Feb.2009
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
1147078.49
0.48725
1147078.49
11166
11166
Irland
--
0.11
--
3.83
EUR
25.Apr.2013
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
432760.59
0.18382
432760.59
400000
400000
Spanien
--
6.36
18.Okt.2031
4.88
EUR
18.Okt.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
424908.9
0.18049
424908.9
400000
400000
Deutschland
--
4.61
05.Sept.2030
5
EUR
05.Sept.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
415219.52
0.17637
415219.52
425000
425000
Italien
--
2.19
22.Juli2027
2.2
EUR
22.Juli2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
390938.56
0.16606
390938.56
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
1.23
06.Juli2026
1.25
EUR
06.Mai2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
387545.06
0.16462
387545.06
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.54
10.Nov.2026
1.63
EUR
10.Nov.2014
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Bankwesen
Anleihen
381778.82
0.16217
381778.82
368000
368000
Niederlande
--
1.24
14.Juli2025
4.13
EUR
14.Juli2010
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
373693.9
0.15873
373693.9
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
3.85
07.Juni2028
3.13
EUR
07.Juni2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
363331.34
0.15433
363331.34
400000
400000
Frankreich
--
5.67
21.März2030
1.38
EUR
21.März2018
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
362272.81
0.15388
362272.81
350000
350000
Schweiz
--
5.03
11.Jan.2031
4.38
EUR
11.Jan.2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
358031.95
0.15208
358031.95
350000
350000
Schweiz
--
0.95
02.Apr.2026
3.25
EUR
02.Apr.2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
352724.58
0.14983
352724.58
370000
370000
Schweiz
--
2.34
01.Sept.2026
1.25
EUR
01.Sept.2016
ORAFP
ORANGE SA MTN
Kommunikation
Anleihen
342336.42
0.14541
342336.42
250000
250000
Frankreich
--
6.85
28.Jan.2033
8.13
EUR
28.Jan.2003
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
340072.82
0.14445
340072.82
300000
300000
Italien
--
6.34
06.Juli2032
5.8
EUR
06.Juli2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
333046.72
0.14147
333046.72
300000
300000
Italien
--
6.18
29.Aug.2031
5.13
EUR
29.Aug.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
325134.54
0.13811
325134.54
300000
300000
Niederlande
--
8.56
21.Nov.2034
4.5
EUR
21.Nov.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
319233.34
0.1356
319233.34
350000
350000
Deutschland
--
3.43
24.Sept.2027
0.38
EUR
24.Sept.2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
313942.55
0.13335
313942.55
300000
300000
Niederlande
--
2.43
14.Nov.2027
4.88
EUR
14.Nov.2022
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
313854.79
0.13332
313854.79
300000
300000
Deutschland
--
4.81
28.Sept.2029
3.75
EUR
28.Sept.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
310811.59
0.13202
310811.59
300000
300000
Niederlande
--
1.02
20.Apr.2025
3.75
EUR
20.Apr.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
309610.75
0.13151
309610.75
300000
300000
Deutschland
--
6.39
24.Aug.2031
3.38
EUR
24.Feb.2023
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
306659.8
0.13026
306659.8
300000
300000
Frankreich
--
1.05
19.Mai2025
3.13
EUR
19.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
304520.07
0.12935
304520.07
300000
300000
Spanien
--
1.41
27.Sept.2026
3.63
EUR
27.Sept.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
303153.64
0.12877
303153.64
300000
300000
Spanien
--
1.75
16.Jan.2026
3.75
EUR
16.Jan.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
300021.86
0.12744
300021.86
350000
350000
Schweden
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
299412.75
0.12718
299412.75
300000
300000
Niederlande
--
1.11
23.Mai2026
2.13
EUR
23.Mai2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
298892.1
0.12696
298892.1
300000
300000
Frankreich
--
6.94
11.März2032
3.38
EUR
11.März2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
295913.54
0.1257
295913.54
300000
300000
Frankreich
--
3.08
25.Juli2028
2.75
EUR
25.Mai2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
293718.69
0.12476
293718.69
300000
300000
Frankreich
--
1.04
22.Apr.2026
1
EUR
22.Apr.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
293353.59
0.12461
293353.59
300000
300000
Frankreich
--
1.13
23.Mai2025
1
EUR
23.März2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
287077.26
0.12194
287077.26
309000
309000
Deutschland
--
4.98
03.Juli2029
1.5
EUR
03.Juli2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
286944.96
0.12189
286944.96
300000
300000
Frankreich
--
2.14
11.Juni2026
1.13
EUR
11.Jan.2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
286906.73
0.12187
286906.73
325000
325000
Schweiz
--
3.49
05.Nov.2028
0.25
EUR
05.Nov.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
285999.64
0.12148
285999.64
300000
300000
Deutschland
--
3.82
03.Apr.2028
1.5
EUR
23.März2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
285516.36
0.12128
285516.36
300000
300000
Niederlande
--
1.6
13.Nov.2030
1
EUR
13.Nov.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
281179.05
0.11944
281179.05
300000
300000
Spanien
--
3.27
21.Aug.2027
1.2
EUR
21.Mai2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
280804.04
0.11928
280804.04
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
4.85
24.Mai2029
1.38
EUR
24.Mai2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
277685
0.11795
277685
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
7.04
25.Jan.2034
5.15
EUR
25.Okt.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
276741
0.11755
276741
300000
300000
Frankreich
--
2.77
25.Jan.2027
0.75
EUR
23.Jan.2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
273953.24
0.11637
273953.24
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
2.83
11.Mai2027
4.88
EUR
11.Mai2007
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
272123.85
0.11559
272123.85
300000
300000
Frankreich
--
3.6
27.Nov.2027
0.38
EUR
27.Nov.2019
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
271724.97
0.11542
271724.97
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
4
06.Mai2028
0.5
EUR
06.Mai2020
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
270194.58
0.11477
270194.58
275000
275000
Frankreich
--
4.65
28.Mai2049
3.25
EUR
26.März2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
267880.77
0.11379
267880.77
300000
300000
Italien
--
5.48
20.Jan.2030
1.8
EUR
20.Jan.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
267040.91
0.11343
267040.91
275000
275000
Frankreich
--
1.61
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Mai2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
264063.96
0.11217
264063.96
273000
273000
Frankreich
--
2.86
17.März2027
2.63
EUR
17.März2015
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
260974.82
0.11085
260974.82
235000
235000
Vereinigte Staaten
--
8.39
15.Nov.2034
4.75
EUR
15.Nov.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
258431.18
0.10977
258431.18
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
6.29
18.Okt.2030
0.8
EUR
18.Okt.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
255775.12
0.10865
255775.12
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
4.66
23.März2030
1.96
EUR
23.März2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
253933.03
0.10786
253933.03
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
2.54
29.Okt.2027
0.41
EUR
30.Apr.2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
249193.07
0.10585
249193.07
250000
250000
Finnland
--
1.67
15.Dez.2025
2.88
EUR
15.Sept.2022
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
246968.87
0.10491
246968.87
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
3.9
18.März2028
0.45
EUR
18.Sept.2019
BLK
BLACKROCK INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
246582.43
0.10474
246582.43
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
1.08
06.Mai2025
1.25
EUR
06.Mai2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
245635.12
0.10434
245635.12
259000
259000
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Nov.2028
2
EUR
01.Aug.2018
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
245592.51
0.10432
245592.51
300000
300000
Schweiz
--
6.78
31.März2031
0.5
EUR
31.März2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
245282.69
0.10419
245282.69
260000
260000
Italien
--
1.79
19.Jan.2026
0.33
EUR
19.Jan.2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
243131.98
0.10328
243131.98
250000
250000
Deutschland
--
1.64
01.Dez.2025
1.38
EUR
01.Juni2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
240772.53
0.10227
240772.53
250000
250000
Schweiz
--
5.96
02.Apr.2032
2.88
EUR
24.März2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
238677.68
0.10138
238677.68
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
5.64
31.Okt.2030
4.25
EUR
31.Okt.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
236792.09
0.10058
236792.09
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
3.92
12.Juni2029
1.81
EUR
12.Juni2018
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
235579.84
0.10007
235579.84
250000
250000
Italien
--
1.88
24.Feb.2026
0.63
EUR
24.Feb.2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
235595.82
0.10007
235595.82
250000
250000
Schweiz
--
1.75
05.Jan.2026
0.25
EUR
21.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
235247.81
0.09993
235247.81
280000
280000
Vereinigte Staaten
--
7
04.Nov.2032
1.05
EUR
04.Nov.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
234788.69
0.09973
234788.69
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
8.79
16.Mai2034
2.25
EUR
16.Mai2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
233936.77
0.09937
233936.77
243000
243000
Niederlande
--
1.95
23.März2026
1.25
EUR
23.März2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
233853.74
0.09933
233853.74
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
2.27
16.Juli2026
0.25
EUR
16.Jan.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
233144.13
0.09903
233144.13
237000
237000
Vereinigte Staaten
--
1.07
01.Mai2025
1.25
EUR
01.Nov.2016
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
230607.7
0.09796
230607.7
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
7.15
18.Sept.2031
0.75
EUR
18.Sept.2019
CRHID
CRH FUNDING BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
229186.01
0.09735
229186.01
250000
250000
Irland
--
5.66
05.Mai2030
1.63
EUR
05.Mai2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
229143.16
0.09733
229143.16
200000
200000
Deutschland
--
6.93
25.Juli2053
5.82
EUR
05.Juni2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
228767.64
0.09717
228767.64
200000
200000
Schweiz
--
3.44
01.März2029
7.75
EUR
14.Nov.2022
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
228002.5
0.09685
228002.5
250000
250000
Schweiz
--
5.66
26.März2030
1.5
EUR
26.März2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
227466.52
0.09662
227466.52
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
1.53
18.Nov.2025
3.55
EUR
18.Mai2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
224750.08
0.09547
224750.08
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
1.07
08.Mai2026
2.1
EUR
10.Mai2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
224494.43
0.09536
224494.43
225000
225000
Frankreich
--
7.19
10.März2043
4.25
EUR
31.Mai2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
223998.14
0.09515
223998.14
231000
231000
Vereinigte Staaten
--
2.26
27.Juli2026
1.63
EUR
27.Juli2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
223916.16
0.09511
223916.16
225000
225000
Deutschland
--
2.79
23.Feb.2027
3
EUR
23.Nov.2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
222817.05
0.09465
222817.05
200000
200000
Frankreich
--
6.64
07.Juni2032
4.63
EUR
03.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
222405.84
0.09447
222405.84
200000
200000
Frankreich
--
7.11
02.Juni2033
5.63
EUR
02.Juni2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
221872.62
0.09424
221872.62
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
9.89
20.Mai2035
1.65
EUR
20.Mai2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
221738.54
0.09419
221738.54
200000
200000
Niederlande
--
7.07
23.Mai2034
4.75
EUR
23.Mai2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
220503.48
0.09366
220503.48
200000
200000
Italien
--
5.22
19.Mai2030
4.88
EUR
19.Mai2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
220120.77
0.0935
220120.77
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
1.13
23.Mai2025
0.95
EUR
23.Mai2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
219772.7
0.09335
219772.7
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2027
1.78
EUR
27.Apr.2017
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
219382.72
0.09319
219382.72
200000
200000
Irland
--
5.43
23.Okt.2031
5.25
EUR
23.Okt.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
218362.45
0.09275
218362.45
200000
200000
Frankreich
--
4.87
31.Dez.2079
5.38
EUR
18.Apr.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
217588.79
0.09243
217588.79
200000
200000
Japan
--
7.42
20.Mai2033
4.42
EUR
20.Feb.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
217004.08
0.09218
217004.08
200000
200000
Frankreich
--
7.52
24.Mai2033
4.13
EUR
24.Mai2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
216702.21
0.09205
216702.21
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
6.81
27.Apr.2033
2.82
EUR
27.Apr.2022
BACR
BARCLAYS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
216156.98
0.09182
216156.98
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
6.91
29.Jan.2034
5.26
EUR
29.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
215921.53
0.09172
215921.53
200000
200000
Frankreich
--
3.9
28.Aug.2033
5.5
EUR
28.Aug.2023
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Anleihen
215649.9
0.0916
215649.9
225000
225000
Vereinigtes Königreich
--
1.3
22.Juli2025
0.25
EUR
22.Juli2020
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
215594.29
0.09158
215594.29
250000
250000
Finnland
--
4.58
19.Nov.2028
0.13
EUR
19.Nov.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
215492.01
0.09153
215492.01
200000
200000
Frankreich
--
6.44
10.Nov.2031
4.75
EUR
10.Nov.2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
214556.49
0.09114
214556.49
200000
200000
Deutschland
--
6.93
14.Sept.2032
4.5
EUR
14.Sept.2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
214524.63
0.09112
214524.63
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
214444.14
0.09109
214444.14
200000
200000
Frankreich
--
6.25
13.Nov.2032
4.75
EUR
13.Nov.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
214381.44
0.09106
214381.44
200000
200000
Frankreich
--
5.24
02.Mai2030
4.38
EUR
02.Mai2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
214352.35
0.09105
214352.35
200000
200000
Frankreich
--
7.27
16.Nov.2032
4.25
EUR
16.Nov.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
214304.23
0.09103
214304.23
200000
200000
Belgien
--
4.36
19.Apr.2030
4.38
EUR
19.Apr.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Anleihen
214261.87
0.09101
214261.87
200000
200000
Österreich
--
3.05
15.Sept.2028
6
EUR
15.Sept.2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
214022.8
0.09091
214022.8
225000
225000
Vereinigtes Königreich
--
3.08
23.Juni2027
1.5
EUR
23.Juni2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
213829.6
0.09083
213829.6
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
5.65
13.Nov.2031
4.46
EUR
13.Nov.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
213812.4
0.09082
213812.4
200000
200000
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2033
5.13
EUR
13.Jan.2023
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Bankwesen
Anleihen
213616.57
0.09074
213616.57
200000
200000
Schweiz
--
3.28
01.Nov.2027
5.23
EUR
01.Nov.2022
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Anleihen
213365.97
0.09063
213365.97
200000
200000
Frankreich
--
4.05
06.Okt.2028
4.88
EUR
06.Okt.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
213059.77
0.0905
213059.77
200000
200000
Niederlande
--
3.65
23.Mai2029
4.5
EUR
23.Mai2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
212594.63
0.0903
212594.63
200000
200000
Frankreich
--
6.05
20.Apr.2031
3.88
EUR
20.Apr.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
212295.15
0.09018
212295.15
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
8.53
18.Nov.2034
4.3
EUR
18.Mai2023
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Anleihen
212234.37
0.09015
212234.37
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
4.66
05.Juli2029
4.25
EUR
05.Juli2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
211879.26
0.09
211879.26
200000
200000
Spanien
--
5.61
06.Sept.2030
4.25
EUR
06.Sept.2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
211546.5
0.08986
211546.5
225000
225000
Kanada
--
5.56
08.Apr.2030
1.95
EUR
08.Apr.2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
211449.79
0.08982
211449.79
200000
200000
Frankreich
--
6.16
17.Juli2031
3.88
EUR
06.Juni2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
211081.07
0.08966
211081.07
200000
200000
Spanien
--
1.95
16.Mai2027
4.63
EUR
16.Mai2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
210927.08
0.0896
210927.08
200000
200000
Frankreich
--
7.36
13.Jan.2033
4.5
EUR
13.Jan.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
210880.97
0.08958
210880.97
225000
225000
Finnland
--
2.82
16.Feb.2027
1.13
EUR
16.Feb.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
210883.57
0.08958
210883.57
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.87
13.Sept.2029
4.05
EUR
13.März2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
210862.13
0.08957
210862.13
200000
200000
Frankreich
--
3.86
13.Juli2028
4.38
EUR
13.Jan.2023
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
210727.52
0.08951
210727.52
200000
200000
Deutschland
--
3.63
01.Juni2028
4
EUR
01.Juni2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
210588.61
0.08945
210588.61
200000
200000
Schweden
--
2.99
29.Juni2027
4.13
EUR
29.Juni2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
210407.21
0.08937
210407.21
200000
200000
Frankreich
--
2.92
02.Juni2027
4.13
EUR
02.Juni2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
210305.32
0.08933
210305.32
200000
200000
Niederlande
--
4.13
20.Okt.2028
4.38
EUR
20.Apr.2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
210260.79
0.08931
210260.79
225000
225000
Vereinigtes Königreich
--
5.67
21.Mai2030
1.75
EUR
21.Mai2018
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
210227.1
0.0893
210227.1
200000
200000
Schweden
--
5.57
13.Sept.2030
3.88
EUR
13.Sept.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
210044.34
0.08922
210044.34
200000
200000
Frankreich
--
7.5
18.Jan.2033
4
EUR
18.Jan.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
209965.21
0.08919
209965.21
200000
200000
Frankreich
--
8.2
01.Feb.2034
4.13
EUR
01.Dez.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
209904.72
0.08916
209904.72
225000
225000
Deutschland
--
3.03
06.Mai2027
0.63
EUR
06.Nov.2019
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
209736.25
0.08909
209736.25
200000
200000
Schweiz
--
5.85
17.März2032
4.75
EUR
17.März2023
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
209712.62
0.08908
209712.62
200000
200000
Deutschland
--
7.92
26.Juli2054
4.85
EUR
10.Jan.2024
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
209631.8
0.08905
209631.8
200000
200000
Frankreich
--
3.98
12.Okt.2028
4.13
EUR
12.Okt.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Anleihen
209456.1
0.08897
209456.1
200000
200000
Spanien
--
7.89
21.Nov.2033
4.18
EUR
21.Nov.2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
208945.15
0.08875
208945.15
200000
200000
Japan
--
13.39
22.Feb.2043
4.11
EUR
22.Feb.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
208721.87
0.08866
208721.87
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
8.39
18.Mai2033
1.3
EUR
18.Mai2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
208511.51
0.08857
208511.51
200000
200000
Belgien
--
1.13
06.Juni2026
4.5
EUR
06.Juni2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
208456.16
0.08855
208456.16
200000
200000
Frankreich
--
4.23
21.Nov.2028
4.13
EUR
21.Nov.2023
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
208347.96
0.0885
208347.96
200000
200000
Frankreich
--
4.52
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Mai2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
208096.95
0.08839
208096.95
200000
200000
Italien
--
4.45
21.Apr.2029
3.63
EUR
21.Apr.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
207967.34
0.08834
207967.34
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
7.34
09.Nov.2032
3.5
EUR
09.Nov.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
207703.64
0.08823
207703.64
200000
200000
Spanien
--
1.06
10.Mai2026
4.13
EUR
10.Mai2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
207376.3
0.08809
207376.3
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.58
02.März2029
4.66
EUR
03.März2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
207358.33
0.08808
207358.33
200000
200000
Frankreich
--
5.11
25.Jan.2035
5.13
EUR
25.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
207309.72
0.08806
207309.72
200000
200000
Spanien
--
2.38
18.Okt.2027
4.63
EUR
18.Okt.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
207197.11
0.08801
207197.11
200000
200000
Dänemark
--
5.08
10.Jan.2031
4.13
EUR
10.Jan.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
207148.21
0.08799
207148.21
200000
200000
Frankreich
--
1.93
17.Apr.2026
3.63
EUR
17.Apr.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
207035.12
0.08794
207035.12
200000
200000
Niederlande
--
2.66
27.Jan.2028
4.63
EUR
27.Okt.2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
206977.48
0.08792
206977.48
200000
200000
Schweden
--
2.78
25.Mai2027
3.63
EUR
25.Mai2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
206919.68
0.08789
206919.68
200000
200000
Frankreich
--
4.95
13.Nov.2029
3.71
EUR
13.Nov.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
206865.15
0.08787
206865.15
200000
200000
Italien
--
2.73
08.März2028
5
EUR
08.März2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
206726.48
0.08781
206726.48
200000
200000
Belgien
--
2.48
23.Nov.2027
4.38
EUR
23.Nov.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
206685.11
0.08779
206685.11
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
8.76
21.Nov.2034
3.65
EUR
21.Nov.2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
206551.17
0.08774
206551.17
200000
200000
Frankreich
--
6.37
05.Sept.2031
3.63
EUR
05.Sept.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
206494.95
0.08771
206494.95
200000
200000
Frankreich
--
6.57
16.Nov.2031
3.63
EUR
16.Nov.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
206361.2
0.08766
206361.2
200000
200000
Niederlande
--
5.2
10.Jan.2030
4
EUR
10.Jan.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
206331.84
0.08764
206331.84
200000
200000
Frankreich
--
4.54
13.März2029
4.13
EUR
13.März2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
206217.39
0.0876
206217.39
200000
200000
Frankreich
--
3.38
16.Nov.2027
4
EUR
16.Nov.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
206171.25
0.08758
206171.25
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
0.94
01.Apr.2026
3.5
EUR
01.Apr.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
206053.08
0.08753
206053.08
200000
200000
Niederlande
--
2.46
03.Nov.2026
3.91
EUR
03.Nov.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
205937.56
0.08748
205937.56
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
0.95
27.März2025
3.38
EUR
27.März2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
205709.57
0.08738
205709.57
200000
200000
Deutschland
--
1
13.Apr.2025
3.4
EUR
13.Apr.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
205503.29
0.08729
205503.29
200000
200000
Frankreich
--
5.12
10.Jan.2031
3.88
EUR
10.Jan.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
205447.87
0.08727
205447.87
200000
200000
Frankreich
--
4.93
06.Dez.2030
4.25
EUR
08.Dez.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
205349.07
0.08723
205349.07
200000
200000
Schweiz
--
3.43
13.Dez.2027
3.5
EUR
13.März2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
205004.63
0.08708
205004.63
200000
200000
Spanien
--
4.32
22.Apr.2034
5
EUR
22.Jan.2024
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
204928.08
0.08705
204928.08
200000
200000
Schweiz
--
2.77
17.März2028
4.63
EUR
17.März2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
204669.48
0.08694
204669.48
200000
200000
Frankreich
--
8.27
22.Jan.2034
3.75
EUR
22.Jan.2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
204594.1
0.08691
204594.1
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
8.93
06.Feb.2035
3.75
EUR
06.Feb.2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
204434.45
0.08684
204434.45
200000
200000
Frankreich
--
1.5
11.Nov.2025
4.25
EUR
11.Apr.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
204392.56
0.08682
204392.56
200000
200000
Frankreich
--
7.59
01.Feb.2033
3.75
EUR
30.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
204260.42
0.08676
204260.42
200000
200000
Frankreich
--
1.47
12.Okt.2026
4
EUR
12.Okt.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
203950.31
0.08663
203950.31
200000
200000
Niederlande
--
3.77
24.Aug.2033
4.13
EUR
24.Aug.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
203717.42
0.08653
203717.42
200000
200000
Spanien
--
8.21
15.Jan.2034
3.88
EUR
15.Jan.2024
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
203501.89
0.08644
203501.89
200000
200000
Niederlande
--
7.91
12.Feb.2035
4
EUR
12.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Anleihen
203395.66
0.0864
203395.66
200000
200000
Frankreich
--
2.97
16.Juni2032
3.88
EUR
16.Juni2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
203089.21
0.08627
203089.21
200000
200000
Spanien
--
3.25
20.Sept.2027
3.38
EUR
20.Sept.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
203029.41
0.08624
203029.41
200000
200000
Schweden
--
1.58
14.Nov.2025
3.75
EUR
14.Nov.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
202978.87
0.08622
202978.87
200000
200000
Spanien
--
5.85
09.Feb.2032
4.13
EUR
09.Feb.2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
202931.4
0.0862
202931.4
200000
200000
Niederlande
--
6.77
15.Jan.2032
3.88
EUR
15.Jan.2024
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
202681.49
0.08609
202681.49
200000
200000
Dänemark
--
1.68
12.Jan.2027
4
EUR
10.Jan.2023
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
202177.87
0.08588
202177.87
200000
200000
Australien
--
2.06
01.Juni2026
3.13
EUR
01.Juni2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
201976.11
0.08579
201976.11
200000
200000
Frankreich
--
4.39
11.Jan.2029
3.88
EUR
11.Jan.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
201612.69
0.08564
201612.69
200000
200000
Frankreich
--
3.59
25.Jan.2028
3.5
EUR
25.Jan.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
201564.52
0.08562
201564.52
200000
200000
Niederlande
--
3.98
12.Aug.2029
3.88
EUR
12.Feb.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
200875.67
0.08533
200875.67
200000
200000
Deutschland
--
14.15
22.Feb.2044
3.63
EUR
22.Feb.2024
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
200488.13
0.08516
200488.13
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Okt.2028
3
EUR
21.Sept.2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
200490.85
0.08516
200490.85
200000
200000
Frankreich
--
3.05
06.Juli2047
3.38
EUR
30.März2016
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
200414.98
0.08513
200414.98
200000
200000
Deutschland
--
4.31
22.Nov.2028
3
EUR
22.Feb.2024
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
200323.47
0.08509
200323.47
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Okt.2031
3.13
EUR
21.Sept.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
200188.68
0.08503
200188.68
200000
200000
Spanien
--
2.63
09.Jan.2028
3.5
EUR
09.Jan.2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
200042.68
0.08497
200042.68
200000
200000
Spanien
--
4.34
09.Jan.2030
3.5
EUR
09.Jan.2024
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
199614.79
0.08479
199614.79
200000
200000
Schweiz
--
2.09
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
199534.13
0.08476
199534.13
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.63
14.Feb.2028
3
EUR
14.Feb.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
199413.83
0.08471
199413.83
200000
200000
Frankreich
--
1.81
05.Feb.2026
3.13
EUR
05.Feb.2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
199260.69
0.08464
199260.69
200000
200000
Deutschland
--
8.06
08.Sept.2033
3
EUR
08.Sept.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
199262.79
0.08464
199262.79
200000
200000
Deutschland
--
2.76
24.Juni2032
4
EUR
24.März2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
198621.49
0.08437
198621.49
200000
200000
Deutschland
--
1.12
24.Mai2025
1.88
EUR
24.Mai2022
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
198505.67
0.08432
198505.67
200000
200000
Irland
--
1.35
10.Sept.2025
2.38
EUR
10.Sept.2015
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
198444.33
0.08429
198444.33
200000
200000
Deutschland
--
2.32
14.Sept.2027
3
EUR
14.Juni2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
198206.54
0.08419
198206.54
200000
200000
Irland
--
1.13
05.Juni2026
1.88
EUR
07.Apr.2022
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Anleihen
198156.67
0.08417
198156.67
200000
200000
Deutschland
--
4.65
26.Mai2049
3.25
EUR
22.Nov.2018
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
197634.94
0.08395
197634.94
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
1.38
27.Aug.2025
2
EUR
27.Mai2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
197473.08
0.08388
197473.08
200000
200000
Frankreich
--
10.48
30.Juni2037
3.25
EUR
24.Mai2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
197370.58
0.08384
197370.58
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
1.17
09.Sept.2030
2.5
EUR
09.Juni2020
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
197364.56
0.08383
197364.56
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
1.02
16.Apr.2025
1.25
EUR
16.Apr.2020
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
196606.13
0.08351
196606.13
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
3.67
01.Apr.2028
2.38
EUR
01.Apr.2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
196606.2
0.08351
196606.2
200000
200000
Belgien
--
5.76
25.Aug.2030
3
EUR
25.Aug.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
196297.76
0.08338
196297.76
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
13.23
18.Mai2040
1.85
EUR
18.Mai2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
196238.8
0.08336
196238.8
200000
200000
Deutschland
--
1.83
12.Feb.2026
2.63
EUR
12.Feb.2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
195792.51
0.08317
195792.51
200000
200000
Niederlande
--
1.75
10.Jan.2026
2.13
EUR
10.Jan.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
195600.03
0.08309
195600.03
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
8.51
31.Mai2034
3
EUR
31.Mai2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
195595.37
0.08308
195595.37
200000
200000
Spanien
--
1.4
11.Sept.2025
1.5
EUR
11.Sept.2018
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Anleihen
195345.85
0.08298
195345.85
200000
200000
Spanien
--
1.96
20.Apr.2026
1.88
EUR
20.Apr.2018
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
195357.61
0.08298
195357.61
200000
200000
Spanien
--
6.07
27.März2031
3
EUR
27.März2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
195263.44
0.08294
195263.44
200000
200000
Frankreich
--
2.31
10.Sept.2026
1.75
EUR
10.Sept.2014
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
195193.64
0.08291
195193.64
200000
200000
Österreich
--
1.96
07.Apr.2026
1.5
EUR
07.Apr.2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
195029.32
0.08284
195029.32
200000
200000
Frankreich
--
0.96
17.März2025
1
EUR
17.März2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
194931.56
0.0828
194931.56
200000
200000
Frankreich
--
1.75
23.Jan.2027
2.13
EUR
23.Jan.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
194907.73
0.08279
194907.73
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
1.09
09.Mai2026
0.81
EUR
09.Mai2019
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
194820.07
0.08275
194820.07
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juni2026
1.5
EUR
01.Juni2022
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
194733.06
0.08272
194733.06
200000
200000
Niederlande
--
2.82
02.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
194655.3
0.08268
194655.3
200000
200000
Frankreich
--
1.06
28.Apr.2025
0.63
EUR
28.Apr.2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
194601.05
0.08266
194601.05
200000
200000
Schweiz
--
1.97
10.Apr.2026
1.5
EUR
11.Apr.2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
194415.69
0.08258
194415.69
200000
200000
Frankreich
--
2.83
31.März2032
2.5
EUR
31.März2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
194356.13
0.08256
194356.13
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.94
27.Apr.2027
1.88
EUR
27.Apr.2017
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
194332.68
0.08255
194332.68
200000
200000
Deutschland
--
1.46
29.Sept.2025
1.25
EUR
28.Sept.2018
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
194097.79
0.08245
194097.79
200000
200000
Spanien
--
1.29
22.Juli2025
0.88
EUR
22.Juli2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
193966.95
0.08239
193966.95
200000
200000
Frankreich
--
1.78
19.Jan.2026
1.63
EUR
19.Jan.2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Anleihen
193866.75
0.08235
193866.75
200000
200000
Spanien
--
2.08
20.Mai2026
1.38
EUR
20.Mai2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
193804.89
0.08232
193804.89
200000
200000
Frankreich
--
1.28
17.Juli2025
0.75
EUR
17.Jan.2018
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
193562.54
0.08222
193562.54
200000
200000
Frankreich
--
1.46
26.Sept.2025
1
EUR
26.Sept.2018
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
193450.7
0.08217
193450.7
200000
200000
Deutschland
--
1.47
27.Sept.2025
1.13
EUR
27.Sept.2017
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Anleihen
193350.38
0.08213
193350.38
200000
200000
Finnland
--
1.87
11.März2026
2
EUR
11.März2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
192791.85
0.08189
192791.85
200000
200000
Frankreich
--
2.65
20.Dez.2026
1.88
EUR
20.Dez.2016
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
192691.28
0.08185
192691.28
200000
200000
Deutschland
--
2.01
27.Apr.2026
1.13
EUR
27.Apr.2016
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Anleihen
192646.26
0.08183
192646.26
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.15
25.Juni2026
1.38
EUR
25.Mai2017
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
192518.32
0.08178
192518.32
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
6.4
23.Mai2033
4.86
EUR
23.Mai2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
192473.36
0.08176
192473.36
200000
200000
Frankreich
--
1.74
09.Jan.2026
1.13
EUR
10.Juni2016
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
192481.65
0.08176
192481.65
200000
200000
Frankreich
--
1.15
27.Mai2025
0.13
EUR
27.Nov.2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
192362.32
0.08171
192362.32
200000
200000
Niederlande
--
1.23
26.Juni2025
0.25
EUR
26.Juni2019
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
191847.73
0.08149
191847.73
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.76
23.Feb.2027
2
EUR
23.Feb.2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS
Bankwesen
Anleihen
191816.17
0.08148
191816.17
198000
198000
Japan
--
2.14
15.Juni2026
1.55
EUR
15.Juni2016
TKAAV
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS
Kommunikation
Anleihen
191747.64
0.08145
191747.64
200000
200000
Österreich
--
2.58
07.Dez.2026
1.5
EUR
07.Dez.2016
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
191709.67
0.08143
191709.67
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.98
05.Sept.2029
2.35
EUR
03.Dez.2018
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
191661.42
0.08141
191661.42
200000
200000
Frankreich
--
4.64
15.Apr.2029
2
EUR
15.Apr.2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
191431.4
0.08131
191431.4
200000
200000
Frankreich
--
1.93
21.März2026
1
EUR
21.März2018
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
191242.31
0.08123
191242.31
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.07
21.Juni2027
1.38
EUR
21.Juni2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
191150.54
0.0812
191150.54
200000
200000
Frankreich
--
5.17
06.Nov.2029
2.63
EUR
06.Mai2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
190850.39
0.08107
190850.39
200000
200000
Niederlande
--
1.85
16.Feb.2027
1.25
EUR
16.Feb.2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
190778.49
0.08104
190778.49
200000
200000
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.13
EUR
23.März2018
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
190730.49
0.08102
190730.49
200000
200000
Finnland
--
3.73
21.März2028
2.5
EUR
21.März2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
190436.3
0.08089
190436.3
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
6.52
24.Mai2032
1.1
EUR
24.Mai2021
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
190412.91
0.08088
190412.91
200000
200000
Schweden
--
1.86
18.Feb.2026
0.88
EUR
18.Feb.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
190281.65
0.08083
190281.65
200000
200000
Deutschland
--
1.44
11.Sept.2025
0.1
EUR
11.März2021
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Anleihen
190214
0.0808
190214
200000
200000
Niederlande
--
3.01
26.Mai2027
1.5
EUR
26.Mai2020
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
190150.44
0.08077
190150.44
200000
200000
Frankreich
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
15.Apr.2020
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
190034.99
0.08072
190034.99
200000
200000
Deutschland
--
1.94
17.März2026
0.75
EUR
17.März2022
WELLTR
WELLCOME TRUST LTD/THE RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
189999.59
0.08071
189999.59
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.72
21.Jan.2027
1.13
EUR
21.Jan.2015
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
189949.45
0.08068
189949.45
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.85
16.März2027
1.45
EUR
16.März2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
189691.25
0.08058
189691.25
200000
200000
Belgien
--
1.44
10.Sept.2026
0.13
EUR
10.Sept.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
189648
0.08056
189648
200000
200000
Japan
--
1.56
27.Okt.2025
0
EUR
27.Okt.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
189638.72
0.08055
189638.72
200000
200000
Frankreich
--
2.15
08.Juni2026
0.75
EUR
08.Apr.2019
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
189351.68
0.08043
189351.68
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
5.85
18.Jan.2031
4.38
EUR
18.Jan.2023
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
189310.32
0.08041
189310.32
200000
200000
Dänemark
--
1.21
10.Nov.2026
0.5
EUR
10.Nov.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
189231.48
0.08038
189231.48
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
10.04
04.Sept.2036
3.15
EUR
21.Juni2017
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
188996.64
0.08028
188996.64
200000
200000
Niederlande
--
4.24
20.Sept.2028
2
EUR
20.Sept.2018
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
188978.28
0.08027
188978.28
200000
200000
Dänemark
--
0.7
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
188792.07
0.08019
188792.07
200000
200000
Deutschland
--
2.74
20.Jan.2027
1.63
EUR
20.Jan.2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
188619.13
0.08012
188619.13
200000
200000
Frankreich
--
2.98
28.Apr.2027
1.13
EUR
28.Apr.2016
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
188185.91
0.07994
188185.91
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
5.59
07.Feb.2031
0.5
EUR
08.Feb.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
188197.74
0.07994
188197.74
200000
200000
Deutschland
--
1.86
17.Feb.2027
0.75
EUR
17.Feb.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
188025.17
0.07987
188025.17
200000
200000
Frankreich
--
1.89
24.Feb.2026
0.13
EUR
24.Feb.2020
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Anleihen
187891.2
0.07981
187891.2
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.45
08.Okt.2026
1.25
EUR
08.Okt.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
187811.12
0.07978
187811.12
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.85
07.März2027
1.13
EUR
07.März2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
187327.39
0.07957
187327.39
200000
200000
Deutschland
--
2.23
09.Juli2026
0.63
EUR
09.Juli2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
187171.58
0.0795
187171.58
195000
195000
Vereinigte Staaten
--
2.79
03.März2027
1.8
EUR
03.März2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
187061.97
0.07946
187061.97
200000
200000
Belgien
--
2.18
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2020
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
186917.79
0.0794
186917.79
200000
200000
Irland
--
2.09
10.Mai2027
0.38
EUR
10.März2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
186613.73
0.07927
186613.73
200000
200000
Japan
--
2.15
08.Juni2027
0.34
EUR
08.Juni2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
186397.37
0.07918
186397.37
200000
200000
Spanien
--
1.97
24.März2027
0.13
EUR
24.März2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
186119.53
0.07906
186119.53
200000
200000
Italien
--
3.83
20.März2028
1.75
EUR
20.März2018
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Anleihen
185870.82
0.07895
185870.82
200000
200000
Frankreich
--
3.68
26.Jan.2028
1.38
EUR
26.Sept.2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
185875.49
0.07895
185875.49
200000
200000
Frankreich
--
2.09
11.Mai2026
0.01
EUR
08.Apr.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
185784.2
0.07892
185784.2
200000
200000
Frankreich
--
5.95
12.Sept.2030
1.88
EUR
12.Sept.2018
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Anleihen
185567.15
0.07882
185567.15
200000
200000
Frankreich
--
2.43
16.Sept.2026
0.13
EUR
16.Sept.2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
185376.48
0.07874
185376.48
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.47
08.Okt.2027
0.5
EUR
08.Okt.2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
185269.32
0.0787
185269.32
200000
200000
Frankreich
--
2.41
15.Sept.2027
0.5
EUR
15.Sept.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
185125.49
0.07864
185125.49
200000
200000
Frankreich
--
5.38
07.Jan.2030
1.94
EUR
05.Dez.2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
185136.79
0.07864
185136.79
200000
200000
Niederlande
--
2.75
15.Jan.2027
0.6
EUR
15.Jan.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
185115.34
0.07863
185115.34
200000
200000
Frankreich
--
2.41
04.Sept.2026
0.13
EUR
04.Sept.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
184701.64
0.07846
184701.64
200000
200000
Deutschland
--
4.66
06.Feb.2029
1.5
EUR
06.Feb.2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
184656.17
0.07844
184656.17
200000
200000
Niederlande
--
2.45
27.Sept.2026
0.63
EUR
27.Sept.2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
184482.04
0.07836
184482.04
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.76
27.Jan.2028
0.85
EUR
16.Jan.2020
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
184432
0.07834
184432
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.48
30.Sept.2026
0
EUR
30.Sept.2021
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
184440.56
0.07834
184440.56
200000
200000
Frankreich
--
4.39
03.Nov.2028
1.21
EUR
03.Nov.2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
184138.73
0.07822
184138.73
200000
200000
Frankreich
--
2.74
12.Jan.2028
0.63
EUR
12.Jan.2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
183960.72
0.07814
183960.72
200000
200000
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
183853.7
0.0781
183853.7
200000
200000
Niederlande
--
2.64
01.Dez.2027
0.38
EUR
01.Dez.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
183854.72
0.0781
183854.72
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
5.85
10.März2032
4.79
EUR
10.März2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
183875.37
0.0781
183875.37
200000
200000
Frankreich
--
4.71
05.März2029
1.75
EUR
05.März2019
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
183756.67
0.07805
183756.67
175000
175000
Dänemark
--
0.97
11.Apr.2026
4.63
EUR
11.Okt.2022
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
183640.98
0.07801
183640.98
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
6.91
22.Sept.2033
4.11
EUR
22.Sept.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
183599.36
0.07799
183599.36
175000
175000
Italien
--
3.46
17.Jan.2029
4.8
EUR
17.Jan.2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
183314.44
0.07787
183314.44
200000
200000
Frankreich
--
6.02
26.Sept.2030
1.75
EUR
26.Sept.2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
183056.7
0.07776
183056.7
200000
200000
Frankreich
--
2.86
24.Feb.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
182762.72
0.07763
182762.72
200000
200000
Frankreich
--
2.75
14.Jan.2028
0.5
EUR
14.Jan.2022
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
182677.01
0.0776
182677.01
200000
200000
Deutschland
--
3.13
05.Juni2027
0.25
EUR
05.Juni2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
182695.92
0.0776
182695.92
193000
193000
Schweiz
--
2.19
24.Juni2027
1
EUR
24.Juni2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
182438.44
0.07749
182438.44
200000
200000
Schweiz
--
5.31
02.Nov.2029
1.25
EUR
02.Nov.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
182088
0.07735
182088
200000
200000
Frankreich
--
2.76
14.Jan.2027
0
EUR
14.Jan.2021
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
181922.11
0.07728
181922.11
200000
200000
Deutschland
--
3.36
03.Sept.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
181902.23
0.07727
181902.23
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
3.46
11.Jan.2029
4.5
EUR
11.Jan.2023
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
181586.17
0.07713
181586.17
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Dez.2027
0.63
EUR
12.Nov.2019
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Anleihen
181339.43
0.07703
181339.43
200000
200000
Spanien
--
3.45
06.Okt.2027
0.63
EUR
06.Feb.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
181220.3
0.07698
181220.3
200000
200000
Frankreich
--
7.19
07.Apr.2032
2.1
EUR
07.Apr.2022
SGSNVX
SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
180954.24
0.07686
180954.24
200000
200000
Schweiz
--
3.02
21.Apr.2027
0.13
EUR
21.Apr.2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
180685.36
0.07675
180685.36
200000
200000
Frankreich
--
4.37
05.Okt.2028
1
EUR
05.Okt.2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
180373.92
0.07662
180373.92
200000
200000
Frankreich
--
3.23
08.Juli2027
0.25
EUR
08.Juli2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
180222.54
0.07655
180222.54
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
2.77
10.März2028
4.75
EUR
10.März2023
OCINV
OCI NV RegS
Basic Industry
Anleihen
180101.12
0.0765
180101.12
180000
180000
Niederlande
--
1.25
15.Okt.2025
3.63
EUR
09.Okt.2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
180067.97
0.07649
180067.97
200000
200000
Deutschland
--
3.16
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
180047.01
0.07648
180047.01
200000
200000
Frankreich
--
6.5
15.März2031
1.88
EUR
15.März2019
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
179810.71
0.07638
179810.71
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4
05.Mai2028
0.5
EUR
05.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
179629.57
0.0763
179629.57
200000
200000
Frankreich
--
3.32
01.Sept.2028
0.5
EUR
01.Sept.2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
179598.95
0.07629
179598.95
200000
200000
Niederlande
--
5.42
16.Feb.2031
1.75
EUR
16.Feb.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
179448.47
0.07622
179448.47
200000
200000
Italien
--
4.09
05.Juli2029
0.8
EUR
05.Juli2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
178750.56
0.07593
178750.56
200000
200000
Niederlande
--
4.94
07.Mai2029
0.63
EUR
07.Mai2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
178538.99
0.07584
178538.99
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.56
05.Nov.2027
0.13
EUR
06.Mai2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
178520.8
0.07583
178520.8
200000
200000
Niederlande
--
3.41
29.Sept.2028
0.38
EUR
29.Sept.2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
178278.46
0.07573
178278.46
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
0.97
02.Apr.2025
2.75
EUR
02.Apr.2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
178194.92
0.07569
178194.92
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
5.2
12.Sept.2029
1.13
EUR
12.Sept.2019
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Anleihen
178122.59
0.07566
178122.59
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sept.2027
0.45
EUR
09.Sept.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
177867.74
0.07555
177867.74
175000
175000
Japan
--
3.21
05.Sept.2027
3.49
EUR
05.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
177294.77
0.07531
177294.77
200000
200000
Frankreich
--
3.98
20.Apr.2028
0.38
EUR
20.Apr.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
177143.77
0.07525
177143.77
200000
200000
Frankreich
--
3.65
09.Dez.2027
0.13
EUR
09.Dez.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
177165.26
0.07525
177165.26
195000
195000
Vereinigte Staaten
--
4.75
09.Mai2030
1.38
EUR
09.Mai2019
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
177011.08
0.07519
177011.08
200000
200000
Schweden
--
3.84
22.Feb.2028
0.25
EUR
22.Feb.2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
176579.48
0.07501
176579.48
175000
175000
Australien
--
1.76
20.Jan.2026
3.65
EUR
20.Jan.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
176508.04
0.07498
176508.04
200000
200000
Deutschland
--
5.13
19.Nov.2030
1.75
EUR
19.Nov.2020
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
176512
0.07498
176512
200000
200000
Italien
--
3.85
16.Feb.2028
0
EUR
16.Feb.2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
176494.02
0.07497
176494.02
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Okt.2028
0.38
EUR
29.Sept.2020
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
176387.63
0.07492
176387.63
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.82
20.Feb.2028
0.5
EUR
21.Feb.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
176343.67
0.07491
176343.67
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
9.5
15.März2035
2.45
EUR
09.März2015
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
176357.46
0.07491
176357.46
200000
200000
Frankreich
--
6.5
21.Feb.2031
1.38
EUR
21.Feb.2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
176328.01
0.0749
176328.01
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
2.06
15.Juni2027
3.02
EUR
15.Juni2022
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
176274.17
0.07488
176274.17
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
1.14
08.Juli2025
2.63
EUR
08.Juli2015
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
176290.09
0.07488
176290.09
200000
200000
Spanien
--
3.82
11.Feb.2028
0.2
EUR
11.Feb.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
176219.62
0.07485
176219.62
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.91
09.Mai2029
0.88
EUR
09.Nov.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
176124.22
0.07481
176124.22
200000
200000
Frankreich
--
4.18
29.Juni2028
0.25
EUR
29.Juni2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
175892.77
0.07471
175892.77
175000
175000
Japan
--
1.74
13.Jan.2026
3.38
EUR
13.Jan.2023
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
175698.75
0.07463
175698.75
200000
200000
Japan
--
4.61
13.Dez.2028
0.4
EUR
13.Dez.2021
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Anleihen
175403.74
0.07451
175403.74
150000
150000
Niederlande
--
7.19
07.Dez.2043
7
EUR
22.Nov.2022
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
175038.77
0.07435
175038.77
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
1.94
09.Apr.2026
2.38
EUR
09.Apr.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
174821.8
0.07426
174821.8
200000
200000
Frankreich
--
4.49
03.Nov.2028
0.63
EUR
03.Juni2021
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
174786
0.07424
174786
200000
200000
Schweiz
--
4.44
23.Sept.2028
0
EUR
23.Sept.2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
174343.96
0.07406
174343.96
200000
200000
Frankreich
--
5.07
10.Juni2029
0.4
EUR
10.Juni2020
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
174053.61
0.07393
174053.61
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
4.69
26.Feb.2030
0.78
EUR
26.Feb.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
173870.79
0.07386
173870.79
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
173876.39
0.07386
173876.39
200000
200000
Frankreich
--
4.98
11.Juli2030
0.88
EUR
11.Jan.2022
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
173602
0.07374
173602
200000
200000
Frankreich
--
4.61
27.Nov.2028
0
EUR
27.Nov.2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
173412.27
0.07366
173412.27
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
4.8
24.Aug.2030
3.13
EUR
24.Aug.2022
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
173166.09
0.07356
173166.09
200000
200000
Frankreich
--
6.4
18.Jan.2031
1.48
EUR
18.Jan.2022
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
172890.62
0.07344
172890.62
175000
175000
Deutschland
--
1.22
03.Juli2025
1.75
EUR
03.Juli2018
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
172896.28
0.07344
172896.28
200000
200000
Frankreich
--
6
20.Juni2030
0.63
EUR
20.Juni2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
172452.14
0.07325
172452.14
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
5.88
25.Juli2031
1
EUR
25.Juli2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
172423.39
0.07324
172423.39
180000
180000
Vereinigte Staaten
--
2.92
25.Apr.2028
1.66
EUR
25.Apr.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
172329.78
0.0732
172329.78
200000
200000
Frankreich
--
6.71
02.Juli2031
1.63
EUR
02.Juli2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
172251.57
0.07317
172251.57
190000
190000
Vereinigte Staaten
--
11.23
15.Jan.2038
2.88
EUR
27.Okt.2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
172159.3
0.07313
172159.3
200000
200000
Japan
--
5.41
23.Okt.2029
0.63
EUR
23.Okt.2019
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
172055.58
0.07308
172055.58
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
6.09
07.Mai2032
2.95
EUR
10.Mai2022
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
171820.49
0.07298
171820.49
200000
200000
Frankreich
--
5.64
15.Jan.2030
0.63
EUR
15.Jan.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
171683.06
0.07293
171683.06
200000
200000
Frankreich
--
4.62
19.Jan.2030
0.5
EUR
19.Jan.2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
171328.94
0.07278
171328.94
182000
182000
Italien
--
2.52
25.Okt.2026
0.88
EUR
25.Okt.2016
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Anleihen
171104.75
0.07268
171104.75
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
1.71
16.Jan.2026
2.5
EUR
16.Jan.2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
171113.6
0.07268
171113.6
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
9.75
31.März2035
1.63
EUR
31.März2022
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Financial Other
Anleihen
171061.78
0.07266
171061.78
175000
175000
Finnland
--
0.93
07.März2025
1.63
EUR
07.März2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
171033.3
0.07265
171033.3
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
2.03
22.Mai2026
1.95
EUR
22.Mai2018
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Anleihen
170566.79
0.07245
170566.79
200000
200000
Deutschland
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
170486.64
0.07242
170486.64
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
1.82
25.Feb.2026
2
EUR
25.Feb.2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
170243.03
0.07231
170243.03
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
5.36
14.Sept.2029
0.25
EUR
14.Sept.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
170118.1
0.07226
170118.1
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
2.86
15.März2027
2.5
EUR
15.März2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
169352.86
0.07194
169352.86
175000
175000
Frankreich
--
2.69
11.Jan.2027
2.25
EUR
11.Aug.2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
169197.13
0.07187
169197.13
175000
175000
Frankreich
--
1.87
23.Feb.2026
1.63
EUR
23.Feb.2016
WMT
WALMART INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
167641.17
0.07121
167641.17
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
4.82
21.Sept.2029
4.88
EUR
21.Sept.2009
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
167565.9
0.07118
167565.9
200000
200000
Deutschland
--
7.6
15.Mai2032
1.11
EUR
15.Mai2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
166911.49
0.0709
166911.49
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jan.2027
1.63
EUR
11.Apr.2016
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
166437.29
0.0707
166437.29
175000
175000
Neuseeland
--
1.95
24.März2026
1.1
EUR
24.Feb.2022
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
166300.39
0.07064
166300.39
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
2.86
25.März2027
1.75
EUR
25.März2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
165864.95
0.07045
165864.95
200000
200000
Frankreich
--
6.95
27.Mai2031
0.38
EUR
27.Mai2021
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Anleihen
165763.7
0.07041
165763.7
175000
175000
Australien
--
3.35
04.Okt.2027
1.5
EUR
04.Okt.2017
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
165275.44
0.0702
165275.44
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
1.61
12.Nov.2025
0.13
EUR
12.Nov.2021
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
165207.95
0.07018
165207.95
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
6.39
12.Mai2032
1.11
EUR
12.Mai2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Anleihen
164874.11
0.07003
164874.11
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
7.28
23.Mai2033
4.63
EUR
23.Mai2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
164471.44
0.06986
164471.44
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
7.57
20.Feb.2032
0.75
EUR
20.Feb.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
164404.38
0.06983
164404.38
200000
200000
Frankreich
--
7.46
15.Jan.2032
0.8
EUR
15.Juni2020
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
163963.3
0.06965
163963.3
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
1.92
08.März2026
0.13
EUR
08.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
163889.44
0.06962
163889.44
200000
200000
Frankreich
--
7.41
14.Jan.2032
1
EUR
14.Jan.2022
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
163846.08
0.0696
163846.08
175000
175000
Italien
--
2.59
25.Nov.2026
1
EUR
25.Nov.2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
163617.96
0.0695
163617.96
175000
175000
Australien
--
3.34
05.Sept.2027
1.13
EUR
05.Sept.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
163406.26
0.06941
163406.26
200000
200000
Frankreich
--
7.45
14.Jan.2032
0.88
EUR
14.Jan.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
163387.63
0.0694
163387.63
200000
200000
Deutschland
--
7.66
20.Feb.2032
0.5
EUR
20.Feb.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
163309.24
0.06937
163309.24
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
3.27
16.Nov.2032
6.36
EUR
16.Nov.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
163174.45
0.06931
163174.45
175000
175000
Australien
--
2.08
13.Mai2031
0.77
EUR
13.Mai2021
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
163025.8
0.06925
163025.8
200000
200000
Luxemburg
--
6.78
19.Mai2031
0.88
EUR
19.Mai2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Anleihen
162849.68
0.06917
162849.68
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
4.49
05.Jan.2029
1.88
EUR
01.Aug.2018
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
162472.52
0.06901
162472.52
200000
200000
Schweiz
--
7.25
03.Nov.2031
0.88
EUR
03.Nov.2021
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Anleihen
162335.75
0.06896
162335.75
175000
175000
Irland
--
2.53
27.Okt.2026
0.5
EUR
27.Okt.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
161762.55
0.06871
161762.55
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
4.41
02.Nov.2028
1.38
EUR
02.Nov.2016
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
161691.1
0.06868
161691.1
150000
150000
Deutschland
--
7.89
04.Okt.2033
4.13
EUR
04.Okt.2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
161507.21
0.0686
161507.21
175000
175000
Japan
--
3.19
09.Juli2027
0.75
EUR
09.Juli2020
KNOGR
KNORR-BREMSE AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
161362.03
0.06854
161362.03
165000
165000
Deutschland
--
1.18
13.Juni2025
1.13
EUR
14.Juni2018
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
160172.92
0.06804
160172.92
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
8.53
06.Apr.2033
0.75
EUR
06.Apr.2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
159450.19
0.06773
159450.19
150000
150000
Italien
--
3.25
27.Okt.2047
5.5
EUR
27.Okt.2015
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
159106.1
0.06758
159106.1
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
4.78
10.Apr.2029
1.25
EUR
10.Apr.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
158564.42
0.06735
158564.42
150000
150000
Finnland
--
3.81
13.Juni2028
4
EUR
13.Juni2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
158417.38
0.06729
158417.38
150000
150000
Italien
--
3.15
06.Sept.2027
4.75
EUR
06.Sept.2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
158100.19
0.06716
158100.19
190000
190000
Vereinigte Staaten
--
7.29
29.Apr.2033
1.1
EUR
29.Okt.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
158051.92
0.06714
158051.92
200000
200000
Frankreich
--
8.51
11.März2033
0.88
EUR
11.März2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
158012.31
0.06712
158012.31
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sept.2027
0.38
EUR
15.Sept.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
157497.62
0.0669
157497.62
155000
155000
Frankreich
--
1.43
01.Dez.2025
4.13
EUR
01.Dez.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
157476.23
0.06689
157476.23
150000
150000
Schweden
--
3.72
09.Mai2028
3.88
EUR
09.Mai2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
157226.4
0.06679
157226.4
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
3.86
08.März2028
0.5
EUR
08.März2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
157180.87
0.06677
157180.87
150000
150000
Schweden
--
4.21
13.Nov.2028
4.13
EUR
13.Nov.2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
156971.43
0.06668
156971.43
150000
150000
Schweden
--
1.04
30.Mai2026
4.63
EUR
30.Mai2023
IHGLN
IHG FINANCE LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
156954.71
0.06667
156954.71
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.91
28.Nov.2029
4.38
EUR
28.Nov.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
156256.23
0.06637
156256.23
161000
161000
Schweiz
--
1.94
01.Apr.2026
1.13
EUR
01.Apr.2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
155881.75
0.06621
155881.75
150000
150000
Schweden
--
1.97
05.Mai2026
3.75
EUR
05.Mai2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
155744.05
0.06616
155744.05
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
2.85
27.Juni2027
3.88
EUR
27.Juni2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
155602.73
0.0661
155602.73
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.56
31.März2029
3.65
EUR
31.März2020
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
155596.41
0.06609
155596.41
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.15
12.Sept.2027
4.15
EUR
12.Sept.2023
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Anleihen
155481.45
0.06604
155481.45
200000
200000
Deutschland
--
8.14
19.Nov.2032
1
EUR
19.Nov.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
155387.72
0.066
155387.72
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
3.77
26.Jan.2028
0.25
EUR
26.Jan.2021
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
155352.8
0.06599
155352.8
170000
170000
Australien
--
4.76
26.März2029
1.38
EUR
26.März2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
154878.93
0.06579
154878.93
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
8.67
16.Jan.2035
4.28
EUR
16.Jan.2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
154741.75
0.06573
154741.75
150000
150000
Italien
--
2.77
14.März2028
4.75
EUR
14.März2023
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
154728.76
0.06572
154728.76
150000
150000
Schweden
--
4.86
27.Sept.2029
3.75
EUR
27.Sept.2022
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
154658.94
0.06569
154658.94
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
7.79
14.Sept.2033
3.88
EUR
14.Sept.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
154464.73
0.06561
154464.73
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
2.77
14.März2028
4.7
EUR
14.März2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
154385.21
0.06558
154385.21
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.31
04.Sept.2026
3.74
EUR
05.Sept.2023
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
154133.59
0.06547
154133.59
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
6.39
31.Jan.2033
4.51
EUR
09.Jan.2024
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
154095.1
0.06546
154095.1
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
11.55
15.März2038
2.5
EUR
07.März2018
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
154044.04
0.06543
154044.04
159000
159000
Niederlande
--
2.17
07.Juli2026
1.38
EUR
07.Juli2016
BNP
BNP PARIBAS SA RegS
Bankwesen
Anleihen
153943.34
0.06539
153943.34
200000
200000
Frankreich
--
8.33
03.Dez.2032
0.63
EUR
03.Dez.2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
153579.3
0.06524
153579.3
150000
150000
Schweden
--
2.48
09.Nov.2026
4
EUR
09.Nov.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
153485.65
0.0652
153485.65
175000
175000
Finnland
--
4.5
02.Nov.2028
0.5
EUR
02.Nov.2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
153376.75
0.06515
153376.75
175000
175000
Norwegen
--
3.82
23.Feb.2029
0.25
EUR
23.Feb.2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
153293.62
0.06511
153293.62
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
4.22
06.Dez.2028
3.13
EUR
06.Dez.2013
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
153188.7
0.06507
153188.7
150000
150000
Deutschland
--
1.23
09.Juli2025
3.95
EUR
09.Apr.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
153141.47
0.06505
153141.47
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
6.01
06.Feb.2031
3.63
EUR
06.Feb.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
153051.22
0.06501
153051.22
160000
160000
Kanada
--
4.71
26.Apr.2029
2.13
EUR
26.Apr.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
153000.93
0.06499
153000.93
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.38
28.Nov.2027
3.63
EUR
28.Nov.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
152909.7
0.06495
152909.7
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
5.65
09.Feb.2030
0.88
EUR
09.Feb.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
152731.14
0.06488
152731.14
150000
150000
Kanada
--
5.16
13.Dez.2029
3.63
EUR
13.Dez.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
152633.2
0.06483
152633.2
150000
150000
Schweiz
--
6.01
15.Jan.2031
3.25
EUR
15.Nov.2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
152368.25
0.06472
152368.25
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
4.41
26.Okt.2029
0.5
EUR
26.Okt.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
152214.54
0.06466
152214.54
175000
175000
Deutschland
--
6.22
10.Sept.2030
0.75
EUR
10.Sept.2020
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
152200.61
0.06465
152200.61
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.74
24.Juli2029
3.63
EUR
24.Jan.2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
152135.29
0.06462
152135.29
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.54
12.Jan.2028
3.9
EUR
12.Jan.2024
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Anleihen
151772.28
0.06447
151772.28
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
6.9
17.Sept.2031
1.63
EUR
17.Sept.2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
151725.34
0.06445
151725.34
150000
150000
Australien
--
1.75
16.Jan.2026
3.7
EUR
17.Jan.2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
151530.84
0.06437
151530.84
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
4.96
04.Mai2029
0.45
EUR
04.Mai2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Anleihen
151492.3
0.06435
151492.3
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
6.12
30.Jan.2031
3.45
EUR
30.Jan.2024
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
151335.92
0.06428
151335.92
175000
175000
Italien
--
5.81
24.Apr.2030
0.88
EUR
24.Juli2019
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
151281.89
0.06426
151281.89
150000
150000
Schweiz
--
2.64
16.Jan.2027
3.25
EUR
16.Jan.2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
151266.95
0.06425
151266.95
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
7.85
02.Mai2033
2.63
EUR
02.Mai2013
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
151082.11
0.06418
151082.11
150000
150000
Schweden
--
3.66
17.Feb.2028
3.38
EUR
17.Feb.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
151029.43
0.06415
151029.43
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
1.5
17.Dez.2025
3.5
EUR
13.Nov.2013
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
150747.15
0.06403
150747.15
167000
167000
Schweiz
--
6.53
29.März2031
1.25
EUR
29.März2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
150723.98
0.06402
150723.98
150000
150000
Norwegen
--
2.33
21.Sept.2027
3.13
EUR
21.Sept.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
150590.2
0.06397
150590.2
150000
150000
Frankreich
--
4.28
12.Jan.2029
3.88
EUR
12.Jan.2024
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
150379.16
0.06388
150379.16
150000
150000
Norwegen
--
1.44
20.Sept.2025
2.88
EUR
20.Sept.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
150202.77
0.0638
150202.77
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
14.58
18.Okt.2041
1.63
EUR
18.Okt.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
150095.59
0.06376
150095.59
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
1.57
07.Nov.2025
2.88
EUR
07.Nov.2013
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
150043.54
0.06373
150043.54
150000
150000
Schweiz
--
1.41
23.Sept.2025
2.75
EUR
23.Sept.2022
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
149969.55
0.0637
149969.55
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.46
02.März2029
3.25
EUR
02.Dez.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
149669.93
0.06358
149669.93
150000
150000
Deutschland
--
3.12
10.Juli2027
3
EUR
10.Jan.2024
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
148978.62
0.06328
148978.62
150000
150000
Italien
--
8.23
15.Jan.2034
3.55
EUR
15.Jan.2024
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN
Produktionsmittel
Anleihen
148614.57
0.06313
148614.57
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
8.49
19.Mai2034
3
EUR
20.Mai2014
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
148366.45
0.06302
148366.45
150000
150000
Norwegen
--
1.12
31.Mai2026
1.63
EUR
31.Mai2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
148373.86
0.06302
148373.86
150000
150000
Kanada
--
3.17
03.Aug.2027
2.55
EUR
03.Aug.2022
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Anleihen
147739.12
0.06276
147739.12
150000
150000
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
1
EUR
09.Apr.2015
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
147613.54
0.0627
147613.54
150000
150000
Schweden
--
1.76
20.Feb.2026
2.63
EUR
20.Sept.2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
147506.68
0.06266
147506.68
150000
150000
Japan
--
5.91
21.Nov.2030
3
EUR
21.Nov.2018
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Anleihen
147508.23
0.06266
147508.23
150000
150000
Norwegen
--
1.01
11.Apr.2025
1.13
EUR
11.Apr.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
147115.64
0.06249
147115.64
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
