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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

-10.72 -3.21 -5.50 16.63 43.74
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

-10.29 -2.67 -5.05 17.25 44.38
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.53 17.35 4.58 -5.75 4.00
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

-15.59 17.52 4.55 -5.85 3.96
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-12.08 17.95 5.11 -5.28 4.53
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9.51 -5.72 -13.11 -10.13 -12.53 61.61 25.11 -44.70 82.77
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

-9.89 -6.31 -14.52 -10.22 -15.59 62.32 24.94 -45.27 81.62
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-9.21 -5.67 -12.98 -9.89 -12.08 64.07 28.31 -41.85 97.33
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 16.93 3.31 -8.74 16.05 46.05
Marktpreis (%) 14.56 5.76 -9.14 14.88 47.30
Vergleichsindex (%) 17.51 3.85 -8.30 16.68 46.77

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 23.Sep.2021 USD 12'428'062'647
Fondsvolumen (Mio.) USD 12'428.06
Basiswährung U.S. Dollar
Auflagedatum 21.Apr.2006
Anlageklasse Rohstoffe
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex London Silver Fix Price
Auf-/Abschlag Per 23.Sep.2021 -0.70%
Prämie/Abschlag Per 23.Sep.2021 -0.79%
Price Mid-Point Per 23.Sep.2021 20.89
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 22.Sep.2021 24'051'838.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 22.Sep.2021 0.05

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 23.Sep.2021 590'200'000
Anzahl der Positionen Per 29.Sep.2015 1
Stand Vergleichsindex Per 23.Sep.2021 USD 2'274.00
Fondsvermögen Per 23.Sep.2021 USD 12'428'062'646.65
Vergleichsindex Ticker SLVRLN
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende -

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses -
Foreign Taxes and Other Expenses -
Expense Ratio 0.50

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

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Emittententicker Name Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor Börse
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

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Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NYSE Arca SLV USD 28.Apr.2006 - - - - - US46428Q1094 - 2546720 - -
Bolsa Mexicana De Valores SLV MXN 30.Jun.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange SLV CLP 28.Apr.2006 - - - - - - - - - -

Literature

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