Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

- - 2.02 11.76 5.06
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

- - 2.06 11.82 5.14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.87 5.92 - - 5.33
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

6.95 5.99 - - 5.39
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.88 0.05 -0.53 6.87 18.84 - - 19.76
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

7.95 0.05 -0.53 6.95 19.08 - - 19.99
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) - - - 0.05 8.31
Vergleichsindex (%) - - - 0.10 8.38
Morningstar-Kategorie (%) -1.41 8.06 2.45 -0.57 6.58

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 03.Dez.2020 USD 799.87
Fondsauflegung 11.Apr.2008
Auflagedatum 11.Mai.2017
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 144
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vergleichsindex BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.10%
ISIN IE00BD0NC367
Bloomberg-Ticker BLGIDUA
Kostenquote 0.10%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD0NC36
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 30.Nov.2020 4.96
3J-Beta Per 31.Okt.2020 1.00
5y Volatility - Benchmark Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 6.27
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01.Nov.2020 19.74
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01.Nov.2020 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01.Nov.2020 Bond USD Inflation Linked
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01.Nov.2020 76
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01.Nov.2020 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 1.66
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1.61
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1.60
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1.59
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.57
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1.54
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1.50
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 1.42
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1.39
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 1.36
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Klasse D USD Keine 12.04 0.02 0.21 12.08 10.45 12.03 IE00BD0NC367 12.05 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literature

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