1.53
27.Okt.2026
1.95
EUR
27.Apr.2022
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
146931.13
0.06241
146931.13
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
8.99
14.März2034
1.88
EUR
14.März2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
146798.92
0.06236
146798.92
150000
150000
Italien
--
1.15
16.Juni2026
1.25
EUR
16.Juni2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
146791.08
0.06235
146791.08
150000
150000
Deutschland
--
1.92
07.Apr.2026
1.63
EUR
04.Apr.2017
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
146535.87
0.06224
146535.87
150000
150000
Südafrika
--
1.44
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Sept.2017
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
146401.85
0.06219
146401.85
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.11
22.Juni2026
1.75
EUR
22.Juni2018
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
146177.3
0.06209
146177.3
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
8.23
30.März2034
3.25
EUR
30.Mai2022
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
146083.37
0.06205
146083.37
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
1.18
11.Juni2025
0.88
EUR
11.Juni2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
146041.5
0.06203
146041.5
150000
150000
Schweiz
--
3.83
26.Mai2028
2.25
EUR
26.Mai2016
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Anleihen
145887.71
0.06197
145887.71
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
3.49
13.Nov.2027
1.88
EUR
13.Nov.2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
145876.88
0.06196
145876.88
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.96
28.Mai2027
1.88
EUR
28.Mai2015
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
145851.42
0.06195
145851.42
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.31
05.Sept.2026
1.8
EUR
03.Dez.2018
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
145383.86
0.06175
145383.86
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.44
01.Dez.2027
2.1
EUR
01.Dez.2015
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
145342.86
0.06174
145342.86
150000
150000
Schweden
--
2.83
30.März2027
1.63
EUR
27.März2017
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
145100.61
0.06163
145100.61
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
2.06
21.Mai2026
1.25
EUR
21.Mai2018
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
144931.24
0.06156
144931.24
150000
150000
Spanien
--
2.47
02.Nov.2026
1.88
EUR
02.Nov.2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
144912.55
0.06155
144912.55
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
1.62
20.Nov.2025
1.13
EUR
20.Nov.2017
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
144396.84
0.06134
144396.84
150000
150000
Schweiz
--
2.89
21.Apr.2027
1.63
EUR
21.Apr.2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
Bankwesen
Anleihen
144321.68
0.0613
144321.68
156000
156000
Kanada
--
2.76
18.Jan.2027
0.5
EUR
18.Jan.2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
144130.66
0.06122
144130.66
150000
150000
Finnland
--
1.35
12.Aug.2025
0.5
EUR
12.Mai2020
CERTSP
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS
REITS
Anleihen
144037.75
0.06118
144037.75
150000
150000
Luxemburg
--
1.6
19.Nov.2025
2.13
EUR
19.Nov.2020
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
144016.66
0.06117
144016.66
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.48
30.Okt.2026
1.63
EUR
12.Feb.2018
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
143986.68
0.06116
143986.68
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
9.14
09.Feb.2034
1.25
EUR
09.Feb.2022
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Anleihen
143957
0.06115
143957
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
1.46
21.Sept.2025
0.63
EUR
21.Sept.2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
143936.78
0.06114
143936.78
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.92
27.Apr.2027
1.5
EUR
27.Apr.2015
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
143773.87
0.06107
143773.87
175000
175000
Italien
--
6.33
25.Sept.2030
0.38
EUR
25.Sept.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
143518.83
0.06096
143518.83
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
02.Apr.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
143171.07
0.06081
143171.07
150000
150000
Deutschland
--
2.78
30.Jan.2027
1.38
EUR
30.Jan.2017
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
143124.21
0.06079
143124.21
150000
150000
Finnland
--
1.87
26.Feb.2026
1.13
EUR
26.Feb.2019
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
142872.78
0.06069
142872.78
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
2.38
12.Sept.2026
1
EUR
12.Sept.2017
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
142825.98
0.06067
142825.98
150000
150000
Deutschland
--
1.82
03.Feb.2026
0.88
EUR
12.Juni2020
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
REITS
Anleihen
142789.91
0.06065
142789.91
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
1.94
23.März2026
1.25
EUR
23.März2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
142609.23
0.06058
142609.23
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
10.Sept.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
142585.45
0.06057
142585.45
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
6.9
01.Dez.2031
2.63
EUR
01.Dez.2014
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Anleihen
142567.16
0.06056
142567.16
150000
150000
Australien
--
3.82
26.Apr.2028
1.75
EUR
26.Apr.2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
142508.74
0.06053
142508.74
150000
150000
Schweiz
--
2.91
29.März2027
0.88
EUR
29.März2022
ITVLN
ITV PLC RegS
Kommunikation
Anleihen
142459.11
0.06051
142459.11
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
2.42
26.Sept.2026
1.38
EUR
26.Sept.2019
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
142230.66
0.06042
142230.66
150000
150000
Niederlande
--
2.87
22.März2027
1.5
EUR
22.März2017
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
141825.22
0.06024
141825.22
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.44
22.Sept.2026
0.75
EUR
08.März2019
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
141770.17
0.06022
141770.17
150000
150000
Estland
--
1.48
23.Sept.2026
0.54
EUR
23.Sept.2021
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
141780.27
0.06022
141780.27
150000
150000
Dänemark
--
2.16
18.Juni2026
0.88
EUR
18.Juni2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
141698.19
0.06019
141698.19
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
2.6
24.Nov.2026
0.9
EUR
24.Mai2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
141659.24
0.06017
141659.24
142000
142000
Deutschland
--
3.75
10.März2028
2.88
EUR
12.März2013
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
141572.1
0.06014
141572.1
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.85
09.März2027
1.13
EUR
09.März2015
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
141564.72
0.06013
141564.72
150000
150000
Luxemburg
--
3.98
02.Juli2028
2
EUR
02.Juli2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
141209.69
0.05998
141209.69
150000
150000
Italien
--
3.42
25.Okt.2027
1.38
EUR
25.Okt.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
141179.57
0.05997
141179.57
152000
152000
Vereinigte Staaten
--
4.87
23.Mai2029
1.5
EUR
23.Mai2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
141190.01
0.05997
141190.01
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
3.45
08.Nov.2027
1.5
EUR
08.Nov.2018
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
141101.19
0.05994
141101.19
150000
150000
Dänemark
--
3.27
31.Aug.2027
1.5
EUR
31.Aug.2017
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
141073.25
0.05992
141073.25
175000
175000
Italien
--
9.35
20.Juni2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
141032.59
0.05991
141032.59
150000
150000
Italien
--
2.59
19.Nov.2026
1
EUR
19.Nov.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
141027.22
0.0599
141027.22
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
7.39
17.Feb.2033
0.6
EUR
17.Feb.2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
140699.45
0.05976
140699.45
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
11.75
21.Mai2039
2.95
EUR
21.Mai2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
140614.43
0.05973
140614.43
150000
150000
Japan
--
2.01
13.Apr.2026
0.18
EUR
12.Apr.2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
140417.29
0.05965
140417.29
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
14.99
09.Sept.2041
1.25
EUR
09.Sept.2021
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
140425.68
0.05965
140425.68
175000
175000
Schweden
--
6.58
15.Jan.2031
0.63
EUR
10.Dez.2020
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
REITS
Anleihen
140386.62
0.05963
140386.62
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
3.03
03.Juni2027
1.75
EUR
03.Juni2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
140302.46
0.0596
140302.46
150000
150000
Schweden
--
2.82
17.Feb.2027
1.3
EUR
17.Feb.2022
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
140309.39
0.0596
140309.39
150000
150000
Schweden
--
6.91
06.Apr.2032
2.88
EUR
06.Apr.2022
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Technologie
Anleihen
140088.75
0.05951
140088.75
150000
150000
Japan
--
1.98
30.März2026
0.05
EUR
30.März2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
139911.04
0.05943
139911.04
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
7.66
23.März2032
0.75
EUR
23.Sept.2021
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
139859.77
0.05941
139859.77
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.14
01.Juli2027
1.13
EUR
01.Juli2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
139742.88
0.05936
139742.88
150000
150000
Schweden
--
2.15
20.Mai2027
0.3
EUR
20.Mai2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
139480.35
0.05925
139480.35
165000
165000
Schweden
--
5.75
18.Feb.2030
0.5
EUR
18.Feb.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
139487.06
0.05925
139487.06
150000
150000
Deutschland
--
2.64
04.Dez.2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
139438.65
0.05923
139438.65
175000
175000
Japan
--
13.21
09.Juli2040
2
EUR
09.Juli2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
139221.16
0.05914
139221.16
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
5.57
21.März2030
1.98
EUR
21.März2019
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
139231.07
0.05914
139231.07
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Sept.2028
1.6
EUR
15.Sept.2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
139012.77
0.05905
139012.77
150000
150000
Australien
--
4.24
30.Aug.2028
1.38
EUR
30.Aug.2018
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Anleihen
138950.52
0.05902
138950.52
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.18
08.Juli2027
0.8
EUR
08.Juli2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
138886.57
0.05899
138886.57
150000
150000
Schweden
--
2.56
02.Nov.2026
0.25
EUR
02.Nov.2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
138805.92
0.05896
138805.92
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
14.73
13.Aug.2041
1.34
EUR
13.Aug.2021
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Anleihen
138645.82
0.05889
138645.82
125000
125000
Niederlande
--
7.13
03.Nov.2043
6
EUR
03.Mai2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
138485.98
0.05882
138485.98
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
8.34
31.Okt.2034
4.75
EUR
31.Okt.2022
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Anleihen
138424.98
0.0588
138424.98
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
23.Sept.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
138393.59
0.05879
138393.59
150000
150000
Deutschland
--
3.82
28.Feb.2028
0.9
EUR
28.Feb.2019
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
138285.44
0.05874
138285.44
150000
150000
Niederlande
--
2.41
07.Sept.2026
0.25
EUR
07.Sept.2021
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
138248.49
0.05872
138248.49
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
8.45
15.März2033
1
EUR
10.März2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
138198.91
0.0587
138198.91
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
11.1
20.Nov.2037
2.88
EUR
20.Nov.2017
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
138033.27
0.05863
138033.27
150000
150000
Schweden
--
2.57
03.Nov.2026
0.13
EUR
03.Nov.2021
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
137789.68
0.05853
137789.68
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
3.88
22.Apr.2028
1.25
EUR
22.Okt.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
137529.44
0.05842
137529.44
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jan.2027
0.45
EUR
21.Mai2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Anleihen
137457.66
0.05839
137457.66
150000
150000
Australien
--
5.77
15.Juli2030
2
EUR
30.Apr.2020
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
137346.85
0.05834
137346.85
150000
150000
Frankreich
--
4.84
27.Apr.2029
1
EUR
27.Apr.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
137348.69
0.05834
137348.69
150000
150000
Deutschland
--
6.55
25.März2031
1.75
EUR
25.März2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
137254.85
0.0583
137254.85
125000
125000
Irland
--
5.18
04.Juli2031
5
EUR
04.Juli2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
137083.09
0.05823
137083.09
125000
125000
Deutschland
--
5.44
05.Okt.2030
5.13
EUR
05.Okt.2023
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Anleihen
137092.61
0.05823
137092.61
150000
150000
Australien
--
4.7
28.März2029
1.45
EUR
28.März2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
136973.92
0.05818
136973.92
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.86
24.Feb.2028
0.39
EUR
24.Feb.2020
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Anleihen
136139.95
0.05783
136139.95
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.86
09.Apr.2028
1.13
EUR
09.Okt.2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
135822.16
0.05769
135822.16
150000
150000
Schweiz
--
3.57
12.Nov.2027
0.13
EUR
12.Mai2020
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Anleihen
135604.95
0.0576
135604.95
175000
175000
Schweden
--
13.06
20.Juni2039
1.5
EUR
20.Juni2019
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
135540.11
0.05757
135540.11
150000
150000
Dänemark
--
3.45
14.Okt.2027
0.88
EUR
14.Okt.2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
135114.88
0.05739
135114.88
125000
125000
Dänemark
--
4.46
21.Juni2030
4.75
EUR
21.Juni2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
135055.22
0.05737
135055.22
175000
175000
Schweiz
--
8.45
19.Jan.2033
0.63
EUR
19.Jan.2021
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
134750.88
0.05724
134750.88
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
3.87
10.März2028
0.5
EUR
10.März2020
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
134624.04
0.05718
134624.04
150000
150000
China
--
4.13
03.Aug.2028
1.54
EUR
03.Aug.2020
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
134492.13
0.05713
134492.13
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
5.34
27.Juli2030
4.5
EUR
27.Juli2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
134396.34
0.05709
134396.34
152000
152000
Vereinigte Staaten
--
6.61
08.März2031
1.25
EUR
08.März2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
134382.1
0.05708
134382.1
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.81
11.Feb.2028
0.3
EUR
11.Feb.2020
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
134169.19
0.05699
134169.19
140000
140000
Deutschland
--
1.63
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
134006.32
0.05692
134006.32
140000
140000
Vereinigte Staaten
--
2.99
18.Mai2028
1.64
EUR
18.Mai2017
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
133823.14
0.05684
133823.14
125000
125000
Irland
--
8.82
11.Juli2035
4.25
EUR
11.Juli2023
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Anleihen
133493.44
0.0567
133493.44
150000
150000
Australien
--
4.66
19.Jan.2029
0.94
EUR
19.Jan.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
133011.1
0.0565
133011.1
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
4.2
08.Aug.2029
0.58
EUR
08.Aug.2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
132979.08
0.05649
132979.08
125000
125000
Frankreich
--
4.69
02.Okt.2029
4.88
EUR
02.Okt.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
132733.3
0.05638
132733.3
150000
150000
Frankreich
--
5.68
15.Apr.2030
1.38
EUR
15.Apr.2015
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
132676.12
0.05636
132676.12
125000
125000
Deutschland
--
6.2
30.Mai2031
3.7
EUR
30.Mai2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
132576.86
0.05631
132576.86
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
4.2
07.Juli2028
0.3
EUR
09.Juli2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
132045.15
0.05609
132045.15
130000
130000
Norwegen
--
3.41
28.Feb.2033
4.63
EUR
28.Nov.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
132026.16
0.05608
132026.16
150000
150000
Schweden
--
3.74
12.Jan.2028
0.2
EUR
12.Jan.2021
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
131828.82
0.056
131828.82
150000
150000
Norwegen
--
3.88
03.März2028
0.13
EUR
03.März2021
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
131773.97
0.05597
131773.97
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
6.64
02.Juni2031
1.5
EUR
31.Mai2016
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Anleihen
131636.8
0.05592
131636.8
125000
125000
Finnland
--
7.5
16.März2033
4.25
EUR
16.März2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
131455.16
0.05584
131455.16
150000
150000
Italien
--
5.04
20.Juni2029
0.75
EUR
20.Jan.2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
131296.88
0.05577
131296.88
125000
125000
Dänemark
--
3.21
26.Okt.2028
5
EUR
26.Apr.2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Anleihen
131254.3
0.05575
131254.3
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
5.68
25.Feb.2030
0.95
EUR
25.Nov.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
131140.28
0.0557
131140.28
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
4.44
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Kommunikation
Anleihen
131049.49
0.05567
131049.49
100000
100000
Deutschland
--
6.91
24.Jan.2033
7.5
EUR
24.Jan.2003
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
130693.97
0.05551
130693.97
150000
150000
Deutschland
--
5.69
08.Feb.2030
0.75
EUR
08.Aug.2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
130529.39
0.05545
130529.39
150000
150000
Schweden
--
4.39
06.Sept.2028
0.05
EUR
06.Sept.2021
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
130475.07
0.05542
130475.07
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.25
20.Juli2028
0.13
EUR
20.Jan.2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
130416.59
0.0554
130416.59
150000
150000
Schweiz
--
4.36
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
130203.92
0.05531
130203.92
150000
150000
Neuseeland
--
4.37
08.Sept.2028
0.25
EUR
08.Sept.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS
Bankwesen
Anleihen
130120.22
0.05527
130120.22
140000
140000
Australien
--
3.7
18.Jan.2028
1.13
EUR
18.Jan.2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
130058.61
0.05525
130058.61
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
3.37
22.Nov.2027
4.5
EUR
22.Mai2023
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
129980.76
0.05521
129980.76
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.61
02.Dez.2028
0.2
EUR
02.Dez.2020
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
129910.39
0.05518
129910.39
150000
150000
Schweden
--
4.91
17.Mai2029
1
EUR
17.Mai2021
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
129846.63
0.05516
129846.63
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
6.84
03.März2032
3.75
EUR
03.März2023
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Versicherung
Anleihen
129566.2
0.05504
129566.2
150000
150000
Hongkong
--
4.21
09.Sept.2033
0.88
EUR
09.Sept.2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
129555.79
0.05503
129555.79
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
3.12
06.Sept.2028
4.07
EUR
06.Sept.2022
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
129434.27
0.05498
129434.27
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
2.3
29.Sept.2026
4.13
EUR
29.Sept.2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
129289.7
0.05492
129289.7
125000
125000
Deutschland
--
6.83
31.Mai2032
3.75
EUR
20.Jan.2023
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
129219.81
0.05489
129219.81
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
7.71
08.Okt.2032
1.13
EUR
08.Apr.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
129166.77
0.05487
129166.77
125000
125000
Deutschland
--
2.05
30.Mai2026
3.5
EUR
30.Mai2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Anleihen
128773.5
0.0547
128773.5
150000
150000
Schweiz
--
4.83
16.Feb.2029
0
EUR
16.Feb.2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
128453.36
0.05456
128453.36
135000
135000
Deutschland
--
2.24
13.Juli2026
0.75
EUR
13.Juni2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
128157.62
0.05444
128157.62
150000
150000
China
--
5.02
13.Juli2029
1.29
EUR
13.Juli2021
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Anleihen
128121.15
0.05442
128121.15
150000
150000
Irland
--
5.34
22.Sept.2029
0.5
EUR
22.Sept.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
128100.11
0.05441
128100.11
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
5.32
18.Sept.2029
0.55
EUR
18.Sept.2020
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Anleihen
128022.5
0.05438
128022.5
150000
150000
Schweden
--
4.94
26.Mai2029
1
EUR
26.Mai2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
127939.95
0.05435
127939.95
130000
130000
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Feb.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
127876.38
0.05432
127876.38
133000
133000
Vereinigte Staaten
--
2.51
29.Okt.2026
1.5
EUR
29.Apr.2016
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
127762.5
0.05427
127762.5
150000
150000
Schweiz
--
12.02
26.März2038
2
EUR
26.März2018
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
127350.12
0.05409
127350.12
150000
150000
Schweiz
--
12.36
14.Aug.2038
1.7
EUR
14.Feb.2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
127223.53
0.05404
127223.53
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
9.88
09.März2035
1.63
EUR
09.März2015
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
127128.25
0.054
127128.25
150000
150000
Schweden
--
6.72
23.März2031
0.75
EUR
23.März2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
127130.51
0.054
127130.51
150000
150000
Frankreich
--
10.36
28.Apr.2036
2
EUR
28.Apr.2016
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
126144.83
0.05358
126144.83
125000
125000
Frankreich
--
1.48
31.Dez.2079
3.88
EUR
20.Mai2014
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
125789.05
0.05343
125789.05
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
6.9
08.März2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
GE
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN
Produktionsmittel
Anleihen
125594.67
0.05335
125594.67
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
10.12
01.März2038
6.03
EUR
06.März2008
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Kommunikation
Anleihen
125155.54
0.05316
125155.54
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
3.25
EUR
12.Feb.2014
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
125119.81
0.05315
125119.81
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
9.64
01.März2036
3.75
EUR
01.März2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
124767.05
0.053
124767.05
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
9.63
28.Feb.2036
3.75
EUR
28.Feb.2024
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Anleihen
123916.26
0.05264
123916.26
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
1.63
04.Dez.2045
3.38
EUR
04.Juni2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
123902.96
0.05263
123902.96
125000
125000
Frankreich
--
2.4
01.Okt.2026
2.88
EUR
11.März2016
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
123812.33
0.05259
123812.33
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
14.61
17.März2041
1.38
EUR
17.März2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
123764.38
0.05257
123764.38
150000
150000
Finnland
--
6.79
19.März2031
0.5
EUR
19.März2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN
Utility Other
Anleihen
123623.67
0.05251
123623.67
100000
100000
Frankreich
--
7.59
25.Nov.2033
6.13
EUR
25.Nov.2003
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
123280.58
0.05237
123280.58
150000
150000
Schweiz
--
6.24
03.Sept.2030
0.5
EUR
03.Sept.2021
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
123104.78
0.05229
123104.78
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
12.97
13.Juni2039
1.65
EUR
13.Juni2019
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
122714.38
0.05213
122714.38
125000
125000
Niederlande
--
2.89
11.Mai2027
2.38
EUR
11.Mai2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
122563.52
0.05206
122563.52
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
8.14
15.Okt.2032
0.75
EUR
29.Sept.2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
122509.67
0.05204
122509.67
125000
125000
Schweden
--
3
25.Mai2027
2.1
EUR
25.Mai2022
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
122028.81
0.05183
122028.81
150000
150000
Südafrika
--
8.42
19.Jan.2034
2.78
EUR
19.Jan.2022
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
121890
0.05178
121890
150000
150000
Dänemark
--
7.34
25.Nov.2031
0.75
EUR
25.Nov.2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
121842.26
0.05176
121842.26
125000
125000
Italien
--
1.27
15.Juli2025
1.13
EUR
15.Juli2019
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
121841.43
0.05175
121841.43
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
3.83
25.Mai2028
2.25
EUR
25.Mai2016
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
121723.48
0.0517
121723.48
125000
125000
Deutschland
--
2.73
22.Feb.2027
1.75
EUR
20.Nov.2014
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Anleihen
121569.94
0.05164
121569.94
150000
150000
Schweden
--
5.27
17.Sept.2029
0.88
EUR
17.Sept.2021
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
121517.16
0.05162
121517.16
100000
100000
Frankreich
--
11.94
30.Juni2042
5.38
EUR
03.Nov.2022
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
121373.04
0.05156
121373.04
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
2.03
12.Mai2026
1.38
EUR
22.März2016
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
121366.65
0.05155
121366.65
125000
125000
Schweden
--
1.43
17.Sept.2025
1.25
EUR
17.Sept.2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
121369.44
0.05155
121369.44
123000
123000
Vereinigtes Königreich
--
2.32
25.Aug.2026
2.2
EUR
25.Feb.2016
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
120769.64
0.0513
120769.64
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
1.91
10.März2026
1.75
EUR
10.März2016
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
120696.89
0.05127
120696.89
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Dez.2026
1.9
EUR
09.Dez.2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
120606.36
0.05123
120606.36
140000
140000
Deutschland
--
7.2
06.Nov.2031
1.13
EUR
06.Nov.2019
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Anleihen
120426.85
0.05115
120426.85
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Jan.2026
1.75
EUR
26.Sept.2018
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
120326.49
0.05111
120326.49
125000
125000
Dänemark
--
1.26
10.Juli2025
0.5
EUR
11.Juni2020
UNANA
UNILEVER PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
120222.64
0.05107
120222.64
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
13.11
11.Juni2039
1.5
EUR
11.Juni2019
SGPAU
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Anleihen
120037.4
0.05099
120037.4
125000
125000
Australien
--
2
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Anleihen
119384.61
0.05071
119384.61
125000
125000
Schweden
--
3.72
30.Juni2083
2.75
EUR
31.März2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
118984.74
0.05054
118984.74
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
1.92
11.März2027
1.09
EUR
11.März2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
118861.93
0.05049
118861.93
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
8.65
09.März2033
0.5
EUR
09.März2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
118475.01
0.05032
118475.01
150000
150000
Spanien
--
12.56
01.Juli2039
1.96
EUR
01.Juli2019
WESAU
WESFARMERS LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
118428.34
0.0503
118428.34
150000
150000
Australien
--
8.97
21.Okt.2033
0.95
EUR
21.Okt.2021
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
118255
0.05023
118255
125000
125000
Kanada
--
3.33
25.Sept.2027
1.5
EUR
25.Sept.2017
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
117758.39
0.05002
117758.39
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Okt.2029
2
EUR
15.Jan.2019
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
117235.48
0.0498
117235.48
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
1.94
18.März2026
0.2
EUR
18.Sept.2019
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Anleihen
116926.44
0.04967
116926.44
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
3.74
03.März2028
1.88
EUR
03.März2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
116932.96
0.04967
116932.96
125000
125000
Finnland
--
1.96
24.März2026
0.25
EUR
24.März2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
116443.27
0.04946
116443.27
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
5.31
20.Nov.2029
1.88
EUR
20.Nov.2017
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
116026.7
0.04928
116026.7
125000
125000
Finnland
--
2.1
18.Aug.2031
0.63
EUR
18.Mai2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
115916.56
0.04924
115916.56
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
4.42
30.Okt.2028
1.2
EUR
30.Okt.2018
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
115753.69
0.04917
115753.69
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
4.34
26.Okt.2028
1.5
EUR
26.Okt.2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
115573.57
0.04909
115573.57
125000
125000
Italien
--
4.95
04.Juli2029
1.75
EUR
04.Juli2019
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Anleihen
115547.06
0.04908
115547.06
100000
100000
Deutschland
--
7.02
26.Aug.2043
5.88
EUR
14.Nov.2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
115354.06
0.049
115354.06
125000
125000
Dänemark
--
2.76
20.Jan.2027
0.75
EUR
20.Jan.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
114547.53
0.04866
114547.53
120000
120000
Deutschland
--
1.9
04.März2026
1
EUR
04.März2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
114510.43
0.04864
114510.43
120000
120000
Niederlande
--
2.78
03.Feb.2027
1.38
EUR
03.Feb.2015
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
114272.05
0.04854
114272.05
125000
125000
Niederlande
--
5.6
14.Apr.2030
1.63
EUR
14.Apr.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Anleihen
114082.94
0.04846
114082.94
100000
100000
Frankreich
--
7.27
25.Okt.2033
5.88
EUR
25.Okt.2023
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
113900.36
0.04838
113900.36
125000
125000
Schweiz
--
5.98
14.Aug.2030
1.38
EUR
14.Feb.2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
113585.11
0.04825
113585.11
140000
140000
Vereinigte Staaten
--
7.65
22.März2032
0.75
EUR
22.März2021
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
113566.46
0.04824
113566.46
125000
125000
Finnland
--
4.01
26.Mai2028
0.88
EUR
26.Nov.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
113452.12
0.04819
113452.12
135000
135000
Vereinigte Staaten
--
5.66
22.März2031
0.69
EUR
22.März2021
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Anleihen
113278.5
0.04812
113278.5
100000
100000
Frankreich
--
7.34
16.Mai2044
6.5
EUR
16.Nov.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
113086.22
0.04804
113086.22
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
6.41
31.Jan.2031
1.75
EUR
31.Jan.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
113100.52
0.04804
113100.52
130000
130000
Japan
--
4.28
06.Sept.2029
0.47
EUR
06.Sept.2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
112767.82
0.0479
112767.82
125000
125000
Italien
--
4.09
17.Juli2029
1
EUR
17.Jan.2022
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
112640.83
0.04785
112640.83
150000
150000
Niederlande
--
14.37
17.Mai2041
1.5
EUR
17.Mai2021
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
112545.56
0.04781
112545.56
125000
125000
Schweiz
--
6.55
14.Mai2031
1.63
EUR
14.Mai2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
112402.79
0.04775
112402.79
100000
100000
Niederlande
--
6.83
14.Nov.2033
5.25
EUR
14.Nov.2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
112251.08
0.04768
112251.08
100000
100000
Frankreich
--
6.96
11.Juli2043
5.5
EUR
11.Apr.2023
COFCHD
COFACE SA RegS
Versicherung
Anleihen
112251.18
0.04768
112251.18
100000
100000
Frankreich
--
6.51
22.Sept.2032
6
EUR
22.Sept.2022
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
112203.88
0.04766
112203.88
125000
125000
Schweden
--
6.7
08.Feb.2031
0.25
EUR
08.Feb.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
111926.93
0.04754
111926.93
125000
125000
Italien
--
3.88
16.März2028
0.75
EUR
16.März2021
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
111846.37
0.04751
111846.37
125000
125000
Neuseeland
--
3.44
23.Sept.2027
0.2
EUR
23.Sept.2021
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
111740
0.04746
111740
100000
100000
Rumänien
--
1.9
19.Mai2027
7.63
EUR
19.Mai2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
111711.94
0.04745
111711.94
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
6.8
29.Juli2031
1.6
EUR
29.Juli2016
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
111408.49
0.04732
111408.49
125000
125000
Finnland
--
3.59
16.Nov.2027
0.1
EUR
16.Nov.2020
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Anleihen
111302.76
0.04728
111302.76
125000
125000
Niederlande
--
4.15
23.Juni2028
0.25
EUR
23.Juni2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
111095.69
0.04719
111095.69
100000
100000
Spanien
--
7.09
19.Juli2034
5.13
EUR
19.Juli2023
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Versicherung
Anleihen
111102.6
0.04719
111102.6
115000
115000
Kanada
--
2.61
07.Dez.2026
1.75
EUR
07.Dez.2016
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
110922.23
0.04712
110922.23
100000
100000
Spanien
--
3.99
30.Mai2034
6.13
EUR
30.Mai2023
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
110573.27
0.04697
110573.27
117000
117000
Frankreich
--
2.94
14.Apr.2027
0.75
EUR
14.Okt.2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
110282.4
0.04684
110282.4
100000
100000
Frankreich
--
3.65
01.Juni2033
5.75
EUR
01.Juni2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
109972.75
0.04671
109972.75
100000
100000
Frankreich
--
7.12
14.Juni2034
4.75
EUR
14.Juni2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
109774.54
0.04663
109774.54
100000
100000
Niederlande
--
4.09
16.Nov.2028
6
EUR
16.Nov.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
109705.21
0.0466
109705.21
100000
100000
Spanien
--
4.8
14.Nov.2030
5.38
EUR
14.Nov.2022
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
109550.38
0.04653
109550.38
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
5.05
03.Juni2029
0.38
EUR
03.Juni2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
REITS
Anleihen
109459.53
0.0465
109459.53
100000
100000
Frankreich
--
3.68
31.Dez.2079
7.25
EUR
03.Juli2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
109474.26
0.0465
109474.26
100000
100000
Deutschland
--
5.72
28.Okt.2030
4.5
EUR
28.Okt.2010
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
109482.21
0.0465
109482.21
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
19.43
01.Nov.2049
1.7
EUR
07.Nov.2019
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
109365.34
0.04646
109365.34
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
7.62
25.Feb.2032
0.63
EUR
25.Feb.2020
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Anleihen
109360.34
0.04645
109360.34
125000
