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iShares Short-Term National Muni Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

0.19 0.32 3.01 2.61 0.88
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

0.52 0.69 3.16 2.59 1.18
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.70 2.14 1.41 1.12 1.64
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

0.76 2.20 1.46 1.18 1.66
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

0.91 2.28 1.62 1.38 1.91
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

0.70 2.14 1.41 1.12 1.64
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

0.79 1.95 1.36 1.10 1.52
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.41 -0.05 0.24 0.62 0.70 6.56 7.26 11.78 23.14
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

0.29 -0.05 0.28 0.62 0.76 6.75 7.51 12.47 23.48
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

0.54 -0.05 0.20 0.66 0.91 6.98 8.39 14.69 27.46
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

0.41 -0.05 0.24 0.62 0.70 6.56 7.26 11.78 23.14
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

0.45 0.00 0.22 0.54 0.79 5.98 6.97 11.52 21.40
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) -0.03 0.90 1.57 3.09 2.27
Marktpreis (%) -0.04 0.72 1.83 2.90 2.58
Vergleichsindex (%) 0.20 1.38 1.76 3.24 2.37

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 28.Sep.2021 USD 6'068'634'558
Fondsvolumen (Mio.) USD 6'068.63
Basiswährung U.S. Dollar
Auflagedatum 05.Nov.2008
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index
Auf-/Abschlag Per 27.Sep.2021 0.26%
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 27.Sep.2021 315'815.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 27.Sep.2021 0.01

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 28.Sep.2021 56'550'000
Anzahl der Positionen Per 27.Sep.2021 2'042
Stand Vergleichsindex Per 28.Sep.2021 USD 117.60
Fondsvermögen Per 28.Sep.2021 USD 6'068'634'557.69
Vergleichsindex Ticker -
Ausschüttungsrendite Per 27.Sep.2021 0.57%
Effektivverzinsung Per 27.Sep.2021 0.42%
Kupon Per 27.Sep.2021 4.86%
Geschäftsjahresende -
Optionsbereinigte Duration Per 27.Sep.2021 2.01
Restlaufzeit Per 27.Sep.2021 2.13 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.07
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.07

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 27.Sep.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 27.Sep.2021
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 5.07
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 4.41
NEW YORK CITY OF 3.37
NORTH CAROLINA (STATE OF) 3.15
MARYLAND (STATE OF) 2.88
Emittent Gewichtung (%)
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 2.62
ILLINOIS (STATE OF) 2.60
NEW YORK ST URBAN DEV CORP 2.50
CONNECTICUT (STATE OF) 2.15
PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) 2.10
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

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Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 27.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 27.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 27.Sep.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
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