Obligationen

RXRGEX

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

2.44 -1.17 1.01 0.82 0.70
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

2.59 -1.03 1.18 0.97 0.86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.88 0.76 0.09 2.00 2.91
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-1.73 0.91 0.24 2.16 3.07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.03 -0.98 -1.19 -0.72 -1.88 2.30 0.43 21.90 68.02
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-1.01 -0.96 -1.16 -0.65 -1.73 2.77 1.19 23.84 72.61
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 2.44 -1.17 1.01 0.82 0.70
Vergleichsindex (%) 2.59 -1.03 1.18 0.97 0.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 03.Mär.2021 EUR 274'447'770
Basiswährung EUR
Auflagedatum 04.Feb.2003
Anlageklasse Obligationen
Gesamtkostenquote (TER) 0.16%
Produktstruktur physical
Methodik Sampling
Domizil Deutschland
UCITS Ja
Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN DE0006289465
WKN 628946
Bloomberg-Ticker RXRGEX BW
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung ausschüttend
Ausgabekurs Per 03.Mär.2021 141.38
Rücknahmekurs Per 03.Mär.2021 137.22

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 03.Mär.2021 1'980'000
Anzahl der Positionen Per 02.Mär.2021 25
Stand Vergleichsindex Per 03.Mär.2021 EUR 201.65
Vergleichsindex Ticker RXRG
Ausschüttungsrendite Per 02.Mär.2021 0.56%
Effektivverzinsung Per 02.Mär.2021 -0.62%
Kupon Per 02.Mär.2021 0.76%
Geschäftsjahresende 31 März
Optionsbereinigte Duration Per 02.Mär.2021 4.82
Restlaufzeit Per 02.Mär.2021 4.92 Jahre
Standardabweichung (3J) Per 28.Feb.2021 2.01%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 7.45
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05.Feb.2021 95.65
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05.Feb.2021 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05.Feb.2021 Bond EMU Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05.Feb.2021 184
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05.Feb.2021 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 02.Mär.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 02.Mär.2021
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99.88
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 02.Mär.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 02.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 02.Mär.2021

% des Marktwertes

Per 02.Mär.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXHA EUR 06.Feb.2003 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE RXRGNAV RXRGNAV.DE DE0006289465 628946 1556285 162 451 51 -
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02.Feb.2021 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN - - DE0005933949 628946 1556285 - -

Literature

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