125000
Finnland
--
7.25
03.Sept.2052
2.5
EUR
03.Sept.2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
109219.09
0.04639
109219.09
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
4.25
13.Sept.2029
0.6
EUR
13.Sept.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
109118.13
0.04635
109118.13
100000
100000
Italien
--
5.08
13.Jan.2030
5.25
EUR
13.Okt.2022
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
109084.34
0.04634
109084.34
100000
100000
Japan
--
13.19
05.Sept.2043
4.39
EUR
05.Sept.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Anleihen
109040.86
0.04632
109040.86
100000
100000
Deutschland
--
6.94
26.Sept.2032
4.63
EUR
26.Sept.2022
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
109057.16
0.04632
109057.16
100000
100000
Deutschland
--
12.85
02.Juni2043
4.38
EUR
02.Juni2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
109003.74
0.0463
109003.74
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.04
10.Mai2031
4.87
EUR
10.Mai2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
108767.53
0.0462
108767.53
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.87
16.Mai2031
4.63
EUR
16.Mai2023
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
108770.59
0.0462
108770.59
100000
100000
Italien
--
2.24
20.Sept.2027
6.38
EUR
20.Sept.2022
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
108461.75
0.04607
108461.75
100000
100000
Italien
--
2.56
20.Jan.2028
6.88
EUR
20.Jan.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
108219.46
0.04597
108219.46
100000
100000
Spanien
--
3.85
08.Sept.2029
5.5
EUR
08.Sept.2023
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Anleihen
108232.77
0.04597
108232.77
100000
100000
Australien
--
7.29
03.Mai2033
4.38
EUR
03.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
108202.44
0.04596
108202.44
100000
100000
Spanien
--
3.67
23.Aug.2033
5.75
EUR
23.Mai2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
108103.1
0.04592
108103.1
100000
100000
Spanien
--
3.73
15.Sept.2033
5.75
EUR
15.Juni2023
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
108075.23
0.04591
108075.23
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.16
27.Nov.2031
5.88
EUR
27.Nov.2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
108033.95
0.04589
108033.95
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.39
15.Nov.2031
4.5
EUR
15.Nov.2022
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Anleihen
108044.95
0.04589
108044.95
100000
100000
Spanien
--
4.72
30.Okt.2029
5.25
EUR
30.Okt.2023
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Anleihen
108018.74
0.04588
108018.74
100000
100000
Australien
--
7.35
24.Mai2033
4.38
EUR
24.Mai2023
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107860.42
0.04582
107860.42
100000
100000
Tschechien
--
2.02
29.Juni2027
5.94
EUR
29.Juni2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107871.96
0.04582
107871.96
100000
100000
Spanien
--
3.76
19.Juli2029
5
EUR
19.Juli2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
107724.4
0.04576
107724.4
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.43
15.Mai2029
4.25
EUR
15.Nov.2022
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
107658.7
0.04573
107658.7
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
5.29
06.Sept.2029
0.5
EUR
06.Mai2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
107626.5
0.04572
107626.5
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.7
23.Mai2035
4.25
EUR
23.Mai2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107644.36
0.04572
107644.36
100000
100000
Frankreich
--
7.57
14.Juni2033
4.13
EUR
14.Juni2023
VCXAU
VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS
REITS
Anleihen
107586.66
0.0457
107586.66
125000
125000
Australien
--
5.36
07.Nov.2029
1.13
EUR
07.Nov.2019
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107540.7
0.04568
107540.7
100000
100000
Irland
--
3.48
16.Feb.2029
5.75
EUR
16.Nov.2022
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
107495.14
0.04566
107495.14
100000
100000
Australien
--
7.31
26.Apr.2033
4.22
EUR
26.Apr.2023
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
107474.59
0.04565
107474.59
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.92
24.Mai2031
4.5
EUR
24.Mai2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107475.98
0.04565
107475.98
100000
100000
Frankreich
--
5.09
13.Apr.2031
4.25
EUR
13.Apr.2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107438.98
0.04564
107438.98
100000
100000
Schweiz
--
2.22
20.Aug.2026
5.5
EUR
20.Feb.2023
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
107388.36
0.04562
107388.36
100000
100000
Schweiz
--
7.8
17.Nov.2033
4.5
EUR
17.Nov.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107298.06
0.04558
107298.06
125000
125000
Japan
--
5.8
15.Apr.2030
0.8
EUR
14.Jan.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107229.26
0.04555
107229.26
100000
100000
Spanien
--
5.37
12.Juni2030
4.25
EUR
12.Juni2023
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
107217.57
0.04554
107217.57
100000
100000
Dänemark
--
3.54
10.Apr.2028
4.5
EUR
10.März2023
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
107160.55
0.04552
107160.55
100000
100000
Belgien
--
7.44
15.Mai2033
4
EUR
15.Mai2023
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
107135.43
0.04551
107135.43
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
5.89
19.Mai2030
0.75
EUR
19.Mai2020
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
107117.98
0.0455
107117.98
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.56
08.Aug.2030
4.92
EUR
08.Aug.2023
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
107058.94
0.04548
107058.94
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.75
11.Okt.2029
4.57
EUR
11.Okt.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
107067.91
0.04548
107067.91
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.41
21.Sept.2031
4.75
EUR
21.Sept.2023
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Anleihen
107020.77
0.04546
107020.77
100000
100000
Spanien
--
4.38
03.Mai2030
4.38
EUR
03.Mai2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
106963.82
0.04544
106963.82
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.14
29.Nov.2032
4.5
EUR
29.Nov.2023
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Anleihen
106984.79
0.04544
106984.79
100000
100000
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
6
EUR
23.Jan.2017
FLOEPT
FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
106986.35
0.04544
106986.35
100000
100000
Portugal
--
3.64
03.Juli2028
4.88
EUR
03.Juli2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
106897.26
0.04541
106897.26
100000
100000
Dänemark
--
3.54
31.Mai2028
5.06
EUR
31.Mai2022
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
106867.91
0.04539
106867.91
100000
100000
Südafrika
--
6.89
21.Sept.2032
4.75
EUR
21.Sept.2022
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
106841.83
0.04538
106841.83
100000
100000
Deutschland
--
8.83
02.Juni2035
4
EUR
02.Juni2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106803.22
0.04537
106803.22
100000
100000
Österreich
--
4.49
30.Mai2030
4.25
EUR
30.Mai2023
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
106770.42
0.04535
106770.42
100000
100000
Spanien
--
5.84
23.Apr.2031
5.13
EUR
23.Okt.2023
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
106699.32
0.04532
106699.32
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
5.77
08.März2030
0.58
EUR
08.März2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106552.45
0.04526
106552.45
100000
100000
Schweden
--
4.68
16.Aug.2034
5
EUR
16.Aug.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106528.38
0.04525
106528.38
100000
100000
Spanien
--
4.92
14.Okt.2029
4.38
EUR
14.Okt.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106529.84
0.04525
106529.84
100000
100000
Belgien
--
6.58
06.Dez.2031
4.38
EUR
06.Juni2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106508.37
0.04524
106508.37
100000
100000
Spanien
--
3.25
10.Nov.2028
5.13
EUR
10.Nov.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
106450.99
0.04522
106450.99
100000
100000
Deutschland
--
5.59
23.Nov.2030
5
EUR
23.Nov.2022
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Anleihen
106467.8
0.04522
106467.8
100000
100000
Frankreich
--
6.17
22.Nov.2031
5.75
EUR
22.Nov.2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
106422.27
0.04521
106422.27
100000
100000
Deutschland
--
2.81
23.Mai2027
4.75
EUR
23.Nov.2022
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
106429.92
0.04521
106429.92
100000
100000
Deutschland
--
8.76
08.März2035
4.5
EUR
08.März2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Bankwesen
Anleihen
106397.83
0.04519
106397.83
100000
100000
Kanada
--
5.66
02.Okt.2030
4.38
EUR
02.Okt.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106306.43
0.04516
106306.43
100000
100000
Frankreich
--
7.95
27.Nov.2033
4.38
EUR
27.Nov.2023
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
106307.4
0.04516
106307.4
100000
100000
Deutschland
--
3.1
31.Okt.2027
5.13
EUR
31.Okt.2022
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
106265.74
0.04514
106265.74
100000
100000
Deutschland
--
7.85
28.Sept.2033
3.88
EUR
28.Sept.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
106265.82
0.04514
106265.82
100000
100000
Frankreich
--
6.41
14.Nov.2031
4.38
EUR
14.Nov.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106251.52
0.04513
106251.52
100000
100000
Spanien
--
7.95
29.Nov.2033
4.38
EUR
29.Nov.2023
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106253.12
0.04513
106253.12
100000
100000
Australien
--
5.15
23.Jan.2030
4.75
EUR
23.Nov.2023
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Anleihen
106229.71
0.04512
106229.71
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.62
05.Apr.2028
4
EUR
05.Apr.2023
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Anleihen
106231.74
0.04512
106231.74
100000
100000
Niederlande
--
3.85
18.Sept.2028
4.88
EUR
18.Sept.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106233.45
0.04512
106233.45
100000
100000
Spanien
--
3.33
23.Feb.2033
6.25
EUR
23.Nov.2022
CARGIL
CARGILL INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
106197.96
0.04511
106197.96
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.22
24.Apr.2030
3.88
EUR
24.Apr.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106160.03
0.04509
106160.03
100000
100000
Niederlande
--
3.6
25.Apr.2029
4.23
EUR
25.Apr.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106122.39
0.04508
106122.39
100000
100000
Frankreich
--
5.66
18.Sept.2030
4.13
EUR
18.Sept.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
106069.41
0.04506
106069.41
100000
100000
Belgien
--
3.4
25.Apr.2033
4.88
EUR
24.Jan.2023
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105999.18
0.04503
105999.18
100000
100000
Spanien
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
105999.23
0.04503
105999.23
100000
100000
Frankreich
--
2.81
06.Juli2027
4.75
EUR
06.Juli2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105957.34
0.04501
105957.34
125000
125000
Japan
--
5.32
06.Sept.2029
0.4
EUR
06.Sept.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
105940.01
0.045
105940.01
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.97
30.Apr.2031
3.95
EUR
18.Mai2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105920.07
0.04499
105920.07
100000
100000
Frankreich
--
3.96
28.Sept.2029
4.75
EUR
28.Sept.2023
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
105852.08
0.04496
105852.08
125000
125000
Italien
--
8.45
25.Nov.2033
2.38
EUR
25.Nov.2021
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
105855.61
0.04496
105855.61
100000
100000
Niederlande
--
6.06
13.Juni2031
4
EUR
13.Juni2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105823.79
0.04495
105823.79
100000
100000
Schweden
--
3.9
17.Aug.2033
5
EUR
17.Aug.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105792.18
0.04494
105792.18
100000
100000
Finnland
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105805.08
0.04494
105805.08
100000
100000
Deutschland
--
1.75
19.Mai2031
5.63
EUR
19.Mai2020
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105741.95
0.04492
105741.95
100000
100000
Norwegen
--
4.08
01.Nov.2029
4.63
EUR
01.Nov.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105693.23
0.0449
105693.23
100000
100000
Frankreich
--
6.27
26.Sept.2032
4.13
EUR
26.Sept.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105693.98
0.0449
105693.98
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.75
12.Juni2028
4.13
EUR
12.Juni2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105633.14
0.04487
105633.14
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.18
28.Feb.2034
5.76
EUR
28.Feb.2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
105636.99
0.04487
105636.99
100000
100000
Deutschland
--
4.7
14.Sept.2029
4.38
EUR
14.Sept.2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105641.07
0.04487
105641.07
100000
100000
Norwegen
--
3
19.Juli2028
4.5
EUR
19.Juli2023
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
105609.16
0.04486
105609.16
100000
100000
Finnland
--
3.22
07.Dez.2027
4.88
EUR
07.Dez.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105617.61
0.04486
105617.61
100000
100000
Frankreich
--
6.07
02.Apr.2031
4.13
EUR
02.Okt.2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105553.75
0.04484
105553.75
115000
115000
Schweiz
--
2.74
14.Jan.2028
0.65
EUR
14.Jan.2020
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
105448.49
0.04479
105448.49
100000
100000
Schweden
--
2.6
04.Apr.2027
4.25
EUR
04.Apr.2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
105373.82
0.04476
105373.82
100000
100000
Frankreich
--
5.67
12.Okt.2030
3.75
EUR
12.Okt.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Bankwesen
Anleihen
105356.68
0.04475
105356.68
100000
100000
Kanada
--
3.86
05.Juli2028
4.13
EUR
05.Juli2023
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
105321.66
0.04474
105321.66
100000
100000
Schweiz
--
5.23
03.Mai2030
3.75
EUR
03.Mai2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
105292.84
0.04473
105292.84
100000
100000
Niederlande
--
6.14
03.Juli2031
3.88
EUR
03.Juli2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
105298.7
0.04473
105298.7
100000
100000
Schweiz
--
9.38
14.Nov.2035
3.75
EUR
14.Nov.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105255.51
0.04471
105255.51
100000
100000
Frankreich
--
3.81
11.Juli2029
4.25
EUR
11.Jan.2023
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Anleihen
105235.21
0.0447
105235.21
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.78
02.Dez.2030
4.63
EUR
02.Dez.2022
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
105201.71
0.04469
105201.71
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3
27.Juli2027
4.38
EUR
27.Juli2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
105203.58
0.04469
105203.58
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
6.29
05.Sept.2031
4
EUR
05.Sept.2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
105219.82
0.04469
105219.82
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
6.11
12.Juni2031
3.75
EUR
12.Juni2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105221.19
0.04469
105221.19
100000
100000
Deutschland
--
4.21
18.Jan.2030
5.13
EUR
18.Jan.2023
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105158.42
0.04467
105158.42
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.91
30.Mai2027
4.13
EUR
30.Mai2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
105172.88
0.04467
105172.88
125000
125000
Schweiz
--
11.78
02.Nov.2037
1.75
EUR
02.Nov.2017
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
105133.59
0.04466
105133.59
100000
100000
Deutschland
--
6.75
08.März2032
4.25
EUR
08.März2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
105122.21
0.04465
105122.21
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.96
17.März2031
4.88
EUR
17.März2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
105083.51
0.04464
105083.51
100000
100000
Schweden
--
3.86
11.Juli2028
4.25
EUR
11.Jan.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104941.47
0.04458
104941.47
100000
100000
Spanien
--
5.02
13.Jan.2031
4.63
EUR
13.Jan.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104891.16
0.04455
104891.16
100000
100000
Spanien
--
1.34
08.Sept.2026
5.38
EUR
08.Sept.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104854.25
0.04454
104854.25
100000
100000
Italien
--
3.15
29.Aug.2027
4.38
EUR
29.Aug.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
104865.19
0.04454
104865.19
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
9.25
28.Nov.2035
4.13
EUR
28.Nov.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104783.52
0.04451
104783.52
100000
100000
Frankreich
--
3.76
22.Mai2028
3.88
EUR
22.Mai2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104731.3
0.04449
104731.3
100000
100000
Italien
--
4.35
14.Feb.2030
4.6
EUR
14.Nov.2023
COVFP
COVIVIO SA MTN RegS
REITS
Anleihen
104743.3
0.04449
104743.3
100000
100000
Frankreich
--
6.77
05.Juni2032
4.63
EUR
05.Dez.2023
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104713
0.04448
104713
100000
100000
Italien
--
4.43
26.März2030
4.88
EUR
26.Sept.2023
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Versicherung
Anleihen
104699.11
0.04447
104699.11
100000
100000
Österreich
--
6.32
15.Juni2042
4.88
EUR
15.Juni2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104586.38
0.04443
104586.38
100000
100000
Deutschland
--
3.61
25.März2029
5.25
EUR
25.Sept.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104584.31
0.04442
104584.31
100000
100000
Irland
--
4.07
13.Nov.2029
4.63
EUR
13.Nov.2023
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
104532.88
0.0444
104532.88
100000
100000
Deutschland
--
4.29
05.Apr.2029
4.25
EUR
05.Apr.2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
104536.51
0.0444
104536.51
100000
100000
Italien
--
7.66
24.Juli2033
3.88
EUR
24.Juli2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
104496.12
0.04439
104496.12
100000
100000
Frankreich
--
1.73
13.Apr.2026
4.13
EUR
13.Jan.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104468.9
0.04438
104468.9
100000
100000
Frankreich
--
8.77
28.Nov.2034
3.88
EUR
28.Nov.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
104478.46
0.04438
104478.46
100000
100000
Italien
--
1.96
04.Mai2026
4.13
EUR
02.Mai2014
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
104448.44
0.04437
104448.44
100000
100000
Italien
--
1.86
08.Juni2026
4.38
EUR
08.Juni2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
104461.6
0.04437
104461.6
100000
100000
Irland
--
2.98
11.Juli2027
4
EUR
11.Juli2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104419.52
0.04435
104419.52
100000
100000
Spanien
--
3.46
07.Feb.2029
5.25
EUR
07.Feb.2023
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104380.67
0.04434
104380.67
100000
100000
Deutschland
--
2.11
30.Juni2026
4.5
EUR
30.Juni2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
104362.96
0.04433
104362.96
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
7.3
06.Jan.2033
4.25
EUR
06.Sept.2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
104370.58
0.04433
104370.58
100000
100000
Deutschland
--
5.22
27.Apr.2030
3.72
EUR
27.Apr.2023
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
104347.58
0.04432
104347.58
100000
100000
Deutschland
--
3.78
07.Sept.2038
4.6
EUR
07.Sept.2022
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
104313.05
0.04431
104313.05
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.92
03.März2035
4
EUR
03.März2023
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104320.86
0.04431
104320.86
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.23
29.Okt.2028
4.63
EUR
14.Feb.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104257.65
0.04429
104257.65
100000
100000
Dänemark
--
4.35
19.Jan.2029
4.63
EUR
21.Nov.2023
BMW
BMW FINANCE NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
104261.45
0.04429
104261.45
100000
100000
Deutschland
--
9.01
22.Mai2035
3.63
EUR
22.Mai2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Anleihen
104267.02
0.04429
104267.02
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.26
13.Apr.2034
3.38
EUR
13.Jan.2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
104279.64
0.04429
104279.64
100000
100000
Deutschland
--
6.91
29.Juni2032
3.75
EUR
29.Juni2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104199.08
0.04426
104199.08
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.45
01.Nov.2026
4.5
EUR
01.Nov.2023
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104199.22
0.04426
104199.22
100000
100000
Frankreich
--
2.7
05.Mai2027
4.08
EUR
05.Mai2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104202.73
0.04426
104202.73
100000
100000
Frankreich
--
5.34
07.März2030
4.13
EUR
07.März2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104117.05
0.04423
104117.05
100000
100000
Frankreich
--
5.06
21.Nov.2029
4
EUR
21.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Anleihen
104103.04
0.04422
104103.04
100000
100000
Frankreich
--
4.03
27.Sept.2048
4.75
EUR
27.Sept.2016
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Anleihen
104109.23
0.04422
104109.23
100000
100000
Spanien
--
2.73
31.März2047
4.38
EUR
31.März2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
104085.03
0.04421
104085.03
100000
100000
Frankreich
--
2.35
31.Dez.2079
5
EUR
01.Okt.2014
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104031.7
0.04419
104031.7
100000
100000
Italien
--
4.3
01.Feb.2030
4.38
EUR
05.Dez.2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
104032.12
0.04419
104032.12
100000
100000
Italien
--
3.38
29.Nov.2027
4.63
EUR
29.Nov.2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
104014.2
0.04418
104014.2
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
6.03
13.Mai2031
3.75
EUR
13.Feb.2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
104020.25
0.04418
104020.25
100000
100000
Frankreich
--
9.12
05.Sept.2035
3.88
EUR
05.Sept.2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103990.15
0.04417
103990.15
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
7.68
06.Juni2033
3.4
EUR
06.Juni2023
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103991.15
0.04417
103991.15
100000
100000
Schweiz
--
10.15
04.Dez.2036
3.59
EUR
04.Dez.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103996.39
0.04417
103996.39
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.53
16.Feb.2029
4.77
EUR
16.Mai2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103963.72
0.04416
103963.72
100000
100000
Dänemark
--
3.28
09.Nov.2028
4.5
EUR
09.Nov.2023
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103946.59
0.04415
103946.59
100000
100000
Niederlande
--
7.96
23.Jan.2034
4.5
EUR
05.Dez.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103914.59
0.04414
103914.59
100000
100000
Frankreich
--
6.12
22.Mai2031
3.47
EUR
22.Mai2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103884.43
0.04413
103884.43
100000
100000
Spanien
--
4.89
07.Sept.2029
3.75
EUR
07.Sept.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103894.81
0.04413
103894.81
100000
100000
Niederlande
--
5.28
21.Feb.2030
4.25
EUR
21.Nov.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103872.11
0.04412
103872.11
100000
100000
Frankreich
--
4.38
02.März2030
4.63
EUR
02.März2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
103833.14
0.04411
103833.14
100000
100000
Dänemark
--
4.96
06.Feb.2030
5.62
EUR
06.Feb.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103812.16
0.0441
103812.16
100000
100000
Frankreich
--
2.36
28.Sept.2026
4.25
EUR
28.Sept.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103815.21
0.0441
103815.21
100000
100000
Schweiz
--
8.86
15.Nov.2034
3.38
EUR
15.Nov.2022
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Anleihen
103790.59
0.04409
103790.59
100000
100000
Niederlande
--
7.28
01.März2043
5.25
EUR
30.Aug.2022
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
103796.5
0.04409
103796.5
100000
100000
Deutschland
--
2.89
02.Juni2027
3.63
EUR
02.Juni2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
103803.04
0.04409
103803.04
100000
100000
Frankreich
--
2.17
02.Okt.2026
4.63
EUR
02.Okt.2023
CCEP
BNI FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103660.14
0.04403
103660.14
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.79
01.Dez.2030
3.88
EUR
01.Dez.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103628.68
0.04402
103628.68
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.52
13.Jan.2028
4.25
EUR
13.Jan.2023
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Anleihen
103582.45
0.044
103582.45
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
7.08
20.Sept.2032
3.95
EUR
20.Sept.2022
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103458.73
0.04395
103458.73
100000
100000
Australien
--
3.54
03.Feb.2033
5.1
EUR
03.Feb.2023
GLW
CORNING INC
Technologie
Anleihen
103435.62
0.04394
103435.62
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
3.88
EUR
15.Mai2023
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS
Versicherung
Anleihen
103438.54
0.04394
103438.54
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.93
05.Dez.2030
3.75
EUR
05.Dez.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103412.61
0.04393
103412.61
100000
100000
Frankreich
--
3.48
13.Jan.2029
4.38
EUR
13.Jan.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103394.03
0.04392
103394.03
100000
100000
Dänemark
--
3.9
17.Juli2028
4
EUR
20.Feb.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Anleihen
103407.07
0.04392
103407.07
100000
100000
Deutschland
--
3.09
26.Sept.2027
4
EUR
26.Sept.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
103365.81
0.04391
103365.81
100000
100000
Deutschland
--
0.98
06.Apr.2025
3.5
EUR
06.Apr.2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103379.82
0.04391
103379.82
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.56
06.Juni2029
3.3
EUR
06.Juni2023
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Anleihen
103355.02
0.0439
103355.02
100000
100000
Finnland
--
6.14
21.Mai2031
3.88
EUR
21.Nov.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
103304.38
0.04388
103304.38
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.73
12.Juni2028
3.25
EUR
12.Juni2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
103237.66
0.04385
103237.66
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.März2040
0.8
EUR
18.Sept.2020
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Anleihen
103161.25
0.04382
103161.25
100000
100000
Niederlande
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
15.Juli2014
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
103162.26
0.04382
103162.26
100000
100000
Schweden
--
7.98
05.Sept.2033
3.5
EUR
05.Sept.2013
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
103167.74
0.04382
103167.74
100000
100000
Deutschland
--
2.31
28.Sept.2026
3.88
EUR
28.Sept.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
103171.9
0.04382
103171.9
100000
100000
Frankreich
--
7.74
11.Jan.2035
4.25
EUR
11.Jan.2024
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
103095.03
0.04379
103095.03
100000
100000
Österreich
--
5.11
16.Jan.2031
4
EUR
16.Jan.2023
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
103098.55
0.04379
103098.55
100000
100000
Frankreich
--
5.98
13.Juni2031
3.63
EUR
13.Juni2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
103025.32
0.04376
103025.32
100000
100000
Frankreich
--
5.78
29.Nov.2030
3.88
EUR
29.Nov.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102943.09
0.04373
102943.09
100000
100000
Niederlande
--
3.37
22.Feb.2033
5.13
EUR
22.Nov.2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
102897.59
0.04371
102897.59
100000
100000
Frankreich
--
3.11
05.Sept.2027
3.63
EUR
05.Sept.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102901.9
0.04371
102901.9
100000
100000
Schweden
--
3.35
01.Nov.2027
3.75
EUR
01.Nov.2022
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
102911.63
0.04371
102911.63
100000
100000
Deutschland
--
6.51
05.Juli2052
4.25
EUR
02.Juni2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
102840.62
0.04368
102840.62
100000
100000
Deutschland
--
3.41
29.Nov.2027
4
EUR
29.Nov.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102744.45
0.04364
102744.45
100000
100000
Frankreich
--
7.24
14.Sept.2032
3.63
EUR
14.Sept.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
102709.56
0.04363
102709.56
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.04
20.Feb.2031
3.88
EUR
28.Nov.2023
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS
Kommunikation
Anleihen
102724.98
0.04363
102724.98
100000
100000
Deutschland
--
4.53
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Nov.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
102616.62
0.04359
102616.62
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.33
25.Okt.2027
3.75
EUR
25.Juli2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
102602.24
0.04358
102602.24
100000
100000
Frankreich
--
2.51
23.Nov.2026
4.38
EUR
23.Nov.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102561.39
0.04357
102561.39
100000
100000
Niederlande
--
2.6
21.Dez.2026
3.88
EUR
21.Juni2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102541.15
0.04356
102541.15
100000
100000
Dänemark
--
5.11
01.Mai2035
5.13
EUR
01.Feb.2024
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
102524.09
0.04355
102524.09
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.21
12.Nov.2028
3.63
EUR
12.Mai2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
102444.98
0.04352
102444.98
100000
100000
Schweden
--
1.46
01.Okt.2025
3.88
EUR
01.Okt.2010
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
102446.99
0.04352
102446.99
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.81
13.Sept.2029
3.55
EUR
13.Feb.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102448.84
0.04352
102448.84
100000
100000
Frankreich
--
9.54
26.Feb.2036
4.13
EUR
26.Feb.2024
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102397.56
0.0435
102397.56
100000
100000
Irland
--
1.21
04.Juli2026
3.63
EUR
04.Juli2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
102386.52
0.04349
102386.52
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
13.26
06.Feb.2043
4
EUR
06.Feb.2023
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
102392.81
0.04349
102392.81
100000
100000
Finnland
--
4.29
27.Jan.2029
4
EUR
27.Sept.2023
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
102345.42
0.04347
102345.42
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
8.16
24.Jan.2034
3.88
EUR
24.Jan.2024
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
102305.92
0.04346
102305.92
100000
100000
Frankreich
--
1.32
05.Sept.2025
3.75
EUR
05.Sept.2023
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102318.49
0.04346
102318.49
100000
100000
Norwegen
--
3.41
23.Nov.2027
3.75
EUR
23.Jan.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
102272.67
0.04344
102272.67
100000
100000
Frankreich
--
5.77
11.Dez.2030
4.13
EUR
11.Dez.2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
102234.12
0.04343
102234.12
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.27
16.Jan.2029
3.88
EUR
16.Jan.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102237.92
0.04343
102237.92
100000
100000
Frankreich
--
8.22
13.Feb.2034
4.09
EUR
13.Feb.2024
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
102252.81
0.04343
102252.81
100000
100000
Schweden
--
2.33
05.Okt.2026
4.13
EUR
05.Okt.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102211.03
0.04342
102211.03
100000
100000
Niederlande
--
3.55
16.Jan.2028
4
EUR
16.Jan.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102228.1
0.04342
102228.1
100000
100000
Österreich
--
1.39
08.Sept.2025
4.13
EUR
08.Sept.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102167.56
0.0434
102167.56
100000
100000
Niederlande
--
8.59
26.Juli2034
3.82
EUR
26.Jan.2024
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
102155.42
0.04339
102155.42
100000
100000
Schweiz
--
2.41
03.Nov.2026
3.75
EUR
03.Mai2023
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS
Versicherung
Anleihen
102122.48
0.04338
102122.48
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.25
19.Jan.2030
3.75
EUR
19.Jan.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102088.08
0.04336
102088.08
100000
100000
Frankreich
--
3.63
14.Feb.2028
3.88
EUR
14.Juni2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
102003.51
0.04333
102003.51
100000
100000
Norwegen
--
3.66
14.März2029
4
EUR
14.März2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Anleihen
101983.4
0.04332
101983.4
100000
100000
Spanien
--
3.07
30.Juli2028
4.38
EUR
30.Jan.2024
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101986.04
0.04332
101986.04
100000
100000
Niederlande
--
5.1
23.Jan.2030
4.13
EUR
05.Dez.2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
101959.62
0.04331
101959.62
100000
100000
Frankreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.25
EUR
18.Jan.2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
101961.87
0.04331
101961.87
100000
100000
Deutschland
--
3.8
29.Juni2028
3.13
EUR
29.Juni2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
101931.88
0.0433
101931.88
100000
100000
Spanien
--
3.53
31.Jan.2028
4.13
EUR
05.Juli2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
101942.62
0.0433
101942.62
100000
100000
Deutschland
--
8.16
01.Feb.2034
3.92
EUR
01.Feb.2024
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101887.96
0.04328
101887.96
100000
100000
Spanien
--
4.3
15.Jan.2030
4
EUR
15.Jan.2024
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
101894.78
0.04328
101894.78
100000
100000
Neuseeland
--
4.9
07.Sept.2029
3.63
EUR
07.Sept.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101868.12
0.04327
101868.12
100000
100000
Spanien
--
3.55
16.Jan.2028
3.88
EUR
16.Jan.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101852.36
0.04326
101852.36
100000
100000
Deutschland
--
2.76
21.März2028
4.63
EUR
21.Sept.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101819.2
0.04325
101819.2
100000
100000
Frankreich
--
4.88
01.Sept.2029
3.63
EUR
01.Sept.2022
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
101824.51
0.04325
101824.51
125000
125000
China
--
7.47
03.Aug.2032
2.03
EUR
03.Aug.2020
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101826.79
0.04325
101826.79
100000
100000
Tschechien
--
4.2
15.Jan.2030
4.82
EUR
15.Jan.2024
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
101798.23
0.04324
101798.23
100000
100000
Italien
--
1.59
31.Dez.2079
4.6
EUR
21.Nov.2014
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101763.8
0.04323
101763.8
100000
100000
Frankreich
--
3.62
23.Feb.2029
3.88
EUR
23.Feb.2023
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101772.97
0.04323
101772.97
100000
100000
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
3.38
EUR
23.Nov.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Anleihen
101775.81
0.04323
101775.81
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.95
13.Okt.2029
3.13
EUR
13.Jan.2023
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
REITS
Anleihen
101782.15
0.04323
101782.15
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
7.67
18.Juli2032
1.38
EUR
18.Jan.2022
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101741.82
0.04322
101741.82
100000
100000
Frankreich
--
3.71
19.Mai2028
2.88
EUR
19.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101753.08
0.04322
101753.08
100000
100000
Spanien
--
1.91
04.Apr.2026
3.25
EUR
04.Apr.2016
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101696.67
0.0432
101696.67
100000
100000
Schweiz
--
9.14
27.Feb.2035
3.36
EUR
27.Feb.2023
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101673.56
0.04319
101673.56
100000
100000
Schweiz
--
3.42
04.Dez.2027
3.31
EUR
04.Dez.2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
101645.6
0.04318
101645.6
100000
100000
Frankreich
--
6.01
24.Jan.2031
4
EUR
24.Jan.2024
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
101661.91
0.04318
101661.91
100000
100000
Niederlande
--
5.06
05.Feb.2030
4.75
EUR
05.Feb.2024
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
101605.5
0.04316
101605.5
100000
100000
Schweiz
--
5.99
16.Jan.2031
3.38
EUR
16.Jan.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
101613.93
0.04316
101613.93
100000
100000
Deutschland
--
0.99
07.Apr.2025
2.63
EUR
07.Apr.2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101567.69
0.04314
101567.69
100000
100000
Österreich
--
1.73
26.Jan.2027
4.75
EUR
