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FALN

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

- 10.48 2.41 6.11 8.29
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

- 10.88 2.84 6.29 10.15
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.38 7.74 - - 9.44
Marktpreis (%)

Per 30.Nov.2020

14.51 7.70 - - 9.51
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

16.51 8.60 - - 10.07
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

11.76 5.16 - - 6.78
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

8.33 4.75 - - 6.07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.52 5.63 4.93 15.40 14.38 25.05 - - 49.58
Marktpreis (%)

Per 30.Nov.2020

11.55 5.21 5.01 14.55 14.51 24.92 - - 50.05
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

13.64 5.77 5.16 15.75 16.51 28.08 - - 53.45
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

9.33 5.42 4.33 14.07 11.76 16.30 - - 34.06
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

6.67 3.32 2.90 9.06 8.33 14.93 - - 30.11
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) - - 9.25 -4.37 16.64
Marktpreis (%) - - 8.85 -4.83 17.13
Vergleichsindex (%) - - 9.87 -4.11 16.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 03.Dez.2020 USD 383'031'692
Fondsvolumen (Mio.) USD 386.70
Basiswährung USD
Auflagedatum 14.Jun.2016
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index
Auf-/Abschlag Per 03.Dez.2020 0.51%
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 03.Dez.2020 146'450.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 03.Dez.2020 0.07

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 03.Dez.2020 13'300'000
Anzahl der Positionen Per 03.Dez.2020 383
Stand Vergleichsindex Per 04.Dez.2020 USD 446.47
Fondsvermögen Per 03.Dez.2020 USD 383'031'691.54
Vergleichsindex Ticker BHYFTRUU
Ausschüttungsrendite Per 03.Dez.2020 5.31%
Effektivverzinsung Per 03.Dez.2020 4.17%
Kupon Per 03.Dez.2020 5.50%
Geschäftsjahresende -
Optionsbereinigte Duration Per 03.Dez.2020 6.19
Restlaufzeit Per 03.Dez.2020 8.98 Jahre

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 03.Dez.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 03.Dez.2020
Emittent Gewichtung (%)
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3.12
APACHE CORPORATION 3.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 3.08
SPRINT CAPITAL CORPORATION 2.95
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.94
Emittent Gewichtung (%)
FREEPORT-MCMORAN INC 2.75
FIRSTENERGY CORPORATION 2.70
CENOVUS ENERGY INC 2.59
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 2.57
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 2.46
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 03.Dez.2020

% des Marktwertes

Per 03.Dez.2020

% des Marktwertes

Per 03.Dez.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NASDAQ FALN USD 16.Jun.2016 - FALN - - - - - 32925508 - -

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