Obligationen

BYLD

iShares Yield Optimized Bond ETF

Overview

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.94 -0.21 1.98 1.02 4.11 14.77 25.41 - 28.47
Marktpreis (%) Die Kursrendite spiegelt Änderungen des Mittelkurses wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Der Mittelkurs ist der Durchschnitt von Geld- und Briefkurs um 16:00 h ET (wenn üblicherweise der NAV für die meisten Fonds ermittelt wird).

Per 31.Aug.2020

2.82 -0.21 2.06 0.94 3.99 14.58 25.25 - 28.46
Vergleichsindex (%) Index: Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index

Per 31.Aug.2020

3.03 -0.20 2.08 1.14 4.18 14.40 24.76 - 27.59
Nach Steuer vor Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen. Unter der Annahme, dass die Fondsanteile nicht verkauft wurden.

Per 31.Aug.2020

2.15 -0.30 1.70 0.37 2.71 9.65 16.43 - 17.32
Nach Steuern nach Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen und dem Verkauf von Fondsanteile.

Per 31.Aug.2020

1.73 -0.12 1.17 0.59 2.41 8.93 15.10 - 16.32

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
View full chart

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
View full table

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 23.Sep.2020 USD 198'966'195
Fondsvolumen (Mio.) USD 198.97
Basiswährung USD
Auflagedatum 22.Apr.2014
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 23.Sep.2020 7'750'000
Stand Vergleichsindex Per 23.Sep.2020 USD 1'344.26
Fondsvermögen Per 23.Sep.2020 USD 198'966'194.50
Vergleichsindex Ticker BMYOT
Geschäftsjahresende 31.Okt.2020

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 23.Sep.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 23.Sep.2020
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14.39
UNITED STATES TREASURY 14.29
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.10
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6.94
UNIFORM MBS 3.57
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 2.62
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 1.55
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.54
IRAQ (REPUBLIC OF) 0.84
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.69
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 23.Sep.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 23.Sep.2020

% des Marktwertes

Per 23.Sep.2020

% des Marktwertes

Per 23.Sep.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NYSE Arca BYLD USD 24.Apr.2014 - BYLD - - - US46434V7872 - 24302302 - -

Literature

Literature