26.Jan.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101569.44
0.04314
101569.44
100000
100000
Frankreich
--
8.29
03.Feb.2034
3.75
EUR
17.Jan.2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
101497.41
0.04311
101497.41
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.26
09.Nov.2027
3.25
EUR
09.Nov.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS
Bankwesen
Anleihen
101455.73
0.0431
101455.73
100000
100000
Japan
--
8.43
21.Mai2034
3.98
EUR
21.Feb.2024
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
101431.6
0.04309
101431.6
100000
100000
Italien
--
7.06
22.Juli2032
3.88
EUR
22.Jan.2024
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101442.83
0.04309
101442.83
100000
100000
Frankreich
--
3.25
19.Sept.2027
3.38
EUR
19.Sept.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101365.25
0.04306
101365.25
100000
100000
Frankreich
--
3.58
26.Jan.2028
3.88
EUR
26.Jan.2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
101351.63
0.04305
101351.63
100000
100000
Frankreich
--
7.31
17.Okt.2032
3.38
EUR
17.Okt.2022
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Anleihen
101273.85
0.04302
101273.85
100000
100000
Japan
--
4.73
29.Mai2029
3.78
EUR
28.Feb.2024
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101287.51
0.04302
101287.51
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
10.37
15.Feb.2037
3.5
EUR
15.Feb.2024
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
101228.43
0.043
101228.43
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.81
08.Apr.2026
2.55
EUR
08.Apr.2014
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
101193.11
0.04298
101193.11
100000
100000
Niederlande
--
2.93
30.Juni2027
3
EUR
30.Juni2022
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Anleihen
101127.85
0.04296
101127.85
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.44
31.Dez.2079
4
EUR
21.Apr.2022
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
101128.81
0.04296
101128.81
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
13.24
10.Feb.2043
4
EUR
10.Feb.2023
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
101130.21
0.04296
101130.21
100000
100000
Belgien
--
9.52
16.Jan.2036
3.75
EUR
16.Jan.2024
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Bankwesen
Anleihen
101148.39
0.04296
101148.39
100000
100000
Österreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.13
EUR
18.Jan.2023
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
101102.62
0.04295
101102.62
100000
100000
Spanien
--
5.22
25.Apr.2030
3.75
EUR
25.Apr.2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101105.07
0.04295
101105.07
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.76
15.Okt.2034
3.38
EUR
21.Sept.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
101116.49
0.04295
101116.49
100000
100000
Italien
--
4.44
29.Jan.2029
3.88
EUR
29.Jan.2019
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Anleihen
101119.09
0.04295
101119.09
100000
100000
Frankreich
--
3.83
20.Juli2028
3.63
EUR
20.Juli2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101121.73
0.04295
101121.73
100000
100000
Niederlande
--
1.74
10.Jan.2026
3.63
EUR
10.Jan.2023
MCGLN
MOBICO GROUP PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
101072.18
0.04293
101072.18
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
6.17
26.Sept.2031
4.88
EUR
26.Sept.2023
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101047.74
0.04292
101047.74
100000
100000
Frankreich
--
4.3
22.März2029
6
EUR
22.Sept.2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101008.13
0.04291
101008.13
100000
100000
Italien
--
8.3
05.März2034
4
EUR
05.März2024
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Anleihen
101025.44
0.04291
101025.44
100000
100000
Spanien
--
6.74
24.Jan.2032
3.7
EUR
24.Jan.2024
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
100989.82
0.0429
100989.82
100000
100000
Deutschland
--
5.05
21.Nov.2029
3.13
EUR
21.Nov.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100992.8
0.0429
100992.8
100000
100000
Schweden
--
3.62
07.Feb.2028
3.75
EUR
07.Feb.2023
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Versicherung
Anleihen
100999.64
0.0429
100999.64
100000
100000
Niederlande
--
2.88
31.Aug.2032
5.38
EUR
31.Mai2022
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Anleihen
100999.96
0.0429
100999.96
100000
100000
Niederlande
--
4.21
12.Dez.2028
3.63
EUR
12.Dez.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
101000.26
0.0429
101000.26
100000
100000
Schweden
--
5.06
27.Nov.2034
4.5
EUR
27.Feb.2024
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
101003.17
0.0429
101003.17
100000
100000
Schweden
--
1.53
17.Nov.2025
3.5
EUR
17.Feb.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100975.02
0.04289
100975.02
100000
100000
Spanien
--
5.72
08.Feb.2036
4.88
EUR
08.Feb.2024
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
100958.18
0.04288
100958.18
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.02
21.März2035
3.96
EUR
21.März2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100929.52
0.04287
100929.52
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.46
21.März2034
3.76
EUR
21.März2024
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
100890.41
0.04286
100890.41
100000
100000
Frankreich
--
3.57
24.Jan.2028
3.88
EUR
24.Jan.2024
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
100912.15
0.04286
100912.15
100000
100000
Schweiz
--
0.96
09.Apr.2025
2.38
EUR
09.Apr.2020
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Anleihen
100872.72
0.04285
100872.72
100000
100000
Niederlande
--
1.45
29.Nov.2025
3.63
EUR
29.Nov.2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100864.84
0.04284
100864.84
100000
100000
Schweden
--
8.33
15.Feb.2034
3.75
EUR
15.Feb.2024
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
100793.28
0.04281
100793.28
100000
100000
Frankreich
--
4.32
18.Jan.2029
3.5
EUR
18.Jan.2023
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
100730.64
0.04279
100730.64
100000
100000
Belgien
--
4.56
07.Apr.2029
3
EUR
07.Apr.2014
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
100736.95
0.04279
100736.95
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.42
17.Dez.2032
3.55
EUR
17.Dez.2012
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100702.37
0.04278
100702.37
100000
100000
Ungarn
--
3.45
31.Jan.2029
5
EUR
31.Jan.2024
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
100702.97
0.04278
100702.97
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
13.76
01.März2044
4
EUR
01.März2024
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
100710.57
0.04278
100710.57
100000
100000
Deutschland
--
3.42
31.Dez.2079
3.63
EUR
01.Okt.2019
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Versicherung
Anleihen
100713.04
0.04278
100713.04
100000
100000
Italien
--
3.44
14.Dez.2047
4.25
EUR
14.Dez.2017
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
100715.59
0.04278
100715.59
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.87
15.Aug.2029
3.7
EUR
13.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
100719.41
0.04278
100719.41
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.12
22.März2035
4.6
EUR
22.März2024
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
100670.96
0.04276
100670.96
100000
100000
Spanien
--
2.84
20.Mai2027
2.88
EUR
20.Mai2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
100646.9
0.04275
100646.9
100000
100000
Niederlande
--
9.55
16.Feb.2036
3.88
EUR
16.Feb.2024
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100649.23
0.04275
100649.23
100000
100000
Dänemark
--
5.81
09.Jan.2032
3.88
EUR
09.Jan.2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
100613.39
0.04274
100613.39
100000
100000
Niederlande
--
2.24
23.Sept.2026
3
EUR
23.Sept.2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
100563.22
0.04272
100563.22
100000
100000
Schweiz
--
4.42
15.Jan.2029
3.13
EUR
15.Jan.2024
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
100571.46
0.04272
100571.46
100000
100000
Deutschland
--
4.32
15.Jan.2030
3.75
EUR
15.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100581.42
0.04272
100581.42
100000
100000
Frankreich
--
3.25
14.Sept.2027
3.13
EUR
14.Sept.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100522.73
0.0427
100522.73
100000
100000
Niederlande
--
3.2
30.Nov.2032
3.88
EUR
30.Aug.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100527.21
0.0427
100527.21
100000
100000
Schweden
--
1.61
24.Nov.2025
3.25
EUR
24.Nov.2022
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Anleihen
100498.39
0.04269
100498.39
100000
100000
Frankreich
--
2.77
22.Feb.2027
3.88
EUR
22.Feb.2024
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Anleihen
100447.05
0.04267
100447.05
100000
100000
Irland
--
1.42
15.Sept.2025
2.88
EUR
15.Sept.2020
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
100456.42
0.04267
100456.42
100000
100000
Deutschland
--
2.79
26.Feb.2027
3.38
EUR
26.Feb.2024
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
100460.68
0.04267
100460.68
100000
100000
Deutschland
--
6.45
05.Sept.2031
3.28
EUR
05.Sept.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
100461.03
0.04267
100461.03
100000
100000
Deutschland
--
13.65
24.Feb.2043
3.63
EUR
24.Feb.2023
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Anleihen
100401.41
0.04265
100401.41
100000
100000
Deutschland
--
1.96
29.Mai2026
3
EUR
01.Dez.2020
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Anleihen
100402.37
0.04265
100402.37
100000
100000
Spanien
--
4.02
07.Sept.2048
4.13
EUR
07.Sept.2018
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
100416.71
0.04265
100416.71
100000
100000
Schweiz
--
8.29
15.Jan.2034
3.38
EUR
15.Jan.2024
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
100379.41
0.04264
100379.41
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.34
28.Nov.2027
3
EUR
28.Nov.2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Anleihen
100369.09
0.04263
100369.09
100000
100000
Deutschland
--
4.67
14.Juli2029
3.5
EUR
14.Juli2021
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Anleihen
100324.09
0.04261
100324.09
100000
100000
Finnland
--
3.7
15.Mai2028
3.13
EUR
15.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Versicherung
Anleihen
100288
0.0426
100288
100000
100000
Frankreich
--
1.6
31.Dez.2079
4.03
EUR
25.Nov.2014
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
100291.09
0.0426
100291.09
100000
100000
Deutschland
--
2.89
24.Mai2028
3.25
EUR
24.Mai2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Anleihen
100297.66
0.0426
100297.66
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
12.95
31.Jan.2043
4.25
EUR
31.Jan.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100260.75
0.04259
100260.75
100000
100000
Frankreich
--
1.41
11.Sept.2025
3
EUR
11.Sept.2015
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
100271.47
0.04259
100271.47
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.1
14.Feb.2031
3.2
EUR
14.Feb.2024
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100250.39
0.04258
100250.39
100000
100000
Kanada
--
3.02
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100215.27
0.04257
100215.27
100000
100000
Norwegen
--
1.82
16.Feb.2027
3.63
EUR
16.Feb.2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
100171.97
0.04255
100171.97
100000
100000
Italien
--
3.63
19.Feb.2028
3.38
EUR
19.Feb.2024
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Kommunikation
Anleihen
100091.5
0.04252
100091.5
100000
100000
Frankreich
--
1.96
26.Mai2026
1.88
EUR
26.Mai2016
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100067.99
0.04251
100067.99
100000
100000
Frankreich
--
8.13
03.Okt.2033
3.63
EUR
03.Apr.2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100071
0.04251
100071
100000
100000
Spanien
--
6.26
26.März2031
3.5
EUR
26.März2024
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
100083.42
0.04251
100083.42
100000
100000
Schweden
--
4.02
14.Sept.2028
3.13
EUR
14.Sept.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100029.39
0.04249
100029.39
100000
100000
Irland
--
1.23
03.Juli2025
2.25
EUR
03.Juli2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
100040.24
0.04249
100040.24
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.52
05.Apr.2034
4.38
EUR
05.Jan.2024
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
99998.94
0.04248
99998.94
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.73
18.Apr.2027
4
EUR
18.Jan.2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
99968.46
0.04246
99968.46
100000
100000
Frankreich
--
6
23.Jan.2031
3.5
EUR
23.Jan.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Anleihen
99927.64
0.04245
99927.64
100000
100000
Österreich
--
3.9
21.Aug.2029
4.63
EUR
21.Feb.2024
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Anleihen
99928.87
0.04245
99928.87
100000
100000
Frankreich
--
4.59
24.Juni2029
3.75
EUR
24.Juni2022
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
99947.95
0.04245
99947.95
100000
100000
Niederlande
--
1.07
06.Mai2025
2.13
EUR
06.Mai2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99903.52
0.04244
99903.52
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.67
17.Dez.2025
2.88
EUR
17.Dez.2013
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
99879.83
0.04243
99879.83
100000
100000
Italien
--
1.13
26.Mai2025
2.13
EUR
26.Mai2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99889.86
0.04243
99889.86
100000
100000
Deutschland
--
6.89
10.Jan.2032
3.25
EUR
10.Jan.2024
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
99848.15
0.04241
99848.15
100000
100000
Frankreich
--
1.59
04.Jan.2026
3.38
EUR
04.Juli2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Anleihen
99812.82
0.0424
99812.82
100000
100000
Deutschland
--
3.51
11.Feb.2028
3.75
EUR
11.Feb.2021
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
99768.44
0.04238
99768.44
100000
100000
Australien
--
5.3
08.Apr.2030
3
EUR
08.Apr.2020
RBOSGR
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99753.84
0.04237
99753.84
100000
100000
Deutschland
--
3.86
24.Mai2028
2.63
EUR
24.Mai2013
LLOYDS
HBOS PLC MTN
Bankwesen
Anleihen
99754.63
0.04237
99754.63
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
17.März2005
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
99721.34
0.04236
99721.34
100000
100000
Deutschland
--
3.06
06.Juli2047
3.1
EUR
13.Jan.2017
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
99693.57
0.04235
99693.57
100000
100000
Deutschland
--
3.24
13.Sept.2027
2.63
EUR
13.Sept.2022
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
99708.37
0.04235
99708.37
100000
100000
Frankreich
--
5.23
24.Jan.2030
3.13
EUR
24.Mai2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
99710.61
0.04235
99710.61
100000
100000
Kanada
--
7.25
03.Aug.2032
3.13
EUR
03.Aug.2022
AGSBB
AG INSURANCE SA RegS
Versicherung
Anleihen
99685.97
0.04234
99685.97
100000
100000
Belgien
--
3.02
30.Juni2047
3.5
EUR
31.März2015
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
99623.21
0.04232
99623.21
100000
100000
Deutschland
--
0.96
17.März2025
4.88
EUR
17.März2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
99625.76
0.04232
99625.76
100000
100000
Deutschland
--
7.14
22.Mai2032
3.13
EUR
22.Feb.2024
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99576.73
0.0423
99576.73
100000
100000
Deutschland
--
8.41
02.Feb.2034
3.38
EUR
02.Feb.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
99591.3
0.0423
99591.3
100000
100000
Deutschland
--
10.44
22.Feb.2037
3.38
EUR
22.Feb.2024
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
99483.54
0.04226
99483.54
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.79
01.Aug.2029
2.88
EUR
01.Aug.2022
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
99474.95
0.04225
99474.95
100000
100000
Frankreich
--
7.59
19.Jan.2033
3.25
EUR
19.Jan.2023
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Anleihen
99440.01
0.04224
99440.01
100000
100000
Frankreich
--
1.83
31.Dez.2079
4.13
EUR
18.Dez.2014
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99390.96
0.04222
99390.96
100000
100000
Frankreich
--
1
11.Apr.2025
1.63
EUR
12.Apr.2017
DE
JOHN DEERE BANK SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
99401.14
0.04222
99401.14
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.36
14.Sept.2026
2.5
EUR
14.Sept.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
99366.52
0.04221
99366.52
100000
100000
Frankreich
--
8.01
11.Jan.2034
4.38
EUR
11.Jan.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
99369.22
0.04221
99369.22
100000
100000
Deutschland
--
5.76
09.Sept.2030
2.75
EUR
08.Sept.2022
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Versicherung
Anleihen
99309.12
0.04218
99309.12
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.38
24.Jan.2029
4.38
EUR
24.Sept.2018
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
99269.76
0.04217
99269.76
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.88
EUR
25.Mai2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
99257.59
0.04216
99257.59
100000
100000
Frankreich
--
5.37
09.Apr.2030
2.63
EUR
09.Apr.2020
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Anleihen
99137.56
0.04211
99137.56
100000
100000
Frankreich
--
1.28
05.Aug.2025
2.2
EUR
05.Aug.2015
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
99140.31
0.04211
99140.31
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.37
15.Sept.2026
2.5
EUR
15.Sept.2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
99115.14
0.0421
99115.14
100000
100000
Frankreich
--
2.82
31.März2027
2.63
EUR
31.März2017
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99065.2
0.04208
99065.2
100000
100000
Frankreich
--
7.67
27.Feb.2033
3.38
EUR
27.Feb.2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
99007.61
0.04206
99007.61
100000
100000
Frankreich
--
2.85
04.Mai2027
2.5
EUR
04.Mai2020
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Anleihen
98985.01
0.04205
98985.01
100000
100000
Frankreich
--
3.7
24.Apr.2028
2.63
EUR
24.Apr.2020
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
98921.01
0.04202
98921.01
100000
100000
Australien
--
1.33
28.Aug.2025
2
EUR
28.Mai2015
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98899.06
0.04201
98899.06
100000
100000
Spanien
--
2.69
19.Jan.2027
3.13
EUR
19.Jan.2017
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
98819.22
0.04198
98819.22
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.37
11.Sept.2025
1.88
EUR
11.Sept.2014
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
98810.54
0.04197
98810.54
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.77
31.Jan.2027
2.88
EUR
31.Mai2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98815.05
0.04197
98815.05
100000
100000
Schweden
--
3.83
01.Juni2033
3.25
EUR
01.Juni2022
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
98784.59
0.04196
98784.59
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.97
19.Mai2027
2.38
EUR
19.Mai2020
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
98747.9
0.04195
98747.9
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Dez.2027
3.13
EUR
21.Dez.2017
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
98749.43
0.04195
98749.43
100000
100000
Deutschland
--
1
06.Apr.2025
1.25
EUR
06.Apr.2022
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
98744.57
0.04194
98744.57
100000
100000
Spanien
--
8.42
17.Jan.2034
3
EUR
17.Jan.2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98705.23
0.04193
98705.23
100000
100000
Niederlande
--
3
01.Juni2027
2.38
EUR
01.Juni2022
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
98722.7
0.04193
98722.7
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
8.77
30.Juli2033
0.9
EUR
30.Juli2021
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Kommunikation
Anleihen
98649.08
0.0419
98649.08
100000
100000
Deutschland
--
1.23
05.Juli2025
1.75
EUR
05.Juli2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98619.79
0.04189
98619.79
100000
100000
Spanien
--
0.96
18.März2025
2.5
EUR
18.März2015
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Anleihen
98601.7
0.04188
98601.7
100000
100000
Frankreich
--
1.13
29.Mai2025
1.5
EUR
29.Mai2018
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98567.04
0.04187
98567.04
100000
100000
Deutschland
--
2.06
15.Juni2026
1.88
EUR
15.Juni2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98567.81
0.04187
98567.81
100000
100000
Frankreich
--
4.74
30.Mai2029
2.63
EUR
30.Mai2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
98575.79
0.04187
98575.79
100000
100000
Deutschland
--
1.22
29.Juni2025
1.8
EUR
29.Jan.2019
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
98555.95
0.04186
98555.95
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.37
08.März2030
3
EUR
08.Sept.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98519.92
0.04185
98519.92
100000
100000
Spanien
--
1.1
14.Mai2025
1.38
EUR
14.Mai2018
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
98492.39
0.04184
98492.39
100000
100000
Frankreich
--
1.08
05.Mai2025
1.25
EUR
05.Mai2022
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
98443.34
0.04182
98443.34
100000
100000
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Juni2015
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
98451.86
0.04182
98451.86
100000
100000
Spanien
--
1.05
24.Apr.2025
1.13
EUR
24.Apr.2015
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98464.61
0.04182
98464.61
100000
100000
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
30.März2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
98418.79
0.04181
98418.79
100000
100000
Deutschland
--
2.32
22.Aug.2026
2
EUR
22.Mai2020
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
98403.97
0.0418
98403.97
100000
100000
Italien
--
1.41
19.Sept.2025
1.95
EUR
19.Sept.2018
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
98388.44
0.04179
98388.44
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.39
22.Sept.2026
2.25
EUR
22.Sept.2014
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Anleihen
98317.95
0.04176
98317.95
100000
100000
Frankreich
--
1.22
02.Juli2025
1.88
EUR
02.Juli2018
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98253.03
0.04174
98253.03
100000
100000
Dänemark
--
2.91
19.Mai2027
2.25
EUR
19.Mai2022
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98258.99
0.04174
98258.99
100000
100000
Schweiz
--
1.47
13.Okt.2026
2.13
EUR
24.März2022
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98208.26
0.04172
98208.26
100000
100000
Dänemark
--
5.46
19.Mai2030
2.75
EUR
19.Mai2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
98212.14
0.04172
98212.14
100000
100000
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Apr.2017
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98225.84
0.04172
98225.84
100000
100000
Niederlande
--
1.14
28.Mai2025
1.25
EUR
28.Mai2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
98205.73
0.04171
98205.73
100000
100000
Frankreich
--
1.33
10.Aug.2025
1.63
EUR
10.Aug.2022
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98166.56
0.0417
98166.56
100000
100000
Frankreich
--
3.43
15.Dez.2027
2.63
EUR
01.Apr.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98148.68
0.04169
98148.68
100000
100000
Frankreich
--
1.98
22.Apr.2027
1.88
EUR
22.Apr.2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98130.36
0.04168
98130.36
100000
100000
Schweden
--
1.03
15.Apr.2025
1
EUR
15.Apr.2020
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98091.7
0.04167
98091.7
100000
100000
Frankreich
--
1
06.Apr.2025
0.88
EUR
06.Apr.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98093.08
0.04167
98093.08
100000
100000
Frankreich
--
1.03
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98097.39
0.04167
98097.39
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.11
15.Mai2025
1
EUR
05.Mai2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98101.77
0.04167
98101.77
100000
100000
Frankreich
--
1.16
05.Juni2030
1.63
EUR
05.Juni2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98076.01
0.04166
98076.01
100000
100000
Finnland
--
1.17
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
98060.2
0.04165
98060.2
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.32
24.Juli2026
1.5
EUR
24.Juli2018
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
98024.47
0.04164
98024.47
100000
100000
Japan
--
4.05
17.Sept.2028
3.2
EUR
17.Sept.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
98003.58
0.04163
98003.58
100000
100000
Frankreich
--
1.1
12.Mai2025
1
EUR
12.Mai2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
98009.3
0.04163
98009.3
100000
100000
Frankreich
--
1.42
22.Sept.2025
1.5
EUR
22.Sept.2015
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97922.07
0.04159
97922.07
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.53
13.Dez.2026
2.42
EUR
13.Dez.2016
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
97891.73
0.04158
97891.73
100000
100000
Deutschland
--
1.13
22.Mai2025
0.88
EUR
22.Mai2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97859.2
0.04157
97859.2
100000
100000
Frankreich
--
1.98
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2019
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Anleihen
97822.25
0.04155
97822.25
100000
100000
Spanien
--
2.07
19.Mai2026
1.63
EUR
19.Mai2016
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Anleihen
97784.68
0.04154
97784.68
100000
100000
Finnland
--
1.9
31.März2026
2
EUR
31.März2022
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Anleihen
97768.58
0.04153
97768.58
100000
100000
Spanien
--
1.02
14.Apr.2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Anleihen
97772.03
0.04153
97772.03
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.64
01.Dez.2025
1.63
EUR
01.Dez.2014
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
97733.59
0.04151
97733.59
105000
105000
Deutschland
--
3.68
10.Jan.2028
1.13
EUR
10.Jan.2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97667.55
0.04149
97667.55
100000
100000
Spanien
--
1.63
26.Nov.2025
1.75
EUR
26.Mai2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
97598.07
0.04146
97598.07
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
1.63
EUR
20.Nov.2015
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97613.83
0.04146
97613.83
100000
100000
Niederlande
--
1.84
26.Mai2031
2.13
EUR
26.Mai2020
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97614.31
0.04146
97614.31
100000
100000
Frankreich
--
3.04
23.Juli2027
3.25
EUR
23.Juli2020
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
97543.68
0.04143
97543.68
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.12
17.Mai2025
0.88
EUR
17.Mai2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
97501.2
0.04142
97501.2
100000
100000
Spanien
--
1.98
13.Apr.2026
1.46
EUR
13.Apr.2016
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Anleihen
97517.67
0.04142
97517.67
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.93
28.Apr.2027
2
EUR
28.Apr.2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97520
0.04142
97520
100000
100000
Frankreich
--
0.98
26.März2025
1
EUR
26.März2018
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
97484.39
0.04141
97484.39
100000
100000
Japan
--
1.9
17.März2026
2.65
EUR
17.Sept.2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97496.04
0.04141
97496.04
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Okt.2026
1.88
EUR
15.Okt.2014
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
97456.43
0.0414
97456.43
100000
100000
Frankreich
--
1.06
27.Apr.2025
0.75
EUR
27.Apr.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
97418.74
0.04138
97418.74
100000
100000
Deutschland
--
0.96
17.März2025
1.13
EUR
17.März2015
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97364.45
0.04136
97364.45
100000
100000
Australien
--
3.91
24.Mai2028
2.13
EUR
24.Mai2022
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
97346.69
0.04135
97346.69
100000
100000
Spanien
--
3.06
13.Juli2027
2.38
EUR
13.Juli2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97318.39
0.04134
97318.39
100000
100000
Deutschland
--
5.61
15.Juni2030
2.38
EUR
15.Juni2022
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
97276.81
0.04132
97276.81
100000
100000
Frankreich
--
7.36
02.Sept.2032
2.75
EUR
02.Sept.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97246.56
0.04131
97246.56
100000
100000
Spanien
--
1.16
04.Juni2025
0.75
EUR
04.Juni2020
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97211.79
0.04129
97211.79
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.58
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Feb.2017
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Anleihen
97193.33
0.04128
97193.33
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.5
12.Okt.2025
1.5
EUR
12.Okt.2020
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
97151.51
0.04127
97151.51
100000
100000
Frankreich
--
2.81
30.März2027
1.88
EUR
30.März2017
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
97164.24
0.04127
97164.24
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.74
19.Jan.2026
1.88
EUR
19.Sept.2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97164.87
0.04127
97164.87
100000
100000
Finnland
--
7.36
24.Aug.2032
2.88
EUR
24.Aug.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97132.43
0.04126
97132.43
100000
100000
Frankreich
--
5.01
29.Aug.2029
2.5
EUR
29.Aug.2022
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97120.86
0.04125
97120.86
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.19
19.Juli2026
1.88
EUR
19.Juli2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97079.01
0.04124
97079.01
100000
100000
Frankreich
--
1.94
24.März2026
2.38
EUR
24.März2016
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
97084
0.04124
97084
100000
100000
Deutschland
--
3.26
25.Sept.2027
2.25
EUR
25.Mai2022
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
97084.98
0.04124
97084.98
100000
100000
Spanien
--
2.03
14.Mai2026
1.38
EUR
14.Mai2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
97054.15
0.04123
97054.15
100000
100000
Deutschland
--
1.38
03.Sept.2026
1.38
EUR
03.Sept.2020
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
97055.69
0.04123
97055.69
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Okt.2025
1.25
EUR
15.Jan.2019
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
97034.75
0.04122
97034.75
100000
100000
Frankreich
--
1.76
29.Jan.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
96982.52
0.0412
96982.52
100000
100000
Spanien
--
3.26
27.Sept.2027
2.38
EUR
27.März2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
96985.52
0.0412
96985.52
100000
100000
Frankreich
--
1.42
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
97001.35
0.0412
97001.35
100000
100000
Spanien
--
1.61
28.Nov.2025
1.63
EUR
28.Nov.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96972.13
0.04119
96972.13
100000
100000
Frankreich
--
1.45
18.Sept.2025
1
EUR
18.März2022
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
96936.74
0.04118
96936.74
100000
100000
Frankreich
--
1.86
06.März2026
1.88
EUR
06.Dez.2018
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Anleihen
96956.37
0.04118
96956.37
100000
100000
Frankreich
--
1.88
16.März2026
1.88
EUR
16.Nov.2015
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Anleihen
96913.61
0.04117
96913.61
100000
100000
Frankreich
--
2.1
10.Juni2026
1.75
EUR
10.Juni2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96885.11
0.04115
96885.11
100000
100000
Frankreich
--
1.98
14.Apr.2026
1.25
EUR
14.Apr.2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
96847.58
0.04114
96847.58
100000
100000
Deutschland
--
1.59
11.Nov.2025
1
EUR
11.Mai2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
96848.33
0.04114
96848.33
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.53
23.Okt.2026
1.34
EUR
23.Okt.2017
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
96862.1
0.04114
96862.1
100000
100000
Frankreich
--
1.4
03.Sept.2025
0.88
EUR
03.Sept.2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96823.78
0.04113
96823.78
100000
100000
Frankreich
--
2.94
26.Apr.2027
1.75
EUR
26.Apr.2022
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Kommunikation
Anleihen
96825.1
0.04113
96825.1
100000
100000
Frankreich
--
1.19
13.Juni2025
0.63
EUR
13.Juni2019
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96834.75
0.04113
96834.75
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.93
29.März2026
1.25
EUR
29.März2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
96795.24
0.04112
96795.24
100000
100000
Frankreich
--
1.43
15.Sept.2025
1.13
EUR
15.Mai2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
96810.08
0.04112
96810.08
100000
100000
Spanien
--
6.33
25.Mai2031
2.59
EUR
25.Mai2022
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96772.37
0.04111
96772.37
100000
100000
Niederlande
--
1.25
08.Juli2025
0.88
EUR
08.Juli2019
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
REITS
Anleihen
96750.99
0.0411
96750.99
100000
100000
Australien
--
1.47
27.Sept.2025
1.38
EUR
27.Sept.2017
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96739.26
0.04109
96739.26
100000
100000
Dänemark
--
1.4
02.Sept.2030
1.5
EUR
02.Sept.2020
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
96686.04
0.04107
96686.04
100000
100000
Niederlande
--
1.95
08.Apr.2026
1.13
EUR
08.Apr.2016
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96688.3
0.04107
96688.3
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.44
30.Nov.2027
2.13
EUR
30.Nov.2018
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
96639.92
0.04105
96639.92
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.42
06.Sept.2025
0.88
EUR
06.Sept.2017
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
96596.98
0.04103
96596.98
100000
100000
Frankreich
--
4.8
29.Juni2029
2.25
EUR
24.Mai2022
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Anleihen
96600.88
0.04103
96600.88
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Apr.2027
2.13
EUR
06.März2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96573.6
0.04102
96573.6
102000
102000
Schweiz
--
1.66
03.Dez.2025
0
EUR
03.Dez.2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96541
0.04101
96541
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.74
01.Juni2029
2.13
EUR
17.Nov.2020
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96550.8
0.04101
96550.8
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.39
27.Sept.2026
1.5
EUR
27.Sept.2018
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96550.99
0.04101
96550.99
100000
100000
Norwegen
--
2.94
27.Apr.2027
1.75
EUR
27.Apr.2022
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96520.69
0.041
96520.69
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
0.81
11.Aug.2026
1.25
EUR
11.Feb.2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
96534.45
0.041
96534.45
100000
100000
Spanien
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
15.Juli2019
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
96479.38
0.04098
96479.38
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.82
15.Juni2029
2
EUR
01.Juni2022
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96441.52
0.04097
96441.52
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.43
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
96459.02
0.04097
96459.02
100000
100000
Frankreich
--
2.86
05.Apr.2027
1.5
EUR
05.Apr.2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96422.3
0.04096
96422.3
100000
100000
Spanien
--
1.74
05.Jan.2026
1.38
EUR
05.Mai2020
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
96433.49
0.04096
96433.49
100000
100000
Belgien
--
1.75
14.Jan.2026
1.38
EUR
14.Jan.2019
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
96356.16
0.04093
96356.16
100000
100000
Deutschland
--
2.89
06.Apr.2027
1.63
EUR
06.Apr.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
96361.67
0.04093
96361.67
100000
100000
Spanien
--
4.28
17.Okt.2028
2.32
EUR
17.Jan.2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
96363.93
0.04093
96363.93
100000
100000
Spanien
--
1.94
27.März2026
1.13
EUR
27.März2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
96285.38
0.0409
96285.38
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.22
17.Dez.2029
2.6
EUR
02.Dez.2014
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
96254.78
0.04089
96254.78
100000
100000
Südafrika
--
1.89
11.März2026
1.63
EUR
11.März2019
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
96210
0.04087
96210
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.01
06.Apr.2025
0
EUR
06.Apr.2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96210.14
0.04087
96210.14
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.02
30.Nov.2030
2.63
