Obligationen

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

-0.90 -0.88 -0.77 -0.82 -0.79
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

-0.90 -0.75 -0.63 -0.71 -0.67
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.79 -0.79 -0.83 -0.49 0.02
Vergleichsindex (%) -0.67 -0.67 -0.73 -0.39 0.10
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.62 -0.07 -0.19 -0.38 -0.79 -2.37 -4.09 -4.77 0.21
Vergleichsindex (%) -0.53 -0.06 -0.17 -0.31 -0.67 -2.00 -3.61 -3.86 1.39
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) -0.52 -0.97 -0.84 -0.80 -0.79
Vergleichsindex (%) -0.46 -0.96 -0.70 -0.67 -0.68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Okt.2021 EUR 341'911'521
Fondsvermögen Per 22.Okt.2021 EUR 341'922'308
Auflagedatum 29.Jul.2008
Fondsauflegung 29.Jul.2008
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany 0-1
Umlaufende Anteile Per 22.Okt.2021 4'613'040
Gesamtkostenquote (TER) 0.13%
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Gewinnverwendung ausschüttend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31 März
Bloomberg-Ticker EBMMEX GY
ISIN DE000A0Q4RZ9
Valoren 4476310
Ausgabekurs Per 22.Okt.2021 75.60
Rücknahmekurs Per 22.Okt.2021 73.38

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 21.Okt.2021 6
Stand Vergleichsindex Per 22.Okt.2021 EUR 116.21
Vergleichsindex Ticker I2IC
Yield-to-Worst Per 21.Okt.2021 -0.67%
Gleitende 12M-Rendite Per 21.Okt.2021 0.82%
Kupon Per 21.Okt.2021 1.02%
3J-Beta Per 30.Sep.2021 0.95
Restlaufzeit Per 21.Okt.2021 0.49 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 21.Okt.2021 0.49
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2021 0.10%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 21.Okt.2021
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.90
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 21.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 21.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 21.Okt.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXVM EUR 29.Jul.2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27.Mai.2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Literature

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