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iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF

Überblick

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.39 2.01 5.16 - 5.34
Vergleichsindex (%) Index: MSCI USA Small Cap Diversified Multiple-Factor Index

Per 31.Jul.2020

-7.04 2.33 5.51 - 5.70
Nach Steuer vor Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen. Unter der Annahme, dass die Fondsanteile nicht verkauft wurden.

Per 31.Jul.2020

-7.78 1.68 4.85 - 5.04
Nach Steuern nach Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen und dem Verkauf von Fondsanteile.

Per 31.Jul.2020

-4.22 1.51 3.99 - 4.13
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.35 4.74 12.28 -9.85 -7.39 6.16 28.58 - 31.45
Vergleichsindex (%) Index: MSCI USA Small Cap Diversified Multiple-Factor Index

Per 31.Jul.2020

-12.11 4.76 12.48 -9.64 -7.04 7.14 30.74 - 33.80
Nach Steuer vor Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen. Unter der Annahme, dass die Fondsanteile nicht verkauft wurden.

Per 31.Jul.2020

-12.51 4.74 12.21 -10.01 -7.78 5.11 26.74 - 29.52
Nach Steuern nach Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen und dem Verkauf von Fondsanteile.

Per 31.Jul.2020

-7.27 2.80 7.30 -5.79 -4.22 4.60 21.58 - 23.75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Prämie/Abschlag

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 05.Aug.2020 USD 563'537'520
Fondsvolumen (Mio.) USD 563.54
Basiswährung USD
Auflagedatum 28.Apr.2015
Anlageklasse Aktien
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex MSCI USA Small Cap Diversified Multiple-Factor Index

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 05.Aug.2020 14'600'000
Stand Vergleichsindex Per 05.Aug.2020 USD 1'497.42
Fondsvermögen Per 05.Aug.2020 USD 563'537'519.65
Vergleichsindex Ticker M2USDM
Geschäftsjahresende 31.Jul.2019

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 05.Aug.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 05.Aug.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 05.Aug.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren CODE iNAV ISIN
NYSE Arca SMLF USD 30.Apr.2015 - SMLF - - - - - 28073040 - -

Unterlagen

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