EUR
30.Nov.2018
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
96163.26
0.04085
96163.26
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.57
03.Nov.2025
0.88
EUR
03.Nov.2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
96088.73
0.04082
96088.73
100000
100000
Frankreich
--
1.27
14.Juli2025
0.5
EUR
14.Jan.2022
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
96109.54
0.04082
96109.54
100000
100000
Frankreich
--
2.9
20.Apr.2027
1.5
EUR
20.Apr.2017
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
96050.7
0.0408
96050.7
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.33
05.Aug.2025
0.45
EUR
05.Aug.2019
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Basic Industry
Anleihen
96054.45
0.0408
96054.45
100000
100000
Deutschland
--
1.45
18.Sept.2025
0.63
EUR
18.Mai2020
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Anleihen
96028.3
0.04079
96028.3
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.04
21.Juni2027
1.88
EUR
21.Juni2017
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Anleihen
95999.74
0.04078
95999.74
100000
100000
Deutschland
--
1.76
15.Jan.2026
0.88
EUR
15.Jan.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
96011.06
0.04078
96011.06
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.24
02.Juli2025
0.25
EUR
02.Juli2019
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Anleihen
95979.51
0.04077
95979.51
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.81
09.März2027
1.75
EUR
09.März2015
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95982.67
0.04077
95982.67
100000
100000
Spanien
--
2.16
19.Juni2026
1.38
EUR
19.Juni2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95983.58
0.04077
95983.58
100000
100000
Frankreich
--
2.52
04.Nov.2026
1.88
EUR
04.Nov.2016
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Anleihen
95988
0.04077
95988
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.38
25.Sept.2026
1.8
EUR
25.Sept.2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
95989.62
0.04077
95989.62
100000
100000
Deutschland
--
1.9
13.März2026
1
EUR
13.März2018
SYENS
SYENSQO SA RegS
Basic Industry
Anleihen
95902.38
0.04074
95902.38
100000
100000
Belgien
--
1.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
02.Sept.2020
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Anleihen
95908.36
0.04074
95908.36
100000
100000
Deutschland
--
2.16
24.Juni2026
1.13
EUR
24.Juni2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95856.75
0.04072
95856.75
100000
100000
Deutschland
--
1.28
16.Juli2025
0.13
EUR
16.Jan.2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Anleihen
95816.12
0.0407
95816.12
100000
100000
Frankreich
--
3.66
20.Feb.2028
2.38
EUR
20.Feb.2018
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95822.38
0.0407
95822.38
100000
100000
Frankreich
--
5.12
30.Okt.2029
2.38
EUR
30.März2022
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95710.88
0.04066
95710.88
100000
100000
Frankreich
--
2.18
29.Juni2026
0.88
EUR
29.März2022
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Anleihen
95715.01
0.04066
95715.01
100000
100000
Schweiz
--
2.49
30.Okt.2026
1.38
EUR
30.Apr.2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
95691.76
0.04065
95691.76
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.44
12.Sept.2025
0.5
EUR
12.Sept.2019
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95667.61
0.04064
95667.61
100000
100000
Frankreich
--
1.2
14.Juni2025
0.11
EUR
14.Juni2021
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
95668.71
0.04064
95668.71
100000
100000
Frankreich
--
4.33
29.Nov.2028
2.38
EUR
29.Nov.2021
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95684.58
0.04064
95684.58
100000
100000
Deutschland
--
1.43
12.Sept.2025
0.88
EUR
12.Sept.2018
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
95645.15
0.04063
95645.15
100000
100000
Niederlande
--
1.22
21.Juni2025
0.5
EUR
21.Juni2021
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
95645.67
0.04063
95645.67
100000
100000
Italien
--
1.31
25.Juli2025
0.13
EUR
25.Juli2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
95659.24
0.04063
95659.24
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.39
21.Sept.2026
1.35
EUR
21.März2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
95627.08
0.04062
95627.08
100000
100000
Frankreich
--
7.18
18.Mai2032
2.38
EUR
18.Mai2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
95634.56
0.04062
95634.56
100000
100000
Spanien
--
4.57
29.März2029
2.25
EUR
30.Juni2020
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Anleihen
95638.94
0.04062
95638.94
100000
100000
Spanien
--
1.53
01.Dez.2026
1
EUR
01.Dez.2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95639.3
0.04062
95639.3
100000
100000
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.38
EUR
23.März2018
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95574.62
0.0406
95574.62
100000
100000
Portugal
--
2.85
07.Apr.2028
1.75
EUR
07.Okt.2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
95579.6
0.0406
95579.6
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.11
30.Mai2026
0.88
EUR
30.Mai2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95530.89
0.04058
95530.89
100000
100000
Frankreich
--
4.25
27.Sept.2028
2.13
EUR
27.Sept.2018
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
95535.44
0.04058
95535.44
100000
100000
Deutschland
--
1.95
22.März2026
1.5
EUR
22.März2018
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
95539.03
0.04058
95539.03
100000
100000
Frankreich
--
3.79
18.Apr.2028
1.75
EUR
18.Apr.2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95503.24
0.04057
95503.24
100000
100000
Frankreich
--
2.98
03.Mai2027
1.38
EUR
03.Mai2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95512.42
0.04057
95512.42
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.89
28.Feb.2026
0.75
EUR
28.Feb.2022
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Anleihen
95428.3
0.04054
95428.3
100000
100000
Deutschland
--
3.85
18.Apr.2028
1.13
EUR
18.Apr.2018
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
95433.66
0.04054
95433.66
100000
100000
Australien
--
3.74
29.März2028
1.75
EUR
13.Sept.2017
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
95445.82
0.04054
95445.82
100000
100000
Frankreich
--
4.47
11.Dez.2028
1.13
EUR
11.Juni2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
95447.2
0.04054
95447.2
100000
100000
Deutschland
--
2.26
28.Aug.2026
4.38
EUR
29.Aug.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95377.3
0.04051
95377.3
100000
100000
Spanien
--
2.18
21.Juni2026
1
EUR
21.Juni2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
95339.15
0.0405
95339.15
125000
125000
Deutschland
--
10.01
05.Sept.2034
0.5
EUR
05.Sept.2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
95352.47
0.0405
95352.47
100000
100000
Italien
--
2.73
19.Jan.2027
1.63
EUR
19.Jan.2017
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95277.68
0.04047
95277.68
100000
100000
Niederlande
--
2.01
15.Apr.2026
0.5
EUR
15.Apr.2019
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
95254.39
0.04046
95254.39
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.82
15.Juni2034
2.38
EUR
01.Juni2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95192.66
0.04044
95192.66
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.92
24.Juli2029
1.95
EUR
24.Juli2017
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95182.14
0.04043
95182.14
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.1
29.Mai2026
1
EUR
29.Mai2020
MRKGR
MERCK KGAA PNC10 RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95184.18
0.04043
95184.18
100000
100000
Deutschland
--
4.56
25.Juni2079
2.88
EUR
25.Juni2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
95192.09
0.04043
95192.09
100000
100000
Frankreich
--
2.88
02.Apr.2027
1.25
EUR
02.Apr.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95165.98
0.04042
95165.98
100000
100000
Japan
--
1.51
07.Okt.2025
0.21
EUR
07.Okt.2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Anleihen
95168.19
0.04042
95168.19
100000
100000
Schweden
--
1.82
11.Mai2081
1.38
EUR
11.Feb.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
95081.51
0.04039
95081.51
100000
100000
Deutschland
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
21.Juni2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
95081.98
0.04039
95081.98
100000
100000
Frankreich
--
4.49
15.Jan.2029
2
EUR
15.Jan.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Bankwesen
Anleihen
95056.07
0.04038
95056.07
100000
100000
Frankreich
--
1.63
24.Nov.2030
1
EUR
24.Nov.2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
95033.45
0.04037
95033.45
100000
100000
Frankreich
--
3.09
14.Juni2027
1.38
EUR
14.Juni2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
95037.49
0.04037
95037.49
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.99
21.Mai2027
1.5
EUR
21.Mai2019
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Anleihen
95040.56
0.04037
95040.56
100000
100000
Irland
--
2.11
25.Mai2026
0.88
EUR
25.Mai2021
AKEFP
ARKEMA SA RegS
Basic Industry
Anleihen
95044.39
0.04037
95044.39
100000
100000
Frankreich
--
1.54
31.Dez.2079
1.5
EUR
21.Jan.2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
95020.99
0.04036
95020.99
100000
100000
Frankreich
--
4.25
21.Sept.2028
1.88
EUR
21.Sept.2018
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94993.17
0.04035
94993.17
100000
100000
Portugal
--
1.83
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2021
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
94912.62
0.04032
94912.62
100000
100000
Spanien
--
4.21
24.Sept.2028
1.88
EUR
24.Sept.2020
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94912.97
0.04032
94912.97
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
21.96
14.Sept.2051
1.13
EUR
14.Sept.2021
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94922.99
0.04032
94922.99
100000
100000
Frankreich
--
1.75
05.Jan.2026
0.38
EUR
05.Juni2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
94923.03
0.04032
94923.03
100000
100000
Spanien
--
2.71
22.Jan.2027
1.45
EUR
22.Jan.2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
94872.35
0.0403
94872.35
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.88
26.Feb.2026
0.85
EUR
26.Feb.2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94876.02
0.0403
94876.02
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
13.44
18.Sept.2039
1.35
EUR
18.Sept.2019
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Anleihen
94852.82
0.04029
94852.82
100000
100000
Spanien
--
2.58
04.Dez.2026
1.66
EUR
04.Dez.2019
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Anleihen
94823.7
0.04028
94823.7
100000
100000
Finnland
--
5.91
27.Sept.2030
2.25
EUR
28.Sept.2018
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94771.54
0.04026
94771.54
100000
100000
Deutschland
--
2.13
09.Sept.2080
1.63
EUR
09.Sept.2020
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94773
0.04026
94773
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.43
06.Sept.2025
0
EUR
06.Mai2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94777.15
0.04026
94777.15
100000
100000
Japan
--
3.09
14.Juni2027
1.41
EUR
14.Juni2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
94784.22
0.04026
94784.22
100000
100000
Frankreich
--
3.13
07.Juli2027
1.25
EUR
07.Apr.2020
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
94785.98
0.04026
94785.98
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Jan.2028
1.5
EUR
15.Jan.2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
94729.13
0.04024
94729.13
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.59
13.Nov.2026
0.31
EUR
13.Nov.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
94737.93
0.04024
94737.93
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.9
19.Mai2028
1.6
EUR
27.Mai2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94682.17
0.04022
94682.17
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.81
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2018
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
94693.63
0.04022
94693.63
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.63
13.Dez.2026
0.88
EUR
13.Dez.2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94653.17
0.04021
94653.17
100000
100000
Spanien
--
1.62
18.Nov.2026
0.38
EUR
18.Nov.2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
94665.86
0.04021
94665.86
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.85
13.März2027
1.4
EUR
13.März2015
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
94668.23
0.04021
94668.23
100000
100000
Schweiz
--
2.95
22.Apr.2027
1
EUR
22.Apr.2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94628.3
0.0402
94628.3
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Jan.2026
0.45
EUR
15.Jan.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94635
0.0402
94635
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.62
18.Nov.2025
0
EUR
18.Nov.2021
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
94643
0.0402
94643
100000
100000
Frankreich
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Okt.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
94616.1
0.04019
94616.1
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.8
07.März2028
1.75
EUR
07.März2016
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94588.25
0.04018
94588.25
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
21.66
09.Okt.2050
1.05
EUR
09.Okt.2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
94559.52
0.04017
94559.52
100000
100000
Spanien
--
2.86
13.März2027
1.25
EUR
13.März2018
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94540.79
0.04016
94540.79
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.85
06.März2027
1
EUR
06.März2017
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
94545.3
0.04016
94545.3
100000
100000
Japan
--
1.7
13.Dez.2025
0.08
EUR
13.Dez.2021
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94549
0.04016
94549
100000
100000
Frankreich
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Juni2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94553
0.04016
94553
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Okt.2025
0
EUR
29.Sept.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94528.67
0.04015
94528.67
100000
100000
Frankreich
--
3.05
26.Mai2027
1.25
EUR
26.Mai2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
94487.75
0.04014
94487.75
100000
100000
Spanien
--
3.65
12.Jan.2028
1.72
EUR
12.Sept.2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94466.1
0.04013
94466.1
100000
100000
Frankreich
--
2.21
01.Juli2026
0.88
EUR
01.Juli2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
94467.67
0.04013
94467.67
100000
100000
Italien
--
3.21
26.Juli2027
1.38
EUR
26.Juli2017
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
94478.73
0.04013
94478.73
100000
100000
Spanien
--
3.92
05.Mai2028
1.38
EUR
05.Mai2016
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94483.13
0.04013
94483.13
100000
100000
Schweiz
--
3.36
30.Sept.2027
1.13
EUR
31.März2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94485.11
0.04013
94485.11
100000
100000
Spanien
--
1.92
18.Juni2031
1.25
EUR
18.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94439.3
0.04012
94439.3
100000
100000
Frankreich
--
1.83
02.Feb.2026
0.38
EUR
02.Feb.2022
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
94447.98
0.04012
94447.98
100000
100000
Frankreich
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
17.Jan.2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94449.84
0.04012
94449.84
100000
100000
Frankreich
--
7.17
26.Apr.2032
2.38
EUR
26.Apr.2022
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
94453.27
0.04012
94453.27
100000
100000
Frankreich
--
11.81
03.Sept.2038
2.5
EUR
03.Sept.2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94460.08
0.04012
94460.08
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0.13
EUR
16.Nov.2021
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Anleihen
94426.65
0.04011
94426.65
100000
100000
Deutschland
--
2.1
20.Mai2026
0.38
EUR
20.Mai2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94396.95
0.0401
94396.95
100000
100000
Frankreich
--
2.83
02.März2032
2.25
EUR
02.März2022
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94403.63
0.0401
94403.63
100000
100000
Italien
--
2.24
15.Juli2026
0.88
EUR
15.Juli2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
94322.17
0.04007
94322.17
100000
100000
Frankreich
--
4.73
12.Mai2029
2
EUR
12.Mai2020
DBOERS
CLEARSTREAM BANKING AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
94331
0.04007
94331
100000
100000
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Dez.2020
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
94343.5
0.04007
94343.5
100000
100000
Frankreich
--
1.78
15.Jan.2026
0.25
EUR
15.Jan.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94304.88
0.04006
94304.88
100000
100000
Spanien
--
3.7
08.Feb.2028
2.13
EUR
08.Feb.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94282.1
0.04005
94282.1
100000
100000
Frankreich
--
3.96
25.Mai2028
1.5
EUR
25.Mai2016
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
94288.52
0.04005
94288.52
100000
100000
Frankreich
--
2.79
16.Feb.2027
1.38
EUR
16.Feb.2017
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94290.45
0.04005
94290.45
100000
100000
Finnland
--
2.13
28.Mai2026
0.38
EUR
28.Mai2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94255.35
0.04004
94255.35
100000
100000
Finnland
--
3.39
27.Sept.2027
1.13
EUR
27.Sept.2017
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94250.13
0.04003
94250.13
100000
100000
Dänemark
--
3.37
30.Sept.2027
1.13
EUR
31.März2022
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
94218.84
0.04002
94218.84
100000
100000
Spanien
--
5.19
28.Nov.2029
2.5
EUR
28.Nov.2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
94219.25
0.04002
94219.25
100000
100000
Deutschland
--
2.15
05.Juni2026
0.38
EUR
05.Juni2020
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
94194.93
0.04001
94194.93
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Jan.2026
0.41
EUR
20.Jan.2022
ATCOA
ATLAS COPCO AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
94147.9
0.03999
94147.9
100000
100000
Schweden
--
2.37
30.Aug.2026
0.63
EUR
30.Aug.2016
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
94122
0.03998
94122
100000
100000
Deutschland
--
1.88
20.Feb.2026
0
EUR
20.Feb.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
94130.07
0.03998
94130.07
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.91
04.März2026
0.25
EUR
11.Sept.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
94091.27
0.03997
94091.27
100000
100000
Deutschland
--
4.42
05.Dez.2028
1.63
EUR
05.Dez.2018
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS
Bankwesen
Anleihen
94101.86
0.03997
94101.86
100000
100000
Dänemark
--
1.77
13.Jan.2026
0.25
EUR
23.Nov.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
94103.93
0.03997
94103.93
100000
100000
Deutschland
--
3.59
23.Feb.2028
1.88
EUR
23.Feb.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
94107.3
0.03997
94107.3
100000
100000
Frankreich
--
3.96
23.Mai2028
1.5
EUR
23.Nov.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Anleihen
94076.81
0.03996
94076.81
100000
100000
Frankreich
--
3.65
29.Jan.2048
2.63
EUR
29.Jan.2018
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
93973
0.03992
93973
100000
100000
Deutschland
--
1.88
22.Feb.2026
0
EUR
22.Feb.2021
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Anleihen
93982.7
0.03992
93982.7
100000
100000
Australien
--
2.14
09.Juni2026
0.88
EUR
09.Juni2021
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Anleihen
93955.96
0.03991
93955.96
100000
100000
Spanien
--
2.56
12.Nov.2026
1.13
EUR
12.Nov.2019
SRENVX
SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Versicherung
Anleihen
93959.68
0.03991
93959.68
100000
100000
Schweiz
--
5.51
30.Apr.2050
2.53
EUR
21.März2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93891.43
0.03988
93891.43
100000
100000
Spanien
--
3.13
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
93894.92
0.03988
93894.92
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.92
08.Apr.2027
0.88
EUR
08.Apr.2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Anleihen
93834.7
0.03986
93834.7
100000
100000
Deutschland
--
1.79
17.Jan.2026
0.38
EUR
17.Jan.2022
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
93815.44
0.03985
93815.44
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.64
28.März2029
1.75
EUR
01.Apr.2019
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Anleihen
93818.83
0.03985
93818.83
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
02.Jan.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93787.92
0.03984
93787.92
100000
100000
Frankreich
--
2.2
30.Juni2031
1.13
EUR
01.Apr.2021
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Anleihen
93767.52
0.03983
93767.52
100000
100000
Deutschland
--
3.52
05.Dez.2047
2.25
EUR
05.Dez.2017
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Elektro-
Anleihen
93767.74
0.03983
93767.74
100000
100000
Deutschland
--
3.83
18.Apr.2028
1.5
EUR
18.Apr.2016
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Anleihen
93736
0.03982
93736
100000
100000
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Sept.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93747.58
0.03982
93747.58
100000
100000
Frankreich
--
1.82
28.Jan.2026
0.01
EUR
28.Okt.2020
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Anleihen
93710.15
0.03981
93710.15
100000
100000
Frankreich
--
2.55
26.Nov.2026
2.75
EUR
26.Nov.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
93687.32
0.0398
93687.32
100000
100000
Frankreich
--
2.78
03.Feb.2027
0.88
EUR
03.Nov.2016
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
93697.08
0.0398
93697.08
100000
100000
Frankreich
--
5.6
05.Mai2030
1.88
EUR
05.Mai2022
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
93664.19
0.03979
93664.19
100000
100000
Frankreich
--
4
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2016
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Anleihen
93646.8
0.03978
93646.8
100000
100000
Deutschland
--
2.09
28.Mai2026
1.5
EUR
28.Mai2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93657.74
0.03978
93657.74
100000
100000
Spanien
--
1.96
24.März2027
0.5
EUR
24.März2021
HELNSW
HELVETIA EUROPE SA RegS
Versicherung
Anleihen
93620.55
0.03977
93620.55
105000
105000
Schweiz
--
6.47
30.Sept.2041
2.75
EUR
30.Juni2020
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
REITS
Anleihen
93606.08
0.03976
93606.08
100000
100000
Frankreich
--
4.57
28.Feb.2029
2.5
EUR
28.Feb.2022
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
93614.72
0.03976
93614.72
100000
100000
Schweiz
--
2.98
29.Apr.2027
0.88
EUR
29.Apr.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93572.49
0.03975
93572.49
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.94
29.Apr.2028
1.13
EUR
29.Apr.2016
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
93590.79
0.03975
93590.79
100000
100000
Deutschland
--
3.79
10.März2028
1.25
EUR
10.Dez.2018
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
93550.86
0.03974
93550.86
100000
100000
Niederlande
--
1.88
23.Feb.2026
0.25
EUR
23.Feb.2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93553.4
0.03974
93553.4
100000
100000
Australien
--
2.97
17.Apr.2027
0.88
EUR
17.Okt.2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
93517.24
0.03972
93517.24
100000
100000
Frankreich
--
2.72
15.Jan.2027
1.13
EUR
15.Jan.2020
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Anleihen
93463.45
0.0397
93463.45
100000
100000
Frankreich
--
3.89
14.Mai2028
1.63
EUR
14.Mai2021
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93471.98
0.0397
93471.98
100000
100000
Schweden
--
5.52
18.Mai2030
2.5
EUR
18.Mai2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
93410
0.03968
93410
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.91
01.März2026
0
EUR
01.März2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
93387.44
0.03967
93387.44
100000
100000
Deutschland
--
3.99
28.Juni2028
1.88
EUR
28.März2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
93340.42
0.03965
93340.42
100000
100000
Deutschland
--
2.58
08.Nov.2026
0.38
EUR
08.Aug.2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93323
0.03964
93323
100000
100000
Niederlande
--
1.78
16.Jan.2026
0
EUR
16.Juni2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93285.86
0.03963
93285.86
100000
100000
Italien
--
2.73
18.Jan.2028
0.93
EUR
18.Jan.2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93291.25
0.03963
93291.25
100000
100000
Österreich
--
3.04
13.Mai2027
0.88
EUR
13.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93306.7
0.03963
93306.7
100000
100000
Frankreich
--
2.01
13.Apr.2027
0.25
EUR
13.Apr.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93248.44
0.03961
93248.44
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.9
18.März2027
0.75
EUR
18.März2019
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
93256.91
0.03961
93256.91
100000
100000
Frankreich
--
4.55
18.Jan.2029
1.63
EUR
18.Jan.2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93257
0.03961
93257
100000
100000
Schweiz
--
2.19
14.Juni2026
0
EUR
14.Juni2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
93207.71
0.03959
93207.71
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2028
1.55
EUR
07.März2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93209.73
0.03959
93209.73
100000
100000
Frankreich
--
2.74
13.Jan.2027
0.5
EUR
13.Sept.2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
93211.25
0.03959
93211.25
100000
100000
Frankreich
--
3.77
22.Feb.2028
1.5
EUR
22.Feb.2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
93212.6
0.03959
93212.6
100000
100000
Frankreich
--
3.81
20.März2028
1.38
EUR
20.März2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93183.07
0.03958
93183.07
100000
100000
Frankreich
--
3.5
15.Nov.2027
1.63
EUR
15.Nov.2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93184.08
0.03958
93184.08
100000
100000
Frankreich
--
2.9
17.März2027
0.57
EUR
17.März2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93153.41
0.03957
93153.41
100000
100000
Frankreich
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
30.März2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93134.41
0.03956
93134.41
100000
100000
Schweiz
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
01.Apr.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
93138.34
0.03956
93138.34
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.23
12.Sept.2028
1.38
EUR
12.Sept.2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93143.86
0.03956
93143.86
103000
103000
Vereinigte Staaten
--
4.66
07.Feb.2029
1.25
EUR
07.Feb.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
93110.92
0.03955
93110.92
100000
100000
Deutschland
--
3.66
17.Jan.2028
1.75
EUR
16.Jan.2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
93118.5
0.03955
93118.5
100000
100000
Frankreich
--
2.85
27.Feb.2027
1
EUR
27.Feb.2019
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
93081.24
0.03954
93081.24
100000
100000
Niederlande
--
2.11
17.Mai2026
0.13
EUR
17.Mai2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
93090.24
0.03954
93090.24
100000
100000
Frankreich
--
3.66
18.Jan.2028
1.25
EUR
18.Jan.2019
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93051.89
0.03953
93051.89
100000
100000
Australien
--
2.06
05.Mai2031
0.67
EUR
05.Feb.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
93056.23
0.03953
93056.23
100000
100000
Frankreich
--
4.12
16.Juli2028
1.38
EUR
16.Juli2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
93060.58
0.03953
93060.58
100000
100000
Spanien
--
4.68
12.März2029
1.79
EUR
12.März2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Anleihen
93035.37
0.03952
93035.37
100000
100000
Deutschland
--
3.57
06.Dez.2027
0.88
EUR
06.Dez.2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
93042.23
0.03952
93042.23
100000
100000
Deutschland
--
2.85
25.Feb.2027
0.63
EUR
25.Feb.2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92978.55
0.03949
92978.55
100000
100000
Dänemark
--
2.04
28.Juli2031
0.88
EUR
28.Apr.2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
92946.99
0.03948
92946.99
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Mai2030
2
EUR
21.Mai2019
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
92891.33
0.03946
92891.33
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.95
22.März2031
1.13
EUR
22.März2021
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Anleihen
92891.57
0.03946
92891.57
100000
100000
Österreich
--
1.55
27.Okt.2025
1
EUR
27.Okt.2020
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92847.51
0.03944
92847.51
100000
100000
Norwegen
--
2.02
14.Apr.2026
0.13
EUR
14.Apr.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
92773
0.03941
92773
100000
100000
Frankreich
--
2.23
29.Juni2026
0
EUR
29.Juni2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
92776
0.03941
92776
100000
100000
Deutschland
--
3.85
26.März2028
1.13
EUR
26.März2018
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92778.37
0.03941
92778.37
100000
100000
Niederlande
--
2.99
05.Mai2028
0.88
EUR
05.Mai2020
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
92766.43
0.0394
92766.43
100000
100000
Frankreich
--
4.74
06.Apr.2029
1.25
EUR
06.Apr.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92726.01
0.03939
92726.01
100000
100000
Deutschland
--
2.76
22.Jan.2027
0.88
EUR
22.Jan.2020
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92743.39
0.03939
92743.39
100000
100000
Frankreich
--
4.25
04.Sept.2028
1.38
EUR
04.Sept.2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
92707.79
0.03938
92707.79
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.61
25.März2030
1.75
EUR
25.März2020
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Anleihen
92632.65
0.03935
92632.65
100000
100000
Schweiz
--
5.61
30.Apr.2030
1.75
EUR
30.Apr.2020
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92617.27
0.03934
92617.27
100000
100000
Norwegen
--
2.26
15.Juli2027
0.38
EUR
15.Juli2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92582.62
0.03933
92582.62
100000
100000
Spanien
--
2.48
04.Okt.2026
0.3
EUR
04.Okt.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92592
0.03933
92592
100000
100000
Spanien
--
2.75
21.Jan.2028
0.63
EUR
21.Jan.2022
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN
Kommunikation
Anleihen
92595.48
0.03933
92595.48
100000
100000
Mexiko
--
3.15
26.Juni2027
0.75
EUR
26.Juni2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Anleihen
92575.16
0.03932
92575.16
100000
100000
Österreich
--
3.01
18.Juni2032
2.88
EUR
18.Juni2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
92576.88
0.03932
92576.88
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.08
31.Juli2029
1.38
EUR
31.Juli2017
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
92535.19
0.03931
92535.19
100000
100000
Frankreich
--
4.01
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2019
PNLNA
POSTNL NV RegS
Transport
Anleihen
92500.92
0.03929
92500.92
100000
100000
Niederlande
--
2.44
23.Sept.2026
0.63
EUR
23.Sept.2019
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
92505.98
0.03929
92505.98
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.76
28.Jan.2028
0.88
EUR
10.Jan.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92476.2
0.03928
92476.2
100000
100000
Belgien
--
2.75
21.Jan.2028
0.75
EUR
21.Jan.2022
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
92431.8
0.03926
92431.8
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Nov.2027
1.16
EUR
15.Nov.2019
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92393.69
0.03925
92393.69
100000
100000
Spanien
--
2.59
14.Nov.2026
0.5
EUR
14.Nov.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92403.09
0.03925
92403.09
100000
100000
Niederlande
--
2.55
30.Okt.2026
0.25
EUR
30.Okt.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
92403.23
0.03925
92403.23
100000
100000
Deutschland
--
5.46
07.Apr.2030
2.25
EUR
07.Apr.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92406.25
0.03925
92406.25
100000
100000
Spanien
--
2.6
15.Nov.2026
0.38
EUR
15.Nov.2019
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
92384.01
0.03924
92384.01
100000
100000
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.13
EUR
14.Okt.2020
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Anleihen
92260
0.03919
92260
100000
100000
Deutschland
--
2.62
22.Nov.2026
0
EUR
22.Nov.2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92246.45
0.03918
92246.45
100000
100000
Italien
--
3.35
08.Sept.2027
1
EUR
08.Sept.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92247.85
0.03918
92247.85
100000
100000
Frankreich
--
3.72
02.März2029
1.63
EUR
02.März2022
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Bankwesen
Anleihen
92223.48
0.03917
92223.48
100000
100000
Italien
--
2.52
21.Okt.2027
0.5
EUR
21.Okt.2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
92188.84
0.03916
92188.84
100000
100000
Frankreich
--
6.26
06.Jan.2031
1.88
EUR
28.Nov.2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Bankwesen
Anleihen
92146.36
0.03914
92146.36
100000
100000
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92126.38
0.03913
92126.38
100000
100000
Frankreich
--
2.62
02.Dez.2027
0.63
EUR
02.Dez.2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92132.01
0.03913
92132.01
100000
100000
Schweden
--
2.41
03.Sept.2026
0.05
EUR
03.Sept.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92098
0.03912
92098
100000
100000
Spanien
--
3.05
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
92075.34
0.03911
92075.34
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.54
18.Nov.2027
0.75
EUR
26.Sept.2019
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92040.6
0.0391
92040.6
100000
100000
Irland
--
2.62
17.Nov.2027
0.5
EUR
17.Mai2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
92057.4
0.0391
92057.4
100000
100000
Frankreich
--
3.02
04.Mai2027
0.63
EUR
04.Dez.2020
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
92059.03
0.0391
92059.03
100000
100000
Dänemark
--
4.9
15.Juni2029
1.5
EUR
15.März2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92017.48
0.03909
92017.48
100000
100000
Finnland
--
2.76
18.Jan.2027
0.6
EUR
16.Jan.2020
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92020.28
0.03909
92020.28
100000
100000
Norwegen
--
2.42
11.Sept.2026
0.13
EUR
11.Sept.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
92029.67
0.03909
92029.67
100000
100000
Frankreich
--
4.88
18.Juni2029
1.88
EUR
18.Juni2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
91981
0.03907
91981
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.44
14.Sept.2026
0
EUR
14.Sept.2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
91957.1
0.03906
91957.1
100000
100000
Schweiz
--
5.06
29.Aug.2029
1.75
EUR
29.Aug.2017
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91885.96
0.03903
91885.96
100000
100000
Spanien
--
3.08
16.Juni2028
0.88
EUR
16.Juni2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Anleihen
91864.78
0.03902
91864.78
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.15
16.Juni2027
0.55
EUR
16.Juni2020
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
91865.02
0.03902
91865.02
100000
100000
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.25
EUR
14.Okt.2019
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91870.93
0.03902
91870.93
100000
100000
Niederlande
--
2.42
09.Sept.2026
0.25
EUR
09.Sept.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
91827.84
0.03901
91827.84
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.07
20.Mai2027
0.6
EUR
01.März2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91803.67
0.039
91803.67
100000
100000
Spanien
--
2.81
04.Feb.2027
0.5
EUR
04.Feb.2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
91813.25
0.039
91813.25
100000
100000
Deutschland
--
2.82
22.Feb.2027
1.5
EUR
22.Feb.2018
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
91797.56
0.03899
91797.56
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.42
23.Sept.2031
1.2
EUR
23.März2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91798.67
0.03899
91798.67
100000
100000
Norwegen
--
2.77
18.Jan.2028
0.38
EUR
18.Jan.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91763.55
0.03898
91763.55
100000
100000
Japan
--
7.2
08.Apr.2032
2.1
EUR
08.Apr.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91706.24
0.03895
91706.24
100000
100000
Frankreich
--
2.74
15.Jan.2032
1.13
EUR
15.Jan.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91594.48
0.03891
91594.48
