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iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2019

20,65 6,99 7,87 -9,67 21,50
Vergleichsindex (%) Index: Japan Net EUR (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 31.Dez.2019

21,70 5,51 9,31 -8,99 22,28

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24.Jan.2020 USD 223,55
Basiswährung USD
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 09.Nov.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex Japan Net EUR (Custom 4pm LUX)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,27%
ISIN LU0852473288
Bloomberg-Ticker BGIJEN7
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8B8558
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUJN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Japan Equity Index Fund (LU), Class N7 vom 31.Dez.2019 im Vergleich zu den Fonds 884 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,45
SONY CORP 2,37
SOFTBANK GROUP CORP 1,88
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,84
KEYENCE CORP 1,77
Name Gewichtung (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,64
KDDI CORP 1,45
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,40
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,35
HONDA MOTOR LTD 1,28
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 190,09 0,77 0,41 190,09 162,84 - LU0852473288 - -
KLASSE F2 USD Keine 180,50 0,09 0,05 181,27 156,20 - LU0836515634 - -
KLASSE N7 USD Halbjährlich 209,80 0,10 0,05 210,70 183,20 - LU0960941911 - -
KLASSE D2 EUR - 109,44 -0,28 -0,26 109,72 92,91 - LU1811364642 - -
KLASSE N2 USD Keine 180,89 0,09 0,05 181,66 156,50 - LU0836514231 - -
KLASSE A2 USD Keine 176,46 0,09 0,05 177,27 153,00 - LU0836512888 - -
KLASSE D2 USD - 102,02 -0,30 -0,29 102,51 88,33 - LU1811364568 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen