Rohstoffe

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iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

-13.09 0.81 21.45 -17.05 -28.34
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-12.21 1.79 22.91 -16.31 -27.84
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-23.55 -9.49 -5.62 -9.38 -9.52
Marktpreis (%)

Per 30.Nov.2020

-23.56 -9.41 -5.56 -9.39 -9.51
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

-22.99 -8.67 -4.72 -8.47 -8.72
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-28.45 11.95 3.84 18.09 -23.55 -25.85 -25.13 -62.66 -76.31
Marktpreis (%)

Per 30.Nov.2020

-28.18 12.24 3.56 18.51 -23.56 -25.65 -24.89 -62.70 -76.25
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

-28.02 12.04 4.10 18.76 -22.99 -23.81 -21.47 -58.71 -73.08
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -33.47 9.92 4.48 -14.28 16.08
Marktpreis (%) -34.00 10.19 3.89 -14.00 15.77
Vergleichsindex (%) -32.86 11.37 5.77 -13.82 17.63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 03.Dez.2020 USD 766'338'071
Fondsvolumen (Mio.) USD 766.34
Basiswährung USD
Auflagedatum 10.Jul.2006
Anlageklasse Rohstoffe
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex S&P GSCI ® Total Return
Auf-/Abschlag Per 03.Dez.2020 0.04%
Prämie/Abschlag Per 03.Dez.2020 -0.13%
Price Mid-Point Per 03.Dez.2020 11.64
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 03.Dez.2020 453'887.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 03.Dez.2020 0.09

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 03.Dez.2020 65'750'000
Anzahl der Positionen Per 03.Dez.2020 16
Stand Vergleichsindex Per 03.Dez.2020 USD 1'870.84
Fondsvermögen Per 03.Dez.2020 USD 766'338'070.83
Vergleichsindex Ticker SPGSCITR
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende -

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.75
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses -
Expense Ratio 0.75

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 03.Dez.2020
Ticker Name Sektor Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Nominalwert
Emittententicker Name Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor Börse
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Index Exposure Breakdowns

Index Exposure Breakdowns

Per 03.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Benchmark
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NYSE Arca GSG USD 10.Jul.2006 - GXZ - - - US46428R1077 - 2644442 - -
Bolsa Mexicana De Valores GSG MXN 30.Jun.2009 - - - - - - - - - -

Literature

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