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iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Aug.2019 USD 323,36
Basiswährung USD
Fondsauflegung 24.Okt.2012
Auflagedatum 09.Nov.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Asia-Pacific ex-Japan Equity
Vergleichsindex MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,24%
ISIN LU0852473361
Bloomberg-Ticker BGIXJN7
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8Y5Q53
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUPXJ
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
AIA GROUP LTD 7,09
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,71
BHP GROUP LTD 4,70
CSL LTD 4,07
WESTPAC BANKING CORP 3,87
Name Gewichtung (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,12
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,10
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,29
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,97
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 119,46 0,05 0,04 123,13 112,33 - LU0852473361 - -
KLASSE X2 USD Keine 140,77 1,35 0,97 140,77 112,98 - LU0826446956 - -
KLASSE N2 USD Keine 139,68 1,34 0,97 139,68 112,27 - LU0836514314 - -
KLASSE A2 USD Keine 129,18 -0,57 -0,44 140,62 113,96 - LU0836512961 - -
KLASSE D2 EUR - 106,99 -0,65 -0,60 114,75 91,59 - LU1811364998 - -
KLASSE F2 USD Keine 132,00 -0,58 -0,44 143,65 116,17 - LU0836515717 - -
KLASSE D2 USD - 100,03 -0,47 -0,47 108,38 87,62 - LU1811364725 - -
KLASSE X2 EUR Keine 113,48 0,05 0,04 115,15 104,90 - LU0938202826 - -
KLASSE N7 USD Halbjährlich 149,67 1,44 0,97 149,67 124,84 - LU0960942059 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen