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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

-19,18 17,00 22,78 -0,71 -2,04
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Sep.2019

-19,28 16,78 22,46 -0,81 -2,02

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 05.Dez.2019 USD 1.732.260.787
Fondsvermögen Per 05.Dez.2019 USD 11.139.438.498,52
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 26.Sep.2008
Auflagedatum 25.Mär.2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
WKN -
CUSIP BRS91LY55
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,05%
ISIN IE00B3D07N99
Bloomberg-Ticker BGIEFAU
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3D07N9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex vom 30.Nov.2019 im Vergleich zu den Fonds 2161 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,84
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,24
TENCENT HOLDINGS LTD 4,18
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,49
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,32
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,09
NASPERS LIMITED N LTD 1,08
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,90
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,85
CHINA MOBILE LTD 0,80
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD Keine 16,40 0,10 0,62 16,92 14,59 16,35 IE00B3D07N99 16,43 -
Inst EUR Vierteljährlich 12,14 0,07 0,57 12,61 10,79 12,11 IE00B3D07J53 12,16 -
Flex EUR Vierteljährlich 12,67 0,07 0,57 13,17 11,27 12,64 IE00B3D07Q21 12,70 -
Flex EUR Keine 16,35 0,09 0,57 16,90 14,16 16,31 IE00B3D07M82 16,38 -
Flex GBP Vierteljährlich 12,31 0,03 0,27 13,47 11,74 12,28 IE00B3D07S45 12,34 -
KLASSE D EUR Keine 10,87 0,06 0,57 11,24 9,43 10,85 IE00BYWYCC39 10,90 -
Inst GBP Vierteljährlich 14,27 0,04 0,27 15,61 13,61 14,24 IE00B3D07L75 14,30 -
KLASSE D USD Keine 11,10 0,07 0,62 11,46 9,89 11,07 IE00BYWYC907 11,12 -
Inst EUR Keine 20,86 0,12 0,57 21,56 18,10 20,80 IE00B3D07F16 20,90 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex GBP Keine 26,27 0,07 0,27 28,27 24,39 26,20 IE00B3D07P14 26,32 -
Inst GBP Keine 22,37 0,06 0,27 24,10 20,82 22,31 IE00B3D07H30 22,42 -
Inst USD Vierteljährlich 10,22 0,06 0,62 10,78 9,34 10,20 IE00B3D07K68 10,24 -
Inst USD Keine 14,54 0,09 0,62 15,03 12,97 14,50 IE00B3D07G23 14,57 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen