Obligationen

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

0.47 0.91 1.82 2.08 0.46
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

0.57 1.06 1.94 2.22 0.61
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.14 1.36 1.12 - 0.83
Marktpreis (%)

Per 28.Feb.2021

0.14 1.37 1.14 - 0.84
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

0.30 1.51 1.27 - 0.93
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 28.Feb.2021

0.04 0.81 0.69 - 0.51
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 28.Feb.2021

0.08 0.81 0.67 - 0.50
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.00 -0.02 0.01 0.01 0.14 4.14 5.75 - 6.04
Marktpreis (%)

Per 28.Feb.2021

0.04 0.02 0.03 0.01 0.14 4.18 5.81 - 6.06
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

0.03 0.01 0.04 0.08 0.30 4.61 6.50 - 6.79
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 28.Feb.2021

0.00 -0.02 0.01 0.00 0.04 2.45 3.49 - 3.66
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 28.Feb.2021

0.00 -0.01 0.01 0.01 0.08 2.44 3.40 - 3.56
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 0.47 0.91 1.82 2.08 0.46
Marktpreis (%) 0.33 0.93 1.86 2.04 0.44
Vergleichsindex (%) 0.57 1.06 1.94 2.22 0.61

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 05.Mär.2021 USD 357'016'696
Fondsvolumen (Mio.) USD 357.02
Basiswährung U.S. Dollar
Auflagedatum 03.Feb.2014
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
Auf-/Abschlag Per 05.Mär.2021 0.01%
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 04.Mär.2021 55'260.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 04.Mär.2021 0.02

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 05.Mär.2021 7'100'000
Anzahl der Positionen Per 04.Mär.2021 8
Stand Vergleichsindex Per 05.Mär.2021 USD 106.79
Fondsvermögen Per 05.Mär.2021 USD 357'016'695.87
Vergleichsindex Ticker BTFLTRUU
Ausschüttungsrendite Per 04.Mär.2021 0.00%
Effektivverzinsung Per 04.Mär.2021 0.07%
Kupon Per 04.Mär.2021 0.16%
Geschäftsjahresende -
Optionsbereinigte Duration Per 04.Mär.2021 0.01
Restlaufzeit Per 04.Mär.2021 1.24 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 6.10
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05.Feb.2021 86.96
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05.Feb.2021 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05.Feb.2021 Bond USD Government Short Term
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05.Feb.2021 46
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05.Feb.2021 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 04.Mär.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 04.Mär.2021
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 95.16
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Mär.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 04.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 04.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 04.Mär.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NYSE Arca TFLO USD 04.Feb.2014 - TFLO - TFLO.NV - US46434V8607 - 23619738 - -
Bolsa Institucional de Valores TFLO MXN 06.Okt.2020 - TFLO - - - US46434V8607 - - - -

Literature

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