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iShares MSCI Switzerland ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

2.95 17.23 2.07 10.19 11.23
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

3.06 17.48 2.33 10.36 11.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.17 9.19 9.13 8.93 7.31
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

12.16 9.29 9.28 9.14 7.72
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

11.74 9.01 8.92 8.73 7.09
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

7.45 7.40 7.46 7.56 6.41
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.45 10.16 2.58 14.07 12.17 30.20 54.76 135.30 472.37
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

7.40 10.12 2.67 14.26 12.16 30.52 55.84 139.78 528.72
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

7.03 10.16 2.58 13.63 11.74 29.56 53.31 130.98 444.04
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 30.Nov.2020

4.64 6.01 1.53 8.58 7.45 23.87 43.30 107.20 364.23
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 0.51 -3.04 23.37 -9.78 32.27
Marktpreis (%) 0.26 -2.57 23.36 -9.16 31.52
Vergleichsindex (%) 0.51 -2.91 23.78 -9.67 32.43
Zum 12 Feb 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von MSCI Switzerland Index auf MSCI Switzerland 25/50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 02.Dez.2020 USD 1'699'552'697
Fondsvolumen (Mio.) USD 1'699.55
Basiswährung USD
Auflagedatum 12.Mär.1996
Anlageklasse Aktien
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex MSCI Switzerland 25/50 Index
Auf-/Abschlag Per 02.Dez.2020 0.06%
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 01.Dez.2020 1'378'018.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 01.Dez.2020 0.02

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 02.Dez.2020 39'375'000
Anzahl der Positionen Per 01.Dez.2020 40
Stand Vergleichsindex Per 02.Dez.2020 USD 4'375.73
Fondsvermögen Per 02.Dez.2020 USD 1'699'552'697.46
Vergleichsindex Ticker -
Ausschüttungsrendite Per 30.Okt.2020 3.22%
Geschäftsjahresende 01.Aug.2020
KGV Per 01.Dez.2020 21.65x
KBV Per 01.Dez.2020 2.85x

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.50
on 31.Dez.2019
Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.50

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 01.Dez.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 01.Dez.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 01.Dez.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NYSE Arca EWL USD 12.Mär.1996 - INL EWL - EWLiv.P US4642867497 - 1087238 - -
Bolsa Mexicana De Valores EWL MXN 30.Jun.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange EWL CLP 12.Mär.1996 - - - - - - - - - -

Literature

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