100000
100000
Frankreich
--
4.74
25.März2029
2
EUR
25.März2019
SANEFP
SANEF SA MTN RegS
Transport
Anleihen
91571.7
0.0389
91571.7
100000
100000
Frankreich
--
4.38
19.Okt.2028
0.95
EUR
19.Okt.2016
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
91551.53
0.03889
91551.53
100000
100000
Niederlande
--
4.27
11.Sept.2028
1.13
EUR
09.Sept.2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
91527.54
0.03888
91527.54
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.33
25.Okt.2029
1.25
EUR
25.Okt.2017
DSVDC
DSV A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
91528.71
0.03888
91528.71
100000
100000
Dänemark
--
2.87
26.Feb.2027
0.38
EUR
26.Feb.2020
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
91543.07
0.03888
91543.07
100000
100000
Niederlande
--
7.16
28.März2032
2
EUR
28.März2022
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Anleihen
91485.41
0.03886
91485.41
100000
100000
Frankreich
--
7.41
30.Juni2032
2
EUR
30.Juni2017
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
91454.11
0.03885
91454.11
100000
100000
Deutschland
--
3.08
19.Mai2027
0.25
EUR
19.Mai2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91470.84
0.03885
91470.84
100000
100000
Belgien
--
2.4
07.Dez.2031
0.63
EUR
07.Sept.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91394.02
0.03882
91394.02
100000
100000
Frankreich
--
3.95
11.Juni2029
1.25
EUR
11.Juni2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91340.74
0.0388
91340.74
100000
100000
Frankreich
--
4.74
15.März2029
1.75
EUR
15.März2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91346.38
0.0388
91346.38
100000
100000
Frankreich
--
3.82
17.Apr.2029
1.13
EUR
17.Apr.2020
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
91347.97
0.0388
91347.97
100000
100000
Deutschland
--
5.64
13.März2030
1.38
EUR
13.März2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
91353.23
0.0388
91353.23
100000
100000
Deutschland
--
6.49
10.März2031
1.63
EUR
10.Dez.2018
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Anleihen
91312.32
0.03879
91312.32
100000
100000
Deutschland
--
6.55
21.Apr.2031
1.38
EUR
21.Apr.2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91326.18
0.03879
91326.18
100000
100000
Frankreich
--
2.84
19.Feb.2028
0.5
EUR
19.Feb.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
91240.54
0.03876
91240.54
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.28
19.Mai2032
2.05
EUR
27.Mai2020
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Anleihen
91257.67
0.03876
91257.67
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.43
25.Nov.2028
1.63
EUR
25.Nov.2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
91196.17
0.03874
91196.17
100000
100000
Spanien
--
4.97
15.Juli2029
1.63
EUR
15.Juli2019
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
91178.2
0.03873
91178.2
100000
100000
Deutschland
--
7.4
24.Juni2032
2
EUR
24.Juni2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91184.18
0.03873
91184.18
100000
100000
Frankreich
--
4.75
22.März2029
1.75
EUR
22.März2019
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Anleihen
91112.03
0.0387
91112.03
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.51
04.Nov.2027
0.75
EUR
04.Nov.2019
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
91075.31
0.03869
91075.31
100000
100000
Italien
--
4.6
02.Feb.2029
1.63
EUR
02.Dez.2020
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Anleihen
91080.17
0.03869
91080.17
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.37
28.Jan.2030
2.5
EUR
28.Jan.2022
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
91090.15
0.03869
91090.15
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.57
19.Nov.2027
0.38
EUR
19.Nov.2019
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Anleihen
91095.78
0.03869
91095.78
125000
125000
Dänemark
--
11.51
17.Sept.2036
0.88
EUR
17.Sept.2021
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
91053.4
0.03868
91053.4
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.85
15.Mai2029
1.3
EUR
15.Mai2019
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
91053.43
0.03868
91053.43
100000
100000
Frankreich
--
4.93
18.Juni2029
1.38
EUR
18.Juni2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
91002.67
0.03866
91002.67
100000
100000
Frankreich
--
3.36
22.Sept.2028
0.88
EUR
22.Sept.2020
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
91018.27
0.03866
91018.27
100000
100000
Frankreich
--
6.6
13.Juni2031
1.75
EUR
13.Juni2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Anleihen
90997.49
0.03865
90997.49
100000
100000
Deutschland
--
3.57
28.Nov.2027
0.88
EUR
28.Nov.2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90938.22
0.03863
90938.22
100000
100000
Schweden
--
4.72
23.Feb.2029
1.38
EUR
23.Feb.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90951.2
0.03863
90951.2
100000
100000
Frankreich
--
3.08
30.Mai2028
0.5
EUR
30.Nov.2021
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
90919.97
0.03862
90919.97
100000
100000
Frankreich
--
2.77
14.Jan.2027
0.01
EUR
14.Jan.2021
KKR
KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
90897.93
0.03861
90897.93
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.82
22.Mai2029
1.63
EUR
22.Mai2019
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
90839.31
0.03859
90839.31
100000
100000
Frankreich
--
4.12
24.Juni2028
0.63
EUR
24.Juni2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
90818.99
0.03858
90818.99
100000
100000
Spanien
--
6.94
17.Okt.2031
1.93
EUR
17.Okt.2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
90785.7
0.03856
90785.7
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.38
28.Nov.2029
1.5
EUR
28.Nov.2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
90755.75
0.03855
90755.75
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.79
12.Apr.2029
1.13
EUR
12.Apr.2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
90728
0.03854
90728
100000
100000
Spanien
--
3.87
26.März2028
1.13
EUR
26.Sept.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
90679.39
0.03852
90679.39
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
6.08
04.Sept.2030
1.38
EUR
04.Sept.2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
90682.7
0.03852
90682.7
100000
100000
Niederlande
--
2.87
09.Juni2032
0.88
EUR
09.Juni2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
90685.58
0.03852
90685.58
100000
100000
Frankreich
--
5.14
18.Sept.2029
1.63
EUR
18.Sept.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90695.32
0.03852
90695.32
100000
100000
Frankreich
--
4.9
28.Mai2029
1.38
EUR
28.Mai2019
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
90656.5
0.03851
90656.5
100000
100000
Deutschland
--
2.79
25.Jan.2027
0.38
EUR
25.Jan.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
90659.28
0.03851
90659.28
100000
100000
Italien
--
4.39
11.Okt.2028
1
EUR
11.Okt.2016
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
90644.08
0.0385
90644.08
100000
100000
Deutschland
--
5.71
15.Mai2030
1.5
EUR
15.Mai2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90611.47
0.03849
90611.47
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.31
24.Aug.2028
0.58
EUR
24.Mai2021
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90590.29
0.03848
90590.29
100000
100000
Deutschland
--
3.47
25.Okt.2027
1.13
EUR
24.Okt.2017
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Anleihen
90560.63
0.03847
90560.63
100000
100000
Deutschland
--
1.47
26.Sept.2025
0.5
EUR
26.Sept.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90572.29
0.03847
90572.29
100000
100000
Frankreich
--
4.75
24.Feb.2029
1.13
EUR
24.Feb.2022
WLK
WESTLAKE CORP
Basic Industry
Anleihen
90545.29
0.03846
90545.29
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.97
17.Juli2029
1.63
EUR
17.Juli2019
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Anleihen
90462.04
0.03843
90462.04
100000
100000
Spanien
--
3.14
23.Dez.2032
1.25
EUR
23.Juni2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90483.13
0.03843
90483.13
100000
100000
Spanien
--
3.67
14.Jan.2029
0.88
EUR
14.Jan.2022
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
90396.49
0.0384
90396.49
100000
100000
Frankreich
--
3.16
30.Juni2027
0.88
EUR
30.Juni2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
90336.98
0.03837
90336.98
100000
100000
Frankreich
--
5.5
16.Jan.2030
1.38
EUR
16.Jan.2018
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
REITS
Anleihen
90299.4
0.03836
90299.4
100000
100000
Belgien
--
3.71
24.Jan.2028
1
EUR
24.Jan.2022
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
90277.44
0.03835
90277.44
100000
100000
Frankreich
--
5.51
22.Jan.2030
1.38
EUR
22.Jan.2018
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Anleihen
90253.42
0.03834
90253.42
100000
100000
Frankreich
--
5.62
14.März2030
1.63
EUR
14.März2018
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
90243.31
0.03833
90243.31
100000
100000
Deutschland
--
5.76
08.Juli2050
2.12
EUR
22.Mai2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
90203.99
0.03832
90203.99
100000
100000
Frankreich
--
4.81
21.März2029
0.88
EUR
21.März2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
90167.02
0.0383
90167.02
100000
100000
Frankreich
--
6.02
17.Sept.2030
1.63
EUR
17.Sept.2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
90132.58
0.03829
90132.58
100000
100000
Frankreich
--
3.57
19.Nov.2027
0.63
EUR
19.Jan.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
90106.92
0.03827
90106.92
100000
100000
Niederlande
--
3.29
16.Nov.2032
1
EUR
16.Nov.2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
90070.25
0.03826
90070.25
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.März2028
0.5
EUR
30.Sept.2019
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
90044.97
0.03825
90044.97
100000
100000
Deutschland
--
5.81
12.Juni2030
1.38
EUR
12.Juni2020
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
90011.22
0.03823
90011.22
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.5
31.März2031
1.38
EUR
31.März2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
89904.85
0.03819
89904.85
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.12
14.Sept.2032
1.04
EUR
14.Sept.2021
SRENVX
SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS
Versicherung
Anleihen
89892.93
0.03818
89892.93
100000
100000
Schweiz
--
7.14
04.Juni2052
2.71
EUR
04.Juni2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
89851.11
0.03817
89851.11
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
6.25
24.Nov.2030
1.63
EUR
24.Mai2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
89854.72
0.03817
89854.72
100000
100000
Schweiz
--
3.26
19.Juli2027
0.13
EUR
19.Jan.2021
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
89830.76
0.03816
89830.76
100000
100000
Australien
--
3.73
13.Jan.2028
0.44
EUR
13.Jan.2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
89835.36
0.03816
89835.36
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.9
12.Juni2029
1.65
EUR
12.Juni2019
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
89780.21
0.03814
89780.21
100000
100000
Schweden
--
8.81
20.Feb.2034
2.13
EUR
20.Feb.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
89707.59
0.03811
89707.59
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.48
07.März2031
1.63
EUR
07.März2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
89699.41
0.0381
89699.41
100000
100000
Deutschland
--
3.44
07.Okt.2027
0.63
EUR
07.Okt.2019
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
89642.01
0.03808
89642.01
100000
100000
Frankreich
--
3.39
03.Sept.2027
0.1
EUR
03.Sept.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
89629.83
0.03807
89629.83
95000
95000
Deutschland
--
3.94
11.Mai2028
1.38
EUR
11.Mai2016
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
89568.11
0.03805
89568.11
100000
100000
Deutschland
--
7.35
04.Apr.2032
1.5
EUR
04.Apr.2022
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
89485.14
0.03801
89485.14
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.49
08.März2031
1.63
EUR
08.März2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
89458.51
0.038
89458.51
100000
100000
Frankreich
--
5.05
03.Juli2029
1
EUR
28.Mai2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Anleihen
89403.51
0.03798
89403.51
100000
100000
Frankreich
--
5.81
17.Juli2030
2
EUR
17.Juli2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
89409.6
0.03798
89409.6
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.67
08.Apr.2030
1.25
EUR
08.Apr.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
89383.45
0.03797
89383.45
100000
100000
Frankreich
--
3.49
08.Okt.2027
0.1
EUR
08.Okt.2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
89355.29
0.03796
89355.29
100000
100000
Deutschland
--
5.6
22.März2030
2.13
EUR
22.März2018
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
89334.58
0.03795
89334.58
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
8.7
29.März2034
2.13
EUR
29.März2022
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
89314.12
0.03794
89314.12
100000
100000
Schweiz
--
7.35
22.Apr.2032
1.63
EUR
22.Apr.2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
89304.11
0.03793
89304.11
100000
100000
Japan
--
5.05
09.Juli2029
1
EUR
09.Juli2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
89187.55
0.03788
89187.55
100000
100000
Niederlande
--
3.78
09.Feb.2028
0.63
EUR
09.Nov.2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
88944.49
0.03778
88944.49
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.95
06.Apr.2028
0.25
EUR
06.Apr.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88908.31
0.03777
88908.31
100000
100000
Spanien
--
4.05
24.Juni2029
0.63
EUR
24.Juni2021
EQH
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS
Versicherung
Anleihen
88926.57
0.03777
88926.57
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.11
16.Juni2028
0.6
EUR
17.Juni2021
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88893.98
0.03776
88893.98
100000
100000
Kroatien
--
3.15
06.Juli2028
0.75
EUR
06.Juli2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
88852.37
0.03774
88852.37
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.77
01.März2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Anleihen
88808.93
0.03772
88808.93
100000
100000
Frankreich
--
4.14
07.Juli2028
0.75
EUR
07.Juli2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88751.42
0.0377
88751.42
100000
100000
Frankreich
--
4.62
02.Feb.2034
1.75
EUR
02.Feb.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
88764.22
0.0377
88764.22
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.52
15.März2031
1.6
EUR
15.März2019
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
88709.7
0.03768
88709.7
100000
100000
Schweiz
--
2.68
21.März2082
1
EUR
21.Sept.2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88691.57
0.03767
88691.57
100000
100000
Österreich
--
3.3
15.Nov.2032
0.88
EUR
15.Nov.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
88604.52
0.03764
88604.52
100000
100000
Frankreich
--
4.44
25.Okt.2028
0.75
EUR
25.Mai2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88618.84
0.03764
88618.84
100000
100000
Spanien
--
3.75
09.Feb.2029
0.5
EUR
09.Feb.2021
WPPLN
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
88566.36
0.03762
88566.36
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.68
23.März2030
1.63
EUR
23.März2015
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
88544.87
0.03761
88544.87
100000
100000
Frankreich
--
7.41
29.Juni2032
2
EUR
29.Juni2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88545.79
0.03761
88545.79
100000
100000
Österreich
--
3.57
16.Nov.2028
0.1
EUR
16.Nov.2020
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
88522.99
0.0376
88522.99
100000
100000
Deutschland
--
6.54
17.März2031
1.5
EUR
17.März2022
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
88502.11
0.03759
88502.11
100000
100000
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2032
1.63
EUR
13.Juni2017
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
88427.28
0.03756
88427.28
100000
100000
Frankreich
--
4.34
14.Sept.2028
0.63
EUR
14.Mai2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
88321
0.03752
88321
100000
100000
Japan
--
3.87
25.Feb.2028
0
EUR
25.Feb.2021
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
88329.18
0.03752
88329.18
100000
100000
Spanien
--
4.51
12.Nov.2028
0.54
EUR
12.Nov.2020
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
88232.04
0.03748
88232.04
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.44
14.Okt.2028
0.5
EUR
14.Okt.2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
88166.51
0.03745
88166.51
100000
100000
Deutschland
--
7.21
25.März2032
2.38
EUR
28.März2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
88109.73
0.03743
88109.73
100000
100000
Frankreich
--
6.3
15.Jan.2031
1.88
EUR
15.Mai2018
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88125.7
0.03743
88125.7
100000
100000
Dänemark
--
3.74
17.Jan.2028
0.38
EUR
24.Feb.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
88081.64
0.03741
88081.64
100000
100000
Frankreich
--
3.84
18.Feb.2028
0.13
EUR
18.Feb.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
88020.8
0.03739
88020.8
100000
100000
Deutschland
--
4.4
01.Okt.2028
0.5
EUR
01.Apr.2021
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
88002.14
0.03738
88002.14
100000
100000
Deutschland
--
1.56
27.Okt.2025
0.25
EUR
27.Okt.2021
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Anleihen
87942.11
0.03736
87942.11
100000
100000
Frankreich
--
5.53
07.Feb.2030
1.63
EUR
07.Feb.2022
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
87963.7
0.03736
87963.7
100000
100000
Deutschland
--
5.01
18.Mai2029
0.38
EUR
18.Mai2020
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
87895.14
0.03734
87895.14
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.27
14.Sept.2029
0.67
EUR
14.Sept.2021
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN RegS
Bankwesen
Anleihen
87854.01
0.03732
87854.01
100000
100000
Norwegen
--
3.85
18.Feb.2028
0.01
EUR
18.Feb.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
87826.25
0.03731
87826.25
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.31
24.Sept.2029
0.64
EUR
24.Sept.2021
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
87760.54
0.03728
87760.54
100000
100000
Italien
--
6.73
30.Juli2031
1.75
EUR
30.Apr.2021
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
87762.31
0.03728
87762.31
100000
100000
Portugal
--
4.9
16.Apr.2029
0.5
EUR
16.Apr.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
87762.93
0.03728
87762.93
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
9.81
15.Mai2035
1.75
EUR
05.Mai2015
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Anleihen
87751.85
0.03727
87751.85
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.45
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
87710.12
0.03726
87710.12
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.94
21.Mai2029
0.88
EUR
21.Mai2021
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
87685.38
0.03725
87685.38
100000
100000
Dänemark
--
8.97
15.Juni2034
2
EUR
15.März2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Anleihen
87522.03
0.03718
87522.03
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
27.Mai2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
87474.44
0.03716
87474.44
100000
100000
Frankreich
--
4.04
12.Juni2029
0.5
EUR
12.Jan.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
87455.46
0.03715
87455.46
100000
100000
Frankreich
--
4.32
21.Sept.2029
0.5
EUR
21.Sept.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
87431.27
0.03714
87431.27
100000
100000
Niederlande
--
3.8
18.Feb.2029
0.25
EUR
17.Nov.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
87350.34
0.0371
87350.34
100000
100000
Frankreich
--
5.84
03.Juni2030
1.25
EUR
03.Juni2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
87284.69
0.03708
87284.69
100000
100000
Kanada
--
4.52
01.Nov.2028
0.25
EUR
02.Sept.2021
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
87289.51
0.03708
87289.51
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Sept.2028
0.25
EUR
14.Sept.2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
87275.08
0.03707
87275.08
100000
100000
Italien
--
5.34
14.Okt.2029
0.88
EUR
14.Okt.2019
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
87239
0.03706
87239
100000
100000
Deutschland
--
4.47
05.Okt.2028
0
EUR
05.Okt.2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
87247.5
0.03706
87247.5
100000
100000
Deutschland
--
5.23
25.Sept.2049
1.3
EUR
25.Sept.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
87223.61
0.03705
87223.61
100000
100000
Frankreich
--
5.87
12.Juni2030
1.25
EUR
12.Juni2020
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Anleihen
87231.25
0.03705
87231.25
100000
100000
Deutschland
--
2.16
23.Juni2026
1.5
EUR
23.Juni2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
87130.26
0.03701
87130.26
100000
100000
Frankreich
--
7.76
21.Sept.2032
1.63
EUR
21.Sept.2017
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
87100.6
0.037
87100.6
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.16
09.Aug.2029
0.58
EUR
09.Aug.2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86934.55
0.03693
86934.55
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
15.75
04.Nov.2041
0.9
EUR
05.Nov.2021
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
86909.11
0.03692
86909.11
100000
100000
Belgien
--
5.81
28.Apr.2030
0.88
EUR
28.Apr.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
86897.27
0.03691
86897.27
100000
100000
Frankreich
--
4.29
31.Aug.2033
0.88
EUR
31.Aug.2021
CIMAU
CIMIC FINANCE LTD MTN RegS
Industrial Other
Anleihen
86898.8
0.03691
86898.8
100000
100000
Australien
--
4.87
28.Mai2029
1.5
EUR
28.Mai2021
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86841.04
0.03689
86841.04
100000
100000
Irland
--
5.31
20.Sept.2029
0.63
EUR
20.Sept.2019
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
86823.67
0.03688
86823.67
100000
100000
Spanien
--
5.05
22.Juni2029
0.75
EUR
22.Juni2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Anleihen
86799.6
0.03687
86799.6
100000
100000
Australien
--
4.82
15.März2029
0.75
EUR
15.März2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Anleihen
86734.21
0.03684
86734.21
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.März2030
1.5
EUR
17.Jan.2020
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
86739
0.03684
86739
100000
100000
Italien
--
5.52
25.Jan.2030
1.5
EUR
25.Nov.2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86714.57
0.03683
86714.57
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.17
18.Nov.2031
1.25
EUR
26.Sept.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Anleihen
86682.45
0.03682
86682.45
100000
100000
Frankreich
--
4.24
19.Juli2028
0.25
EUR
19.Jan.2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86641.82
0.0368
86641.82
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.88
09.März2029
0.13
EUR
09.März2021
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Anleihen
86606.72
0.03679
86606.72
100000
100000
Frankreich
--
5.34
16.Sept.2029
0.38
EUR
16.Sept.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
86585.4
0.03678
86585.4
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Jan.2030
0.88
EUR
21.Jan.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86505.77
0.03675
86505.77
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.März2029
0.13
EUR
18.Sept.2020
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86505.86
0.03675
86505.86
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5
20.Mai2029
0.5
EUR
20.Mai2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
86515.62
0.03675
86515.62
100000
100000
Spanien
--
6.14
22.Okt.2030
1.63
EUR
22.Okt.2020
AREIT
CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS
REITS
Anleihen
86497.62
0.03674
86497.62
100000
100000
Singapur
--
4.11
23.Juni2028
0.75
EUR
23.Juni2021
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
86502.61
0.03674
86502.61
100000
100000
Deutschland
--
2.96
07.Apr.2027
0.5
EUR
07.Okt.2020
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
86444.5
0.03672
86444.5
100000
100000
Schweiz
--
7.62
26.Mai2032
1.13
EUR
26.Mai2020
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86343.47
0.03668
86343.47
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.95
08.März2034
1.88
EUR
08.März2022
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
86338.13
0.03667
86338.13
100000
100000
Niederlande
--
6.01
03.Juli2030
0.75
EUR
03.Juli2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
86310.89
0.03666
86310.89
100000
100000
Frankreich
--
5.29
24.Sept.2029
0.88
EUR
24.Sept.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
86257.22
0.03664
86257.22
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.73
04.März2030
0.8
EUR
11.Sept.2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
86231.15
0.03663
86231.15
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.87
05.Aug.2031
1.3
EUR
05.Aug.2019
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Anleihen
86150.46
0.03659
86150.46
100000
100000
Frankreich
--
6.74
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
86047.98
0.03655
86047.98
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.95
15.Nov.2032
1.5
EUR
13.Nov.2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
86014.34
0.03654
86014.34
100000
100000
Spanien
--
5.67
03.Feb.2030
0.66
EUR
03.Feb.2020
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Anleihen
86001.47
0.03653
86001.47
100000
100000
Deutschland
--
5.06
09.Okt.2039
1.13
EUR
09.Okt.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
85973.24
0.03652
85973.24
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.86
02.Juli2031
1
EUR
02.Juli2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
85977.79
0.03652
85977.79
100000
100000
Frankreich
--
8.12
17.Jan.2033
1.5
EUR
17.Nov.2017
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
85905.54
0.03649
85905.54
100000
100000
Deutschland
--
6.91
05.Juli2031
0.88
EUR
05.Juli2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
85889.9
0.03648
85889.9
100000
100000
Niederlande
--
6.7
07.Mai2031
1.13
EUR
07.Mai2019
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
85892.97
0.03648
85892.97
100000
100000
Italien
--
5.95
01.Juli2030
1
EUR
01.Juli2020
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Anleihen
85846.66
0.03647
85846.66
100000
100000
Rumänien
--
5.43
20.Jan.2030
2
EUR
20.Jan.2022
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
85799.68
0.03645
85799.68
100000
100000
Tschechien
--
2.93
23.Apr.2027
1.63
EUR
28.Okt.2019
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
85812.53
0.03645
85812.53
100000
100000
Japan
--
7.65
09.Juli2032
1.38
EUR
09.Juli2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
85767.64
0.03643
85767.64
100000
100000
Schweiz
--
5.29
10.Sept.2029
0.65
EUR
10.Sept.2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
85692.1
0.0364
85692.1
100000
100000
Niederlande
--
5.33
29.Nov.2030
0.88
EUR
29.Nov.2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Anleihen
85645.85
0.03638
85645.85
100000
100000
Frankreich
--
9.1
29.Mai2034
1.63
EUR
29.Mai2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
85607.34
0.03636
85607.34
100000
100000
Frankreich
--
5.63
18.Jan.2030
0.75
EUR
18.Jan.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
85486.73
0.03631
85486.73
100000
100000
Niederlande
--
5.35
23.Sept.2029
0.5
EUR
23.Sept.2021
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
85462.13
0.0363
85462.13
100000
100000
Luxemburg
--
5.72
26.Apr.2030
1.25
EUR
26.Okt.2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
85442.49
0.03629
85442.49
100000
100000
Niederlande
--
5.8
25.Feb.2030
0.25
EUR
25.Feb.2020
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
85446.01
0.03629
85446.01
100000
100000
Schweden
--
5.34
03.Sept.2029
0.13
EUR
03.Sept.2019
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
85330.97
0.03625
85330.97
100000
100000
Deutschland
--
5.38
06.Okt.2029
0.5
EUR
06.Okt.2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
85335.53
0.03625
85335.53
100000
100000
Finnland
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
85286.68
0.03623
85286.68
100000
100000
Frankreich
--
12.07
21.März2038
1.88
EUR
21.März2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
85238.93
0.03621
85238.93
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.34
09.Sept.2029
0.25
EUR
09.Sept.2021
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Anleihen
85217.64
0.0362
85217.64
100000
100000
Australien
--
6.79
21.Mai2031
0.95
EUR
21.Mai2021
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
85121.97
0.03616
85121.97
100000
100000
Frankreich
--
7.08
10.Juli2042
1.88
EUR
10.Jan.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
85128.71
0.03616
85128.71
100000
100000
Spanien
--
7.23
04.Nov.2031
1
EUR
04.Nov.2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
85057.75
0.03613
85057.75
100000
100000
Frankreich
--
7.98
13.Dez.2032
1.63
EUR
11.Dez.2017
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Anleihen
84994.18
0.0361
84994.18
100000
100000
Belgien
--
5.39
17.Jan.2030
2.25
EUR
17.Jan.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
84995.57
0.0361
84995.57
100000
100000
Frankreich
--
5.38
16.Sept.2029
0.13
EUR
16.Sept.2020
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
84892.9
0.03606
84892.9
100000
100000
Frankreich
--
7.33
27.Nov.2031
0.75
EUR
27.Nov.2019
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
84698.34
0.03598
84698.34
100000
100000
Frankreich
--
7.03
29.Sept.2031
1.25
EUR
29.Sept.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Anleihen
84671.39
0.03597
84671.39
100000
100000
Frankreich
--
5.63
17.Jan.2030
0.75
EUR
17.Jan.2020
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Anleihen
84640.82
0.03595
84640.82
100000
100000
Österreich
--
6.53
09.Dez.2041
2.38
EUR
09.Dez.2021
DZBK
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
84568.08
0.03592
84568.08
100000
100000
Deutschland
--
4.55
17.Nov.2028
0.4
EUR
17.Nov.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
84571.77
0.03592
84571.77
100000
100000
Frankreich
--
11.57
14.Mai2038
2.25
EUR
15.Mai2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
84543.89
0.03591
84543.89
100000
100000
Niederlande
--
4.68
01.Feb.2030
0.25
EUR
11.Jan.2021
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Anleihen
84438.83
0.03587
84438.83
100000
100000
Deutschland
--
6.26
26.Mai2041
1.25
EUR
23.Sept.2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Anleihen
84387.62
0.03585
84387.62
100000
100000
Deutschland
--
5.37
10.Sept.2029
0.13
EUR
10.Sept.2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
84369.51
0.03584
84369.51
100000
100000
Österreich
--
5.37
14.Sept.2029
0.25
EUR
14.Sept.2021
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
84324.61
0.03582
84324.61
100000
100000
Deutschland
--
3.74
11.Jan.2028
0.13
EUR
11.Jan.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
84301.88
0.03581
84301.88
100000
100000
Frankreich
--
8.97
27.Feb.2034
1.75
EUR
27.Feb.2019
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
84266.48
0.03579
84266.48
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.28
03.Dez.2031
1
EUR
03.Dez.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
84229.12
0.03578
84229.12
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
12.4
07.März2039
2.25
EUR
07.März2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
84234.11
0.03578
84234.11
100000
100000
Deutschland
--
5.98
09.Juli2030
1
EUR
09.Juli2020
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Kommunikation
Anleihen
84235.55
0.03578
84235.55
100000
100000
Japan
--
5.8
03.März2030
0.34
EUR
03.März2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
84176.18
0.03576
84176.18
100000
100000
Niederlande
--
6.53
19.Jan.2031
0.88
EUR
19.Jan.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
84057.52
0.03571
84057.52
100000
100000
Frankreich
--
7.18
04.Dez.2031
1.38
EUR
04.Dez.2020
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
84069.07
0.03571
84069.07
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.49
20.Jan.2031
1.05
EUR
20.Jan.2022
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Anleihen
84044.06
0.0357
84044.06
100000
100000
Frankreich
--
5.59
19.Jan.2030
1
EUR
19.Jan.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
84019.03
0.03569
84019.03
100000
100000
Frankreich
--
7.77
12.Juli2032
1.13
EUR
12.Jan.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Anleihen
83921.18
0.03565
83921.18
100000
100000
Österreich
--
3.79
17.Juni2033
1.38
EUR
17.Juni2021
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Anleihen
83884.63
0.03563
83884.63
100000
100000
Frankreich
--
6.19
17.Sept.2030
0.88
EUR
17.Sept.2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
83806.51
0.0356
83806.51
100000
100000
Deutschland
--
2.99
15.Apr.2027
0.38
EUR
15.Dez.2021
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Anleihen
83810.64
0.0356
83810.64
100000
100000
Deutschland
--
7.51
01.Dez.2042
1.75
EUR
01.Dez.2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
83738.36
0.03557
83738.36
100000
100000
Frankreich
--
6.04
01.Juli2030
0.63
EUR
01.Juli2019
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
83713.76
0.03556
83713.76
100000
100000
Deutschland
--
6.24
17.Feb.2032
1.38
EUR
17.Feb.2021
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
83714.42
0.03556
83714.42
100000
100000
Frankreich
--
6.59
07.Okt.2041
1.38
EUR
07.Apr.2021
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Anleihen
83700.44
0.03555
83700.44
100000
100000
Australien
--
6.2
25.Aug.2030
0.63
EUR
25.Feb.2020
BFCM
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS
Versicherung
Anleihen
83523.58
0.03548
83523.58
100000
100000
Frankreich
--
6.86
21.Apr.2042
1.85
EUR
21.Okt.2021
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Anleihen
83500.09
0.03547
83500.09
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Juni2030
0.95
EUR
08.März2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Anleihen
83453.92
0.03545
83453.92
100000
100000
Frankreich
--
6.97
06.Okt.2031
1.5
EUR
06.Okt.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
83394.81
0.03542
83394.81
100000
100000
Frankreich
--
6.56
15.Jan.2031
0.66
EUR
15.Jan.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
83342.94
0.0354
83342.94
100000
100000
Frankreich
--
7.39
19.Jan.2032
1.13
EUR
19.Jan.2022
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
83234.7
0.03536
83234.7
100000
100000
Deutschland
--
3.6
23.Nov.2027
0.25
EUR
23.Nov.2020
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
83195.17
0.03534
83195.17
100000
100000
Schweden
--
5.31
25.Aug.2029
0.25
EUR
25.Feb.2021
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Anleihen
83178.09
0.03533
83178.09
100000
100000
Frankreich
--
7.04
17.Sept.2031
1.13
EUR
17.Sept.2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
83061.9
0.03528
83061.9
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.März2032
1.13
EUR
25.Feb.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
82984.6
0.03525
82984.6
100000
100000
Italien
--
6.55
19.Jan.2031
0.85
EUR
19.Jan.2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
82955.15
0.03524
82955.15
100000
100000
Niederlande
--
9.41
14.Okt.2034
1.75
EUR
14.Okt.2019
BWA
BORGWARNER INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
82881.46
0.03521
82881.46
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.75
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
82866.89
0.0352
82866.89
100000
100000
Deutschland
--
5.55
14.Dez.2029
0.63
EUR
16.Juni2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
82851.03
0.03519
82851.03
100000
100000
Deutschland
--
5.32
14.Sept.2029
0.5
EUR
16.Sept.2019
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
82678.23
0.03512
82678.23
100000
100000
Frankreich
--
7.31
06.Okt.2031
0.38
EUR
06.Okt.2021
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Anleihen
82679.3
0.03512
82679.3
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.33
15.Dez.2031
0.93
EUR
12.Nov.2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
82679.62
0.03512
82679.62
100000
100000
Italien
--
7.32
11.Dez.2031
1
EUR
11.Dez.2019
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
82644.02
0.0351
82644.02
100000
100000
Deutschland
--
4.08
09.Juli2028
1.45
EUR
09.Juli2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
82603.26
0.03509
82603.26
100000
100000
Frankreich
--
6.69
03.März2031
0.75
EUR
03.März2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
82619.8
0.03509
82619.8
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.88
