Obligationen

ISHG

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
View full chart

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
View full table
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

-0.69 1.24 -0.95 -1.45 3.95
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

-0.70 1.26 -0.84 -1.33 4.35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.35 0.57 0.39 -2.17 -0.36
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

-1.19 0.64 0.36 -2.14 -0.35
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-1.01 0.78 0.52 -1.91 -0.05
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

-1.35 0.32 0.20 -2.44 -0.67
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

-0.80 0.33 0.21 -1.69 -0.36
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.88 -0.41 -2.71 -2.56 -1.35 1.71 1.94 -19.67 -4.40
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

-3.85 -0.32 -2.66 -2.60 -1.19 1.93 1.82 -19.44 -4.36
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-3.66 -0.38 -2.54 -2.40 -1.01 2.37 2.61 -17.58 -0.57
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

-3.88 -0.41 -2.71 -2.56 -1.35 0.98 1.00 -21.88 -8.11
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

-2.29 -0.25 -1.60 -1.52 -0.80 0.99 1.07 -15.71 -4.48
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) -1.22 10.03 -3.67 -0.41 7.30
Marktpreis (%) -1.64 10.45 -3.54 -0.65 7.48
Vergleichsindex (%) -1.10 10.08 -3.66 -0.30 7.58

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 27.Sep.2021 USD 60'887'262
Fondsvolumen (Mio.) USD 60.89
Basiswährung U.S. Dollar
Auflagedatum 21.Jan.2009
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index-Dev Markets 1-3 Years Capped Select Index
Auf-/Abschlag Per 27.Sep.2021 -0.00%
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 27.Sep.2021 1'693.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 27.Sep.2021 0.10

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 27.Sep.2021 750'000
Anzahl der Positionen Per 27.Sep.2021 140
Stand Vergleichsindex Per 27.Sep.2021 USD 93.08
Fondsvermögen Per 27.Sep.2021 USD 60'887'261.74
Vergleichsindex Ticker -
Ausschüttungsrendite Per 27.Sep.2021 0.00%
Effektivverzinsung Per 27.Sep.2021 -0.29%
Kupon Per 27.Sep.2021 1.60%
Geschäftsjahresende -
Optionsbereinigte Duration Per 27.Sep.2021 1.78
Restlaufzeit Per 27.Sep.2021 1.80 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07.Sep.2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07.Sep.2021 6.34
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07.Sep.2021 67.20
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07.Sep.2021 97.27
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07.Sep.2021 Bond Global USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07.Sep.2021 378
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07.Sep.2021 auf Grundlage der Bestände per 31.Jul.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 27.Sep.2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 27.Sep.2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 27.Sep.2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 27.Sep.2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 27.Sep.2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 27.Sep.2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 27.Sep.2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 27.Sep.2021 3.53%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 27.Sep.2021 96.47%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.35
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.35

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 27.Sep.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 27.Sep.2021
Emittent Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 14.67
ITALY (REPUBLIC OF) 9.66
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 8.86
FRANCE (REPUBLIC OF) 8.48
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15
Emittent Gewichtung (%)
ISRAEL (STATE OF) 4.64
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4.63
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.62
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4.58
CANADA (GOVERNMENT OF) 4.56
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Sep.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 27.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 27.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 27.Sep.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NASDAQ ISHG USD 23.Jan.2009 - ISHG ISHG.OQ ISHGIV ISHGiv.OQ US4642881258 - 4995505 - -

Literature

Literature