18.Okt.2033
1.13
EUR
18.Okt.2021
AGSBB
AGEAS SA RegS
Versicherung
Anleihen
82524.12
0.03505
82524.12
100000
100000
Belgien
--
6.59
24.Nov.2051
1.88
EUR
24.Nov.2020
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Anleihen
82361.92
0.03498
82361.92
100000
100000
Deutschland
--
7.2
30.Juni2042
1.38
EUR
22.März2021
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Anleihen
82236.22
0.03493
82236.22
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.46
24.Jan.2032
0.88
EUR
24.Jan.2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
82180.74
0.03491
82180.74
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
11.29
02.Nov.2036
1.38
EUR
02.Nov.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
81916.78
0.0348
81916.78
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.61
19.März2032
0.88
EUR
19.Sept.2019
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
81881
0.03478
81881
100000
100000
Frankreich
--
4.74
11.Jan.2029
0
EUR
11.Jan.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
81852.59
0.03477
81852.59
100000
100000
Frankreich
--
8.37
25.Mai2033
1.38
EUR
25.Mai2021
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Anleihen
81840.51
0.03476
81840.51
100000
100000
Dänemark
--
6.73
03.März2031
0.5
EUR
03.März2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
81795.8
0.03474
81795.8
100000
100000
Niederlande
--
6.96
27.Sept.2031
1.5
EUR
27.Sept.2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
81663.98
0.03469
81663.98
100000
100000
Schweden
--
6.56
27.Nov.2030
0.13
EUR
27.Nov.2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
81651.21
0.03468
81651.21
75000
75000
Deutschland
--
7.7
21.Nov.2033
4.88
EUR
21.Nov.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
81532.06
0.03463
81532.06
100000
100000
Frankreich
--
6.69
21.Feb.2031
0.63
EUR
21.Okt.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
81457.46
0.0346
81457.46
100000
100000
Deutschland
--
10.04
25.Feb.2035
1.25
EUR
25.Feb.2022
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Anleihen
81440.09
0.03459
81440.09
100000
100000
Deutschland
--
5.52
01.Dez.2029
0.63
EUR
01.Dez.2021
CPUAU
COMPUTERSHARE US MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
81410.61
0.03458
81410.61
100000
100000
Australien
--
7.09
07.Okt.2031
1.13
EUR
07.Okt.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
81342.84
0.03455
81342.84
100000
100000
Japan
--
8.52
12.Apr.2033
0.84
EUR
12.Apr.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
81191.65
0.03449
81191.65
100000
100000
Frankreich
--
10.09
14.Mai2035
1.25
EUR
14.Mai2020
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
81197.85
0.03449
81197.85
100000
100000
Deutschland
--
7.82
19.Mai2032
0.55
EUR
19.Mai2020
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Anleihen
81198.72
0.03449
81198.72
100000
100000
Frankreich
--
6.9
15.Juli2031
1
EUR
14.Mai2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS
REITS
Anleihen
81161.62
0.03448
81161.62
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
9.02
08.Feb.2034
1.5
EUR
08.Feb.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
81120.41
0.03446
81120.41
100000
100000
Niederlande
--
9.1
20.Jan.2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
80883.46
0.03436
80883.46
100000
100000
Schweiz
--
7.24
21.Sept.2031
0.5
EUR
21.Sept.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
80810.83
0.03433
80810.83
100000
100000
Frankreich
--
7.56
29.März2032
0.88
EUR
28.Okt.2019
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
80805.98
0.03432
80805.98
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
8.55
06.Mai2033
0.88
EUR
06.Mai2021
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Anleihen
80749.46
0.0343
80749.46
100000
100000
Frankreich
--
9.02
18.Jan.2034
1.38
EUR
18.Jan.2022
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
80680.18
0.03427
80680.18
100000
100000
Frankreich
--
6.67
14.Jan.2031
0.25
EUR
14.Jan.2021
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Versicherung
Anleihen
80560.66
0.03422
80560.66
100000
100000
Schweiz
--
7.22
15.Sept.2031
0.5
EUR
15.Sept.2021
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Anleihen
80547.55
0.03421
80547.55
100000
100000
Frankreich
--
6.53
17.Sept.2051
1.38
EUR
17.Sept.2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
80548.07
0.03421
80548.07
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
9.05
14.Okt.2033
0.75
EUR
14.Okt.2021
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Anleihen
80407.39
0.03415
80407.39
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
7.84
07.Juli2032
0.82
EUR
07.Juli2020
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
REITS
Anleihen
80322.7
0.03412
80322.7
100000
100000
Frankreich
--
5.46
16.Jan.2030
1.75
EUR
16.Dez.2020
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
80291.17
0.03411
80291.17
100000
100000
Schweiz
--
13.61
26.Mai2040
1.63
EUR
26.Mai2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Anleihen
80292.11
0.03411
80292.11
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.17
10.Sept.2031
0.63
EUR
10.Sept.2019
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
80286.81
0.0341
80286.81
100000
100000
Belgien
--
6.73
28.Jan.2031
0.13
EUR
28.Jan.2021
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Versicherung
Anleihen
80224.49
0.03408
80224.49
100000
100000
Schweiz
--
12.94
17.Juni2039
1.63
EUR
17.Juni2019
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
80225.89
0.03408
80225.89
100000
100000
Spanien
--
9.46
04.Dez.2034
1.88
EUR
04.Dez.2019
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Anleihen
80177.33
0.03406
80177.33
100000
100000
Deutschland
--
7.23
26.Mai2042
1
EUR
02.Sept.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
80150.92
0.03405
80150.92
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.46
18.März2033
1
EUR
19.März2021
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
REITS
Anleihen
80139.58
0.03404
80139.58
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.42
19.März2033
1.13
EUR
19.März2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
79926.41
0.03395
79926.41
100000
100000
Italien
--
7.11
15.Sept.2031
0.88
EUR
15.Sept.2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
79876.59
0.03393
79876.59
75000
75000
Vereinigte Staaten
--
9.14
19.Sept.2035
4.13
EUR
19.Sept.2005
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
79756.69
0.03388
79756.69
100000
100000
Frankreich
--
8.13
04.Sept.2032
0.5
EUR
04.Sept.2019
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
79683.32
0.03385
79683.32
100000
100000
Schweden
--
6.75
15.Feb.2031
0.25
EUR
15.Feb.2021
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
79215.57
0.03365
79215.57
100000
100000
Niederlande
--
9.07
15.Nov.2033
0.88
EUR
15.Nov.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
79151.42
0.03362
79151.42
100000
100000
Deutschland
--
6.76
24.März2031
0.63
EUR
24.März2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
79086.49
0.03359
79086.49
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.56
17.März2033
0.75
EUR
17.März2021
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Anleihen
78976.12
0.03355
78976.12
100000
100000
Frankreich
--
6.59
18.Jan.2031
0.63
EUR
18.Jan.2021
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL RegS
REITS
Anleihen
78927.1
0.03353
78927.1
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
7.24
22.Sept.2031
0.5
EUR
22.Sept.2021
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
78680.36
0.03342
78680.36
100000
100000
Deutschland
--
6.87
21.Apr.2031
0.38
EUR
21.Apr.2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
78648.04
0.03341
78648.04
100000
100000
Frankreich
--
8.39
02.Nov.2032
0.25
EUR
02.Nov.2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Anleihen
78600.79
0.03339
78600.79
100000
100000
Deutschland
--
8.95
17.Jan.2034
1.5
EUR
17.Jan.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
78586.29
0.03338
78586.29
75000
75000
Vereinigte Staaten
--
4.77
21.Sept.2029
4
EUR
21.Sept.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
78541.21
0.03336
78541.21
75000
75000
Frankreich
--
1.95
13.Juli2026
4.63
EUR
13.Jan.2023
ORAFP
ORANGE SA RegS
Kommunikation
Anleihen
78267.33
0.03325
78267.33
100000
100000
Frankreich
--
9.66
29.Juni2034
0.75
EUR
29.Juni2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
78214.3
0.03322
78214.3
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
8.71
15.März2033
0.38
EUR
18.Sept.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
77848.47
0.03307
77848.47
100000
100000
Frankreich
--
9.28
16.Dez.2033
0.63
EUR
16.Dez.2021
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
77497.49
0.03292
77497.49
100000
100000
Spanien
--
8.35
05.Nov.2032
0.38
EUR
05.Nov.2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
76961.52
0.03269
76961.52
100000
100000
Italien
--
9.71
12.Sept.2034
1
EUR
12.Sept.2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
76967.51
0.03269
76967.51
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
13.34
15.März2040
1.88
EUR
25.Feb.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
76924.87
0.03268
76924.87
100000
100000
Spanien
--
13.34
13.Juli2040
1.86
EUR
13.Juli2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
76840.1
0.03264
76840.1
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
12.91
14.Sept.2039
1.8
EUR
11.Sept.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
76485.27
0.03249
76485.27
79000
79000
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
76361.36
0.03244
76361.36
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
13.08
02.Juli2039
1.5
EUR
02.Juli2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
76070.41
0.03231
76070.41
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.Okt.2039
1.5
EUR
30.Sept.2019
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
75919.27
0.03225
75919.27
79000
79000
Deutschland
--
3.8
24.Apr.2028
1.75
EUR
24.Apr.2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
75876.73
0.03223
75876.73
75000
75000
Deutschland
--
2.53
22.Nov.2026
3.25
EUR
22.Mai2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
75784.12
0.03219
75784.12
100000
100000
Schweiz
--
8.46
18.Jan.2033
0.63
EUR
18.Jan.2021
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Anleihen
75769.18
0.03218
75769.18
100000
100000
Deutschland
--
8.02
01.Sept.2032
0.75
EUR
01.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
75676.96
0.03215
75676.96
100000
100000
Deutschland
--
8.59
16.Juni2033
1
EUR
16.Juni2021
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
75217.19
0.03195
75217.19
75000
75000
Deutschland
--
9.82
25.März2036
3.5
EUR
25.März2024
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
75117.85
0.03191
75117.85
79000
79000
Deutschland
--
5.33
01.Dez.2029
2
EUR
01.Juni2018
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Anleihen
75076.88
0.03189
75076.88
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
10.1
06.Feb.2035
1
EUR
06.Feb.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
74548.98
0.03167
74548.98
77000
77000
Deutschland
--
1.91
09.März2026
1.5
EUR
09.März2016
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
74526.97
0.03166
74526.97
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
14.29
06.Mai2041
1.5
EUR
06.Mai2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
74345.54
0.03158
74345.54
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
13.97
20.Feb.2040
1.25
EUR
20.Feb.2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Anleihen
73926.49
0.0314
73926.49
100000
100000
Frankreich
--
11.3
30.Juni2036
0.88
EUR
30.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
73840.84
0.03137
73840.84
75000
75000
Vereinigte Staaten
--
6.23
12.Feb.2031
3
EUR
12.Feb.2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
73120.71
0.03106
73120.71
75000
75000
Frankreich
--
1.94
10.Apr.2026
1.75
EUR
10.Apr.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
72976.33
0.031
72976.33
75000
75000
Deutschland
--
1.39
29.Aug.2025
1
EUR
29.Aug.2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
72838.36
0.03094
72838.36
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
14.18
15.Okt.2040
1.38
EUR
29.Sept.2020
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
72718.26
0.03089
72718.26
100000
100000
Tschechien
--
5.43
14.Jan.2030
1.75
EUR
14.Jan.2022
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
72391.16
0.03075
72391.16
100000
100000
Japan
--
13.75
15.Sept.2039
1.1
EUR
15.Sept.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
72247.14
0.03069
72247.14
75000
75000
Deutschland
--
2.7
01.Feb.2027
2.13
EUR
30.Jan.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
72099.26
0.03063
72099.26
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
14.04
11.Feb.2040
1.2
EUR
11.Feb.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
71877.32
0.03053
71877.32
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
19.51
18.Okt.2051
2
EUR
18.Okt.2021
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
71830.43
0.03051
71830.43
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
18.97
18.Sept.2049
1.8
EUR
18.Sept.2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
71403.8
0.03033
71403.8
75000
75000
Deutschland
--
2.68
05.Feb.2027
5
EUR
06.Feb.2023
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
70735.27
0.03005
70735.27
75000
75000
Deutschland
--
2.97
20.Apr.2027
1
EUR
20.Apr.2015
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
70379.75
0.0299
70379.75
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
14.14
12.Nov.2039
0.88
EUR
12.Nov.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
70208.39
0.02982
70208.39
100000
100000
Frankreich
--
20.11
04.Sept.2049
1.38
EUR
04.Sept.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
70051.5
0.02976
70051.5
75000
75000
Deutschland
--
6.44
27.Feb.2031
2
EUR
27.Feb.2019
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
70012.27
0.02974
70012.27
75000
75000
Deutschland
--
3.92
20.Apr.2028
1
EUR
20.Apr.2016
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
69976.42
0.02972
69976.42
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
18.77
02.Juli2049
1.75
EUR
02.Juli2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
69759.49
0.02963
69759.49
75000
75000
Deutschland
--
3.53
15.Nov.2027
1
EUR
15.Nov.2017
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
69764.36
0.02963
69764.36
75000
75000
Deutschland
--
3.58
13.Dez.2027
1
EUR
13.Dez.2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
68826.22
0.02924
68826.22
100000
100000
Deutschland
--
13.06
07.Okt.2039
1.63
EUR
07.Okt.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
67905.16
0.02884
67905.16
70000
70000
Deutschland
--
2.18
26.Juni2026
1.38
EUR
27.Feb.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
67400.7
0.02863
67400.7
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
19.89
15.Okt.2050
1.63
EUR
29.Sept.2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
67148.61
0.02852
67148.61
100000
100000
Frankreich
--
15.31
02.Nov.2040
0.63
EUR
02.Nov.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
67086.9
0.0285
67086.9
75000
75000
Deutschland
--
11.23
03.Juli2037
2.13
EUR
03.Juli2017
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
66115.85
0.02808
66115.85
70000
70000
Deutschland
--
2.45
07.Okt.2026
1
EUR
07.Okt.2016
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
65872.8
0.02798
65872.8
100000
100000
Tschechien
--
6.37
27.Jan.2031
1.5
EUR
27.Jan.2021
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Anleihen
65424.38
0.02779
65424.38
100000
100000
Deutschland
--
14.36
07.Apr.2041
1.3
EUR
07.Apr.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65225.02
0.02771
65225.02
69000
69000
Deutschland
--
6.91
30.Jan.2032
3
EUR
30.Jan.2017
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65081.25
0.02764
65081.25
75000
75000
Vereinigte Staaten
--
5.4
29.Nov.2029
1.25
EUR
29.Nov.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Anleihen
64631.4
0.02745
64631.4
74000
74000
Deutschland
--
7.65
20.Mai2032
1
EUR
20.Mai2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
64514.61
0.0274
64514.61
100000
100000
Deutschland
--
1.87
31.Dez.2079
1.5
EUR
09.Dez.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
64218.53
0.02728
64218.53
75000
75000
Schweiz
--
9.82
29.März2035
1.5
EUR
29.März2022
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
61902.89
0.02629
61902.89
70000
70000
Vereinigte Staaten
--
5.75
29.Mai2030
1.5
EUR
29.Mai2020
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
60870.12
0.02586
60870.12
75000
75000
Deutschland
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
01.Apr.2021
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
60542.34
0.02572
60542.34
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
22.39
30.Sept.2051
1
EUR
30.Sept.2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
60408.82
0.02566
60408.82
75000
75000
Deutschland
--
12.84
28.Feb.2039
1.75
EUR
28.Feb.2019
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Anleihen
60170.48
0.02556
60170.48
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
19.22
10.Sept.2049
1.5
EUR
10.Sept.2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
58215.83
0.02473
58215.83
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
25.73
14.Sept.2061
1.38
EUR
14.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Anleihen
57746.06
0.02453
57746.06
100000
100000
Deutschland
--
19.67
01.Sept.2051
1.63
EUR
01.Sept.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
55447.14
0.02355
55447.14
58000
58000
Deutschland
--
2.79
09.Feb.2027
1.5
EUR
09.Aug.2018
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
54703.6
0.02324
54703.6
55000
55000
Deutschland
--
2.21
27.Aug.2026
2.5
EUR
27.Mai2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
54144.9
0.023
54144.9
60000
60000
Deutschland
--
3.71
15.Jan.2028
0.75
EUR
15.Jan.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
54023.32
0.02295
54023.32
67000
67000
Deutschland
--
8.56
11.März2033
0.75
EUR
11.März2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
53241.89
0.02262
53241.89
50000
50000
Frankreich
--
3.86
21.Sept.2028
4.88
EUR
21.Sept.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
53015.38
0.02252
53015.38
50000
50000
Frankreich
--
2.58
06.Apr.2027
4.5
EUR
06.Apr.2023
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
51517.1
0.02188
51517.1
50000
50000
Deutschland
--
2.77
30.März2027
4.88
EUR
26.Sept.2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51385.72
0.02183
51385.72
50000
50000
Vereinigte Staaten
--
3.18
20.Sept.2027
3.88
EUR
20.Sept.2022
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
50766.4
0.02156
50766.4
50000
50000
Deutschland
--
3.3
30.Nov.2027
3.63
EUR
30.Nov.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50289.2
0.02136
50289.2
50000
50000
Schweiz
--
3.71
15.März2028
3
EUR
15.Nov.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49599.71
0.02107
49599.71
50000
50000
Schweiz
--
10.43
23.Jan.2037
3.25
EUR
23.Jan.2024
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49155.24
0.02088
49155.24
50000
50000
Vereinigte Staaten
--
1.25
11.Juli2025
1.5
EUR
11.Juli2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
49141.94
0.02087
49141.94
50000
50000
Deutschland
--
0.99
03.Apr.2025
0.88
EUR
03.Apr.2017
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
49042.24
0.02083
49042.24
50000
50000
Deutschland
--
1.15
10.Juni2026
1.38
EUR
10.Juni2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
48947.27
0.02079
48947.27
50000
50000
Deutschland
--
5.45
24.Mai2030
2.88
EUR
24.Mai2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
48773.17
0.02072
48773.17
100000
100000
Luxemburg
--
1.96
31.Dez.2079
1.63
EUR
15.Jan.2021
MEOGR
METRO AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
48764.88
0.02071
48764.88
50000
50000
Deutschland
--
0.96
19.März2025
1.5
EUR
19.März2015
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
48734.75
0.0207
48734.75
50000
50000
Deutschland
--
1.92
01.Apr.2026
1.25
EUR
01.Apr.2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
48326.58
0.02053
48326.58
50000
50000
Frankreich
--
2.07
26.Mai2026
1.63
EUR
24.Mai2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
47357.46
0.02012
47357.46
50000
50000
Vereinigte Staaten
--
3.82
22.März2028
2
EUR
22.März2018
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
47371.89
0.02012
47371.89
50000
50000
Deutschland
--
3.36
08.Okt.2027
1.63
EUR
08.Apr.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
47177
0.02004
47177
50000
50000
Deutschland
--
1.77
11.Jan.2026
0
EUR
11.Jan.2021
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
46447.79
0.01973
46447.79
50000
50000
Deutschland
--
3.52
15.Nov.2027
0.88
EUR
15.Nov.2017
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
46335.71
0.01968
46335.71
50000
50000
Deutschland
--
2.46
28.Sept.2026
0.38
EUR
28.Sept.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
45728.78
0.01942
45728.78
50000
50000
Deutschland
--
12.28
29.März2039
2.25
EUR
29.März2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
45692.92
0.01941
45692.92
47000
47000
Australien
--
2.08
18.Mai2026
1.25
EUR
18.Mai2016
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
44374.61
0.01885
44374.61
50000
50000
Deutschland
--
6.58
28.Feb.2031
1.25
EUR
28.Feb.2019
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
42547.6
0.01807
42547.6
50000
50000
Deutschland
--
7.16
06.Okt.2031
0.88
EUR
06.Okt.2016
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
41237.37
0.01752
41237.37
42000
42000
Deutschland
--
4.47
15.Feb.2029
2.88
EUR
21.Jan.2019
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
39759.03
0.01689
39759.03
50000
50000
Deutschland
--
11.88
15.Nov.2037
1.63
EUR
15.Nov.2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
39197.55
0.01665
39197.55
43000
43000
Deutschland
--
3.37
01.Sept.2027
0.38
EUR
01.Sept.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
38623.99
0.01641
38623.99
50000
50000
Deutschland
--
8.61
11.Jan.2033
0.2
EUR
11.Jan.2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Anleihen
37348.7
0.01586
37348.7
50000
50000
Deutschland
--
19.58
09.Dez.2049
1.75
EUR
09.Dez.2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36070.62
0.01532
36070.62
47000
47000
Schweiz
--
8.82
03.März2033
0
EUR
03.Dez.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
32795.6
0.01393
32795.6
36000
36000
Deutschland
--
6.08
06.Sept.2030
1.38
EUR
06.Sept.2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26356.39
0.0112
26356.39
25000
25000
Schweiz
--
7.62
13.März2033
3.75
EUR
13.März2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
25988.27
0.01104
25988.27
25000
25000
Deutschland
--
7.77
03.Juli2033
3.38
EUR
03.Juli2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
23963.53
0.01018
23963.53
25000
25000
Deutschland
--
3.05
14.Juni2027
1.5
EUR
14.Juni2017
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
23731.21
0.01008
23731.21
26000
26000
Deutschland
--
4.29
07.Sept.2028
0.75
EUR
07.Sept.2016
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
23088.7
0.00981
23088.7
25000
25000
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.Nov.2026
0.63
EUR
29.Nov.2019
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
22772.49
0.00967
22772.49
25000
25000
Deutschland
--
2.78
26.Jan.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Anleihen
22612.57
0.00961
22612.57
25000
25000
Deutschland
--
4.95
20.Mai2029
0.75
EUR
20.Mai2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
21833.09
0.00927
21833.09
25000
25000
Schweiz
--
5.1
14.Juni2029
0.25
EUR
14.Juni2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
21702.83
0.00922
21702.83
25000
25000
Deutschland
--
5.36
05.Sept.2029
0.13
EUR
05.Sept.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
21193.78
0.009
21193.78
25000
25000
Deutschland
--
7.45
14.Jan.2032
0.88
EUR
14.Jan.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
20468.71
0.00869
20468.71
25000
25000
Schweiz
--
7.87
12.Mai2032
0.38
EUR
12.Mai2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
20087.07
0.00853
20087.07
25000
25000
Deutschland
--
8.28
28.Jan.2033
1.13
EUR
28.Sept.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
19840.5
0.00843
19840.5
25000
25000
Schweiz
--
9.44
14.Feb.2034
0.63
EUR
14.Juni2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
16063.7
0.00682
16063.7
25000
25000
Schweiz
--
15.79
03.Dez.2040
0.38
EUR
03.Dez.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10136.8
0.00431
10136.8
10000
10000
Vereinigte Staaten
--
2.07
03.Juni2026
2.88
EUR
03.Juni2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
9435.79
0.00401
9435.79
10000
10000
Deutschland
--
3.34
06.Sept.2027
1
EUR
06.Sept.2018
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5787.18
0.00246
5787.18
7000
7000
Deutschland
--
9.58
08.Aug.2034
1.13
EUR
08.Aug.2019
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
956.09
0.00041
956.09
820
820
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
440.58
0.00019
440.58
477
477
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
MARGIN_USD
FUTURES USD MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
-4.71
0
-4.71
-5
-5
Vereinigte Staaten
--
0
27.März2024
5.34
USD
01.Jan.2000
DUM4
EURO-SCHATZ JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-83995725
-795
-795
Deutschland
Eurex Deutschland
1.93
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
RXM4
EURO-BUND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-73012500
-550
-550
Deutschland
Eurex Deutschland
8.03
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-56969850
-483
-483
Deutschland
Eurex Deutschland
4.77
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-253537.46
-0.1077
-253537.46
-253537
-253537
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Governance) und Investment-Grade-Rating besteht, die über ein abgeschwächtes Zinsrisiko verfügen.
Anteilsklassenvermögen
EUR 235.574.535
Fondsvermögen
EUR 235.574.535,02
Auflagedatum
22.Okt.2012
Fondsauflegung
22.Okt.2012
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
2.431.343
Gesamtkostenquote (TER)
0,25%
ISIN
IE00B6X2VY59
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0,05 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares V plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 November
Bloomberg-Ticker
IS0Y GY
WKN
A1J5ST
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
96.890704
2431343
235574535.02
--
--
26.März2024
EUR
96.822085
2431343
235407698.93
111.30737
114.372264
25.März2024
EUR
96.813281
2431343
235386293.81
111.297249
114.361139
22.März2024
EUR
96.814045
2431343
235388150.86
111.298127
114.344627
21.März2024
EUR
96.83727
2431343
235444617.48
111.324827
114.375131
20.März2024
EUR
96.757133
2431343
235249777.22
111.232701
114.295422
19.März2024
EUR
96.795539
2431343
235343156.83
111.276853
114.339575
18.März2024
EUR
96.812248
2486343
240708455.91
111.296062
114.357497
15.März2024
EUR
96.791761
2486343
240657518.11
111.27251
114.318102
14.März2024
EUR
96.813884
2486343
240712522.58
111.297942
114.345013
13.März2024
EUR
96.724785
2486343
240490992.45
111.195514
114.252337
12.März2024
EUR
96.551174
2486343
240059336.37
110.995929
114.045855
11.März2024
EUR
96.44171
2486343
239787170.24
110.870088
113.914884
08.März2024
EUR
96.394234
2486343
239669129.51
110.81551
113.842321
07.März2024
EUR
96.309317
2486343
239457998.15
110.717889
113.742771
06.März2024
EUR
96.19707
2486343
239178912.55
110.588849
113.62394
05.März2024
EUR
96.186421
2486343
239152434.15
110.576606
113.614976
04.März2024
EUR
96.210411
2486343
239212081.65
110.604185
113.64266
01.März2024
EUR
96.185826
2486343
239150954.75
110.575922
113.597488
29.Feb.2024
EUR
96.152315
2486343
239067635.2
110.537398
113.551893
28.Feb.2024
EUR
96.134239
2486343
239022692.53
110.516618
113.547022
27.Feb.2024
EUR
96.220659
2486343
239237562.07
110.615967
113.649822
26.Feb.2024
EUR
96.238083
2486343
239280884.74
110.635997
113.666312
23.Feb.2024
EUR
96.192052
2486343
239166435.47
110.58308
113.595155
22.Feb.2024
EUR
96.135513
2486343
239025859.58
110.518082
113.532125
21.Feb.2024
EUR
95.977263
2486343
238632396.5
110.336157
113.359358
20.Feb.2024
EUR
95.935509
2486343
238528582.2
110.288156
113.30818
19.Feb.2024
EUR
95.895843
2486343
238429957.33
110.242556
113.262963
16.Feb.2024
EUR
95.838709
2486343
238287903.81
110.176874
113.180777
15.Feb.2024
EUR
95.759973
2486343
238092139.46
110.086359
113.089218
14.Feb.2024
EUR
95.660662
2486343
237845216.31
109.97219
112.986038
13.Feb.2024
EUR
95.62117
2486343
237747028.42
109.92679
112.937509
12.Feb.2024
EUR
95.585829
2486343
237659159.17
109.886161
112.896507
09.Feb.2024
EUR
95.544401
2486343
237556151.41
109.838536
112.832466
08.Feb.2024
EUR
95.510224
2486343
237471175.9
109.799245
112.79193
07.Feb.2024
EUR
95.469735
2566343
245008088.14
109.752699
112.756373
06.Feb.2024
EUR
95.498292
2566343
245081374.67
109.785528
112.791976
05.Feb.2024
EUR
95.495951
2566343
245075364.2
109.782837
112.793062
02.Feb.2024
EUR
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EUR
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453985
45633542.85
100.876074
100.900173
28.Dez.2012
EUR
100.512027
453985
45630952.83
100.870349
100.866747
27.Dez.2012
EUR
100.484966
453985
45618667.56
100.843191
100.836791
26.Dez.2012
EUR
100.547911
453985
45647243.39
100.906361
100.888429
24.Dez.2012
EUR
100.547911
453985
45647243.39
100.906361
100.888429
21.Dez.2012
EUR
100.517239
453985
45633318.81
100.875579
100.854946
20.Dez.2012
EUR
100.526149
453985
45637364
100.884521
100.865832
19.Dez.2012
EUR
100.480634
453985
45616700.84
100.838844
100.845039
18.Dez.2012
EUR
100.379555
453985
45570812.59
100.737404
100.77275
17.Dez.2012
EUR
100.286382
453985
45528513.33
100.643899
100.669313
14.Dez.2012
EUR
100.237583
453985
45506359.51
100.594926
100.594216
13.Dez.2012
EUR
100.187817
453985
45483766.39
100.544983
100.539417
12.Dez.2012
EUR
100.091789
453985
45440171.14
100.448613
100.444716
11.Dez.2012
EUR
100.010918
453985
45403456.84
100.367453
100.390111
10.Dez.2012
EUR
99.956258
453985
45378642.22
100.312598
100.336935
07.Dez.2012
EUR
100.067248
453985
45429029.62
100.423984
100.415629
06.Dez.2012
EUR
100.074302
453985
45432232.33
100.431063
100.426714
05.Dez.2012
EUR
100.08553
453985
45437329.42
100.442331
100.433766
04.Dez.2012
EUR
100.048264
453985
45420411.45
100.404932
100.422045
03.Dez.2012
EUR
100.003119
453985
45399916.32
100.359627
100.374319
30.Nov.2012
EUR
99.95127
453985
45376377.47
100.307593
100.293994
29.Nov.2012
EUR
99.918567
453985
45361530.74
100.274773
100.267556
28.Nov.2012
EUR
99.888672
453985
45347958.97
100.244772
100.236447
27.Nov.2012
EUR
99.900826
453985
45353476.5
100.256969
100.272095
26.Nov.2012
EUR
99.858497
443985
44335675.09
100.214489
100.230747
23.Nov.2012
EUR
99.853489
443985
44333451.6
100.209463
100.198253
22.Nov.2012
EUR
99.830439
443985
44323217.75
100.186331
100.179881
21.Nov.2012
EUR
99.758257
443985
44291170.05
100.113892
100.101608
20.Nov.2012
EUR
99.676359
200000
19935271.98
100.031702
100.048608
19.Nov.2012
EUR
99.623012
200000
19924602.41
99.978164
100.002759
16.Nov.2012
EUR
99.603993
200000
19920798.62
99.959078
99.963271
15.Nov.2012
EUR
99.643727
200000
19928745.42
99.998953
100.005865
14.Nov.2012
EUR
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200000
19930056.81
100.005534
100.007571
13.Nov.2012
EUR
99.593203
200000
19918640.78
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99.97418
12.Nov.2012
EUR
99.585529
200000
19917105.85
99.940548
99.986654
09.Nov.2012
EUR
99.577968
200000
19915593.77
99.93296
99.943772
08.Nov.2012
EUR
99.635069
200000
19927013.88
99.990264
99.995147
07.Nov.2012
EUR
99.682038
200000
19936407.79
100.037401
100.038576
06.Nov.2012
EUR
99.637227
200000
19927445.54
99.99243
100.01456
05.Nov.2012
EUR
99.57087
200000
19914174
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99.965585
02.Nov.2012
EUR
99.583916
200000
19916783.33
99.938929
99.954907
01.Nov.2012
EUR
99.500909
200000
19900181.81
99.855626
99.877243
31.Okt.2012
EUR
99.442779
200000
19888555.92
99.797289
99.820095
30.Okt.2012
EUR
99.354549
200000
19870909.85
99.708744
99.717448
29.Okt.2012
EUR
99.313387
200000
19862677.59
99.667436
99.717448
26.Okt.2012
EUR
99.392159
200000
19878431.85
99.746488
99.767786
25.Okt.2012
EUR
99.498422
200000
19899684.53
99.85313
99.864234
24.Okt.2012
EUR
99.487244
200000
19897448.81
99.841912
99.837598
23.Okt.2012
EUR
99.549611
200000
19909922.3
99.904502
99.908391
22.Okt.2012
EUR
99.64477
200000
19928954.19
100
100
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Fondsauflegung
22-Okt.-2012
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Okt.2012
--
30.Nov.2012
0.51134
31.Dez.2012
0.566738
31.Jan.2013
0.099946
28.Feb.2013
0.051389
31.März2013
-0.222745
30.Apr.2013
1.163005
31.Mai2013
0.610178
30.Juni2013
-0.904878
31.Juli2013
0.517357
31.Aug.2013
0.312107
30.Sept.2013
-0.027664
31.Okt.2013
0.607628
30.Nov.2013
0.268234
31.Dez.2013
0.550931
31.Jan.2014
-0.322667
28.Feb.2014
0.480674
31.März2014
0.129322
30.Apr.2014
0.573355
31.Mai2014
0.061848
30.Juni2014
0.090111
31.Juli2014
0.213472
31.Aug.2014
0.042226
30.Sept.2014
0.04003
31.Okt.2014
0.11514
30.Nov.2014
0.015168
31.Dez.2014
-0.153406
31.Jan.2015
-0.129239
28.Feb.2015
0.479576
31.März2015
-0.622755
30.Apr.2015
0.191654
31.Mai2015
-0.132165
30.Juni2015
-1.041639
31.Juli2015
0.459866
31.Aug.2015
-0.413196
30.Sept.2015
-1.669981
31.Okt.2015
1.081801
30.Nov.2015
0.227721
31.Dez.2015
-0.094037
31.Jan.2016
-1.154355
29.Feb.2016
-0.508785
31.März2016
1.715465
30.Apr.2016
0.669963
31.Mai2016
-0.337078
30.Juni2016
-0.422198
31.Juli2016
1.475974
31.Aug.2016
0.350866
30.Sept.2016
-0.478225
31.Okt.2016
0.400928
30.Nov.2016
-0.933631
31.Dez.2016
0.100391
31.Jan.2017
0.040605
28.Feb.2017
-0.231237
31.März2017
0.201101
30.Apr.2017
0.417901
31.Mai2017
0.137816
30.Juni2017
0.30167
31.Juli2017
0.617632
31.Aug.2017
-0.497131
30.Sept.2017
0.159768
31.Okt.2017
0.50345
30.Nov.2017
-0.09969
31.Dez.2017
-0.028047
31.Jan.2018
0.660424
28.Feb.2018
-0.356391
31.März2018
-1.03479
30.Apr.2018
0.257017
31.Mai2018
-1.505454
30.Juni2018
-0.203327
31.Juli2018
0.642685
31.Aug.2018
-0.556733
30.Sept.2018
0.375917
31.Okt.2018
-0.761484
30.Nov.2018
-1.083974
31.Dez.2018
-0.1232
31.Jan.2019
0.531211
28.Feb.2019
0.81934
31.März2019
0.305726
30.Apr.2019
0.99794
31.Mai2019
-1.110166
30.Juni2019
1.010463
31.Juli2019
0.798133
31.Aug.2019
-0.567978
30.Sept.2019
-0.075045
31.Okt.2019
0.606091
30.Nov.2019
-0.028008
31.Dez.2019
0.666923
31.Jan.2020
-0.196528
29.Feb.2020
-1.164468
31.März2020
-6.196048
30.Apr.2020
3.225906
31.Mai2020
0.843324
30.Juni2020
1.02532
31.Juli2020
1.233347
31.Aug.2020
0.734452
30.Sept.2020
-0.234766
31.Okt.2020
0.218616
30.Nov.2020
1.330353
31.Dez.2020
0.175724
31.Jan.2021
-0.086689
28.Feb.2021
0.289284
31.März2021
-0.075766
30.Apr.2021
0.366427
31.Mai2021
-0.144207
30.Juni2021
0.10703
31.Juli2021
-0.053414
31.Aug.2021
-0.093905
30.Sept.2021
0.126217
31.Okt.2021
-0.097668
30.Nov.2021
-1.273799
31.Dez.2021
0.683098
31.Jan.2022
-0.611861
28.Feb.2022
-2.003496
31.März2022
0.792471
30.Apr.2022
-1.104472
31.Mai2022
-0.624369
30.Juni2022
-2.491685
31.Juli2022
1.710834
31.Aug.2022
-0.902434
30.Sept.2022
-0.942121
31.Okt.2022
0.146769
30.Nov.2022
2.089156
31.Dez.2022
0.903065
31.Jan.2023
0.804058
28.Feb.2023
0.112584
31.März2023
-0.749198
30.Apr.2023
0.730656
31.Mai2023
0.012854
30.Juni2023
0.576515
31.Juli2023
1.086633
31.Aug.2023
0.027334
30.Sept.2023
0.557497
31.Okt.2023
0.125804
30.Nov.2023
1.159911
31.Dez.2023
0.884729
31.Jan.2024
0.681989
29.Feb.2024
0.727712
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
15.Dez.2023
14.Dez.2023
29.Dez.2023
2.393
16.Juni2023
15.Juni2023
28.Juni2023
0
16.Dez.2022
15.Dez.2022
30.Dez.2022
0.1825
17.Juni2022
16.Juni2022
29.Juni2022
0.2165
17.Dez.2021
16.Dez.2021
31.Dez.2021
0.3065
18.Juni2021
17.Juni2021
30.Juni2021
0.3597
11.Dez.2020
10.Dez.2020
23.Dez.2020
0.405
12.Juni2020
11.Juni2020
24.Juni2020
0.3871
13.Dez.2019
12.Dez.2019
27.Dez.2019
0.5254
14.Juni2019
13.Juni2019
26.Juni2019
0.3684
14.Dez.2018
13.Dez.2018
28.Dez.2018
0.3054
15.Juni2018
14.Juni2018
27.Juni2018
0.2401
15.Dez.2017
14.Dez.2017
29.Dez.2017
0.3288
16.Juni2017
15.Juni2017
30.Juni2017
0.3644
16.Dez.2016
15.Dez.2016
30.Dez.2016
0.6451
17.Juni2016
16.Juni2016
29.Juni2016
0.6667
11.Dez.2015
10.Dez.2015
30.Dez.2015
0.6134
26.Juni2015
25.Juni2015
16.Juli2015
0.8231
19.Dez.2014
18.Dez.2014
08.Jan.2015
0.8904
27.Juni2014
25.Juni2014
16.Juli2014
1.0176
20.Dez.2013
18.Dez.2013
08.Jan.2014
0.9324
28.Juni2013
26.Juni2013
17.Juli2013
1.3122